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佣金签收单

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本公司确认成交客户,电

话,身份证,现领取成交佣金元(大写:元整)。

注:如有客户退款,领佣人将全额退佣。

公司盖章:

领佣人签字:

日期:年月日

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费用报销规定

费用报销规定 第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程) 第三条员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程) 第五条市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。 财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程) 第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 第九条手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

工程费用报销单

工程费用报销单 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修

费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。

款项支付及费用报销流程的规定的通知

青岛建安建设集团有限公司 关于款项支付及费用报销流程的规定 1范围 本规定适用于集团公司各部室、直属项目部。 本规定包括工作职责、材料款支付、工程款支付、往来款支付、费用支付、报销流程及办法、关于报销签字的规定、关于报销单据附件的规定等。 2定义 费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出,具体表现为企业的资金支出或资产耗费。 3职责 3.1财务部 3.1.1 负责制定并完善集团公司款项支付及费用报销流程的规定。 3.1.2 负责具体经办集团公司款项支付及费用报销。 3.2 各部门、项目部 负责按照本规定办理款项支付及费用报销的相关审批手续。 4 规定 4.1 材料款拨付流程: 4.1.1按材料分计划不需签材料购销合同的材料付款及报销冲账流程(在项目部按承包合同约定回收工程款且资金到位后): (1)公司材料部采购付款流程:材料部提交“单位工程用料计划”及支票领用申

请单→出纳复核付款,其中: ①“单位工程用料计划”必须经造价部预算员审核签字、材料部专业业务经 理签批、材料部负责人签批、造价项目负责人签批; ②材料支票领用申请单必须经采购经办人、材料部专业业务经理签批、材 料部负责人签批、造价项目负责人签批或造价部负责人签批、公司总经 理签字确认。 ③出具材料计划材料部报销冲账流程(必须提供正规发票及经项目部材料员、项目经理签字确认调拨单): 材料部采购经办人发票签字确认→材料部专业业务经理签批→材料部负责人签批→造价部预算人员签批或造价项目负责人签批→造价部负责人签批→出纳审核报销冲账(须附支票领用单) (2)项目部自行采购付款流程:项目部提交“单位工程用料计划”及支票领用申请单→出纳复核付款,其中: ①“单位工程用料计划”必须经造价部预算员审核签字、材料部负责人签批、 造价项目负责人签批签批; ②材料支票领用申请单必须经项目采购经办人、项目经理签批、材料部负 责人签批、造价项目负责人签批或造价部负责人签批、公司总经理签字 确认。 ③出具材料计划项目部报销冲账流程(必须提供正规发票): 项目部采购经办人发票签字确认→材料部负责人签批→造价部预算人员签批或造价项目负责人签批→出纳审核报销冲账(须附支票领用单) (3)对于项目的临设、临电计划付款报销程序除按照公司材料计划付款程序外,

员工离职处理原则

员工离职处理原则 (一)本公司职员不论何种缘故离职,悉依本细则办理。 (二)职员离职区分: 1.自请辞职。 2.职务调动离职。 3.退休离职。 4.解雇离职。 5.其他缘故离职。 (三)自请辞职者,如平常工作成绩优良,应由单位高级主管加以疏导挽留,如其去意仍坚,可办停薪留职,但不发离职证件,目的仍希再返公司效力。 (四)离职手续: 1.职员离职,由单位直属主管向人事单位索取职员离职通知单(如附件 一)按规定填妥后,持单向单列各单位办理签证,再送人事单位审核。 2.职员以上人员离职时,应向人事单位索要移交清册三份(如附件二),按移交册内容规定,详加填入移交清册,办妥移交手续后,一份存原单位,一份离职人储存,一份随同离职通知单及工作时刻卡一并交人事单位呈转核定,移交清册并移送稽核室存查。 (五)移交手续: 1.工作移交:原有职务上保管及办理中的帐册、文件(包括公司章则,技术资料图样)等均应列入移交清册并移交指定的接替人员或有关单位,并应将已办而未结案的事项交待清晰(章则,技术资料,图样等类应交保管资料单位签收)。 2.事务移交: ①原领的工作服交还总务科(一年以上的免)。 ②原领的工具,文具(消耗性的免)交还总务科或有关单位。 ③上项交还物品不必列入移交清册,由接收单位经办人在离职单上签证即可。

