广水市向上争取项目建设资金奖励办法

广水市向上争取项目建设资金奖励办法

（讨论稿）

第一条为了进一步加大跑项争资力度，调动各级、各部门、各企业和项目专班上项目、擂后劲、求发展的积极性，确保全市后劲项目建成一批，出台一批，储备一批，不断形成新的经济增长点，特制定本办法。

第二条项目建设资金是指根据国家政策争取国家和省市政府部门投放的财政、银行资金和国际金融组织、国外政府对华贷款等通过国家和省市政府部门投放的资金，包括设备、物资等。

第三条奖励的原则

（一）坚持以促进经济发展为重点的原则

（二）坚持实事求是的原则

（三）坚持鼓励竞争的原则

第四条奖励的范围和对象

奖励范围：争取上级对我市经济建设和各项社会事业发展及其他方面的项目建设资金。

奖励的对象：项目单位、项目负责人

第五条奖励的标准

（一）按争取国家政策性资金额度，对部门或项目单位核定三个档次奖励。

1、争取国家政策性资金在5000万元以上的，奖励项目单位10—20万元。

2、争取国家政策性资金在3000万元以上的，奖励项目单位8—10万元

3、争取国家政策资金在1000万元以上的，奖励项目单位3—5万元。

（二）按争取国家政策性资金额度，对部门和项目单位核定基数奖励

以上年该部门争取政策性资金额度为基数，超过无偿部分按2%奖励部门或项目单位。超额的有偿部分按0.5%奖励部门或项目单位。市发展计划局结合全市市直部门争取上级资金总量较上年增长情况对照此标准计奖。

（三）按争取国家政策性资金额度、提升的幅度和积极的程度，核定三个档次奖励部门负责人或项目负责人。

1、对上争资一等奖（争取资金额度前三名）奖1万元；

2、对上争资二等奖（提升幅度在50%以上）奖5000元；

3、对上争资三等奖（实现突破、工作积极单位）奖2000元。

第六条奖励资金的安排与使用。

（一）奖励资金的安排：市政府每年在财政预算内安排一定数量的资金用于对各部门争取上级支持资金的奖励。

（二）奖励资金的使用：奖励资金主要用于申请上级资金的各项费用支出。

（三）年度检查：每年年底市政府将对各单位的奖励资金使用情况进行检查，对违反使用规定的除收回奖金外还要通报批评。

第七条奖励程序

（一）申报。部门和项目单位争取的政策性资金要及时向市政府办公室申报。

（二）确认。由市政府办组织专班对争取到位的政策性资金进行确认。对向上争取到位的政策性资金，以上级主管部门批复文件，财政到帐资金为准。当年申报，下年到帐的，列入下年度奖励申报。

（三）审批。市政府办对部门或项目单位中申报的政策性资金确认核实后，按奖励标准进行测算，提出奖励方案，报市政府领导审批。

（四）兑现。由市财政按市政府的审批意见，一次性将奖励资金划拨到位。对奖励个人的奖金，单位负责人和具体工作人员各得50%。

第八条本办法由市政府办负责解释。

第九条本办法从印发之日起施行。

基建资金管理办法

有限公司 基建项目资金管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司建设项目资金的管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本办法。 总公司及下属子公司建设项目资金的使用管理适用本办法。 第二条建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行公司的决议、决定、决策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设项目资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。 第三条建设资金管理的原则是：项目建设必须坚持公开招投标原则。资金管理必须坚持专款专用原则，概算控制预算、预算控制决算原则，全过程监督控制原则，依法实施财务管理、组织会计核算原则，依法审计原则，确保资金使用规范安全有效。 第四条项目单位应对工程建设资金实行全过程监管，主要职责如下： （一）依法筹集、拨（支）付、使用资金； （二）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；

