MACD仓位控制法

MACD仓位控制法

舱位控制-MACD用法

我们这时使用的是MACD指标，之所以使用这个指标是因为他是趋势类指标，在趋势的研判方面有他的稳定性。参数用指标的默认参数即可。01 （0轴上金叉）当D IF＞0AND DIF＞DEA

时（或者金叉）仓位可在2/3之上

02 （0轴上死叉）当DIF＞0出现死叉DEA时，仓位减半若之后出现再次金叉DEA同时放量，则

回补仓位

03 （0轴上顶背离+死叉当）DIF＞0同时出现

时，清仓!仓位减半若之后出现再次金叉DEA，不管是否放量，坚决不

回补!

04

均为第一种（0轴之上金叉）情况时，

05 个股出现（0轴上金叉）第一种情况时，大胆做多，加仓要果断

06 个股出现第二种时，（0轴上死叉）适量减仓，一旦出现再次金叉D EA并同时放量时，果断回补仓位

07 个股出现，（0轴上背离死叉）第三种情况时清仓！

08 个股出现，（死叉0轴）第四种情况时离场！

当大盘MACD出现第二种情况时，（0轴上死叉）09 个股出现（0轴上金叉）第一种情况时，仓位最高为1/2

10 个股出现（0轴上死叉）（0轴上背离死叉）第二、三种情况时

，清仓，若后期再次出现金叉，不回补！

当大盘出现（0轴上背离+死叉）第三种情况时，第一时间清仓，观望。

11 个股出现0轴上金叉第一种情况时，要观察量价关系，若为正态分布，最高仓位为1/3

12 个股出现（0轴上死叉）（0轴上背离死叉）第二、三种情况时，清仓，若后期再次出现金叉，不回补！

当大盘出现（死叉0轴）第四种情况时，以观望为上

当大盘MACD在0轴之下运行时

13 个股出现（0轴上金叉）第一种情况时，要观察量价关系，若为正态分布，最高仓位为1/4 14 个股出现（0轴上死叉）（0轴上背离死叉）第二、三种情况时，清仓，若后期再次出现金叉，不回补！

当大盘MACD在0轴之下出现底背离后，DIF＞DEA，同时，个股变出现同样状况，可少量参与股性较活的个股，风格上必须为短线，快进快出。

仓位控制与资金管理集萃

仓位控制与资金管理集萃 在投资活动中，仓位控制与资金管理所占位置是极其重要的，也是生存之本，赢利之源。因收集的时间比较长，各资料原文作者不知，我只能感谢这些资料原作者。谨在此向这些作者们致以敬意！ 所收资料不易，虽经过本人精心编辑校对，也会有不妥之处，同时，希望阅读此专辑的朋友也提供更多更好的关于仓位控制与资金管理有关资料，以便让此专辑更完善！谢谢各位！

目录 什么是资金管理______________________________________________________7 仓位控制（头寸管理）____________________________________________________ 8 风险控制（止损）________________________________________________________ 9 止损的重要性——鳄鱼法则_____________________________________________________ 9止损的几种基本方法__________________________________________________________ 10资金管理————基本风险控制__________________________________________ 11 个人交易系统中几条主要原则和资金管理___________________________________ 14 翻倍的10 万——交易活命之资金管理______________________________________ 15 散户投资者如何正确把握资金的管理与运作_________________________________ 19 仓位控制与资金管理_________________________________________________20 股票买卖仓位控制 _______________________________________________________ 20 一、简单投入模式：__________________________________________________________ 20 二、复合投资模式：__________________________________________________________ 20 三、组合资金投资模式________________________________________________________ 21散户资金管理术_________________________________________________________ 23 不买什么？__________________________________________________________________ 23 要买什么？__________________________________________________________________ 23 资金运作____________________________________________________________________ 24 仓位控制的诀窍_________________________________________________________ 25被人忽视的资金管理_____________________________________________________ 26 一、一个资金管理的游戏______________________________________________________ 26 二、资金管理与止损__________________________________________________________ 27 三、资金管理与分析系统______________________________________________________ 27 四、几种资金管理的策略______________________________________________________ 27 资金管理的重要性_______________________________________________________ 28资金管理也是交易技术___________________________________________________ 29Ａ股交易中的资金管理：_________________________________________________ 29

