资金往来结算岗位职责 资金往来结算票据

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资金往来结算岗位职责资金往来结算

票据

往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些，下面是小编整理的资金往来结算岗位职责，欢迎阅读。

岗位职责1：资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位

进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

岗位职责2：资金往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往

来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种

应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓

紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项

往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有

关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相

关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

岗位职责3：资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

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行政事业单位资金往来结算票据适用范围

行政事业单位资金往来结算票据适用范围 一、行政事业性统一收费票据是国家机关、事业单位、社会团体为履行或代行政府职能，依据法律、法规和具有法律效力的行政规章的规定，在收取单位行政事业性收费和征收政府性基金时，向被收取单位或个人开具的收款凭证。 二、对事业单位和社会团体等非企业组织按照自愿有偿的原则并通过市场取得的服务性、经营性收费，如技术咨询、开发、转让和服务费；组织展览、展销会收取的展位费；创办刊物、出版书籍并向订购单位和个人收取的费用；开展演出活动、提供录音、录象服务收取的费用；组织短期出国培训、为来华工作的外国人提供境内服务等收取的国际交流服务费；非强制性培训办班收费；中介机构提供的中介服务收费以及复印费、打字费、资料费等，应使用税务机关的发票，依法纳税。这种票据相当于收据，表示的是一种往来款项，不能作为费用凭证核销。 第六条资金往来结算票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、金额、收款单位、收款人以及联次。第七条下列行为，可以使用资金往来结算票据： （一）行政事业单位暂收款项。由行政事业单位暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。 （二）行政事业单位代收款项。由行政事业单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、体检费、水电费、供暖费、电话费等。

（三）单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。 （四）财政部门认定的不作为行政事业单位收入的其他资金往来行为。 第八条下列行为，不得使用资金往来结算票据： （一）行政事业单位按照自愿有偿的原则提供下列服务，其收费属于经营服务性收费，应当依法使用税务发票，不得使用资金往来结算票据。 1、信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务收费； 2、法律法规和国务院部门规章规定强制进行的培训业务以外，由有关单位和个人自愿参加培训、会议的收费； 3、组织短期出国培训，为来华工作的外国人员提供境内服务等收取的国际交流服务费； 4、组织展览、展销会收取的展位费等服务费； 5、创办刊物、出版书籍并向订购单位和个人收取的费用； 6、开展演出活动，提供录音录像服务收取的费用； 7、复印费、打字费、资料费； 8、其他经营服务性收费行为。 （二）行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入等政府非税收入，按照规定使用行政事业性收费票据、政府性基金票据、罚没票据、非税收入一般缴款书等相应的财政票据，不得使用资金往来结算票据。

包买票据合同文本格式新范本正式版

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包买票据合同文本格式新范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 担保函（中文）已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票／汇票已经开立。金额到期日付（收款人名称）或其指定人（本票）签发人（债务人名称）（汇票）出票人（受益人名称）（汇票）承兑人（债务人名称）如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票／汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。担保人名称______ 担保人签字______ 报价或承诺函（中文）伦敦，1985年1月30日迳启者：关于包买票据融资——ruritania 感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。买方：ruritaniaengineering 货物：车床 包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000

汇票样本以及填写规范

汇票样本以及填写规范 汇票 BILL OF EXCHANGE No. 汇票编号Date: 出票日期 For: 汇票金额 At 付款期限sight of this second of exchange (first of the same tenor and date unpaid) pay to the order of 受款人 the sum of Drawn under 出票条款 L/C No. Dated To. 付款人 出票人签章 填写规范： 汇票(BILL OF EXCHANGE) 简称B/E，是出票人签发的，要求受票人在见票时或在指定的日期无条件支付一定金额给其指定的受款人的书面命令。 汇票名称一般使用Bill of Exchage、Exchange、Draft。一般已印妥。但英国的票据法没有汇票必须注名称的规定。 汇票一般为一式两份,债务只有一笔,因此,第一张上记载First(Second being unpaid付一不付二).第二张上记载Second(First being unpaid付二不付一)第一联、第二联在法律上无区别。其中一联生效则另一联自动作废。港澳地区一次寄单可只出一联。为防止单据可能在邮寄途中遗失造成的麻烦，一般远洋单据都按两次邮寄。 汇票号码(No.) 由出票人自行编号填入，一般使用发票号兼作汇票的编号。 在国际贸易结算单证中，商业发票是所有单据的核心，以商业发票的号码作为汇票的编号，表明本汇票属第×××号发票项下。实务操作中，银行也接受此栏是空白的汇票。 出票日期(Dated) 填写汇票出具的日期。 汇票金额(Exchange for) 此处要用数字小写(Amount in Figures)表明。填写小写金额，一般要求汇票金额使用货币缩写和用阿拉伯数字表示金额小写数字。例如：USD1,234.00。大小写金额均应端正的填写在虚线格内，不得涂改,且大小写数量要一致。除非信用证另有规定，汇票金额不得超过信用证金额，而且汇票金额应与发票金额一致，汇票币别必须与信用证规定和发票所使用的币别一致。 付款期限(at ____sight...) 一般可分为即期付款和远期付款两类。 即期付款只需在汇票固定格式栏内打上“at sight”。若已印有“at sight”，可不填。若已印有“at ____sight”，应在横线上打“----”。 远期付款一般有四种： (1)见票后××天付款，填上“at ×× days after sight”，即以付款人见票承兑日为起算日，××天后到期付款。 (2)出票后××天付款，填上“at ×× days after date”，即以汇票出票日为起算日，××天后到期付款，将汇票上印就的“sight”划掉。 (3)提单日后××天付款，填上“at ×× days after B/L”，即付款人以提单签发日为起算日，××天后

