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工作报告之会计核算自查报告

会计核算自查报告

【篇一:财务自查报告范文】

关于**公司2013年财务检查报告(模板) **集团财字【2013】第

号依照集团公司财务工作计划,财务检查小组于2013年12月11日对**公司2013年1至

11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查情况

反映如下:

一、公司基本情况

(一)公司注册及办公地点20**年*月**日,**公司在某市开发区注

册成立。公司注册资本万元。公司租赁办公地点:**写字楼*栋*单

元**室。(租赁期年月日至年月日,

详见附件《房屋租赁合同》)

(二)公司股权结构

公司注册资本万元。现有实收资本万元。

1.公司现有股东构成及实收资本情况:公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更,股东会决议、章程修正及工商

手续变更已完成(详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》,现有法人股东四位。

(1)***(集团)有限公司,持股比例 %,现金出资万元。

(2)***投资有限公司,持股比例 %,现金出资万元。。(3)

***投资管理有限公司,持股比例 %,现金出资万元。。

(4)***有限责任公司,持股比例 %,现金出资万元。。

2.公司财务部组织架构:公司财务部人员构成:财务总监岗位一名,财务部部长一名,会计一名,出纳一名,结

算员n名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财

务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书(详见

附件《财务人员岗位说明书》),《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、

财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制,财务部岗位职责体现

了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确,未发现不相容岗位

任职现象。

二、公司制度建设