鼎信诺常见问题解答2009-2010
1. ORACLE取数说明 (2)
2.如何进行鼎信诺前端数据转换 (13)
3.多个人完成一个项目的处理 (17)
4.底稿目录更新 (17)
5. 审计项目文件存在哪儿 (18)
6.机器注册码出不来 (18)
7. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” (18)
8. 更新账套的使用 (18)
9. 在线申请时弹出空白提示 (19)
10. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” (19)
11. 关于手工账取数的数据更新问题 (19)
12.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 (20)
13.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 (20)
14.审定表中插入审定结论 (20)
15. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 (20)
16. 调整分录显示不完整 (21)
17. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录 (21)
18. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的 (22)
19. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录 (22)
20. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图 (22)
21.生成总账功能 (22)
22. 损益表的上年发生额 (22)
23. 数据列中的更新选项 (23)
24. 重新读入底稿 (23)
25. 所有者权益变动表的编制 (23)
26. 存货计价测试不出数 (23)
27. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 (24)
28. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更 (24)
29. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数 (24)
30.未审报表无数据怎么办 (25)
31.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 (26)
32.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过5G的磁盘空间，如何处理 (26)
33. 底稿中出现了#VALUE或者#NAME错误,加载项丢失等的错误 (26)
34. Vista,Windows7中不能运行程序 (32)
35. 软件注册 (32)
36. 校正时间 (33)
37. 审计系统没有办法安装 (33)
1. ORACLE取数说明
在提取ORACLE数据库数据库时所需的参数：服务器的IP、数据库的实例名（SID）、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称
连接参数的取得
服务器的IP
服务器的IP可以通过下面的方法来取得：
A：对于是固定IP的服务器可以通过右点击网上邻居选择属性
在本地连接上右键点击，再次选择属性
选择上面对话框里的TCP/IP协议如下图
双击会出现下图的
这样就可以看到服务器的IP地址
B：还可以通过下面的方法来得到服务器的IP地址点击电脑桌面左下角的开始按钮
点击菜单里的运行的到如下面的窗口
如图，输入”cmd”点击确定，出现下图的窗口
在这里输入“ipconfig”如下图
敲击“enter”（回车）
这样也可以的到IP地址
如何得到数据库的实例名（SID）
A：如果在服务器上取数,那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名
在ORACLE的连接界面里选择相应的连接参数,连接参数的确定是根据ORACLE的版本是一致的,在Windows的开始按钮里的所有程序里的ORACLE程序名称是
那这个ORACLE的版本就是10G的,那么连接参数
的选择就应如下图
点击获取服务名SID
这样我们就得到了服务器的数据库的实例名
B:除上面的方法还可以通过ORACLE的服务名称来找到数据库实例名
在服务器上的右键点击我的电脑,选择列表中的管理得到下图
在服务和应用程序里选择”服务的到下图”
在上图中间部分里找到ORACLE的相关服务
上面就是ORACLE的相关服务
这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是
数据库的实例名，说这个可能是数据库的实例名，是因为这的服务名称是认为设置的，常规是和数据库实例名设置是一样的，但也有和数据库实例名不一样的可能。
C：数据库实例名还可以通过ORACLE的工具来查找，这个方法查到的数据库实例名是最准确的
在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE程序
在下拉菜单中选择
点击中的
会她弹出下面的窗口
点击本地下的服务命名
在出现的对话框里就可以看到SID和端口号，在这个对话框中可以看到数据库实例名（SID）和端口号
如果，企业给的用户名不是SYSTEM，那要在测试一下给的用户名是否可用
点击下图左面
中的会弹出下面的一个界面
点击“更改登录"弹出下面的界面
在用户名中填写要测试的用户名，在口令中填写密码，点击确定，会回到
点击测试，如果提示测试成功，那这个用户名是可用的
如果是在客户端取数，要先点击连接界面中的
在下面的界面中填写相应的连接参数
填写完成后点击相应的参数会传到下面的界面
输入用户名和密码，点击连接，在所有者下拉菜单中就可以看到数据库的所有者，选择财务软件数据库的所有者，就可以看到账套名称和会计年，选择会计年，点击
四，如果，在服务器上取数，那么就直接选择，如下图
填写数据库实例名和用户名和密码，点击连接就可以看到所有者
选择财务软件的数据库的所有者，就可以看到账套名称和会计年，选择会计年，点击