（三）编制项目工程的概预算，组织实施项目筹集、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作； （四）依据财务会计制度核算工程成本； （五）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算； （六）加强监督检查。 第二章资金筹集管理 第五条融资计划和方案 应聘请专业机构对纳入项目投资计划中的项目进行分析和评估，并对贷款的结构和还款期限进行论证，提出评估意见。根据评估意见和国家有关金融政策，确定贷款规模、时间、结构，切实控制融资成本，提出年度融资计划和方案，经批准后实施。 第六条融资要件准备 主要包括项目建议书及立项批复、可行性研究报告及可研批复、规划选址意见、规划文本及规划批准文件、环评报告文本及环评批准文件、用地指标及预审意见、资本金到位凭证或项目已投入资金的发票和收据、施工单位资质证明和工程施工合同等要件。 第三章资金使用管理

专项经费使用情况说明

专项经费使用情况说明 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：资金使用情况报告篇一：项目资金使用情况说明--2011年粮食增产工程资金使用情况说明2011年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的17.5万亩增加到21.5万亩。县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：一、项目经费来源省级投入资金107万元，县级投入50万元。二、省级财政资金使用情况 1. 杂交良种补助每亩核算补1元，计21.5万元，已发放，未报账；2. 化肥补助：我局主要用撒可富

牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了242.38吨，复合肥49.75吨，约合金额84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账；3. 薄膜补助：已补助薄膜12吨，金额约16万元，正在组织报账；4. 农药及农药机具购置：11.8万元 5. 现场培训会会务费：0.8万元6. 示范样板标牌制作费：3.546万元7. 技术资料打印费：3.58万元8. 技术人员蹲点补助：1.2万元9. 新技术新品种展示经费：1.3万元合计投入143.826万元，占总投入的91.6%，其中物化补助占总投入的85%。三、项目资金使用情况说明项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

建设工程项目资金管理办法

建设工程项目资金管理办法 为了有效地对建设项目进行投资控制和加强工程造价管理，根据财政部、建设部财建[2004]369号文，关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知，结合中大审计[2002]3号关于中山大学工程项目资金管理暂行规定，特制订本管理办法。 1、建设项目决策阶段及设计阶段工程造价的控制 1.1 建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。 1.2 建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。 2、建设项目施工阶段工程变更的控制 2.1工程变更包括设计变更、进度变更、施工条件变更，也包括使用单位提出的新增工程，即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目等。 2.2预留金的约定，在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。 2.3 工程变更程序 2.3.1提出变更要求 (1)承包人提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组

织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件（包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等）。 (2)发包人提出变更，由总监理工程师协助提出工程变更文件。使用部门提出变更，必须书面申请，并附工程变更文件给项目主管部门审批。 (3)设计院提出变更，需同时提供完整的工程变更文件。 (4)除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，无论哪一方提出的工程变更，均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。 2.3.2工程变更审查 (1) 除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。 (2) 瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目可以采取口头通知变更，并在48小时内给予书面确认。 (3) 总监理工程师收到完整的工程变更文件后，在监理合同业主授权范围内进行审核并提出意见及时送各校区基建办公室或工程管理科。 (4) 各校区基建办公室或工程管理科配合总监理工程师，根据工程变更文件的内容和变更预算进行审查。符合审批权限的，审批后向承包人发布变更批示；超越审批权限的，报处“投资控制小组”审批。 2.4 工程变更审批权限

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

重大科技创新项目专项资金无偿拨款合同修订版

重大科技创新项目专项资金无偿拨款合同修订版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004024

重大科技创新项目专项资金无偿拨款合同 修订版 项目编号：_____ 第一条签约各方： _____（以下简称甲方） _____（创新项目实施单位，以下简称乙方） 第二条甲、乙双方根据国家有关法律法规和《_____省重大科技创新项目及专项资金管理暂行办法》，为顺利完成乙方承担的《_____省_____年重大科技创新项目计划》专项资金无偿拨款项目_____（以下简称本项目），特订立本合同。 第三条本项目执行期自_____年_____月至_____年_____月。 本项目完成时的总体目标及经济、技术、质量指标是： 1．总体目标：

