2006年半年度报告
２００６年半年度报告
２００６年８月
无锡小天鹅股份有限公司
2006年半年度报告
目录
第一节重要提示 (2)
第二节 公司基本情况 (2)
第三节 股本变动和主要股东持股情况 (4)
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 (6)
第五节 管理层讨论与分析 (6)
第六节 重要事项 (7)
第七节 财务报告 (10)
第八节 备查文件目录 (10)
附件财务报告 (11)
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长李石生先生、财务总监卞杨林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司的半年度报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、基本情况简介
1、公司法定中文名称：无锡小天鹅股份有限公司
公司法定英文名称：Wuxi Little Swan Company Limited
2、公司法定代表人：李石生先生
3、公司董事会秘书：过祖伟先生
联系地址：江苏省无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-********-2022
传真：0510-********
电子信箱：securities@https://www.wendangku.net/doc/d117707190.html,
董事会证券事务代表：姚砚峰先生
联系地址：江苏省无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-********-2280
传真：0510-********
电子信箱：yaoyf@https://www.wendangku.net/doc/d117707190.html,
4、公司注册地址：无锡国家高新技术开发区汉江路1号
邮政编码：214028
公司办公地址：江苏省无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
公司国际互联网网址：https://www.wendangku.net/doc/d117707190.html,
公司电子信箱：info@https://www.wendangku.net/doc/d117707190.html,
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、香港《大公报》
登载公司年报的证监会指定网址：https://www.wendangku.net/doc/d117707190.html,
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：G小天鹅，小天鹅B
公司股票代码：000418， 200418
7、其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2000年12月28日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3200001103331
税务登记号(国家税务局)：320201704046760
税务登记号(地方税务局)：320200w00080633
二、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末本报告期末比年初数
增减（％）流动资产2,595,589,625.23 2,485,518,728.85 4.43%
流动负债2,371,144,916.22 2,180,299,916.04 8.75%
总资产3,655,577,745.45 3,439,301,209.52 6.29%
股东权益（不含少数股
东权益）1,190,406,613.59 1,168,622,884.20 1.86%
每股净资产 3.26 3.20 1.88%
调整后的每股净资产 3.12 3.11 0.32%
报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
净利润
24,890,170.92 18,985,282.13 31.10%
扣除非经常性损益后
的净利润12,909,690.76 １１，２３６，６７５．７９１４．８９％
每股收益0.0682 0.0520 ３１．１０％
每股收益（如果股本发
生变化，按新股本计
算）0.0682 - - 净资产收益率 2.09% 1.60% ０．４７％
经营活动产生的现金
流量净额65,978,433.44 -238,852,387.12 ---
非经常性损益项目
单位：（人民币）元 项目金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的损益114,572.86 （二）各种形式的政府补贴--- （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的以及其他各项营业外收入、支出405,992.34 （四）以前年度已经计提各项减值准备的转回11,487,094.52 （五）减：所得税影响额27,179.56
合计11,980,480.16
国内外会计准则差异
单位：（人民币）元
国内会计准则境外（国际）会计准则净利润２４，８９０，１７０．９２ ２１，７８３，７２９．３９
差异说明
加：未确认投资损失 － ３，１０６，４４１．５３
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表：
净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润34.75% 34.75% 1.13 1.13
营业利润 2.02% 2.02% 0.07 0.07
净利润 2.09% 2.09% 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 1.08% 1.08% 0.04 0.04
第三节股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售
条件股份
