2013年度部门决算报表软件参数更新

2013年度部门决算报表软件参数更新

本次报表软件参数更新内容包括：

一、修改完善审核公式1

（一）默认公式方案

1．更正“收入支出决算总表”（财决01表）表间A039至A042号逻辑性自动运算公式出错说明：

援助其他地区支出财决01表54行4栏＝财决04表1栏“219”类合计

国土资源气象等事务财决01表55行4栏＝财决04表1栏“220”类合计

住房保障支出财决01表56行4栏＝财决04表1栏“221”类合计

粮油物资储备事务财决01表57行4栏＝财决04表1栏“222”类合计

2．更正“公共预算财政拨款收入支出决算表”（财决07表）表间A0-999号核实性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" AND Z02[1,19]+Z02[1,20]>=0 THEN Z07[1,15]+Z09[1,15]+Z11[1,17]<=Z02[1,19]+Z02[1,20] 3．更正“公共预算财政拨款支出决算明细表”（财决08

1各地区各部门需注意，如之前未自行增设公式，或自行增设公式的管理级次不为“A”，则可以直接使用此任务参数覆盖原任务参数；如之前已自行增设管理级次为“A”的公式，建议按此文档修改本地区或本部

门任务参数，以避免覆盖已自行增设的公式。

表）表间公式

（1）A0-1013号逻辑性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" THEN Z08[1,*]+Z10[1,*]<=Z05[1,*]{1~6,8~53,65~99} （2）A0-1015号逻辑性审核公式表达式：

IF BBLX<>"2" THEN Z08[1,*]<=Z05[1,*]{54~64}

4．更正“财政专户管理资金收入支出决算表”（财决11表）表间A0-1065至A0-1072号逻辑性审核公式

表达式条件更正为“L$(KJZD,1)="2"”。

出错说明更正为“当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时：财决11表5栏各行＝财决03表5栏各行；财决11表8栏各行＝财决06－2表6栏各行；财决11表13栏＝财决06表9栏；财决11表14栏＝财决06－2表10栏。”

5．按照编制说明增加“资产负债简表”（财决12表）表间A0-1407、A0-1408号核实性审核公式：

当单位执行会计制度为事业单位会计制度及行业事业单位会计制度时：如果96行3栏≠0，则96行3栏<0且96行3栏＝财决02表5栏合计行；如果96行4栏≠0，则96行4栏<0且96行4栏＝财决02表22栏合计行。

6．更正“机构人员情况表”（财决附05表）表间A0-1184号逻辑性审核公式出错说明：

财决附05表2行2栏＝财决附04表8栏合计行。

7．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表间A0-1223号核实性审核公式出错说明：

当报表类型≠“7”（叠加汇总表）时，财决附06表1行1栏＝财决附04表（23栏合计行－支出功能分类科目“20508”（教师进修及干部继续教育）23栏）。

8．修订“公共安全支出决算补充资料表”（财决行补01表）表间A0-1307号核实性审核公式：

如果报表类型≠“2”（调整表），则：（财决行补01表）1行1栏≤财决附04表12栏合计行。

9．更正“科学研究情况补充资料表”（财决教补01表）表间A0-1358号核实性审核公式

表达式更正为“IF BBLX<>"7" AND JB01[30,1]>0 THEN JB01[31,1]<=F02[17,4]”。

出错说明更正为：如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且财决教补01表30行4栏>0，则财决教补01表31行4栏≤财决附02表17行4栏。

