财务报销系统操作手册(28页)

《财务报销》操作手册

2006-12-8

目录

一、适用范围 (3)

二、内容描述 (3)

三、操作界面说明 (3)

3.1 系统操作界面 (3)

3.2 查询功能说明 (5)

3.3 报销流程说明 (6)

3.3.1 流程操作环节说明 (8)

3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)

四、单据操作说明 (9)

4.1 境内差旅费报销单 (9)

4.1.1 基本信息填写 (9)

4.1.2 明细填写 (10)

4.2 境外差旅费报销单 (10)

4.2.1 基本信息填写 (10)

4.2.2 明细填写 (12)

4.3 劳务费报销单 (13)

4.3.1 基本信息填写 (13)

4.3.2 明细填写 (14)

4.4 培训费报销单 (14)

4.4.1 基本信息填写 (14)

4.4.2 明细填写 (15)

4.5 市内交通费报销单 (15)

4.5.1 基本信息填写 (15)

4.5.2 明细填写 (17)

4.6 招待费报销单 (17)

4.6.1 基本信息填写 (17)

4.6.2 明细填写 (18)

4.7 礼品费报销单 (18)

4.7.1 基本信息填写 (18)

4.7.2 明细填写 (20)

4.8 会议费报销单 (20)

4.8.1 基本信息填写 (20)

4.8.2 明细填写 (22)

4.9 办公费报销单 (22)

4.9.1 基本信息填写 (22)

4.9.2 明细填写 (23)

4.10 其他费用报销单 (23)

4.10.1 基本信息填写 (23)

4.10.2 明细填写 (25)

五、常见问题 (25)

5.1 如何打印报销单？ (25)

5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)

5.3 怎样填写汇率？ (27)

一、适用范围

《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。

二、内容描述

《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。

三、操作界面说明

3.1 系统操作界面

打开信息平台－>行政事务－>财务报销，如下图：

●进入之后，会看到下图所示界面：

●点击前面的“+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如

下图所示，点击“境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。

3.2 查询功能说明

●进入财务报销模块后，点击“查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示：

●国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查

询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出Excel”，然后选择“全部数据”，可以将查询出的结果以Excel表格打开并可以保存为Excel文件。需要特别注意的是“年份”字段必须输入精确的年份，例如“2006”，其他四个字段支持模糊查询，并可以按照需要和“年份”任意组合进行查询。

●出国预算批号查询：按照出国预算批号进行查询，直接输入出国预算批号，然后点击“按

条件查询”即可。员工因公出国一次发生的境外费用需按照费用种类分别填写不同的报销单据，在不同的单据上必须使用同一个“出国预算批号”，由国际业务本部办公室进行出国预算批号的控制。出国预算批号查询可以查询统计出一次出国所发生的费用情况。

3.3 报销流程说明

●境内差旅费、境外差旅费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用

的报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。

劳务费、培训费报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。

3.3.1 流程操作环节说明

1)申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长

处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项黄色显示并提示。

2)各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳

回”按钮，将报销单驳回给申请人。

3)各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，

然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审

核。

4)财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果

有问题，驳回给申请人重新填写。

5)会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”

按钮，整个报销流程就结束了。

3.3.2 报销流程的财务制度要求

1)人民币（无特殊票据）报销：部门部长→二级审批人审批；

2)人民币（特殊票据）报销：部门部长→二级审批人→财务副总审批；

3)外币报销（单项预算内）：部门部长→二级审批人→财务部长审批；

4)外币报销（单项预算外）：部门部长→二级审批人→财务部长→财务副

总审批；

5)劳务费、培训费报销：部门部长→二级审批人→人力资源部长审批；

6)劳务费（单人单笔超5000元人民币）：部门部长→二级审批人→人力资源

部长→财务副总审批；

7)机票改签费、退票费报销：部门部长→二级审批人→财务部长审批；

8)二级审批人报销：财务副总审批。

四、单据操作说明

4.1 境内差旅费报销单

4.1.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇

票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择出差对应的项目名称、出差开始日期、出差结束日期，填写补助总金额、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。

4.1.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，根据实际情况进行填写。

●点击“计算总和”按钮，系统会计算各项费用小计，并将结果加总到报销总金额中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所

示。

4.2 境外差旅费报销单

4.2.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择出差对应的项目名称、计划出国开始日期、计划出国结束日期、实际出国开始日期、

实际出国结束日期，填写出国预算批号、联系电话、出差天数、国家/地区、护照号、补助总金额。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。

4.2.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行只能是一种币种，并且需要填写

该币种对报销币种的汇率。

●明细填完以后点击“计算总和”按钮，系统就会计算出每一行折合成报销币种的金额、

各项费用折合成报销币种的小计，并将计算结果加总到“报销总金额”中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所