3.移交期限以5天内办妥。 (六)离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收,如未定接收人时应临时指定人员先行接收保管,俟人选确定后再转交,如无人可派时,暂由其主管自行接收。 (七)各职员所列移交清册,应由直属主管详加审查,不合之处,应饬更正,如离职人员,正式离职后,再发觉财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的,应由该单位主管负责追索。 (八)离职手续办妥后,始准填发离职证明。 (九)本细则呈奉总经理核定后实施,修订时亦同。

工程费用报销单

费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。

员工离职处理规则

员工离职处理规则 一、本公司员工不论何种原因离职,悉依本规定办理。 二、员工离职区分 1.自请辞职; 2.职务调动离职; 3.退休离职; 4.解雇离职; 5.其他原因离职。 三、自请辞职者,如平时工作成绩优良,应由单位高级主管加以疏导挽留,如其去意仍坚,可办停薪留职,但不发离职证件,目的仍希再返公司效力。 四、离职手续 1.员工离职,由单位直属主管向人事单位索取员工离职通知单按规定填妥后,持单向单列各单位办理签证,再送人事单位审核 2.职员以上人员离职时,应向人事单位索要移交清册三份,按移交册内容规定,详加填入移交清册,办妥移交手续后,一份存原单位,一份离职人保存,一份随同离职通知单及工作时间卡一并交人事单位呈转核定,移交清册并转移送档案室存查。 五、移交手续 1.工作移交:原有职务上保管及办理中的账册、文件(包括公司章则,技术资料图样)等到均应列入移义清册并移交指定的接替人员或有关单位,并应将已办而未结束的事项交待清楚(章则、技术资料,图样等类应交保管资料单位签收)。 2.事务移交 ①原领的工作报务交还总务科(一年以上的免) ②原领的工具、文具(消耗性的免)交还总务科或有关单位。 ③上项交还物品不必列入移交清册,由接收单位经办人在离职单上签证即可。 3.移交期限以5天内办妥 六、离职人员办理移交时应由直属主管指定接替接收,如未定接收人时应临时指定人

员先行接收保管,俟人选确定后再转交,如无人可派时,暂由其主管自行接收。 七、各员工所列移交清册、应由直属主管详加审查、不合之处,应予更正,如离职人员,正式离职后,再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的,应由该单位主管负责追索。 八、离职手续办妥后,始准填发离职证明。 九、本细则呈奉总经理核定后实施,修订时亦同。

各费用报销单表格.doc

费用报销单 报销部门:年月日附件共张 用途金额(元) 备 注 部部 门门 会经 计理 签审合计批核 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 部门经理审核 签批 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人 差旅费报销单

叮叮小文库 报销部门: 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 住宿费 出差 小计 月 日 交通费 其他 补助 合 计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批, 5000 元以上需总经理审批。 总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人 付款审批单 年 月 日 附件共 张 付款部门 领 款 人 审 批 方 式 付款事由 可 先 ECT 借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写) ¥ 短 信 电 话 部门会计 后 签批 部门经理审核 签 字 。 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款, (思达科门市、销售部)数额 >5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部) >40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批 。 出纳 复核 领款人 收款收据单 - 2