10．修改报表封面表内公式

（1）A108号基本平衡审核公式

表达式更正为“M$(YZBM,6,1)<>"" AND INLIST(L$(YZBM,1),SZ) AND INLIST(R$(YZBM,1),SZ)”。

（2）A152号核实性审核公式

因与表间A0-788号公式重复，去掉本公式的审核属性。

（3）A158号核实性审核公式

表达式更正为“IF INLIST(KJZD,"24","27","30","40") THEN NOT INLIST(DWXZ,"10","21")。

审核类型更正为“核实性审核”。

11．更正“收入支出决算表”（财决02表）表内A331、A332号核实性审核公式

表达式条件中删除“L$(KJZD,2)="2" AND KJZD<>"24"”。

出错说明更正为：如果报表类型≠“7”（叠加汇总表）且11栏各行≥0，则22栏各行＝0。

12．更正“支出决算表”（财决04表）表内A508、A509号核实性审核公式

表达式条件更正为“KJZD="10"”。

出错说明更正为：当单位执行会计制度＝“10”（行政单位会计制度）时，4至6栏各行＝0。

13．更正“基本数字表”（财决附04表）表内A2510、A2511号基本平衡审核公式出错说明：

年末实有人数退休人员 10栏各行＝（14＋18＋22）栏各行。

14．修订“机构人员情况表”（财决附05表）表内公式

（1）更正A26-242号核实性审核公式表达式：

IF POS(DWMC,"学校")>0 OR POS(DWMC,"医院")>0 THEN

[12]=0

（2）按照编制说明增加A26-251号核实性审核公式：

如果单位性质＝“21”（参照公务员法管理事业单位），则12行1栏、12行2栏、33行7栏、33行8栏不为零。

（3）增加A26-252号核实性审核公式：

当单位基本性质≠“10”（行政单位）和≠“21”（参照公务员法管理事业单位）且报表类型≠“6”（乡镇汇总录入表）和≠“7”（叠加汇总表）时，12行1栏＋12行2栏＝0。

15．更正“学生学员统计表”（财决附06表）表内A2721号核实性审核公式

表达式更正为“IF INLIST(BBLX,"1","2") THEN NOT EXIST(F06)”。

出错说明更正为：当报表类型＝“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，财决附06表为空。

（二）提上年数公式方案

1．更正“资产负债简表”（财决12表）提上年数公式方案A2130号核实性审核公式

表达式更正为“Z12[55,1]+Z12[63,1]=Z12[62,2]@1”。

出错说明更正为“财决12表 13年度事业单位流动资产其中：短期投资年初数55行1栏+长期投资63行1栏应＝12年度对外投资年末数62行2栏”。

2．更正“事业单位基金增减变动情况表”（财决附01表）

提上年数公式方案A2201至A2205号核实性审核公式表达式更正为：

F01[1,1]=F01[1,11]@1

F01[8,1]=F02[1,19]@1

F01[9,1]=F02[1,22]@1

F01[10,1]=F02[1,20]@1

F01[11,1]=F02[1,21]@1+F02[1,23]@1+F02[1,24]@1

A2202号公式出错说明更正为“财决附01表 13年度专用基金上年结余8行1栏应＝12年度财决附02表专用基金19栏合计行”。

二、修改完善分析表

1．更正“B0120_财政拨款收、支、余情况表”19栏“基本支出占支出比重%”取数公式为“ROUND((Z07[2,10,'']+Z09[2,10,''])/(Z07[2,9,'']+Z0 9[2,9,''])*100,2)”。

2．更正“B0121_公共预算财政拨款收、支、余情况表”20栏“年末结转和结余占收入（含上年结转和结余）%”取数公式为“ROUND((Z07[2,15,''])/(Z07[2,1,'']+Z07[2,5,''])*10 0,2)”。

3．更正“B0220_年末结转和结余、事业基金和专用基金结余增减变动情况表”7栏“事业基金年末结余比上年增

长％”取数公式为“(F01[1,8]-F01[1,10]@1)/F01[1,10]@1*100”。

4．B0230_收入支出预、决算对比情况表

（1）补充2栏栏次“2”。

（2）更正2至22栏中预算数有关取数为财决01表并进行金额转换。

（3）删除挑选条件。

5．B0240_公共预算财政拨款支出预、决算及上下年度对比情况表

（1）更正4栏“本年支出年初预算数合计”取数公式为“(Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z01[65,1])/10000”。

（2）更正5栏“本年支出年初预算数基本支出”取数公式为“(Z01[61,1]-Z01[62,1])/10000”。

（3）更正6栏“本年支出年初预算数项目支出”取数公式为“(Z01[64,1]-Z01[65,1])/10000”。

（4）更正10栏“本年支出决算数比年初预算数增减% 合计”取数公式为“ROUND((Z07[1,9]-(Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z0 1[65,1]))/(Z01[61,1]-Z01[62,1]+Z01[64,1]-Z01[65,1]) *100,2)”。

