天津奶制品项目可行性研究报告

天津奶制品项目可行性研究报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

目前，我国乳制品正处于低温化时期，随着新兴渠道的出现以及物流

配送的升级，区域性小企业开始有所发展，加上消费者观念的逐渐升级，

乳制品市场在低温化和健康化的趋势下进行产品结构的优化。

该奶制品项目计划总投资21690.82万元，其中：固定资产投资15535.54万元，占项目总投资的71.62%；流动资金6155.28万元，占

项目总投资的28.38%。

本期项目达产年营业收入45222.00万元，总成本费用34397.39

万元，税金及附加393.14万元，利润总额10824.61万元，利税总额12710.80万元，税后净利润8118.46万元，达产年纳税总额4592.34

万元；达产年投资利润率49.90%，投资利税率58.60%，投资回报率37.43%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位694个。

打造资源配置合理、技术水平先进、产品结构优化、具备国际竞争力

的现代乳制品加工业。优化乳制品产品结构，因地制宜发展常温奶、巴氏

杀菌乳、酸奶等液态奶产品，适度发展干酪、乳清粉等产品。修订完善

《乳制品工业产业政策》，严格奶源基地、加工布局、技术装备、环境控制、质量安全等方面的要求。完善冷链储运硬件设施设备，严管冷链流程，确保终端乳制品的安全与品质。鼓励企业兼并重组，依法淘汰技术、能耗、

环保、质量、安全等不达标的产能。鼓励乳制品企业创新产品、节能减排。建立健全行业诚信体系，实现乳品生产经营者食品安全信用信息与人民银行、国家税务等征信系统对接。

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期

间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的

要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产

业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照

习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严

肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

天津奶制品项目目录

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章项目市场研究

第四章建设规模

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章土建工程方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章项目工艺说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章项目环境影响情况说明

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目职业安全

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险评估

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章实施进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资估算

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济效益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目总结

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津奶制品项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以奶制品为核心的综合性产业基地，年产值可达45000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目提出的理由

2012-2017年中国乳制品消费量不断增长，2016年消费总量共计3204.7万吨，初步估算2017年乳制品消费量为3259.33万吨。

从整体来看，我国乳制品行业基本处于成熟阶段，2012-2018年，我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致，均呈波动态势。2018年，

我国乳制品销量为2681.47万吨，较上年同期下降7.7%。2019年上半年，

我国乳制品销量为1295.04万吨。

整个乳制品消费结构中，液态奶和奶粉的占比较高。2012年至2016年，经过快速增长之后，我国液态奶和奶粉的消费量趋于稳定状态。中国液态

奶消费结构中，巴氏杀菌乳占10%，超高温灭菌乳占40.6%，发酵乳占

21.3%，调制乳占28.1%。美国、澳大利亚等国巴氏杀菌乳占液态奶消费总

量的80%以上，我国仅为10%，相对偏低。未来，我国消费升级和消费结构

的优化也将为乳制品加工企业在低温领域提供新的发展契机。区域性乳企

相比全国性乳企，专注于特定区域的渠道和消费者口感需求，在低温领域

形成较为显著的本地品牌优势。未来借助消费者驱动，区域性乳企在低温

领域的发力，具备长期高速可持续性增长潜力。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

天津，简称“津”，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济

中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成

区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口

1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，

首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、“一带一路”交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支

流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有

“九河下梢”“河海要冲”之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以

后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设“直沽寨”；元朝设

“海津镇”，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）

天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方

开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西

合璧、古今兼容的独特城市风貌。

（二）项目用地规模

项目总用地面积53493.40平方米（折合约80.20亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照奶制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积53493.40平方米，建筑物基底占地面积30448.44平方米，总建筑面积79170.23平方米，其中：规划建设主体工程52999.42平方米，项目规划绿化面积4724.52平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计124台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5961.91万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：奶制品xxx单

位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措

能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相

应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规

模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出

产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量516511.37千瓦时，折合63.48吨标准煤，满足

天津奶制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量33651.54立方米，折合2.87吨标准煤,主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx临港经济开发区市政

管网供给。

3、天津奶制品项目项目年用电量516511.37千瓦时，年总用水量33651.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.35吨标准煤/年。达产年综合节能量28.44吨标准煤/年，项目总节能率27.14%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区

产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“天津奶制品项目”主要从事奶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

天津奶制品项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：天津奶制品项目用地性质为建设用地，不在主

导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护

区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工

程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安

装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度

比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21690.82万元，其中：固定资产投资15535.54万元，占项目总投资的71.62%；流动资金6155.28万元，占项目总投资的28.38%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入45222.00万元，总成本费用34397.39万元，税金及附加393.14万元，利润总额10824.61万元，利税总额12710.80万元，税后净利润8118.46万元，达产年纳税总额4592.34万元；达产年投资利润率49.90%，投资利税率58.60%，投资回报率37.43%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位694个。

十五、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“天津奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位694个，达产年纳税总额4592.34万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.90%，投资利税率58.60%，全部投资回报率37.43%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期

4.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间

投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不

是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三

个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和

作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方

针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供

更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经

济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也

是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只

会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表