以损止损的仓位控制法

上周写到“关键看周五走势能否放量突破2164，一旦突破2164，短期可看2234点。至于股票可以选择江泉实业、星湖科技等这种底部扎实，向上突破有河宽的股票少量参与。”很明显，大盘选择在此横盘震荡做形态，所以就要看接下来做右肩的落点在哪里，理论上放量突破2137点既是很好的做多点。至于股票，笔者观察到近期表现非凡的是一些刚刚由乌鸦变凤凰的股票。比如海岛建设、国创能源、梅雁水电、安彩高科、秦岭水泥、波导股份等早先的st 股。这种更名概念加上技术上的“岛型反转”（参见笔者“成也裂口，败也裂口”一期）配合，诸多股票走出一波凌厉的上涨走势。有心的朋友可以找出此类股票，然后按照技术进行强弱对比，然后寻找合适的买点少量操作，设好10%的止损即可。震荡期间则搞点强势股，重回下跌趋势则空仓。交易就是这么回事，见机行事，随机应变。没人能够提前预知，只能提前制定交易机会。 笔者有一些朋友近期在期货市场频遭不顺，搞得我也很失落，似乎一直倡导的以技术分析为主的机械交易法没有取得预期成效。苦思之下发现几个问题，其中核心就是仓位控制，今天就结合这点与大家谈谈我的心得体会。 资本市场是绞肉机，从来不缺新的原料，因为人性的贪婪使然。人性的弱点有目共睹，佛家所云“贪、嗔、痴、疑、慢”少有人可以超越。人性如水，可疏而不可堵，所以唯有正视它，以适当规则引导它。很多交易者反复念诵“江恩军规”，到头来发现还是一面背诵，一面亏损。交易者有很多类型，最高级别的首先从哲学、人性、情绪入手，控制住起心动念的初始，就能把握事态的发展。比如伟大的交易者索罗斯，他从来都是站在思想的制高点制定交易策略，从人类情绪、从经济的走向、货币的政策等方面来捕捉机会。而我所倡导的并非这种，因为它不可学，不可说。成功的交易员大多也不是这些哲学家，而是和你我一样的普通人。人性的弱点即便铭记于心，也无法做到彻底杜绝。因而我们只有从行动上约束自己，制定一套机械的交易系统，然后依靠意志力保证实施，必要时利用自动止损来克服人性的软弱。 杀人安人，杀之可也；攻城爱民，攻之可也；以战止战，战之可也！孙子从司马法的思想中总结出以战止战的原则，这对交易员有着重要的指导意义。以损止损，损之可也！善败者终胜，善损者终成。刘邦与项羽的对弈中，有多少次小败不胜枚举，然而垓下之战十面埋伏，一役全歼楚军。一次小小的亏损如果能够换来总资金的安全，这种亏损难道不是好事吗？亏损是交易中最常见的事情，学会处理亏损则是交易的核心环节。 由此，我一直奉行稳健可行的仓位控制法则，以期货为例：总资金量分为10个仓位，第一笔下仓3个，设好止损10%（以3个仓为母体）；如果该仓位获利，才能在第二笔上涨时候加仓3个。剩余4个仓位用来做日内交易，即日平仓，日内平仓最大亏损为3%。此外，第二个仓位下去之后设好平推，就是说一旦由获利变为获利回吐到0，在此之前平仓。以1万元计，该仓位控制法则最大亏损为1万乘以0.3乘以10%=300元。这套法则与克罗的交易理念如出一辙：要么一开始就亏损走人，要么就获利让利润奔跑。我记得他老先生有一次持有期货仓位达8个月，获利数十倍。期间没有交易过一笔，不像我们很多交易员喜欢倒手换仓之类的小把戏，真是躺着把钱赚了，让人无尽唏嘘。 要么你就学习索罗斯成为一名具备交易技术的哲学家，要么你就学习禅宗通过冥想控制起心动念，否则你就老老实实学习以损止损的机械仓位控制法。

股票仓位与资金管理

仓位控制与资金管理方法 我这些投资仓位的方法可以说是我多年总结的很重要的经验，也是首次公布，之所以公布的原因，是希望给广大的朋友们一些科学的投资方法以感谢大家的厚爱.建仓、补仓、满仓、空仓 一、股票买卖仓位控制 科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 （一）建仓资金投入模式 一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投入方式：简单投入模式，复合投入资模式，组合资金投入模式。三种模式具体的使用方法如下： 1、简单投入模式 简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。 风险资金的存在，保持了资金使用兼具积极性和主动性。 建仓资金投入后，可能有收益，也存在亏损的风险，仓位越重，收益和风险也更大，在出现下跌行情时，也就越被动； 2、复合投资模式 复合投入模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。1、三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为