１６５，７４６，５９２４５．４０％０－１８，０００，０００００－１８，０００，０００１４７，７４６，５９２４０．４７％１、国家持股００．００％０００００００．００％２、国有法人
持股
００．００％０００００００．００％３、其他内资
持股
１６５，７４６，５９２４５．４０％０－１８，０００，０００００－１８，０００，０００１４７，７４６，５９２４０．４７％ 其中：
境内法人
持股
１６５，７４６，５９２４５．４０％０－１８，０００，０００００－１８，０００，０００１４７，７４６，５９２４０．４７％ 境内自然
人持股
００．００％０００００００．００％４、外资持股００．００％０００００００．００％ 其中：
境外法人
持股
００．００％０００００００．００％ 境外自然
人持股
００．００％０００００００．００％二、无限售
条件股份
１９９，３５７，２４８５４．６０％０１８，０００，０００００１８，０００，０００２１７，３５７，２４８５９．５３％１、人民币普
通股
７２，０００，０００１９．７２％０１８，０００，０００００１８，０００，０００９０，０００，０００２４．６５％２、境内上市
的外资股
１２７，３５７，２４８３４．８８％０００００１２７，３５７，２４８３４．８８％３、境外上市
的外资股
００．００％０００００００．００％４、其他 ００．００％０００００００．００％三、股份总
数
３６５，１０３，８４０１００．００％０００００３６５，１０３，８４０１００．００％
二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 ５５，２３０（Ａ股户数为３８９７７户，Ｂ股户数为１６２５３户） 前１０名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
江苏小天鹅集团有限公司 其他 ２３．２１％８４，７４５，９６３８４，７４５，９６３８４，４２８，８６４大中华发展有限公司 外资股东 ７．１３％２６，０１４，３４９
无锡市工业发展基金 其他 ４．５２％１６，４９６，６４０１６，４９６，６４０
无锡城镇集体工业联社 其他 ２．１９％７，９９３，７２８７，９９３，７２８
南方证券有限公司 其他 ２．０７％７，５７０，９００７，５７０，９００１，０９４，９００西安万国房地产开发有限责
任公司
其他 １．３１％４，８００，０００４，８００，０００
陈绍明 外资股东 ０．７３％２，６８０，０００
ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） 外资股东 ０．５９％２，１６１，５２４
ＬＴＤ
沈阳联亚实业发展公司 其他 ０．５９％２，１６０，０００２，１６０，０００
北京联诚投资咨询有限公司 其他 ０．４６％１，６６４，７００１，６６４，７００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大中华发展有限公司 ２６，０１４，３４９境内上市外资股
陈绍明 ２，６８０，０００境内上市外资股
ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＴＤ ２，１６１，５２４境内上市外资股
ＨＳＢＣ ＢＲＯＫＩＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＡＳＩＡ）
ＬＩＭＩＴＥＤ－ＣＬＩＥＮＴＳ Ａ／Ｃ
９０８，４０８境内上市外资股
ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ７４７，７０４境内上市外资股
戴宜敏 ６６６，３１１人民币普通股
ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＢＡＮＫ ＮＶ ５９９，６００境内上市外资股
肖奕珊 ５２０，２００境内上市外资股
李明 ４９９，２００境内上市外资股
上海香港万国证券 ４６７，３８６境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 未知上述十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。
前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称
持有的有限售条
件股份数量
可上市交易时间
新增可上市交易股
份数量
限售条件
１江苏小天鹅集团有限公司 ８４，７４５，９６３２００９年８月７日 ８４，７４５，９６３注１ ２无锡市工业发展基金 １６，４９６，６４０２００７年８月７日 １６，４９６，６４０注２ ３无锡城镇集体工业联社 ７，９９３，７２８２００７年８月７日 ７，９９３，７２８注２ ４南方证券有限公司 ７，５７０，９００２００７年８月７日 ７，５７０，９００注２
５西安万国房地产开发有限责
任公司
４，２７８，７２２２００７年８月７日 ４，２７８，７２２注３
６沈阳联亚实业发展公司 ２，１６０，０００２００７年８月７日 ２，１６０，０００注２ ７北京联诚投资咨询有限公司 １，４４０，０００２００７年８月７日 １，４４０，０００注２
８中国建行大连信托投资股份
公司
１，４４０，０００２００７年８月７日 １，４４０，０００注２
９中国石化扬子石油化工公司 ９３６，０００２００７年８月７日 ９３６，０００注２
１０国联信托投资有限责任公司 ８６４，０００２００７年８月７日 ８６４，０００注２
注１：其持有小天鹅Ａ的原非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。
注２：其持有小天鹅Ａ的原非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。应先征得代其垫付代价的非流通股股东的同意，垫付的对价由相关非流通股股东偿还，再由本公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
注３：其持有小天鹅Ａ的原非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。
第四节董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股无变动
