塑料管道项目商业计划书

塑料管道项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

塑料管道上游为石化行业，原材料主要为PVC、PE、PP等高分子材料及部分金属材料。塑料管道下游应用广泛，新品种涌现与应用领域拓宽，需求较为稳定。国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道，塑料管道产量的总量仍将持续增加。

该塑料管道项目计划总投资12145.08万元，其中：固定资产投资10143.73万元，占项目总投资的83.52%；流动资金2001.35万元，占项目总投资的16.48%。

达产年营业收入15753.00万元，净利润2779.76万元，达产年纳

税总额1637.65万元；达产年投资利润率30.52%，投资利税率36.37%，投资回报率22.89%，全部投资回收期5.87年，提供就业职位235个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金

使用计划表。

塑料管道项目目录

第一章项目概论

第二章背景及必要性

第三章市场调研

第四章建设规划分析

第五章土建工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价

第八章 SWOT分析

第九章进度计划

第十章投资计划方案

第十一章经济效益可行性

第十二章评价及建议

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

塑料管道项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx新区良好的产业基础和创新氛围，

充分发挥区位优势，全力打造以塑料管道为核心的综合性产业基地，

年产值可达16000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

为了改善城市的给排水设施，提升城市水环境的承载能力，住建部、

发改委在2014年8月联合下发了《关于进一步加强城市节水工作的通知》，通知明确要求各城市加大力度控制供水管网漏损，加快对使用年限超过50

年和材质落后供水管网的更新改造，确保公共供水管网漏损率达到国家标

准要求，严控跑冒滴漏。国务院也于2015年10月发布《国务院办公厅关

于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号），明确了“通过海绵城市建设，综合采取‘渗、滞、蓄、净、用、排’等措施，大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响”的工作目标。海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，在确保城市排水防涝安全的前提下，大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护，是城市水环境系统解决方案的国际先进经验的中国化实施方针。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

xx新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx新区，进一步巩固xx新区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12145.08万元，其中：固定资产投资10143.73

万元，占项目总投资的83.52%；流动资金2001.35万元，占项目总投资的16.48%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15753.00万元，总成本费用12046.65

万元，税金及附加199.84万元，利润总额3706.35万元，利税总额4417.41万元，税后净利润2779.76万元，达产年纳税总额1637.65万元；达产年投资利润率30.52%，投资利税率36.37%，投资回报率22.89%，全部投资回收期5.87年，提供就业职位235个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新

区及xx新区塑料管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 新区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料管道项目”，项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位235个，达产年纳税总额1637.65万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣

发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.52%，投资利税率36.37%，全部投

资回报率22.89%，全部投资回收期5.87年，固定资产投资回收期

5.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比

已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要

力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度

重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间

投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用

为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的

欢迎。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，

以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术

+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合

作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人

才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学

校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲

身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，

为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯

队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将加

强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员

工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入10051.95万元，同比增长32.34%（2456.23万元）。其中，主营业业务塑料管道销售收入为8390.76万元，占营业总收入的83.47%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2815.46万元，较去年同期相比增长234.16万元，增长率9.07%；实现净利润2111.60万元，较去年同期相比增长226.07万元，增长率11.99%。

上年度主要经济指标

二、塑料管道项目背景分析

“十三五”期间，塑料管道行业仍有较好的市场机会，预期总量仍会保持适度增长。根据市场的变化，分析今后一段时间内市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。

1.政府工作部署会促进塑料管道行业的进步与推广应用

加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程；建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业；加快建设质量强国、制造强国；深入推进以人为核心的新型城镇化，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化；实施一批水利等工程；加强重大基础设施建设，高铁营业里程达到3万公里，新建改建高速公路通车里程约3万公

里；实现城乡宽带网络全覆盖；生态环境质量总体改善；完善住房保障体系，城镇棚户区住房改造2000万套等政策和措施，都会为行业的健康发展

和应用市场的进一步拓展起到促进作用。

2015年12月20日至21日在

北京举行的中央城市工作会议也提出，要提升建设水平，加强城市地下和

地上基础设施建设，建设海绵城市，加快棚户区和危房改造，有序推进老

旧住宅小区综合整治，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和

危房改造，推进城市绿色发展，提高建筑标准和工程质量，高度重视建筑

节能。

2.计划实施的多个重大工程及项目与塑料管道行业密切相关

十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年

规划纲要》中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。涉及

到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个

领域，将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。其中的实施创

新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、

加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与

塑料管道行业密切相关，会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展，促进塑料管道应用市场的进一步拓展。

而其中的新增高效节水灌溉面积

1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场50个以上、新增城市轨道交通运营里

程约3000公里、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积

达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业

转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和

城中村改造。引导约1亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建

设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。

3.海绵城市建

设

海绵城市是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水，解决当一些极端天气出

现时，一些城市由于原来的排水等基础设施相对老旧，出现城市内涝现象。在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存，并经过渗透和净化处理。需要时将收集、蓄存的水加以利用，既节约

了珍贵的水资源，促进了雨水资源的充分利用，还保护和改善了城市的生

态环境。

2014年10月，住建部提出《海绵城市建设技术指南—低影响

开发雨水系统构建（试行）》。2015年4月确定16个城市进行海绵城市建设先行试点工作。2015年10月16日，国务院办公厅发出《关于推进海绵

城市建设的指导意见（国办发[2015]75号）》。2016年2月25日，财政

部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展

2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知（财办建[2016]25号）》，决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。2016年3

