SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块

SIH配件公司财务整合项目

系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）

文档目录

1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)

1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)

1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑

3

1.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置

5

2 资产期初数据迁移 (7)

2.1 资产期初数据迁移 (7)

2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移

7

2.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移

11

2.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移

26

2.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析

30

1资产期初数据迁移逻辑及设置

1.1资产期初数据迁移逻辑及设置

1.1.1资产期初数据迁移逻辑

SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：

一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：

2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：

当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

本年减值：BNJZ = ANLC-AAFAG。

年初减值：NCJZ = ANLC-KAAFA。

本年折旧：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。

年初折旧：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。

1.1.2资产期初数据迁移日期设置

一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析：

假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

二、新系统常见日期小错误:

1、消息号：AA 698（可以通过TCODE:OBA5/SE91对消息号相关的逻辑进行查询分配），该类错误的解决方案举例如下：

方案解析1：2010/06月在新建立的公司代码在TCODE:AS91遗留资产传输时，出现“AA 698”的错误，通过TCODE:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-

[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。会计年度变更的方案：通过TCODE:OAAQ（前台路径为：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计年度变更完成后，再通过TCODE:OAK2进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了。

方案解析2：在新公司代码运行TCODE: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。

2资产期初数据迁移

2.1资产期初数据迁移

TCODE:AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:

2.1.1以前年度资产期初数据迁移

如上述两张TCODE:AW01N截图所示：资产500000000164于2007/06购入,2008/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见“到期的有用期限” ,如

果系统于2010/06/01切换,注意“到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-

2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。

这是个以前年度资产，价值情况如下：

原值：101,860。32元年初累计折旧：22,918。57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819。76元总累计折旧：26,738。33元账面净值：75,121。99元TCODE: AS91如下图输入：

下图-[1]：表示导入资产原值：101,860。32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918。57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819。76元

如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。

资产的期初数据输入后,TCODE:AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860。32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。

注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。

资产期初数据导入后检查：

如上图，可以看到资产的编号从原资产号：500000000164到新系统中变为了新的资产编号：500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。

2.1.2当前年度资产期初数据迁移

本年度购入资产,比如2010/02购买一个10,000。00元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01故该资产期初数据导入如下:

如上图,由于TCODE：AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010。02。01,资产业务类型100,资产原值10,000。00元。

保存后,TCODE:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。

常见错误：

一、TCODE:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：

未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。

TCODE:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记TCODE:OAYC设置。

TCODE:OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。

二、总账模块（TCODE:OASV/ABF1/F-02）

由于TCODE:AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：

借：各类资产原值科目 (过账码70) 贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50) 借：9999999999 (过账码40) 贷：各类累计折旧科目 (过账码75)

通常有三种方法：

A、TCODE: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。

B、TCODE: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。在ECC版本中，TCODE: OASV已经允许输入利润中心，上述两个事务代码的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。

C、TCODE: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊TCODE:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用TCODE:OASV/ABF1，有何苦折腾TCODE:F-02呢。

三、FI/AA统驭对账（TCODE:ABST2/ABST）

资产数据切换后，必须使用TCODE:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如TCODE:AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！

四、资产期初数据迁移的其它事项说明

资产上线配置中,有两个日期比较关键。：

A、指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)

配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)

事务码TCODE:OAYC

这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间。这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间。从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧。

B、指定转储记账日期/最后结算的会计年度

配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记账日期/最后结算的会计年度

这里输入的是上传资产数据的记账日期。一般是上线期间的最后一天。

五、资产期初数据迁移的注意事项

A、要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配。

B、如果上线日期是12月31日。如2007年12月31日,则TCODE:OAYC配12月。传输日期为2007年12月31日。上线数据截止为2007年12月31日。TCODE:AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据。

六、资产期初数据导入后总账调整

SAP系统的资产管理模块上线时，资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质量很重要的依据，因为资产管理模块，属于SAP系统的明细账管理范畴，即：固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：

A、只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；

B、统驭科目不能直接记账。

在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总账、子账完全一致。这里介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：

第一、先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，TCODE:OAMK

路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目

第二、直接用TCODE:OASV录入需调整金额

C、资产期初数据的导入方法和操作细节简述如下：

步骤I：先用ABST2检查总账与明细账是否一致以及差额

1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000。00 即总账<明细账，需调增总账；

步骤II：执行TCODE:OASV 如下图所示：

点击“回车”后，进入下述屏幕：

SAP物料货架寿命管理

SAP笔记-物料货架寿命管理 1.货架剩余寿命概念 有些物资具有一定的保质期（比如食品、药品），根据企业的规定，已经过期的物资不得再收货入库，或者不允许领用出库、销售等，这类物资在SAP系统中可以通过货架寿命来进行管理。 2.通过下面两个步骤来要启用货架寿命管理 2.1物料主数据:物料主数据->工厂数据/存储1视图 总货架寿命：这个值用来计算寿命到期日（失效日期）,即从生产日期(收货时指定)到失效日期的天数 最小剩余货架寿命：收货后允许在我们仓库存放的天数。如果实际要存放的天超过这个天数则系统报错不予收货。 2.2事务码：OMJ5 设定工厂和移动类型激活货架剩余寿命 Paste_Image.png 所以必须是物料主数据和OMJ5都设定了参数收货时才会激活货架剩余功能。 货架过期日期又称为SLED（Shelf life expiration date）。货架寿命过期检查必须满足如下条件：(1)最小剩余货架寿命必须在物料主数据或PO中维护。(2)相关工厂和移动类型的货架寿命过期日期检查功能必须在IMG中激活。 1、激活货架寿命过期日期检查功能（后台）