二、披露报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案。聘任高政先生为公司公司常务副总经理。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营讨论与分析
１、经营范围：
经营范围：家用电器及零配件、附件，工业陶瓷产品的制造、销售。经营小天鹅产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；开展对外合资经营合作生产及“三来一补”业务。家用电器技术服务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、讨论与分析：
本报告期内，公司产品的主要原材料价格对产品成本的综合影响仍然呈上升趋势，其中塑料和钢板价格略有降低，但铜价成倍增长。
报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长54%，利润增长31%。公司通过调整市场策略和产品结构，洗衣机业务收入增长40%，市场份额仍然处于行业领先地位；冰箱业务收入增长82%，进入行业前列。洗衣机等国际合作项目已见成效，出口业务收入成倍增长。
公司将在加强国际合作的同时，努力不断提升自主品牌。继续积极采取措施降低成本，提高运营效率。公司也将积极采取措施应对国际市场的非关税贸易壁垒，以及人民币汇率和出口退税政策等变化带来的影响。公司将严格遵守国家有关法律法规，规范运作，不断调整公司治理结构，完善内控制度。
二、公司经营情况：
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
分行业主营业务收
入
主营业务
成本
毛利率
(%)
主营业务收
入比上年同
期增减（％）
主营业务成
本比上年同
期增减（％）
毛利率
比上年
同期增
减（％）
日用电器制造业182,697.15 143,293.81 21.57% 49.00 50.78 -0.93% 铸件制造业7,878.36 7,684.52 2.46% 0.30 6.33 -5.54% 其他行业25,095.94 22,484.62 10.41% 173.65 153.62 7.08% 其中：关联交易2,817.89 2,687.52 4.63 -38.12 -28.30 -13.06 分产品
洗衣机121,873.65 97,282.49 20.18% 40.28 44.09 -2.11% 电机7,520.31 7,019.77 27.03% 18.46 18.06 2.62% 冰箱47,523.85 34,679.38 2.46% 81.94 75.63 -5.54% 铸件7,878.36 7,684.52 6.66% 0.30 6.33 0.31%
微电脑控制器5,779.34 4,312.16 25.39% 76.93 136.00 -18.67
%
其他25,095.94 22,484.62 10.41% 173.65 153.62 7.08%
其中：关联交易2,817.89 2,687.52 4.63 -38.12 -28.30 -13.06
关联交易的定价原
则
关联方交易根据协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。
2、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（％）
境内销售 133,595.12 15.94% 境外销售 82,076.33 236.26%
3、报告期内，未发生对净利润产生重大影响的其他经营业务
4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位：（人民币）万元参股公司名称博西威家用电器有限公司
本期贡献的投资收益1,841.34 占上市公司净利润的比重７３．９８％
经营范围 从事生产和销售洗衣机、洗衣机烘干机、洗碗机和以组合灶具、组合灶头、消毒柜、抽油烟机为主的厨具电器及其零部件。
参股
公司
净利润4603.35
5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
6、报告期内，公司主营业务赢利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。
7、报告期内，利润构成与上年度相比无重大变化。
8、经营中的问题与困难
1）由于报告期内行业竞争激烈，公司虽然经过努力，保证了毛利率及销售的增长，但时公司的费用，特别是营业费用、财务费用有所增加，对公司获利能力产生一定影响。
2）由于报告期内原材料价格继续上涨，给公司降成本带来一定压力。
三、报告期公司投资实际进度与收益情况
1、报告期内，公司无新的募集资金的使用情况或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
第六节重要事项
一、公司治理状况
报告期内公司按照新的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（２００６修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（２００６修订）》等有关法律规定，对《公司章程》进行了修改，并于２００６ 年６ 月１４ 日经公司２００５ 年度股东大会审议通过。公司不断完善法人治理结构、投资者关系管理制度，确保股东，特别是中小股东的利益，使公司运作更加规范。目前，公司治理的的实际状况与中国证
监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。
二、本公司2006年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、报告期内，公司没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
四、公司在报告期内没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购情况。
五、 报告期内，公司重大关联事项：
1、在公司于2006年4月8日在无锡召开的第四届董事会第三十九次会议上，审议通过了关于2006年度日常关联交易的议案。详见公司于2006年4月11日在《证券时报》及香港《大公报》上刊登的关联交易公告。