辞职工资签收单

****有限公司员工辞职工资签收单 备注:1、该员工已终止和本公司的劳动关系,主动放弃和本公司的所有关系和福利,截止年月日以前的工资和所有补偿已全部支付完毕,本公司拒绝支付其他任何工资和款项。员工不得以任何理由向公司追要工资、福利、补偿等。2、请员工仔细核对本月工资数额,如有异议请提出,签名后本单位不会对你本月及入职以来任何一期工资、加班费差额予以补发。 本人对以上的全部工资包括加班费已签收,无任何争议。 审批:员工确认签名: ****有限公司员工辞职工资签收单 备注:1、该员工已终止和本公司的劳动关系,主动放弃和本公司的所有关系和福利,截年月日以前的工资和所有补偿已全部支付完毕,本公司拒绝支付其他任何工资和款项。员工不得以任何理由向公司追要工资、福利、补偿等。2、请员工仔细核对本月工资数额,如有异议请提出,签名后本单位不会对你本月及入职以来任何一期工资、加班费差额予以补发。 本人对以上的全部工资包括加班费已签收,无任何争议。 审批:员工确认签名: ****有限公司员工辞职工资签收单 备注:1、该员工已终止和本公司的劳动关系,主动放弃和本公司的所有关系和福利,截年月日以前的工资和所有补偿已全部支付完毕,本公司拒绝支付其他任何工资和款项。员工不得以任何理由向公司追要工资、福利、补偿等。2、请员工仔细核对本月工资数额,如有异议请提出,签名后本单位不会对你本月及入职以来任何一期工资、加班费差额予以补发。 本人对以上的全部工资包括加班费已签收,无任何争议。 审批:员工确认签名: ****有限公司员工辞职工资签收单 备注:1、该员工已终止和本公司的劳动关系,主动放弃和本公司的所有关系和福利,截年月日以前的工资和所有补偿已全部支付完毕,本公司拒绝支付其他任何工资和款项。员工不得以任何理由向公司追要工资、福利、补偿等。2、请员工仔细核对本月工资数额,如有异议请提出,签名后本单位不会对你本月及入职以来任何一期工资、加班费差额予以补发。 本人对以上的全部工资包括加班费已签收,无任何争议。 审批:员工确认签名:

现金签收单

现金签收单 今签收现金1496元(大写:壹仟肆佰玖拾陆元正),此项费用将用于邱燕娟高新特卖场兼职工资(工时:187H)特此说明! 签收人: 日期: 现金签收单 今签收现金1496元(大写:壹仟肆佰玖拾陆元正),此项费用将用于陈虹高新特卖场兼职工资(工时:187H)特此说明! 签收人: 日期:

今签收现金1496元(大写:壹仟肆佰玖拾陆元正),此项费用将用于赵锦文高新特卖场兼职工资(工时:187H)特此说明! 签收人: 日期: 现金签收单 今签收现金1420元(大写:壹仟肆佰贰拾元正),此项费用将用于方伟星高新特卖场兼职工资(工时:177.5H)特此说明! 签收人: 日期:

今签收现金1496元(大写:壹仟肆佰玖拾陆元正),此项费用将用于陈育明高新特卖场兼职工资(工时:187H)特此说明! 签收人: 日期: 现金签收单 今签收现金1466.4元(大写:壹仟肆佰陆拾陆元正),此项费用将用于王秀婷高新特卖场兼职工资(工时:183.3H)特此说明! 签收人: 日期:

今签收现金1486.4元(大写:壹仟肆佰捌拾露元肆角正),此项费用将用于陈曼珍高新特卖场兼职工资(工时:185.5H)特此说明! 签收人: 日期: 现金签收单 今签收现金568元(大写:伍佰陆拾捌元正),此项费用将用于吴细珠高新特卖场兼职工资(工时:71H) 特此说明! 签收人: 日期:

今签收现金736元(大写:柒佰叁拾露元正),此项费用将用于纪惠高新特卖场兼职工资(工时:92H) 特此说明! 签收人: 日期: 现金签收单 今签收现金792元(大写:柒佰玖拾贰元正),此项费用将用于纪楷涛高新特卖场兼职工资(工时:99H) 特此说明! 签收人: 日期:

