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试算平衡及科目汇总表

试算平衡及科目汇总表

账户名称

期初余额本期发生额期末余额

借方贷方借方贷方借方贷方

库存现金4621.00

银行存款5914154.00

其他货币资金145200.00

交易性金融资产202600.00

应收票据210000.00

应收账款6775362.00

预付账款8376.00

其他应收款126000.00

原材料411840.00

周转材料6100.00

库存商品91446.30

生产成本1170340.00

可供出售金融资产522880.00

持有到期投资922250.00

长期股权投资4350000.00

投资性房地产2100000.00

固定资产18949000.00

无形资产2441000.00

递延所得税资产114946.00

坏账准备210642.00 房地产累计折旧166250.00 累计折旧5029440.39

累计摊销778600.00

短期借款1000000.00

应付票据2215536.00

应付账款13219832.17

预收账款982088.00

应付职工薪酬465439.80

应交税费201156.71

应付利息2438.89

其他应付款73646.00

长期借款500000.00

预计负债95000.00 递延所得税负债31437.50 股本10000000.00

资本公积156500.00

盈余公积658729.00

本年利润7865757.98

利润分配813620.86

合计44466115.3 44466115.3