工程请款说明

工程请款说明

至昆明宝海明珠酒店管理有限责任公司：

工程名称：宝海明珠大酒店

我方于2014年5月30日已按合同规定按时、按量完成酒店三、四楼所有窗帘制作、安装及调试工作。根据合同规定，双方负责人已验收，并核实数量（附清单）及金额为人民币42367.00元整（肆万贰仟叁佰陆拾柒元整），贵公司已付定金14000.00元整（壹万肆仟元整）。实际应付尾款金额28367.00元整（贰万捌仟叁佰陆拾柒元整）。请贵公司领导给予审批，为谢！

特此说明！

申请人：昆明市西山区宜佳居装饰材料商行

申请日期：2014年8月11日

资金审批制度(详细流程图-)

xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。

（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。

工程款审批与支付流程

深圳特力吉盟投资有限公司 工程款审批与支付流程（草拟） 第一章总则 第一条为了规范工程款审批与支付制度, 严格控制公司资金的安排与使用，避免超付工程款现象发生，确保公司利益，针对工程款审批与支付的具体情况，制定本流程。 第二条凡属工程项目建设、安装、维修、装修等需要进行工程款支付、转账、抵扣等工作，均应遵守本流程。 第三条本流程所称工程款，是指资本性投入的工程项目中应支付给承包企业的工程承包款、甲供材料款、装修款、维修款及设备采购款、服务咨询费等。 第二章工程款支付规定 第四条办理工程项目建设、安装、维修、装修、甲供材料和设备采购等工程款支付业务，必须按照本流程及其他相关制度规定。 第五条签订工程合同要做到项目、合同、主体一一对应，即：一项目一合同，一合同一主体。 第六条工程合同签订时必须要有工程价款，签订的工程价款要有审定后的工程报价，审定报价应遵循“准确、谨慎、适度从严”的原则。 第七条施工过程中由于客观情况发生变化，必须变更合同内容的，应及时办理经济签证手续或签订补充合同，但新增工程内容原则上不纳入进度款支付范围。 第八条施工过程中产生的经济签证，原则上不允许支付工程进度款，待工程竣工结算完毕时进行一次性结算支付。 第九条严格按照合同约定主体进行工程款的支付。如承包人属企业法人单位，只能与合同主体单位办理前述相关业务。 第十条未签订合同前一律不得支付工程款。 第十一条设计工程部门应随时了解掌握工程进度，一般情况下（特别是土方、基坑支护、桩基等基础工程）做到完成一个分项工程，核定该部分工程量，开发成本部审核。即使暂时不能办理结算，也必须保管好实际完成工程量资料，以利后期结算、工程款支付。 第十二条与工程承包人和材料供应商签订的所有工程承包合同和材料供应合同必须报送一份完整合同原件到财务部备案。 第三章工程款支付审批程序 第十三条甲供材料设备审批程序 (一) 甲供材料设备供应商根据合同相关条款（如材料供应数量、质量、规格、供货时间等要求）填写《请款单》。 (二) 工程设计部现场代表按照合同条款和工地现场要求对供应商提供的实物进行验收，并填写《付款审批表》及验收意见（至少包含以下内容：实际收货数量、供货时间、货物质量及品名、种类、规格、型号是否与合同约定条件一致）。 (三)设计工程部、成本部负责人对《付款审批表》认真审查，核实后签署是否同意支付的明确意见，开发成本部分管总监签署审核意见。 (四) 财务部门对供应商出具的供货发票、实物验收单、供应合同及《付款审批表》的前期签审程序进行核实。同时，财务部门相关人员应对该供应商与本企业的往来账务（包括已付款、欠款金额等）进行核对、清理，若有欠款应及时扣回。审核完毕后财务

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。 二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。 三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认； 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部； 3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程： 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。

3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。) 4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项： 施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程： 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理，

