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公司物资调拨单

公司物资调拨单

宁夏金浪潮集团物资调拨单

调拨日期:年月日

注:本单据一式肆份,调出、调入单位各保留一份,双方财务部各保留一份。

公司物资调拨管理办法

江苏科技发展有限公司管理文件 Q/YD.PT.08 物资调拨管理办法 受控: 版本号: A 编制:闫丽珍 会签:周朝阳 田凯徐丽英 审核:陈雪荣 批准:杨亚军 2009-2-20发布2009-2-25实施 江苏科技发展有限公司采购部发布

1.目的 为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨,便于管理与结算。 2.适用范围 适用于各公司之间物料的调拨与管理。 3.定义 内部调拨物料:包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。 调入方:即物料需方。 调出方:即物料提供方。 4.职责 4.1客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的《调拨申请单》。 4.2成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。 4.3采购部负责接收、会签配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单,并负责相应供货 采购工作。 4.4配件仓库负责4.3条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。 5.管理内容 5.1本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。 5.2调入方根据出料仓库的不同,编制不同的《调拨申请单》,经本部门领导审批后,根据 4.1条和4.3条的规定,以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。 5.3调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单,由相关人员完成会签、调 货、入库、发货及账务处理工作。 5.4调出方采购部接到配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单后,由相关采购员会签 并经部门领导审批后,进行物料采购工作,保证物料按时入库。 5.5调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务 处理工作。 5.6成品库及配件仓库留存《调拨申请单》,保存三年,以作备查、退货核实之用。 5.7当调入方收货时,发现数量和状态与调拨单不一致时,需回传调出方确认。整车传到 成品库,电池及充电器传到客户服务部,其余物资传到配件仓库。 5.8若调入方将调拨物料退回调出方时,需符合公司售后退货相关规定,调入方按照采购 退货手续办理。调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商,按照公司销售退货处理。

公司物资调拨管理办法

江苏科技发展有限公司管理交佯甲「08 物资调拨管理办法 受控: 版本号: A 编制:闫丽珍 会签:周朝阳 田凯徐丽英 审核:陈雪荣 批准:杨亚军 2009-2-20 发布2009-2-25 实施江苏科技发展有限公司采购部发布

1. 目的 为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨,便于管理与结算。 2. 适用范围适用于各公司之间物料的调拨与管理。 3. 定义 内部调拨物料:包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。调入方:即物料需方。 调出方:即物料提供方。 4. 职责 4.1 客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的《调拨申请单》。 4.2 成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。 4.3 采购部负责接收、会签配件及4.1 条以外的其它实物资产类的申请单,并负责相应供货采购 工作。 4.4 配件仓库负责4.3 条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。 5. 管理内容 5.1 本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。 5.2 调入方根据出料仓库的不同,编制不同的《调拨申请单》,经本部门领导审批后,根据 4.1 条和4.3 条的规定,以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。 5.3 调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单,由相关人员完成会签、调货、入库、 发货及账务处理工作。 5.4 调出方采购部接到配件及4.1 条以外的其它实物资产类的申请单后,由相关采购员会签并经部 门领导审批后,进行物料采购工作,保证物料按时入库。 5.5 调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1 条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务处理工 作。 5.6 成品库及配件仓库留存《调拨申请单》,保存三年,以作备查、退货核实之用。 5.7 当调入方收货时,发现数量和状态与调拨单不一致时,需回传调出方确认。整车传到成品库,电 池及充电器传到客户服务部,其余物资传到配件仓库。 5.8 若调入方将调拨物料退回调出方时,需符合公司售后退货相关规定,调入方按照采购退货手续办 理。调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商,按照公司销售退货处理。 6 记录保存:保存三年

物资管理办法范本.