路径：IMG->后勤-常规->批次管理->货架寿命截止日期(SLED)->设置到期日检查 Paste_Image.png 对工厂进行维护： Paste_Image.png 保持后回到前一界面，维护要进行检查的移动类型，主要是101/501/561等收货类型： Paste_Image.png 2、维护物料主数据： 在物料主数据的“工厂数据/存储1”界面维护货架寿命数据： Paste_Image.png 在货架寿命数据区域维护最小剩余货架寿命，剩余货架寿命=货架过期日期-交货日期；。总货架寿命就是物料的保质日期，这里可以选填，如果填入了总货架寿命，则在收货时必须输入生产日期。保持物料时系统会提示： 货架寿命过期管理 若不填总货架寿命，保持物料时系统无提示，但收货时必须输入货架寿命到期日。 3****、收货 在收货界面物料页面内有生产日期和货架寿命到期日期

SAP各模块中文业务介绍

目录 前言 (2) SAP简介 (2) SAP R/3系统概述 (3) 第一章 SAP R/3 生产计划和控制 (5) 第二章 SAP R/3 物料管理 (14) 第三章 SAP R/3 销售与分销 (22) 第四章 SAP R/3 财务会计 (34) 第五章SAP R/3 管理会计 (38) 第六章 SAP R/3 资产管理 (49) 第七章 SAP R/3 质量管理 (53) 第八章 SAP R/3 人力资源系统 (55) SAP 与其他各软件厂商的比较 (59) 成功案例 (62) SAP R/3在联想ERP系统中的应用 (62) SAP R/3系统在小天鹅股份有限公司成功实施 (65) 上海飞利浦实施SAP ERP之路 (68) 浙江电力ERP实施SAP R/3情况评析 (74) SAP R-3系统在亚星—奔驰有限公司的应用 (81) 失败案例 (83) 千万元工程的陨落——国企ERP实施亲历记 (83)

前言 SAP简介 SAP是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System, Applications, and Products in Data Processing,数据处理的系统、应用和产品）。SAP公司是ERP思想的倡导者，成立于1972年，总部设在德国南部的Walldorf。SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。R/3支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子，食品饮料等行业。 SAP R/3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。在每个管理领域，R/3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。SAP所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。 目前，SAP在120多个国家和地区拥有17,500多家客户、44,500多个系统安装点、1000万名最终用户，世界500强80%以上的公司都在使用SAP的管理方案。SAP在全球多家证券交易所上市，包括法兰克福证交所和纽约证交所。SAP 在八十年代开始同中国企业合作，于1995年正式成立中国分公司，并设立了北京、上海、广州分公司。根据IDC数据，2000年SAP在中国ERP软件市场份额达到30％，并逐年递增。SAP在中国已有300多家用户，其中既包括中国石化、中化、红塔、海尔、联想、COSCO、长虹、一汽-大众、上海通用、上海浦发行、国贸中心、李宁、乐百氏、麦德龙、万科、康佳、浙江电力、上海三菱、小天鹅、大唐电信、宗申摩托、华凌空调等大型企业和集团，也包括宝岛眼镜、青岛狮王、兆维晓通、杭州解放路百货等中小型企业。在消费品行业有广东乐百氏集团、广东保洁有限公司、广东美晨集团有限公司等。

ERP财务管理系统

第九章财务系统说明书目录: 9.1.系统作业流程图 9.2.基本资料维护 9.3.系统开帐 9.4.销售/收款业务处理 9.5.采购付款业务处理 9.6.固定资产业务处理 9.7.现金银行业务处理 9.8.凭证处理 9.9.财务结算系统 9.1.系统作业流程图

9.2. 基本资料维护 :主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。 9.2.1. 会计科目设置: 9.2.1.1. 功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能.如下图: 图9-1 增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目 增加下级科目:增加当前科目的明细科目 9.2.1.2. 操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡,选定要新增会计科目的上级科目,选择,操作如 下: 图9-2 自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用,要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会 计科目上。 会计科目 基本业务会计分录 现金帐户 收/支类别 应付帐款会计科目设定 开启帐务 科目期初余额录入 试算平衡表 住来帐处理 销售开票 杂项收款处理 收款业务处理 贷项备忘 供应商发票入帐 杂项付款处理 付款业务处理 借项备忘 固定资产业务 固定资产增加 固定资产减少/变动 凭证处理 特殊业务凭证处理 凭证审核 月份计提折旧 凭证登帐处理 自动结转成本费用 结帐处理 结转期末损益 过帐 反向处理 注意

