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采购预付款SAP系统操作规程

一、目的

为了规范采购预付款请付程序，有效控制预付款风险和引导预付款资金使用方向，也便于财务及时在sap系统中进行财务处理，使采购预付款账外管理转移到SAP系统管理，实现预付资金的系统监管，开始启用SAP预付款请求模块。

二、范围

SAP系统以采购订单或收货采购订单形式的采购业务可以制作预付款请求。

三、SAP系统中预付款基本操作程序

1、采购部门首先在系统中制作“采购订单”。

2、采购担当只能基于“采购订单”或者“收货采购订单”制作“预付款请求”，列

明预付款的比例，预付款金额不能超过未来要开发票的总金额。

3、采购担当打印预付请求明细，填写借款单按照付款程序请批付款。（原做法：只

填借款单，没有列明预付物资明细及比例，并且在SAP系统中没有记录）。

4、预付资金批准后转银行会计，银行会计对外付款。

5、银行会计支付后，银行付款水单回联与前期单据转材料会计，材料会计在收付

款系统中-付款模块基于“预付款请求”作系统操作，结果形成财务过账。

6、前期基础工作：每个采购供应商要设臵“预付帐款”会计科目（财务设定总账

会计科目：预付帐款-人民币、预付帐款-美元、预付帐款-欧元，SAP系统管理

员负责更改业务伙伴主数据控制科目-应付的预付定金）。

操作实例：

1、基于采购订单制作预付款请求（采购入库前）

第一步：制作采购订单

第二步：制作预付款请求

未支付时单据状

态：未清

基于单据号

预付款比例

此时采购订单状态不变：未清

第三步：采购请款

打印预付

款明细

打印上表预付款请求明细，按照程序向财务申请付款。

第四步：财务付款和系统处理

基于1#预付款

请求作付款

付款后单据状

态：已结算

2、基于收货采购订单的预付款请求（采购入库后）

第一步：制作采购订单（同上）

第二步：基于采购订单制作收货采购订单，此环节由仓库操作办理入库手续。

第三步：基于收货采购订单制作预付款请求

未支付时单据状

态：未清

基于收货采购订单

作预付请求

第四步：采购打印预付款请求明细向财务请款（同上）

第五步：财务付款和系统处理（同上），预付款请求单据变为结算状态。

“预付款请求”使用SAP系统中操作注意情况：

1、采购订单已经执行了入库，该单据变成已结算状态，则不能基于该采购订单制

作预付款请求。

2、收货采购订单已经转为已结算状态，则不能基于该单据制作预付款请求。因为

该单据有可能手动取消或者形成应付发票，在付款时应基于发票支付即可。

3、同一张采购订单或者收货采购订单可以一次或多次制作预付款请求；也可以多

张采购订单或收货采购订单制作一次或多次预付款请求；在一张预付款请求单

据上可以制作大于0小于等于100%之间的任何比例预付款。

4、预付款请求在没有变为结算状态之前可以进行内容更改和手动取消或结算，结

算或取消状态后该单据不能更改，只能重做预收款请求；如果预收款请求作废，要手动选择取消，严禁在没有付款的情况下手动结算。

5、付款时可以根据整张预付款请求总金额付款，也可以根据部分金额付款，但财

务只能根据该单据在收付款系统中进行一次预付款过账，部分预付形成的过账

与前者存在区别，即未付部分自动转为应付借方红数，成为帐户付款，部分支

付对未来应付发票过账不产生影响，但在未形成发票之前该伙伴的在会计科目

重分类上应付预付金额不实。

6、预付请求如果付款结算后，该付款不能在对账模块中进行对账操作；采购形成

预付款请求在没有付款前得知业务取消，采购担当要在系统中对预付款请求单

据取消；如果预付款后该采购业务取消，货款退回时由财务对原先的预付款选

择取消形成相反的过账，然后再对预付款请求单据做取消处理。

7、根据上述系统情况对于要求预付款的，财务原则要求每张收货采购订单或者收

货采购订单只能制作一次预付款请求，并且预付金额不得超过该单据总金额的

30%；付款金额必须和预付款请求单据金额一致，否则采购回系统改单；对于超过30%比率的应谨慎，严禁100%预付款；为提高系统操作效率，对于系统预付

款采购部必须确切的知道该业务肯定执行，并且未来发票金额超过预付款；采

购订单取消后与之对应的预收款请求在未付款前必须及时取消，已经支付预付

款的如果业务取消或者超过未来开票总额的，采购部要及时追回预付货款。

四、应付发票的形成和处理

1、没有预付款请求的，按照原定的程序制作应付发票即可，但应打开“总预付款”

