承 包 商 培 训 台 账

承包商培训单位：XXX气体工业有限公司

XXXXX工业气体有限公司

承

包

商

培

训

南方电网公司基建工程承包商资信档案申报表(设计类)

基建承包商登记建档 申报表 （设计类） 申报单位：___________________________ 申报日期：___________________________

承包商登记建档申报资料明细 1.所有电子文档均需提供PDF格式的扫描件。所有证件的扫描件均为原件彩色扫描的PDF 格式，如证件有多页须合成一个PDF文件，一个PDF文件最大不能超过3M。 2.将上述电子文档分为四个压缩文件包，分别为：申报表、承包商基本概况、承包商人员情 况、业绩证明文件。可在每个文件夹内设置子文件夹，如承包商基本概况“主文件夹”→营业执照“子文件夹”、组织机构代码“子文件夹”，企业资质证书“子文件夹”等。承包商人员情况“主文件夹”→注册证书“子文件夹”、职称证书“子文件夹”、其它证书“子文件夹”、社保证明“子文件夹”，职称证书“子文件夹”再由高级职称、中级职称、初级职称三个文件夹组成。以此类推。 3.纸质文档须每页加盖单位公章，盖骑缝章，装订成一册即可，封面不要胶装。

目录 一、承包商登记建档申请书 (1) 二、登记承包商承诺书 (2) 三、授权委托书： (4) 四、法人证明书： (5) 五、承包商基本概况 (6) 六、承包商组织架构 (8) 七、承包商人员情况 (9) 八、近三年在南方电网公司系统承接基建工程业绩 (11)

一、承包商登记建档申请书 申请书 致中国南方电网有限责任公司： 我单位（承包商名称）希望参加中国南方电网有限责任公司范围内基建工程建设，愿意为南方电网公司的基建工程建设提供优质服务。我单位承诺： 1、我单位所提交的资料是真实、合法、有效的，决无虚假。 2、我单位具备（如：电力行业（送电工程、变电工程）甲级）资质，有能力承接___(工程等级，如500kV及以上）___的__（填写具体专业，如送变电工程、送电线路工程等）设计。 特此提出申请。 此致！ 法定代表人签名： 单位（公章）： 日期：年月日 注：在相对应的下划线中填写红色字体所提示信息并删除提示文字，工程专业及等级可为贵单位资质证书所示。

应收账款管理制度(含流程)

应收账款管理制度 一、前言 1目的 规范公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。 2范围 适用于TU事业群客户。 3内容 3.1期内应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期内应收账款：在约定的收回日期内的应收账款。 4.2质保金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修 期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额：一般情况下，质保金金额按实际出货量的5%进行计算；有特殊情况的，按照销售合同 实际操作。 4.4质保金期限：一般情况下，质保金在工程竣工后一年到期；有特殊情况的，按照销售合同实际操作。 4.5逾期应收账款：在约定的收回日期到期之后，仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函：一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用 的通知书。 4.7客户通话记录簿：为了有效催收逾期应收账款，法务部门拟定的记录电话催收过程中相关信息（电 话催收日期，通话内容等）的记录簿。 二、期内应收账管理 1过程职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制

1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的，销售部门应及时反馈给法务部门，并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪，并协助处理。 2工作流程和内容

逾期账款催缴及激励方案

逾期账款催缴及激励方案 2015年9月纪检监察审计部依据《内部监察实施办法》和《往来款管理办法》等应收账款管理制度对事业部应收账款及2014年1月1日至2015年9月30日期间的管理情况进行内部监察，通过监察发现应收账款台账管理、问题账款的风险管控等方面问题，针对监察中发现的问题提出具体整改要求，对于逾期账款的催缴和激励事业部拟定具体的工作方案，实现对逾期收款合同的催缴及监控。 1、逾期合同账款统计

截至2013年，四大代理商已经形成如下逾期一年以上问题账款，具体情况如下： （一）深圳代理商——深圳航天赛能机器人有限公司 所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，深圳航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间2年。2015年双方未产生新增代理合同。代理商目前从事其他行业业务，不具备偿还债务能力，成为呆坏账风险较大，后续按照所厂合同管理办法移交法务，通过诉讼等法律手段追讨欠款。 （二）苏州代理商——苏州航天赛能机器人有限公司 所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，苏州航天赛能机器人有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间3年以上。2015年双方未产生新增代理合同。代理商不具备偿还债务能力，2013年8月19日已经将所有合同及相关材料移交所厂法务办公室。 （三）西安代理商——西安航天维特盟科技有限公司 所（厂）财务出具的往来款项征询函数据，西安航天维特盟科技有限公司一年期以上问题账款总额：万，逾期时间2年。2015年双方未产生新增代理合同。代理商目前具备偿还债务能力，事业部制定催款计划积极追款，目标2016年消减80%的一年期以上问题账款。（四）烟台代理商——烟台市精星机械自动化有限公司