(岗位职责)某商贸公司岗位职责大全

（岗位职责）某商贸公司岗 位职责大全

总经理岗位职责： 1、代表公司参加重大的内外活动； 2、审核以公司名义发布的各种文件； 3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划； 4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等； 5、批准公司的年度财务预算； 6、领导公司建立各级组织机构，且按公司战略规划进行机构调整； 7、领导公司制定各种规章制度，且深入贯彻实施； 8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩； 9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象； 10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向； 11、定期组持召开公司质量分析会。 销售经理岗位职责 1、于销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、制订销售计划。 4、确定销售政策。 5、设计销售模式。 6、销售人员的招募、选择、培训、调配。 7、销售业绩的考察评估。 8、销售渠道和客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。 10、销售情况的及时汇总、汇报且提出合理建议。壹、销售计划、组织和客户管理 1、营销范围的把握和市场现状调查。 2、决定新设客户的交易条件。 3、和客户人际关系的确立。 4、搜集竞争者情报。 5、销售目标和定额的设订和管理。 6、科学而有效的营业分析。 二、客户的计量管理 1、客户的销售统计和销售分析。 2、客户的运营分析指导。 3、客户资金运转指导及信用调查。 三、客户营销参谋 1、客户销售方针的设定援助。 2、支援客户的计划方案。 3、从客户处做市场观察。 4、为客户做销售促进指导 四、推销技术 1、技术研讨会的举办。 2、商品及销售基础知识的传授。 3、陪同销售及协助营销。

常用票据样本及说明_图文.

常用票据样本及说明 一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行, 由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用,银行汇票还专门设置了实际结算金额栏,在交易过程中,可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额,受到法律保护。其票样如图 1-1、 1-2所示,银行进账单如图 1-3所示。 图 1-1 银行汇票

图 1-2 银行汇票背面

图 1-3 进账单 银行汇票的账务处理方法是:收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证;付款单位应在收到银行签发的银行汇票后,根据“ 银行汇票委托书” (存根联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时, 应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。 采用银行汇票结算方式,应注意下列问题: ①银行汇票的提示付款期为一个月,超过提示付款期限,经出具证明后,仍可以请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“ 现金” 字样和代理付款行的银行汇票丧失,失票人可以向银行申请挂失,或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“ 现金” 字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名,可以背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为,是转让票据权利的重要方式,它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为 500元。 二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人签发,由承兑人承兑(承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的,并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城

建筑预算员岗位职责及工作内容

预算员岗位职责 1. 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度及工程预算工作管理规章制度。 2. 在主管的领导下，准确实时编制好施工预算、核算工程量及套用定额，做到（预）结算工程的及时性和准确性。 3. 对在预（结）算工作中，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。 4. 熟悉公司各项目部施工图纸及现场，准确把握工程进度、图纸变更、工程价款的调整情况，及时记录由签证、施工进度和设计变更所造成的预决算变化. 5. 加强成本控制，及时做好项目总材料计划,对现场提交的材料采购计划进行审核，控制现场材料用量，减少不必要的浪费。 6. 在施工过程中做好工程进度款的申报工作，确保工程进度款的及时回笼。 7. 工程施工中应该及时收集工程变更、签证等涉及工程结算的资料，根据现场实际发生量进行成本核算、分析。 8. 加强业务和专业知识的学习，不断提高业务技能，提高实际的工作效率。 9. 对工程涉及预算内容进行进行保密，遵守预算员保密职责。 10.协助配合公司其他部门的工作，完成公司领导交办的其他任务。