进行确认是否存在预付请求，以防漏选。

2、如果存在预付款请求的在制作应付发票是必须打开“总预付款”，出现“拟定的

预付定金”对话框，在预付款类型选择“预付款请求”，选中预付单据即可，该

笔预付款在形成应付发票时核销。

3、根据应付发票制作应付贷项凭证该预付请求一并冲回，并且应付贷项总金额必

须超过该单应付发票的预付总额，否则不能形成过账。

4、如果在制作应付发票是漏选“预付款请求”，只能对该付款取消冲回，同时对“预

付款请求”作取消操作，财务再根据应付发票按照相同金额制作账户付款。

实例操作：

第一步：根据收货采购订单形成应付发票

第二步：在拟定的预付定金选择预付款请求

最后形成应付发票，扣除预付款后的余额形成账户付款。

应付发票形成环节的要求：

1、在做每一笔应付发票时，必须打开总预付款，确认该笔应付发票前期是否存在

预付款情况，以防漏选预付款单据。

2、在入库环节出现退货基于收货采购订单的情况下，可能会导致预付款金额超过

打开总预付款

（见下表）

选择预付

请求操作前未

清金额操作后未

清金额

应付发票的金额，此时不能形成过账，预付款金额必须小于整单发票金额，才

能形成应付发票过账。

3、采用“退货补扣”形式形成的退货单对应付发票和预付款请求过账不会产生影

响，因为退货补扣形成应付贷项凭证，应付发票金额会大于预付款金额。

4、如果出现采购发票金额低于预付款请求的金额，财务在系统中不能形成应付发

票，要求采购补票至超过预付金额，因为做应付发票时预付款金额不能更改。

此情况表明公司多付货款，采购部要对超额付款负责追讨或补票。

5、应付预留发票不能使用预付款请求，即发票先到货未到，此情况采用账户付款。

五、附则

本操作规程自2011年7月1日执行。

财务部

2011年6月21日

批准：

寄售业务实施计划方案

BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售**公司 ERP管理信息系统寄售管理解决方案及上线切换方案文档作者: 赛意顾问创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字：百年项目经理赛意项目经理

文档控制更改记录审阅发布

目录文档控制 ................................................................................................................................... i i 更改记录 ............................................................................................................................ i i 审阅.................................................................................................................................... i i 发布.................................................................................................................................... i i 概述 (1) 目的 (1) 围 (1) 文件容 (1) 参考材料 (1) 需求及现状分析 (2) 需求描述 (2) 现状分析 (2) 寄存库解决方案 (4) 总体流程 (4) 采购到入库流程 (6) 标准功能 (6) 目标流程 (6) 寄售优点 (8) 生产发料流程 (9) 标准功能 (9) 目标流程 (10) 寄售优点 (11) 销售业务流程 (12) 标准功能 (12) 目标流程 (12) 应付管理流程 (13) 标准功能 (13) 退货管理流程 (14) 标准功能 (14) 目标流程 (14) 所有二次开发 (16) 系统上线切换方案及计划 (17)

供应商寄售流程

第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K” （寄售）。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五） 3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N 3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105 项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售