示。

4.3 劳务费报销单

4.3.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

●报销总金额＝实付金额。

4.3.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。

●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统根据劳务费及其税率计算公式，计算出税

前金额，并将结果显示到表单上部，实付金额+代扣税金=税前劳务费，报销金额=实付金额。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。

4.4 培训费报销单

4.4.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

4.4.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。

●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。

4.5 市内交通费报销单

4.5.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

4.5.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。

●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。

4.6 招待费报销单

4.6.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、

二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

4.6.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行一种币种，并要填写该币种对报

销币种的汇率。

●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统将原始发票金额折合为报销币种的金额，

并将费用累计加总到“报销金额”中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。

4.7 礼品费报销单

4.7.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、

费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。

●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动

带出，请联系管理员。

●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选

择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。

●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。

●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。.

4.7.2 明细填写

●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行一种币种，并要填写该币种对报

销币种的汇率。

●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统将原始发票金额折合为报销币种的金额，

并将费用累计加总到“报销金额”中。

●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。

4.8 会议费报销单

4.8.1 基本信息填写

新建一个报销单后，如下图所示：

费用报销系统操作手册-流程新建

三全食品费用报销系统用户操作手册 日期:2019-5-17 版本: 1.0

第一章：概述 第二章：系统操作 1、差旅费申请 2、会务费申请 3、日常费用报销 4、对公付款 5、费用事前申请第三章：注意事项

第一章：费用报销系统概述 费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。 业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费； 流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。 销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。 第二章：系统操作 1、差旅费申请 1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请 1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填

写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。 1.3差旅费明细填写小贴士： 1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。 1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。 2、会务费申请 2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请 2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。 3、日常费用报销 3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销 3.2步骤： 3.2.1选择对应报销类别

用友账务系统简易操作指南(新)

总帐 如何新建账套 1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定 2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认” ３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。 系统初始化 一、会计科目： 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别： 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册） 越秀地产财务管控系统升级优化项目组 2014年12月

目录 1出纳操作 (3) 1.1系统客户端登录 (3) 1.2出纳业务处理 (4) 1.2.1借款单、费用报销单付款 (4) 1.2.2取消付款 (7) 1.2.3借款单还款 (8) 1.2.4取消还款 (11) 1.2.5委托其他公司代付款 (11) 1.2.6银企对私支付 (12) 1.2.7除费用报销外的付款单 (13) 1.2.8收款单 (15) 2财务会计操作 (17) 2.1系统客户端登录 (17) 2.2会计生成付款或还款 (17) 2.3会计生成冲借支凭证 (20)

1出纳操作 1.1 系统客户端登录 打开金蝶EAS客户端登录界面如下： 在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单； 确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：

1.2 出纳业务处理 1.2.1 借款单、费用报销单付款 对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理； 出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款； 菜单路径： 方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务） 方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）

以上两种方式，单据操作相同。 步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。 步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。 注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册

前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。

金蝶软件（xx）有限公司

目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。

《报销单据装订规则-操作手册》

报销单据提交规则 【操作手册】 按照< >财务管理制度，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。 目录 一、凭单填制要求 1、支出凭单 2、差旅费报销单 3、支票申请单 4、支票报销单 5、借款单 二、原始发票黏贴规则 （一）基本要求 （二）黏贴要求 1、交通类发票 2、增值税发票 3、增值税电子发票 4、机打卷票 5、火车票、机票 6、境外账单及A4 费用明细

一、凭单填制要求： 1、支出凭单 必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）

2、差旅费报销单 必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列） 备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。

必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）

必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】 （如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版汇款信息）

5、借款单 必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】

财务部-ERP系统操作手册

江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》

通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：

报销系统使用说明

使用说明 目录 使用说明 (1) 1.1. 访问系统 (2) 1.2. 系统登录与退出 (2) 1.2.1. 登录系统 (2) 1.2.2. 退出系统 (3) 1.2.3. 个人信息 (3) 1.2.4. 信息动态 (5) 1.2.5. 全局搜索 (6) 1.3. 单据的填写 (7) 1.3.1. 借款单 (7) 1.3.2. 还款单 (9) 1.3.3. 差旅费用报销 (10) 1.4. 借款单状态 (12) 1.5. 业务办理 (14) 1.6. 我的申请单 (15) 1.7. 草稿箱 (16) 1.8. 单据查询 (18) 1.9. 审批委托 (19)

1.1.访问系统 在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示: 图1系统登录页面 1.2.系统登录与退出 1.2.1.登录系统 使用普通员工帐号登录。如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下： 图2普通员工页面

图3退出系统 1.2.3.个人信息 进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。如下图： 图4个人信息（1） 1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。如下图：

图5个人信息（2） 2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮 件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。如下图： 图6邮件设置（1） 系统默认是7种通知类型并默认全部接收。如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选 中。如下图：