. 物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理,有效监管项目物资成本,规范物资管理工作,根据公司有关管理规定,特制定本办法。第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作,是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定,参与公司组织的集中采购工作,负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作,并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。

4、根据进度要求及需用计划,制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作,严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作,及时编制和保管各类台账和物资报表,动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作,负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。. . 第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准,在项目经理的带领下,负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理,完善材料采购、材料节约措施,确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求,制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作,调查掌握工程概况,交通运输条件,业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规,核算项目主要材料构成总量,对

公司内部材料调拨管理制度

深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定,是为规范内部物资调拨工作,最大限度地发挥公司现有资源的效能,降低工程成本,保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括:建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等,称其为A类物资;施工机械、设备、各种电动和手动工具等,称其为B类物资;生活及办公设施、设备及用品等,称其为C 类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、B类物资的调拨,认真做好调入、调出双方的协调工作,对A、B类物资的调拨,负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织C类物资的调拨,认真做好调入、调出双方的协调工作,建立台帐;对C类物资的调拨,负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》,负责调拨物资在公司财务帐目上的调整,准确核算项目部物资使用应分摊的成本,并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中,材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价;固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价;其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好状态共同定价;办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作,对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员/材料员(项目部已配备的情况下,以下同)对调入和调出项目的物资,必须认真做好清点、检查、验收,并填写好《物资调拨单》,及时完善出入库手续;每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中;对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下,在项目经理的支持和协助下,严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时,方可在《物资调拨单》上签字放行,并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失,未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查,并纳入工作考核制度当中。 5.0调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资,项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请,对配臵能力富裕的物资,及时提出替换申请并反映在工程月报中;项目部对所有物资建立台帐,

物资设备仓库管理工作规范

后勤管理工作手册 1.0 目的 规范仓库物资的收、发、管操作程序,确保物资仓库后勤保障的服务质量。 2.0 适用范围: 适用于公司的物资、被装、劳保、办公用品的仓储管理及发放工作。 3.0 职责 3.1 仓库保管负责物资、被装、办公用品及用具入库质量验收查证工作,并把验收情况通知业务员。 3.2 仓库保管负责公司生产、办公所需的各种物资、器材、被装的保管和发放。 3.3 负责做好积压物资的保管与申报工作。 3.4 保管员负责做好物资收发单据凭证的统计上报工作。 3.5 保管员负责对质量验收发现的不合格产品通知业务员进行处理。 3.6 保管员负责对回收、报废物资的统计上报库主任。

后勤管理工作手册4.1 流程图

后勤管理工作手册 5.0 管理细则 5.1 入库验收前准备 5.1.1物资入库前,由采购员提前一天通知仓库主任,再由主任通知保管员做好物资入库的准备。如根据所验物资的性质、数量、形状确定存放位置和保管方法。 5.2 入库验收 5.2.1到货后,由采购员、质检员、保管员、仓库主任共同参与,按照验收程序进行凭证核对、数量验收和质量验收,并在收料单上签字。 5.2.2对定量包装的被装等物资,在验收时,若包装情况完整无缺,可采取抽验内包装的验收方法,抽验率为5—15%,在抽验范围内无差错时,则不再拆验包装,若有差错,则应全部拆箱点验。 5.2.3验收工作要做到:凭证和实物核对;实物与装箱单核对;检查外观、包装、数量、质量、规格型号。 5.2.4验中发现数量短缺、规格型号不符、质量有明显问题,由采购业务部门进行处理。 5.2.5验收合格的物资设备,保管员填写入库单一式三份,并在物交单上签字,做好验收记录。 5.3 建立帐卡 5.3.1物资入库后,保管员对入库物资填写货物卡片,并根据采购员出具的收料单进行登帐,使入库物资做到料、帐、卡三相符。 5.4 货物的分类存放 5.4.1物资的存放根据仓库面积大小、分类合理存放,摆放安全整齐,并按货物名称挂好标签。 5.5 物资保管 5.5.1对入库的物资、设备,必须妥善保管、保养,做到勤检查、勤维护,保证物资的数量和质量安全可靠。 5.5.2 物资的摆放要做到,按类别、分类,从上到下、从左到右、从小到大,按序排列整齐、稳固。 5.5.3物资的保管保养必须做到:数量准确,质量可靠,摆放合理,便于收发,易于

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