在本项目执行期内，项目新增投资_____元。 本项目完成时，年生产能力达到：_____；承担单位资产规模达到_____元；新增就业人数_____人；通过甲方的项目验收。 2．经济指标： 在本项目执行期内，实现累计销售收入_____元，累计净利润_____元，累计交税_____元，累计创汇_____美元。 3．技术指标： 项目产品主要性能指标达到：_____。 4．质量标准： 实施单位通过的质量认证体_____。 项目产品执行的质量标准_____。 项目通过的国家相关行业许可证_____。 第四条本项目实施的阶段目标是： 1．_____年_____月至_____年_____月：_____。 2．_____年_____月至_____年_____月：_____。 3．_____年_____月至_____年_____月：_____。

工程建设大额资金使用会议纪要

工程建设大额资金使用会议纪要 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 3月12日下午，(职务)姓名在办公室主持召开在380亩地上建苗圃和日光温室工程建设的班子成员专题会议。会议听取了同志就该工程建设前期工作开展情况的汇报，并对项目下一步的具体实施工作进行了认真研究，形成了一致意见，决定投资万元用于该工程建设。现将会议议定的主要事项纪要如下：一、高度重视，加强领导，确保工程建设顺利推进在地380亩地上建苗圃和日光温室工程建设是地区市级发展成特色农家服务生态园重点项目，该工程建成后，将把地打造成为特色果蔬、商贸和特色农家服务业为主的经济带，给地区花卉市场带来效益。该工程自申报以来，引起多方关注，通过各方几年来的共同努力，

该工程被列入2010年中央预算内专项资金投资计划。项目来之不易，工程建设迫在眉睫，各相关部门必须高度重视此次建苗圃和日光温室工程的实施，紧密配合、通力协作，确保工程建设顺利开展。根据工程建设需要，成立工程建设领导小组，由(职务)(姓名)任组长，(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)任副组长。建设领导小组是工程建设项目的领导机构，负责项目建设重大问题的决策和项目建设各方的协调工作。部门负责工程项目报批、工程建设监督、指导、协调工作；为建苗圃和日光温室工程业主和该项目法人，负责工程项目的具体实施、结算和竣工验收工作；负责工程资金管理和按财政报帐制或财政票审制落实工程款的拨付工作；负责项目所涉及的地方事务处理，负责工程建设征占用地和相关历史遗留问题解决的协调工作。二、精心组织，规范程序，切实搞好工程建设(一)切实加强项目管理。建苗圃和日光温室工程作

工程建设项目资金支付管理办法

xxxx基本建设项目资金支付管理办法 第一章总则 第一条为确保xxxx基本建设工作的顺利进行，严格工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合xxxx基本建设管理工作实际，制定本办法。 第二章审批支付比例 第二条严格基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。 第三条因特殊情况，未到支付节点需要提前支付的，必须报分管基建工作管理领导审批。 第三章工程进度款申报审批支付程序 第四条申报审批程序 （一）施工单位申报 施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。

（二）监理单位审核 监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。 （三）建设单位审核 审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。 1、项目组审核 项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。 2、全过程审计单位审核 全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。 3、基建办负责人审签 施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。 4、财务管理部门支付

科技部重点专项经费预算实用模板

申报编号： 国家重点研发计划 项目预算申报书项目名称： 所属专项： 专业机构： 申报单位：（公章）项目负责人： 项目预算期间：年月至年月 中华人民共和国科学技术部制 二Ο一年月日

项目申报单位承诺书 本项目预算申报书是在认真阅读理解《关于国家重点研发计划重点专项预算管理有关规定（试行）的通知》、通知中所提相关文件及国家有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。项目申报单位组织各课题牵头单位及参与单位进行课题预算申报书的编制，按要求审核、汇总项目预算，统一提交项目（课题）预算申报材料；各课题牵头单位及课题参与单位承诺委托项目申报单位统一编报、统一提交预算申报材料，对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。 本单位法定代表人、本项目负责人保证项目预算的各项数据准确、完整，并承担由此引起的相关责任。 项目申报单位（签章）： 年月日 项目负责人（签章）： 年月日

课题牵头单位承诺书 本课题“课题名称”承诺委托项目申报单位“项目申报单位名称”统一编报、统一提交预算申报材料，纳入项目“项目名称”预算申报材料，并对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。 课题牵头单位（签章）： 年月日 课题负责人（签章）： 年月日