洲明科技电子采购系统【SAP供应商首次使用洲明平台基本信息维护】操作手册doc

洲明科技电子采购系统 SAP供应商首次使用洲明平台基本信息维护操作手册时间：2014-12

1. 供应商注册手册 (3) 第一步：硬件要求 (3) 第二步：系统要求 (3) 1、设置为受信任站点，使用方法如下 (4) 2、设置阻止弹出窗口 (5) 3、设置兼容性视图 (7) 第三步：供应商登录电子采购平台网站: (9) 第四步：供应商咨询采购方获取账号及密码，然后在网页右侧供应商登录区域输入账号入密码登录 (10) 第五步：供应商维护基本信息 (11) 第六步：完成信息维护后的界面 (12) 2. 供应商维护手册 (13) 一、供应商修改及找回密码 (13) 1、供应商修改密码 (13) 2、供应商找回密码 (13) 二、供应商补充资料 (14) 三、审核通过后供应商可以补充及变更信息 (15) 1）：维护注册信息 (15) 2）：维护调查表 (16) 3）：采购类别变更申请 (16) 4）：资质文件变更申请 (18) 5）：查看资质文件变更审批结果 (20)

1.供应商注册手册第一步：硬件要求为能保证供方能正常使用本系统,推荐参加投标使用的电脑硬件及网络至少达到以下要求： 1、CPU：Pentium 4 1.5以上 2、内存：1G以上 3、显示分辨率：1024×768 (推荐) 4、网络：ADSL或者更好的网络条件 5、操作系统：WindowsXP/Win7 6、浏览器：Internet Explorer7（IE7）及以上 7、以上属于我们的建议硬件以及网络要求，如果您的硬件配置过低，可能会给网上投标业务带来麻烦。第二步：系统要求登录洲明科技电子采购系统前，对计算机的IE系统应做如下设置

SAP采购寄售业务流程

https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,/ZYF/ SAP 童生的博客博客首页畅享博客> ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 2009-8-14 11:37:07 SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71 注：偷懒，^_^，解说内容大部分来源于网络。 ZYF制作，转载请标注出处：ZYF--SAP童生https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,/ZYF/ SAP秀才的博客：https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,/ Consignment Contract 寄售合同步骤： 1. 创建寄售信息记录（ME11） 2. 显示寄售信息记录（ME13） 3. 创建寄售合同（ME31K） 4. 货源清单管理（ME01） 5. 创建采购申请（ME51N） 6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N） 7. 收货过帐（MIGO） 8. 显示收货凭证（MB03） 9. 显示库存级别（MMBE） 10.库存调拨（MB1B） 11.期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）寄售合同的一些信息 “寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行

SAP电子采购系统介绍

SAP電子採購系統介紹 SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,提供的完整電子採購解決方案，其中包括電子採購系統(Enterprise Buyer Professional 4.0)、電子目錄管理系統(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供應商協同作業系統(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商業流程涵蓋的範圍有策略性採購採購尋源功能(Strategic Sourcing)、整體企業採購流程管理(Operational Procurement)、供應商協同作業(Supplier Enablement)以及採購目錄管理(Content Management)四個主要元素。 mySAP SRM 3.0 解決方案示意圖對企業內流程系統功能包含：包括電子目錄管理(e-Catalog)、申購(Purchase Requisition)、電子審批流程(Workflow)、

尋源管理得的詢價、報價(Sourcing)、採購(Purchase Order)、合約管理(Contract Management)、驗收(Goods/Services receive)、至開立發票(Invoice)。對企業外流程系統功能包含：包括供應商線上報價系統(On-Lin Quotation)、訂單管理(Order Management)、預先出貨通知(ASN)、以及強化供應商關係管理介面的供給策略開發(Supply Strategy Development)、供應商審核(Supplier Qualification)、供應商選擇(Supplier Selection)、與供應商間合約擬定以及管理(Contract Negotiation & Management)。策略性採購尋源管理功能(Strategic Sourcing)提供經由一連串採購資訊分析(Sourcing analytics)、供應商審核及選擇(Supplier evaluation)、線上議定及確認供給及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及與供應商線上合約談判、協商(Contract Management)，讓專業採購人員在系統上完成原本耗時耗力及一連串複雜的採購尋源作業。供給需求策略擬定(Supply Strategy Development)提供根據系統提供的一連串採購資訊分析例如針對某一物料企業整體需求分佈、採購歷史紀錄、合約等交易資訊的功能，有效擬定企業採購策略，持續維持企業策略性交易合作夥伴，降低策略性合作交易夥伴維護成本、增加合作夥伴交易金額、降低策略性採購物料維護成本等效益。(此功能須搭配SAP Business Information Warehouse Component) 供應商審核及選擇(Supplier evaluation)：對由系統所提供的現有以及新註冊的供應商資

