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公司销售回款管理规定

公司销售回款管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

公司销售回款管理制度

第一章总则

第一条目的

为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。

第二条销售回款工作的任务

(一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。

（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。

第二章应收款项流程

第一条合同的签订

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

第二条合同的有效

合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法

1）标准:额度在一万元之内

全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。

定金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。

（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

第三章合同履行的跟踪

第一条核实账款

财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

第二条追回余款

业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移

交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。

第三条经济赔偿

上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情

况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

第四条客户资料

每签订一笔新合同，必须了解对方单位及其负责人的详细资料。并有销售内勤填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

第五条欠款催缴

如需公司发函给较严重的欠款单位（或个人），业务员填写申请，附相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即办理，并直接将函寄给欠款单位（或个人），进行催款。

第六条沟通联系

在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。

第七条回款率

回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准，亦是业务销售提成的最终参考尺度：

1）回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；

2）回款率未达到100%不计算提成。

第四章应收账款监控

第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则

第二条客户资信管理制度

（1）建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手

机，营销中心负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

（2）客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30 天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

（3）信用控制原则业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，有财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请，部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

（4）客户信用评价业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议；调整客户信用，根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。

（5）客户的信息资料其资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。

第三条商品的赊销管理

（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。

(2)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。1）收款不报或积压收款。（扣工资5%）

2）退货不报或积压退货。（扣工资5%）

3）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）

4）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）

5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）

第四条逾期应收账款管理

（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。

（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，

逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。

（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担30%。

第五条应收账款交接管理

（1）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。

（2）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；

（3）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

（4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

第六条应收账款清查

公司财务中心按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。

第五章附则

第一条本规定由财务中心制定并解释

第二条本制度自2018 年10 月1 日起执行

山东XXXXX有限公司 2018年9月28日

销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度一、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制

定本管理制度。二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。 6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。四、开盘前准备阶段 1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府

《销售管理制度》word版

销售管理制度一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。二、定义及适用范围 2.1适用范围本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。第一节商务管理办法一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：

对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。

2021年销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度一、欧阳光明（2021.03.07）二、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。

6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。四、开盘前准备阶段 1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度； 3．培训与考核 3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训； 3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。第二条销售回款工作的任务 (一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准:额度在一万元之内全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定

金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。第二条追回余款业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。第三条经济赔偿上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的

销售回款管理制度

销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现

死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。应收账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用

销售签约回款管理制度word版本

销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度一、目的

为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。 6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。四、开盘前准备阶段

1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度； 3．培训与考核 3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训； 3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。五、大定转签约阶段

房地产销售回款及结算管理办法

房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。第二条公司各区域负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理, 督促、协调相关责任部门具体实施。第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督, 并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。财务应参与对按揭银行的后评估；评估意见作为按揭银行分配的参考依据。第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作（一）是否超过了合同收款期限（二）逾期欠款原因分析（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制： 1、客户定购后按期签约的情况。 2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。

销售回款制度管理规定

文件名称：销售回款管理规定编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.0目的

为保障公司销售及回款计划的顺利完成，加强回款工作的力度，并结合目前公司各种实际回款情况制定。 2.0适用范围 3.0定义无 4.0职责 4.1销售人员负责催收回款。 4.2市场部牵头，财务部配合制定客户信用档案，逐步对客户进行信用评级。 5.0相关文件无 6.0作业流程及事项 6.1合同签订。结合我公司产品分为两类。 6.1.1芯片类 ●签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。 ●大客户的付款比例不得低于九一方式，即90%预付款，10%质量保证金。 ●如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。 ●如签订九一式及其它付款方式，保证金时间至多为六个月。 6.1.2器械类 ●此类订单至多不低于三六一式，即30%预付款，60%货到付款，10%质量保证金。 ●如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。 ●如签订三六一式付款方式，保证金时间至多为十二个月。 6.2建立客户信用档案。与财务部配合，逐步对客户进行信用评级，降低风险。客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。 6.2.1 A级的客户 ●双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。 ●过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。 ●守法经营、严格履约、信守承诺。

