电子票据的转让签收流程

电子票据的转让签收流程

电子票据业务自去年由农总行研发以来，深受广大企业的好评，目前正逐步进入广泛的流通渠道。电子票据避免了假票、克隆、遗失等纸质票据的诸多困扰，今后必将取代纸质票据成为市场主流。目前电子票据转让与接收还没有一个详尽的流程，为解决上述问题特发流程如下：

一、电子票据的接收

1、“票据”→“电子票据查询”→“电票信息查询→选择“银行承兑汇票”提交→应当查到票据的信息才能接收。

2、“票据“→“电子票据回复”→选择“背书转让回复”“银行承兑汇票”→点“新建” →选择“同意签收”

3、换另一操作员，“票据业务”→“电子票据复核”→“电子票据回复复核”，回复类型：“背书转让回复”；票据种类：“银行承兑汇票”选择相应的票据，点“提交”→选蓝字“详细” →点“发送”

注意发送的票据只一张，需要再次进行一一发送，这时选择“返回”，再次查询选择：

“背书转让回复”；也可以单独作发送：“电子票据发送” →“电子票据回复发送”。状态为“交易已发送”为正常，如失败则不成功，注意交易时间应选在9：30至15时人行开放为宜。经查询电子票据信息，状态为“已签收”则证明签收成功。

二、电子票据的转让

1、“票据业务”→“电子票据申请”→“背书转让申请”→“新建”→录入接收单位的账号（农行15后不带“-”、户名、开户行号、开户行行名。

2、换另一操作员进行复核：“票据业务”→“电子票据复核”→“背书转让申请复核”→“详细”→点“发送”也可分两步→“电子票据发送” →“电子票据申请发送”。

三、电子票据的开通

申请办理电子票据业务需在开户行开通企业，再开通电子票据业务。在网银中的处理：在“操作员功能权限设置”中选择“票据”—“电子票据”，在“业务属性维护”依次选择电子票据的相关项目，如“截止金额”输入“200”，“级别”输“1”。

中国票据交易系统用户操作手册-清算结算

中国票据交易系统用户操作手册-清算结算 --------------------------------------------------------------------------作者: _____________ --------------------------------------------------------------------------日期: _____________

中国票据交易所系统用户操作手册 （清算结算分册） 2017年9月

目录 第1章资金账户管理 (4) 1.1 会员资金管理 (4) 1.1.1非银机构出金申请 (4) 1.2账户资金查询 (5) (5) (6) (7) (8) 1.3 利息查询 (8) 1.3.1 利息支付清算查询 (9) 第2章会员清算结算 (9) 2.1 结算查询 (9) 2.1.1 结算请求查询 (9) 2.1.2 结算交割单查询 (10) 2.1.3 结算明细查询 (12) 2.1.4 结算汇总表查询 (13) 2.1.5 待结算数据统计查询 (14) 2.2 结算确认 (15) 2.2.1 转贴现结算确认 (16) 2.2.2 质押式回购结算确认 (16) 2.2.3 买断式回购结算确认 (17) 第3章其他操作 (18) 3.1 异步下载 (18) 3.1.1 异步查询结果下载 (18)

第1章资金账户管理 1.1 会员资金管理 [功能描述] 机构操作员进行资金账户出金申请操作。 1.1.1会员出金申请 [功能描述] 系统参与者向票交所提出出金申请，申请经机构复核后发送到票交所。 [菜单位置] 清算结算->资金账户管理->会员资金管理->会员出金申请 [模块页面] 图1.1.1.1.1 会员出金申请页面 [输入域] 1.起始日期：必输项。默认为系统工作日。 2.截止日期：必输项。默认为系统工作日。 3.会员机构：非必输项。 4.状态：非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。 [操作步骤] 1.在“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮，进行会员出金申请查询。 2.在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮，进入“会员出金申请新增”页面。

专利在线申报(电子申请)系统用户操作流程图

专利在线申报（电子申请）系统用户操作流程 专利电子申请用户注册须知 (2) 第一步：登陆中国专利电子申请网 (2) 第二步：下载和安装证书 (4) 第三步：电子申请客户端安装配置操作。 (7) 1）电子申请客户端安装。 (7) 2）电子申请客户端在线升级。 (8) 3）电子申请客户端离线升级。 (11) 4）电子申请客户端配置。 (13) 第四步：打开电子申请客户端，编辑新申请案件。 (16) 第五步：编辑完成后，保存提交案件。 (17) 第六步：上传案卷。 (17) 第七步：接收电子申请回执。 (18) 第八步：接收通知书。 (19) 第九步：制作中间文件 (20) 1）答复补正具体操作 (20) 2）主动提交具体操作 (21) 另附，数字证书的导入导出 (24) 1）数字证书导出 (24) 2）数字证书导入 (28)