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

SAP电子采购系统介绍

SAP电子采购系统介绍 SAP电子采购系统介绍2008-11-27 20:16SAP电子采购系统介绍SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(Enterprise Buyer Professional 4.0)、电子目录管理系统(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(Strategic Sourcing)、整体企业采购流程管理(Operational Procurement)、供货商协同作业(Supplier Enablement)以及采购目录管理(Content Management)四个主要元素。对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。

欧派工艺流程+采购模式+销售物流、仓储模式及收入确认方式

主要产品的工艺流程产品生产的整体流程

主要产品的工艺流程：包括柜身生产工艺流程、台面生产工艺流程、门板生产工艺流程、趟门生产工艺流程柜身（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程台面（整体厨柜、整体卫浴）生产工艺流程趟门（整体衣柜）生产工艺流程

实木门板（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程

采购模式部门：供应链管理部、公司及下属子公司各采购执行部门、质量部和供应链稽核支部。供应链管理部：供应商选择、开发和商务洽谈（合同、价格确认）；采购执行部门：执行采购行为、验收结算；质量部：来料检验；供应链稽核支部：对采购全过程涉及的各个部门进行日常化重点审计监察。 ●供应链管理部制定了完备的采购制度，生产部门将物料用量进行分类汇总，由公司进行集中采购，从而发挥采购的规模优势，实现各个业务板块同种物料同一供应渠道； ●对于年度用量达到一定规模的物料和设备，采用现场招标的方式，向符合欧派集团供货资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标。 ●与供应商采取竞争性定价策略，与合格资质的供应商签订合同时，公司会与该供应商签订采购价格最惠协议条款，如欧派集团有证据证实未享受供应商 “最惠公司”待遇，欧派集团有权取消该供应商的供应商资格。供应商超过1000家，其中板材供应商主要为Metro，功能五金件供应商主要为百隆，其他供应商主要集中在我国江浙地区和珠三角地区。欧派集团采购流程图如下：

销售物流、仓储模式及收入确认方式（1）销售物流模式根据物流管理对产品完好性、发货及时性和准确性的要求制定了货物仓储的相关制度，并在制造部门下设立了物流管理部，负责产品物流管理。公司商品实行统一配送（珠三角地区少数经销商除外），物流管理部根据各经销商提供的物流公司信息，按照各物流公司的分布状况进行线路整合，由物流管理部下属的短途运输车队整车装运依次送至各物流公司指定交货地点，再由物流公司负责将货物运送给经销商，运输费用由经销商自行承担。公司经销商与全国多家物流公司保持合作关系。珠三角地区的经销商根据自身资源配备条件，可选择自提货物，但货物超过3天公司将向经销商收取一定的仓储费，且3天以后仓储费每日累进翻倍收取。公司向自提货经销商的销售情况如下：自提货销售收入分别占经销收入的3.44%、3.88%和4.66%。广州直营店销售的产品由公司自行运输并上门安装。