9.2.2.基本业务会计分录 9.2.2.1.功能简介: 设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目.如下图: 图9-3 9.2.2.2.操作方法:以材料采购入库业务发生作会计凭证为例： 借：1211001 原材料----库存主要材料 1000 01 应交税金---应交增值税---进项税额 170 货：2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司 1170 根据上述凭证，应设[材料采购应付款入帐]业务如下： 图9-4 材料 D 表示材料采购应付款入帐材料借方应记的会计科目 税金 D表示材料采购应付款入帐税金借方应记的会计科目 运输费用 D表示材料采购应付款入帐发生的运输费用借方应记的会计科目（下杂项费 用 D同）。 应付帐款（净价）C表示材料采购应付款入帐贷方应记的会计科目。因所发生的供应 商不同而异，可在此任选一个应付帐款的明细科目，在实际发生时系统会自动取正确会 计科目。 注意 ◆销售收款业务、销售入帐业务所发生的针对客户的会计科目，可任选一 个应收帐款的明细科目，实际发生时系统会自动取客户资料中设定的会 计科目。采购付款业务、支付应付帐款同上。 9.2.3.现金帐户设定: 9.2.3.1.功能简介：新建现金银行帐户并设定每个银行所对应的会计科目： 图9-5 9.2.3.2.操作方法： 图9-6 下一支票号：该会计科目发生时，系统要求填写支票号，如果设定下一支票号系统会自动取流水号 币种：选择该会计科目的币种 当前帐户余额：系统开帐前会录入期初余额，开帐后会随业务发生自动更新当前余额 会计科目：选择对应的会计科目 注意 ◆下一支票号：建议设定，以提高凭证处理效率 ◆币种设定发生业务后不可更改，下会计科目同此要求 ◆当前帐户余额不可直接在此修改。 9.2.4.收/支类别设定: 9.2.4.1.功能简介：企业除正常的业务销售收入和货款支出外,还有其它收入和支出,如废料收入.支出类 除付供应商货款外发生的支出,如各种费用类报销类支出,在进行帐务处理时需设借贷方的对应

sap物料管理(MM模块)

第一部分：名词解释 1.Client(集团) 2.采购组织 3.采购组 4.库存地 第二部分：多项选择题 1.物料管理的主数据包括有：（） A,物料主数据B,供应商主数据C,信息记录D贷源清单 2下列那些组织要素在物料管理中应用（） A集团B公司代码C工厂D库存地E采购组织F采购组 3对公司代码，以下说法正确的是（） A一个集团(Client)下可定义多个公司代码． B,进行会计核算的集团（Client）中的法律实体或独立会计核算单位． C要出具法律规定的资产负债表和损益表． D所有财务凭证在此层次上记账． 4物料主数据包括那些视图（） A基础数据B采购数据C销售数据D,MRP(生产)数据F财务数据G库存管理数据 H分类I附加数据 5采购信息记录包括那些数据（） A一般数据B采购数据C条件D文本 6物料类型肯有哪些控制功能（） A决定可以使用哪个视图 B物料的数量，价值是否可以更新 C是否允许内部或者外部采购 D财务上更新哪个会计科目 第三部分：填空题 1,移动类型可以用___位字母或者数字表示． 2,供应商主数据的数据分为那三部分数据：____,____,______. 3,在R/3系统中，每种物料移动都会产生凭证，有两种凭证____,_____. 第四部分：是非题 1,一个采购组织可以为多个工厂服务（） 2,一个工厂仅能指派给一个公司代码（） 3,库存盘点是在库存级进行的（） 4,由于各模块的使用部门不同，物料主数据分为多个视图．可将权限分配到视图上．（）第五部分：简答题 1,收货将产生哪些影响 2,库存类型举例 3,物料管理模块有哪些主数据，这些主数据分别在哪些组织架构上维护 4,采购申请/计划可以来自于哪些方面？ SAP MM Certification Questions,Answers,and Explanations Part1:Conceptual Questions15 1,What MRP procedures are available in MMCBP 2,Under what conditions are “planned orders”created? What may planned orders be converted to and how is that conversion accomplished?