情况说明书格式范文(模板)_书面说明范文情况说明书

一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。 (二)本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。 (四)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。 二、利润实现、分配及企业亏损情况 (一)主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。 (二)成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。

(三)其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入10%(含10%)以上的，则应按类别披露有关数据。 (四)同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因;补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况;影响营业外收支的主要事项、金额。 (五)利润分配情况 (六)利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占报告期利润总额10%(含10%)以上的，应明确说明原因。 (七)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。 (八)其他。 三、资金增减和周转情况 (一)各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和

请款流程及制度含公司财务部职责

日常借、请款及报销的管理 第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。 第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发 当事人当月工资，直至销清全部借款。 第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。 第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。 第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。 第六条报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制” 的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的， 则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴 单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，

票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分 门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的， 不需再执行报销审批程序。 第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。 第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。 第十条使用现金和银行转账支票的界定 1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。分公司负 责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。 2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须 使用非现金结算。 3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过 2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。 第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。 第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料： 1、借款申请有关规定

情况说明书范文

情况说明书范文 【篇一：财务情况说明书范文】 一、企业生产经营的基本情况 (一)企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。本公司成立于(xx)年。是以(xx)为主业的公司，现有员工(xx)人，其中大专以上人员(xx)人，占公司总人数的(xx)%；技术人员(xx)人。占公司总人数的(xx)%。 公司企业法人营业执照注册号：公司注册地址： 公司注册资本：人民币(xx)万元公司法定代表人：公司经营范围：公司主营业务： (xxxx年xx月xx日)，公司经(xx)科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：(xx)。 (二)本年度生产经营情况 1、主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及

同比增减量 2、经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响 3、营业范围的调整情况 4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况 (三)对企业业务有影响的知识产权的有关情况 (四)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况 (五)经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等 二、利润实现、分配及企业亏损情况(经济效益分析) 1、本年主营业务收入(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%。 2、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，主营业务成本占主营业务收入的(xx)%。

3、本年主营业务税金及附加(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，主营业务税金及附加占主营业务收入的(xx)%。 4、本年产品销售费用(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，主营业务费用占主营业务收入的(xx)%。 5、本年管理费用(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，管理费用占主营业务收入的(xx)%。 6、本年财务费用(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，财务费用占主营业务收入的(xx)%。 7、本年营业利润(xx)万元，比去年同比增长(xx)万元，增长率(xx)%，营业利润占主营业务收入的(xx)%。 8、其他项目的比例参阅损益分析表。 (上述指标增减变动也可以用表格形式反应，下面是文字说明变动原因。) (一)主营业务收入变动情况1、主营业务收入同比增减额

财务情况说明书范文3篇

财务情况说明书范文3篇 财务情况是一定时期的企业经营活动体现在财务上的资金筹集与资 金运用状况，它是企业一定期间内经济活动过程及其结果的综合反映。下面是小编为大家带来的财务情况说明书范文，希望能帮助到大家! 第一篇：财务情况说明书范文1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。 2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分 管的会计印鉴和会计档案。 3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行 会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行 情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。 5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。 7、按时完成领导交办的其它工作。 一、职位基础资料 二、岗位职权 三、岗位责任 四、任职资格 五、办公设备

六、岗位职责： (1)完成公司的月、季、年综合报表; (2)完成公司基础材料汇总、报表的汇总、综合分析工作; (3)组织完成年终决算; (4)协助部长进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作; (5)分析会计核算及运行体系中的问题，提出建议; (6)按要求汇总、提供各类有关财务数据; (7)协助部长进行预算的编制、资金筹措、执行及分析考核; (8)指导正确归集和记录公司费用; (9)负责对成本核算进行指导、审核; (10)负责总账会计凭证编制及审核; (11)负责对会计人员的工作进行监督指导，会计人员岗位教育; (12)组织其它各类财务报表的编制及分析; (13)复制、打印有关文件资料; (14)完成领导交办的其它事项。 一、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。 二、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管好分管的会计印鉴和会计档案。 三、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。 四、分析财务收支情况，提出加强资金管理的建议，认真执行资