sap MM采购中的MRP简介

sap MM采购中的MRP简介 l Overview 运行物料需求计划可能产生如下几种获取元素：Planned Order; PR; Scheduling agreement schedule line 内产情况下：系统生成计划订单，并可将计划订单转化为生产订单外购情况下：系统生成计划订单或者采购申请。这两种都是SAP的内部订单形式，如果产生的是计划订单，只有当MRP控制者将其转化为采购申请才可进行采购。如果有物料相关的计划协议存在并且设置为与MRP的source list相关，则也可以生成计划协议的计划行。 MRP发生在工厂级别或者MAR范围级别。要想运行需求计划，必须在相关工厂激活MRP(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Planning->Activate Material Requirements Planning)并维护了相关的参数(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Plant Parameters-> Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters),最后当然还要确保物料主数据中MRP相关的数据被维护。 MRP的运行可以进行单项的也可以进行总计划。总计划指的是对一个工厂后者计划范围运行需求计划，包括了此工厂所有的MRP 相关的物料以及具有BOM的相关物料。(Logistics->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP Planning ->Total Planning) 单项计划指的是对某个特定的物料运行需求计划。单项计划有单层和多层之分。单层只会在所选定的物料所在BOM级别运行，而多层会在选定物料和它之下的BOM级别运行。单层单项Logistics ->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP ->Planning ->Single-Item,Single-Level l MRP过程和批量大小(Lot-Size) 在物料主数据中通过维护MRP Type和Lot-Size来定义不同的MRP过程。原则上，MRP过程主要有基于消费(consumption-based)和基于MRP(MRP-based)两大类。 1. Consumption-based Consumption-based主要是面向过去已经消费的物料来做计划，比如销售订单,独立的需求计划。

供应商寄售流程修订版

供应商寄售流程修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2.流程图

SAP采购系统使用指南

MM采购指南序言使用SAP采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档米购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后（期末）结算序言本章提供了R/3物料管理（MM）模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP系统的部分和模块的相互作用。 R/3系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购 R/3系统中的采购 R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。采购是物料管理（MM）模块的一个部分。MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。例如，它可与下列模块一起工作： ?控制（CO）

直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统（控制）的接口。这是由于它们可直接分配给成本中心。 ?财务核算（Fl）采购和核算都维护有关供应商的信息。每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。 ?销售与分销（SD）在物料需求计划（MRP）框架中，销售中的客户需求可传递给采购。此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务： ?物料和服务的采购 ?为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源 ? 监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。（这可以采用与MRP 相适合的和基于需求的方法进行库存控制。库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。）你可亲自输入采购申请，它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。货源确定采购部门可基于过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。这会加速创建询价（RFQs）请求的过程，如果需要的话，可通过SAP EDl 将询价电子发送给供应商。供应商选择为比较不同的报价，你可开发定价方案。回绝书还可以被自动发送。采购订单处理系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。与生成采购申请一样，你可自己生成Po 或让系统自动生成。系统还支持供应商的供货计划及合同（总括订单/合同或期间合同的SAP 条款）。采购订单跟踪你可以显示物料或供应商的项目供货。采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和采购订单的当前状态。收货和库存管理收货人员可通过输入PO 号来简单地确认收货。买方通过指定允许的偏差可限制所订货物的供货过量和供货不足。（注意：在SAP 系统中" 库存管理术语有一个狭义定义，主要包括库存/物料移动的管理、跟踪和记录。）发票校验系统支持发票的检查和匹配。由于系统已访问了PO 和收货数据，所以会通知应付帐款的职员货物的数量和价格差异。这可加快付款发票的审计和结算速度。使用SAP 采购系统：入门本章讨论下列主题： SAP系统中的企业组织采购菜单关于采购凭证根据采购凭证进行工作外部采购：一般概述

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

SAP软件介绍

SAP软件介绍 SAP(Systems,ApplicationandProductsinDataProcessing)是ERP解决方案的先驱，它可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。自1972年起，其软件的有效性和可靠性已经被数十个国家的上万家用户所验证。并通过这些客户不断地推广使用。因此，SAP在各行各业中具拥广泛的就业空间。 R/3系统 SAP公司开发的集成化的企业管理应用软件，包括财务、成本，资产、销售、原材料、生产、质量、人力资源、工厂维护、项目管理、工作流程等企业管理所有的基本功能。SAP R/3 系统为支持客户机/服务器机构的产品，SAP R/2系统为支持主机结构的产品。 SAP同时还提供针对各行业的专用解决方案，为各行各业的企业提供最佳管理系统。 SAP的R/3系统是现代企业管理的技术先驱和代表产品！ SAP R/3系统模块 FI 应收、应付、总帐、合并、投资、基金、现金等； CO 利润及成本中心，产品成本、项目会计、获利分析等； AM 固定资产、技术资产、投资控制等； SD 销售计划、询价报价、定单管理、运输发货、发票等； MM 采购、库房管理、库存管理、MRP、供应商评价等； PP 工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成本核算等； QM 质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等； PM 维护及检测计划、单据处理、历史数据、报告分析等； HR 薪资、差旅、工时、招聘、发展计划、人事成本等； PS 项目计划、预算、能力计划、资源管理、结果分析等； WF 工作定义、流程管理、电子邮件、信息传送自动化等； IS 针对不同行业提供特殊应用。基础部分：R/3系统内核、数据库、支持各类平台的接口、ABAP/4工具语言等。

