金蝶专业版解决方案

面向中小企业专业版解决方案

面向中小企业专业版解决方案

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金蝶软件（中国）有限公司

目录：

一、中小企业管理现状及问题. 0

缺乏有效的货品管理. 0

不能很好管理应收应付款. 0

不能获得真实成本. 0

无法有效进行系统财务管理. 0

二、小企业管理需求. 0

高效的货品管理. (1)

完善的应收应付款管理. (1)

可以获得真实成本. (1)

有效而系统的财务管理. (1)

三、解决方案. (2)

总体架构. (2)

解决方案. (3)

采购管理. (3)

销售管理. (4)

仓存管理. (4)

应收应付. (6)

存货核算. (6)

账务处理. (6)

固定资产. ..................... 错误! 未定义书签。

工资管理. ..................... 错误! 未定义书签。

报表与分析. (7)

出纳管理. ..................... 错误! 未定义书签。

四、产品功能. (8)

采购管理. (8)

销售管理. (9)

仓存管理. (9)

应收应付. (10)

存货核算. (11)

账务处理. (12)

固定资产. ..................... 错误! 未定义书签。

工资管理. ..................... 错误! 未定义书签。

报表与分析. (13)

出纳管理. ..................... 错误! 未定义书签。

报表与分析. (14)

权限与安全. (14)

系统工具. (14)

其他特殊功能. (14)

五、产品亮点. (15)

易学、易用、易维护. (15)

高度成熟，高可靠性. (16)

专业品质、领先经验. (16)

灵活系统配置选项和自定义. (16)

产品生命力强，可长期稳健发展. (16)

强大的数据交换功能. (16)

适合于单机网络应用. (17)

六、应用价值. (17)

精细财务核算与管理帮助企业管好钱、用好钱 (17)

促进企业管理水平提升，有效降低管理成本 (17)

投资少、性价比高. (17)

风险低、见效快. (17)

可持续升级，提供企业全生命周期的完美解决方案 (18)

面向中小企业专业版解决方案

一、中小企业管理现状及问题

中小企业是中国最大的企业群体，数量现在已经占到了中国现有企业总数的85鸠上。一方面，小企业经历着高速的增长，另一方面却又受到管理水平低下等因素的制约缺乏后续竞争力。正是因为存在这种管理能力与快速增长间矛盾，小企业才迫切需要解决企业所面临

的各种问题。那么，小企业目前面临的主要管理问题有哪些呢？

缺乏有效的货品管理

企业主往往不能及时了解仓库中还有多少货，有哪些货；在仓库内无法立即找到需要的

产品；不知道畅销产品和滞销产品是哪些；不知道哪些商品即将过期，哪些还在保质期内。

对于生产型的企业更是很难对半成品、原材料以及成品的各自数量和完成情况进行跟

不能很好管理应收应付款

无法知道已经出了多少货以及有多少应收款，或者采购了多少商品对应产生了多少应付

款；对于超期或即将到期的货款无法统计，导致呆账或坏账；与其他企业对账时总是漏洞百

出

不能获得真实成本

虽然每天做大量的报表，但是总是缺乏真实有效的成本来做分析；销售毛利很难得到，不能清楚自己赚了多少，亏了多少。生产一个产品，生产成本是多少，很难算清楚。

无法有效进行系统财务管理

公司业务量大，会计工作量繁重；公司往来业务频繁，无法及时催款；月底出具报表，加班加点；固定资产种类繁多，管理费劲；折旧方法不一，计算每月折旧麻烦；员工类别不同，计算方法不同；个人所得税计算烦琐；工资计算、分配和发放工作量大；职员调配、新进和离职频繁，无法有效跟踪；

企业资金流动频繁，无法及时有效跟踪和对账

二、小企业管理需求

针对小企业管理过程中存在的问题和面临的挑战，企业需要加强管理力度，通过采用现代化的管理软件，提高企业物流、资金流和信息流的管理手段，实现全面集中的管理。小企业管理者提出了一下方面的要求：