仓位控制的利器,凯利公式

我们进入股市的目的是什么？ 当然是挣钱，不过有很多人是来做游戏的，尽管他自己并不知道。 如何才算高手？ 能够使资金稳定快速增值的人就是高手。 高手不是看他说了什么，而是看他做的什么，做的怎样。 成功率很重要吗？ 显然不是，尤其是对短线来讲。成功率是让最多人失败的梦魇。 单次收益很重要吗？追涨停是最好的方式吗？ 显然不是，股市风险和收益是成正相关的，追逐收益的同时你在放大你的风险。 资金越多越容易成功？资金越多盈利越难？ 事实证明，资金的多少和盈利速度不相关。 开始正题前，先要说一个前提。本人的观点，不论你是投资还是投机，合理运用你的资金是你获得优势的必备条件。 为了不让人有刁难，以后投资和投机同等对待，本文称投资。 关于凯利公式的由来及以后的运用，大家可以轻易查到。不再赘述。 先复习一下吧。 凯利公式(1)：F=((R+1)*P-1)/R F=最佳投入资金比例；P=胜率；R=平均获利/平均亏损比。 凯利公式主要依据个人历史成绩，计算其所能承受的最适风险承受比例，事实上并不是投资的金额愈高，投资报酬就会愈高。 凯利公式让投资者清楚了解，应该以多少比例当作单次可承受风险的资本。 其实，影响最佳单笔投入比例的要素有: (1)胜率(2)平均单笔盈利金额(3)平均单笔亏损金额。 举例来说： 某投资者胜率50%，亦即100次交易50次赚钱、50次赔钱，每笔获利相对于亏损为6000元/3000元=2 倍，则 F= ((2+1)*0.5-1)/2= 0.25=25% 结论是，他一次只能用25%的资金做投资。 注：这里有个条件假设，那就是每次只能操作一只个股。 承接上楼，进行反推。 如何提高资金的利用效率呢? 大家都知道，用25%的资金挣钱不如用更高的比例挣钱多。 按照这个思路走下来: 想要提高你的利用资金额，那么有两个方向去努力。 第一个是胜率P,第二个是盈亏比R。 我们绝大多数人对这个p，很感兴趣，是不是帖名有100%胜率，甚至80%胜率的帖子浏览者众多啊？ 这个p,可以分解为P=(p1+p2）/2 这是个不精确公式，希望高手指教。

如何进行合理仓位控制

如何进行合理仓位控制 仓位是指投资人实有投资资金和实际投资的比例。比如你有10万用于投资基金，现用了4万元买基金或股票，你的仓位是40％。如你全买了基金或股票，你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票，你就空仓了。 如果目前市场比较危险，随时可能跌，那么就不应该满仓，因为万一市场跌了，你卖期货可能亏，但是你也没有钱买期货，就很被动。通常，在市场比较危险的时候，就应该半仓或者更低的仓位。这样，万一市场大跌，你发现你持有的期货跌到了很低的价位，你可以买进来，等它涨的时候，你把你原来的卖掉，就可以赚一个差价。一般来说，平时仓位都应该保持在半仓状态，就是说，留有后备军，以防不测。只有在市场非常好的时候，可以短时间的满仓。 如何判断仓位能根据市场的变化来控制自己的仓位，是炒股非常重要的一个能力，如果不会控制仓位，就像打仗没有后备部队一样，会很被动。 如何控制仓位科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 建仓行为一般分为：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。 一：简单投入模式 简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。 二：复合投资模式 复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。 1：三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。 2：六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。六

《仓位控制与资金管理方法》学习笔记

《仓位控制与资金管理方法》学习笔记 刘耀武 20200128 建仓、补仓、满仓、空仓的操作方法，需要不断的总结，不断地吸取他人的经验做法，来提升自己的投资水平。下面是我的学习心得。 一、股票买卖仓位控制 科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化。虽然在理论上来讲，其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下，获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 （一）建仓资金投入模式 一般来讲，建仓的行为分为三个主要资金投入方式：简单投入模式，复合投入资模式，组合资金投入模式。三种模式具体的使用方法如下： 1、简单投入模式 简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作。任何行情下，对于投入都要保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为。对于股票市场的风险投资，首先要力

争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利。在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。 风险资金的存在，保持了资金使用兼具积极性和主动性。 建仓资金投入后，可能有收益，也存在亏损的风险，仓位越重，收益和风险也更大，在出现下跌行情时，也就越被动。 2、复合投资模式 复合投入模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。 （1）三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入。对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域。因此，建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。 三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金。 相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性。但这种积极的建仓行为，必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。 三分制的缺点在于风险控制能力相对二分制来讲要低。

