物资采购管理守则(版)[1]范文1.doc

物资采购管理制度(2011版)[1]范文1

物资采购管理制度

1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。

2.采购执行部门

2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。

2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。

2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。

2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。

3.采购管理委员会

3.1公司设物资采购领导小组：

组长：总经理；

副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。

3.2组员单位：

3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；

3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；

3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；

3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；

3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。

3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。

4.采购工作流程

4.1生产用物资的采购

4.1.1原材料、辅料、外协外购类

生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员(询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营

主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。

4.1.2设备、工装类

需求单位(依据检修维护计划)→需求单位主管领导(把握必要性和资金状况)→设备或电气副总工程师(审核方案、是否可调剂、修复、采购) →设备采购人员(询价、询点、招标采购)→主管部长(审核)→公司生产经营主管领导(批准并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→相关采购部门执行采购→设备部门、设备或电气副总工程师、需求部门验收→采购部门办理入库。

4.2技改、技措、新建项目类

相关项目计划提出→设备、供应部门（提出参考价格）→技改技措部门、设备或电气副总工程师（调研、询质询价并做预算）→必要时审计部门(审计)→公司项目主管领导(审核)→必要时法规部门（审查）→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(检查合同，审计预算，执行付款)→相关采购部门执行采购→项目计划部门组织验收。

4.3 运输保险费用类

根据发出商品规格数量及重量→销售中心发运人员(询价、询点、招标采购)→销售中心经理(审核)→公司生产经营主管领导(批准金额较大物资类发运价格并考虑全厂生产资金平衡情况)→

必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→销售中心落实发运。

4.4非生产性支出（办公、装饰、福利、招待？？等）类（建议把招待删除）

需求部门提出计划→执行部门(比质询价)→公司主管领导(审核)→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→执行部门落实采购。

4.5资金来源及管理

采购资金的来源按照批准的资金计划执行，资金的支出按照《资金支出审批手续的规定》执行。计划外的资金使用必需总经理批准。凡是独立付款（非累计挂账）项目的资金支出在审批时要携带购销合同和比价审批资料。

5.供方评定与管理

5.1采购部门负责搜集整理供方信息，提供具备供货能力的供方。

5.2质量体系负责供方的评定，具体要求按照质量手册《供方评定控制程序》执行。

5.3大宗物资的合格供方必需具备两个以上，且每年至少要增加一个新的供方。

5.4供方的日常管理与监督：质量体系负责供方产品质量的监督；生产经营体系负责制造成本和采购价格的监督。

6.采购申请与招标制度

6.1采购物资必需在合格的供方进行，并遵循以下原则：

6.1.1价格就低不就高的原则，即:同质选低价的原则。

6.1.2质量就高不就低的原则，即:同价选高质的原则。

6.1.3采购就近不就远的原则，即:节约运费及方便质量追究的原则。

6.1.4供方就厂不就店的原则，即:尽量购买源头，减少经销环节的原则。

6.2凡生产经营活动中，不进行招标的物资采购均采取申请制度。

供应管理部印制全公司统一的物资采购申请单，申请单上需注明:采购物品的名称、规格型号、需求单位、需求数量。询价供方要两家以上，内容至少包括:生产商、经销商、采购价格、质量保证、供货日期、联系电话、供方公章（签字）等。申请制度必须按照采购价格管理进行审批。

6.3大宗物资、金额较大物资、工程项目物资采购要实行招标性的采购办法。6.3.1招标的形式：供方可参加会议，也可以提供书面资料，招标组根据招投标的相关程序，选择性价比高的供方。

6.3.2生产性物资的采购招标小组由生产经营副总负责，供应管理部或生产安全部牵头,销售中心、使用单位、质量管理部、

财务审计部、监察部等部门参加；工程技措性项目由公司主管项目领导负责, 研发中心或设备部门牵头,供应管理部、设备或电气副总工程师、使用单位及有关部门参加。并均要形成招标小组纪要和建议。

6.3.3长期供货的供方至少每年进行一次招投标，确定当年供货的基准价格。合格供方一般选择两家以上，定期对中标单位进行质量和成本评价。特殊订单的采购要进行临时性招标。

6.3.4非零星采购类的生产物资采购必须签署购销合同，合同签署人必须获得相对应的法人授权。长期供货的供方可以每年签署一次供货合作协议，必须明确基准价格、质量、质保方法、索赔办法及赔偿金额、付款形式、违约责任等，供货协议由牵头采购部门和供货单位各执一份备案。