项目申报单位基本情况表 表A1 填表说明：1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位社会信用代码, 无组织机构代码的单位填写“000000000”; 2. 单位公章名称必须与单位名称一致； 3. 单位开户名称应与单位名称一致，如有开户名称不一致等特殊情况，必须提供证明文件。 项目申报单位单位名称 单位性质 单位主管部门隶属关系中央/地方单位组织机构代码 单位法定代表人姓名 单位开户名称 开户银行（全称）汇入地点省市银行账号银行机构代码 单位所属地区省、直辖市、自治区等 地市 （市、自治州、盟） 县市（区、旗） 电子邮箱 通信地址 邮政编码 相关责任人项目负责人 姓名 身份证号码 工作单位 电话号码手机号码 电子邮箱邮政编码 通信地址 项目联系人 姓名 电话号码手机号码 传真号码 电子邮箱 财务部门负责人 姓名 身份证号码 电话号码手机号码 电子邮箱

对工程项目的资金控制及其措施分析

对工程项目的资金控制及其措施分析 在经济市场中，一个项目的成功与否，最终还是要反映到其经济效益上。而且随着市场化竞争的日趋激烈，建筑施工企业对项目管理的要求将不断增加，施工企业所面临的挑战也将越来越严峻，而对项目运作起支撑作用的资金，其管理及控制的水平对工程项目的成败起着十分重要的作用，有待于我们做深入细致地探讨。 一、有效地对工程项目进行资金控制措施。 1、设资金管理的机构，建立专门的资金归口管理制度，各单项部门相应成立资金管理小组;对资金管理职责、资金筹集、使用、审批、日常管理方面要做出详细明确的规定，使资金管理有章可循，规范有序，健全资金管理的制度。 2、充分发挥结算中心在资金管理中的监督、控制与协调功能，项目的结算均通过结算中心统一办理，结算中心通过全盘的监控以便充分了解整个项目资金状况，从而挖掘资金的使用潜力，提高资金的使用效率。 3、通过招标竞选，选取优化的施工设计方案，使预算误差率控制在更小的范围内，减小的预算风险;对施工过程中的设计变更、进度变更、施工条件变更，以及发包单位提出的新增工程等各种变更，要严格按变更程序执行;涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件，包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等;工程变更均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出;严格按照业主总监理工程师收到完整的工程变更文件后审核并提出意见进行预算控制。 4、以现金流量为中心，以资金监控为重点，遵循这一资金管理的指导思想，严把现金流量的出入关口：把好资金支出的审批关口;盘活存量资产，减轻现金流量的需求压力;利用企业的信用扩大融资渠道，合理利用银行票据，降低企业融资的成本，加快资金的结算速度，节约人工劳务成本。 二、针对工程项目进展的不同阶段对工程资金内部控制的认识。

项目专项资金使用和管理办法

关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通 知公司有关单位 为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资 金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况 制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发 请遵照执行。 特此通知。 二○一三年九月三十日 项目专项资金使用和管理办法1总则 1.1为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定本办法。 1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。 1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 2工作职责

2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司 经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。 2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。 2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项 资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的 编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责 向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付 文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主 管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范 围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合 分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 2.3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供负责根据专项资金拨付文件跟 踪落实专项资金到位负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专 项资金使用计划负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专 项资金负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算负责建立专项资金 使用台账负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算负责配合审计机构 对专项资金项目的竣工决算审计工作负责配合分口管理单位接受主管部门的 检查、验收和评价工作。 2.4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进 行结算审核、出具结算审核报告负责根据专项资金主管部门要求在专项资金 项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报 告。 2.5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。 3项目专项资金使用 3.1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金其中专项资金包括专项借款、 贷款贴息、资本金注入、专项补助。 3.2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控以提高专项资金使 用的整体效益。 3.3项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。 3.4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。