2、在公司于2005年6月11日通讯方式召开的第四届董事会第四十一次会议上，审议通过了关于关于收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的议案。详见公司于2006年6月13日在《证券时报》及香港《大公报》上刊登的关联交易公告。
3、其他关联交易事项请见财务报告。
六、重大合同及其履行情况：
1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
2、公司报告期内担保情况：
单位：（人民币万元） 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署
日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
是否为关联方担
保（是或否）
无锡利帆
达电器有限公司 ２００６年４月５日 ２００．００连带责任担保
２００６．０４．０５－２
００７．０３．０１
否 是
报告期内担保发生额合计 ２００．００报告期末担保余额合计（Ａ） ２００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２３，０７８．００报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）２３，０７８．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ） ２３，２７８．００担保总额占公司净资产的比例 １９．５５％其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（Ｃ）
２００．００直接或间接为资产负债率超过７０％的被担
保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
２２，４７８．００担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）０．００上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） ２２，６７８．００
我公司对子公司无锡利帆达电器有限公司（本公司持股42%）2005年实际担保为200万元，2006年中期实际为其提供续保200万元。
七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无报告期内发生或以前期间发生但延续到报
告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责。
九、控股股东及其子公司占用公司资金的情况
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金关联方向上市公司
提供资金
关联方关联关系
借方发
生额期末余
额
贷方发生
额
期末余额
江苏小天鹅集团有限公司 控股股东３，７００．００
无锡小天鹅中央空调有限公司 控股股东的子公司２９６．９７
无锡市小天鹅干衣机有限公司 控股股东的子公司８５０．１４
无锡市小天鹅干衣机有限公司 控股股东的子公司２１８．５６
无锡小天鹅家用电器有限公司 控股股东的子公司５７．１０
南京斯威特集团有限公司 实际控制人 １６０．３６ 江苏小天鹅集团有限公司 控股股东１，９００．００
小天鹅（荆州）电器有限公司 控股股东的子公司５００．００
无锡小天鹅家用电器有限公司 控股股东的子公司８００．００
江苏小天鹅集团有限公司 控股股东５６．７８
无锡小天鹅实业有限公司 实际控制人的子公司３００．００ 合计--- --- ８，６７９．５５ １６０．３６
其中：报告期内关联方及其子公司向上市公司提供资金的发生额8679.55万元，余额-160.36万元
十、其他重要事项：
经本公司自查核实，在本公司收购宁波新乐电器有限公司股权（持股３２％）及小天鹅（荆州）
三金电器有限公司股权（持股３５％）之前，该两公司与实际控制人南京斯威特集团之间存在以下资
金往来情况：
１、宁波新乐电器有限公司于０４年１２月和０５年５月与本公司大股东小天鹅集团的控股股东南
京斯威特集团发生资金往来，斯威特集团向宁波新乐借款４５００万元。截止本报告期末资金往来余额
为４５００万元。
２、小天鹅（荆州）三金电器有限公司于０５年４月和０５年６月与南京斯威特集团发生了资金往来，
斯威特集团向荆州三金借款５１００万元。截止本报告期未资金往来余额为５１００万元。
针对以上资金往来情况，本公司董事会的措施：
公司董事会在接到公司对斯威特集团占用荆州三金和宁波新乐资金的调查报告后，已经达成以
下共识：
１、鉴于斯威特集团借用荆州三金５１００万元，借用宁波新乐４５００万元的情况，公司董事会已
经要求小天鹅集团公司责令斯威特集团在限定的期限即２００６年１０月３１日前偿还。若斯威特集团在
限定的期限内无法偿还，由小天鹅集团回购宁波新乐及荆州三金的股权，并归还该两公司的收购款项。小天鹅集团就上述事宜出具书面的承诺函，并愿意承担一切法律责任
２、公司董事会要求本公司执行管理层对小天鹅集团、斯威特集团及其附属企业与本公司及其
子公司的非经营性资金往来进行了全面的自查。公司管理层已经向董事会提交相关书面承诺：截止
目前除上述资金往来问题之外，本公司不再存在其他资金占用情况。
十一、报告期内本公司定期报告、临时报告情况：
公告编号公告内容披露日期刊登报刊名
2006-01 董事会提示性公告2006-3-7 《证券时报》、香港《大公报》2006-02 第四届董事会第三十八次会议决议公告2006-3-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-03 关联交易补充公告2006-3-11 《证券时报》、香港《大公报》