SAPSRM方案简介

mySAP SRM解决方案概述北京泽佳科益科技有限公司 2013年12月10日

目录前言 (4) 1、............................. 战略采购与货源管理5 1.1采购战略开发 (5) 1.1.1比较整个企业的采购 (6) 1.1.2对物料和供应商的ABC分类分析 (6) 1.1.3企业采购额和销售额的比较 (7) 1.1.4供应商分析 (7) 1.1.5合同利用率分析 (8) 1.2采购费用分析 (8) 1.2.1综合花费分析 (9) 1.2.2内容合并 (9) 1.3供应商选择 (9) 1.3.1供应商评估 (9) 1.3.2招投标和竞价 (12) 1.3.3在线拍卖管理 (19) 1.4合同管理 (20) 1.4.1合同模板 (21)

1.4.2合同监控 (22) 2、操作性采购 (24) 2.1电子目录式采购 (24) 2.2服务采购 (27) 3、供应商协同 (32) 3.1供应商信息管理 (32) 3.2其他协同 (34) 3.3接口 (34)

前言 SAP SRM（Supplier Relationship Management）是SAP Business Suite 业务应用程序大家庭的成员。这一集成套件可自动化货物和服务从采购到付款的流程，扩充了 SAP Business Suite 的价值。这正是SAP 供应商关系管理 (SAP SRM) 解决方案能够做到的。SAP SRM实现了企业内以及供应商之间采购和购置流程的自动化，提高了对供应链的洞察力,分析各种规模的企业纷纷寻求采购和购置来源，并且使客户能够全面地了解全球的费用支出情况，提供管理者战略决策，以期降低采购产品和服务的成本，就可以提高获利能力而不会增加销售支出或者影响质量。 SAP SRM可以控制企业的整个供应流程，从战略采购到执行采购，优化供应商的选择，缩短周期时间，并且建立持续有效的供应商关系。通过内容和主数据合并所带来的独特优势，制订并执行与企业战略相一致的决策。

