国际实业：2011年第一季度报告全文 2011-04-26

新疆国际实业股份有限公司2011年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)柯发军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）3,146,424,622.713,244,591,268.19 -3.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,738,257,541.761,720,783,112.30 1.02%股本（股）481,139,294.00481,139,294.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.61 3.58 0.84%

本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）138,883,960.89138,417,978.37 0.34%归属于上市公司股东的净利润（元）17,510,950.8310,157,108.93 72.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-34,498,402.89-58,483,048.09 41.01%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.07-0.12 41.01%基本每股收益（元/股）0.03640.02 82.00%稀释每股收益（元/股）0.03640.02 82.00%加权平均净资产收益率（%） 1.01%0.86% 0.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

0.81%0.67% 0.14%

率（%）

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益3,665,367.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出929,776.38

所得税影响额-1,148,786.09

合计3,446,358.28 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股报告期末股东总数（户）98,202

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司151,000,000 人民币普通股

上海德陆建筑材料设备有限公司1,804,962 人民币普通股

杨杰1,200,000 人民币普通股

中融国际信托有限公司－融金31号资金信托

合同

1,145,060 人民币普通股

上海宇露建筑材料设备有限公司1,120,330 人民币普通股

安琦913,020 人民币普通股

王俊新910,000 人民币普通股

程芳900,000 人民币普通股

蔡奎870,000 人民币普通股

王小娇851,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目 本期数 (元) 变动率（%） 较年初变动原因

应收票据 3,620,000.00 -79.26 上年票据到期、本期无票据赊销业务

预付帐款 49,074,984.91 32.39 增加预付房地产工程款所致

在建工程 2,262,265.76 30.59 油料仓储工程增加所致

短期借款 427,000,000.00 -35.97 报告期还贷额增加

应付票据 88,800,000.00 报告期公司及子公司购油所致

预收帐款 38,064,880.59 78.78 预收客户购油款增加所致

应付职工薪酬 6,824,984.58 -70.33 本期支付上年计提年终奖所致 项目 本期数(元) 变动率（%） 较上年同期变动原因 营业税金及附加 10,803,854.99 204.84 本期出口焦炭关税增加所致 销售费用 6,465,376.28 64.78 本期出口焦炭运费增加所致

管理费用 12,091,538.71 -38.23 煤焦化公司转出，中油化工转入变动所致

财务费用 11,332,916.66 84.31 贷款利息支出增加所致 投资收益 5,272,690.86 115.41 增加参股公司损益所致 营业外收入 4,616,815.08 32.84 处置资产所致

营业外支出 21,670.71 -95.45 煤焦化公司转出后，其他相关支出减少。

所得税费用 290,910.06 -35.88 利润构成与上年同期有差异

净利润 18,187,282.76 77.92 各产业经营稳定，收益有所增长

经营活动产生的现金流量净额 -34,498,402.89 41.01 贸易业务增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 -184,180,458.47 -957.55 报告期还贷额增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√适用□不适用

1、2011年2月18日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司7,667,639股股份，占总股本的0.415%股权，本次交易金额为1686.88万元，已完成股金证的变更。内容详见2011年2月19日公告。

2、2011年3月22日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2011年预计日常关联交易的议案》，确定2011年度公司与新疆国际煤焦化有限责任公司日常关联交易事宜。内容详见2011年3月28日。

3.2.4 其他

√适用□不适用

1、2010年12月 24日和2011年1月12日经公司第四届董事会第二十次会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，从公司发展战略考虑，决定变更募集资金9500万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余50%股权先期支付的自有资金；以闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金，使用期限6个月。内容详见2010年12月 28日和2011年1月13日公告。

2、为降低管理成本,整合资源 ,2011年2月18日经石油石化公司股东会决定，拟注销石油石化公司法人资格，内容详见2011年2月19日公告。目前尚在办理中。

3、鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源公司”）拟向三家银行合计申请并购贷款，2011年1月31日和2011年3月18日，经公司第四届董事会第二十七次临时会议和2011年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的30%比例提供担保，即为18,900万元贷款提供担保，同时要求铸管资源公司为本公司的担保提供反担保。内容详见2011年2月1日和2011年3月19日公告。