月11日，住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定（建规[2016]50号）》。

这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关

用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。

4.加强城市地下管线

建设和管理

2014年6月，国务院办公厅发出《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发[2014]27号）》，提出要力争用5年时间，完

成城市地下老旧管网改造。用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管

线体系。

2015年4月住建部公示了2015年地下综合管廊十个试点城市

名单，计划3年内建设地下综合管廊389公里，总投资351亿元。据统计，目前全国共有69个城市在建地下综合管廊，约1000公里，总投资约880

亿元。

2016年要开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。

5.棚户区改造计划

2015年6月17日召开的国务院常务会议决定，进一步强化

城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。增加安排中央投资，重

点投向城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等7类重大工程建设。计划三

年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套，农村危

房1060万套，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

重点抓好农业转移人口市民化、推进城镇保障性安居工程建设和房地产市

场平稳健康发展工作，2016年实现棚户区住房改造600万套。

6.水利系统工程建设

“十二五”期间，塑料管道在水利系统的农村饮水安全和水

利灌溉领域有较大的应用范围。水利部《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》提出，2015年后还要抓好重大供水工程建设，加快构建供水安全保

障体系。围绕解决城镇供水问题，着力实施一批重大城镇供水工程，搞好

城镇供水管网建设和改造，积极开发利用海水、中水、微咸水等非常规水

源，提高城镇供水保证率。围绕解决农村饮水安全问题，以城乡发展一体

化为方向，优先实施城镇供水管网向农村延伸，大力发展规模化集中供水

和村村通自来水工程，对农村饮水安全工程进行配套改造和联网提升。

“十三五”期间，我国将新增高效节水灌溉面积1亿亩，还要加快东北

节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水等工程，发展区域规

模化高效节水灌溉，管道输水灌溉、喷灌和微灌的模式都会使塑料管道产

品在节水灌溉应用中大有可为。

7.水污染防治行动计划

2015年4月，国务院正式发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。提出到

2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，饮用水安全保障水平持续提升，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，京津冀、长三角、珠三角等水生态环

境好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步

恢复。计划到2020年，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，重点区

域提前一年完成。要全面加强配套管网建设，加快实施雨污分流改造。到2017年，城市污水基本实现全收集、全处理。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内。发展农业节水，推广渠道防渗、管道

输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术。

三、塑料管道项目建设必要性分析

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的

协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业

实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

“十二五”期间，中国塑料管道行业取得了显著成就，主要表现在产量增长、出口量增加、应用领域拓宽、产业结构优化、产品质量水平提升等多个方面，与此同时，科技创新和技术进步成为“十二五”期间行业发展的突出亮点，充分体现在塑料管道新产品增加，生产效率和自动化水平提高等方面，在行业取得显著成就的同时，还存在一些不足和问题需要进一步解决。

“十二五”期间，我国塑料管道行业保持着持续、稳定的发展，产量由2010年的840.2万吨，到2015年末增长到1380万吨，平均年增长率为10.43%，超过了“十二五”期间预期的发展目标。

“十二五”期间，塑料管道的出口保持相对稳定增长。出口量由2010年的39.62万吨，到2015年末达到54.47万吨，平均年增长率为6.57%；出口额由2010年的11.59亿美元，到2015年末增加到22.13亿美元，平均年增长率为13.81%；2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨，比2010年的平均单价增长了38.89%。表2为此期间的塑料管道出口情况。

建筑及市政给、排水管道和农业用(含饮水、灌排等)管道是塑料管道的主要应用领域，其他领域的应用比例也在不断提高。以城市供水管道为例，据中国城镇供水排水协会2015年对全国城市中594个供水单位的调查统计，2014年供水管道共计500266.59km，其中塑料管道116661.36km，占总长度的23.32%。按长度统计，1985年-2014年间供

水管道材料的变化情况见表3。表4为分析2015年塑料管道在主要应用领

域的用量。

“十二五”期间，塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提

升发展质量工作，引导行业进一步健康发展。产业集中度进一步提高，有

的小企业已经兼、停、并、转、破，但品牌、质量好的规模企业增长明显，部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快，带动了行业区域分布的

进一步合理。

市场上低端产品逐步减少，更多的加工企业重视高水平、

高性能产品的研发。新产品在产量中的比重进一步加大。

“十二五”期间，随着社会的进步和行业的呼吁，产品品牌意识、质量水平，以及应用

行业的质量意识进一步提高。总体上，生产、应用合格产品已成为大部分

塑料管道生产企业和应用者的共识。

由于市场环境的逐步规范和个别问

题工程的出现，用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。有的工程指

定产品标准和材料牌号，有的工程项目要求管材企业对应用产品专门标识，有的项目采用驻厂监督生产、检验方式等。优质产品已成为市场的主流，

骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品牌较差的产品。

“十二五”期间，塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强，目

前已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十个检

测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关

标准、规程、规范和图集，其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准

和一些发达国家、行业组织标准，为中国的塑料管道生产和应用创造了条件。