●最近连续三年经营状况良好。 ●资金实力雄厚、偿债能力强。 6.2.2 C级客户 ●过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。 ●经常不兑现承诺。 ●出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。 ●资金实力不足，偿债能力较差。 ●生产、经营状况不良，严重亏损或营业额持续多月下滑。 ●最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为。 ●发现有严重违法经营现象。 ●出现国家机关责令停业、整改情况。 ●有被查封、冻结银行账号危险的。 6.2.3 B级客户 ●不符合A、C级评定条件的客户定为B级。 ●原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级 6.2.4说明 ●上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行，信用等级C级客户执行合同需全额付款，信用等级为A的客户可享受拖期月结，但最长不超过3个月，客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。 6.3拖期款项处理办法 ●如遇客户回款拖期，该项目负责人应积极与客户协商，尽可能降低损失。 ●项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案，必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款项，其他所涉部门应积极配合回款。 ●对于拖欠公司货款一年以上的欠款，将转由公司进行法律诉讼进行解决。 ●如遇客户故意拖欠，破产等恶劣行为，将立即行使法律诉讼，尽可能减少公司损失。 6.4回款奖惩措施公司目前以产品试销售为主，在此期间对于销售回款给予10%提成奖励，在扣除项目费用及提取风险补偿金后，按公司相关规定发放，具体如下： ●催收回款当属销售人员工作职责，原则上不于奖励。如遇特殊情况，如：提早50%以上时间收回较大款项，可申请绩效加分。 ●以合同约定款项回款时间为准，三个月内属缓冲时间，项目负责人应加强催款力度，部门内部

销售提成管理办法

销售提成管理办法（暂行）一、目的为进一步完善公司的销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性与业绩，发挥团队合作精神，特制定适合公司业务发展的销售提成管理办法。二、适用范围本管理办法适用于公司所有销售人员；本管理办法适用用于公司设计、生产产品的提成；代理或转销货物等，另行制定奖励制度；三、职责 1、人力资源部负责本管理办法的编制与报审，以及季度销售提成的核算与审核。 2、财务部负责评估产品成本及其预算毛利，并根据市场竞争动态、产品成本、预算毛利等因素综合测算确定相应产品的定价（即标准价）以及提成的复核。 3、销售部负责收集提供市场竞争动态数据、竞争对手相应产品的定价以及销售策略数据，并配合财务部评估测算确定公司产品定价、销售货款的回收、季度（月度）销售业绩指标以及销售业绩数据的整理与提供、销售提成的计算。 4、总经理负责批准季度销售提成、特价销售政策以及季度销售任务。四、销售人员薪资构成 1、销售人员的薪资有底薪和绩效工资构成； 2、发放月薪=底薪+绩效工资； 3、销售人员设定：销售人员底薪统一为2000元，试用期员工只领底薪；试用期后，正式期限一签订劳动合同时间为准；业务员签订劳动用工合同后享受业绩工资考核； 4、销售人员绩效工资，以季度销售任务平均分配到每个月销售任务，绩效工资=绩效工资基数*(当月销售额÷月度销售任务)，月度销售任务=季度销售任务÷3；

四、工作程序 1、定价、产品定价由财务总监与营销总监根据市场竞争动态数据、产品成本、预算毛利等因素综你合测算，确定后报呈总经理批准。、为贴近并适应产品成本变化动态、市场发展趋势并有效满足客户需求，产品定价应定期、不定期予以调整。原则上，产品定价以季度为周期定期调整一次；在成本、市场以及客户出现较大变动，销售部门认为有必要时，予以不定期调整定价。 2、销售提成销售人员的销售任务为每季度第一个月由销售管理人员公布，试用期员工试用期内不设定销售任务；、提成方式（具体的销售提成起点根据公司当年具体的年/季/季度销售政策确定）：产品适用客户适用范围起点提成比例价位提成价位区间价位提成比例新开发客户首年季度回款额2% 销售价≥标准价差额×15% 销售价＜标准价原提成比例× 80% 第二年季度回款额% 销售价≥标准价差额×10% 销售价＜标准价原提成比例× 80% 第三年季度回款额 5‰ 销售价≥标准价差额×5% 跟进客户季度回款额销售价＜标准价原提成比例× 80% 、公司转移给业务员（包括老业务员转移）的客户，一律按5‰的起点提成比例计算销售提成。 3、提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交（样品订单除外），以开具出发货单的时间为准，年度计算则按4个季度为一年。 4、如客户与公司中断交易时间三个月以上、6个月（含）以内，业务员再次重新开发成功的，按%的起点提成比例计算销售提成；中断交易时间超过六个月，业务员再次重新开发成功的，按2%的起点提成比例计算销售提成（客户测试样品时间不计算在内）。 5、业务员须针对新开发的客户提出报告,经销售管理人员审核,报总经理批准之后，抄送给财务部与人力资源部，销售助理据此计算提成。 6、销售提成应以当季度的实际回款额为计提基准，但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的，应将其金额予以扣除，再计提成。 7、回款期、呆帐、坏帐的管理