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高效的货品管理

及时了解仓库中货品的数量和属性；提供细致批次和货位管理，便于在仓库内立即找到需要的产品；

随时知道畅销产品和滞销产品；

知晓哪些商品即将过期，哪些还在保质期内；对应商品的价格都能够即时查询

完善的应收应付款管理

知道已经出了多少货以及有多少应收款；或者采购了多少商品对应产生了多少应付款；对于超期或即将到期的货款及时统计，不至于导致呆账或坏账；与其他企业对账时保证数据准确

可以获得真实成本

有真实有效的成本来做分析；随时可查的销售毛利；清楚盈亏情况；清楚货品的实际成本

有效而系统的财务管理

降低会计工作量；快速得到有效财务报表；有效的固定资产管理；员工工资计算、分配和发放要能有效辅助；企业资金流动频繁，要及时有效跟踪和对账

三、金蝶产品的定位和应对

金蝶集团面向中国成长型企业的不同发展阶段提供不同的产品解决方案，随着企业的管理发展和技术的发展形成了不同的产品线和对应的定位：金蝶KIS 主要目标是覆盖更广泛的小型企业用户：金蝶KIS 是面向小型企业财务和进销存应用以及其他简易辅助功能应用的基础产品。

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KIS 产品的定位有别于 K/3和EAS 的全面ERP 方案，主要侧重为企业正常运转所需的进

销存管理以及财务管理。也就是说， 这

部分用户拥有的共同特点是：

KIS 产品面向的是小企业用户。 企业规模不大（年销售额不超过5000万，员工不超过 200人），信息化建设可投入资金有限（ 5万元以下），同时，最迫切需求为提升企业资金和 库存管理的及时性和准确性。

在这样的企业用户群体中， 同样有层次。较高端的用户偏向于订单驱动的简单进销存管

理辅以标准财务核算；而较低端用户更侧重的是单一的库存管理和资金管理， 以及由此需求 衍生的较独立的零售管理、人事管理等。目前专业版所侧重的就是前者偏向生产型的企业用 户。

四、解决方案 总体架构

主要的功能架构如下:

应用栄别

管哩重点

<3000 <500

ERP t ：200u

KIS

简洁麦业“易学易用

牛产JS 矗▲管裁

告理、客户关疾皆理

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针对企业面临的诸多财务管理问题，秉承

让管理更简单”的设计理念，经过多年的知识 积累，针对小企业发展各阶段的特点， 推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件

――金蝶KIS 专业版。金蝶 KIS 专业版是构建于 SQL SERVERS 据库之上，以“让管理更简 单”为核心设计理念，充分汲取四十万客户的成功应用经验，面向小型企业的管理软件。

金蝶KIS 专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用，

是一套简单易用、安全可靠的专 业企业管理软件。金蝶财务管理解决方案为满足企业在财务战略、

财务政策、财务制度等不 同层次的重要管理方面和日常财务管理、 会计核算的需要，在会计核算、往来管理、固定资

产管理、工资管理、出纳管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、

贴身的应用 解决方案，帮助小企业快速成长。 解决方案

以下将分模块介绍具体的解决方案

采购管理

采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、 价格及供货信

息资料等功能综合运用的管理系统，

对采购物流和资金流的全过程进行有效的 双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

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销售管理

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核

算管理系统、财务系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务

流程管理和财务管理信息。

仓存管理

仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其

他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出

库）、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管

理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理

系统、销售管理系统、存货核

算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的业务流程管理和财

务管理信息。

-- 组装I ------ ?其他出库

算他入库I

其中有一些特殊应用方式，列示如下:

車仓援件简单说程工厂接口流程

--- 1康品仓

障料仓—?理機主产仓I

以下为退货业务的应用流程

应收应付

应收应付模块，是实现业务全程管理的关键点，通过此模块对收付款的即时管理，客户可以随时查看当前往来单位的收付款情况，追溯每笔业务的全程跟踪过程，有效避免财

务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题。

存货核算

存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询, 期初期末处理及相关资料维护。

账务处理

KIS专业版给企业提供了一个仿真的会计处理环境，能够快捷方便地处理凭证，进行往来管理，对外币进行期末调汇，自动结转损益，账簿报表随时查询，让会计人员从繁重的工

作中解脱出来。

设置

日常处理 1

期耒处理

报表与分析

金蝶KIS 专业版全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》 计报表一一资产负债表、 利润表和现金流量表， 只要做好日常会计工作， 月底报表轻轻