SAP财务模块FICO概念及主要流程图

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期：2008-03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记帐，但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和 business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于部需求需要，对出具资产负债表损益表 1.2 总帐－General Ledger

1.2.1 主数据－科目（Account） sap中所有科目类型：总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通 过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构 1. 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长 文本、（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到 合并科目表中的科目号）等信息 coa层数据维护页面

SAP MM物料管理系统功能详解 收藏

SAP MM物料管理系统功能详解收藏 目录 1 MM系统概述 (3) 1.1 介绍 (3) 1.2 MM系统 (3) 1.3 物料需求计划 (3) 1.4 采购 (4) 1.5 库存管理 (4) 1.6 收货 (4) 1.7 仓库管理 (4) 1.8 发票确认 (4) 1.9 后勤信息系统 (4) 1.10 标准系统 (5) 1.11 客户化 (5) 1.12 实施指南 (5) 1.13 R/3－数据模型 (5) 2 组织结构 (6) 2.1 集团公司 (6) 2.2 采购部门 (6) 3 基础数据 (6) 3.1 供应商 (7) 3.2 物料 (8) 3.3 采购信息记录 (10) 3.4 物料清单 (11) 3.5 分类 (12) 3.6 条件 (13) 4 物料需求计划 (14) 4.1 计划过程 (15) 4.2 批量过程 (17) 4.3 物料预测 (18) 5 采购 (19) 5.1 请购单 (20) 5.2 报价单申请（RFQ）和报价单 (21) 5.3 采购订单 (21) 5.4 草案采购协议 (22) 5.5 货源 (23) 5.6 供货商评估 (24) 5.7 分析 (25) 5.8 报表 (26) 6 库存管理 (27) 6.1 采购订单的收货单 (28) 6.2 预定 (29)

6.3 发货 (30) 6.4 传递过帐和库存调拨 (30) 6.5 对生产订单的货物移动 (31) 6.6 质量检验 (31) 6.7 批数据 (31) 6.8 特种库存 (32) 6.9 盘点 (32) 7 物料估价 (33) 7.1 估价结构 (34) 7.2 估价方法 (35) 8 发票确认 (38) 8.1 输入发票 (39) 8.2 税务 (40) 8.3 总值过帐和净值过帐 (40) 8.4 其他功能 (41) 8.5 冻结发票 (42) 9 仓库管理 (43) 9.1 仓库结构 (44) 9.2 转移需求 (45) 9.3 划帐委托 (45) 9.4 策略 (47) 9.5 盘点 (48) 9.6 存储单元管理 (49) 9.7 分散仓库管理 (49) 10 特殊功能 (50) 10.1 代销物料 (50) 10.2 子合同 (51) 10.3 实际库存转移 (51) 11 信息系统 (52) 11.1 采购信息系统 (52) 11.2 库存控制 (56) 12 输出和打印 (58) MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。本手册介绍物料管理模块的概念、功能以及物料管理与其他模块的集成，介绍物料管理模块各部分的详细内容。 本手册适合下列人员： □计划安装有效物料管理系统的企业决策者 □安装、实施系统人员 本手册分为下列章节：组织机构、主数据、MRP、采购、库存管理、评估、发票确认和仓库管理，最后两章介绍一些特殊的业务处理和物料管理信息系统。 为了便于查看，本手册包括详细的内容列表以及关键问题解答。 附录中包括下列信息：

ERP对财务管理提出新要求

ERP对财务管理提出新要求 进入21世纪以来，应用信息技术来改造企业管理已成为“信息化带动工业化”的重要举措。其中，erp系统在联想、海尔、华为、美晨、康佳等一批知名企业中的成功应用，使更多企业看到了erp的价值所在，于是纷纷效仿。如今，erp在我国企业信息化管理中已处于核心支撑地位。erp的引入带来了企业管理的深刻变革，特别是对处于企业管理核心地位的财务管理提出了新的要求。 一、成本核算应更准确精细 成本核算关乎财务管理工作的成败。在erp系统的支持下，企业各个部门实现了充分的信息共享。有别于传统财务管理，财务人员可以了解到采购、生产、库存、销售各个阶段的详细数据，因而，对于每一作业的进行，财务管理都应进行相应的反映，进行阶段的成本核算，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效。 二、风险防范应更有效 erp系统使企业管理实现了信息化，使企业信息数据实时更新成为可能。因此，现代化的财务管理应充分利用及时更新的数据信息，

对企业各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使企业风险降至最低。 三、预算管理应更全面 erp系统为企业的预算管理提供了更加强大的技术支持：企业各业务部门的负责人，可以随时看到它所应承担的各项费用情况，在会计期间的任何一天，都可以获得截至当时的利润情况表，并且与预算进行比较。erp的这种技术支持，不但使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整，使预算管理真正落到实处，而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 因此，在erp系统支持下，一方面预算管理应发挥事前、事中和事后全面控制作用；另一方面，预算管理应在丰富历史数据的基础上，做好各产品、各业务、各部门、各地区的预算工作，使预算编制更全面，财务管理更科学。 四、资金管理应更严格 企业财务管理的核心是资金管理，是对资金流的集中管理与控制。erp系统在实施过程中对企业的业务流程进行了重组，充分实现了信息共享，减少了采购、销售与财务之间的穿梭往来。erp系统下的财

SAP财务模块FICO概念及主要步骤

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记[日期： 2008-03-20] 来源：作者： [字体：大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI－Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码（company code） 命名格式：四个字母或数据组成。 基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。可用外币记帐，但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表， 而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表 1.2 总帐－General Ledger 1.2.1 主数据－科目（Account） sap中所有科目类型：总帐s 供应商k 客户 d 资产 a 物料m 其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。 层次结构