销售回款管理办法

销售回款管理办法 1、销售策略 1.1销售定价为了更好配合销售部门开展工作，增加部门人员收入，避免影响客户对公司的认可度。运维服务部的零星销售报价不宜过高。对价格透明设备销售前可参考京东、淘宝等网店价格进行报价，建议报价利润率不高于15%。价格不透明设备建议报价利润率在20-25%。特殊产品可参考公司销售部门报价。如：监控、硒鼓等。 1.2报价模式产品报价=产品成本+税率（13%）+运输费，同区域相同产品报价需要统一。 1.3客户维护 ①新客户开发针对新用户各区域小组可根据自身情况自行进行业务跟进，也可及时向部门销售负责人进行沟通。 ②老客户维系定期拜访客户，在做满意度调查及设备巡检工作的同时，深度分析现有系统功能的不足，提出整改建议方案并实时跟进后期进度。

2、销售过程 2.1、获取商机拜访客户沟通中了解客户现有的系统的痛点、功能不足点等，站在客户的角度提出整改方案解决痛点，补足不足点，从而获得客户认可。 2.2、设计方案（清单、图纸、功能、选型、成本、定价）清单、图纸、功能由技术组配合完成。产品选型、成本由工程组和综合组配合确认产品的成本。最终销售定价部门负责人审核确认。 2.3、合同签订销售和客户协商确认最终定价部门负责人审核确认，综合组拟定合同，销售人员签订合同，交由综合组存档。综合组根据合同采购相应产品。 2.4、施工管理（供货、施工、调试、培训、资料、验收）工程组提供辅材清单到综合组协商到货时间，安排进场施工、调试。工程组、技术组组织培训，制作相应工程资料。工程组配合销售人员以及单位负责人进行工程验收。 2.5、工程回款（沟通开票、跟进回款、回款确认）销售人员和单位负责人沟通开票，跟进回款。综合组确认回款。

关于回款管理与考核制度

关于回款管理与考核制度（试用）为了加速公司资金周转，提高资金利用率，加强对回款的管理与控制，加强和客户的联系和沟通，以促成长期稳定的合作伙伴关系，特建立本制度（试用），望各相关部门员工遵照执行。一、基本原则（一）按产品分级管理原则依次将产品分为A级（产品通用性高）、B级（产品通用性一般）、C级（产品通用性较低）、D级（产品通用性很低，基本属于专用性产品），根据产品通用性程度高低，决定对回款管理的措施和力度；（二）按客户分级管理原则将客户分为A级（信用程度高，合作关系紧密）、B级（信用程度一般，合作关系一般）、C级（信用程度低，合作关系少），根据客户的历史信用度和合作关系的紧密程度，决定对回款管理的措施和力度；（三）权责利对等原则注重企业内部各相关部门的协作管理，按照层级管理规定，将相关责任人与对应回款情况结合起来进行考核，使权责利对等统一；（四）过程管理与结果管理相结合原则既重视对回款管理过程中业务管理人员对回款是否足够重视，是否及时采取合理措施的考核，更侧重对回款结果的考核。二、回款目标及协作管理