股票仓位控制方法

股票仓位控制方法 笔者认为“轻满仓，不止损，熊不忍，穷折腾”是做股四大忌，这里想说说仓位控制问题。 一、为什么要控制仓位 大家都知道，做股票有风险。而且不同市场情况下，风险都不同。那么既然不同情况下，风险不同，则我们买股票的策略自然也要跟着调整。在风险最大的时候，一定要清仓或调低仓位；在风险小或者基本没有风险时，则应该加重仓位甚至满仓。 仓位随市场风险而调整，风险越大，仓位越低，反之越高，这就是我们控制仓位的原则。 二、市场风险评估 先算风险，后算盈利。如果不预先考量和回避风险，盈利就是一句空话。 我们不但对风险要有预测和评估，更要计划性地规避风险，冷静运筹以求制胜。 那么，市场存在哪些风险？ 风险有很多很多。比如：市场价格过高，被炒作后的估值风险；个股经营风险；基本面的政策风险，经济下滑风险；自然灾害风险；人的不良心态风险；别有用心的人用非法手段操纵的价格风险；等等。 事实上，各类风险瞬息万变，我们在市场中摸爬滚打的投资者，一定要对这些风险敏感。但这些风险都很难用数据来度量，是不是就没有方法了？其实也未必，如果你实在不会，就推荐给你一个看似书呆子式的方法。这个“书呆子”方法，其实就是用来战胜你的心魔的，面对市场变换，“书呆子”可能反而比我们这些“聪明人”适应得多。 上述风险的度量，我们可以用如下来两个简单的原则来解决： 1、我们只要感性的感知周边的不确定风险，用中长期的视角，来控制和调整操作计划。 即判断风险区间和指数基点。 指数基点：市场中长线可能出现的最高点(前点)和最低点(后点)，合称指数基点。 本操作法以指数基点作为中长线操作布局的基准点。指数基点选择要考虑：1）最大的可能风险——判断最低点； 2）和最高的可能收益——判断最高点。 如预计在未来的几个月到1、2年内，尽管当前在2600点，但市场大致活动在2000（后点）-3000（前点）点之间。那么这个判断，就是你囊括了各类风险后对市场的认识。

一种稳健的股票仓位控制方法

一种稳健的股票仓位控制方法 将资金分为三份，分别为仓底资金、追涨资金、短差资金，将每份资金再分为资金1资金2资金3，资金量为：1*资金1=1/2*资金2=1/3*资金3; 买入操作： 仓底资金：（大波段动底部操作） 1.资金1----新底第一次低吸 2.资金2----第二次冲击底部低吸 3.资金3----第三次冲击底部低吸 追涨资金：（大波段动强势段操作） 1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸 2.资金2----初始放量回抽第二次低吸 3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳 短差资金：（搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股） 1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风； 2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹； 3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹； 卖出操作： 仓底资金：（大波段动底部操作） 1.资金1----新底第一次低吸-------低于成本-3%止损，任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，卖出后吸纳过程依旧；

2.资金2----第二次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过 程依旧； 3.资金3----第三次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过 程依旧； 追涨资金：大波段动强势段操作） 1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸--任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出， 卖出后资金叠加，吸纳过程依旧； 2.资金2----初始放量回抽第二次低吸----任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过程依旧； 3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳---巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。 短差资金：（搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股，遵循《怎样止损》原则） 1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风；----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。 2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹；----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。

股票仓位管理的基本要点

1、首开仓不要超过四分之一：如果你有三万块钱，那么第一次开仓资金控制在7500元以内。什么情况下可以再加仓？这需要结合大盘趋势特征和个股赢利状况来决定，如果大盘处于明确的短线与中线共振式上涨趋势中，那么，第一仓的赢利幅度要求可以降低一些。比方，原来要求首仓必须至少脱离成本三个点以上才能再开仓的，由于指数环境特别好，条件可适当放宽，只要已开仓股票运行平稳，没有套你，就可以寻机盘中再开一仓。这时候就有半仓了。半仓之后，必须坚守条件，前两仓中，至少有一仓要脱离成本三个点以上，才能再加第三仓。如果再加仓，要求前三仓中，至少有两仓的股票脱离成本三个点以上。 2、加仓什么股票？有些股友对加仓有一个错误的认识，以为加仓，就是追击前面已经买了的、并且上涨了的个股，我说的加仓是指重新介入一只个股，这只个股同样符合你的技术进场点的要求，而不是去追手上已经上涨的个股，这一点请务必弄清楚。 3、灵活应用仓位管理：如果指数环境很坏，比方运行在标准的下降趋势中，则首开仓不要僵化地执行四分之一的原则，这时候，如果想短线追涨强势个股，首开仓控制在1/10即可。再行加仓的条件也会非常苛刻，即手上个股必须放量大涨才行。当然，如果你首开仓控制在5%，那么再开仓条件可以放宽一些。但亏损绝对不是你再开仓的理由，只有赢利才能加仓，至少需要已有仓位不亏损。 养成按仓位管理的要求来做盘，慢慢地，就会体会到其中的