4、2010年公司筹划并实施了重组新疆国际煤焦化有限责任公司及取得新疆中油化工集团有限公司控制权的重大资产重组事项，2011年4月15日公司刊登了“重大资产重组实施进展情况公告”，实施情况详见当日公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用□不适用

公司在2010年重大资产重组期间承诺，本次出售煤焦化公司股权交易完成后获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发行业。该承诺已履行，公司收到的款项未用于房地产业。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□适用√不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司2011年03月31日单位：元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金542,585,767.66465,133,988.96625,415,185.69 505,462,417.98结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据3,620,000.003,300,000.0017,450,876.00 17,130,876.00应收账款64,924,290.8853,379,656.30

预付款项49,074,984.9118,118,265.4937,069,195.23 14,022,120.95应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款797,366,656.051,386,528,462.49900,072,488.34 1,217,798,284.75买入返售金融资产

存货792,075,843.98701,151,806.71 685,392.89一年内到期的非流动资产

其他流动资产854,835.291,466,050.26

流动资产合计2,250,502,378.771,873,080,716.942,336,005,258.53 1,755,099,092.57非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资328,752,350.54671,785,374.79323,479,659.68 666,512,683.93投资性房地产73,280,253.72458,149.9981,080,187.31 510,400.00固定资产273,755,265.4226,379,263.86283,255,458.79 27,064,561.41在建工程2,262,265.761,732,406.96

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产130,690,210.3946,267.76131,933,839.40 53,417.66开发支出

商誉54,556,995.3754,556,995.37

长期待摊费用77,440.59

递延所得税资产32,547,462.1511,577,990.7832,547,462.15 11,577,990.78其他非流动资产

非流动资产合计895,922,243.94710,247,047.18908,586,009.66 705,719,053.78资产总计3,146,424,622.712,583,327,764.123,244,591,268.19 2,460,818,146.35流动负债：

短期借款427,000,000.00357,000,000.00666,860,000.00 377,000,000.00向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据88,800,000.0030,000,000.00

应付账款45,331,448.812,364,065.9556,790,159.52 1,486,987.26预收款项38,064,880.594,151,711.3121,291,597.23 428,249.29卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬6,824,984.584,491,932.9123,005,194.71 17,883,872.18应交税费140,351,878.09143,802,536.38168,549,757.56 146,450,639.75应付利息

应付股利6,176,457.306,176,457.3011,676,457.30 11,676,457.30其他应付款210,161,721.67208,940,981.19207,519,297.03 174,857,720.09应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债115,293.2932,335.34

流动负债合计962,826,664.33756,927,685.041,155,724,798.69 729,783,925.87非流动负债：

长期借款423,000,000.00190,000,000.00345,000,000.00 100,000,000.00应付债券

长期应付款8,668,922.679,208,195.19

专项应付款

预计负债7,559,263.187,559,263.187,559,263.18 7,559,263.18递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计439,228,185.85197,559,263.18361,767,458.37 107,559,263.18负债合计1,402,054,850.18954,486,948.221,517,492,257.06 837,343,189.05所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）481,139,294.00481,139,294.00481,139,294.00 481,139,294.00资本公积369,816,915.00365,701,332.27369,816,915.00 365,701,332.27减：库存股

专项储备

盈余公积100,939,541.6999,600,401.87100,939,541.69 99,600,401.87一般风险准备

未分配利润786,535,522.29682,399,787.76769,024,571.46 677,033,929.16外币报表折算差额-173,731.22-137,209.85

归属于母公司所有者权益合计1,738,257,541.761,628,840,815.901,720,783,112.30 1,623,474,957.30少数股东权益6,112,230.776,315,898.83

所有者权益合计1,744,369,772.531,628,840,815.901,727,099,011.13 1,623,474,957.30负债和所有者权益总计3,146,424,622.712,583,327,764.123,244,591,268.19 2,460,818,146.35