关于财政专项资金使用情况的自查报告

县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要

资金未使用情况说明

资金未使用情况说明 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一：XX资金使用情况说明 XX项目资金使用情况说明 根据《XX省科技厅关于下达2013年第八批省级科技计划项目补助资金的通知》（湘财企指［20XX］XX号）文件精神，我社的XX项目获得省科技厅立项并得到省级15万元的项目资金支持，我社严格按照文件要求和相关规定，按质按量有序地完成项目任务。现将资金使用情况汇报如下：一、项目经费来源 省级投入资金15万元，合作社配套资金100万元。二、省级财政资金使用情况 2013年9月项目经费拨付到账15万元，主要用于购置仪器设备费2.5万元，试制设备费1万元，材料费7.5万元，测试化验检测费0.5万元，燃料动力费（耕田费用）2万元，专家咨询费1万元，共计15万元。 三、配套资金使用情况 截止2013年12月，合作社总计投入配套资金用于七彩辣

椒项目支出99.7万元，主要用于购置仪器设备费22万元，试制设备费1万元，材料费20万元，劳务费36.7万元，燃料动力费（耕田费用）1万元，专家咨询费5万元，其它间接费用支出15万元，共计99.7万元。 四、项目资金使用情况列表 33 五、项目资金管理情况： 严格按照《XX省科技计划项目资金管理办法》等相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。2013年12月30日 34 篇二：郧西县2008年省考核范围内暂未分配,未拨付财政专项资金情况说明 郧西县 2008年省考核范围内暂未分配、未拨付财政专项资金 情况说明 截止12月10日，在省2008年考核范围内，我县尚有农村分散供养孤儿救助资金、生态公益林补偿资金、水土保持综合治理及小水电燃料生态保护补助资金、百镇千村基础设施建设补助资金、农村义务教育经费保障机制改革寄宿生生活补助、农村文化设施建设资金等六项资金尚未分配或未拨

重大科技创新项目专项资金无偿拨款合同详细版

编号：YB-HT-011695 重大科技创新项目专项资金无偿 拨款合同详细版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design

重大科技创新项目专项资金无偿拨款合同详细 版 项目编号：_________ 第一条签约各方： _________（以下简称甲方） _________（创新项目实施单位，以下简称乙方） 第二条甲、乙双方根据国家有关法律法规和《_________省重大科技创新项目及专项资金管理暂行办法》，为顺利完成乙方承担的《_________省_________年重大科技创新项目计划》专项资金无偿拨款项目_________（以下简称本项目），特订立本合同。第三条本项目执行期自_________年_________月至_________年_________月。 本项目完成时的总体目标及经济、技术、质量指标是： 1．总体目标：

在本项目执行期内，项目新增投资_________元。 本项目完成时，年生产能力达到：_________；承担单位资产规模达到_________元；新增就业人数_________人；通过甲方的项目验收。 2．经济指标： 在本项目执行期内，实现累计销售收入_________元，累计净利润_________元，累计交税_________元，累计创汇_________美元。 3．技术指标： 项目产品主要性能指标达到：_________。 4．质量标准： 实施单位通过的质量认证体_________。 项目产品执行的质量标准_________。 项目通过的国家相关行业许可证_________。 第四条本项目实施的阶段目标是： 1．_________年_________月至_________年_________月：

建设工程项目资金管理制度

资金使用制度

项目资金使用制度 1.为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 2项目备用金 2.1项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。 2.2备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 2.3备用金借款和报销手续 2.3.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。 2.3.2 借款人员完成业务后应在2日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报销。 2.3.3借款人到公司办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 2.4备用金的管理

2.4.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2.4.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 3招待费 3.1、招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 3.2、招待权限，副总经理招待餐费500元以内（不含酒水），招待其他内容的，须征得董事长同意。各项目部主要管理人员招待的，必须先申请，请示副总经理同意后方可招待。 3.3、招待费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。 3.4、招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。 3.5、项目部的招待费，应本着节约的原则合理开支。 4差旅费报销只能包括车船费。办事乘坐公交车，只报销公交车票。偏僻地区需要乘坐其他交通工具的，需先申请经理同意，并出具相应的收据或发票。 5项目部的车辆，报销车辆使用费，车辆使用费包括油费和修理费用等，车辆使用费需先申请，经理同意后方可使用。