SAP各模块的简单介绍

SAP各模块的简单介绍 1、FICO模块： FICO是SAP中的财务模块，一块是FI(Finance)模块，CO（Controlling）模块。FI模块 即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及 人员要求的法定财务报表，通常比较标准。而CO模块包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等功能，不仅可以控制成本，还可控制公司目标，另外还提供信息 以帮助高级管理人员作出决策或制定规划。不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标 。 2、HR模块： HR（Human Resource）模块，中文名称为人力资源模块。HR模块属于SAP中的一个重要模块，包括人力资源规划、时间管理、招聘管理、员工薪资核算、培训计划、差旅管理等，并同SAP R/3的财务、物流等系统组成了高效的、具有高度集成性的企业资源系统。通过ERP中的人力资源管理系统建立标准化的人力资源管理体系，提高人力资源管理工作效率，有效整合人力资源，合理配置人力资源，提高员工工作技能和工作满意度，加强 公司凝聚力。 3、ABAP模块： ABAP（高级商务应用编程）是一种高级编程语言，由德国软件公司SAP开发。目前，和最近引入的Java一起，ABAP主要用作SAP的编程。这个服务器软件是SAP NetWeaver平台的一部分，这个平台主要用来开发商务应用。ABAP支持有面向过程和面向对象。 4、BW模块：

SAP BW 全称Business Information Warehouse ，SAP BW是mySAP 商务智能（BI）的 集成化组件之一，为SAP数据和非SAP数据的采集、存储、分析和管理提供一个集成的，面向商务的平台。它可以智能化地管理整个企业管理信息系统的海量数据信息并从中挖 掘出最有价值的信息，以向企业管理者提供强有力的决策支持，从而使企业对市场反应 更灵敏快捷，整个企业也更具有生命力和竞争力。 5、SD模块： SD(Sales and Distribution)模块,中文名称为销售与分销模块。SD模块处理有关销售、 装运、单据开具的任务。它提供的销售支持有：对有关销售线索和竞争者活动的信息进 行管理的工具，销售信息系统还能提出关于市场趋势的早期警告。如果顾客发出一份订单，SD模块能够从数据库中抽取顾客地址、销售活动和信用限额等信息。 6、MM模块： MM(Materials Management)模块，中文名称为物料管理模块, MM模块主要任务是处理物料流入、流经以及流出公司的活动。MM处理采购业务、仓库管理和库存清单，还进行发票的核查以及提供一套复杂的信息系统。MM物料管理模块覆盖了一个集成的供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。 7、PP模块： PP(Production Planning)模块，中文名称为生产计划模块。PP模块属于后勤模块之一， 它和MM模块、SD模块一同构成了生产型企业最基本的产供销体系。PP模块协助公司上下从生产经理到操作工的全体员工来计划生产过程。比如，它对原材料的运输与存储、生 产设备、副产品以及废品都能够作出计划。生产过程用图形的形式表示，展示出生产各 个阶段间的关系，提供了计划、控制以及生产文档所需的信息。PP模块生成一份生产订

sap财务管理

SAP财务管理大全 （已经开始学习了） SAP财务管理大全- 企业资源计划ERP 是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧密联系起来，从而使计划、预算、监控、分析的触角延伸到企业各个职能部门的最末端，为企业的运作提供决策支持。 mySAP ERP系统包括三个层面：战略层面（集团战略管理ＳＥＭ和业务分析ＢＡ）、运营层面和技术架构层面（NetWeaver）。其中运营层面中又分为以下几大块内容：物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 图1-1 MySAP ERP系统架构 战略层面 集团战略管理SEM 和业务分析BA 运营层面 物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 技术架构层面 技术架构层面（SAP NetWeaver）集成应用平台 图1-2 MySAP ERP运营层面结构 物流管理LO 财务管理FI 人力资源HR 销售和分销SD 财务会计FI 人员管理PA 物料管理MM 管理会计CO 人员时间管理PT 物流执行LE 资金管理TR 工资和福利PY 质量管理QM 投资管理IM 培训和事务管理PE 设备维护PM 项目管理PS …

