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关于调整年度考核指标的请示

关于调整年度考核指标的请示

公司董事会:

****年初,根据预算公司与**签订了《******年度工作目标责任状》,责任状中规定了公司****年主要工作目标,即:产量:****吨,销售量:****吨;经营收入:****万元,利润:***万元。近日,公司召开班子会对前三季度经营情况进行了研究分析,大家认为,由于市场、资金困难等客观原因,公司今年经营业绩极不乐观,至****年8月31日,仅完成产量****吨,销售量****吨,经营收入****万元,利润***万元。预计未来一个季度,**市场走势回暖可能性极小,如销量仍按原计划执行会加剧公司的亏损。基于此,公司申请调整责任状的工作目标,产量维持不变,销售量调整为****吨,经营收入调整为****万元,利润调整为**万元。

三大指标申请调整主要原因如下:

一、今年市场走势仍以下行为主,产品价格一直倒挂,销量与利润成反比。

****年**市场仍低迷、收缩,价格也持续走低,行业一致看空市场。**价格从年初的*****元/吨持续降到9月的*****元/吨。按20**年公司的库存成本价,价格在*****元/吨时尚有利润,降到*****元/吨时,则是亏损了。同时,根据近两年市场表现,**初加工行业已形成共识,有意继续拉低**价格,进而拉低

原料价格,以刺激明年产量下降,使得库存得以消化,并促进价格回暖。在如此形势下,今年的高销量只能带来高亏损,按原计划****吨的销量已经有违市场行情,有损公司长期利润。建议将年销量由****吨调整为****吨,同理收入相应调整到****万元。

二、资金严重不足,行政干预交易,严重影响了公司利润。

(一)资金严重不足

因为**是高价产品,公司要维持两家工厂的生产并保有一定的库存,流动资金最保守不能低于*****万元。****年公司向*****贷款***万元,向*****以销售产品的方式融资****万元,原计划这两笔款都续贷使用,但由于客观原因,无法实现。特别是林业集团****万元融资中止,意外的打乱了公司的经营计划,为了工厂能在低价位时收料生产,公司不得不在行情下行时仍亏损出货,以筹集生产资金。这一方面虽能拉低公司总库存产品的成本,但不可避免出现了数量不小的负利润。

(二)行政干预交易,造成公司大额亏损。

****年*月**以单价*****元/吨将原*****厂*****吨库存**卖与公司,而当时市场价仅为******元/吨,仅这一笔交易就造成了公司亏损约***万元。考虑到这一因素的影响,公司要求将****年利润由****万元调整到***万元,计划调整后,如公司仍无法完成任务,公司愿意按经营方案承担相应责任。

综上所述,恳请**调整****年公司产量、经营收入和利润三大指标。

妥否,请批示。

****年9月29日