情况说明

情况说明 尊敬的上级领导： 您好！ 现就成都市武侯区星光学校李正义老师的情况说明如下： 1、据对熊老师担任所在班级的班主任教师进行了解，本期本期并未发现熊老师给学生发放零食，熊老师也自证并未有此事发生。 2、.熊老师本期上课按照教学大纲认真备课，认真上课，除特殊情况(5月7日下午第一节课因生病坐着上课，和教室外反胃。），本学期教育局小教科组织的新常规检查获好评。 3、学生按摩捶背情况有，均发生在课间时学生主动询问，出于对学生主动热情邀请和师生之间的情感交流（熊老师教学生怎么缓解疲劳，熊老师先给学生按摩捶背，然后学生主动要求向老师展示学习效果）。学生都很喜欢这位熊老师。 综上，熊正义同志在本校的工作都是积极的向上。对学生也是非常的关心！ 成都市武侯区星光学校 2018年6月28日

情况说明 尊敬的上级领导： 您好！ 现就成都市武侯区星光学校“德育主任-”情况说明如下： 1、该同志担任初中体育课，按学校体育“体育与健康”新课程标准要求，正常开设足球课。2017年9月份是要求学生购买足球，方便体育课后或放学回家熟悉球性及足球技术动作，但并没有要求学生在指定的地方购买足球，据对学生实际情况了解：学生回忆“当时梁磊同志说的是，外面各种文具店都有足球销售，荷花池等地的足球更便宜实用。”该同志这种做法就是为了避免搭车乱收费、吃回扣等现象。其次该同志也并担任小学段体育课，更不可能让小学学生去购买足球。 2、学校的德育活动是开展不足，但并未有敷衍了事，反而是事事亲力亲为，这些全校师生都是有目共睹的。本期开展有：全校学生加强中小学生日常行为规范，守则的，少队入队、团元入团，班级清洁纪律量化评比，学生会竞选，鼓号队选拔，春季运动会，6.1文艺庆祝、教师职业道德学习，如何做到一名受学生、家长 欢迎的班主任，校内、区级评优，升旗仪式爱国主义教育，龙井社区星星计划公益课堂等等。 3、该同志上班提前，下班延时，并未有上班迟到、旷课、上课迟到等现场出现。因为该同志，身兼安全主任、德育主任及初中部

财务情况说明书写作格式及范文

财务情况说明书写作格式及范文 财务情况说明书 财务情况说明书概念 财务情况说明书是财务会计报告的组成部分，指会计单位提供的财务情况至少应当对下列情况作出说明：（1）企业生产经营的基本情况；（2）利润实现和分配情况；（3）资金增减和周转情况；（4）对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。 财务情况说明书写作格式 一、企业生产经营的基本情况 （一）企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业人员、职工数量和专业素质的情况；报表编报口径说明。 （二）本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次；经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响；营业范围的调整情况；新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 （三）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。 （四）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。 二、利润实现、分配及企业亏损情况 （一）主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。 （二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。

（三）其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，则应按类别披露有关数据。 （四）同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因；补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况；影响营业外收支的主要事项、金额。 （五）利润分配情况 （六）利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报告期利润总额10%（含10%）以上的，应明确说明原因。 （七）会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。 （八）其他。 三、资金增减和周转情况 （一）各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常，增减原因；长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。 （二）资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。 （三）流动负债与长期负债的比重，长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增加金额及原因；企业尝还债务的能力和财务风险状况；三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因；逾期借款本金和未还利息情况。 （四）企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况。

财务情况说明书格式(共8篇)