精妙，绝不再会为行情的起伏而捏着一把汗，虽然最好的结果我们不知道，但最坏的结果，基本可以预见。 必须知道你承担的最大风险是多少，才会在交易中变得从容不迫。 顺势加仓的法则，能够保护我们在不利的情况下，把损失降到最低，同时由于损失的绝对额相对较小，客观上也加大了我们的执行力度。这就是老乐说的，叫你拔下一根头发，人人能做到，可是要叫你砍掉你的大腿，很多人可能宁死也做不到。 顺势加仓的法则，还可以保证我们在做盘顺利的情况下，尽可能地扩大战果。 顺势加仓的法则，还可以形成仓位之间的相互保护，避勉陷入全军覆没的危险境地。同时，也是培养我们优良的操作习惯的一种很适用的方法。 不怕你赚得慢，就怕你亏得快、亏得猛。财不入急门，巴菲特的奇迹也是时间创造的。 绝不大亏+偶有大赢+小胜多于小亏=长期稳定增长

“股神”教你如何控制仓位永远不被套牢

“股神”教你如何控制仓位永远不被套牢 “股市有风险，入市需谨慎”想必每一个股市投资者，最早开户接触股票，知道的股市风险提示就是这10个字了！“风险”“谨慎”是里面的核心，也是可提示着投资者，股市是高风险市场，不是固定收益市场！“风险”“谨慎”引用下来就是必须要有一套资金管理的手段来应对市场了。资金管理----基本风险控制在市场中交易，可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。一个交易者，可以没有经验、技巧和好的交易策略，但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。因为资金是一个交易者在市场中的生命，而风险控制所要解决的是如何保护生命。而风险控制所要解决的是如何保护生命（资金），如何降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击的问题。风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。风险控制无论对于新手还是老手来说都是在市场生存的第一要素，最好理智不会被欲望所代替。 个人交易系统中:-----几条主要原则和资金管理，先为不可胜，以待敌之可胜。毕竟不被市场所战胜所淘汰的主动权操在自己的手中，能否在市场中赢利以及长久的生存下去则取决与市场是否有机可乘.在说这套交易系统之前，有必要对如何贯彻交易法则做一些安排做好资金管理。资金管理主要以下几个方面：评估资产、建仓行为、离场行为、仓位控制、风险控制，作为个人投资者，不可能像机构投资者那样有严格的上述行为，但做为高风险市场的参与者，个人也必须建立一套适合自己的上述管理行为，否则，你有再多的资金，自认为再好的技术，也迟早淘汰。 评估资产，资金对于炒股者来说就是生命，一切目的都是保护生命！李丰针对的都是广大散户，本人也是散户，深知散户的资金都是多年的积蓄和血汗钱，来之不易，目的来股市是保值增值，但大多残酷的现实是适得其反，资产随水，精神受损！因此进入股市的资金，建议不要影响生活，量力而行，更不可拆借！目前股市对大多数散户开说，衍生的做空机制都是望尘莫及，股指期货也好，两融也好，和未来的个股期权都是服务于机构大户的，因此股市买卖，大多还是先买后卖，博取交易差价为主！这里首先要做的就是如何建仓和管理了，很多人买股票几万几十万的，不闻不问随手下单！但买个菜却挑三拣四。 一般来说，一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。趋势刚刚出现的时候往往上涨速度缓慢因为此时市场观点还存在分歧，我们只能试探性地少量买入，以防止判断错误而导致重大亏损。当趋势逐渐明朗的时候，价格将以更快的速度上涨，此时可以大胆地加重仓位。在实际操作中，我们可以通过以下几种方法控制仓位：1、稳健型稳健型就是根据对行情的判断，在趋势初期和末期投入较少资金，在趋势中段，也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如，我们可以将资金分为10份，按照2-3-3-2或3-5-2这样的比例逐步建仓。2、激进型如果投资者对自己的判断信心十足，并且收益预期较高，那么就可以在趋势初期投入较多资金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照4-3-2-1或5-3-2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次，所以这种建仓方法又被称为金字塔形方法。3、固定金额法如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差，或者没有过多精力观察行情发展，就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金，如三分之一或四分之一。短线操作，单只股票的占比，李丰建

股票买卖仓位控制

仓位控制与资金管理 股票买卖仓位控制 我这些投资仓位的方法可以说是我多年总结的很重要的经验，也是首次公布，之所以公布的原因，是希望给广大的朋友们一些科学的投资方法以感谢大家的厚爱，不要认为我又要继续写文章，只是没有其它更好感谢大家的方式，仅以此篇向大家致以深深的谢意！ 股票买卖仓位控制 科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投资方式：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。三种模式具体的使用方法如下： 一、简单投入模式： 简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之

地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。 二、复合投资模式： 复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。 1、三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。 2、六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。六分制的建仓行为具体的资金划分如下：六分制将整体投入资金划分为六等份，六等份的资金分三个阶梯。 A、第一阶为1单位既占总资金的1/6，