附注说明：常见的SYSTEM的密码：system、oracle、mananger
2.如何进行鼎信诺前端数据转换
（1）如果得到的是全年的数据，但只想用1-6月的数据，那么需要进行一步转换，操作如下：
选中“鼎信诺数据转换”的“前端采集文件（*.sjc）”
点击右边的浏览文件，选择要转换的sjc文件
选择后会出现会计年月，这时我们只需要将1-12月改成1-6月份即可，再点击开始转换，转换成功后会有提示，此时的sjc文件的数据就是1-6月份的了。
（2）如果企业给的是*.bak文件（数据库备份文件），我们就要进行还原操作。前提是本机上已经安装sqlserver 数据库。首先启动数据库服务，一般在开始菜单-程序-启动里，如果不好查找也可以用命令启动，操作如下：开始-运行输入：net start mssqlserver 回车即可。
选“鼎信诺数据转换”的第三项sqlserver备份文件（*.bak，*.mdf）浏览输入*.bak 路径，选择财务软件类型，新数据库目录是根据数据库的安装路径默认的，此时我们不需要改动，如想更改点击后面浏览按钮选择路径即可。后面的数据库名称我们可以自己定义。然后点击“还原数据库到本机SQLSERVER”。
此时，我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入-直连SQLSERVER数据库导数，点“连接”后选择刚才还原的数据库名称。
（3）如果企业给的是mdf文件（数据库文件）和ldf文件（数据库日志文件），所需要做的操作和上述转换bak文件是一样的。
说明：上述转换过程是直接转换，没有生成sjc文件，如果需要生成sjc文件，在数据库转换成功后，先不要用“前端数据导入“功能。而是打开审计前端文件
选择财务软件类型后，进入sqlserver 点连接，会提示“发现几个数据库请从数据库名称列表中选择”选择刚才转换的数据库名称即可。
这时会出现会计年，点击开始取数，待取数完毕后会弹出保存对话框，选择保存路径后，就可以得到sjc文件了。
3.多个人完成一个项目的处理
首先，要做三大步：一、创建项目，二、导入数据，三、生成未审会计报表。
其次，将项目文件夹复制给项目组成员；（项目文件夹的默认存放路径：C：\Program Files\dinkumsj；如果没有存在默认路径下面，请在登录项目窗口的设置路径下查一下存放路径即可。）
最后，项目组成员分别通过菜单“底稿管理\导出底稿”，将自己做完的底稿导出，然后到项目经理的计算机上通过菜单“底稿管理\导入底稿”，进行合并。
例：一个项目小组要完成项目
项目经理先创建一个项目，把sjc的文件导入审计系统中，生成未审会计报表，调整对应关系。
然后项目经理把项目文件夹复制给小组的其它成员，每个人开始做自己负责的部分，完成后，通过底稿菜单下的导出底稿，把底稿导出，将导出的底稿导入到项目经理的计算机上导入合并即可。
4.底稿目录更新
底稿目录更新功能是针对以前做过的老项目，在更新过底稿目录的新审计系统中做的操作。例如：我们之前做的老项目用的是老底稿目录，而最新更新的审计系统已经加入了一些新的底稿内容，而我们之前做过的老项目没有这些新的底稿信息和目录，此时，我们需要做一步更新底稿目录的操作。建议更新之前先把项目文件夹备份一份，万一更新失败时还可以还原。具体操作方法如下：
按住Shift 同时，鼠标双击图片上底稿向导区域，之后会出现如下提示：
我们点‘是’，之后重新登录一下项目，这样就可以把新加入的底稿根目录更新过来了。5. 审计项目文件存在哪儿
审计项目一旦创建后，其文件夹的存储地址可通过鼎信诺软件查询，如图：
***为防止系统崩溃，造成审计项目文件丢失，建议软件使用人员，将项目文件的保存路径改为D或E盘。
6.机器注册码出不来
7. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”
打开windows的任务管理器，在进程页签里（先查看EXCEL和审计系统是否全部关闭，如未全部关闭，请全部关闭）将进程dbeng7.exe结束，就可正常进入系统。
8. 更新账套的使用
预审已经完成，终审的时候想要其全年的数据都导入到该项目中并且保留预审时做的工
作，就可以选择由该功能实现。
9. 在线申请时弹出空白提示
（1）请确认您是否能浏览鼎信诺网站。
（2）若您可以打开鼎信诺网站，但申请注册时仍弹出上图提示，则是由于网络延迟所致，建议您稍后再次尝试提交申请。
10. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”
请不要将v3.2中做过的项目与5002的项目存放于相同文件夹下（3.2中的项目在项目升级后方可在5002中使用。）
（注：无需重启计算机！）
11. 关于手工账取数的数据更新问题
首先您是用的手工帐取数，其次您需要更新帐套，才适用下面方法。
假如您在1-8月数据之后需要更新9-12月的数据的话：
考虑到您没有导入全年数据很可能是在预审的过程之中，那么现在用以下方法将您做好的抽凭记录和调整分录导入到全年的账套里面。首先您先导出您的底稿如图：
之后您新建一个项目，把您1-12月的数据导入其中，再把刚才导出的底稿导入，这样您在1-8月的项目里面所做的抽凭记录和调整分录就都能转到1-12月全年的帐套里面。
12.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示
财务数据维护中有，但是折旧计算表中没有，一般是企业没有按折旧方法分类。而我们取数的时候是按折旧方法分类取数的。不属于分类里面的是不取数的。假设企业没有做分类，我们的底稿中就取不到数据了。可以进入一个折旧方法的表格中，修改数据源，把里面的高级过滤中的信息删除。重新生成一下就可以生成数据了。
13.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的
在打开总账明细账的时候，如果发现了以上的情况，一般是余额表的数据没有上来，所以我们可以通过财务数据下的财务数据维护，然后点击系统菜单中的“由末级科目期初数生成各级科目期初数”。再重新回来看总账明细账就没有问题了。
14.审定表中插入审定结论
审计结论模板的使用是在实质性底稿中点击“底稿信息”，在审计结论栏目中点击鼠标右键菜单“插入审计结论”即可。
15. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法