2006-05 召开2006年度第一次临时股东大会的通知2006-3-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-06 第四届董事会第三十九次会议决议公告2006-4-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-07 第四届监事会第六次会议决议公告2006-4-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-08 2005年年度报告摘要2006-4-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-09 2006年日常关联交易公告2006-4-11 《证券时报》、香港《大公报》2006-10 2006年度第一次临时股东大会决议公告2006-4-19 《证券时报》、香港《大公报》2006-11 2006年第一季度报告2006-4-22 《证券时报》、香港《大公报》2006-12 关于公司大股东资金占用还款情况的公告2006-5-9 《证券时报》、香港《大公报》2006-13 第四届董事会第四十一次会议决议公告2006-5-13 《证券时报》、香港《大公报》2006-14 召开2005年度股东大会的通知2006-5-13 《证券时报》、香港《大公报》2006-15 小天鹅关联交易公告2006-5-13 《证券时报》、香港《大公报》2006-16 2005年度股东大会公告2006-6-14 《证券时报》、香港《大公报》2006-17 关于召开A股相关股东会议的通知2006-6-19 《证券时报》、香港《大公报》2006-18 股权分置改革网上路演公告2006-6-21 《证券时报》、香港《大公报》2006-19 关于召开A股相关股东会议通知的更正公告2006-6-22 《证券时报》、香港《大公报》
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第七节 财务报告
见附件。
第八节 备查文件目录
１、载有董事长签名的２００６半年度报告；
２、载有法定代表人、财务总监、主管会计人员签名并盖章的会计报表；
３、报告期内在《证券时报》和香港《大公报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零六年八月十六日 附件：2006年半年度财务报告(未经审计)
资 产 负 债 表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司金额单位：人民币元
合并报表 母公司
资产 附注
2006-6-312005-12-312006-6-312005-12-31流动资产：
货币资金 5-1867,488,924.61
882,277,720.63 513,975,758.07 595,732,807.29
短期投资 350,000.00
应收票据 5-2158,769,538.78
199,229,895.07 195,476,433.29 229,388,295.00
应收股利 -应收利息 -
应收账款 5-3595,127,595.51
555,672,843.68 282,706,790.00 230,945,076.62
其他应收款 5-492,594,976.33
58,853,236.52 122,028,070.14 117,880,193.73
预付账款 5-5192,503,728.00
134,042,730.04 79,771,366.52 80,100,554.56
应收补贴款 5-69,809,688.82
14,207,690.52
存货 5-7662,018,028.32
629,567,542.96 73,198,287.54 81,948,743.83
待摊费用 5-817,277,144.86
11,317,069.43 14,280,728.10 11,303,361.37
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,595,589,625.23 2,485,518,728.85 1,281,437,433.66 1,347,299,032.40 长期投资：
长期股权投资 5-9461,903,705.42 329,023,098.62 724,269,361.21 595,418,824.85 长期债权投资 5-9
长期投资合计 461,903,705.42 329,023,098.62 724,269,361.21 595,418,824.85 其中：合并价差
438,989.57 585,319.43
固定资产：
固定资产原价 5-10986,357,094.81
980,306,664.33 549,556,334.51 549,255,363.66
减：累计折旧 5-10486,478,160.11
457,732,217.27 286,760,122.34 271,217,131.94
固定资产净值 499,878,934.70 522,574,447.06 262,796,212.17 278,038,231.72
减：固定资产减值
准备 5-10729,451.54
729,451.54 326,634.56 326,634.56
固定资产净额 499,149,483.16 521,844,995.52 262,469,577.61 277,711,597.16 工程物资 -
在建工程 5-1125,016,263.54
26,240,995.01 742,738.14 -
固定资产清理
固定资产合计 524,165,746.70 548,085,990.53 263,212,315.75 277,711,597.16 无形资产及其他资
产：
无形资产 5-1269,299,783.29 71,576,591.66 34,443,272.39 35,481,570.38 长期待摊费用 5-134,618,884.81 5,096,799.86
其他长期资产 ----无形资产及其他资
产合计 73,918,668.10 76,673,391.52 34,443,272.39 35,481,570.38 递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,655,577,745.45 3,439,301,209.52 2,303,362,383.01 2,255,911,024.79
资产负债表(续)
编报单位: 无锡小天鹅股份有限公司单位金额：人民币元
合并报表 母公司 负债和所有者权益 附注
2006-6-31 2005-12-31 2006-6-31 2005-12-31
流动负债：