专利电子申请用户注册须知 一、电子申请用户注册的含义 电子申请用户注册是指申请人或代理机构在提交电子申请前，从国家知识产权局获得电子申请用户代码和密码的过程。 二、电子申请用户注册的手续 （1）准备有效证件：申请人、代理机构有效证件和签字盖章复印件； （2）填写注册文件：登陆电子申请（https://www.wendangku.net/doc/da9409324.html,）下载《电子申请用户注册请求书》和《电子申请系统用户注册协议》。填写后打印再签字 盖章； （3）办理注册手续：提交注册材料，获取正式用户代码。 三、注册材料相关说明 注册材料应包含以下文件： ——电子申请用户注册请求书一份 ——电子申请用户注册协议一式两份 ——相关证明文件一份 电子申请用户注册请求书说明： （1）注册请求人信息：注册请求人应当填写的信息包括请求人类型、证件、或名称、国籍或总部所在地、经常居所地或营业所所在地以及详细地址 和邮政编码； （2）经办人信息：对于注册请求人是单位或代理机构的，应当填写经办人信息； （3）附件清单：附件清单中填写的文件类型、份数、页数应与实际提交的一致； （4）注册请求人签字或盖章：注册请求人应在“注册请求人声明”栏签字或盖章并填写日期；

电子票据系统功能介绍

电子票据系统功能介绍 上海新朗恩软件有限公司 二零一四年一月

目录 流程图 (3) 业务分类： (4) 名词定义： (4) 1)分户账号批量打印 (5) 2)自助终端缴费 (6) 3)POS机缴费 (9) 4)POS机预付款退款 (13) 5)电子票据报表查询 (16) 6)可缴费用类型 (18)

流程图

业务分类： ●分户账号批量打印 ●自助终端缴费 ●POS 机缴费 ●POS机预付款退款 ●查看银行缴费明细 名词定义： ●多媒体自助缴费：租户持物业管理系统提供租住户合法的缴纳物业服 务费的凭证（），前往银行营业厅或物业公司业务受理点，利用多媒体自助缴费设备扫描房票进行自助转账缴费。 ●网银缴费：租住户通过网路，登录到相关站点，输入物业服务费条形 码或分户账号，利用开通的网银进行自助转账缴费。 ●条形码缴费（房票缴费）：POS机扫描房票条形码，根据POS机显示的 金额进行缴费。 ●时间段缴费：POS机扫描输入分户账号、缴费时间段和费用类型，根据 POS机显示该户选择的时间区间的选定费用的合计数金额进行缴费。 ●预付款缴费：POS机输入分户账号、费用类型和金额，自缴费时间的第 二年1月开始的，根据每月的应收，扣除缴费金额，直至扣完为止，该操作会自动产生账页。用户缴费时可选择现金交付或银行卡交付 ●现金缴费：租住户持现金根据POS机显示金额进行缴费。 ●POS机银行卡缴费：租住户持银行卡根据POS机显示金额，进行转账缴 费。 ●POS机预付款退款：租住户存在预付款缴费，进行退帐。 ●销账：以票据系统中收费金额为基础对系统中相关单元户的账页进行 记账处理

专利电子申请用户操作流程

电子申请用户操作流程 目录 操作流程 ............................. 目录 ................................. 第一步：登陆中国专利电子申请网网站 第二步：下载和安装证书 ................. 第三步： 1) 2) 3) 4) 电子申请客户端安装配置操作。 电子申请客户端安装。....... 电子申请客户端在线升级。 电子申请客户端离线升级。 电子申请客户端配置。 .......... 第四步：打开电子申请客户端，编辑新申请案件。 第五步：编辑完成后，保存提交案件。 .............. 第六步： 第七步： 第八步： 第九步： 上传案卷。 ........ 接收电子申请回执。 接收通知书。...... 制作中间文件...... 1) 答复补正具体操作 2) 主动提交具体操作 另附，数字证书的导入导出 1) 数字证书导出.. 2) 数字证书导入.. ...1. ..1. ..2 .2 ..5 (5) ..6 ..9 ■ 11 14 15 1.6 .16 17 18 18 19 22 22 27

步：登陆中国专利电子申请网网站 登录中国专利电子申请网（httP ：//https://www.wendangku.net/doc/da9409324.html, ），查看相关的通知公告、 注意事项、工具下载、在线咨询和通知书验签等操作。 第二步：下载和安装证书 使用正式的电子申请用户名和密码进行用户登录， 码修改的操作，对证书进行下载、更新、注销、查看和对证书权限的操作。 数字证书网上下载安装如下: 打开登录页面，输入用户代码和用户密码, 边用户证书中的证书管理， 点登录按钮进入用户信息栏中，点左 ■用户** 用户EW HBfta EHZ 和关m* Pff? □由子申审吏用汪宣■克Esxe 年M 斥" > ::电子甲《弄?《过嗣 人如11￡7愿》 ::用臼手用 WAM C3a SIPO 中池日 ?孙fl?■住S LF 月3日ffl 站压用ilBTdi ) P 月22日代aiTL 构樓就注顷I 汪-1 J -■3 at -?-- ￥ 本曉HWi 殳耳正式?朗罩（t 正HTP 甘:也r ） Sftftuai-KErfflSFSai 聘瓯用8RiA^? 11?| S 制It 备 k - b ?节盘ft 尊 TflTft f .. 在雄客U +J :p SIIPO ■用户5量 用户代B 一 1.7 羊■■号一 V 询日噸施1（?顷讎■!: 用户￡? ■Ban 特人性■ rtASB 代4IM -miftUEB-KETA^H1Pq21Ht ?PI 治曲用S B AP :；电壬*译Wffl 注■■現（&?梓疋耳? B) X 用尸手4f ■IMS 务 ￥ 电子北《 工冃T* * ” 对注册信息进行信息维护和密 牛天月口日aft- 中举人民共和国 -gi J IIMTriXUI 「 ！