7.采购价格管理

7.1采购询价采取“以采购部门为主，其它部门与人员为辅”的原则。即：大宗物资和金额较大物资的采购，采购部门要通过书面或网络公布情况，并及时收集信息汇总、评审，按招标制度确定性价比较高的供方。

7.2技改、技措、新建项目、非生产性采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→公司主管领导审批→总经理批准→执行采购。

7.3大宗物资采购基准价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→销售中心审核（依据同行业价格、用户认知、市场需求情况）→生产经营副总审核→总经理

批准→财务、审计部门备案，每年度至少审核一次。

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7.4日常的采购价格原则上不超过基准价格。遇有原材料波动较大（幅度超过10%）或发生重大工艺变动，需重新履行基准价格审批程序。

7.5 非零星采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果，并经部门领导审核）→必要时销售中心或工艺副总工程师审核（非标准产品采购要与销售价格挂钩）→生产经营副总批准→执行采购。

7.6 零星采购价格审核程序：由采购人员提出采购价格（询价、议价）→供应管理部长批准→执行采购。

7.7 紧急采购的价格审批由使用单位的领导和采购部门领导联合审批，由采购部门电话请示主管领导即可执行采购，事后必须补办相关手续。

7.8 采购价格审批资料由采购部门留存，并整理存档备查。

8. 采购物资的管理与售后服务

8.1采购物资的检验：生产类物资的检验由质检部负责，控制要求按照质量手册《采购控制程序》及相关要求执行；

8.2 设备工装类物资的验收由设备安全部负责，控制要求按照质量手册《设备及工装控制程序》及相关要求执行。

8.3 采购物资的入库：对已经采购进厂的物资只要验收合格

后，必需办理入库手续，未付款或未取得正式发票可办理暂估入库，具体要求按照财务体系的物流管理制度执行。

8.4采购物资的售后服务：采购部门为售后服务的牵头部门，供需双方必须签署供货合同或协议，要明确质保期、售后服务方式、质量损失的索赔办法及赔偿金额，并约定不低于5％的质量保证金，技术要求复杂或质量风险较高的物资，质量体系要配合签定独立的质量保证协议。

9 采购票据管理及采购监督

9.1 支付供方承兑汇票的，采购人员必须在一周内取得供方收据并交财务部门记账。

9.2 物资采购到货后，要及时索取增值税发票并按照《发票管理制度》及《发票管理制度的补充规定》执行。

9.3 发票的审核

9.3.1 采购人员要按照批准的价格、数量如实索取物资正式发票并签字，采购部门领导进行审核签字。

9.3.2 总经理审核发票并抽查采购价格和采购程序的执行情况。

9.4 采购领导小组和监督部门通过不定期的抽查采购见证资料，监督采购程序的执行情况及合法性并评价采购工作质量。

9.5对采购工作的违规违法行为将严格按照公司的相关制度执行。

10.对生产经营活动过程中经常性耗用物资的说明

10.1大宗物资：指钢板、钢管、化工原料、法兰、焊接材料、砂轮和生产协作的搅拌、减速机、机械密封、铁胎加工、封头加工、管口加工、设备、工装等，同时还包括年累计采购价值10万元以上的物资类。

10.2金额较大物资：指一次性采购5万元以上的物资。

10.3紧急采购：指不能正常履行价格审批程序或资金审批程序的，但在近日内必须解决，否则将会直接影响生产经营或职工生活的物资采购。

10.4零星采购：指日常使用单价在百元以下、数量较小(10个/月以下)，或其它非大宗物资、非金额较大物资的采购。

10.5 基准价格：指在原材料、能源、人工相对可预见且基本稳定时，与长期供货商通过招投标确定的批量采购基本价格。

11引用文件及制度

11.1《资金支出审批手续的规定》

11.2《供方评定控制程序》

11.3《采购控制程序》

11.4《设备及工装控制程序》

11.5《发票管理制度》

11.6《发票管理制度的补充规定》

12 本制度解释权在经理办公室，自公布之日起Q/H 17 Z 049—2005自行废止。

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物资采购管理制度1

物资采购管理制度1

篇一：物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采

购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉

良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自2014年3月1日起执行。

八、本制度附件：1、《请购单》

2、《采购询价记录表》

申购单

篇二：物资采购管理规定

物资采购管理规定

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位

意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

篇三：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则：

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：

1、招标采购；

2、固定厂商、长期报价采购；

3、即时询价采购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》