产生原因：
第一次取数即9月取数时，凭证中没有凭证种类；而第二次取数时，凭证中有了凭证种类，导致在进行更新账套时，系统认为这是两个不同的凭证因而产生双倍。
解决原理：
鼎信诺审计软件常见问题汇总
一、前端....................................................... 1.前端的使用.............................................................. 2.取数不成功.............................................................. 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数................. 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列..... 格式的财务帐套如何前端取数?............................................... 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 .................................... 8. ORACLE取数说明 ........................................................ 9. 手工账取数是出现报错，如图............................................. 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................... 二、系统....................................................... 1.如何进行鼎信诺前端数据转换.............................................. 2.连续审计多年账的处理.................................................... 3.多个人完成一个项目的处理................................................ 4.底稿目录更新............................................................ 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报 表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法.................. 6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理................................ 7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理............................ 8. 审计项目文件存在哪儿................................................... 9. 集团公司的使用......................................................... 11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”................................ 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并.............................. 14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新...................... 15. 如何创建项目.......................................................... 16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套.................... 17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了， 我该如何将两者衔接起来.................................................... 18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软 件启用后，有没什么变化？.................................................. 19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？........ 20. 更新账套的使用........................................................ 21. 在线申请时弹出空白提示................................................ 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”.............................. 23. 如何升级系统中做过的项目.............................................. 24. 升级项目时提示未找到文件.............................................. 25. 导入数据提示“连接失败”.............................................. 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................
