流动资金缺口测算表(新)

流动资金缺口测算表

涂黄区域为缺口测算关联数据区域,填写数据后流动资金

缺口将自动生成，流动资金缺口需大于申贷金额

资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票合计数，企业自有流动资金不能为负数，如为负数则按0取值。

应付票据的0取值。