（一）总量控制及回款目标 1、总量控制：市场部责任人根据销售计划及销售订单核定应收回款的月度占有定额及年度平均定额，将定额拆分成对应销售人员的应收回款占有定额。这样，使得业务管理人员一定期限内的应收账款发生额保持在一定限额之内，从而使公司的总体风险被控制在一定范围之内，不至于对生产经营造成巨大影响。 2、回款目标：（二）协作管理回款的管理是一个系统工程，在公司内部需要各部门之间相互协调、相互配合、相互监督，形成一个回款管理的组织体系。公司领导决定赊销的审核。财务部是回款的主管监控部门，负责公司销售账款的计划、控制和考核，对不能收回的回款提出处理意见。市场部是回款管理的责任单位，负责本单位应收回款的直接管理。行政人力资源部负责对应收回款直接责任单位和责任人的考核。在回款管理过程中，对此负责的销售人员负责对应回款的管理和收缴。这种回款管理体系，将赊销的决定权、回款的监控权、考核权、核销权彻底地分开，使每个环节都处于其他相关部门的监控之下，最大限度地降低逾期回款的可能性。（三）动态监控回款责任人每月对应收回款余额进行核对，尤其对有疑问的账款必须及时核对；财务部根据销售回款的账龄情况分析全公司回款情况，据此下达清收专项计划，并由市场部各责任人负责实施。这种动

《销售回款管理规定》

销售回款管理规定根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。一、销售欠款报表 1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。 2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。 3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件 1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。 2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。 3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。 4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。 5、如遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银

行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。三、认购转合同 1、正常情况下，认购转合同的期限为自签订认购书之日起7天，如遇集中签订合同，则为规定集中签订截止日期。 2、销售内业每日将次日认购到期客户及本日超期明细于下班前交至销售案场经理，由案场经理提醒销售人员催促客户转签合同。 3、如遇客户确有特殊原因，无法按时签订购房合同时，销售人员需在规定合同签订时间内及时上报《延期单》，经公司总经理批准同意后方可延期。 4、客户更名、换房、折扣单均需在认购规定时间内上报，不得以此为延期借口，折扣、换房等单据正常批复时间为2天，销售人员需于客户正常签订合同日期2天前上报。 5、为防止出现单据上报时间不清、责任不明的现象，销售内业要严格执行内业工作手册，对于上报、接收和领导批复、转发文件和单据要有严格登记，确保不发生丢件等事项。销售人员上报各种单据到销售内业处时，需交接双方同时在上报登记表上签字确认，时间节点以登记表上确认日期为准。 6、认购超期5天仍未签订合同的客户（无《延期单》或延期未批准）由案场经理统一打开销控另售，定金不退。四、处罚标准与其他规定 1、认购未转合同超期销售人员按实际超期20元/天（自应签合同日期第二日起到实际签合同日期）予以处罚；销售主管按20元/天（自超期第3天到实际签合同日期的超期天数）予以处罚。 2、贷款未递件超期自签订合同之日起期限15日组件期，销售人员按实际超期10元/天处罚；销售主管按20元/天处罚（超期10日后开始计算天数）；案场经理、项目经理按5元/天处罚（超期20日后开始计算天数）。

[专题]销售回款管理制度

[专题]销售回款管理制度销售回款管理制度题目: 编号: ZS-HR-2012004001 第1页,共 3页編写人: 审核人: 批准人: 颁发部门: 制定日期: 审核日期: 批准日期: 生效日期: 分发部门: 第1章总则第1条目的。为降低公司销售回款风险，加速资金回笼效率，特制定本制度。第2条适用范围。本办法适用于公司销售回款风险防范工作。第3条人员职责。 1(销售部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 2(财务部负责回款计划的制订以及相关账务处理工作。 3(公司法务人员负责提供相应的法律支持。第4条回款风险控制原则。 1(实事求是，公平合理。 2(资格预审，合同约束。 3(规范执行，严惩舞弊。第2章合同约束第5条资质审查。为降低回款风险，销售人员应在合同签订前对客户资质进行审查，审查内容如下。 1(Who，包括人员素质，销售业绩，社会关系。 2(Where，包括公司地理位置，物流配送情况。 3(When，从事本行业的时间，双方合作记录。

4(What，信用档案、资金情况以及业内口碑。 5(Why，关键点，双方合作动机和合作前景。第6条客户评级。销售部根据资质审查结果对客户进行等级评定，以优劣为序分为A,E五级，实行分级管理制度。第7条条款约束。销售部合同起草负责人应根据客户级别以及历史合作记录，对货款交付等条款进行明确，以具有法律效应的文书作为解决回款的根本依据。具体如下表所示。客户分级回款条件表级别历史记录货款交付条件 A类客户回款2个月内，合作记录良好最好预付一部分货款 B类客户回款5个月内，基本无刻意拖欠货款的行为至少有20%的预付款 C类客户回款8个月内，款项追收成本较高必须有40%的预付款 D类客户回款时间相当长，内部资金困难，信誉不可靠必须货款两清第8条合同签订。双方签订合同时，销售人员须对销售合同各项条款逐一审查核对，确认交易条件、结款时间，确认无误后报销售部经理审核，审核通过后由经办人签名加盖合同专用章或公司公章方可生效。第3章发货控制第9条发货查询，货款跟踪。 1(每次发货前发货人员必须与销售合同进行核对。 2(销售部在销售货物后，应立即启动监控程序，对不同等级的客户实施不同的收账策略，在货款形成的早期进