(完整版)审计人员初步培训鼎信诺)
鼎信诺操作及 审计程序培训 （精简版） 第一部分：审计前端 1.数据库介绍 （1）access *.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak 网络版 （3）oracle *.dmp 单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合，允许插u盘 将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 a.单机版取数 数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择 需要的会计年，点击开始取数。 注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数（以sqlserver数据库为例） 服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点 击开始取数。 客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连 接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点 击开始取数。 注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和 服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数（以oracle数据库为例） 2)企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份
*.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任 何后缀名的文件，然后加上.bak。 获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入 bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而 是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删 除。 b.Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建 议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c.导出文件（以浪潮5. X /8.X为例） 首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这 个文件夹中有许多txt备份。 然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5. X /8.X接口，找到 备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。 3)企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为 excel数据，导入鼎信诺项目 方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用 手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为 excel数据后，导入鼎信诺项目中 第二部分：审计软件使用及审计程序 1.创建项目 设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。 选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。 选择上年年度：如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数
(完整版)鼎信诺使用教程
目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)
1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码； 如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。
鼎信诺使用教程
目录 2.导数不成功 ....................................... 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件...... 4.手工账取数问题1--无法识别乱码..................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ................................. 6.如何进行鼎信诺前端数据转换........................ 7.无法识别加密狗.................................... 8.多年账的处理 ..................................... 9.多个人完成一个项目................................ 10.核算项目转科目 11.如何增加报表项目 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 13.替代测试如何操作 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用
15.如何生成询证函
1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择） D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致 文档顶端
2.鼎信诺现金流量表详解
浅析计算机环境下现金流量表编制与审计分析 摘要：现金流量表是财务报表的四大主表之一，所表达的是在某一固定期间内，一家机构的现金及现金等价物的增减变动情形。本文将阐述在信息化条件下，如何利用计算机辅助审计技术(CAAT)对现金流量表进行编制与审计分析，同时还将结合国内和国际会计准则的具体要求，针对实际审计过程中出现的现金流量相关问题进行探讨。 Abstract：Statement of Cash Flows is one of the four main financial statements; it provides the movements of cash and cash equivalence for a particular accounting period. In this issue, we will discuss the preparation and analysis of statement of cash flows under the information technology environment. Meanwhile, we will also introduce the computer-assisted audit technique which we can use to audit and analyze the cash flows of an enterprise. 随着现代会计学理念的不断发展，信息经济学原理或决策有用观越来越深入人心，这要求财会及审计工作不再仅限于记录和考核历史交易，如何向管理层、监管机构及其他利益相关者提供准确及时的财务信息以便其做出合理的判断渐渐成为财会及审计工作从业者工作的重点，也反映出社会公众对财务人员给予了极高的期望。作为四大财务报表之一，基于收付实现制的现金流量表（statement of cash flows）在很多方面有着至关重要的作用，它也是信息经济学原理应用于财会实践中最有力的体现之一。作为以营利为目的组织实体，或者进行资源再分配为主要工作非营利团体，流动性（liquidity）、偿债力（solvency）、获取和分配资金维持其正常运转并实现其目标的能力等，都是其利益相关者最为关注的焦点之一。除此之外，现金流量表在衡量收益质量、预测未来现金流和增强会计信息可比性等方面有着不可低估的作用。在我们的实际工作中，现金流量表的编制与分析，因企业的管理水平、财务人员的专业胜任能力、技术手段等方面的差异而大为不同。而计算机技术的广泛运用和企业精细化管理的深入执行，给这些平时令很多人头疼的工作有了新变数。 计算机辅助审计技术（CAAT，Computer-Assisted Audit T echnique）自1954年美国通用电气公司使用计算机进行单项工资数据处理起，计算机技术的应用为企业的生产经营活动和管理方式的变革产生了非常深远的影响。企业的应用软件从单一的数据存储和单项运算功能，发到全方位的ERP（企业资源计划）系统，以及近些年声名鹊起的融合了客户关系管理(CRM ，Customer Relationship Management)等系统发展而来的BI（商业智能）系统。相对于国际上而言，我国将计算机应用到财务领域起步较晚。1979年，财政部下拨资金给长春第一汽车制造厂用于计算机技术企业应用试点，在此后的30年里，计算机技术开始广泛应用于我国各领域的生成经营活动中，一些企业甚至斥巨资从德美等国家引进SAP和甲骨文等国际知名的企业应用系统，部分有实力的企业开始结合自身业务特性自行开发拥有自主知识产权的ERP系统。
审计系统软件常见问题
检查收支情况表，是根据报表项目对应科目生成的 过滤掉已被其他抽样方案抽过的凭证：不要抽已抽过的凭证，防止重复抽凭 系统： 1.W7的系统，怪异的问题？ 控制面板---用户帐户---更改用户帐户控制设置--把光标弄到从不通知---然后重启电脑2. 项目存放在哪儿？ 双击打开审计系统----在登录界面设置项目路径----打开目录----可以找到项目存放的地方也就是能过设置项目路径来找文件存放的地方 3. 鼎信诺底稿模板在哪？ 右击鼎信诺快捷方式—--属性—---查找目标—--打开一个文件夹—--打开hydemo文件夹，里面就是鼎信诺底稿模板 4. 无未审会计报表或重置未审会计报表 按Shift +鼠标左键未审会计报表，如果还没有的话，重新导入 5.底稿打开不动 W7的系统，Uac已关闭，还是不行，看迅雷是否打开，打开的话关闭一下，迅雷会抢占资源 6. 检测不到加密狗授权，W7的系统 ①.Uac关闭 ②.装上一个加密狗驱动程序 7. 网络版的审计系统，提示项目连接超时？ 重装一下审计系统 8. 为什么要校正时间： ①.项目非正常退出 ②.系统时间修改 ③.项目是别人拷贝的 9.转换时出错： 版本低，升级一下 10. 导入的时候，出现如下提示： ①.是无效文件，可能是插拔U盘的时候没有正常退出什么的导致文件损坏 ②.可能是因为前端取数工具用的不合适 升级问题：
1. 升级软件之后，再进去就是这样了，点确定就直接退出了 这是内部程序出现问题，下载一个安装包，不用卸载程序，覆盖安装一下就行 2. 删除C:\Windows\下IsUn0804.exe或者IsUninst.exe即可 即： 3. 登录项目时，提示项目连接超时 ①有多余的进程没有关掉，3.2 关闭sjp3.exe db开头的，5.0关闭sjp5.exe db开头 ②拷贝别人的项目正在登录，是会出现这样的情况 ③重装审计系统 4. 3000的系统，转换时提示 这样的话，①.只有升级，用加密狗，没有办法升级，提示是这样的 ②.还有就是财务软件类型选错了