各阶段预算员的工作职责 按造价工作开展情况分为以下四个阶段细述； 一、招投标阶段：编制投标报价文件 依据甲方提供的施工图纸、招标文件、招标时期信息价文件，了解项目具体实施方案及施工情况，通过和项目经理沟通讨论确定投标决策，并最终完善编制出投标报价文件。预算员要起到一个事前控制的作用。若中标了，中标后，就要收集其文件，比如：中标通知单、协议性文件等。若未中标，就要依据公司的利润分配分析总结投标失败的原因，看自身是否存在施工组织方案需要优化、工程建造管理成本需要降低等问题。当然也要分析其标底是否存在不合理等因素。经过认真分析总结后积累投标报价工作经验。 二、合同签订阶段：分析合同条款及执行情况 合同签订阶段需要我们分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。 三、施工阶段：参加施工图纸会审，提供工程量及材料预算价格明细表，完善施工现场签证单及变更，编制施工进度产值，进行进度成本报审,具体做法如下： ①施工图纸会审。仔细阅读施工图纸，发现相关问题（如图纸设计有误、遗漏、标示不明等），做好问题记录表，参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。

4s店结算员岗位职责

4s店结算员岗位职 责 1

4s店结算员岗位职责 【篇一：汽车4s店岗位职责】 汽车4s店岗位职责 一、店长职责 1、负责4s店的日常销售管理工作，保证4s店正常的经营秩序。 2、负责每日展厅的展车5s管理。 3、指导店员做好客户接待工作，保证整个销售流程的顺畅进行。 4、协助销售交车、取款工作。 5、指导店员做好客户的售后服务工作，提升店面整体服务水平，提升客户服务满意度。 6、按厂家及公司要求对客户的各类销售、服务信息进行整理和统计，以备查案。 7、执行并完成厂家规定的各项宣传策划活动，根据市场及销售情况，适时制定月度、特定节日的促销活动，并对活动进行监控、跟踪和总结。 8、经过市场推广和客户挖掘，不断提升长安品牌的市场占有率。对销售市场进行预测，与销售经理做好月度要货计划和任务分配指标。

9、做好竞品及市场调研，适时调整产品促销策略。 10、指导店员做好本店的 接车、入库、调车等车辆管理工作，准确掌握所卖车辆库存状态。 11、对店员做好销售、售后服务、营销等各类知识的培训，不断提升店面的整体业务素质和个人素养。 12、确保展厅的销售任务、销售毛利以及附加产值的完成。 二、销售顾问 1、按照客户接待流程接待进入展厅的客户，营造良好的销售氛围。 2、确保完成自己月度销售目标、毛利目标和kpi指标。 3、如实填写和妥善保存客户信息（来电和来店），有效跟进及挖掘客户潜能。 4、准确及时填写所有销售文件。 5、确保展车在任何时候都一尘不染、光亮如新。 7、熟练掌握车辆的特点和性能：系列、配置、价格、车色、可选配件、装饰附件等。 8、熟悉了解竞争对手的产品知识，参加公司的各项培训活动。

结算部门各岗位职责

结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例

2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）

银行常用票据样本

常用票据样本及讲明 一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可依照实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律爱护。其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。 图1-1 银行汇票

图1-2 银行汇票背面 图1-3 进账单 银行汇票的账务处理方法是：收款单位应依照银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，依照“银行汇票托付书”（存根）联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等缘故而退款时，应依照银行的多余款收账通知编制收款凭证。 采纳银行汇票结算方式，应注意下列问题： ①银行汇票的提示付款期为一个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍能够请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧

失，失票人能够向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名，能够背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为500元。 二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。 采纳商业汇票结算方式，应注意下列问题： ①采纳商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。 ②对信用不行的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。 ③商业汇票一律记名。同意背书转让，但背书应连续。 ④商业汇票的承兑期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。 付款人应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。付款人拒绝承兑的，

核算会计岗位说明书

核算会计岗位说明书 核算会计岗位说明书 一、岗位标识信息 岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部 岗位编码：直接上级：财务部经理 工资等级：直接下级：无 可轮换岗位：无分析日期： 二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。 三、工作职责与任务 (一)负责银行往来业务核算 1.核算与银行往来有关的各项业务。 2.定期核对银行账目，并进行反馈; 3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 (二)负责国外销售应收账款往来业务核算 1.核算国外销售应收账款并记录; 2.凭发票登记，记账;