用友票据管理业务操作流程.(优选)

用户操作手册 票据管理业务操作流程 沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。 各个环节操作说明： ●应收款管理参数设置： 说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。 ●应收票据录入 流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。 体的操作说明如下： 操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理

系统弹出过滤界面如下： 输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。 系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。

1，增加票据 点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下： 财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。

2，票据到期后操作 ●找到已经到期的票据，操作方式如下： 操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理 系统弹出过滤界面如下： 输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。 ●点击【收款】按钮。

说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。 3，到期票据处理操作 根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。

4，生成凭证 票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证

财政电子票据管理基本流程

财政电子票据管理基本流程 财政电子票据管理流程图 1.制样。由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。 2.赋码。由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。 3.开具。用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财政电子票据。开票信息中需包含单位数字签

名。 单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。 4.传输。财政电子票据信息通过短信、微信、电子邮件、电子票据专用App等多种方式发送给缴款人。缴款人可以通过财政票据管理服务网站等方式获取财政电子票据。 5.查验。缴款人通过财政票据管理服务网站或应用工具等查验票据真伪。 6.入账。由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。 在过渡阶段，开票单位可以将财政电子票据打印到纸质财政票据上，交缴款人入账。 7.归档。由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。

银行各类业务流程操作说明汇编

第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：

上海票据交易所电票系统接入操作规程

附件1 上海票据交易所电子商业汇票系统接入操作规程 第一章总则 第一条为做好电子商业汇票系统接入、变更和退出工作，根据《票据交易管理办法》《中国人民银行关于实施电子商业汇票系统移交切换工作的通知》（银发〔2017〕73号）等，结合上海票据交易所相关规定，制订本规程。 第二条电子商业汇票系统系统参与者是指具有大额支付系统行号，直接接入电子商业汇票系统处理电子商业汇票业务的银行业金融机构、财务公司（以下统称金融机构）。 第三条系统参与者通过接入点以直连方式接入电子商业汇票系统。直连分为自主直连和集中接入直连。 第四条接入电子商业汇票系统的金融机构应具备下列条件： （一）拥有大额支付系统行号； （二）满足接入电子商业汇票系统的相关技术及安全性要求； （三）具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度； （四）已接入中国票据交易系统。

第二章申请接入 第五条金融机构申请接入电子商业汇票系统，应以法人为单位提交如下申请材料： （一）电子商业汇票系统接入申请书（内容包括但不限于：总部及拟同时接入的分支机构基本信息、近三年票据业务概况、人员配备和制度建设情况、已接入中国票据交易系统情况、申请接入方式及指定联系人和指定邮箱等）； （二）总部及拟同时接入的分支机构营业执照（正本）复印件； （三）金融许可证复印件； （四）电子商业汇票系统内部管理制度（包括业务管理办法、系统管理办法、应急处置预案等）； （五）电子商业汇票系统系统参与者信息登记表（附1）； （六）集中接入技术服务机构同意接入其系统的书面意见及接入准备情况（申请集中接入直连的金融机构需提供）； （七）财务公司待生效行名行号证明材料（由人民银行省级分支机构出具，无大额支付系统行名行号的财务公司需提供）； （八）终止新增业务代理承诺函（附2，原通过业务代理接入的金融机构需提供）。 上述材料均应加盖金融机构公章。 第六条上海票据交易所受理申请材料后，在20个工作

银行信用卡业务操作流程

附件： 银行信用卡业务操作流程 第一章总则 第一条为进一步推动信用卡业务发展，充分利用我行优质代发工资客户资源，开展面向大众、链接商户、直接消费的信用卡小额消费贷款业务，总行推出了具有“客户广泛、方便快捷、风险可控、费用合理”优势的银行信用卡产品（以下简称银行卡），并制定了《牡丹“银行”信用卡领用合约》（见附件1）。为规范银行卡业务管理与操作，根据有关业务管理规定及要求，制定本流程。 第二条银行卡采用专用卡面及卡BIN，卡BIN为622246，卡种为银联品牌个人贷记卡。银行卡须通过牡丹卡审核作业系统完成资信审核和授信审批，且“产品营销编号”、“产品功能编码”、“授权控制代码”、“取现透支比例”设置须符合银行卡相关规定。 第三条银行卡可办理分期付款消费（以下简称“分期消费”）、存款、取现和转账等业务，但不得透支取现和透支转账；仅可在指定商户分期消费，单笔分期消费金额不得低于600元人民币，并可在2至24期内自主选择分期期数，对于报经总行同意的专项分期业务，分期期数最长不超过36期；

分期消费手续费比照同期同档次贷款基准利率折算后的标准收取。银行卡须绑定持卡人代发工资账户作为第二还款来源。 卡片正面： 卡片背面： 第二章参数管理 第四条银行卡业务涉及的参数 （一）代发工资户预审批额度策略参数表 代发工资户预审批额度策略参数表用于定义代发工资目