财务情况说明书格式(共8篇) 篇一 一、企业生产经营的基本情况 企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人 1. ××××××××××××××× 2. 营业外收支分析：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 营业外收入分析表： 项目 非流动资产处置利得其中：固定资产处置利得无形资产处置利得 非货币性资产交换利得债务重组利得政府补助盘盈利得捐赠利得违约赔偿收入罚款收入 核销其他应付款和预收账款的收入已确认无法支付的应付款项已经核销应收账款收回收购股权收益售房 收入其他 合计 本年发生额 上年发生额 差额 营业外收入项目差异较大的分析原因××××××××营业外支出情况表：

项目 非流动资产处置损失其中：固定资产处置损失无形资产处置损失其他 非货币性资产交换损失债务重组损失公益性捐赠支出 本年发生额 上年发生额 差额 非常损失盘亏损失 非公益性捐赠支出防洪基金 原职工学校教师工资补偿款预计亏损合同损失/罚款支出 滞纳金、赔偿金、违约金支出学校经费其他 合计 营业外支出项目差异较大的分析原因××××××××××××××××××××利润分配情况×××××××××××××××××××× 利润表主要项目对比。 税赋调整对净利润的影响×××××××××××××××× 会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额， 会计估计变更对利润总额的影响数额以及年末八项提取的变化情况。 ××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××× 三、资产负债构成及变动情况资产构成及变动情 况分析 资产质量分析表：

资产质量趋势分析：应收账款账龄分析表 年末数 项目 账面余额 1 年以内 年初数 坏账准备 账面余额 坏账准备 1-2 年-3 年-4 年-5 年年以上 合计 负债结构分析 1、企业负债情况分析企业××××年××月流动负债与长期负债的比重为×× %，企业××××年××月流动负债与长期负债的比重为×× %，其他应付款为××××，企业长期借款××××，短期借款××××，应付账款××××，负债项目分析表 2、企业偿还债务的能力和财务风险状况债务风险情况分析表：要求报告期与上年同期进行对比，并对变动原因进行分析。其他资产运用重大事项 3、、四、现金流量管理情况分析五、重大事项说明。 六、企业本年科技投入和支出情况 七、针对本年度企业经营管理中存在的问题，下年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施，以及业务发展计划。 新年度我公司将进一步加强对外业务联系，拓宽业务领域，争取更多的开发和经营项目，充分发挥公司技术力量。 在内部管理上加强成本控制，提高经济效益。

请款流程图,报销费用

一、工程请款流程图 说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。如果尚未取得相关原始票 据，在实际报销时，补齐。

二、费用报销流程图 说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，（普

通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。 填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。 这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等： 低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。 一般工具包括：直接用于生产的工具。如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。 专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。 替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。 包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种

包装物品。 劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。 管理用具包括：指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。 职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等

情况说明

关于武汉中原发展汽车物流有限公司2013年承保情况说明 长江保险公司各级领导： 您们好！ 武汉中原发展汽车物流有限公司成立于1984年，数十年来，公司艰苦创业，与时俱进，从小到大，从弱到强。现公司团队有管理人员300人，汇集了优秀的物流管理中青年人才，其中大专以上学历约占90%；轿运车司机近800人，平均年龄35岁，其中具有10年以上驾龄、专业从事商品车运输的驾驶员占70%以上；大型专用大马力、多功能轿运车超过400辆，年商品车运营量超过40万辆。被评定为“道路运输经营许可证”二级资质，是集商品车运输、货运、仓储、汽车销售、汽车修理、物流信息咨询为一体的规模化经营、现代化管理的民营企业集团。 公司总部设在武汉，在全国设有5个商品车仓储中心、5个独立子公司、5个质检站、30个常驻办事处以及5个轿运车维修保养中心。公司参照“ISO9002”国际质量认证体系，制定并实施了一整套商品车储运服务的管理制度。同时，修改完善了多年累积的车辆管理、运输管理、人员管理等制度，使物流管理、储运管理及人员管理的每个环节都有章可循，有法可依，违法必究，有功必奖，逐步实现企业管理制度化。目前，公司正在实施全员岗位责任制，使责、权、利有机结合，做到人人有职责，事事有制度，执行有表格，办事有流程，工作有方案。加上车辆GPS监控系统、信息网络系统，物流运输网络系统，