调查提纲和调查问卷

调查提纲 1、调查时间、地点、对象 拟在2012年8月1日至2012年8月10日在赣南边缘农村对精壮劳动力日益流失后的农村土地利用率及农村发展出路进行抽样调查，调查范围可以是在家务农人员、外出务工人员和所调查乡村的乡村干部等。 2、调查方法 （1）问卷调查：为保证问卷回答的客观性和真实性，本次调查采用了严格的匿名答卷制度，尽量使受调查者能根据自己的真实感觉和思考来回答问题。 （2）访谈法：与被调查者进行面对面的直接谈话 （3）观察法：通过肉眼观察和亲身体验去感受、判断、修正调查者的真实情况。 (4)网络调查法：对外出务工人员和新“农二代”直接调查成本太高，采取网络调查法，高效率低成本。 3、调查的目的、意义 （1）选取典型的赣南边缘农村进行调查，深入了解当前精壮劳动力外流下的农村土地利用效率及利用模式，了解农民是真实想法和需求。 （2）对80、90新生代农民调查，了解他们的想法，对未来十年的农业发展和耕地利用情况进行预测。 （3）深入挖掘农村土地低的社会、经济原因。 （4）借助本次调研成果使更多的人了解到农村的现状，并提出一些可行的建议，共同促进农村未来的发展。 4、调查内容 （1）家庭情况基本情况 设计调查问卷，该部分的基本内容的内容包括家庭人口数和年龄结构、外出务工人口数年龄结构、家庭所分的耕地面积、耕种土地面积、抛荒土地面积、家庭人均收入、文化水平等。 （2）土地基本情况指标 土地使用率情况、土地耕种方式、务农的成本收益、土地如果自己不种的处置方式等。 （3）社会因素指标 务农和务工收入的对比、务农和务工的满意度对比、改善收入和消费现状的建议、惠农政策对土地利用率的影响等 （4）外出务工人员的调查报告 外出务工人员的教育水平、年龄、外出务工的原因、将来是否愿意返还农村、国家惠农政策对其务农倾向的影响等 （5）某村整体土地状况 村子里的基础设施的调查、村里的总人数、村庄的耕地总面积等 5调查结果分析及结论 通过对调查问卷、访谈情况、观察所得进行归类、统计，利用Excel、SPSS等数据软件形成文字、图标表达此次调查结果，并对现存问题进行总体性评价分析，提出改革的具体措施和建议，最终提交调查报告。

中石油工程建设承包商准入申请材料

附件2. 中国石油天然气集团公司 工程建设承包商准入申请材料 承包商申请准入类别： 申请单位： 年月日

填报说明 1.承包商申请准入类别是指申请准入一类或是二类承包商； 2. 申报材料包括书面及电子版两套。电子版要以承包商规范全称命名打包为一个文件夹，包括准入申请表、承诺书、相关证书图片、申报资料导入模板等等，证书图片以图片格式储存，无须单独建文件夹，同时需将图片粘贴到本申报材料word文件中； 3. 承包商准入申请表中企业性质填写一人有限公司、有限责任公司、国有独资公司或股份有限公司中的一种；企业资质类别按照施工、勘察、设计、咨询、监理、无损检测分类，企业资质等级按照企业资质证书内容如实填写，多项资质类别及等级可追加表格填写；合同化用工数量指国企中正式、在职、占编制的员工数量，非国有企业只填写员工总数；技术工人总数指承包商主营业务范围所需的主要技术工种人员的总数；企业主要装备情况应填写企业主营范围内所必须具备的主要、关键施工设备或机具；业主单位即直接与企业签订工程承包合同的单位。 4. 承包商应按照要求及时规范填报申请材料，不得擅自更改模板格式，为使填写内容显示完整，可调整单元格大小。准入申请表中内容填写不下时可加附页； 5. 承包商准入申请材料等由地区公司负责保存。

申请材料目录 一、承包商准入申请表； 二、承诺书； 三、相关证明文件 1. 企业法人营业执照、资质证书影印件； 2．国家有关部门（行业）生产经营、安全许可证书影印件； 3. 质量、环境、安全、职业健康管理体系认证证书； 4. 最近一次质量、环境、安全、职业健康管理体系审核报告影印件； 5. 近三年已审财务报告、资信证明； 7．近三年来主要工程业绩证明材料； 8. 拥有专利、专有技术及工法证明材料； 9. 近三年获得的省部级及以上技术成果、管理成果、获奖项目证明文件； 10．其他必要的证明材料。