股票的仓位控制技巧

良好的仓位控制技巧，是投资者规避风险的有力武器。在股市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制技巧，才能在股市中有效控制风险的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。 在市场行情处于疲弱态势中，投资者必须注意掌握以下要点： 一、持仓比例 在弱市中要对持仓的比例做适当压缩，特别是一些仓位较重的甚至是满仓的投资者，要把握住大盘下滑途中的短暂反弹机会，将一些浅套的个股适当清仓卖出。因为，在大盘连续性的破位下跌中，仓位过重的投资者，其资产净值损失必将大于仓位较轻投资者的净值损失。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力，进而影响到投资者的实际操作。而且熊市中不确定因素较多，在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓。所以，对于部分目前浅套而且后市上升空间不大的个股，要果断斩仓。只有保持充足的后备资金，才能在熊市中应变自如。 二、仓位结构 当股市中"熊"气弥漫，大盘和个股接二连三的表演"高台跳水"时，投资者不要被股市这种令人恐慌的外表吓到，跌市中的非理性的连续性破位暴跌恰是调整仓位结构、留强汰弱的有利时机。可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出，选择一些有新庄建仓、未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式，它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑赢大市的关键因素。 三、弱市的分仓技巧 在市场趋势不明朗的时候，投资者满仓操作是不可取的。同时，投资者的绝对空仓的操作行为更是不对的。关键要把握好仓位控制中的分仓技巧： 1.根据资金实力的大小，资金多的可以适当分散投资;资金少的采用分散投资操作，容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。 2.当大盘在熊市末期，大盘止跌企稳并出现趋势转好迹象时。对于战略性补仓或铲底型的买入操作，可以适当分散投资，分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。 3.根据选股的思路，如果是从投资价值方面选股，属于长期的战略性建仓的买入，可以运用分散投资策略。如果仅是从投机角度选股，用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的盘中"T+0"的超短线操作，不能采用分散投资策略，必须用集中兵力、各个击破的策略，每次认真做好一只股票。 四、强市的仓位分配技巧 当市场行情处于强势上升中时，投资者必须注意掌握以下仓位控制要点，提高投资的安全性。 1.投资者应该以1/3资金参与强势股的追涨炒作; 2.以1/3资金参与潜力股的中长线稳健投资; 3.留下1/3资金做后备资金，在大盘出现异常变化时使用; 4 .强市中最适宜的资金投入比例要控制在70%以内，并且需随着股价的不断上升适当地进行变现操作。

第二十二招 龚凯杰炒股技巧 仓位控制技巧

炒股技巧二十二招【仓位控制是投资生涯的重要 一课】 2015年12月17日19:19 阅读50171 仓位控制需要注意的事: 仓位控制是风险控制的前提，在投资的生涯里，仓位决定成败。尤其经历了本次股灾，很多人明白仓位控制的重要性。 很多人习惯性满仓，可能抱有一夜暴富的心理，或者本身没有时间看盘，所以干脆就满仓持股，当然在大牛市里，满仓持股会有不错收益，但是一旦回到熊市，那么很有可能全仓被套。 一直说的一句话，满仓或空仓就是百分百的看多或看空，股市里没有百分百的事，哪怕1%的风险或机会，我们都要做好准备。 仓位该怎么来调节呢？ 首先仓位随着行情的发展而变动，在下跌趋势中，应保持低仓位，滚动操作，收集筹码。在上涨趋势中，应保持高仓位，高抛低吸，降低成本。【股彦：牛市赚钱，熊市赚筹码】 除了MACD死叉或金叉来研判趋势的方向，我们还可以用5日均线下穿10日均线或者5日均线上穿10日均线来研判趋势方向。 一旦5日均线下穿10日均线，那么就要减少仓位了。 一旦5日均线上穿10日均线。那么就要增加仓位了。

就目前的行情， 保守的投资者保持3成仓位，等待调整加仓。 稳健的投资者保持5成仓位，择机增减仓位。 激进的投资者保持7成仓位，不破位不减仓。 至于空仓或者满仓的投资者，要么是股市高手，要么有超能力，完全把控着市场的走势。 随着股市的起伏，原本5成仓位的， 或许经过暴跌，就变成了3成仓，那么此刻就要加2成仓位回归半仓，而不是割肉了， 或许经过暴涨，变成了8成仓，此刻就要减少3成仓位回归半仓，而不是加仓了。 遇到暴跌市轻仓操作，股市一旦触底就要试探性建仓，而不是观望。 遇到大牛市重仓操作，股市一旦见顶就要果断性减仓，而不是观望。 遇到震荡市半仓操作，股市的涨跌都不会过分担忧，炒股重要的事，要活下去，抓住稳稳的幸福。 半仓持股，半仓持币，手中有钱，首先：在T+1的市场，可以在自己的底仓上做T+0操作，其次：发现短线好票，可以随时抓住机会。最后：主动权在自己手里了。 仓位控制中包含个股的持股比例，一般情况下，一个账户保持3~4只个股，每只占总资产的15%左右，40%现金。利用比较技巧，可以增减数