（5）更正11栏“本年支出决算数比年初预算数增减% 基本支出”取数公式为

“ROUND((Z07[1,10]-(Z01[61,1]-Z01[62,1]))/(Z01[61,1 ]-Z01[62,1])*100,2)”。

（6）更正12栏“本年支出决算数比年初预算数增减% 项目支出”取数公式为“ROUND((Z07[1,13]-(Z01[64,1]-Z01[65,1]))/(Z01[64,1 ]-Z01[65,1])*100,2)”。

6.更正“B0310_人均支出情况表”17栏“退休人员人均开支情况”取数公式为“ROUND((Z05[1,41]/F05[20,2])/10000,2)”。

7．B0320_人均公共预算财政拨款支出情况表

（1）更正1栏“在职人员人均开支情况合计”取数公式为

“ROUND(((Z07[1,9]-Z08[1,40]-Z08[1,41])/F05[2,3])/1 0000,2)”。

（2）更正8栏“在职人员人均开支情况基本支出公用经费”取数公式为“ROUND((Z08_1[1,11]+Z08_1[1,65]+Z08_1[1,80]+Z08_1[ 1,85]+Z08_1[1,92])/F05[2,3]/10000,2)”。

（3）更正14栏“在职人员人均开支情况其他人均指标其他交通工具购置及运行维护费”取数公式为“ROUND((Z08[1,36]+Z08[1,63]+Z08[1,78])/F05[2,3]/10 000,2)”。

8．B0410_年末职工人数增减变动情况表

（1）更正2栏“年末职工人数比上年增减%”取数公式为“(F04[1,7]-F05[1,6]@1)/F05[1,6]@1*100”。

（2）更正10栏“年末公共预算财政拨款（补助）在职职工人数比上年增减%”取数公式为“((F04[1,12]+F04[1,16])-(F05[1,11]@1+F05[1,15]@1)) /(F05[1,11]@1+F05[1,15]@1)*100”。

（3）更正12栏“年末公共预算财政拨款（补助）离退休人数比上年增减%”取数公式为“((F04[1,13]+F04[1,14]+F04[1,17]+F04[1,18])-(F05[1 ,12]@1+F05[1,13]@1+F05[1,16]@1+F05[1,17]@1))/(F05[1 ,12]@1+F05[1,13]@1+F05[1,16]@1+F05[1,17]@1)*100”。

9．B0411_机构人员增减情况明细表

（1）更正20栏“年末在职人数事业人员其中：参照公务员法管理人员本年”取数公式为“F05[12,2]”。

（2）更正21栏“年末在职人数事业人员其中：参照公务员法管理人员增减%”取数公式为“ROUND((F05[12,2]-F06[13,2]@1)/F06[13,2]@1*100,2)”。

10．B0510_资产上下年总量及结构情况表

（1）更正2栏“上年年末数其中：非固定资产”取数公式为“F03[1,8]@1-F03[3,8]@1”。

（2）更正3栏“上年年末数其中：非固定资产占资产总量比例（%）”取数公式为“((F03[1,8]@1-F03[3,8]@1)/F03[1,8]@1)*100”。

（3）更正13栏“当年年末数其中：非固定资产”取数公式为“F02[1,8]-F02[3,8]”。

（4）更正14栏“当年年末数其中：非固定资产占资产总量比例（%）”取数公式为“((F02[1,8]-F02[3,8])/F03[1,8]@1)*100”。

11．B0511_资产增减变动及人均占用情况表

（1）更正2栏“本年增减变动其中：非固定资产”取数公式为“((F02[1,8]-F02[3,8])-(F03[1,8]@1-F03[3,8]@1))/100 00”。