客户服务CS 不动产管理RE 生产计划和控制PP 集团管理EC 项目管理PS … 环境管理EHS … 跨模块组件CA 钻取报表；时间表；归档；CAD接口；数据传输；外部文档管理；员工自助服务；通知管理；业务伙伴；分类管理；工作流；计划管理… 1.1 ERP 系统的两个主要的特点 集成化和标准化不仅仅是ERP系统的两个核心特点，也是财务管理模块的主要特点。 谈到ERP，就会谈到集成。集成几乎成了ERP的代名词。但是，一个真正的ERP系统，并不应该只有一个集成化的系统，它必须同时又是一个标准化的系统——一个基于配置而不是基于开发的系统。基于配置，才能最大限度降低实施系统时的快发量，也就是最大限度降低实施的风险。 同时，只有标准化的系统才可能是一个真正高度集成的系统。 试想一下，现场临时开发，简单的测试，显然只能满足表面化的需求，是不可能将系统数以万计的功能进行统一协调完善的，集成只能流于空谈。 1.1.1 集成的系统 从这个简单的场景可以看到： 对业务涉及影响的深度和广度的挖掘时集成的关键。只有具备足够的深度和广度，才能够保证大型企业集团对其繁复的业务流程进行迅速、灵敏和全过程的有效管理，让大象跳起舞来。 我们以业务部门的一个简单操作为例，看一下在SAP系统中业务是怎样和财务集成的 场景一 假设A公司的财务部下设四个子部门：计划部、资金管理部、投资部和会计部。某天，在业务部门(如仓库)发生了一个简单的业务操作——收货，让我们来看看这笔业务对于整个财务部的一系列影响： 1.会计部 首先，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。 发票校验在SAP系统中并不是一个单独的输入，而是作为收货和采购订单的一个后续事务。在收货和收到发票后，系统会自动进行‘三单’匹配的校验。‘三单’指的是采购订单、收货单核发票。 校验内容包括：发票上的数量是否与收货的数量一致，发票的单价是否与采购订单的单价一致，发票日期和采购订单日期是否一致，等等。

SAPPS模块预算管理方法-适合新手Word版

SAP PS模块的预算管理 PS模块的财务计划分为成本计划和预算管理。 项目的成本计划类似于成本中心的成本计划，只能做WBS元素的计划/实际对比。 但是预算管理对于项目和WBS的记账等帐务活动有约束作用，可用定义可用性检查的容差限制，当WBS上的金额超出预算，系统可发出警告或者错误提示。 而PS的预算管理可通过2种方式配置和使用。 1，集中式预算：如果是从集团公司中长期规划的角度做预算，每个单独的项目将参与公司总预算的分配。这种方式就要用到PS模块和FI的投资管理模块的关联了，前台操作需要在投资管理模块创建投资预算程序和架构，再在项目更改中（CJ02）把项目的WBS元素与投资程序关联。后台配置需要在预算参数文件的字段“程序类型预算”中关联一个投资程序类型； 2，分权式预算：只需要对每个项目直接创建单独的预算，不需要在预算参数文件中指定投资程序类型，在CJ30中对某个项目做预算。激活预算可用性检查： 就是在这里卡了壳。配置了项目的预算参数文件和预算容差限制之后，必须要对可用性检查进行激活。虽然我在预算参数文件的设置中已经指定了：在预算分配期间自动激活。但是怎么还是不起作用呢？那么就手工激活吧，事务码：CJBV

也可以在下达预算的界面中激活：CJ32，附加->可用性控制 然后再做几个记账凭证测试一下，可用性检查是否起了作用。 在预算参数文件中设置可用性控制 激活了项目的预算可用性控制以后，我发现只能控制到项目的总计预算，却不能控制年度预算，但是我已经在项目预算中输入了年度预算了呀。 于是接着找啊找。 终于发现该设置隐蔽在后台配置－－预算参数文件一个很容易忽略的参数中：字段“分配控制：总计”控制了该预算是项目的总体预算，还是分年度控制项目的预算。 汉语翻译的不能反应该参数真正含义，看看英文： “Overall” Indicator Indicator which controls whether availability checks are conducted against the overall value or against annual ones. 勾选该参数后，因为是在预算参数文件中修改了可用量控制的参数，必须在后台运行“重建可用量控制”，CJBN，系统将拷贝新的参数文件设置到预算的TABLE中。 这样新的预算设置才能在项目控制中起作用。

SAP各个模块介绍

SAP在管理功能上，它共有12个系统模块,下面为你一一介绍, 希望对你了解SAP 有所帮助。 （1）SAP MM模块（物料管理模块），主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。 （2）SAP SD模块（销售与分销模块)，其中包括销售计划、询价报价、订单管理、运输发货、发票等的管理，同时可对分销网络进行有效的管理。 （3）SAP AM 模块（资产管理模块)，具有固定资产、技术资产、投资控制等管理功能。 （4）SAP CO模块(管理会计模块)，它包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等功能，它不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标，另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划。 （5）SAP FI模块（财务会计模块），它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多语种的。同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。（6）SAP PS模块（项目管理模块），具有项目计划、项目预算、能力计划、资源管理、结果分析等功能。 （7）SAP HR模块（人力资源模块），其中包括：薪资、差旅、工时、招聘、发展计划、人事成本等功能。 （8）SAP WF模块（工作流管理模块），可提供工作定义、流程管理、电子邮件、信息传送自动化等功能。 （9）SAP QM模块（质量管理模块)，可提供质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等功能。 (10) SAP PP模块（生产计划模块)，可实现对工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成本核算等的管理，使得企业能够有效的降低库存，提高效率。同时各个原本分散的生产流程的自动连接，也使得生产流程能够前后连贯的进行，而不会出现生产脱节，耽误生产交货时间。 (11) SAP PM模块（工厂维修模块），可提供维护及检测计划、交易所处理、历史数据、报告分析。 (12) SAP IS模块(行业解决方案），可针对不同的行业提供特殊的应用和方