三种仓位管理技巧

在投资白银的过程，风险控制的方法有很多种，比如止盈、止损，仓位控制等等。那么首当其冲的则是仓位的管理，在投资白银中，仓位管理是一把双刃剑，控制的好，能使我们在投资白银中游刃有余，进可攻退可守。控制的不好，将可能使我们遭受巨大的损失。 下面本文将为大家介绍几种投资市场上普遍的仓位管理方法： 第一种： 一开始进场的仓位大，如果行情反向相反的话，不加仓，如果方向一致，则可逐步加仓，但加仓的比例逐步减少。这个就是现货白银经常使用的金字塔形的仓位管理方法。 优点：跟趋势走，趋势越明朗，胜率越高，同时动用的仓位就越高，获利也会高，对资金的安全有一定的保障。 缺点：在震荡行情中，比较难获取利润，初始的建仓比重大，所以对于第一次入场的要求比较高。 第二种： 一开始进场的仓位小，如果行情是按相反的方向运行的话，逐步加仓，摊平成本，加仓的比例不断增大。这种方法就是现货白银里面经常用到的漏斗形的仓位管理方法。

优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。 缺点：这种方法，一般是在对大势判断未来的走势一致的前提下，买在大势回调的时候。在这种仓位管理，一旦出现越是反向走势，持仓量就越大，同时承担的风险会越高，如果后市走势如同之前预判的一样，那将会有不小的获利，如果后市形成单边的相反走势，就会导致爆仓。 第三种： 一开始进场的资金量，占总资金的一个固定的比例，如果行情按相反反向发展，逐步加仓，摊平成本，加仓也遵循这个固定比例，这种方法就是现货白银里面经常用到的矩形仓位管理方法。 优点：每次加仓是固定的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。 缺点：初始阶段，成本比较快的升幅，越是反向的趋势，持仓量就越大，如果形成了单边，即有爆仓的几率。 钜丰金业友情提醒、投资有风险，入市需谨慎！

股票仓位控制资金管理交易技术

股票仓位控制资金管理交易技术 科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投资方式：简单投资模式，复合投资模式，组合资金投资模式。三种模式具体的使用方法如下： 一、简单投入模式：简单投入模式一般来讲是二二配置，就是资金的投入始终是半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始终坚持半仓行为，对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地，始终坚持资金使用的积极主动的权利，在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓，二二配置是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。

二、合投资模式：复合投资模式的投资方式是比较复杂的，严格讲是有多种层次划分的，但主要有三分制和六分制。1、三分制主要将资金划分为三等份，建仓的行为始终是分三次完成，逐次介入，对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域，因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金，相对二分制来讲，三分制的建仓行为更积极一些，在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下，所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投资态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。2、六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点，积极发挥两种模式的优点而形成的。六分制的建仓行为具体的资金划分如下：六分制将整体投入资金划分为六等份，六等份的资金分三个阶梯。A、第一阶为1单位既占总资金的1/6，B、第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3，C、第一阶为3单位既占总资金的1/2。六分制的建仓行为相对比较灵活，是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合，可以根据行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六种组合使用资金，但在

