用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式

用友ERP自定义转账常用公式

1、结转制造费用

借：生产成本CE（）

贷：制造费用QM（制造费用，月）

公式含义

借：借贷方平衡差额（取对方科目）

贷：制造费用本月期末余额

2、结转完工产品

借：库存商品CE（）

贷：生产成本QM（生产成本，月）

公式含义

借：借贷方平衡差额

贷：生产成本本月期末余额

3、结转未交增值税

借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）

贷：应交税费——未交增值税CE（）

公式含义

借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额

贷：借贷平衡差额

4、计提城建税和地方教育费附加

｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}

借：营业税金及附加CE（）

贷：应交税费——应交城建税

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%

——应交地方教育费附加

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%

公式含义

借：借贷方差额

贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%

（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%

5、计提所得税

借：所得税JG（）

贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%

公式含义

借：取对方科目的计算结果

贷：本年利润本月净发生额*25%

6、结转所得税

借：本年利润JG（）

贷：所得税QM（所得税费用，月）

公式含义

借：取对方科目的计算结果

贷：所得税费用本月期末余额

7、结转本年利润

借：本年利润QM（本年利润，月）

贷：利润分配——未分配利润CE（）

公式含义

借：本年利润本月期末余额

贷：借贷方差额

8、提取盈余公积和公益金

借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）

——提取法定公益金JG（盈余公积——法定

公益金）

贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)

——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%

公式含义

借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果

盈余公积——法定公益金的计算结果

贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%

9、结转盈余公积和公益金

借：利润分配——未分配利润CE（）

贷：利润分配——提取法定盈余公积金

FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）

——提取法定公益金

FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）

公式含义

借：借贷方差额

贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发

生额

利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额

提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；

如果括号为空，则默认取

对方计算结果）

JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）

CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）

FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）

QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）

QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）

固定资产管理系统应用能手练习(1)

固定资产管理系统应用能手练习 一、判断题 1. 行政事业单位的固定资产不提折旧，故用友ERP固定资产管理系统不适用。（×） 2. 在固定资产子系统下，单击“设置”∣“选项”，可以修改初始化过程中已设置的所有参数。（×） 3. 首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。（√） 4. 在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。（×） 5. 本月发现上月有误减少的固定资产，可以通过“撤消已减少资产”功能进行恢复。（×） 6. 通过“资产增加”功能录入新增固定资产卡片时，卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改。（√） 7. 企业将一台在用机床转为不需用，在填写变动单的同时，应修改相应的固定资产卡片。（×） 8. 已减少的固定资产，其原值、累计折旧等信息无法再看见。（×） 9. 当固定资产减少时，相应的固定资产卡片将被系统删除。（×） 10. 如某项已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应删除原减值准备变动单。（×） 11. 计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。（√） 12. 在用友ERP固定资产管理系统中，如果在业务发生时立即制单，凭证的摘要会根据业务情况自动填入。（√） 13. 在用友ERP固定资产管理系统中，已记账的凭证，不能通过“处理”∣“凭证查询”功能删除。（√） 14. 在固定资产子系统的设置中，如果在选项中选择了“每次登录系统显示资产到期提示表”，则无论是否有到期的固定资产，都会显示资产到期提示表。（√） 15. 固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误很多，或太乱，可以选择“维护”∣“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。（√） 16. 固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。（√） 17. 设置上级部门的折旧科目，下级部门自动继承，不能选择不同的科目。（×）

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

实验指导四用友erp固定资产管理系统应用

实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用 一、实验目的 1?掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容 2?掌握固定资产系统初始化 3?掌握日常业务处理 4?掌握月末处理的操作。 二、实验内容 1?固定资产系统参数设置、原始卡片的录入 2?固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3?月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 三、实验资料 （一）根据下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10 ;计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份 =可使用月份-1 ）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目：“1502累计折旧”。 （二）基础设置1?账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2?部门对应折旧科目 3?固定资产类别 4.增减方式