应收账款管理制度77151

***公司应收账款管理制度 1、总则 1.1目的 为了进一步规范应收账款日常管理和健全客户信用管理制度，落实集团优化流程，构建企业竞争新优势，突出应收账款的精细化管理，有效促进资金安全，提高资金使用效率和效益，结合***集团发布的《广州***公司应收账款项指引》及《***公司应收账款客户评级》文件，经过梳理所有业务流程，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于我司因赊销业务产生的应收账款和公司经营中产生的各种债权（预付货款，其他应收款）。 2、应收账款管理专责小组 2.1应收账款管理专责小组的成立 为了明确岗位职责，使得各岗位分工明确，各司其职，进一步落实义务和责任，拟定以下人员为应收账款管理专责小组。 组长： 副组长： 组员： 组长为公司总经理，副组长为公司业务分管领导，组员为财务部负责人和各业务部门的负责人。 2.2应收账款管理专责小组的职责 组长负责准呆账、呆账、准坏账、坏账分类的最终批准和托收的授权及准呆账追收事项的执行批准。副组长负责监察所有组员对本管理制

度的执行力度，适时给予指导。财务部负责人则负责落实自身部门关于应收账款的核对，应收账款回收等工作。而业务部负责人负责落实关于与财务部门核对应收账款、与客户核对应收账款、催收应收账款的工作。 3、部门职责 3.1营销中心的拓展部、推广部、商超部、综合部是应收账款的第一责任人，应履行如下职责： ⑴负责与客户联系； ⑵负责与财务部门核对应收款项； ⑶负责与客户核对应收款项； ⑷负责应收款项的催收； ⑸妥善保存催收记录。 3.2财务部们在应收款项管理中，应履行如下职责： ⑴负责与营销中心业务部门核对应收款项； ⑵督促并配合业务部门与客户核对应收款项； ⑶负责监督和班里应收款项的资金回收。 4、客户信息档案 4.1营销中心拓展部、推广部、商超部、综合部负责收集客户信息资料，简历客户信息档案。 4.2拓展部、推广部、商超部、综合部的经理为客户信息档案的最终责任人。 4.3对收集的客户信息定期对客户的信用程度进行评定，以便确定信用额 度和赊账期限。 4.4业务人员应定期走访客户，在走访中根据所得信息资料重新评估客户

承包商管理

包商管理 一、目的： 规范承包商的ES管理，保证承包商的各项工作活动符合百威英博公司的ES管理要求。 二、适用范围： 该程序适用于建筑施工类承包商（及其分包商）、外包类承包商以及在公司的场所进行正常工作活动的其他服务商、供应商、来访人员等所有非工厂人员。 三、安全和环境说明： 无 四、相关文件： 《VPO.SAFE.3.1.13.承包商管理》 五、职责： 公司ES部及承包商的使用部门对承包商的ES工作负有管理责任。 六、定义和缩写： 承包商：外部人员或公司，包括分包商，与百威英博签约执行工作或提供服务。 还包括服务供应商，如清洁公司，IT服务，园艺公司等。 工具箱会议：工具箱会议是在工作开始之前在工作现场召开的10至15分 钟的会议，用于提醒员工们注意工作场所中的危险并如何预防危险。 工作方法说明书：工作方法说明书是详细说明如何执行某项任务或活动 的文件。它应详细说明该任务相关的潜在危险/风险/环境困素以及制定 的控制方案或措施，以表明该项工作如何安全进行。 关键任务： ?? 2米以上的高空作业，包括屋顶作业 ??使用起重机

??封闭空间作业 ??带电作业，高压作业及在高压线附近的作业 ??存在易燃易爆风险区域的动火作业 ???所有关于氨制冷设备的非常规作业 ???所有关于压力容器的非常规作业 ???所有关于存储和转运危险物质的非常规作业 七、活动描述： 1．承包商准入 1.1．所有建筑施工类承包商、外包类承包商（以下简称为承包商）进行合同投标前， 必须先由承包商的使用部门、合同管理部门和ES部门对承包商及特殊工种人员的资质进行认定，认定以“承包商安全资质调查表”的形式完成，资质调查表中要求承包商提供最近服务过的公司和相关信息，使用部门和ES部门共同对第一次服务工厂的承包商队伍进行调查：选取至少1家服务过的公司进行电话沟通（见附件1）。 1.2．承包商通过资质认定后，方可参与投标。 1.3．项目组将“承包商管理计划”（见附件2）与招标书同时发与承包商。承包商 将完成“承包商管理计划”（包括环境风险控制措施）与标书一起报送项目组投标。 1.4．中标后进行工作合同的签署工作，百威英博公司须将各类“承包商环境安全规 定”（见附件3）作为合同附件列入合同中。 1.5．承包商必须指定一名环境安全主管，对于大型和中型项目，主承包商必须指定 全职环境安全主管。如新建一个仓库、安装新的锅炉。 1.6．每个单个的项目（外包类承包商的工作等同于单个项目）在开始实施前，应召 开“开工准备会”，与会人员为项目负责人、承包商负责人、承包商ES人员、施工区域的区域管理人员、公司ES人员、工程监理及其他相关方。在准备会上，需回顾承包商的承包商管理计划，承包商管理计划应涵盖其内部ES管理要求、项目组的组织结构图、本项目所识别出的风险、应对措施（工作方法说明书）、应急预案、事故汇报程序、培训计划、检查程序、奖惩规定等内容。 2．项目实施