销售部应收账款管理制度

销售部应收账款管理制度遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况，特制定本办法：一、适用范围本制度适用于销售部管理的销售区域。应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。二、应收账款责任人公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准：（1）正常经营过程产生的超龄账款：货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任，具体考核办法为：按该笔货款销售结算价（销售金额-相应的结算费用）的40%考核；以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款，每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%，停止扣款。应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。（2）客户破产或改制形成的呆坏账： A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励（1）为激励及时回款，按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。（2）回款期限的计算依据：回款期限按月计算，不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准，银行汇

票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4%计算。 4、应收账款的预警财务部每月对超龄应收进行预警，编制超龄应收账款预警及考核明细表，下发到各办事处，各办事处应及时通知应收账款责任人进行核对并确认，确认后由外派财务汇总在三天内以书面的形式说明应收账款超龄的原因、清收措施及预计回款期限报公司财务部。 5、应收账款的对账应收账款责任人负责与所管理的经销商进行账务的核对工作，确保账务相符。对账要求如下：（1）所有经销商必须确保每年一次的书面对账，并在公司规定的时间内将对账单原件寄回公司财务部。（2）超龄应收账款的对账不受上条限制，随时发生及时对账。由财务部发出应收账款对账表，货款回收责任人须在当月完成对账工作。（3）对账单必须取得对方经销单位的确认，并加盖真实、合法的财务章、业务章或公章。 6、应收账款的催收 A、诉讼收款一年以内的应收账款诉讼收款的，全部由办事处提出诉讼处理方式并承办，其费用自理。回款后按正常结算并返还考核扣款。一年以上的超龄账款原则上由公司移交股份公司法律中心清收，经办事处申请可由办事处承办。由办事处承办收回的货款，费用由办事处承担，结算费用按正常回款结算。由公司承办、办事处协助收回的，由办事处承担诉讼费用，公司返还考核扣款，并按销售结算政策的50%结算。 B、应收货款与客户资产置换的处理办法 (1) 因客户经营不良无力偿还以物抵债，必须经公司批准同意或法庭裁定方可进行。 (2)必须进行评估确价，确价按法庭裁定或协调评估价确定。 (3)取得资产后须由公司和办事处协同按确价变现，核销应收账款，并按变现金额进行费用结算、考核扣款的返还，变现金额低于应收账款的，差额部分视同坏账，按应收帐款考核标准对办事处进行考核。 7、资产侵占按照相关规定和法律相关条款追究责任人的赔偿和刑事责任。

合同回款管理制度

合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。第三章合同回款过程管理一、合同事前风险评估 1、工作职责（1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。

销售回款制度

销售回款管理制度一、销售应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。 1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货：①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同.B.有效的送货单C.对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。客户的基本情况表公司名称公司成立日期年月日公司地址省市县（区）路号（邮编：）法人代表法人代表联系方式公司以往经营情况公司以往付款情况主要销售人员情况 5）如需发函发函给较严重的欠款单位，向公司申请，连同相关证据阐述事件的缘由，公司收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。三、应收账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。 1、应收账款的管理原则谁放货谁清收 2.、客户资信管理制度（1）建立客户信用档案：业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年

公司销售回款管理规定

销售签约回款管理制度

《销售管理制度》word版

2021年销售签约回款管理制度

公司销售回款管理制度

销售回款管理制度

销售签约回款管理制度word版本

房地产销售回款及结算管理办法

销售回款制度管理规定

最新销售回款管理制度

销售提成管理办法

销售回款管理办法

关于回款管理与考核制度

《销售回款管理规定》

[专题]销售回款管理制度

销售部应收账款管理制度

合同回款管理制度

销售回款制度