3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 (三)负责登记现金日记账及相关明细账 (四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例 (五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单 (六)完成上级委派的其他任务 四、工作绩效标准 (一)及时准确的记账、统计; (二)认真审核，及时调平账户; (三)现金及银行日记账登记无差错; (四)国外销售往来账目登记无差错; (五)及时催收公司应收账款; (六)掌握上市公司运作规则的最新动态; 五岗位工作关系 (一)内部关系 1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督; 2.所施监督：对销售回款实施监督; 3.合作关系：本岗位工作相对独立;

(二)外部关系 一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 六、岗位工作权限 (一)对各往来账户的审核权; (二)对客户的催款权; 七、岗位工作时间 在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。 八、岗位工作环境 在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。 九、知识及教育水平要求 (一)会计知识; (二)税务知识; (三)会计法规，经济法知识; (四)审计知识; (五)计算机基础知识及常用软件知识; (六)英语知识。 十、岗位技能要求

往来结算管理规定

往来结算管理规定 第一条往来结算包括应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款、应付账款、预收账款、应付票据、其他应付款账务的记录、核算等，统一由资财部管理。第二条财务部门对往来账户应明确专人负责。 第三条建立分户明细和辅助台账，逐笔登记往来增减变动情况，月终结出账面余额，编制分户清单，送有关部门作为督促催款清偿的依据，年度结转时，应详细列明业务发生的时间，内容及金额结转下年。 第四条往来账户要实行经办人员责任制。 （一）主要由合同订立各部门负责，经公司相关法律部门确认使用，要建立健全客户档案，包括：客户全称、详细地址、邮编、电话、账号、开户银行、法人。 （二）客户与公司发生经济关系的历次时间、经办人、批准人、货物种类、单价等凭证。并由经办人保存。 第五条往来资金的清查。 （一）年中、年末前必须对各往来账户进行全面清理，填写对账单，寄往对方进行核对。 （二）对内部往来，要每月进行核对。 （三）对账龄超过6个月的往来，应进行逐项分析，查明原因，报总监及总经理审查。 （四）对超过合同期的应收帐款、其他应收款、预付账款、应收票据，要责成经办人，将全套资料移交有关部门备案，并按合同约定承担一定的违约责任。（五）对长期未能收回的应区别不同情况，报总经理办公会明确责任人，予以处罚，决定： 1、或有坏帐（符合坏帐确认标准）； 2、或虽目前无能力还债，但在一定时间后有可能偿还的，要订立还款协议； 3、或在必要时通过法律形式，进行诉讼。 第六条对确实需作坏账损失的往来必须经过下列确认及审批： （一）坏账确认：按本制度第二章节第十条（一）款的规定的情形进行确认。（二）坏帐审批程序 有关业务部门提出意见，经法律事务管理部门调查落实后，认为符合坏账条件需

财务人员岗位责任制度

一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算 工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和 不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行 检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断 提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办 理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额相符。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；

黑龙江省单位往来资金结算票据使用管理暂行办法

黑龙江省单位往来资金结算票据使用管理暂行办法 第一章总则 第一条为规范黑龙江省单位往来资金结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据《黑龙江省行政事业性收费和罚没票据管理办法》，参照财政部《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法所称的黑龙江省单位往来资金结算票据（以 下简称往来票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、其他组织机构和企业（以下统称单位）发生暂收、代收和单位内部往来资金结算等经济活动时开具的凭证。 第三条往来票据是单位与单位之间、单位内部之间和单位与个人之间往来款项的收款收据，不同于收费、非税收入票据和税务发票，不能作为报销凭证。 第四条往来票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。 第五条往来票据的印制、领购、核发、使用、保管、审核、销毁和稽查等活动，适用本办法。 第六条省级财政部门负责本省往来票据的统一管理，并负责组织实施本办法。 各级财政收费票据监管机构负责本地往来票据的具体管理工作。 第七条往来票据由省级财政部门依法确定的印刷企业统一印制，并套印黑龙江省财政厅票据监印章。 第二章往来票据的内容和使用范围 第八条往来票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、金额、收款单位、收款人以及联次。 第九条往来票据的使用范围： （一）单位暂收款项。由单位暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。 （二）单位代收款项。由单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、水电费、电话费等。 （三）单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。 （四）未实行国库集中收付的单位取得的拨款经费、财政补助收入、上级补助收入等收入可暂时使用往来票据。 （五）财政部门认定的不作为单位收入的其他资金往来行为。 第十条下列行为，不得使用往来票据： （一）行政事业单位按照自愿有偿的原则提供下列服务，其收费属于经营服务性收费，应当依法使用税务发票，不得使用往来票据。 1、信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务收费； 2、法律法规和国务院部门规章规定强制进行的培训业务以外，由有关单位