销售及应收帐款管理制度

应收帐款管理办法第五章 对应收帐为了进一步规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系﹐款在销售的事前﹑事中﹑事后进行有效控制﹐特制定本管理办法。第一部分事前控制建立客户档案。一、 销售部门在签订合同。所有的赊销客户都必须是合法和正规注册的经营体制进行赊销放帐前，按下列程序办理和索取客户基本资料：）务员填写“客户资信 评估报告”（附表11、业提供合作客户以下正式文件：2、a)营业执照或注册登记证明（含年审记录）)税务登记证b)国税(地税c)企业法定代表人的有效证明文件一般纳税人资格证书d) 个体工商户及个人经营者提供经营者本人身份证复印件e)以上资料经财务部验证后﹐留复印件（盖公司红章）存盘。日）进行工商年审﹐请业务员每30-4月由于企业营业执照每年（1月1日)向客户索取最新年审过的营业执照归档。(5月-6月年 二、进行信用评估和跟踪记录 1、完成“客户资信评估报告”： 业务员在申请客户信用额度和信用期限时应先对客户有一个直观的了解。信用额度和信用期限的授予必须考虑该客户的信用﹐以往付款记录﹐交易发生频率以 及财力背景等等,业务员根据了解客户情况﹐出具对该客户的 ﹐并完成审批程序。《客户资信评估报告》 定信用额度和信用期限：、确2《客户资信评必须根据审批通过的客户首次获 得信用额度和信用期限﹐﹐任何客户不可能自动拥有信用额度和信用帐期。估报告》信用额度是在信用条件下﹐授予客户的赊销限额。信用额度的确立按客户月销售平均额确定。每逢销售旺季可以申请临时额度作为临时应急处理。信用额度﹐反映其资金能力和对客户所承担的机会成本及坏帐风险的承受能力。因此﹐ 财务部及销售部门要及时做好客户信用额度的核算和控制﹐信用期限审/业务员 须填写《超信用额度当应收帐款超过客户的信用额度时﹐﹐经审批同意后﹐财务 人员才能通知仓库发货﹐否则﹐2）批单》（格式见附件停止发货。信用期限是 为客户规定的最长的付款时间界限。信用期限一定要在客户合同或定单上明确 记录。对拥有信用额度为确保应收帐款的收回﹐可使用一定的债权保障手段﹐3、

承包商管理规定

承包商管理规定（试行） 第一章总则 第一条为加强大庆炼化公司（以下简称公司）承包商管理，提高工程、检维修等管理水平，规范施工作业，提高服务保障能力，依据国家和集团相关法律法规，结合公司实际，在保证原职责基础上将承包商的管理统一到制度中去，制定本规定。 第二条本规定适用于公司工程建设及检维修承包商管理。 本规定所称承包商包括承担工程建设项目的咨询、勘察、设计、施工、监理、检测以及检维修等活动的承包商。 第二章机构和职责 第三条公司成立承包商管理办公室，设在企管法规处，成员由相关部门人员组成。在公司领导下履行以下职责：（一）负责起草、完善、制修订承包商管理制度； （二）负责为公司服务的三类承包商进级二类承包商申报的初审工作； （三）负责三类及检维修类承包商的准入管理工作； （四）负责组织开展承包商质量和HSE评审及检查、监督、评价、管理工作；

（五）负责承包商准入证和暂设证的发放工作； 第四条各单位、职能部门（以下简称管理部门）对承包商管理主要履行以下职责： （一）安全环保处 1．负责承包商准入的安全资质审查工作； 2．负责制定安全生产合同文本； 3．负责承包商作业人员一级安全教育及现场管理人员专项安全管理培训； 4．负责承包商生产安全事故的调查、分析、处理及安全管理评价工作。 （二）规划计划处 1、负责咨询、勘察、设计承包商准入的资质审查工作； 2、负责咨询、勘察、设计承包商全过程的检查、监督、评价、管理工作； 3、负责组织EPC和PC合同签订组织工作； （三）机动设备处 1．负责检维修承包商准入的资质审查工作； 2．负责检维修承包商全过程的检查、监督、评价、管理工作； （四）工程管理部 1．负责工程建设承包商准入资质审查工作； 2．负责工程建设及EPC和PC项目的管理工作；