4.录入原始卡片 系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资 产原始卡片的录入工作。 (二) 10月份发生固定资产业务如下： 1.10月31日财务部购入计算机 1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00 丿元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值 50000.00元的计算机毁损。 四、实验要求 1.完成固定资产账套的初始设置 2.完成账套的基本信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 (一)系统启用及相关参数 (1)执行“开始”“程序”“用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2)输入操作员“ 001张川”，输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达 股份有限公司”；“操作日期”为“ 2005-10-01 ”，单击“确定”按钮，进入企业门户。 ⑶执行“基础信息”“基本信息”“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005 年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。 2.运行固定资产管理系统 (I)执行“开始” “程序” “用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“ 008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“ 2005.10.01 ”，

用友ERP-NC固定资产计提折旧生成凭证操作步骤

固定资产计提折旧 通过会计平台生成总账凭证 操作手册 注意事项：录入原始卡片节点增加原始卡片当月可计提折旧；资产增加节点增加资产卡片当月不计提折旧。 1.增加资产 录入原始卡片或资产增加首先第一步就是选择类别，应当注意的是如果你类别选择错了，后面无法修改只能删除卡片重新增加，所以大家要慎重。增加完保存就完成了资产增加。如图： 2.固定资产计提折旧 到折旧与摊销节点页面，工具栏有个“计提折旧”按钮，只要点下系统就自动计提折旧，（当下面显示折旧已计提）。如图1；然后选中要生成凭证的卡片，可选择多也可选择单（可以多卡片生成一凭证也可以一卡片生成一凭证。）如图2；点完生成凭证会出现如图3的界面，只要点保存就自动生成总账凭证了（不过这要通过设置会计平台），这就完成了固定资产计提折旧生成总账凭证。

图1 图2

3.会计平台设置 3.1凭证模板定义 首先我们到凭证模板定义节点，然后找到计提折旧模板，然后点修改进行计提折旧模板的设置；模板的设置相当于我们把录入凭证的模板定义好了，只要我们点生成就可以自动生成凭证，我们不需要在进行凭证的录入。如图 注意点说明： 1．本币汇率与数量如图 2.设置辅助核算 通常有涉及到辅助核算的科目我们都要录入辅助核算，模板设置也不例外，如果我们没有设置辅助核算我们点凭证生成完还要进行修改。 辅助核算设置操作如下，首先科目如“折旧费用科目”然后点辅助核算，辅助核算下面有两个页签一个是主辅助核算一个是分辅助核算，我们选中分辅助核算，选中后会出现一个窗口，在弹出的窗口点增加设置辅助核算，设置完点确定即可。 注意事项：点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义整凭证可能用到的辅助核算及其取值；另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，选中一条凭证分录，点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮，在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值

用友erp认证固定资产部分题库 (1)

1.关于固定资产卡片录入的说法，不正确的是 A.删除非末张卡片，该卡片编号将保留空号，不能再使用。 B.使用年限可以是非整数年，但必须是整数月 C.资产通过原始卡片录入还是通过"资产增加"录入，在于资产的开始使用日期 D.原始卡片的录入必须在第一个期间结账前 答案:D 2.在固定资产系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作 A.只能做一次 B.只能做两次 C.次数无限制 D.在选项中可以控制计提折旧的次数 答案:C 3.有关固定资产卡片样式描述正确的是 A.每张卡片的样式可以单独修改。 B.卡片样式修改中可以修改行高、列宽但无法增加行数和列数。 C.卡片的样式如何只能在资产类别中选择。 D.卡片样式最多不能超过四个 答案:C 4.在固定资产中 A.无法查询已经减少了的卡片。 B.无法修改上年数据。 C.无法修改上月数据。 D.无法更改卡片信息 答案:B 5.固定资产结账前 A.必须与总账对账一致。 B.只能计提一次折旧。 C.必须将批量制单中业务全部制单。 D.以上都不对。 答案:D 6.固定资产当月有效的变动是。 A.使用年限调整 B.部门转移 C.原值调整 D.累计折旧调整 答案:A 7.下列有关固定资产模块描述正确的是。 A.选择"与账务系统进行对账"，则必须完成"批量制单"业务。否则不能结账。