松松 就自动计算出来。另外系统还提供了各项财务指标的分析， 结构分析、比较分析和趋势分析

三大分析方式以及图文并貌的显示方式，帮助你从各个角度分析企业的经营情况。 同时系统提供了强大的自

定义功能，可以解决不同企业个性化的需求。

，提供标准的三大会

五、产品功能

采购管理

实现多种类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务。

提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询。

订单管理：具有跟踪、催查采购订单的功能；随时跟踪采购订单的执行情况。同时还支

持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。

入库管理：红蓝字功能，蓝字用于采购入库业务，采购退货业务使用红字；以及对等核

销功能，用于关闭未执行完毕的采购入库单。

发票管理：红蓝字功能，蓝字用于采购发票业务，采购退票业务使用红字；以及对等核

销功能，用于关闭未执行完毕的采购发票。支持普通发票和增值税发票业务处理。

丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。

实现多种类型的销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。

强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，

客户销售情况统计分析。

销售报价管理：支持价格从销售价格资料中自动获取。

订单管理：具有跟踪、催查销售订单的功能；随时跟踪销售订单的执行情况（发货量、结算发票等）功能。同时还支持手工录入价格和从价格资料中自动获取价格的功能。

入库管理：红蓝字功能，蓝字用于销售入库业务，销售退货业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售出库单。

发票管理：红蓝字功能，蓝字用于销售发票业务，销售退票业务使用红字；以及对等核销功能，用于关闭未执行完毕的销售发票。支持普通发票和增值税发票业务处理。

丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析。

仓存管理

提供了八种常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨

业务，实现库存管理全过程的监管。

启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。

同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪。

智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。

丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告。

提供了5种常规单据（收款单、付款单、核销单、其他收款单、其他付款单）满足应收和预收的收款类型，完成日常收付（付款流程同）。并通过多种核销模式（预收冲应收、预

付冲应付、应收冲应付、应付冲应收）来完善后续流程；同时，其他收款单和其他付款单可处理非主营业务的其他收付款业务并且能够对日常采购、销售以外形成的应收应付业务

进行登记，并支持后续收付款

提供详细的往来对账、账龄分析、应收（付）账款预警以及有效的信用额度控制。

期初支持按明细和币别录入

完善的凭证生成功能，做到和财务系统紧密结合。多维度的报表分析支持往来单位以及部门业务员的考核。

实现了完备的总仓、分仓核算管理。

内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。

提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费

用的自动分摊。

综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映

实际存货成本。

灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。

账务处理

凭证录入时支持指定现金流量

凭证录入时可以直接指定现金流量项目，方便用户随时查看现金流量表，也避免了用户

后期集中指定现金流量。

凭证录入时可以随时查询以前录入的凭证

凭证录入过程中可以通过工具栏中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳转”功能

直接进行凭证的前后查询，用户不用切换界面即可查询到想要查看的凭证，非常方便。

提供模式凭证

对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高

工作效率。

提供凭证整理功能

对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续

性的要求。

多角度的核算功能

包括基本的金额核算、多币种核算及调汇业务处理、数量金额核算、往来核算、多项目核算等，满足企业全方位财务核算的需要。

强大的往来管理

系统支持部分核销、完全核销和内部冲销，并且能够分数量和金额分别进行核销。同时

提供了核销日志，方便用户进行检查和跟踪，并且发现错误时还能通过反核销进行处理。系统还提供了往来对账单和账龄分析表，方便用户与往来单位进行往来业务的核对和分

析企业往来业务的账龄情况。

强大的自动转账功能

系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。系统

能够按比例和按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”

