日常工作交接表格式

日常工作交接表格式

篇一:工作交接表模板

工作交接表

篇二:工作交接表

中水四局第七分局那棱格勒河三级水电站项目部

休假/请假期间工作交接单

部门主任:

篇三:工作交接表

材料会计工作交接表

一、工作交接。

1、每天对当日的外购入库单进行审核。总厂的每天至少收集1次。当日单据当日及时审核，当时审核不了的，最迟于次日上午10点之前要审核完毕。并下推成发票，编制记账凭证，及时送至总厂3楼财务室。

外购入库单审核:纸质单据与系统内数据进行核对。供应商是否一致，单价、金额、单据编号等信息是否一致，同时保证数据正确性。单据签字是否完整规范。部门及业务员是否正确，有人员变动时及时沟通调整。负数单据要有财务主管签字，并问清原因。(是退货、调账、或其他原因)

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有问题的单据及时与相关责任人进行沟通，进行修改，保证单据正确性及规范性。具体问题具体分析，既要保证生产工作正常进行，又要保证财务工作的原则性和严谨性。

2、对领料单的收集，审核和整理工作。每日对前一日开出的生产领料单进行收集，总厂的票据每日至少收集一次，特殊情况特殊处理，做到及时沟通协调，不

拖、不等、不推。审核内容:领料单单据是否完整清晰，领料人、发料人签字是否完整。没有投料单号(原单单号)的票据是否有相关领导的签字。纸质单据数据是否与系统内数据一致，系统内单据一定是要经由仓库相关人员审核过的。

每月收集的领料单按日期及部门排序，装箱保存。

3、其他入库、出库及仓库调拨单等单据的收集整理工作。每日对除“外购入库单”及“生产领料单”以为的其他所有跟材料收发、变动有关的单据都要进行收集。

有单据及时审核，保证单据完整性及正确性。对废料的出入库单据单独统计并保证与系统内数量一致。

收集的单据妥善保存，做到发生的业务及时掌握，并有单据可查。

4、报废门统计管理，对室内门的报废门，有收发变动及时统计。对相关单据及时进行审核，数量、金额、原因等数据是否填写清楚，相关责任人或领导签字是否清晰完整。对票据进行妥善保管，并及时更新统计表格。对报废门至少每

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月盘点一次，做到账实相符。

5、日常过磅，有运输废品废料车辆需要过磅的时候，到地磅处监磅。需财务、仓库、后勤人员同时在场，方可过磅。

6、月末盘点。每月30号对车间半成品进行盘点。写清材料或半成品名称、型号，点清楚

数量。每月1日，与仓库仓管人员一起对其所管仓库进行盘点，填写盘点表格。做到数量准确，填写清晰，特殊情况备注清楚。

盘点完成后，与仓管人员进行沟通，对盘点中发现的问题及时查找原因。双方确认无误后，在盘点表格上签字确认。盘点表格及时送交至总厂三楼财务室。

7、出现盘盈盘亏的，由仓库人员编写盘盈盘亏单，会计根据盘点表格数据对盘盈盘亏正确性进行核对，并在系统内对单据进行审核操作。

8、平时对仓库物品进行抽查并做出抽查记录。

9、领导安排的其他临时性工作。

二、办公用品交接。

计算器1个、订书机1个、文件夹4个、打印机1台，电脑主机、显示器、键盘鼠标各1个。生产领料单

及其他出入库单据共10箱。

交接人签字:

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