B.选择"月末结账前一定要完成制单登账业务"，则须将"批量制单"中所有记录全部生成凭证。否则不能结账。 C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧。 D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门变动单，可直接修改卡片。 答案:D 8.经理要企业固定资产的最全面的资料，最好给他提供 A.固定资产原值一览表 B.固定资产到期提示表； C.固定资产统计表； D.役龄资产统计表； 答案:C 9.要从总体上了解企业所拥有固定资产的折旧计提程度，可选择系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表； 答案:B 10.要了解企业各部门所拥有的固定资产，可选择固定资产子系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表； 答案:A 11.在固定资产（部门、类别）明细账窗口中，哪项操作能调出固定资产卡片或变动单等原始凭证？ A.单击明细账的某一记录行。 B.双击明细账的某一记录行。 C.单击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。 D.双击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。 答案:B 12.关于固定资产子系统的月末结账功能，下列说法正确的是（）？ A.本月不结账，可以以下月日期登录系统，处理下期数据。 B.结账后发现有未处理的业务，只能在下月处理。 C.结账后，不能再以本月日期登录系统。 D.为保证数据的安全性，结账前一定要进行数据备份。 答案:D 13.在固定资产子系统中，哪项任务不能通过“处理”|“凭证查询”完成？ A.制作凭证。 B.查询凭证。

用友ERP固定资产日常管理功能

固定资产管理系统 1 固定资产管理系统的功能与特点 固定资产是指使用年限超过一年的建筑物、机器设备、运输工具等。 “固定”是相对于“流动”而言，流动资产的价值在一个生产周期内得到全部转移，而固定资产的价值能够连续在若干生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态，但其价值随着损耗逐渐地、部分地转移到生产的产品中去，构成产品成本的一部分。 1.1 固定资产管理系统的功能 固定资产管理及核算是企业财务核算的重要组成部分，为此，一般的固定资产管理系统应具备以下主要功能： （1）管理固定资产卡片。 （2）管理固定资产的增减变动情况。 （3）计提折旧、计算净值。 用友ERP-U8 固定资产管理系统的主要功能包括：设置、卡片、处理、账表和维护等，如图。 1.2 系统应用准备 在正式使用固定资产管理系统前，需要整理以下的资料： （1）固定资产卡片项目整理。

卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如资产名称、原值、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。 （2）卡片样式整理。 卡片样式是指卡片的整个外观，包括其格式（是否有表格线、对齐形式、字号大小、字型等）、所包含的项目和项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业管理的内容和侧重点可能不同，所以系统提供卡片样式定义功能，增大了系统的灵活性。 （3）折旧方法整理。 系统给出了最常用的折旧方法：不提折旧、平均年限法（两种计算公式）、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。如果不能满足要求，可整理出用户需要定义的折旧方法的名称和计算公式，以便在折旧方法定义时使用。 （4）资产类别整理。 资产一般要按类别管理，需要整理出本单位的固定资产是如何分类的，包括编码、名称及其净残值率、使用年限、计量单位、折旧方法等。在使用本系统时必须进行资产类别设置。 （5）建账期初数据整理。 整理单位内所有资产截止建账月份的月初数据及其他资料，目的是为了将这些原始资料，主要是卡片及附属资料，录入系统，保持管理和核算的连贯性。 （6）报表整理。 需要整理常用的资产账和报表，与系统默认的报表及格式对照一下，看是否符合要求，如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。 （7）其他信息整理。 系统中涉及到的设置还有：使用状况、增减方式、部门对应折旧科目等。 系统有默认的内容，检查一下是否可满足要求，如不能满足，请整理出需要设置的内容，以便在系统设置时使用。 2 系统的初始化 2.1 系统的启动与初始设置 在建立了“总账”账套基础上，启动“企业门户”，由【设置】—【基本信息】—【系统启用】，选择“固定资产”，启用固定资产核算与管理子系统。通过【业务】－【财务会计】－【固定资产】，可进入固定资产管理的主界面窗口。