（2）更正7、9至12栏取数公式，本年变动比例（％）各项“*100”。

（3）更正8栏“本年变动比例（％）其中：非固定资产”取数公式为“((F02[1,8]-F02[3,8])-(F03[1,8]@1-F03[3,8]@1))/ (F03[1,8]@1-F03[3,8]@1)*100”。

（4）更正14栏“在职人员人均占用其中：非固定资产”取数公式为“(F02[1,8]-F02[3,8])/F05[2,2]”。

（5）更正18栏“在职人员人均占用其中：固定资产其

中：房屋业务及其他用房（平方米）”取数公式为“(F02[6,4]+F02[7,4])/F05[2,2]”。

（6）更正14、16、18、20、22栏小数位为“2”。

三、修改完善部门决算评价指标

1．更正“C0130_部门预算编制及预算对执行约束力评价（3）”3栏“财政拨款结转和结余”取数公式为“(Z01[91,2]+Z01[93,2])/10000”， 4栏“占财政拨款收入%”取数公式为“(Z01[91,2]+Z01[93,2])/Z01[1,2]*100”。

2．设置“C0610_部门人均支出评价（1）”的挑选条件“BBLX<>"7" AND DWXZ="10"”，即报表类型不为“叠加汇总表”且单位基本性质为“行政单位”。

3．设置“C0620_部门人均支出评价（2）”的挑选条件“BBLX<>"7" AND L$(DWXZ,1)="2"”，即报表类型不为“叠加汇总表”且单位基本性质为事业单位。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.wendangku.net/doc/ed11005250.html,“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

2014年度部门决算报表要点讲解(预算单位版)

2014年度部门决算报表要点讲解 （预算单位版） 一、主要变动情况 （一）报表变动情况 2014年的部门决算报表结构与上年相比有较大变动，变动的主要原因是按照简便实用的原则，精简部门统计指标和报表，进一步强化决算对预算执行结果的反映，减轻基层单位工作量。根据这个原则，今年的部门决算首先是补充资料表全部取消，其次是对部分表内做了细节上的调整。 今年报表一共30张，比去年减少7张，其中： 主表21张，比上年增加1张《财政拨款收入支出决算总表》； 附表9张，比上年增加1张；减少《事业单位基金增减变动情况表》、《学生学员统计表》等3张表，原补充资料表中《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》等4张表调整至此。 取消了9张补充资料表，报表主体中不再包含补表，同时封面也取消了补充资料表的填报标识。 （二）报表软件变动情况 2014年的报表软件对报表界面做了重大调整，首先是在填报界面增设了填报说明附表，并通过自动运算提取了部分附表的上年数据，大大简化了填报工作量，其次是把封面、报表主体、填报说明附表、上报文档做了分割处理，报表界面更加友好直观。 二、报表要点说明 1、报表填报范围和往年一样，请参考编制说明第一条。

2、需要强调的填报口径 （1）本套收支报表均不包括偿还性资金。偿还性资金，属于单位负债范畴。 （2）基本建设类资金填报口径： 注意基本建设类项目资金必须掌握2个口径： 大口径基本建设类项目支出为财决06-2表全表，指单位用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一切支出，对应经济分类“基本建设支出”、“其他资本性支出”。资金来源渠道含本级财政拨款、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金。 小口径基本建设类项目支出为财决05至05-2表、财决08至08-2表54栏“基本建设支出”，财决06-2表5栏“其中：基本建设支出拨款”，仅指本级发改部门集中安排的基本建设公共预算财政拨款（必须同时满足2个条件：①发改委立项，②本级财政拨款），资金来源渠道不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。对应经济分类仅为“基本建设支出”。如单位有用财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金安排的基建款，应反映在“其他资本性支出”。单位如果使用上年行政事业结余安排基本建设支出的，应调整上年结余。 （4）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预[2009]79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

2014年度部门决算报表讲解(财政版)