规模化经营，现代化管理模式已经建立，并完成了由传统运输业向现代物流业的转变。 此公司往年与保险公司合作，由于湖北保险市场不规范，口碑一直不好，勾结定损员做假案，管理混乱，事故频发，靠保险赚钱，达到资本的初期积累，很多保险公司将其列入黑名单。近几年，由于保险市场的规范，往年不好的口碑，很少有保险公司与其合作，其公司采取自保多年，去年才与深圳人保合作。其深知重新合作的艰难性，并随着企业的扩大，老板也成为湖北省知名企业家，省人大代表，其在自身的管控上，也严格起来，从管理上避免风险，如司乘人员的培训，从技术上控制风险，如车辆GPS监控，监控超速，监控运输路线，防止私自改线，造成不必要的损失。 去年保费357万元，在深圳人保投保，投保的险种有1、运输车辆保险（1）交强险、（2）机动车第三者责任险(头、挂一体保额合计50万元）、（3）驾驶人及车上人员责任险（2人，每人赔付限额10万元）、（4）不计免赔特约险。共计600台。 2、非运输车辆保险，(1)交强险、(2)机动车第三者责任险（保额30 万元）(3) 车辆损失险、(4)不计免赔特约险。共计100台。 3、商品车仓储保险，2.4亿。 4、人身意外伤害险，司乘人员550人，公司员工450人。 1）意外伤亡：司乘人员：保额为50万元；公司员工：保额为20万元 2）附加意外伤害医疗：司乘人员：保额为5万元；公司员工：保额为2万 元

工程付款管理流程

附件四 工程付款管理流程 (试行稿) (内部资料不得外传) 山东长河豪门投资置业有限公司 2010年1月

工程付款管理流程 1.流程概述 1.1.流程目的及适用范围 1.2.定义 1.3.流程关系 1.4.责任部门

1.5.输入及输出

部核对台帐，保证帐帐相符 山东长河豪门投 资置业有限公司 工程付款管理流程ZS-LC-0004 2.流程图 产品研发部 （成本管理） 工程管理部财务管理部其他单位 决策部门表单审核付款 登记台帐 审核资料 填制付款申请 单，上报审批 登记台帐 付款审核 票据审核 登记台帐 财务管理部 提交财务总 监、总经理 审批 项 项 工程付款 请款 项目公 司初审 项目公司 出纳票据、 签字审核 项目公司 经理审批 目公司出纳付款 目公司登记台帐 《 请款报告 审批后的《工程验收 单》及工程验收相关 资料 项目成本付款台 帐》 《付款申请单》 付款相关资料 《次日付款表》

3.流程操作指引 3.1.工程付款申请阶段 3.1.1.工程结算付款的申请： 1)施工单位出具请款报告书面材料，提供相应验收资料及经监理单位审核过的《工 程验收单》给项目公司； 2)竣工结算时，施工单位还需要提供经监理单位审核通过的《工程结算工作交接单》 、《工程结算审批表》《竣工结算造价协议书》； 3)项目公司项目经办人根据合同要求，审核施工单位的付款申请； 4)将验收单原件、复印件交产品研发部（成本管理）。 3.1.2.工程尾款付款申请： 1)由施工单位出具请款报告、提供相应验收资料及审核过的《工程验收单》； 2)项目公司审核后，填制《工程尾款结算审批表》附《工程验收单》等资料上报审批， 审批通过后，项目公司填制《工程尾款结算协议书》与施工单位确定结算金额； 3)结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）。 4)详见《工程尾款支付管理流程》。 3.1.3.工程保修款付款的申请 1)由施工单位出具请款报告、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》，向物业公司 （或项目公司）提交； 2)物业公司（或项目公司）经办人审核是否符合合同保修时间的约定，避免提前付 款，填制《工程保修款支付确认单》，提交物业公司及公司档案室签批，保证保修 服务完成及工程档案完整，按相应金额权限上报审批； 3)审批通过的，物业公司（或项目公司）经办人填制《工程保修款结算协议书》与施 工单位确定结算金额； 4)结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）； 5)详见《工程保修款支付管理流程》。