应收账款与商账追收管理制度

应收账款与商账追收管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 应收帐款的管理部门为公司的财务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用额度的确定。 一、应收账款的管理 1、建立应收账款账目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。 2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。 3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。 4、制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。 5、设计商账追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。 二、商账追收制度 1、对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账款责任到位。对已发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。 2、财务部门负责应收账款的计划、控制和考核。项目经理是应收账款的直接责任人，公司对项目经理考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。 3、追款三步骤： （1）、电话联系沟通并进行债务分析 项目经理要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状

施工预选承包商申报要求

附件1 施工预选承包商申报要求 一、申请条件 申请加入泰州市政府投资建筑工程施工预选承包商名录的企业必须符合下列基本条件： （一）具有独立的法人资格、良好的信誉； （二）具有国家规定的企业资质证书、安全生产许可证书（园林绿化企业除外）； （三）新申请加入名录的申请人须至少有2项自2010年6月1日以来，在泰州市相对应申请类别和组别的工程业绩（业绩认定标准见表1）。已在2012-2014年度预选承包商名录内的企业可以不提供业绩。 （四）泰州市行政区域外的企业必须在泰州市区（海陵区、高港区、姜堰区、医药高新区）办理了工商、税务登记、银行开户许可；具有300平方米以上固定办公场所（非住宅且不能与本市同类企业合署办公）；有桌椅、固定电话、传真、电脑等办公设施；至少有一组符合要求的项目管理班子。其中，长驻泰州、具有注册执业资格的项目经理不少于2名。 （五）无泰州市人民政府《泰州市市级政府投资建筑工程施工预选承包商管理办法》（泰政规[2010]3号）第二十一条、第二十二条规定的情形。 二、申报材料

（一）申请表（格式见表2）； （二）工商营业执照； （三）资质证书； （四）安全生产许可证书（园林绿化企业除外）； （五）新申报企业自2010年6月1日以来，在泰州市的工程业绩证明。业绩证明资料包括：1、建设工程中标通知书； 2、工程施工合同； 3、工程竣工验收证明； 4、《泰州市政府投资建筑工程施工预选承包商申请表》中明确的其它资料； （六）企业长驻泰州市区（海陵区、高港区、姜堰区、医药高新区）的办公场所租赁合同（从申报之日起算，租赁时间不得少于2年。）或购买合同；在泰州市区（海陵区、高港区、姜堰区、医药高新区）的工商、税务登记、银行开户许可证； （七）市外建筑施工企业长驻泰州专职人员名单（在泰从业人员只能从该名单中选择。格式见表2中的表四）； （八）企业长驻泰州市区注册执业人员、专业技术人员、技术工人的身份证、注册证书、职称证书、培训合格证书以及劳动合同和相应的社会保险证明（长驻泰州人员的社会保险需泰州分公司为其缴纳。保险证明是指：社会统筹保险基金管理部门颁发的社会保险手册及对账单或含有个人社会保障代码、缴费基数、缴费额度、缴费期限等信息的参加社会保险缴费人员名单和缴费凭证）；公司管理制度等材料； （九）申请人认为应当提交的其他材料（如获奖证书等）。

商账追收手段和方式介绍

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项目承包商调查表

承包商调查表 1 ?概况 主项：_______________________________________________________________________________ 增项：_______________________________________________________________________________ 营业区域：□北京（华北）□上海（华东）□深圳（华南）□成都（西南） □没有限制 下属企业：□没有□有* *凡有下属企业，需由该企业另填一份调查表一起递交。 附件（复印件加盖公司印章） 营业执照 税务登记证 有关资质证书（施工、承包） 有关认证证书 其他说明：

附送：《公司简介》（中英文）一份附送：近三年工程业绩清单附送：上年度财务状况审计报告附 送：目前所涉及诉讼的情况说明 2人员资质情况 技术人员组成及资质情况： 注册项目经理________ 人工程师以上技术人员___________ 人其他技术人员 _____________ 人 主要技术工种及资质情况（包括质检人员）* : * 2.1针对本次项目的的人员结构，主要人员简历：项目经理，总工，电气经理，安全质量，文档控制 3.设计和/或制造资质 □持有国际或国家的设计资质证书 授权单位：___________________ 证书编号：________________ 截止日期： _______________ 授权范围：__________________________________________________________________________ □持有制造的资质证书（如：钢印、授权范围、证书编号及有效截止日期） 授权单位：___________________ 证书编号：________________ 截止日期： _______________ 授权范围：__________________________________________________________________________ 3.1 针对本项目的设计团队介绍 4.质量保证体系 质量保证模式：_________________________________ 是否有为用户提供的质量保证手册? □有最新版日期□没有 是否已通过认证机构认证？□是□否 质量管理人员情况： 质量管理负责人：姓名：职称: 其他兼职： 高级质量监督人员数量： ______________ 人质量管理工程师数量：___________________ 人 各类质量管理人员的主要职责：（附页说明） 质量管理体系文件 是否有质量管理手册？□有□无 列出全部质量程序文件名称：（附页列表） 列出全部质量工作文件名称：（附页列表） 质量检验标准： 列出产品的进料、制造、检验、所遵循的主要标准、规范：（附页列表） 列出主要工序检验控制点及其相应的质量检验记录表名称：（附页列表） 列出主要外协外、购件的质量控制程序：（附页列表） 设计控制： 是否有设计部门？□有□无 如有，人员包括：高级工程师人工程师人技术员 设计工作是否需委托公司以外人员？□部分□全部 是否有所在行业设计许可证？□有□没有 是否有所在行业审批人员资格证？□有□没有