2014年度部门决算报表审核要点说明 财政版） 一、审核附件 ............. 1、检查纸质附件是否齐全 2、 检查电子附件是否齐全 二、全 套表审核流程 ............. 1、查看审核工作记录表 2、查看对账单 ........ 3、封面审核 .......... 4、口径审核 .......... 5、公式及模板审核 .... 6、套表审核 .......... ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 01表 .......................................................... 01-1 表 ...................................................... 02表 .......................................................... 03表 .......................................................... 04 表 .......................................................... 05-1 、 05-2 表 ......................................... 06-1 表、 06-2 表 ..................................... 07、08、08-1 、 08-2 表 .......................... 09表、 10表、 10-1 表、 10-2 表、11表 12 表 ............................................................... 01表 ...................................................... 02表 ...................................................... 03、附 04 表 ......................................... 05表 ...................................................... 06表 ...................................................... 07、附 07-1 表 ...................................... 11 12 15 16 16 17 17 19 19 20 20 20 （中央单位填报，略） . ☆财决附 08表 ................... ☆填报说明附表CS05表 20 20 20 审核附件 1、检查纸质附件是否齐全 1）审核工作记录表

部门决算报表注意事项

2015年部门决算报表注意事项 一、报表编报范围 部门决算编制范围包括列入2015年度部门预算编制范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。注意：一本预算对应一本决算，即谁编预算谁报决算。未纳入部门预算的单位、下属企业不编报本套决算。 二、报表编报内容、口径 按照决算综合反映预算执行情况的要求，本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 三、报表核对要求 1、各预算单位年终应与国库科核对财政拨款数，决算收入数以国库科提供的预算内拨款和财政专户核拨数为准，并按相应的款项填报决算，请各单位于2016年1月7日开始到国库科（803房间）领取打印的对账单，养老保险、医疗保险、工会经费、残疾人就业保障金与决算明细对账单一同发放。 2、涉及非税收入的单位，年终要与非税收入管理科核对上缴数，但已缴国库数以国库对账单为准填报相应的决算报表，如核对发现有科目错误及时沟通并进行纠正。 3、政府采购情况表填报时，需将本单位2015年政府采购情况汇总后，先与办理采购业务的政府采购中心信息科或采购代理机构进行核对，数据一致后才能填报。这张表已纳入决算公开范围，所填数据要求与政府采购系统的“政府采购资金情况表”数据保持一致。 4、基本数字表、机构人员表中的“编制人数”要以市编办批准的机构人员编制数为准，财政审核时将与编制管理部门核对。 四、审核结果出错说明 1、表内及表间审核，不应出现基本平衡公式报错信息（报错公式表现为红色）；逻辑性公式和核实性公式审核报错，按照有错调整，无错保留的原则处理，要求必须进行文字说明，右键单击报错公式，在弹出的菜单中

微山县物资集团总公司2014年度部门决算

微山县物资集团总公司2014年度部门决算 一、单位基本情况 （一）主要职责 我单位是县政府直属物资系统主管部门。贯彻落实县委、县政府决策部署，对所属企业的情况进行监督和服务。 （二）机构设置 微山县物资集团总公司总经理仲凯，现有编制人员6人，设立机构有：办公室、会统科、人事科、业务科。 二、公开表格 1、2014年收入支出决算总表 单位：万元收入支出 项目金额项目金额一、财政拨款收入48.5 一、一般公共服务支出48.5 其中：政府性基金二、外交支出 二、上级补助收入三、国防 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 六、其他收入七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出 本年收入合计48.5 本年支出合计48.5 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 合计48.5 合计48.5 2、2014年收入决算表 单位：万元 科目编码科目名称本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事 业 收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计48.5 48.5 201 一般公共服 务支出 48.5 48.5 20113 商贸事务48.5 48.5 2011301 行政运行48.5 48.5 2011399 其他商贸事 务支出 3、2014年支出决算表 单位：万元 科目编码科目名称本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计48.5 48.5 201 一般公共服务支出48.5 48.5 20113 商贸事务48.5 48.5 2011301 行政运行48.5 48.5 2011399 其他商贸事务支出 4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元