标客户预审批推荐额度策略，包括：客户贡献星级、存量客户评分等级、月均代发工资额上限、月均代发工资额下限和比例。代发工资户预审批额度策略参数表由总行使用“代发工资户预审批额度策略参数表维护（4721）”交易按照客户贡献星级+存量客户评分等级+月均代发工资额上限+月均代发工资额下限为条件设置维护。 总行、发卡机构可使用“代发工资户预审批额度策略参数表维护（4721）”交易查询。 （二）代发工资户推荐产品等级策略参数表 代发工资户推荐产品等级策略参数表用于定义代发工资目标客户推荐产品等级策略，包括：月均代发工资额上限、月均代发工资额下限和推荐等级。代发工资户推荐产品等级策略参数表由总行使用“代发工资客户推荐产品等级策略参数表维护（4722）”交易按照月均代发工资额上限+月均代发工资额下限为条件设置维护，总行、发卡机构可使用“代发工资客户推荐产品等级策略参数表维护（4722）”交易查询。 （三）审核作业系统常量表 审核作业系统常量表涉及银行卡业务的参数包括：目标客户登记簿中星级客户有效期、代发工资客户有效期，由总行使用“审核作业系统常量表维护交易（4781）”设置维护。 总行、发卡机构使用“审核作业系统常量表维护交易（4781）”进行查询。

山东财政票据及非税征缴系统操作手册--单位版(1)

山东非税收入和票据管理系统 操作手册 （单位版） 山东省财政厅 二零一五年七月

目录 前言 (1) 一、系统登录 (3) 二、票据领用 (7) 2.1票据计划录入 (7) 2.2票据发放记录 (11) 2.3票据退回申请 (12) 三、开票 (14) 3.1单位开票录入 (15) 3.2单位开票列表 (17) 3.3单位开票补录 (19) 3.4退付申请录入 (20) 3.5票据导入 (23) 3.5.1单位开票导入 (24) 3.5.2单位已开票导入 (25) 3.6开票情况查询 (25) 四、核销 (27) 4.1票据核销申请 (27) 4.2票据核销查询 (31) 五、销毁 (33) 5.1票据销毁申请 (33) 六、票据库存 (36) 6.1单位库存情况 (36) 6.2单位库存使用情况 (36) 七、统计查询 (37) 7.1开票统计表 (37) 八、基础信息管理 (38) 8.1单位基本信息 (38) 8.2项目基本信息 (38) 九、系统管理 (40) 9.1更改口令 (40) 9.2资源下载 (40) 9.3系统参数管理 (43) 9.4用户管理 (44) 十、附录：系统环境配置 (46) 10.1环境要求 (46) 10.1.1硬件最低配置要求 (46)

10.1.2软件要求 (46) 10.1.3网络要求 (46) 10.2应用环境配置 (47) 10.2.1浏览器设置 (47) 10.2.2报表插件下载及安装 (55)

前言 山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。 财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。 非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。 系统采用全省大集中的模式进行部署，采用B/S的架构模式运行，各级财政以及用票单位不需要单独安装应用程序，只需要通过浏览器登录统一的服务器进行相应的业务处理。 【手册目标】 该手册概要的介绍了单位用户使用系统的步骤，通过阅读该手册，能够了解票据管理及非税征缴系统的业务，掌握整个管理系统的操作方法，完成单位端相应业务操作。 【阅读对象】 本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写的。阅读者应该对票据及非税征缴的管理业务有一定的了解。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。

专利申请——电子申请用户操作流程(初次使用者必读)

电子申请用户操作流程 目录 操作流程 (1) 目录 (1) 第一步：登陆中国专利电子申请网网站 (2) 第二步：下载和安装证书 (2) 第三步：电子申请客户端安装配置操作。 (5) 1）电子申请客户端安装。 (5) 2）电子申请客户端在线升级。 (6) 3）电子申请客户端离线升级。 (9) 4）电子申请客户端配置。 (11) 第四步：打开电子申请客户端，编辑新申请案件。 (14) 第五步：编辑完成后，保存提交案件。 (15) 第六步：上传案卷。 (16) 第七步：接收电子申请回执。 (16) 第八步：接收通知书。 (17) 第九步：制作中间文件 (18) 1）答复补正具体操作 (18) 2）主动提交具体操作 (19) 另附，数字证书的导入导出 (22) 1）数字证书导出 (22) 2）数字证书导入 (27)

第一步：登陆中国专利电子申请网网站 登录中国专利电子申请网（https://www.wendangku.net/doc/da9409324.html,），查看相关的通知公告、注意事项、工具下载、在线咨询和通知书验签等操作。 第二步：下载和安装证书 使用正式的电子申请用户名和密码进行用户登录，对注册信息进行信息维护和密码修改的操作，对证书进行下载、更新、注销、查看和对证书权限的操作。 数字证书网上下载安装如下： 打开登录页面，输入用户代码和用户密码，点登录按钮进入用户信息栏中，点左边用户证书中的证书管理，