贷款催收与商帐催收技巧

贷款催收与商帐催收技巧 催收心得浅谈 贷款催收是银行保全资产，降低风险的一项重要工作。多年来贷款催收手段可谓“多姿多彩”，下面浅谈几点催收心得。 一、逾期贷款催收注意事项 对逾期未还的银行贷款可通过各种方式催收。目前我行主要有通过行内力量-业务部门和资产保全部，如短信催收、电话催收、信函催收、上门催收等，也有通过第三方催收或公安机关、法院等机构的力量催收，来实现我行债权保全的过程。催收人员在电话催收贷款时需要注意以下事项。 1.牢记礼貌对待客户。礼貌是文明的体现，体现一个人的道德修养。催收人员与债务人之间没有利害关系，催收人员不应以不理性或不礼貌的方式来面对债务人，特别是电话催收人员在任何情况下不要用过激的语言，一定要重视基本礼貌，用积极和信任的方式对话，尽量维护和保全客户面子，避免不必要的争执发生。 2.动态关注客户信息。电话催收，最主要和最有效的路径就是能联系到贷款客户。客户贷款时留的联系方式如手机号，可能会被其他人使用，诸如短信等影响到其正常生活，有部分客户的手机号不容易联系上。

一旦联系上客户，要尽量让客户多提供几个人及公司和家里的联系方式如座机、手机号码，催收人员需要在个人催收系统中及时修改其联系方式。联系方式及时修改不仅关系到电话催收的效率和效果，还关系到银行的声誉。 3.坚持学习业务知识。银行催收人员要加强银行贷款相关业务知识的学习，提高业务素质和能力。从某种角度上讲，掌握一定的银行贷款业务知识诸如金融知识、法律知识、经济管理知识、商业贸易知识、财政税收知识等对催款人来说相当于增加一种催款技巧。银行催收人员通过不断学习，及时掌握银行贷款相关业务知识，并能很好地运用到实际操作中，才能达到为客户提供更好贷后服务的目的。 4.培育自己的责任心。责任心是指对事情能敢于负责、主动负责的态度，是能力发展的催化剂。在催收过程中会遇到各种挑战和困难诸如客户态度傲慢、蛮横无礼、总找借口等，而催收人员对银行负责任的认识和信念，以及承担责任和履行义务的自觉态度对能否收回欠款起决定性作用。有责任心的催收人员一定会通过扮演多种角色，采取各种合法策略有效将每一笔贷款成功收回。 二、银行逾期贷款催收工作策略 银行逾期贷款催收工作是门技巧性很强的工作，是需要技巧和策略的。催收人员针对不同的逾期客户合理合法地运用各种技巧将会使催收工作得心应手做到事半功倍。在各种催收方式中电话催收具有保障催收

承包商HSE专项审核汇报材料

承包商HSE专项审核汇报材料 茨榆坨采油厂 2015-11-10

承包商HSE专项审核汇报材料 2015年，茨榆坨采油厂共登记合格承包商47家，57项。其中外部承包商19家，多种经营承包商28家。茨榆坨工程技术处共登记合格承包商7家，9项。其中外部承包商3家，多种经营企业承包商4家。 按照《辽河油田公司承包商安全监督管理办法》要求，对进厂的承包商进行严格管理，强化现场监督，进一步提高了承包商安全监督管理水平。下面，我将我厂在承包商安全管理方面的工作做以简要汇报。 一、加强制度落实和执行 2015年1月，对《辽河油田公司承包商安全监督管理办法》进行了宣贯和培训，同时修订了《茨榆坨采油厂承包商安全监督管理办法》等9项管理制度，进一步明确规定了各单位的职责、HSE培训、HSE监督管理和验收等内容，做到了职责明晰，有章可循。 二、加强承包商资质审查、准入管理 2015年计划科在市场准入手续的办理上，严格审查承包商的《辽河油田公司安全生产许可证》、《辽河油田公司安全资质审查合格证明》，对不符合要求的承包商一律拒绝办理准入。并按照油田公司相关规定，审查专业部门推荐队伍的资质及相关资料，做到了三不推荐：对于不具备相应资质和手续的队伍不予推荐；资质内容与推荐内容不符的不予推 - 1 -

