江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立公告

江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划成立公告

资产管理部 2006-08-31 17:19 【文章正文】

根据中国证券监督管理委员会于2006年8月14日出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的批复》（证监机构字［2006］190号），中信证券股份有限公司自2006年8月15日起向其客户推广江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划（简称“吴中BT专项计划”），发售江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证（简称“吴中BT受益凭证”）。截至2006年8月30日，推广工作顺利结束。

2006年8月31日，所有参与资金已全部划入吴中BT专项计划推广专户。经天华会计师事务所有限公司验资，吴中BT专项计划实际收到的参与资金为1,658,000,000元，推广专户中的金额已经达到《江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划》约定的专项计划资金规模，吴中BT专项计划于2006年8月31日正式成立。

一、吴中BT专项计划基本情况

二、备查文件

（一）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划管理合同》

（二）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划债权转让协议》

（三）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议》

（四）《江苏吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划保证合同》

（五）天银律师事务所[2006]天银专字第006号《关于中信证券设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的法律意见书》

（六）大公国际资信评估有限公司大公报D【2006】045号《江苏吴中集团BT 项目回购款资产支持受益凭证信用评级报告》

（七）江苏仁合资产评估有限公司苏仁评报字（2006）第041号《江苏吴中集团有限公司委估资产评估报告书》

（八）上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2006）第22746号《江苏吴中集团有限公司控股子公司BT 项目现金流量表专项审核报告》

（九）管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（十）托管人业务资格批件和营业执照

（十一）中国证监会同意吴中集团BT 项目回购款专项资产管理计划成立的批准文件

备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司

地址：北京朝阳区新源南路

电话：010-********

传真：010-********

联系人：甘亮、江山红、徐强、杨扬

特此公告。

中信证券股份有限公司

二O O六年八月三十一日