作即可安装完成。 输入密码，点击确定。

第三步：电子申请客户端安装配置操作。 1）电子申请客户端安装。 登录外网申请网页，点页面右侧工具下载按钮，弹出的工具下载列表中，选中CPC安装程序，点列表右上角中的下载完成下载操作。下载解压后， 按照提示操作安装完成即可。

专利电子申请数字证书常见问题

专利电子申请数字证书常见问题 问：什么是电子申请数字证书？ 答：专利电子申请数字证书是国家知识产权局注册部门为注册用户免费提供的用于用户身份验证的一种权威性电子文档，国家知识产权局可以通过电子申请文件中的数字证书验证和识别用户的身份。数字证书还有对申请文件进行打包加密的功能。 问：用户如何获取数字证书？ 答：电子申请系统用户使用用户名和密码登录专利电子申请网站（https://www.wendangku.net/doc/da9409324.html,），点击【用户证书】栏目中的【证书管理】，点击【下载证书】，按照提示下载证书即可。 问：用户数字证书如何备份？证书注销后如何重新申请？ 答：用户数字证书的备份可利用IE浏览器中证书的导入、导出功能实现。证书丢失或证书注销后请求重新签发证书，应向国家知识产权局专利局受理处提交纸件形式的《电子申请用户注册事务意见陈述书》和相关证明文件。《电子申请用户注册事务意见陈述书》可在电子申请网站首页下载。 问：如何知道证书已经下载成功？ 答：打开IE浏览器，在【工具】栏中点击【Internet选项】，在弹出的窗体里面选择【内容】，然后选择【证书】，查看是否含有国家知识产权局专利局签发的证书，证书默认存放在【个人】证书目录下。

问：用户数字证书重新签发后需要如何操作？ 答：用户应当下载新证书，并将新证书及时导出做好备份。并登录电子申请网站，在【证书权限管理】栏目中选择【批量修改证书权限】，将所有申请的操作权限转移到新证书上。 问：由于电脑重装系统，或其他原因导致数字证书不慎丢失，如何重新获取数字证书？ 答：登录专利电子申请网站，在首页的【常用表格】栏目下载《电子申请用户注册事务意见陈述书》，按要求填写表格，并将纸件表格和相关证明文件邮寄到专利局受理处。材料经审查合格后，相关人员会为用户办理证书重新签发手续。请用户在下载证书后及时进行备份，避免由于数字证书丢失而影响使用。 问：数字证书如何供多台电脑共同使用？ 答：网上下载的数字证书文件可以通过IE浏览器导出后再导入到其他电脑上使用。用户可以访问专利电子申请网站，在首页的【帮助文档】栏目中下载《电子申请用户操作流程（初次使用者必读）》并查看数字证书导入和导出的具体操作步骤。 问：电子申请网站中【数字证书更新】的功能如何使用？ 答：用户数字证书有三年有效期，到期前一个月应当登录电子申请网站，使用【数字证书更新】功能完成数字证书的更新。 问：如何设置用户数字证书的密码？

某银行综合柜员业务操作流程

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信用社(银行)综合柜员业务操作流程第一章 综合柜员的定义 综合柜员制是指在严格授权管理下，以完善的内部控制制度和较高的人员素质为基础，实行单人临柜处理会计、出纳、储蓄、中间代收业务等面向客户的全部业务的劳动组合形式。 实行综合柜员制的营业机构，应具备以下条件： 一、有较好的内部管理基础，各项规章制度健全，内控制约机制完善。 二、建立了符合柜员制要求的严谨的劳动组织形式和完善的业务操作规程。 三、设有事后监督岗，能够实施全面、及时的事后监督。 四、利用综合业务系统进行业务处理，每个柜员配置一套计算机终端及打印设备，一台高性能防伪点钞机及其他必要的办公设施。 五、有完善的、先进的电子化监控设施。营业厅内外安装电视监控录像设备，柜员每天营业开始直至营业结束账务轧平，业务操作过程始终处于监控之中。 六、营业柜台等基础设施符合安全保卫要求。 第二章 综合柜员岗位职责 一、负责在授权范围内办理直接面对客户的柜面业务操作以及受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或拒绝办理。

二、对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性，确保交易选择及要素录入的准确性、完整性，并根据所办理业务的性质加盖有关印章及柜员名章。 三、严格执行柜员限额制度，超过限额部分及时上交入库。现金整理整把的入柜，整捆的入库。柜员之间的现金调拨必须由主管柜员统一调配。柜员如遇特殊情况，需柜员之间现金互相调剂的，由调入柜员负责对调入的现金当面点清，如果调入柜员不按要求清点，一旦发生现金调拨差错，由调入柜员负责。柜员内部现金调拨与上缴，调出方与调入方均应及时记账，互相协调配合。 四、柜员柜面兑换残币要严格兑换标准，并当着客户的面加盖“全额”或“半额”戳记。 五、柜员在办理业务时，如发现***，应会同主管柜员（或主办会计、网点负责人）当面予以收缴，向持币人讲明情况，查问来源，在***的正面和背面规范加盖**字样的戳记（蓝色印油加盖）。严禁柜员一人单独办理及暗箱操作**没收业务。对柜面混入到内部的**，按“谁收进谁赔款”的原则，**交主管柜员没收，柜员不得夹带**付出，违者要严格追究责任。 六、柜员当天的回笼款在未轧库前不得对外使用，当天的回笼款一定要经过整点、挑净、扎好，加盖日戳章及经办人名章，上缴主管柜员清点无误后方可柜面使用。柜员库款要确保干净、整洁、无差错。 七、柜员在办理现金业务过程中发生长款和短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。发生长款，应及时向领导汇报，迅速查明，退