用友erp认证固定资产部分题库

用友erp认证固定资产部分题库 1.关于固定资产卡片录入的说法，不正确的是 A.删除非末张卡片，该卡片编号将保留空号，不能再使用。 B.使用年限可以是非整数年，但必须是整数月 C.资产通过原始卡片录 入还是通过\资产增加\录入，在于资 产的开始使用日期D.原始卡片的录 入必须在第一个期间结账前答案:D 2.在固定资产系统中每月可以进行多 少次计提本月折旧操作 A.只能做一 次B.只能做两次C.次数无限制 D.在选项中可以控制计提折旧的次数

答案:C 3.有关固定资产卡片样式描述正确的是 A.每张卡片的样式可以单独修改。 B.卡片样式修改中可以修改行高、列宽但无法增加行数和列数。 C.卡片的样式如何只能在资产类别中选择。 D.卡片样式最多不能超过四个答案:C 4.在固定资产中 A.无法查询已经减少14 / 1 了的卡片。B.无法修改上年数据。C.无法修改上月数据。D.无法更改卡片信息答案:B 5.固定资产结账前A.必须与总账对账一致。B.只能计提

一次折旧。 C.必须将批量制单中业务全部制单。D.以上都不对。答案:D 6.固定资产当月有效的变动是。A. 使用年限调整B.部门转移C.原值调整D.累计折旧调整答案:A 7.下列有关固定资产模块描述正确的是。 A.选择\与账务系统进行对账\，则必须完成\批量制单\业务。否则不能结账。 B.选择\月末结账前一定要完成制单登账业务\，则须将\批量制单\中所有记录全部生成凭证。否则不能结账。 C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧。 D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门 变动单，可直接修改卡片。答案:D

用友ERP认证题库(固定资产)

用友ERP固定资产 应用能手认证复习题 一、判断题 1.一个固定资产由多个部门(上限20)使用、分摊的问题，即为一个资产选择多个"使用部门"，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊 答案:True 2.固定资产的自动编码方式只能一种，一经设定，该自动编码方式不得修改。 答案:True 3.固定资产结账必须完成批量制单 答案:False 4.固定资产结账前必须与总账对账一致。 答案:False 5.固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误很多，或太乱，可以选择“维护”|“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。 答案:True 6.在固定资产子系统的设置中，如果在选项中选择了“每次登录系统显示资产到期提示表”，则无论是否有到期的固定资产，都会显示资产到期提示表。 答案:True 7.固定资产子系统中，所有的报表都能进行图形分析。 答案:False

8.在用友ERP固定资产管理系统中，如果在业务发生时立即制单，凭证的摘要会根据业务情况自动填入。 答案:True 9.对于固定资产系统传递到总账中的凭证，若发现该凭证制作错误，在总账中可通过凭证修改功能进行更改。 答案:False 10.在用友ERP固定资产管理系统中，已记账的凭证，不能通过“处理”|“凭证查询”功能删除。 答案:True 11.为避免重复累计，固定资产子系统在一个期间内只能计提一次折旧。 答案:False 12.计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。 答案:True 13.如某项已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应删除原减值准备变动单。 答案:False 14.某次资产评估决定，对办公楼的原值在原有基础上增加一倍，在选择可评估项目时，则只需选择原值。 答案:False 15.在进行资产评估时，如果对所有房屋的原值都要调整，有的增加一倍，有的减少一半，在选择要评估的资产时，可以采用手工选择方式，也可以采用条件选择方式。

