2014年国库集中支付中心部门决算基本情况说明部门基本情况

2014年国库集中支付中心部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

配合财政部门建立和完善国库单一帐户体系，负责建立和组织实施国库集中收付制度，拟订国库管理制度，制定区财政国库管理制度实施方案和实施办法；办理财政直接支付业务。按规定程序受理并审核预算单位财政直接支付申请，开具财政直接支付指令，办理资金支付业务；下达财政授权支付额度；根据批复的预算单位用款计划，审查核定授权支付额度，开具授权支付额度通知单送代理银行办理支付业务；建立财政国库动态监控系统，实时动态对财政资金事前、事中、和事后的全方位监控，确保财政资金使用的规范和高效；协助财政局对批复的预算指标及用款计划进行管理；接收财政局批复的预算单位的用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额；负责办理预算单位零余额账户的开立、变更及撤销等事宜；负责管理财政零余额账户预留银行印鉴。负责每日与代理银行进行资金清算；负责登记各预算单位的额度及支付情况，并按月与财政部门、预算单位、国库开发区

支库、代理银行进行对账；承担财政集中支付系统内部的监督检查、系统维护工作；会同银行、软件公司建立和完善财政资金支付信息数据库；负责协调代理银行与财政、预算单位的国库集中支付业务关系；负责管理和提供国库支付情况信息，按日、月向财政部门报送资金支付的情况和信息；负责国库集中支付资料的归档和管理工作。

（二）人员构成情况

2014年财政供养在职人员40人，退休人员4人，合计44人。

（三）决算年度的主要工作任务

预算执行

二、收入决算说明

2014年收入决算677.10万元，其中：财政拨款收入676.73万元，其他收入0.38万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算690.08万元，其中：财政拨款支出690.08万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出690.08万元，占100%，其中：工资福利支出485.94万元，对个人和家庭的补助83.01万元，商品和服务支出112.42万元，其他资本性支出等支出8.71万元；项目支出决算0万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共1.64万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，主要包括：（1）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.64万元，平均每辆1.64万元。