2016年部门决算软件在数据录入时提示：“无法识别的数据来源文件

一、问题 数据录入时提示：“无法识别的数据来源文件C:\RepTasks2016\2016年部门决算报表.TSK\DATA\YSZ01.DBF”时应怎么样处理？ 二、解决方法： 第1步： 首先记录出错的路径，举例如问题中的路径：“C:\RepTasks2016\2016年部门决算报表.TSK\DATA\YSZ01.DBF”，记好后将软件关闭。 第2步： 找到2016年部门决算软件下的Dbf表编辑工具，如果您是默认路径安装的，则路径为“C:\Program Files (x86)\JoinCheer\2016年度部门决算报表软件\DBFEditor.exe”或者：“C:\Program Files \JoinCheer\2016年度部门决算报表软件\DBFEditor.exe” (因操作系统而异)，总之找到这个“DBFEditor.exe” Dbf表编辑工具。 第3步： 点击“DBFEditor.exe”，弹出Dbf表编辑工具界面，单击文件名右侧文件夹的按钮，如下图：

第4步： 按照第1步中记录下的路径在弹出的“打开”界面中找到报错的文件，并单击打开的按钮，如图1至2： 点击此处选择路径，选中出错的文件，如图1： 图1

点击打开按钮，如图2： 图2 第5步： 在弹出的Dbf表编辑工具窗口中会显示出该文件包含的数据。鼠标双击第二行任意单元格，将该单元格中的数据剪切，（快捷键为ctrl+x 或者选中数据右键单击剪贴）然后将剪切的数据重新粘贴到该单元格内。（快捷键为ctrl+v 或者单击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中，选择粘贴） 以上操作是说明对任一单元格的数据进行修改，并且最终改回原数值。如下图：

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

2014部门决算管理制度详解 课后练习

部门决算管理制度详解课后练习 判断题： 1、按照《部门决算管理制度》的规定，部门决算编报范围与部门预算编报范围不一致。[题号：Qhx010612] 正确答案：B 题目解析：部门决算编报范围应当与部门预算编报范围保持一致。 2、《部门决算管理制度》自2014年1月1日起施行。[题号：Qhx010613] 正确答案：A 题目解析：《部门决算管理制度》自2014年1月1日起施行。 3、各部门决算管理工作的职责之一是组织本部门行政事业单位决算考核评价工作。[题号：Qhx010614]正确答案：A 题目解析：各部门应当按照财政部门要求，组织实施本部门的决算管理工作，并对本部门决算数据的真实性、完整性负责。其职责主要是：1、组组织本部门行政事业单位决算的布置与培训。2、组织和指导本部门行政事业单位决算的收集、审核、汇总和报送工作。3、负责批复本部门所属行政事业单位决算。 4、负责本部门决算信息公开工作。 5、组织本部门决算数据的分析利用。 6、组织本部门行政事业单位决算数据质量监督检查。 7、建立和管理本部门行政事业单位决算数据库。 8、组织本部门行政事业单位决算考核评价工作。 4、年度终了，行政事业单位应当按照财政部门的工作部署，在次年3月31日前编制和报送决算。[题号：Qhx010615]正确答案：B 题目解析：年度终了，行政事业单位应当按照财政部门的工作部署，在规定的时间内编制和报送决算。 5、规范性审核主要依据部门预算、现行财务会计制度和有关政策规定，对部门决算进行审核。[题号：Qhx010616]正确答案：B

题目解析：政策性审核主要依据部门预算、现行财务会计制度和有关政策规定，对部门决算进行审核 6、各部门在报送部门决算前自行将本部门纸质报表、电子介质数据以及相关资料，按规定的审核内容进行逐项审核，这种审核就是自行审核。[题号：Qhx010617]正确答案：A题目解析：自行审核：各部门在报送部门决算前自行将本部门纸质报表、电子介质数据以及相关资料，按规定的审核内容进行逐项审核。 7、各部门应当对所属行政事业单位上报的决算报表和部门本级决算报表进行汇总，并对有关收入支出、内部往来项目等汇总虚增进行调整和剔除后，形成本部门汇总决算报表。[题号：Qhx010618]正确答案：A 题目解析：各部门应当对所属行政事业单位上报的决算报表和部门本级决算报表进行汇总，并对有关收入支出、内部往来项目等汇总虚增进行调整和剔除后，形成本部门汇总决算报表。 8、各级财政部门应当在本级人民代表大会常务委员会审查批准决算后20日内，向本级各部门批复决算。[题号：Qhx010619] 正确答案：B 题目解析：各级财政部门应当在本级人民代表大会常务委员会审查批准决算后30日内，向本级各部门批复决算。 9、各级人民代表大会常务委员会批准本级决算后，各部门决算数据还需变动的，还需重新编制部门决算，重新审批。[题号：Qhx010620] 正确答案：B 题目解析：各级人民代表大会常务委员会批准本级决算后，各部门决算数据还需变动的，相关调整事项在下一年度部门决算中予以反映。 10、对指标结构比率、效益比率和人均比率等进行分析的方法是比较分析法。[题号：Qhx010621] 正确答案：B