工程建设资金监督管理办法

工程建设资金监督管理办 法 The document was prepared on January 2, 2021

******工程 建设资金监督管理办法 第一章总则 第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。 第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。 第二章组织机构 第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目； 3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费； 4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。

第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章资金账户的管理 第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。 第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书” (见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。 第十二条未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。 第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外，不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。

34、资金使用情况说明

太康县2014年基层农技推广体系改革与建设补助项目 资金支出情况说明 （一）农技推广服务补助42万元（占补助资金总额的40%） 1.农技人员进村入户开展技术服务的补助26.25万元（占补助资金总额的25%，发放依据：根据农技人员下乡天数及工作任务量发放交通、通讯、误餐等费用。） 2.农技人员绩效奖励5.25万元（占补助资金总额的5﹪，发放依据完成高产创建、统防统治、一喷三防、测土配方施肥、防灾减灾等农业技术推广重大任务的绩效奖励，根据农技人员绩效考评结果发放。） 3.聘请技术专家的补助5.25万元（占补助资金总额的5﹪，主要用聘请省、市 2 名技术指导专家的差旅费、交通费、专家劳务费、误餐费、住宿费等。 4.管理费用 5.25万元（占补助资金总额的比例5﹪，主要用途：技术资料印刷、制度建设及工作考评等费用） （二）农业科技示范补助47.25万元（占补助资金总额的45%）1.试验示范基地补助26.25万元（占补助资金总额的25﹪，主要用途用于试验示范基地采用新品种、新技术、新设备过程中的设施设备建设补助，组织农民培训、开展展示活动产生的相关费用，如购买种子、肥料、农药等费用，补助方式：农业局采购，技术员指导员分送到基地） 2.农业科技示范户补助15.75万元（占补助资金总额的15﹪；主要

用途，用于农业科技示范户采用新品种、新技术的种子、肥料、农药及购买小麦全蚀病防治特效农药等物化技术补助，方式：农业局采购，技术指导员分送给科技示范户） 3.采用现代化推广方式的补助5.25万元（占补助资金总额的5﹪，主要用于采用专家咨询系统、网络书屋、信息化技术等现代化推广方式进行补助。 （三）农技人员能力建设补助15.75万元（占补助资金总额的15﹪，主要用途：用于基层农技人员参加培训和和继续教育所需的费用。如实施“特岗计划”，大学生到乡镇区域站从事农技推广服务工作给于适当的补助。在粮棉油高产创建项目实施区开展农技人员培训和技术服务。

环保专项资金使用情况自查报告doc

环保专项资金使用情况自查报告 篇一：关于江西柏辉纺织服装有限公司环保设施运行管理及XX年环保专项资金使用情况的汇报 关于江西柏辉纺织服装有限公司环保设施运行管理 及XX年环保专项资金使用情况的汇报 首先，我代表江西柏辉纺织 服装有限公司向省、市、县人大和环保系统的领导，莅临我公司考察指导表示热烈的欢迎。感谢党政各部门领导以往对我公司项目的大力支持。 现在，我就柏辉公司的基本情况、环保设施运行管理情况及XX年环保专项资金使用情况作以下汇报。 一、本项目的基本情况 柏辉公司是一家中港合资企业，年生产和销售牛仔服近400万件，公司拥有小魔玉、小飞鱼两个知名品牌，产品主销国内市场，400多个品牌形象专卖店分布全国各大、中城市。公司落户安义，促进了安义县县域经济的发展，提高了当地劳动力就业水平。 XX年3月，我公司委托吉安市环科所编制了《江西柏辉纺织服装有限公司年产400万件牛仔服项目环境影响报告书》；XX年4月29日，原江西省环保局批复了该环评报告书（赣环督字[XX]162号）。项目一期工程于XX年11月开工建设，XX年9月30日投入试生产。XX年10月30日，向省环