往来结算岗位职责

往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。 2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。 8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责目的 1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责 工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设1、加强财务团队合作精神及团

财务主管岗位职责

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、每月工资表的考勤及核算等审核。 4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。 4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 11、对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 12、对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30） 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。

会计的工作职责与任务

工作职责与任务（一）负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配；2.做记账凭证并登账；3.月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧；2.负责固定资产报废、清理的账务登记；3.新购入固定资产的入账；4.年终汇总。（四）负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡；2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2.审核各业务部门转交的发票及单据；3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账；3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；（八）现金收支相符，差错率为零；（九）现金与账目相符，差错率为零；（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 会计的日常工作 1、审核原始凭证。 2、根据原始凭证编制记账凭证。 3、根据记账凭证登记各种明细账。 4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。

往来结算岗位的具体职责

往来结算岗位的具体职责 （1）执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。 （2）办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。 （3）负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 （1）负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。 岗位职责:1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。 5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情

况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。 内部往来结算岗岗位职责 1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。 2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算；并按相关单位进行分单位辅助核算。 3．对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。 4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上 * 清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。 5．督促相关单位债权债务清理工作。 6．完成领导交办的其他工作。 报销审核岗位职责 1．贯彻执行国家的财经纪律、法规、方针、政策和上级有关费用报销的规定、办法、制度。 2．负责审查费用开支的合理性、合法性和真实性，按规定办理报销手续。

事业单位往来款项管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位往来款项管理制度 篇一：行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法 财政部关于印发 《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》的通知 财综[20xx]1号20xx-01-05 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局： 为进一步健全和完善财政票据管理制度，规范行政事业单位资金往来结算票据使用管理，加强行政事业单位财务管理监督，防治乱收费、乱罚款和各种摊派行为，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，我们制定了《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办

法财综[20xx]7号关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知 第一章总则 第一条为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和 管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，制定本办法。 第二条本办法所称的行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织机构（以下简称行政事业单位）发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。 第三条资金往来结算票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。 第四条资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等活动，适用本办法。 第五条各级财政部门是资金往来结算票据的主管部门，按照职能分工和管理权限负责资金往来结算票据的印制、核发、保管、核销、稽查等工作。 第二章资金往来结算票据的内容和适用范围 第六条资金往来结算票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、

常用表格票据常用表格

票据常用表格 一 Traffic 目前常用的表和程序一般有: 1. 《Time line》 2. 《供应商异常情况表》 3. 《No show》 4. 《当天改时间登记表》 5. 《全部取消本》 6. 《部分取消本》 7. 《当天加单表》 上述表和程序的文件名、存放位置、操作及一些注意事项如下： 二 预约统计控制表（SZDC） 1. 文件名:C Section 2. 操作:把预约同事预约效率表中的订单数及送货箱数录入到此表的对应位置中(如图1所示)

图1

3. 注意事项: (1).由于每天都有一张表,故不要输错日期 (2).表中有两个相邻大单录入区域,大单信息不要超过这两个区域 (3).量大属虚数的信息也输入到大单区域,只需在箱数的同一格内后注明虚数 (4).如要在一个单元格输入两个或两个以上大单信息时,使用Alt+Enter组合键强行分 行输入 (5).公式请勿删除 三 Time line 1. 文件名:预约安排表 2. 操作：进本地盘Goal Appt文件夹，在记事本goal中输入第二天预约的收货号，在进GDS中 GOAL屏幕中，找到C盘Goal Appt文件夹中Goal.vba双击，将RUNGOAL中数据贴到time line工具中，进行整理刷新，得出下表数据，在手工输入超500项的大单即可。由于之后两天的预约较少，可以直接手工输入。(如图1所示).

图1

四 供应商异常情况表 1. NO SHOW：供应商有预约但无送货，也未做取消，简称失约。 2. Patial No show：预约未送。 3. 改约取消登记表：记录供应商已预约未来送货要求取消的信息。 五 当天加单表（JXDC的当天加单月报中直接粘贴即可） 1. 文件名:vendorname(Add2) (如图9所示) 图9

结算部各岗位职责

结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理 （1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；

（2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证 5、其他 （1）临时安排的工作