荐；外协项目外协计划未下达的不予推荐。另外对外部队伍加强了管理，严格按照《外部承包(服务)商拟准入名单计划明细表》中队伍明细办理准入手续，有效控制外部队伍数量，保证内部市场占有率。 三、加强招投标管理 按照《辽河油田公司招标管理办法》的规定，我们在油田公司市场管理部和厂领导的大力支持和帮助下，继续完善招投标的过程管理。一是全面履行招投标活动的相关手续，从招标方案的审查、招标公告的发布到中标通知书的签定，全过程地做到了招投标手续的齐全完备。二是对评标会的整个过程进行规范，从评标专家的抽取、评标会的组织等方面都进行了细致的规范，做到各种表格齐全，内容真实，充分体现了招投标工作的公开、公正、公平原则。三是对投标单位的投标书进行规范，要求投标单位严格按照《招标文件》中的要求编制投标书。 四、加强承包商签订合同的管理 市场准入办理完毕后，承包商到合同管理部门签订工程服务合同，同时，签订安全生产（HSE）合同，按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的，在工程服务合同中应有安全生产条款。否则，一律不准签订。 五、加强教育培训、技术交底管理 （一）.承包商对员工进行内部HSE培训。内容包括：施工作业项目现场岗位职责、操作规程、岗位风险、防范措施- 2 -

应收账款与商账追收管理制度

应收账款与商账追收管理制度 第一章总则 第一条、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条、本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条、应收帐款的管理部门为公司的财务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用额度的确定。 第二章应收账款的管理 第四条、在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销《请批单》，由经营部经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，仓库、信管、财务部方可凭单办理发货手续； 第五条、财务部每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。及时把应收回来的账款和开出发票的录入系统。经营部要随时检查信用的底数，便于及时和业务员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。 第六条、凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 第七条、业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须信用工作小组签字方可盖章发出。 第八条：对信用额度在50万元以上，信用期限在1个月以上的客户，经营部经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在1个月以上的，除经营部经理走访外，经营副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级，并根据认证管理要求填写“客户满意度调查表”。 第九条、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的《应收账款帐龄明细表》，提交给经营部、经营副总经理、总经理。 第十条、经营部应严格对照《信用额度表》和财务部们报来的《帐龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给经营副总经理。 第十一条、业务人员在与客户签定合同协议书时，应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 第十二条、业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务经理同意后才可出去收款；款项收回时业务员需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表， 第十三条、清收帐款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。

应收账款与商账追收管理制度

应收账款与商账追收管理制度 应收账款与商账追收管理制度 第一章总则 第一条、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快 企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条、本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条、应收帐款的管理部门为公司的财务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用额度的确定。 第二章应收账款的管理 第四条、在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销《请批单》，由经营部经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，仓库、信管、财务部方可凭单办理发货手续；

第五条、财务部每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况， 严格监督每笔帐款的回收和结算。及时把应收回来的账款和开出发票的录入系统。经营部要随时检查信用的底数，便于及时和业务员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。 第六条、凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 第七条、业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须信用工作小组签字方可盖章发出。 第八条：对信用额度在50万元以上，信用期限在1个月以上的客户，经营部经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在1个月以上的，除经营部经理走访外，经营副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级，并根据认证管理要求填写“客户满意度调查表”。 第九条、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的《应收账款帐龄明细表》，提交给经营部、经营副总经理、总经理。第十条、经营部应严格对照《信用额度表》和财务部们报来的《帐龄明细表》，及时核对、