短期借款 5-14 721,880,000.00 707,125,100.00 472,000,000.00 455,000,000.00 应付票据 447,000,000.00 313,255,876.48 198,000,000.00 139,000,000.00 应付账款 5-15 707,993,701.98 776,726,387.57 298,785,174.51 385,819,141.58 预收账款 5-15 85,447,076.00 108,402,429.78 686,613.94 618,483.94 应付工资 6,663,400.65 -应付福利费 17,813,109.88 18,035,253.49
应付股利 1,165,408.40 2,358,116.46 2,286,548.23 2,351,924.23 应交税金 5-16 9,202,676.93 11,096,177.77 2,694,260.74 -1,566,544.33 其他应交款 4,422,700.46 4,672,838.26 1,464,460.44 1,747,894.33 其他应付款 5-15 163,263,725.73 114,902,974.77 90,735,371.41 66,396,113.74预提费用 5-17 212,956,516.84 117,061,360.81 3,197,486.00 697,486.00 预计负债 5-18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,371,144,916.22 2,180,299,916.04 1,069,849,915.27 1,050,064,499.49
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,068,064.00 1,068,064.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,068,064.00 1,068,064.00 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,372,212,980.22 2,181,367,980.04 1,069,849,915.27 1,050,064,499.49
少数股东权益 92,958,151.64 89,310,345.28
所有者权益
实收资本 5-19 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 减：已归还投资
实收资本净额 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 资本公积 5-20 702,326,599.19 702,326,599.19 702,326,599.19 702,326,599.19 盈余公积 5-21 154,086,936.12 154,086,936.12 102,546,203.84 102,546,203.84 其中：法定公益金 5-21 111,187,779.96 111,187,779.96 98,557,608.00 98,560,661.37 未确认的投资损失 5-22 -19,978,118.88-16,871,677.35
未分配利润 5-23 -11,132,642.84 -36,022,813.76 63,535,824.71 35,869,882.27 所有者权益合计 1,190,406,613.59 1,168,622,884.20 1,233,512,467.74 1,205,846,525.30
负债和所有者权益总计 3,655,577,745.45 3,439,301,209.52 2,303,362,383.01 2,255,911,024.79
后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：李石生主管会计工作负责人：卞杨林编制人：马玉祥
利润表
编报单位: 无锡小天鹅股份有限公司单位金额：人民币元
合并报表 母公司 项目附注
2006年1-6
月2005年1-6月2006年1-6月2005年1-6月一、主营业务收入 5-24 2,156,714,477.53 1,396,405,790.98 739,739,302.28 669,661,672.86
减：主营业务成本 5-25 1,734,629,476.56 1,111,249,484.82 690,541,096.70 639,122,836.21 主营业务税金及附
加 8,406,724.89 5,873,605.76 1,546,201.96 881,745.47 二、主营业务利润 413,678,276.08 279,282,700.40 47,652,003.62 29,657,091.18
加：其他业务利润 5-26 20,903,679.48 22,470,570.95 10,218,325.55 9,516,821.59 减：营业费用 5-27 306,401,918.17 211,437,126.87 4,116,779.08 -282,441.76 管理费用 5-28 82,853,881.03 59,088,222.79 21,482,651.78 21,264,953.90 财务费用 5-29 21,271,490.68 15,055,539.25 10,746,815.06 8,834,459.47 三、营业利润 24,054,665.68 16,172,382.44 21,524,083.25 9,356,941.16
加：投资收益 5-30 12,989,562.16 10,133,181.21 8,938,536.36 14,699,807.61 补贴收入 5-31 1,400,000.00 1,022,642.40 0.00 0.00 营业外收入 5-32 1,091,093.21 732,360.27 12,426.00 94,448.97 减：营业外支出 5-33 9,008,328.31 6,457,339.65 2,809,103.17 2,954,608.87 四、利润总额 30,526,992.74 21,603,226.67 27,665,942.44 21,196,588.87