鼎信诺使用教程
目录 1. 前端的使用 (2) 2. 导数不成功 (2) 3. 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 (4) 5. 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (5) 6. 如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7. 无法识别加密狗 (12) 8. 多年账的处理 (12) 9. 多个人完成一个项目 (13) 10. 核算项目转科目 (13) 11. 如何增加报表项目 (13) 12. 如何操作数据源,列对应应关系步骤 (14) 13. 替代测试如何操作 (14) 14. 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (15) 15. 如何生成询证函 (17)
1.前端的使用 以用友为例 A：把前端程序C：\的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的的文件夹里面的 .exe程序 B：在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库： 首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、提示连接失败 SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码； 如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。
调整分录-例
调整分录-例 鼎信诺软件审计调整说明（内部参考） 一、审计调整概述 特别说明：期初/期末账表差异调整中反映的是账表调整，期初/期末调整分录维护中反映的是账项调整！！ 二、账表调整 1. “期初账表差异调整” 1) 在“底稿向导”中选择“审计调整”-“期初账表差异调整” 2) 单击 进入编辑分录界面： 根据需要对分录进行编辑，编辑完成点击。 3) 对系统中当前界面相关功能的说明： A. ——对分录组进行调整： 在中，此处若选为“不同意调整”，则不会对账表进行调整，相关信息会在—中显示。 B. ——若企业将上年应调整的数据列入本年发生，即在本年对上年的金额进行调整，在我们审计时应将这一笔金额从本年发生还原至期初数，并且期末数不变，勾选此选项将完成这个功能。 (红字影响本期发生是指在被审计单位将本应归属于其他期间的业务记错期间，计入本
审计年度。在审计时，我们添加期初调整分录对本审计期间的期初余额进行调整，将其期初余额还原正确。但审计中不仅涉及期初余额，还涉及本期发生额，期末余额。企业在记账时，有可能已经在本期间补记了相关记录，在这种情况下，发生额增加了，期末数也自然随之增加。但本期发生额反应的是本审计期间企业经营活动的真实情况，故而以前期间的业务计入本期时增加的发生额应该排除在本审计期间的发生额之外，以保证损益及相关科目的数据分析与对比的正确性。 倘若企业未记账（即漏记），则添加期初调整分录之后，进行滚调，滚调至期末）C. ——适用于需要结转至“未分配利润科目”的损益类科目，完成该笔结转。 D. ——用于上述C中系统生成的结转至“未分配利润科目”的分录，此功能用于防止出现系统误将“调整分录”与“结转分录”中的对应科目金额对冲为0的情况。 E. ——适用于有核算项目的科目，用于将一级科目金额拆分至一个或多个核算项目。 F. ——在当前会计年度中，将当前期初分录调整滚调至期末数，并在“期末账表差异调整”中生成相关分录。 G. ——是由账表分录调整移至账项分录调整，即：将选中分录从“期初账表差异调整”移至“期初调整分录维护”。 2. “期末账表差异调整” 对系统中当前界面相关功能的说明： 同“期初账表差异调整”功能的在此不再赘述。 A. ——适用于在“期初账表差异调整”中执行了 功能的分录，系统会自动勾选生成的该笔分录的“不影响本期发生”。 B. ——用于连续审计，是使当前年度的期末分录调整 对以后年度的期初数产生影响。 3. 对此类调整的汇总 “期初/末账表差异调整”反映在： 4. 账表调整举例（加下划线文字表示假设前提） 审计人员对企业06年度进行审计后，对相关账项进行了调整，若： ? 07年度，会计人员根据审计人员的建议，在本年度对上年的相关账项进行了调整，
鼎信诺审计系统操作说明书
鼎信诺审计系统操 作说明书 1 2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 前言...................................................................... 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。 系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。 Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。 安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。 单机版（注册码）启动 ................................. 错误!未定义书签。 网络版（注册码）启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。 创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 登录项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 设置项目路径................................................. 错误!未定义书签。 前端取数快速入门......................................... 错误!未定义书签。 审计系统快速入门......................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日
鼎信诺常见问题
鼎信诺常见问题 一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委
格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什
最新鼎信诺使用手册--自编版资料
鼎信诺使用手册 一，企业财务软件取数 1，前端取数--取数工具 （1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。 （2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。 （3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入） 2，手工账—手工账取数流程 二，把取出的数据导入鼎信诺系统 前端导入数据： 首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一 年年度——完成。 其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建 新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。 最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部
检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目 类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9- 计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额， 有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未 申报表-保存。 三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？ 把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企 业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。 例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数 据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业 务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。四，使用财务数据维护获取余额表和序时账 首先，获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维 护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些 基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表） 就是序时账，需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一 级科目，需要通过两个表VLOOKUP取得。 取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放 在同一个excel表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个
鼎信诺使用手册自编
鼎信诺使用手册--自编版
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鼎信诺使用手册 一，企业财务软件取数 1，前端取数--取数工具 （1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。 （2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。 （3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入） 2，手工账—手工账取数流程 二，把取出的数据导入鼎信诺系统 前端导入数据： 首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、 选择上一年年度——完成。 其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前 项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上 年年度——完成。 最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要