管理人对外追收债权de实践心得

管理人对外追收债权的一些感触 ——凤阳破产工作有感 管理人的职责在《企业破产法》中有专门的列举，《企业破产法》第一条也开宗明义的 讲到本法旨在规范企业破产程序，公平清理债权债务，保护债权人和债务人的合法权益，维 护社会主义市场经济秩序。但在实践操作中，管理人往往更注重企业对外债务。根据法律规定，人民法院自受理破产申请之日起25日内就要通知已知债权人并发布公告，之后是债权申报、债权审核、一债会的召开一系列必经流程，并且破产程序能否顺利开展，也依赖于债权 人委员会的各项决议。确实，管理人应当尽职尽责的服务好全体债权人，但做好企业对外债 权的追收工作，目的也是为了保障破产企业责任财产，使债权人获得更多的受偿，可以说， 后者是前者的重要组成部分。 破产企业最主要的两大块，一是有多少债，二是有多少钱。债除却税款、职工和破产费 用等以外，就是债权人的债权了，服务好债权人当然是管理人核心工作之一。而有多少钱， 管理人往往盯着企业的固定资产、无形资产、在建工程、存货、货币资金等，这些在资产总 量上确实是占大头，但所有行业都有二八定律，占80%的资产，盘点及管理仅需要两成精力 就够了，剩下20%的资产，梳理起来才发现是盘根错杂，剪不断、理还乱。无疑，对外债权 就在这20%里。 所以多数管理人不愿意在这一方面下大功夫，也是有着客观原因的，况且看看法院的执行都 那么难，老赖们想方设法转移财产、逃避执行，道高一尺魔高一丈，而管理人手段眼前确实 没有法院多，要起钱来就更难了。但知道难，所以要迎难而上，在自己接触的破产案件中， 对债权追收这一块，在实践中有了一点小心得，特此分享一下。 如果企业对外享有债权，可能有以下几种情况：投资、拆借、背贷、货款（含劳务）、 记错账。投资失败、同业拆借是经营管理失当及商业固有风险，但背贷及货款等债权的形成，往往是企业在交易中弱势地位的体现。企业的对外债权要不回来，也可能有几种情况：对方 下落不明，对方确实没钱，对方有钱不还。 特意提到记错账，这真的是实践出真知，看看企业的资产负债表，感觉企业并没有多大 的亏损，应收、其他应收好几个亿，但是只要稍一辨别，核实下存在性与估值，发现金玉其外，败絮其中。所以，对外追收债权的第一步，就是要梳理清楚企业的应收与其他应收，把 不相干的都摘干净，留下真正意义上的对外债权。 万事开头难，债权追收工作的第一步，就是要先确定追收范围，这就是一个大工程，如 果管理人是会计师还好，要是像我一样是个律师，那看着财务帐册，真隔行如隔山。所以这 时候，就需要一个好的审计团队来打支援了，专业的人做专业的事。通过审计，将那些不真 实的债权清理出去，例如买卖合同、劳务合同中，企业收到了货或者对方完成了劳务，但未 开具发票的情况。但是，审计特别要做一份应收账款的账龄分析与坏账准备，这是需要根据 对方信用情况及交易特殊性综合判断的，绝不是一刀切，1年提10%，三年50%，5年就100%了。如果审计做好了计提工作，那么对管理人对外追收是有很大帮助的。 完成第一步后，摆在面前的就是破产企业对外享有的真金白银的债权了，每一笔都是企 业的责任财产。尽管比起最初企业提供的已经简化了不少，但是考虑到有限的时间与精力， 平均用力是不现实的。 第二步，还要再细分，把好钢用在刀刃上。像文中之前提到的三种情况：对方下落不明，对 方确实没钱，对方有钱不还，属于刀刃的肯定是第三种。

承包商安全管理初探(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 承包商安全管理初探(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

承包商安全管理初探(新版) 【摘要】结合本公司的实际经验，探讨在新形势下如何加强对承包商的安全管理，做好安全工作，从五个方面进行了论述。 【关键词】外来施工单位、安全管理、安全技术交底、安全协议。 现代电力企业施工往往不是一个单位就能做好整个工程项目的，通常都需要很多单位的相互配合，也就是我们常说的分包商（或者说承包商）由于他们的存在，促进了我们企业生产经营的发展。同时由于上述组织和人员存在并进入我们的企业，对我们的现场安全生产也产生一定压力，为了保障我们的安全生产条件，我们就必须对他们的安全生产行为进行研究分析，使他们的行为符合公司对安全生产的总体要求。下面通过对我公司的承包商安全管理工作情况分析，谈谈如何加强对承包商安全管理的几点体会。 1领导重视是做好承包商安全管理的关键

任何工作要做好，首先要领导重视，安全管理工作也是如此。在项目实施中，对承包商的选定，影响的因素很多，有质量、产品（服务）价格、单位资质及管理水平、工期效率、历年来的现场管理业绩、服务态度等因素。为了节约费用，领导往往会优先考虑价格因素，优先考虑工期。而我公司领导在对一系列的待选单位中进行优选时，首先选出一些施工水平高，历年来安全管理到位，施工现场秩序好的单位作为重点合作待选单位，优先作为报价对象，以施工资质优先，以施工质量优先，进行经济分析，进行选定施工单位，坚持安全一票否决制度，对无资质的施工单位，一律不让参与报价，领导重视了，就能杜绝无证单位进场施工的可能，为安全生产提供了保障，促进项目的安全顺利实施，为企业生产经营起了促进作用。 2承包商的选择和评价 2.1通过公平的竞争，促进安全管理工作的开展 承包方在招标、投标工作中，总是有现实或者主观上的财政方面的压力，这就容易在竞争的投标者中，决定并接受低报价的投标