减：所得税 5,586,814.97 1,670,112.12 0.00 0.00 少数股东本期收益 3,156,448.38 2,612,840.26 0.00 0.00 加:未确认的投资损失5-24 3,106,441.53 1,665,007.85 0.00 0.00 五、净利润 24,890,170.92 18,985,282.13 27,665,942.44 21,196,588.87
后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：李石生主管会计工作负责人：卞杨林编制人：马玉祥
利润分配表
编报单位: 无锡小天鹅股份有限公司单位金额：人民币元
合并报表 母公司
项目 附注 2006年1-6月2005年1-6月2006年1-6月2005年1-6月一、净利润 24,890,170.9218,985,282.1327,665,942.4421,196,588.87
加：年初未分配利润 -36,022,813.76-177,453,616.2135,869,882.27-108,448,416.31加:其他转入5月25日108,448,416.31108,448,416.31二、可供分配的利润 -11,132,642.84-50,019,917.7763,535,824.7121,196,588.87
减：提取法定盈余公积 ---
提取法定公益金 ---提取职工奖励及福利基金 -提取储备基金 -提取企业发展基金 -利润归还投资 --三、可供投资者分配的利润 -11,132,642.84-50,019,917.7763,535,824.7121,196,588.87
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 --
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
四、未分配利润 -11,132,642.84-50,019,917.7763,535,824.7121,196,588.87利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利
润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利
润总额
5．债务重组损失
6．其他
利润表附表
编制单位:无锡小天鹅股份有限公司
净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润34.75% 34.75% 1.13 1.13
营业利润 2.02% 2.02% 0.07 0.07
净利润 2.09% 2.09% 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 1.08% 1.08% 0.04 0.04
后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：李石生主管会计工作负责人：卞杨林编制人：马玉祥
现金流量表
2006年1-6月
编报单位: 无锡小天鹅股份有限公司单位金额：人民币元
2006年1-6月份
项目
合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,322,267,608.69 944,920,530.14
收到的税费返还54,673,431.99
-收到的其他与经营活动有关的现金157,024,350.55 49,336,398.99 现金流入小计 2,533,965,391.23 994,256,929.13 购买商品、接受劳务支付的现金1,866,937,201.93 899,714,771.39
支付给职工以及为职工支付的现金85,515,887.69 29,705,451.50
支付的各项税费107,530,539.13 15,639,302.52
支付的其他与经营活动有关的现金408,003,329.04 34,040,728.83 现金流出小计 2,467,986,957.79 979,100,254.24
经营活动产生的现金流量净额 65,978,433.44 15,156,674.89 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金350,000.00
-
取得投资收益所收到的现金4,945,706.10
-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额873,000.00
-
收到的其他与投资活动有关的现金0.00
-
现金流入小计 6,168,706.10
-
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金8,257,540.04
1,385,414.11
投资所支付的现金123,624,136.60 119,932,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金0.00
-现金流出小计 131,881,676.64 121,317,414.11 投资活动产生的现金流量净额 -125,712,970.54 -121,317,414.11 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
--借款所收到的现金 521,000,000.00 317,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,956,244.74
4,519,312.00
现金流入小计 525,956,244.74 321,519,312.00 偿还债务所支付的现金446,240,400.00 280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付25,554,022.77 12,596,310.00
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金7,973,599.89
-
现金流出小计 479,768,022.66 292,596,310.00 筹资活动产生的现金流量净额 46,188,222.08 28,923,002.00 四、汇率变动对现金的影响 -938,079.00
-五、现金及现金等价物净增加额 -14,484,394.02 -77,237,737.22 法定代表人：李石生主管会计工作负责人：卞杨林编制人：马玉祥