工程预付款申请书(请款申请书).doc

工程预付款申请书（请款申请书） 工程预付款申请书1 致：工程有限公司 我×××有限公司与贵公司在2017年6月签定的×××项目安装工程，合同约定在签定合同十天后付我公司预付款￥3000000元。贵公司在2017年7月共付我公司预付款￥900000元，还有剩于￥2100000元未付。因工程前期钢结构加工所需的大量主材采购、钢骨架加工预付款支出及人工、机具等投入造成我公司资金紧张，为保证工程前期顺利进行。特向贵公司申请剩于的￥2100000元预付款款项。恳请贵公司给予支付为盼。 申请单位：×××有限公司 2017年07月23日 工程预付款申请书2 康庄公路项目建设办公室： 我公司承建的康庄公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整（￥9278870.00），开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整

（￥463943.00），现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整（￥463943.00）请核批。 康庄公路no.1项目经理部 动员预付款银行保证书3 致：_____ 先生们： 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定，_____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。 我方___(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主____(业主名称)支付数额不超过___(保证金额)的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。 我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。 本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。 你忠实的

情况说明 (8)

情况说明 尊敬的中国建设银行苏州分行领导： 针对贵行近期对我司“企业信用信息公示系统”及“启信宝”中存在的几点疑问，我司本着实事求是的态度，现做如下情况说明： 一、关于“国家企业信用信息公示系统”中显示我司“登记的依据或者经营场所无法联系”事宜： 我公司工商注册地址为：北京市西城区南线阁街35号京徐宾馆1002室，因公司业务拓展需要，现实际经营地址为：北京市昌平区天通中苑二区42号。目前公司正在办理迁址中，已向北京市工商行政管理局提交变更申请，预计将于2018年5月30日前完成变更。 二、关于“启信宝”中所显示我司涉及的几起民事诉讼案事宜： 1、周伟琦与博文房地产评估造价集团有限公司南通分公司（下称博文集团南通分公司）借贷担保纠纷一案的基本情况是：博文房地产评估造价集团有限公司南通分公司原工作人员张小平及其家属许晔于2014年12月向周伟琦借款740万元，并擅自加盖博文集团南通分公司印章提供担保，另南通金丰物资有限公司对上述债务也提供担保。由于张小平、许晔未能还款，导致周伟琦于2015年7月向南通崇川区法院提起诉讼。 2、许建华诉博文房地产评估造价集团有限公司（下称博文集团公司）借贷担保纠纷一案的基本情况是： 博文集团南通分公司原工作人员张小平及其家属许晔自2010年

10月起多次向许建华借款本息937万元，在后期结算时，私盖博文集团公司公章提供担保，另南通金丰物资有限公司上述债务也提供担保。由于张小平、许晔未能还款，导致许建华于2015年7月向南通崇川区法院提起诉讼。 上诉两案经南通市崇川区人民法院调解，2018年3月21日均已达成调解协议，申请人同意向法院办理解除被申请人失信执行人黑名单的申请，以确保对博文集团公司的业务开展不造城任何影响。 三、关于“启信宝”中显示我司“不按规定办理登记”事宜： 我司原营业地址位于南京市秦淮区，2014年做过一次地址变更，将营业地址变更至南京市浦口区。由于没有及时做工商迁址变更手续，银行业务仍正常开展，故被南京市秦淮区工商局罚款一万元。 以上说明情况属实，虽在“企业信用信息公示系统”及“启信宝”中有不良记录，但都属于程序上疏忽或被动牵连，并非我司主观恶意为之。目前，以上事件都已得到了妥善处理，并没有影响我司的正常经营活动，也不会影响我司与贵行的正常合作。由此给贵行带来的困扰，我们深表歉意！并将在今后的工作中进一步加强公司内部管理，坚决杜绝此类事情再次发生。 特此说明 博文房地产评估造价集团有限公司 2018年5月14日