2014年度部门决算报表编制说明【模板】

2014年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。 （四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。 （五）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 （六）执行《行政单位会计制度》、《科学事业单位会计制度》、《中小学校会计制度》、《高等学校会计制度》、《彩票机构会计制度》的单位，2014年新旧会计制度转换后，财决 02、07、09、12表等相关报表年初数按新制度口径填报。 三、录入级次

2016部门决算报表软件参数调整

2016年度部门决算报表软件参数调整 一、枚举字典 1.行政区划及隶属关系 依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划： 删除330204“江东区” 将330283“奉化市”调整为330213“奉化区” 2. 项目名称重名过滤 增加2010700“税收事务” 增加2010706“代扣代收代征税款手续费” 增加2130699“其他农业综合开发支出” 3.部门标识代码 将347“铁道部”调整为“国家铁路局” 将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会” 将421“国家新闻出版总署（国家版权局）”调整为“国家新闻出版广电总局（国家版权局）” 将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局” 将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局” 将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局” 将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”

将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会” 将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司” 将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心” 将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心” 新增895“中国对外文化集团公司” 注：本次调整是为决算填报修改，部门标识代码标准参照“GB/T 4657-2009”。 二、审核公式 1.收入支出决算总表（财决01表） A225调整为：IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95} 2.财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） A344调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2} A345调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77} A346调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77} A347调整为：IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77} 3.行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

部门决算报表软件基本操作讲解

2017年度部门决算报表软件基本操作 一、软件安装 1.将系统安装光盘放入光驱，系统开始读取光盘内的数据； 2.安装界面中单击“软件安装”按钮，进入安装向导； 3.出现“欢迎”窗口，单击“下一个”按钮； 4.接着进入“选择目标设置”窗口，用户可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择软件的安装路径，或者安装到系统默认路径，默认路径为:“C:\Program Files\JoinCheer\2017年度部门决算报表软件”，设置好路径后，单击“下一个”按钮； 5.进入“选择程序文件夹”窗口，单击“下一个”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6.软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮。 二、数据装入 1.单击“传送”的下拉菜单“数据装入”； 2.弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息； 3.单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。

4.选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息； 5.单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度； 6.装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。 三、设置关联任务： 点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“关联任务定义”。 在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2016年度湖北省部门决算报表”则需要重新设置。

2014年度部门决算工作流程(预算单位版)

2014年部门决算工作流程 （预算单位版） 一、决算编制与准备工作 部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。因此单位编制部门决算要做好以下几方面的工作： 1、单位每年应于12月25日前登陆云南省财政厅门户网站（https://www.wendangku.net/doc/ed11005250.html,）下载当年部门决算软件及相关资料，并及时安装当年决算报表软件，了解当年部门决算的变动情况和编报要点，做好编报准备。 2、单位应在12月31日结账后及时同财政部门对账，确定单位本年度的收入、支出、结余，确保与财政数据一致。 3、单位账务数据与财政数据核对一致后开始按相关要求填报决算。填报时先在报表主界面进行封面代码和上年数据提取，之后按相关报表填报顺序依次录入全套报表，填报决算报表时数据必须真实准确、帐表一致。 二、公式审核 单位录入全套报表之后，应回到“封面代码”表，点击“全审”进行整套报表审核，全审之后，如无错误，应弹出“套表审核完全正确”的提示窗口；如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。注意，公式分为以下三种类型： 1、基本平衡公式（公式显示为红色），应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