费用报销的操作流程图示

费用报销的操作流程 为了提升公司的企业管理水平,完善各项管理制度,现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料(含办公用品1000元以内)采购 采购申请 1、使用部门或办公室提出,采购部填写“物资采购申请单”; 2、使用部门负责人审核签字; 3、总经理审批签字; 付款申请 4、采购人员填写“用款申请书”即借款单; 5、采购部门负责人审核签字; 6、财务部审核签字; 7、总经理审批签字。

(二)、大宗设备采购 采购申请 1、使用部门提出,公司总经理批准; 2、采购人员填写“采购申请单”; 3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字; 4、公司总经理审核签字; 5、公司董事长审批签字; 6、采购人员填写“用款申请书”即借款单; 7、购成品货已到由收货部门审核确认; 8、财务部审核签字; 9、公司总经理审批签字; 采购申请

1、使用部门提出,公司总经理批准 2、采购部填写“采购申请单”; 3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字; 4、采购部经理审核签字; 5、技术部经理审核签字; 6、公司总经理审批签字; 7、董事长审批签字。 7、采购人员填写“用款申请书”即借款单; 8、使用部门负责人审批签字; 9、财务部审核签字; 10、公司总经理审批签字; 11、董事长审批签字。

1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核;对于付欠款的,须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在; 2、款项支付需领款人签名,并注明是现金还是其他票据; 3、外来人员领取款项,一般要有本公司的相关人员陪同,确定其身份,向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。 三、采购物资的报账流程 1、采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验,有增值税专用发票将其抵扣联,及时送财务部,给予认证抵扣; 2、仓库保管员根据收到的货物填写“入库单”; 3、采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认; 4、再由公司总经理审批签字; 5、送交财务部签收(收到发票在对方的签收簿上签名)入账

【办公室常用表格模板】费用报销规定

办公室常用表格模板 办公室常用表格模板费用报销规定 第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程) 第三条员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程) 第五条市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。 财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程) 第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 第九条手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

员工辞职告知书

员工辞职告知书 因原因,本人自愿辞去(部门)岗位工作,于年月日离职,正式终止与贵单位的□劳动/□劳务关系。 本人承诺:离职前完成工作交接,交回本人占有或使用的单位财产和工具;离职后不再以贵单位名义从事任何活动,不作出任何损害单位声誉和权利的行为。 特此告知。 员工签字(加按手印): 告知日期:年月日 办理离职手续通知书 人力资源办: 我部门员工,因原因,于年月日离职。现已完成工作交接,所有单位财物已收回,我部门的离职管理工作已完成,可以进行工资等权益结算,办理离职手续。 部门盖章:部门负责人签字:年月日 分管领导签字:年月日

员工离职流程表 注:1. 本《告知书》适用于员工本人自愿离职的情形。正反双面打印。 2.各流程负责人完成工作,在该项下签字确认。 3.人力资源办地址:XX集团总部大楼1702室,电话:;财务部门地址:XX集团总部大楼1803室,电话:

终止劳动/劳务关系通知书 : 因你的行为,严重违反我单位劳动规章制度,经研究决定,现依法与你于年月日正式解除□劳动/□劳务关系,请在此日期前完成工作交接,交回本人占有或使用的单位财产和工具,根据离职流程和要求,持本通知到人力资源部门办理离职手续。 本通知3日后正式生效。若对本处罚结果有异议,根据我单位规章制度之规定,请自收到本通知起3 日内,向后勤集团人力资源办提出复议申请。 部门签章:员工签收: 负责人签字: 年月日年月日 办理离职手续通知书 人力资源部: 我部门员工,因严重违反我单位劳动规章制度,于年月日离职。现已完成工作交接,所有单位财物已收回,我部门的离职管理工作已完成,可以进行工资等权益结算。 部门盖章:部门负责人签字:年月日 分管领导签字:年月日

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