工程请款报告三篇

工程请款报告三篇 篇一：请款报告 XX市XX建筑有限责任公司： 我公司施工的XX市公共交通有限责任公司1#修理车间、2#修理车间防火涂料消防工程已施工完毕，根据双方签订的合同规定，贵公司应支付我公司消防工程款：￥270490.00元（贰拾柒万零肆佰玖拾元整）。望公司领导给予批付。 特此申请 XX电子技术有限公司巴州分公司 20XX年04月01日

×××公司（要与合同中对应的单位名称相一致）： 由我公司承担的×××工程（要与合同的工程名称相对应），已于××××年××月××日×××（抄写合同约定的形象进度条款）。现特申请贵公司按合同约定支付相应的工程款项×××元。请贵公司收到本报告后按下列账号（与合同写的账号相同，一般的公司都有账号的番薯章的，盖一个在下面就行了）将款项转至我司为盼。 谢谢合作！ ×××公司（同样要与合同中的单位名称相一致）（）盖章： ×××年××月××日

xxxx项目管理部： 在贵部门的有力领导、组织下，由我项目部负责修建的“xx县城迁建项目A17-3地块”工程（安置房共十六栋），于2011年4月正式开工，至8月底已完成大部分主体工程，但由于种种原因，当前实际进度与进度计划相比较，还相对滞后。 当前工程项目除1#栋、6#栋、7#栋和13#栋（5#栋由于护坡方案为确定和实施，暂停施工）相对有些许滞后外，其余单体工程本月均基本进入主体封顶阶段。按照合同约定，在每月支付进度款时，按进度款的80%支付。由于本工程采用由甲方提供主材的方式，在支付的进度款中，须扣除主材材料款，但扣除的比例大大超过合同约定，采用百分百扣除方式（也就是除主材外，辅材的材料款也全部扣除）。自工程开工以来，我方已垫付大量零星材料、周转材料费用。目前工程项目已进入施工和资金需求高峰期，前期已完成的工程的设备、周转材料款，因项目资金短缺，也未能按合同约定支付供应商，供应商已多次要求支付设备、材料款，并明确表示如不能按合同支付已供设备、材料款，后期工程材料将不能按期供应，可能影响正常

工程部文件审查、验收及请款流程

成都鼎康工程部文件审查、验收及请款流程 一、文件审查流程： 适用范围：计划书(方案)、施工图、报告及估验(请款)等各类文件之提交审批或备查。 文件份数：按各类文件实际需求而定，除特别要求外，业主方留存不得少于2份，并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位需求的份数。 审理时限：除特别情况外，监理单位审理不得超过三天，业主审理不得超过七天，在期满前应将审批具体意见回复送审单位；紧急文件得同步呈报监理与业主，以缩短时程。 审查结果说明：A=同意认可→无附加意见同意提报文件 B=依注改正办理→同意依提报文件及加注意见办理(无需更正提报文件) C=重新修正再送审→按加注意见修正后再提报(存查1份提报文件余退回) D=退件→资料不符或严重缺失退件(存查1份提报文件余退回) R=备查→无需审批同意备查(不返还提报文件) 文件提交及返还记录：1、送审单位于提报文件予受理单位登录文号后，复印文件送审单作为送 件之依据。 2、审查后依结果返还审批的提报文件(备查除外)及文件送审单复印本， 并签收领回的文件及份数。 二、验收流程： 适用范围：各类工程之隐蔽验收、中间验收、竣工初验及竣工复验等验收作业，不含政府职能部门的验收。 文件准备：1、按各类验收需求准备报告、证明及相关文件等，份数除特别要求外业主方留存不 得少于2份，并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位的需求。 2 、竣工初验前先向业主办理工程完工备案与审批，作为验收申请之必备要件。 表单：除需按法令、规范等要求之格式外，得采用业主或施工方的验收表单，亦得采验收会议 纪要格式作成验收记录。 验收时机： 1 、配合各阶段程序或需求，由监理单位或施工方向监理单位提出申请，经监理初步 〈 急 件 或 無 需 監 理 〉