票据系统操作说明分析

操作指南 广西高速公路收费系统票据管理系统 2010-9-13 广西交通科学研究院 广西区高速公路管理局

简介： 本票证系统包括了非定额票据、通行费定额票据、娱乐服务业定额票据的业务管理，所有票据类型报表格式一致，只有票据类型不同。票据系统登录界面 本系统集成了票据管理系统和IC卡管理系统，进入本系统登陆页面后选择系统名称，输入用户名、密码，选择级别和用户权限，用户权限有票务员和监控员两种，票据管理系统的用户权限必须是票务员，IC卡管理系统的用户可以是监控员也可以是票务员。以上是票据管理系统的登陆界面。

以上是IC卡管理系统的登陆界面。 登录失败时显示如下 如果登陆失败，系统出现上面的登陆界面，这时候用户应该检查一下用户名、密码、级别、权限的选择是否有误，如果选择有误，修改正确登陆信息后重新登陆系统，如果还是无法登陆系统，请使用单位具有管理员权限的用户到征费信息系统的用户管理中检查该用户是否正确存在于用户表中。系统登陆成功，将出现下面的操作界面。本系

统按照用户级别可以区分为以下的使用用户：站、分中心、中心，高管局四类，无论是哪个级别的用户，在用户的每一项操作界面上都会显示登陆用户的单位名称。 登录成功显示 说明：本系统中需要登陆的人员表全部来自于征费信息系统中人员维护中的人员表，如果有业务员的工号无法登陆到系统的，可以通过“征费信息系统”用管理员的权限登陆后添加新的人员表。 站级菜单如下 站级系统的系统管理菜单下有三个功能模块，包括：系统设置、收费员管理、退出系统。 站级系统的票据管理菜单下包含下面的功能模块：票据收发登记、废票凭证登记、期初输入、票据库存查询、按废票原因查询、IC卡票据管理、IC卡废票管理。

XX银行短信通知业务操作流程

XX银行内控制度文件短信通知业务操作流程 文件编号： 编制： 审核： 批准： 版次号：1.0 生效日期：2011年06月01日

目录 修改记录 (2) 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义、缩写和分类 (3) 4.职责与权限 (3) 5.操作流程 (4) 6.检查监督 (13) 7.合规文件索引 (13)

修改记录

1.目的 本文件规定了XX银行短信通知业务的操作流程和控制要点，旨在规范、指导XX银行短信通知业务的操作，提高对潜在风险的防范和控制能力，减少潜在风险损失，促进该项业务健康发展。 2.适用范围 本文件适用于XX银行所辖办理短信通知柜台签约业务的所有营业网点。 3.定义、缩写和分类 （1）手机短信通知：指银行按照客户订制的短信通知服务，为客户提供账户变动提醒、服务信息提醒、金融信息提醒等服务，是银行提供的一种新型的金融服务方式。 （2）注册手机号码：指客户注册手机短信通知业务时向XX银行提供并确认的手机号码。所有信息将发送到注册手机号码上。 4.职责与权限 4.1 经办行 （1）负责客户申请的受理； （2）负责审核客户提供资料的真实有效； （3）负责短信通知业务的办理； （4）负责客户签约资料及协议的整理、传票的装订。

4.2运营管理部门 （1）负责短信通知业务操作流程的制定； （2）负责对柜员办理的短信签约业务的指导、检查与规范。 4.3 市场管理部门 （1）负责《手机短信通知服务协议》的制定和印制； （2）负责制定手机短信通知业务的收费标准。 4.4 信息科技部门 （1）负责手机短信通知业务的技术开发与日常维护； （2）负责针对后期需求对系统做相应的改造。 4.5 风险管理部门 （1）负责手机短信通知业务操作流程的审核。 （2）负责业务合规检查监督。 5.操作流程 5.1 短信通知签约 本体系文件的控制活动分为客户申请、受理审查、签订协议、办理签约及装订五个环节。整合为二个阶段，包括：签约阶段与后续阶段。 短信通知签约的主要风险是：客户提供虚假身份证明资料及账号；针对主要风险的关

财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 (2) 1.1业务流程 (2) 1.2系统登录 (3) 2.基本编码 (4) 2.1人员管理 (4) 2.2密码管理 (4) 2.3收发信息 (4) 3.日常业务 (5) 3.1电脑开票 (5) 3.2入库确认 (6) 3.3票据作废 (7) 4.报表管理 (8) 4.1票据明细查询 (8) 4.2票据使用分析表 (8) 1.概述 1.1业务流程 流程说明：

1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 1.2系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码2.1人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。2.2密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 2.3收发信息 查看财政部门相关通知等。