等项数值，同时强大的分录类推功能，能够根据定义的一条记录进行类推，方便快捷地

帮助客户定义好自动转账凭证。

提供结转损益功能

系统能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或其明细科目，并生

成结转损益记账凭证。

系统可根据用户要求按照收益和损失分别进行结转，也可以直接按损益一次性结转；同

时也可以选择凭证生成方式（按普通方式、科目类别或核算项目类别3种方式）生成凭证。

提供了期末调汇功能

对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

系统同样可以根据用户需要按照汇兑收益和汇兑损失分别结转，也可以直接按汇兑损益

一次性结转。

提供了丰富的账簿报表

系统除提供了总账、明细账、多栏账、科目余额表、试算平衡表等常规账簿报表外，针

对核算项目从不同角度提供了丰富的报表，如核算项目分类总账、核算项目明细账、核

算项目余额表、核算项目汇总表、核算项目明细表以及核算项目组合表。

各账簿报表系统都提供了跨年跨期查询，提供了“包括未过账凭证”的选项，能够实现

科目和核算项目的分级汇总查询。同时系统还提供了非常强大的联查功能，如总账可以

联查明细账，明细账联查凭证，凭证可以联查到业务单据。

报表与分析

强大的报表自定义功能

系统提供的提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且

支持多表页，灵活方便。

提供标准的3 大报表

金蝶KIS 专业版全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》，提供标准的三大会计报表——

资产负债表、利润表和现金流量表，只要做好日常会计工作，月底报表轻轻松松就自动计算出来。

提供现金流量表的制作和查询功能如果用户在制作凭证时就指定了现金流量主表和附表项目，则可以直接查看现金流量表。如果用户需要集中处理现金流量项目，则可以通过T 型账户和附表项目指定现金流量主附表项目后再查看现金流量表。

强大的报表分析功能

在账务和报表的基础之上提供了财务分析功能，包括资产负债分析、利润分析、财务指标分析三种固定格式分析报表以及简易的自定义分析报表；系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能是分析的结果简洁直观，可读性强。报表与分析

考虑到企业对报表需求的可变化性、复杂性、多样性，还设计了灵活强大的自定义报表功能。企业可通过强大的业务取数函数自行编制出满足各种需求的业务管理报表，大大快捷了数据的采集时效，加快了企业的综合反应速度。

权限与安全在用户登录时需要选择进入的账套和操作员身份，并检验对应操作员的口令。这些信息将作为各种权限判断和业务日志记录的依据，确保数据不被伪造和篡改。

针对不同的用户设置账套查看权限。用户登录时只能查看授予了对应操作员查看权限的账套，而不是所有账套。分组授权对业务单据权限进行更细致的划分，可以实现限制当前用户只能查询本人或本组人录入的单据。

收放自如的业务权限设置可以全面满足客户对权限管理要求。集成数据库日志管理和用户日志功能，使数据安全达到双重保障。

账套自动备份工具，能够自动完成客户日常的数据备份工作，避免因漏备份造成的数据丢失。

系统工具提供了完备的账套管理工具，做到集中、安全、方面管理。强大的数据交换工具，包括基础资料、各种业务单据的导入导出功能。提供灵活易用的套打工具，企业可以根据自己的风格和需要定义单据、报表等输出格式和外观，充分展现企业档案管理方面的风格和特点。

账套升级工具，实现前身版本的升级，保证原数据可延用、不丢失。支持标准数据接口，便于与第三方系统的集成。比如与航天金税系统的接口。

其他特殊功能

老板报表

提供给老板单独使用的查询决策界面，为一个独立安装的客户端。单独登陆，只有在主系统中授予了老板报表操作权限才能够使用。主界面包含常用资料、常用报表、信息看板、经营分析、财务分析五大模块，几乎涵盖了老板关注的所有核心报表和分析数据，为老板的

正确决策提供有力依据！且使用不控制站点数，不计入加密控制服务器的控制站点中

实现赠品虚仓业务处理

企业管理人员在实际业务管理中对某些物料的管理比较特殊，只关注物料的库存数量管理，并不希望对物料成本进行核算统计，比如受托加工业务、货品借入借出、代管品管理、附属品管理、赠品管理等业务；因此我们提供虚仓解决方案用来管理此类业务，通过设定虚仓仓库，所有进入此仓库的物料只核算数量，并不管理物料成本，系统通过单据序时簿和报表来实现此类物料的库存管理；允许采