ERP财务管理流程分析

ERP 财务管理流程 分析
1 2020 年 4 月 19 日

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
下面开始我们的 ERP 案例学习, 这是一家新成立公司, 公司新成立, 下面 的一些流程图和分析文字是我制作的, 财务的朋友也能够根据业务流程图对你 们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小 段主要是谈谈: ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
ERP 财务部门工作流程
业务编号
GL-001
业务名称 财务部门工作流程
编号: PR-GL-023
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单, 然后将机制凭证 与手工凭证粘贴, 送交审核岗, 记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审 核并记账, 生成相关账表。
流程适用范围
制单
在总账中处理的业务流程
财务相关岗位
审核、 记账
报表
领导或税务局
2 2020 年 4 月 19 日

收集审核 无误的原 原始凭证
具
体
工
填制凭证
作
流
程
自动转账
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手工审核 机制凭证
打开报表
上报相关 报表
审核或成批审 核
出纳签字
记账
重算表页 生成报表
打印并粘 贴成机制 凭证
其它系统结 账
结账
具 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证, 按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单, 有的在各 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证, 如计算 描 本月应交税金,但相关科目必须先记账。 述
2、 将录入到系统的凭证, 打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 6、 系统记账完毕之后, 各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后, 并确认其它系统结账后, 将【总账】模块执行结 账。
注意: 1、 上述流程均可逆向操作。 1、 能够查询包含未记账凭证的查询账簿。
3 2020 年 4 月 19 日

SAP系统单个物料的库存总览

单个物料的库存总览 1、目的：查询单个物料的库存情况 2、适用范围：集团所有物料 3、文件内容概述：根据商品、地点、库存地点查询物料的库存情况。 物料库存状态如下： 非限制使用（即合格品状态）、质量检验（待继续检验物料的状态）、预留的、接受预留、未清订单数量（采购订单未入库的数量）、订购寄存（寄售订单未入库的数量）、库存传送（地点）（即工厂间传送的在途库存）、传送（库存地点）（即库存地之间传送的在途库存）、GR冻结库存（先收货到冻结库位但不做帐）、交货计划（协议计划）、退货（销售订单的退货）、已冻结（质量等原因被冻结的库存） 4. 流程操作步骤: 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—环境—库存—库存总览 事务码 MMBE 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

“多项选择”按钮 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 商品 物料号 R 60001 地点 工厂 O 1713 可以输入单个工厂值，也可 以输入工厂范围（单击多项 选择按钮；不输入值则显示 此物料在所有工厂的库存 库存地点 O 7130 可以输入单个值，也可以输 入范围值（单击多项选择按 钮；不输入值则显示在所有 库存地点的库存 批次 物料批号 O 可以输入单个值，也可以输

栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项 入范围值（单击多项选择按 钮；不输入值则显示所有批 次的库存 其他字段可以根据需求更改 单击小闹钟“”或按F8执行，进入下一屏幕： 抬头“”按钮的使用方法： ⑴ ：显示某批次的库存状态（非限制状态、质量检验等状态） ⑵ ：细分库存（例如：可以显示某个批次的库存情况） ⑶ ：屏幕向左移动，可以显示前一屏幕的库存情况 ⑷ ：屏幕向右移动，可以显示后一屏幕的库存情况 ⑸ ：选择其他物料。首先在“物料”字段输入欲查询的物料号（例如：60003）， 再单击此按钮即可。 ⑹ ：刷新界面。可以看到最新的库存情况。

SAP财务管理大全

SAP 大全之进阶篇 Guide Handbook Course Version: 2008 JK Course Duration: 5 Day(s) Material Number: 20080731 An SAP course - use it to learn, reference it for work

目录 SAP 产品构成总体介绍 (4) 1．SAP财务总览 (5) 1.1 SAP系统两个主要的特点 (5) 1.1.1 集成的系统 (5) 1.1.2 标准化的系统 (7) 1.2 自动记帐和并行帐 (12) 1.3 财务模块一览 (13) 2．总账、应收和应付 (14) 2.1 自动付款和内部控制点 (14) 2.2 总帐 (18) 2.2.1 组织结构 (18) 2.2.2 会计科目表 (19) 2.2.3 会计凭证 (20) 2.2.4 简化操作 (23) 2.2.5 定期处理 (24) 2.2.6 维护 (25) 2.2.7 操作和维护 (26) 2.2.8 信息和查询 (26) 2.2.9 配置 (26) 2.3 应收帐款 (29) 2.3.1 客户主记录 (29) 2.3.2 总帐和明细帐 (30) 2.3.3 催款和自动信函往来 (34) 2.4 应付帐款 (35) 2.4.1 供应商主记录 (35) 2.4.2 员工费用核算 (35) 3．资金管理 (36) 3.1 银行对帐单 (37) 3.2 资金头寸管理 (40) 3.3 流动性预测 (43) 3.3.1 资金计划层次 (43) 3.3.2 预测 (43) 3.4公司总部资金平衡 (44) 4．基金管理（资金预算） (45) 4.1 基本概念 (46) 4.2 主数据 (47) 4.3 预算结构 (48) 5．管理会计 (51) 5.1 成本要素 (51) 5.2 成本对象 (52) 5.3 内外部会计的勾稽关系 (54) 6．成本中心和内部定单 (56)