保厅申请验收。XX年11月28日，通过省厅验收，并下发了验收批复（赣环评函[XX]196号）。 二、环保设施建设情况 我公司环保设施建设总投资2375万元，其中废水治理工程投资2100多万元。 1、废水：目前该项目已建成日处理能力9900立方污水处理站1座，5000立方中水回用设施一套，XX立方废水应急池1座，在线监测设备一套，并与省环境信息中心联网。 2、锅炉废气：锅炉房已建成废气治理设施2套，工艺采用碱液脱硫、水膜除尘。 3、固废：本项目对各项固废都设置了临时储库，这些固废全部交给相关有资质单位处理。 4、噪声：本项目高噪声设备大部分采用科技含量高的低噪音环保设备，对于高噪音设备都进行了隔离处理。 三、环保设施运行管理情况 目前，我公司污水处理站日均处理污水5000方左右，中水回用3000方，回用率达60%，日均排放XX方左右，排放污水每天检测均达标。锅炉废气通过脱硫除尘处理后，达标排放。配备相关生产技术人员25人，环境治理年运行费用达600多万元。 我公司各环保设施制定有相应的操作规程，严格执行污染物排放标准。生产过程中，严格管理，各处理设施运行平

项目建设资金支付管理办法

项目建设资金支付管理办法 第一章总则 第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用，明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。 第二条本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。 第三条付款依据：双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。 第二章管理责任 第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则，本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。 第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。 第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣

交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见，对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。 第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，提交预算部。预算部造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。经主管领导签字审批后进入款项支付环节。 第三章支付流程 第八条工程进度款 1、工程进度款申报的前提条件 （1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符； （2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格； （3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复； （4）各阶段工程资料完整、有效； （5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。 2、工程进度审批流程（附件1） （1）每月28日前，施工单位向监理单位提报《工程计量报审表》（附件3），同时附进度款结算各项资料（电子版同时上报建设单位

建设项目专项资金支付管理办法

***市**医院新院、***专科医院建设项目专 项资金支付管理办法 第一章总则 第一条为规范***市**医院新院、***专科医院建设项目(以下简称“本项目”)专项资金管理，切实管好、用好本项目建设资金，提高投资效益，依据国家法律法规及财经制度，结合本项目特点，制定本办法。 第二条本办法所称***市**医院新院、***专科医院建设项目立项主体为***市**医院，建设地点位于***市阳光新区，用地东临**大道，南临**路，北侧和西侧均为城市规划道路。本项目主要建设内容包括**医院新院、***专科医院、医疗设备等所有与医院建设相关配套建设内容。本项目征地拆迁相关资金不适用本办法，由***市**集团有限公司下属***市**集团有限公司筹资解决。 ***市**医院新院建设项目地方政府配套专项债券资金按照《**省新增政府专项债券申报和资金使用工作规程(暂行)》(*财债发〔２０**〕**号)执行。***市**医院新院建设项目地方政府配套贷款资金按照贷款约定和市财政局要求执行。 第三条项目资金管理的原则是:统筹安排，分类管理；制度健全，程序规范；专款专用，讲求效益；职责清晰，各负其责。 第二章项目建设内容和资金来源

第四条本项目主要建设内容包括**医院新院、***专科医院、医疗设备等所有与医院建设相关配套建设内容及各自产生的建 设期利息。本项目具体投资计划、建设内容由指挥部审批后实施。第五条本项目资金来源主要为地方政府专项债券、国家开发银行贷款、中央预算内资金、特别国债、进出口银行贷款和贷款配套资金。其中地方政府专项债券、国家开发银行贷款、中央预算内资金、特别国债由***市**医院负责申报，进出口银行贷款和贷款配套资金由***市**集团有限公司申报和筹集。 第六条根据具体建设内容划分，本项目资金来源为：（一）**医院新院建设投资及其产生的建设期利息资金来源为中央预算内资金、特别国债、地方政府专项债券、进出口银行贷款及配套资本金。 （二）***专科医院建设投资及其产生的建设期利息资金来源为国家开发银行贷款、地方政府专项债券。 （三）医疗设备投资及其产生的建设期利息资金来源为地方政府专项债券、国家开发银行贷款。 （四）其他配套建设投资资金来源为地方政府专项债券、中央预算内资金、进出口银行贷款及配套资本金。