sap电子采购系统介绍讲解

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SAP电子采购系统介绍 SAPSupplierRelationshipManagement3.0是https://www.wendangku.net/doc/e39875417.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(EnterpriseBuyerProfessional4.0)、电子目录管理系统(RequisiteBugsEyeandeMerge3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-SelfServices2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(StrategicSourcing)、整体企业采购流程管理(OperationalProcurement)、供货商协同作业(SupplierEnablement)以及采购目录管理(ContentManagement)四个主要元素。 mySAPSRM3.0解决方案示意图对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(PurchaseRequisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(PurchaseOrder)、合约管理(ContractManagement)、验收(Goods/Servicesreceive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-LinQuotation)、订单管理(OrderManagement)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(SupplyStrategyDevelopment)、供货商审核(SupplierQualification)、供货商选择(SupplierSelection)、与供货商间合约拟定以及管理 (ContractNegotiation&Management)。策略性采购寻源管理功能(StrategicSourcing)提供经由一连串采购信息分析(Sourcinganalytics)、供货商审核及选择(Supplierevaluation)、在线议定及确认供给及需求(RFX、RFQ、ReverseAuction)以及与供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)，让专业采购人员在系统上完成原本耗时耗力及一连串复杂的采购寻源作业。供给需求策略拟定(SupplyStrategyDevelopment)提供根据系统提供的一连串采购信息分析例如针对某一物料企业整体需求分布、采购历史纪录、合约等交易信息的功能，有效拟定企业采购策略，持续维持企业策略性交易合作伙伴，降低策略性合作交易伙伴维护成本、增加合作伙伴交易金额、降低策略性采购物料维护成本等效益。(此功能须搭配SAPBusinessInformationWarehouseComponent) 供货商审核及选择(Supplierevaluation)：对由系统所提供的现有以及新注册的供货商信息进行资格审核，系统由供货商资格审核问卷供采购人员进行资格评估，采购人员在资格审核完毕后通过系统在线招标功能(RFI)与供货商进行采购项目规格确认。经过资格审核以及项目规格确认后，采购人员可依采购项目类别或是项目编号针对该供货商在系统上维护建立“供货商清单(VendorList)”，以供后续项目请购或采购人员参考或选择。其效益可有效降低供货商资格审核时程以及实现企业供货商资格审核标准化，并减少请购或是采购人员针对相同项目的采购时程。供货商在线合约谈判、协商(ContractManagement)：在系统上与供货商进行复杂、细致的采购合约谈判、协商，包括从采购合约建立、采购人员与供货商进行合约内容的谈判、协商（谈判、协商内容包括合约有效期限、付款条件、项目、项目数量以及项目价格等）。双方议订确认合约内容后，采购员可在系统上核发该采购合约，并追踪该合约使用的后续情况。其效益有效缩短传统采购合约议定时程以及维护成本、增加合约使用等。

01公司采购模式及流程图

文件编码： SDYS-CG-01 第1 页共4页执行日期：年月日公司采购模式( 详见文件SDYS-CG-02-采购管理制度)六种采购方式分为:公开招标、内部议标、竞争性谈判、定向谈判、利用原有招标成果、询比价。 1 工程类招标：是指工程项目建设期间，从立项到竣工验收全过程中，对可行性研究、地质勘察、设计、施工、监理、造价审计等单位进行的招标，以及与项目有关的重要设备、材料的采购等所进行的招标。 2 生产类采购招标：是指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等采购所采用的招标采购方式。 3 内部议标：是指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等需求由于时间紧迫，公开招标无法满足时效性，选择召开专题会议议定供应商的采购方式。 4 竞争性谈判：由两家及以上竞标人经两轮及以上报价，选择报价合理低价者为供应商的采购方式。 5 定向谈判：是指与特定的供应商进行多轮次谈判的一种采购方式。 6 利用原有招标成果：是指近期已有同类项目招标的，利用其招标成果的采购方式。 7 询比价：由三家及以上以有效供应商上报价（特殊情况可两家），选择报价合理者为供应商的招标采购方式。

文件编码： SDYS-CG-01 第2 页共4页执行日期：年月日采购方式选择原则 1 有竞争性的采购项目应当采用工程类采购招标、生产类采购招标、竞争性谈判方式采购。 2 与工程有关的具备公开招标条件的，原则上实行工程类采购招标，邀请不特定的法人或者其它组织参加投标。 3 无法公开招标，需采用竞争性谈判和定向谈判方式的，需召开相关部门专题会议分析原因及必要性，报请总经理批准。 4 生产类采购招标适用于与生产有关的设备备件、材料、施工及服务采购项目，邀请不特定的法人或者其它组织参加投标。 5 内部议标指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等需求由于时间紧迫，公开招标无法满足时效性，或因供应商数量不符合公开招标条件或采购时间紧迫，且工程施工项目造价在20万元以下、货物采购项目金额在20万元以下以及服务类采购项目金额在20万元以下的，需召开相关部门专题会议，报请总经理批准。 6 竞争性谈判以内部议价、公平竞争的方式确定供应商，具备条件的投标人均可参与竞争报价，采购部进行竞价谈判。适用于以下几种情况： 6.1 工程类采购招标经两次公告后，有效投标人不足三家的项目直接转为竞争性谈判。 6.2 生产类材料采购招标，有效投标人不足三家的，可直接转为竞

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。