提交专利电子申请介绍

提交专利电子申请介绍 本部分视频主要介绍专利电子申请的基本情况、使用流程、系统功能、案卷制作和提交的仿真操作演示、以及如何将纸件申请转为电子申请。 一、电子申请简介 主要介绍专利电子申请系统的基本情况、接收文件范围、适用的法律规范、相关概念和服务等，用户通过学习本章内容，可对电子申请的法规、电子申请系统和服务情况有一个基本的了解。本章目录为： 1.专利电子申请系统介绍 2.接收文件范围 3.适用的法律规范 4.重要概念 5.递交日和送达日 6.文件的提交形式 7.电子发文 8.通知书纸件副本服务 二、使用流程 主要介绍电子申请系统的使用流程，包括用户注册、下载数字证书，提交专利电子申请和接收电子件通知书等，用户通过学习本章内容，可以了解使用电子申请的步骤，以及每个步骤的操作要点。本章目录为： 1.办理用户注册手续 2.下载安装客户端软件 3.下载用户数字证书 4.制作生成规范的电子申请文件 5.提交前检查文件 6.使用数字证书签名 7.提交申请文件并接收电子回执 8.接收电子申请通知书 三、操作手册 主要介绍电子申请网站、电子申请客户端和用户数字证书的相关功能、具体操作方法等。本章目录为： 1.电子申请网站

1.1介绍 1.2电子申请网站首页功能 1.3电子申请网站服务功能 2.电子申请客户端 2.1介绍 2.2运行环境 2.3安装与升级 2.4用户操作界面介绍 2.5案卷管理 2.6通知书管理 2.7系统设置 3.用户数字证书 3.1用户数字证书的下载和安装 3.2用户数字证书的位置 3.3用户数字证书的导出 3.4用户数字证书的导入 3.5用户数字证书的更新 3.6用户数字证书的注销 四、仿真操作 主要以模拟仿真的方式演示使用电子申请客户端制作电子申请文件的方法。本章目录为：1.制作发明专利申请文件 1.1介绍 1.2发明专利请求书的编辑 1.3说明书的编辑 1.4权利要求书的编辑 1.5说明书附图的编辑 1.6说明书摘要的编辑 1.7摘要附图的编辑

企业网银电子汇票业务操作手册

企业网银商业汇票业务操作手册 (一)电子票据 1.电子票据申请 (1) 出票申请 I.功能简介 电子商业汇票业务帮助企业客户通过网上银行办理电子商业汇票的签发承兑、 背书流转、托收 入账及追索清偿等全部业务。 如果企业客户需要签发一张新的电子商业汇票，可以通过该功能申请出票，办 理电子商业汇票 的出票信息登记和向承兑人发起提示承兑。出票人完成出票申请 后，等待承兑人的提示承兑回复。 n .相关功能 电子票据的提示收票申请、撤票申请、背书转让申请、贴现申请、质押申请、 质押解除申请、 保证申请、提示付款申请、追索通知申请及同意清偿申请等。 支持已在我行签约电子商业汇票业务，并已在柜面幵通企业网银电子商业汇票 功能的企业客户。 rv.操作流程 点击“票据业务” / “电子票据” / “电子票据申请” / “出票申请” 图新建 如果客户需要签发新的电子商业汇票，点击“新建” 图客户根据页面提示信息输入电子商业汇票的相关信息，包括电子票据信息、出票 信息、出票人信息、承兑人信息及收款人信息等。点击“提交” 易成功，待 复核。 ② 查看“详细” 如果客户需要查看已录入出票申请交易的详细信息，点击“详细” 图客户查看到该笔出票申请交易的详细信息后，点击“修改” 入交易成 功，待复核。 图修改 客户点击“修改” “提交”，系统显示录入交易成功，待复核。 ④重新提交 已拒绝出票申请交易列表中的交易可以修改后重新提交。客户可以先点击“详 细”查看到每笔交，系统显示录入交 “提交”，系统显示录

易的详细信息后进行修改，也可以直接点击“修改”进行修改后重新提交。 V .注意事项 客户进行“出票申请”交易，同时完成出票信息登记和提示承兑申请。成功的 出票业务必须包括出票信息登记流程、出票人提示承兑流程和出票人提示收票 流程。 客户通过网上银行发起的电子银行承兑汇票出票申请交易, 必须强制落地审批。 银行客户经理/柜员审批通过后，将数据信息发送人行电子商业汇票系统 (ECDS 进行处理。 客户可与幵户行签订协议，由其代为发起以下一项或几项业务并代理签章: ①提示收票申请的回复； ②背书转让申请的回复; ③提示付款、逾期提示付款的申请。 电子商业汇票为定日付款票据，单笔出票金额不得超过10亿元，付款期限自出 票日起至到期日止最长不得超过1年。票据出票日期不得超过当前申请日期。 电子商业汇票的付款人为承兑人。电子商业汇票必须向付款人提示承兑后使用。 签发电子银行承兑汇票时，承兑人账号项输入“0”；签发电子商业承兑汇票时, 承兑人账号项输入承兑人的账号。 签发新的电子商业汇票时，幵户行行号项输入账户幵户行的大额行号。 (2)提示收票申请 I.功能简介出票申请成功，承兑人回复签收后，出票人通过该功能向收款人发出提示收票申请。提示收票申请发出后，出票人等待收款人的提示收票签收回复，将该电子票据交付收款人。只有收款人提示收票回复签收后，出票人才成功完成电子商业汇票的出票及承兑业务。 n .相关功能电子票据的出票申请、撤票申请、背书转让申请、贴现申请、质押申请、质押解除申请、保证申请、提示付款申请、追索通知申请及同意清偿申请等。 支持已在我行签约电子商业汇票业务，并已在柜面幵通企业网银电子商业汇票 功能的企业客户。 rv.操作流程客户点击“票据业务” / “电子票据” / “电子票据申请” / “提示收票申请”