各种流程图大全.docx

v1.0可编辑可修改 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调 查 业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 否否 是否检验样品 是是 采购样品后报质管处检验否 检验是否合格 是 是否进行否 工艺试验 是 发现质量问题 报技术部进行工艺实验 否 实验是否合格 是 委托车间试用 是 试用是否合格 B 类物资物资处处长 审批， A 类物资物资 处审批后报质管处 审批 业务室填写企业 审查是否合格 评价表 列入合格供方名录 放弃 质量跟踪调查 否 2

v1.0可编辑可修改 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务） 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制 总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计 划执行情况 年未考核

物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）v1.0可编辑可修改 3 是 否 10 万元以上 市场调查：包括货 源、价格、质量等 网上采购物资非招标采购招标 采 购 万元以下的物资网上采 购程序 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平 衡需求和资源 计划员核实资源 是否满足需求 计划员根据用料计划 和库存编制进货计划 报业务室主任审批 交物价员审核 物资发放程序 填写《物资招标采购 申报表》报检察处 交统计室备案 超万元的 报处长审批 订货或采购程序招标采购程序 4

物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程 技术部签订技术协议 公开招标邀请招标 编写标书 发布公告 投标商不足三家，重新招标 供应商接收标书 并投标 评标小组开标 评标 否是 是否议标 订货程序 决定供应商注：虚线部分为外部业务 发出标书或通知 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档 商务谈判 新制部 技术部 物资处

请款报告范文精选

请款报告范文精选 第1篇:工程请款申请书格式范本 致:(造价咨询单位全称) 我方于至期间已完成了工作，根据施工合同条款的规定，现申请支付本期的工程款额为(大写)(小写)，请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下： 1累计已完工程价款 2累计已实际支付的工程价款 3本期间已完工程价款 4本期间完成的零星工作项目价款 5本期间应支付的预留金价款 6本期间应支付的工程变更价款根据第59条和第60条 7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第64条 8物价和后继法律法规的调整价款根据第61条 9本期间应扣除的误期赔偿费根据第56条 10本期间应扣回的预付款根据第63条 11本期间应扣留的质量保证金根据第68条 12本期间应支付或扣回(留)的其它款项 附：1、有关证明资料;2、计算过程及说明。 承包人(章) 承包人代表日期 第2篇:公司请款报告

致： 由我公司承接的××××××××一期绿化工程(一标段),已于2014年12月20日进场施工，按照工程进度款支付条款：施工方进 场10日内，发包人先支付工程总造价30%中的60%。由于我公司开 工至今已先行支付了较多的工程材料及苗木款项，资金周转已十分 困难，现特申请贵单位支付合同约定的首批工程款项××××元。 恳请贵单位及时将上述款项转至我公司为盼。 专此报告! ×××××××××××有限公司 201x年12月28日 第3篇:请款报告 尊敬的XXXX分公司领导： 兹有绵阳西科测绘有限公司于2014年10月与我司签订了XXXX，现该公司已完成合同所规定的所有工作，此特向领导申请向其划拨 尾款：伍万圆整。(已向该公司划款壹拾肆万圆)。 望公司领导批准! 对方账户：XXXXXXXXXXX 开户名：XXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXX 申请人：XXX 201x.7.15 (本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)