SAP系统中生产计划与控制模块的主要功能

SAP系统中生产计划与控制模块的主要功能 中国海油林少鹏 摘要：简要的描述了ERP企业资源计划中如采用SAP系统，则系统中的生产计划与控制模块所具备的生产主数据管理、生产计划管理、生产控制管理的主要功能，以及与SAP系统中其他模块的集成关系，能整体的了解SAP系统的生产管理。 关键词：SAP系统，生产主数据，生产计划，生产控制 1. 引言 ERP是EnterPrise Resource Planning的缩写，中文含义是企业资源计划。它代表了当前在全球范围内应用最广泛、最有效的一种企业管理方法，这种管理方法已经通过计算机软件得到了体现，因此，ERP也代表一类企业管理软件系统。 在众多ERP产品中，SAP(Systems Application and Products In Data Processing)是一种较为领先的管理软件，主要功能包括人力资源管理、物料管理、财务会计、管理会计、生产计划与控制、销售分销、设备管理、项目管理、质量管理等。该软件以其功能性、集成化、灵活性等特点，深受注重战略及管理的世界各大公司或企业的青睐。这里我们主要介绍的是SAP系统中生产计划与控制模块（Production Planning and Control，以下简称“PP模块”）的主要功能。 2. PP模块总体架构介绍 PP模块是基于企业生产业务执行以及经营管理而设计的综合性功能模块，其目的在于帮助生产制造型企业对生产计划、物料需求计划、能力计划以及生产执行等各方面的生产经营管理行为进行控制。根据不同业务类型其功能划分为：生产主数据管理、生产计划管理、生产控制管理等，参见图1《PP模块总体架构图》。

ERP财务管理系统

第九章财务系统说明书 目录: 9.1.系统作业流程图 9.2.基本资料维护 9.3.系统开帐 9.4.销售/收款业务处理 9.5.采购付款业务处理 9.6.固定资产业务处理 9.7.现金银行业务处理 9.8.凭证处理 9.9.财务结算系统 科学管理是一种轻松的美

9.1.系统作业流程图 科学管理是一种轻松的美

科学管理是一种轻松的美 9.2. 基本资料维护 :主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。 9.2.1. 会计科目设置: 9.2.1.1. 功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能.如下图 : 图9-1 ◆ 增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目 ◆ 增加下级科目:增加当前科目的明细科目 9.2.1.2. 操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡,选定要新增会计科目的上级科目, 选择 ,操作如下:

科学管理是一种轻松的美 图9-2 自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用,要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会 计科目上。 9.2.2. 基本业务会计分录 9.2.2.1. 功能简介: 设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目.如下图 : 图9-3 9.2.2.2. 操作方法:以材料采购入库业务发生作会计凭证为例： 借：1211001 原材料----库存主要材料 1000 2171002001 应交税金---应交增值税---进项税额 170 货：2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司 1170 根据上述凭证，应设[材料采购应付款入帐] 业务如下： 注意 ◆所有成本类科目必须设定自动结转科目，否则无法进行月底结帐 ◆企业内部所有发生的所有明细科目都需建立在系统

什么是SAP中的FICO模块

小贴士：什么是SAP中的FICO模块？ --- IBM ERP项目小组 说到SAP，人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为，一个企业在实施SAP系统时，可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等，但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块，可以说FICO是SAP最核心的组件。 那么，究竟FICO代表着什么，它有哪些功能呢？本文就是来简单介绍SAP的FICO模块。 FI代表英文单词Finance财务会计的缩写 CO代表英文单词Controlling管理会计的缩写 FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分： ?FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的 会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要 求的法定财务报表，通常比较标准。 ?CO，重点关注管理会计，即内部会计，通常比较灵活，出 具的报表是为了满足内部管理机构及相关人员的需要。

图1：财务会计和管理会计分别面对的人群首先，我们来看FI包括哪些内容： 应付帐款 应收帐款固定资产总帐 SAP FI 图2：SAP FI的组成

其次，在SAP的CO中，包括以下内容： SAP CO 图3：SAP CO的组成

SAP 是个高度集成的系统，那么它的FICO 财务模块是如何与其他系统集成的呢？ 1）FI 模块的集成性 图4： FI 与其他模块的集成 图4是SAP FI （财务会计）模块与其他模块之间的集成图。 图的上半部分表示了财务会计（FI ）的核心构成，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。 下半部分（黄色部分）表示了SAP 其他核心模块的构成，包括采购、仓库、生产、销售等。同时，该图也说明了各模块与财务的集成关系：采购通过发票确认与应付账款实时集成；仓库收发货的同时 采购 仓库 仓库 生产 销售