购入库单和销售出库单输入赠品分录，实现采购物料和赠品同单录入的业务管理；

在4 张报表中可以查询虚仓记录，包括即时库存查询、库存台账、物料收发汇总表、物料收发明细表；

提供虚仓的盘点和初始化数据录入，保证了功能的完整性。

实现组装拆卸功能

组装单变为组装拆卸单，可处理多级次组装拆卸业务；提供组装业务和拆卸业务的核算管理；原有组装单变更为组装拆卸单，变更组装拆卸单序时簿，可处理无限级组装和拆卸业务；

实现异价调拨功能

添加异价调拨单，可处理仓库间物料的异价调拨业务，也可以处理赠品物料和正品物料的转换调拨；

在原有调拨单中添加新的调拨单据类型——异价调拨单，可处理任何物料、在各个仓库间的调拨业务，包括实仓和虚仓间的调拨业务；这可以处理企业赠品购入按实品销售等特殊业务；

实现部分钩稽功能

发票和出入库单实现部分钩稽发票和出入库单实现部分钩稽，最小的钩稽单位为分录行，这样可以细化业务管理，及时核算成本和核销业务；同时使得钩稽更加灵活，更加倾向于真实业务。

六、产品亮点

易学、易用、易维护

金蝶KIS 专业版无论在安装部署，日常业务操作，还是数据安全保护方面，都做出了重大的易用性的设计和突破。快速简洁的两层安装部署结构无需用户掌握专门的系统维护技术，即可完成安装。

软件界面设计友好，当前模块的所有相关功能都集中于一个界面中，用户不需切换界面，即可完成当前系统的所有业务处理；每个模块根据日常实际的业务逻辑设计了业务流程向导，指引客户快速把握软件的处理逻辑；同时整个系统虽然有十二个模块，但各模块间基本操作方法保持高度一致，只需熟悉几个功能模块的使用方法就可触类旁通掌握其他模块的基本操做。

简单源于专业，金蝶KIS 专业版支持全键盘操作。产品设计中模拟了实际使用环境，产品实现了全键盘操作和常用功能的快捷键调用。极大地方便了软件使用人员，提高了工作效率。

高度成熟，高可靠性

金蝶KIS 专业版，充分吸收了金蝶KIS 和金蝶k/3 两代产品的优良特性，并且拥有几十万客户应用检验基础，继承了金蝶公司在企业管理软件领域内近十年的研发经验，发扬了金蝶在业内技术领先的优势，所以具有高度的成熟度和可靠性。

采用Microsoft SQL Server （MSD）E 数据平台，具有强大的数据存储、联查和汇总功能。自动维护和备份功能可确保数据安全。专业的产品设计能力，为产品的稳定、海量数据处理、持续发展奠定的稳固的基础。

专业品质、领先经验

金蝶KIS 专业版产品设计融入了国内现行行业规范。新颖的基础资料信息的代码管理体系，使代码设计不再受我国特色的固定编码结构的制约，实现向国际化标准的靠拢和迈进，同时能很好的支持企业资料信息随业务增长的高扩展性。

“小”并不代表“弱”，“大”也不代表“强”，只有“专”才能“强”。金蝶KIS 专业版不盲目追求大而全，只为实用，重点关注企业的资金流和物流，即小型企业基础管理中的关键应用。整个产品研制过程中继承了金蝶公司在行业内十几年的丰富经验，深入研究了新一代小型企业的管理和信息化需求现状，借鉴了国内外优秀同行产品的长处，为小企业精心打造。

灵活系统配置选项和自定义

金蝶KIS 专业版针对企业在管理中的特性需要，在提供标准通用的功能的基础之上，提供了自定义功能，满足企业对单据、报表上的个性需求，使产品更贴近用户的业务习惯和管理角度。

产品生命力强，可长期稳健发展

金蝶产品持续发展了十几年，不断推陈出新，未来的发展前景更是不可估量。历览当代中国会计体系改革进步和企业管理的变革，金蝶及其产品都做出了卓越贡献。丰富的产品从KIS到K/3再到EAS可以在企业全生命周期中的不同阶段提供适用、可靠、先进的信息化解决方案。各产品间可以顺序平滑升级，保证企业信息化系统跟随企业同步成长，减少信息化建设的重复投资。

强大的数据交换功能在当今商务环境中，数据共享和快速传递已经成为提高管理的必要途径，所以企业管理系统能否实现数据交换和共享的有效性和最大化非常重要。本产品提供强大的数据交换功能，从基础资料、初始数据到日常业务单据可以进行数据的导入导出；同时各种数据和账表