网上报销操作手册(3.0 版)

网上报销操作手册（3.0版） 1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。 1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）

1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。 1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。

1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。 2.报销阶段 2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。具体流程分为四步。

2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。 报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。 2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：

①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。 ②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。 ③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。 ④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。 ⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。 ⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。 ⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。 ⑧培训：主要针对符合公司人力资源部规定的培训、学习费用报销。安全相关的培训符合规定的应当走安全经费流程报销。 ⑨其他：主要针对机关费用报销如：快递费、打印费、打车费、图书资料、电话费、水电费、物业费、团青党务费用等其他，项目部报销不使用。 2.4报销单标题应为XXX报销XXX项目XXX费用，经手人必须为票据实际经手人！录入人是根据系统当前登录用户自动提取的，无法填写

用友NC财务系统使用手册

用友NC财务系统使 用手册 1

iii

目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1

A++账务系统操作手册-单位版.doc

A++账务系统操作手册 1、凭证处理部分 (2) A、如何进行凭证的编制？ (2) B、如何进行凭证的修改？ (2) C、如何查看凭证的状态？ (3) D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ (3) E、如何进行凭证的审核？ (3) F、如何进行凭证的销审？ (3) G、如何进行凭证的记账？ (4) H、如何进行凭证的反记账？ (4) I、如何进行凭证的作废？ (4) J、如何进行凭证的还原？ (4) K、如何进行凭证的冲红？ (4) L、如何进行凭证的打印？ (5) M、如何进行凭证的查找？ (5) N、如何进行基础资料的更新？ (5) O、如何删除临时文件？ (5) P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？ (5) Q、如何调入凭证模板？ (5) R、如何进行凭证的删除？ (6) S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？ (6) T、如何设置输入法，而免得来回切换？ (6) U、如何做离线凭证？ (6) V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ (6) W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ (7) X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ (7) Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 (7) Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ (7) 2、凭证打印部分 (7) 3、凭证审核部分 (8) 1、单张凭证的审核与销审 (8) 2、凭证的成批审核与销审 (9) 3、凭证记账与反记账 (10) 4、凭证作废处理部分 (12) 1、凭证的作废 (12) 2、凭证的整理 (14) 3、结账 (15)

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友NC报销管理操作手册

用友 ERP—NC 管理软件 操作手册 <报销管理） 黄荣 2018-5-9 目录 第一章系统概述3 1.1应用目标 3 1.2主要功能 3 1.3与其他产品接口3 第二章应用流程4 2.1报销管理的应用流程图4 第三章应用准备4 3.1公司参数 4 3.2交易类型设置6 3.3自定义项 7 3.4流程配置 7 3.5 会计平台 8 3.6 人员信息 9 3.7单据模版 9 3.8单据号管理 10 第四章操作说明10 4.1 初始设置 10 4.2 期初单据 14 4.3 单据处理 15 4.4单据录入17

第一章系统概述 1.1应用目标 1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销 1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制 1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销 1.2主要功能 1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询 1.3与其他产品接口 1.3.1、与 UAP 平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口 1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口 第二章应用流程 2.1报销管理的应用流程图 第三章应用准备 应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模 块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权 限管理、单据号管理。 b5E2RGbCAP 3.1公司参数 3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗

用友软件账务系统简易操作指南

总帐 系统初始化 一、会计科目： 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别： 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。 五、供应商分类 根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）

用友NC报销管理体系操作手册汇编

用友NC报销管理体系操作手册汇编

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

用友ERP—NC管理软件 操作手册 （报销管理） 黄荣 2012-5-9

目录 第一章系统概述 (5) 1.1应用目标 (5) 1.2主要功能 (5) 1.3与其他产品接口 (5) 第二章应用流程 (5) 2.1报销管理的应用流程图 (5) 第三章应用准备 (5) 3.1公司参数 (5) 3.2交易类型设置 (8) 3.3自定义项 (9) 3.4流程配置 (9) 3.5 会计平台 (10) 3.6 人员信息 (11) 3.7单据模版 (11) 3.8单据号管理 (12) 第四章操作说明 (12) 4.1 初始设置 (12) 4.2 期初单据 (16) 4.3 单据处理 (17) 4.4 单据录入 (19)

第一章系统概述 1.1应用目标 1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销 1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制 1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销 1.2主要功能 1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询 1.3与其他产品接口 1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口 1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口 第二章应用流程 2.1报销管理的应用流程图 第三章应用准备 应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。 3.1公司参数 3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

金蝶EAS财务知识系统操作手册

资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 金蝶EAS财务知识系统操作手册 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

金蝶软件(中国)有限公司

前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司

目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统 财务岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

小蜜蜂财务管理系统V操作手册

目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35

三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64