信用社(银行)综合柜员业务操作流程

信用社(银行)综合柜员业务操作流程第一章 综合柜员的定义 综合柜员制是指在严格授权管理下，以完善的内部控制制度和较高的人员素质为基础，实行单人临柜处理会计、出纳、储蓄、中间代收业务等面向客户的全部业务的劳动组合形式。 实行综合柜员制的营业机构，应具备以下条件： 一、有较好的内部管理基础，各项规章制度健全，内控制约机制完善。 二、建立了符合柜员制要求的严谨的劳动组织形式和完善的业务操作规程。 三、设有事后监督岗，能够实施全面、及时的事后监督。 四、利用综合业务系统进行业务处理，每个柜员配置一套计算机终端及打印设备，一台高性能防伪点钞机及其他必要的办公设施。 五、有完善的、先进的电子化监控设施。营业厅内外安装电视监控录像设备，柜员每天营业开始直至营业结束账务轧平，业务操作过程始终处于监控之中。 六、营业柜台等基础设施符合安全保卫要求。 第二章 综合柜员岗位职责 一、负责在授权范围内办理直接面对客户的柜面业务操作以及受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或拒绝办理。

二、对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性，确保交易选择及要素录入的准确性、完整性，并根据所办理业务的性质加盖有关印章及柜员名章。 三、严格执行柜员限额制度，超过限额部分及时上交入库。现金整理整把的入柜，整捆的入库。柜员之间的现金调拨必须由主管柜员统一调配。柜员如遇特殊情况，需柜员之间现金互相调剂的，由调入柜员负责对调入的现金当面点清，如果调入柜员不按要求清点，一旦发生现金调拨差错，由调入柜员负责。柜员内部现金调拨与上缴，调出方与调入方均应及时记账，互相协调配合。 四、柜员柜面兑换残币要严格兑换标准，并当着客户的面加盖“全额”或“半额”戳记。 五、柜员在办理业务时，如发现***，应会同主管柜员（或主办会计、网点负责人）当面予以收缴，向持币人讲明情况，查问来源，在***的正面和背面规范加盖**字样的戳记（蓝色印油加盖）。严禁柜员一人单独办理及暗箱操作**没收业务。对柜面混入到内部的**，按“谁收进谁赔款”的原则，**交主管柜员没收，柜员不得夹带**付出，违者要严格追究责任。 六、柜员当天的回笼款在未轧库前不得对外使用，当天的回笼款一定要经过整点、挑净、扎好，加盖日戳章及经办人名章，上缴主管柜员清点无误后方可柜面使用。柜员库款要确保干净、整洁、无差错。 七、柜员在办理现金业务过程中发生长款和短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。发生长款，应及时向领导汇报，迅速查明，退

上海票据交易所电票系统接入操作规程修订稿

上海票据交易所电票系统接入操作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

附件1 上海票据交易所电子商业汇票系统接入操作规程 第一章总则 第一条为做好电子商业汇票系统接入、变更和退出工作，根据《票据交易管理办法》《中国人民银行关于实施电子商业汇票系统移交切换工作的通知》（银发〔2017〕73号）等，结合上海票据交易所相关规定，制订本规程。 第二条电子商业汇票系统系统参与者是指具有大额支付系统行号，直接接入电子商业汇票系统处理电子商业汇票业务的银行业金融机构、财务公司（以下统称金融机构）。 第三条系统参与者通过接入点以直连方式接入电子商业汇票系统。直连分为自主直连和集中接入直连。 第四条接入电子商业汇票系统的金融机构应具备下列条件： （一）拥有大额支付系统行号； （二）满足接入电子商业汇票系统的相关技术及安全性要求； （三）具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度；

（四）已接入中国票据交易系统。 第二章申请接入 第五条金融机构申请接入电子商业汇票系统，应以法人为单位提交如下申请材料： （一）电子商业汇票系统接入申请书（内容包括但不限于：总部及拟同时接入的分支机构基本信息、近三年票据业务概况、人员配备和制度建设情况、已接入中国票据交易系统情况、申请接入方式及指定联系人和指定邮箱等）； （二）总部及拟同时接入的分支机构营业执照（正本）复印件； （三）金融许可证复印件； （四）电子商业汇票系统内部管理制度（包括业务管理办法、系统管理办法、应急处置预案等）； （五）电子商业汇票系统系统参与者信息登记表（附1）； （六）集中接入技术服务机构同意接入其系统的书面意见及接入准备情况（申请集中接入直连的金融机构需提供）； （七）财务公司待生效行名行号证明材料（由人民银行省级分支机构出具，无大额支付系统行名行号的财务公司需提供）；