详解仓位控制的方法原则

通常而言，我们所谈到的黄金交易，都是杠杆较高的保证金交易，对于这种交易模式，资金管理尤其重要；许多新进入市场的交易者，因为不会管理交易仓位，导致因无法承受亏损而爆仓出场；本文将和大家谈谈因当怎样管理仓位。 对于一般的股票交易而言，即使投入全部资金买入的股票全部亏损，最消极的办法就是继续持有，等待新的牛市出现。但是对于贵金属/外汇保证金交易而言，这种办法会使资金面临全部灭顶之灾，资金很可能在亏损方向尚未被反转之前就全部亏光，账户很可能被要求追加保证金。所以这一差异意味着，贵金属/外汇保证金交易尽管可以以小搏大，但是在资金管理上的要求更高，高风险蕴含高收益，但是别忘了高收益意味着高难度和高要求。 ★怎样确定持仓比例★ 进行贵金属/外汇保证金交易，必须控制单笔交易的亏损额度，将单笔交易亏损对总体资金的影响降到最小。目前，市场中公认的单笔交易亏损所占总资金的额度是5％，这就意味着我们至少有20次交易的机会。相反，若一笔交易就使我们损失总资金的20％或者更多，那么万一不幸我们连续亏损5次，且每次亏损的状况都比较惨重，将直接导致我们只能被市场清理出场。 坦白说，前述额度很少有科学性的论证来说明到底应该达到多大；投资者如果认为5％的额度太小，可以适当扩大至7％～10％，这就意味着单笔交易的亏损风险被扩大，当然因为此时投入的头寸较大，一旦盈利，则收益率也是很可观的。如果投资者认为5％的额度还是有些大，可以进一步减少，这就意味着单笔交易的亏损风险被减小，当然此时投入的头寸较小，即使盈利，收益率也不会太大。额度的大小主要还是要根据投资者自己的交易性格来决定。笔者交易时通常将单笔交易最大亏损所占总资金的额度控制在2％以内。 ☆举例说明： 虽然不同平台对于最小交易单位和保证金(杠杆比例)的规定不同，但我们都可以依照上述标准，结合自己的可承受的止损价差，来确定合适的持仓仓位。 以笔者福汇账户的现货黄金(XAU/USD)为例，平台所规定的名义上的一“手”(最小交易单位)为1盎司黄金(相当于1%的100盎司标准手)，保证金要求为7美元。 假设我们的本金为1000美元，可承受单笔亏损为5%，即50美元单笔交易亏损。 如果我们在1250美元/盎司入场做多，可接受的止损设在1240美元(即10美元止损价差)，那么每最小交易单位(1盎司)的最大可能亏损为10美元； 由于我们限定的最大单笔亏损为50美元，因此我们最大单笔持仓为5个最小交易单位，即5盎司黄金，也就是平台所规定的5“手”，相当于5%的100盎司标准手。 ★资金管理与交易习惯★ 让我们重新回到上一个例子中，如果在1250美元未能入场，只能选择在1255美元

黄金交易仓位控制的方法原则

黄金交易仓位控制的方法原则 通常而言，我们所谈到的黄金交易，都是杠杆较高的保证金交易，对于这种交易模式，资金管理尤其重要;许多新进入市场的交易者，因为不会管理交易仓位，导致因无法承受亏损而爆仓出场。下面小编将为大家介绍在黄金交易中因当如何管理仓位。 黄金 对于一般的股票交易而言，即使投入全部资金买入的股票全部亏损，zui/消极的办法就是继续持有，等待新的牛市出现。但是对于贵金属/外汇保证金交易而言，这种办法会使资金面临全部灭顶之灾，资金很可能在亏损方向尚未被反转之前就全部亏光，账户很可能被要求追加保证金。所以这一差异意味着，贵金属/外汇保证金交易尽管可以以小搏大，但是在资金管理上的要求更高，高风险蕴含高收益，但是别忘了高收益意味着高难度和高要求。 怎样确定持仓比例? 进行贵金属/外汇保证金交易，必须控制单笔交易的亏损额度，将单笔交易亏损对总体资金的影响降到zui/小。目前，市场中公认的单笔交易亏损所占总资金的额度是5%，这就意味着我们至少有20次交易的机会。相反，若一笔交易就使我们损失总资金的20%或者更多，那么万一不幸我们连续亏损5次，且每次亏损的状况都比较惨重，将直接导致我们只能被市场清理出场。 坦白说，前述额度很少有科学性的论证来说明到底应该达到多大;投资者如果认为5%的额度太小，可以适当扩大至7%～10%，这就意味着单笔交易的亏损风险被扩大，当然因为此时投入的头寸较大，一旦盈利，则收益率也是很可观的。如果投资者认为5%的额度还是有些大，可以进一步减少，这就意味着单笔交易的亏损风险被减小，当然此时投入的头寸较小，即使盈利，收益率也不会太大。额度的大小主要还是要根据投资者自己的交易性格来决定。笔者交易时通常将单笔交易zui/大亏损所占总资金的额度控制在2%以内。 举例说明： 虽然不同平台对于zui/小交易单位和保证金(杠杆比例)的规定不同，但我们都可以依照上述标准，结合自己的可承受的止损价差，来确定合适的持仓仓位。 以福汇账户的现货黄金(XAU/USD)为例，平台所规定的名义上的一“手”(zui/小交易单位)为1盎司黄金(相当于1%的100盎司标准手)，保证金要求为7美元。 假设我们的本金为1000美元，可承受单笔亏损为5%，即50美元单笔交易亏损。 如果我们在1250美元/盎司入场做多，可接受的止损设在1240美元(即10美元止损价差)，那么每zui/小交易单位(1盎司)的zui/大可能亏损为10美元; 由于我们限定的zui/大单笔亏损为50美元，因此我们zui/大单笔持仓为5个zui/小交易单位，即5盎司黄金，也就是平台所规定的5“手”，相当于5%的100盎司标准手。 资金管理与交易习惯 让我们重新回到上一个例子中，如果在1250美元未能入场，只能选择在1255美元入场时，一般的投资者通常的做法是：仍然开仓5盎司。