质押出入库
上海新质押回购业务相关的日终处理均通过jsmx库进行，购回采用系统自动购回的方式。深圳新质押回购业务相关的日终出入库结果处理从sjsgf库进行，回购从sjshb处理，购回通过系统自动购回。
2 质押出入库
交易所数据
上海jsmx： JYFS（001、003、004）、YWLX（025、026）、GHLX（00M）、JGDM（0000、0100）
深圳sjsgf：入库：GFYWLB(70)、GFQRGS《 0（入库债券数量）、GFZJJE＝0
出库：GFYWLB(72)、GFQRGS》＝ 0（出库债券数量）、GFZJJE》＝0（付息金额）
06版处理
上海数据转入squaredetail表并进行委托配对，深圳数据转入business表并进行委托配对，配对不成功进行账户配对。入帐时，更新国债和标准券的当前数量（current_amount）；分别记录国债和标准券的变动流水（stockjour）。
修改国债质押表（impawnstock）的国债质押数量（store_amount）。
入库：国债当前数量减少，标准券当前数量增加
出库：国债当前数量增加，标准券当前数量减少
业务流水
入库业务产生业务两条流水，一条为业务标志为4099－帐户式质押入库的国债变动流水，备注：国债质押入库；一条为业务标志为4117－入库标准券划入的标准券变动流水；备注：国债质押入库标准券划入；
出库业务产生业务两条流水，一条为业务标志为4100－帐户式质押出库的国债变动流水，备注：国债质押出库；一条为业务标志为4118－出库标准券划出的标准券变动流水；备注：国债质押出库标准券划出。
注：深圳的出入库业务在日终只有一条债券的结算质押记录，折算成的标准券数量是
系统通过债券质押记录按折算率换算成标准券数量，结果取整（不是四舍五入）。
2 质押回购交易
交易所数据
上海jsmx：回购：JYFS（001）、YWLX（023）、QSBZ（02A）、GHLX（00A）、JGDM（0000）
购回：通过impawnjour系统自动购回
深圳sjshb：回购：有两笔连续存放的记录：
HBYWLB（0S、OB）方向原委托相反、HBCJJG＝100；
HBYWLB（0B、OS）方向和原委托相同、HBCJJG＝年利率、HBCJSL＝0、HBCJSJ＝购回日期
购回：不处理sjshb库，系统根据bondjour自动购回
06版处理
回购：上海数据转入squaredetail表进行委托配对，深圳数据转入business表进行委托配对（entrust），配对不成功进行账户配对，费用计算调用普通回购的费用计算方法。上海回购记入质押回购流水表（impawnjour）, 置状态impawnback_status＝0（未购回），深圳回购记录普通回购流水表bondjour，置状态bondback_status＝0（未购回），date_back＝购回日期，数量为按帐存放的回购数量，并生成资金证券变动流水（foundjour和stockjour）。
融资：资金
当前余额＋回购金额－回购费用；
上海标准券当前数量－回购数量；
深圳标准券冻结数量＋回购数量，修正数量－回购数量；
融券：资金当前余额－回购金额－回购费用；
标准券余额当前数量不变，修正数量＋回购数量
购回：上海通过质押回购流水表impawnjour的prev_status＝0（未购回），date_back<=初始化日期的自动购回。入帐时修改质押回购流水表（impawnjour）的impawnback_Status和clear_date，并生成资金证券变动流水（fundjour和stockjour）。
深圳通过回购流水表bondjour的prev_status＝0（未购回），date_back《＝初始化日期自动购回，入帐时修改回购流水表（bondjour）的bondback_Status和clear_date，并生成资金证券变动流水（fundjour和stockjour）。
融资：资金当前余额－回购金额－回购利息；
上海标准券余额当前数量＋回购数量；
深圳标准券余额冻结数量－回购数量，修正数量＋回购数量；
融券：资金当前余额＋回购金额＋回购利息；
标准券余额当前数量不变，修正数量－回购数量
业务流水
上海回购业务产生业务标志为 4103－‘质押回购拆入’或4104－‘质押回购拆出’的流水，备注remark为‘购回日 ：’＋购回日期＋‘息：’＋购回利息额。
深圳回购业务产生业务标志为 4003－‘回购拆入’或4004－‘回购拆出’的流水，备注remark为‘购回日 ：’＋购回日期＋‘息：’＋购回利息额。
上海购回业务产生业务标志为 4105－‘拆出质押购回’或4106－‘拆入质押购回’的流水，备注remark为‘融资购回 ’或‘融券购回 ’+ 购回利息额。
深圳购回业务产生业务标志为 4005－‘拆出购回’或4006－‘拆入购回’的流水，备注remark为‘融资购回 ’或‘融券购回 ’+ 购回利息额。
2 质押回购其他相关业务
回购欠库扣款还款
交易所数据：上海（jsmx）JYFS（003）、YWLX（808）、QSBZ（20A、20B）、JGDM（0000）
06版处理：数据转入squaredetail表时进行进行账户配对。入帐时，更新客户的当前资金；扣款资金计加，还款资金记减，记录资金变动流水（fundjour）。
业务流水：欠库扣款还款业务产生业务标志为4107－欠库扣款或4108－欠库还款的流水，备注：国债回购欠库扣款/还款；
回购欠库违约金
交易所数据：上海（jsmx）JYFS（003）、YWLX（809）、QSBZ（101）、JGDM（0000）
06版处理：数据转入jsmx表时进行进行账户配对。入帐时，更新客户的当前资金；客户资金记减，记录资金变动流水fundjour。
业务流水：欠库违约金业务产生业务标志为4109－欠库扣违约金的流水，备注：国债回扣欠库违约
金；
指定处置券出库
交易所数据：上海（jsmx）JYFS（004、005）、YWLX（810）、GHLX（00M）、JSFS（990）JGDM（0000、0100）
06版处理：数据转入squaredetail表时进行账户配对。入帐时，标准券的当前数量（current_amount）记减，国债数量不变；记录标准券的变动流水（stockjour）。
业务流水：指定处置券出库业务标志为4101－处置券出库的流水，备注：指定处置券出库。
折算率调整标准券变动
交易所数据：上海（jsmx）JYFS（003）、YWLX（811）、GHLX（00Q）、JSFS（990）、JGDM（0000）
06版处理：数据转入squaredetail表时进行账户配对。入帐时，标准券的当前数量（current_amount）记减或记加，记录标准券的变动流水（fsjour）。
业务流水：折算率调整引发的标准券变动产生业务标志为4119－标准券调增或4120－标准券调减的流水，备注：折算率调整引发的标准券增加/减少。
手工调整标准券变动
交易所数据：上海（jsmx）JYFS（004）、YWLX（812）、GHLX（00Z）、JSFS（990）、JGDM（0000）
06版处理：数据转入squaredetail表时进行账户配对。入帐时，标准券的当前数量（current_amount）记减或记加，记录标准券的变动流水（stockjour）。
业务流水：手工调整引发的标准券变动产生业务标志为4119－标准券调增加或4120－标准券调减的流水，备注：手工调整引发的标准券增加/减少。