更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检 查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8- 各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应 使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中 为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债 表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。 三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？ 把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企 业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。 例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数 据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业 务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。四，使用财务数据维护获取余额表和序时账 首先，获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维 护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些 基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一 级科目，需要通过两个表VLOOKUP取得。 取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放 在同一个excel表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个 表中，将科目编码一列粘到另一个表格中，并对科目编码一列
审计人员初步培训(鼎信诺)
鼎信诺操作及审计程序培训（精简版）
第一部分：审计前端 数据库介绍 （1）access *.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak 网络版 （3）oracle *.dmp 单机版 取数有三种情况 企业非常配合，允许插u盘 将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行。 单机版取数 数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。 注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 网络版取数（以sqlserver数据库为例） 服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。 客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql 直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。 注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 网络版取数（以oracle数据库为例） 企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 Sqlserver备份 *.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。 获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 导出文件（以浪潮5. X /为例） 首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。 然后，打开前端取数工具中的文件，选择浪潮5. X /接口，找到备份文件夹中文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。 企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目
鼎信诺审计系统操作说明
目录取数概述............................................................................................................................................. 前端介绍............................................................................................................................................. 基本操作............................................................................................................................................. 分析接口............................................................................................................................................. 已知接口取数 ..................................................................................................................................... 手工帐取数模板 ................................................................................................................................. 鼎信诺手工账取数设置文件 .............................................................................................................. 创建项目............................................................................................................................................. 创建多年度公司 ................................................................................................................................. 前端数据导入 ..................................................................................................................................... 数据初始化......................................................................................................................................... 更新账套............................................................................................................................................. 重分类调整......................................................................................................................................... 帐表差异调整 ..................................................................................................................................... 审计调整分录维护 ............................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 总账/明细帐 ....................................................................................................................................... 趋势分析............................................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 科目月余额图形分析.......................................................................................................................... 打开底稿............................................................................................................................................. 查看明细账......................................................................................................................................... 抽样 .................................................................................................................................................... 截止性测试.........................................................................................................................................