4.2 利润表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司2011年1-3月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入138,883,960.8920,087,729.63138,417,978.37 3,816,526.25其中：营业收入138,883,960.8920,087,729.63138,417,978.37 3,816,526.25利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本130,273,603.3024,877,331.75133,189,015.84 12,884,152.95其中：营业成本89,579,916.667,162,777.9099,998,105.90 1,774,663.00利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加10,803,854.997,014,727.473,544,135.63 28,773.20

销售费用6,465,376.283,094,492.793,923,565.42 252,326.68管理费用12,091,538.714,256,426.9119,574,536.69 8,619,983.88财务费用11,332,916.663,348,906.686,148,672.20 2,208,406.19资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）5,272,690.865,272,690.862,447,790.20 2,447,790.20其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,883,048.45483,088.747,676,752.73 -6,619,836.50

加：营业外收入4,616,815.084,892,769.863,475,512.16 1,000,000.00减：营业外支出21,670.7110,000.00476,408.06 61,941.00其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,478,192.825,365,858.6010,675,856.83 -5,681,777.50

减：所得税费用290,910.06453,729.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,187,282.765,365,858.6010,222,127.05 -5,681,777.50

归属于母公司所有者的净利润17,510,950.835,365,858.6010,157,108.93 -5,681,777.50少数股东损益676,331.9365,018.12

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.03640.02

（二）稀释每股收益0.03640.02

七、其他综合收益0.00-1,217,243.16

八、综合收益总额18,187,282.765,365,858.609,004,883.89 -5,681,777.50

归属于母公司所有者的综合收益总

17,510,950.835,365,858.608,939,865.77 -5,681,777.50

额

归属于少数股东的综合收益总额676,331.9365,018.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 现金流量表

编制单位：新疆国际实业股份有限公司2011年1-3月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金139,581,020.0727,554,811.2995,040,601.99 6,509,203.06客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19,217,582.60145,145,522.229,507,187.74 395,296,937.59经营活动现金流入小计158,798,602.67172,700,333.51104,547,789.73 401,806,140.65购买商品、接受劳务支付的现金111,047,397.487,090,540.0084,713,602.42 0.00客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16,959,090.0210,067,589.5824,581,853.39 5,128,786.63支付的各项税费47,630,628.6420,675,686.4138,435,501.88 7,137,349.28支付其他与经营活动有关的现金17,659,889.42363,569,955.0315,299,880.13 533,611,184.69经营活动现金流出小计193,297,005.56401,403,771.02163,030,837.82 545,877,320.60经营活动产生的现金流量净额-34,498,402.89-228,703,437.51-58,483,048.09 -144,071,179.95二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160,000,000.00160,000,000.00150,000,000.00 150,000,000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

11,770,240.004,830,240.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计171,770,240.00164,830,240.00150,000,000.00 150,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

884,275.3032,980.0015,774,805.78 42,645.00期资产支付的现金

投资支付的现金35,000,000.0035,000,000.00600,000.00 39,200,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计35,884,275.3035,032,980.0016,374,805.78 39,242,645.00投资活动产生的现金流量净额135,885,964.70129,797,260.00133,625,194.22 110,757,355.00三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金207,000,000.00207,000,000.00250,000,000.00 250,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计207,000,000.00207,000,000.00250,000,000.00 250,000,000.00偿还债务支付的现金368,860,000.00137,000,000.00216,428,644.05 163,228,644.05分配股利、利润或偿付利息支付的22,320,458.4711,422,251.5112,093,942.50 3,626,292.50

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计391,180,458.47148,422,251.51228,522,586.55 166,854,936.55筹资活动产生的现金流量净额-184,180,458.4758,577,748.4921,477,413.45 83,145,063.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-36,521.37

响

五、现金及现金等价物净增加额-82,829,418.03-40,328,429.0296,619,559.58 49,831,238.50

加：期初现金及现金等价物余额625,415,185.69505,462,417.98357,741,948.95 27,623,882.56

六、期末现金及现金等价物余额542,585,767.66465,133,988.96454,361,508.53 77,455,121.06

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

新疆国际实业股份有限公司

二0一一年四月二十六日