2、逻辑性审核公式（公式显示为紫色），原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据（若没有文件依据或不清楚是否应该保留时，在上报财政审核前，请及时同财政审核人员联系）。 3、核实性审核公式（公式显示为绿色），如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，如报表情况属实、确需保留的，应当针对出错公式编写出错说明，并在填报说明中进行说明。 审核中如出现公式提示：用鼠标点中提示公式→点击鼠标右键→出错说明编辑→填写说明。 三、与上年数据核对 云南省与上年数据核对的任务参数已经放在公式审核里边，其中Z07、Z09表的公式为逻辑性审核公式，其余报表的审核公式为核实性公式。公式审核后，如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。如数据属于正常调整范围（会计制度变更调整、审计调整、财政调整、部门调整等等），则保留出错公式，并针对出错公式编写出错说明。同时，应填报填报说明附表中的《年初结转和结余调整情况表》，并在导出excel文档后对具体原因做详细说明，做为填报说明的附件。 四、模板审核 回到报表主界面，点击“应用——横向过录表查询——横向过录表查询设置”，在“打开查询模板”窗口中，选择模板进行逐一审核，并据此撰写部门决算填报说明。（详细操作方法，请参考同时上传的《云南省2014年度部门决算模板审核解答》） 注意：审核模板，是对审核公式库的补充，它是通过设置筛选条件来过滤可能有误（未必一定有误）的数据，所以进行模板审核时，

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

部门决算报表软件操作

部门决算报表软件操作 作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下： 1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表 2、财政指标 3、三公经费情况 4、预算批复 5、统一社会信用代码 6、机构人员情况 7、非税收入情况 8、单位负责人 9、联系人和联系电话 1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填 写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指 标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准， 除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写 完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。 2、将Z03表中的指标编码复制下来

图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。所有单位共同都有的几个指标先填写， 行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中； 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样； 除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

2015年度部门决算分析报告

2015年度部门决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1、主要职能：北林区商务局是北林区人民政府下设的事业 单位，属于区级财政一级预算单位。主要负 责草拟全区国内贸易法规草案和规章，制定 和执行有关实施细则；研究提出流通体制改 革意见，推动流通产业结构调整和连锁经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式；监测 分析市场运行和商品供求状况；负责对酒类 等商品流通的监督管理，组织实施市、区政 府主管部门举办的商务交易和经贸洽谈活 动。 2、机构情况：内设办公室、人事教育组、财务组、商业改 革发展组、市场体系建设组和酒类市场整顿 组等6个科室。 3、人员情况：事业编制16人，年末实有人员15人。由于 有1人退休，所以比去年同期减少1人。（二）当年取得的主要事业成效 合理有效地利用财务资金，使商务服务功能有新进展，把我区绿色有机食品推向南方市场，积极争取电子商务示范

县的创建工作，为企业提供了有效服务。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年初预算财政拨款收入1,017,068元，财政拨款支出1,017,068元。比2014年预算支出808,378元增加208,690元。主要原因一是工资有所调整，二是我局临时组织北林区绿色食品企业参加了绿博会。 （二）收入支出预算执行情况 1、收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况：年初预算收入1,017,068元，预算支出1,017,068元，其中：工资福利支出890,948元，对个人和家庭补助支出34,800元，商品和服务支出61,320元，其他资本性支出30,000元。年末决算收入1,239,050元，年末决算支出1,239,050元，其中：工资福利支出1,018,600元,商品和服务支出151,600元,对个人和家庭的补助38,850元,其他资本性支出30,000元。年末决算比年初预算净增加221,982元，其中：工资福利支出净增加127,652元，对个人和家庭补助支出净增加4,050元，商品和服务支出净增加90,280元，其他资本性支出净增加0元。 （2）、差异原因分析：一是2014年10月1日起工资有所调整，2015年进行了审批和补发。二是2015年1月1日起遗属费调整了。三是我局组织全区绿色食品企业参展了绿博