试验八用友ERPU8固定资产管理

实验八用友ERP-U8固定资产管理 一、实验目的 熟悉固定资产管理系统的主要内容和操作流程，掌握固定资产管理系统初始设置、日常期末处理的操作方法。 二、实验内容 ?固定资产管理系统初始设置； ?固定资产管理系统日常处理； ?固定资产管理系统期末处理。 三、实验要求 引入实验三的账套备份数据，启用固定资产管理系统，02（梁小红）负责固定资产管理的操作。 四、实验资料： （1）固定资产账套参数资料 固定资产账套启用月份为“2015年6月”；采用“平均年限法（一）”计提折旧；折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部计提；固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用按“类别编号+部门编号+序号”自动编码，序号长度为3；要求固定资产与总账对账；固定资产对账科目为“1501”，累计折旧对账科目为“1502”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账；业务发生后不立即制单；固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。 （2）固定资产类别资料（如表8-1）

（4）部门对应折旧科目（如表8-3） （5）固定资产原始卡片（如表8-4） 表8-4 固定资产原始卡片 （6）新增固定资产资料 2015年6月8日，为财务部购入新电脑一台，原值22000元，预计使用年限为4年，净残值率为4%。 （7）资产评估资料 2015年6月12日，对人事部办公楼进行资产评估，评估结果值1100000元，累计折旧40000元。 （8）计提折旧资料 2015年6月30日，计提本月固定资产折旧。 （9）资产减少资料 2015年6月30日，财务部毁损电脑一台。 （10）资产变动资料 2015年7月3日，生产部的生产线添置新配件50000元。 五、实验结果和收获

ERP固定资产管理系统应用

实验指导四用友ERP固定资产治理系统应用 一、实验目的 1.掌握用友ERP-U8治理系统的子系统固定资产治理系统的内容 2.掌握固定资产系统初始化 3.掌握日常业务处理 4.掌握月末处理的操作。 二、实验内容 1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入 2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。 3.月末处理：计提减值预备、计提折旧、对账和结账。

三、实验资料 （一）依照下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10；计提折旧要紧折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类不编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧”。 （二）基础设置 1.账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2.部门对应折旧科目 3.固定资产类不

4.增减方式 4.录入原始卡片

系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并依照上述资料设置固定资产类不，并完成固定资产原始卡片的录入工作。 （二）10月份发生固定资产业务如下： 1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20000.00元，可能使用8年，净残值率为4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值

430000.00，累计折旧为151200.00元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。 四、实验要求 1.完成固定资产账套的初始设置 2.完成账套的差不多信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 （一）系统启用及相关参数 1.启用固定资产治理系统 (l) 执行“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2) 输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。 (3) 执行“基础信息”\“差不多信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产治理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产治理系统启用日期为“2005年

用友U8固定资产操作手册

U8 固定资产操作手册 一、固定资产系统操作流程 二、账套初始化 首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。 选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：

初始化账套向导（一） 在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的 基本原则。 初始化账套向导（二） 在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。 初始化账套向导（四） 在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。 初始化账套向导（六） 该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片 注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片 中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固 定资产。 二、固定资产日常业务处理 1、资产增加 企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。 注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧

【ERPMRP管理】实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用

【ERPMRP管理】实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用

实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用 一、实验目的 1.掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容 2.掌握固定资产系统初始化 3.掌握日常业务处理 4.掌握月末处理的操作。 二、实验内容 1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入 2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。 3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 三、实验资料 （一）根据下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10；计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧”。 （二）基础设置 1.账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2.部门对应折旧科目

3.固定资产类别 4.增减方式

4.录入原始卡片 系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片的录入工作。 （二）10月份发生固定资产业务如下： 1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为

4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。 四、实验要求 1.完成固定资产账套的初始设置 2.完成账套的基本信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 （一）系统启用及相关参数 1.启用固定资产管理系统 (l) 执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2) 输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。 (3) 执行“基础信息”\“基本信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。 2.运行固定资产管理系统 (l) 执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。

用友 U8固定资产操作手册

U8固定资产操作手册 一、固定资产系统操作流程 二、账套初始化 首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。 选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：

初始化账套向导（一） 在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。 初始化账套向导（二） 在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。 初始化账套向导（四） 在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。 初始化账套向导（六） 该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片 注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。 二、固定资产日常业务处理 1、资产增加 企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。 注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