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销售预算(表一)

销售预计现金收入(表二)

制表:制表日期:

生产预算(表三)

直接材料采购预算(甲产品)(表四)

直接材料采购预算(乙产品)(表五)

直接材料采购预算现金支出(表六)

直接人工预算(表七)

制造费用预算(表八)

制造费用预计现金支出计算表(表九)

产品成本预算(甲产品)(表十)

*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”

**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”

***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”

产品成本预算(乙产品)(表十一)

*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”

**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”

***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”

期末存货预算(表十二)

销售费用预算(表十三)

* 见表十、表十一

管理费用预算(表十四)

销售费用预计现金支出计算表(表十五)

现金预算(表十六)

预计损益表(表十七)

预计资产负债表(表十八)

CW-GK/BD—21

预计现金流量表(表十九)

会×03表

全面预算管理系统

全面预算管理系统 招标公告 招标项目名称:全面预算管理系统 招标编号:0686-1841Q2871785Z 采购人:北京市隆福医院 采购人地址:北京市东城区美术馆东街18号 采购人联系方式: 采购代理机构:北京国际贸易公司 采购代理机构地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号 采购代理机构联系方式: 采购方式:公开招标 预算金额:人民币51万元 采购需求:详见本公告附件。 采购用途:实现包括预算编制、预算执行、预算调整、预算分析等内容的全面预算管理,为医院决策提供及时准确的决策信息。 采购项目的数量、简要技术要求: 评标方法和标准:综合评分法 投标人的资格条件:

1. 须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 2. 在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任的本国货物及服务 内容提供商。 获取招标文件的时间期限、地点、方式: 时间:2018年11月27日至2018年12月4日(节假日休息) 上午09:00至11:00时;下午1:30至4:00(北京时间)。 地点:北京国际贸易公司207室 方式:现场购买。 招标文件售价: 每套人民币200元;只接受现场报名,招标文件售后不退。为确保开票信息无误,投标人开具发票时需提供营业执照复印件和购买标书授权书及被授权人的身份证。 公告期限:5个工作日 投标文件递交时间:2018年12月18日08时30分至2018年12月18日09时00分(北京时间) 投标截止时间:2018年12月18日09时00分(北京时间),逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点:北京国际贸易公司104会议室 开标时间:2018年12月18日09时00分(北京时间) 开标地点:北京国际贸易公司104会议室 凡对本次采购提出询问,请联系: 北京国际贸易公司(技术方面的询问请以信函或者传真的形式)。 地址:北京朝阳区建国门外大街甲3号

企业全面预算表格.pdf

销售预算(表一) 单位:元季度 1 2 3 4 全年预计销售量(件) 甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品65 65 65 65 65 乙产品75 75 75 75 75 销售收入 甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 152000 121250 485000 预计现金收入计算表(表二) 单位:元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000 第1季度销售收入53700 35800 89500 第2季度销售收入72750 48500 121250 第3季度销售收入91800 61200 15300 第4季度销售收入72750 72750 现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500

生产预算(表三) 单位:件季度 1 2 3 4 全年甲产品 预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加:预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减:期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品 预计销售量500 750 1000 750 3000 加:预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减:期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025

2018企业全面预算管理编制、审批与流程图全套

全面预算—预算的编制与审批 发布日期:2017 年11 月07 日版本:A/V8 1 目的 规范公司预算编制工作,确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于******* 股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会:由公司总裁任负责人,财务总监任副负责人,其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图

CB.01 全面预算—预算的编制与审批 各预算责任中心财务部预算管理委员会董事会股东大会 开始 2. 拟订预算目标 1. 制定初步预算 分解方案目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 分解协调会分解协调会分解协调会 4. 修改预算目标 分解方案,并拟 定预算编制大纲 5. 审批 7. 编制业务预算 或部门预算 6. 下达预算指标及预算编制大纲 8. 审核、汇总、 平衡 9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见 10. 编制预算草案11. 审核12. 审核13. 审批 14. 下达预算 结束 6 流程描述 流程步骤执行部门/ 岗位执行记录流程步骤描述 董事会根据公司发展战略和年度经营目标,结合1. 制定初步目标董事会 财务部对预算目标的测算结果,确定公司初步预 算总目标。 2. 拟订预算目标分解 方案财务部 预算目标分解方 案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 预算管理委员会、各预算管理委员会召开预算目标分解协调会,组织 3.参与预算目标分解 预算目标分解方 预算责任中心、财务各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标 分 协调会 部解方案进行充分讨论、沟通。(C1/ R1) 案 4. 修改预算目标分解 预算目标分解方财务部根据协调会讨论结果,修改预算目标分解方案,并拟定预算编财务部案、预算编制大方案,同时拟定预算编制大纲,明确预算编制范制大纲纲围、编制依据及基本原则、编制内容等。 预算目标分解方预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行5. 审批预算管理委员会 案、预算编制政审批,确保与公司总体战略目标相吻合。 策(C2/ R1)

XX公司财务管理制度全套-全面预算管理办法

XX公司财务管理制度全套-全面预算管理办法 1 目的 规范预算管理程序,明确参与预算部门各方职责,提高公司预算管理水平。 2 范围 本办法适用于公司全面预算管理。 3 职责 3.1 计划部门负责编制公司经营计划。 3.2 财务部门负责公司全面预算工作的归口管理及预算工作的培训。 3.3 销售部门负责编制销售预算及销售费用预算。 3.4 采购部门负责编制采购预算。 3.5 人力资源部门负责编制人力资源费用及需求预算。 3.6 管理部门负责管理费用预算。 4 措施和办法 4.1 销售预算 4.1.1销售部门根据公司经营计划,往年及当年度实际销售情况及对下年度的预测情况,确定下年度产品销售结构,分月编制销售收入计划, 4.1.2 销售部门根据公司经营计划,以及市场预测情况,制定下年度的货款回笼计划,分月编制货款回笼预算。 4.1.3 销售部门根据公司当年的实际销售费用支出、下年度市场开发需求、下年度的销售预测及公司管理要求,编制销售费用预算。 4.1.4 销售计划预测应于每年度十月上旬完成。 4.2人力资源预算 4.2.1 人力资源部门负责人力资源费用及下年度人员需求预算。 4.3 采购预算 4.3.1 采购办根据公司下年度销售预算及销售结构,编制下年度的采

购预算。 4.3.2采购办根据公司预算制定下年度的采购成本降低计划。 4.4管理费用预算 4.4.1 管理部门根据当年各部门费用考核的实际情况,结合各部门下年度管理工作的需求,以及全面预算的要求,编制公司管理费用预算。 4.5资金计划预算 4.5.1 财务部门根据销售预算、采购预算、人力资源费用预算、管理费用预算、税金预算编制资金收支预算,确定下年度资金需求计划。 4.5.2 财务部门根据公司资金来源渠道及下年度资金计划编制公司下年度财务费用预算。 4.6 预计损益表 财务部门根据上述各项预算,编制公司下年度预计损益表 4.7其它 4.7.1计划部门根据预算要求及编制进度将预算表格分发到各需求部门,各部门预算编制完成后分别报送公司财务部门和计划部门,财务部门对各部门编制的预算进行分析与汇总,并在此基础上编制出公司年度预算。 4.7.2 公司年度预算所涉及到的部门应根据公司预算计划要求,在规定的时间内完成各项预算。 4.7.3 公司年度预算经总经理审核后报送集团财务审计部门复审,并经集团公司批准后下发执行。

全套概预算编制表格空表模板

建设项目总算表(汇总表) 建设项目名称:建设单位名称:表格编号:第页 序号表格编号单项工程名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需安装的 设备、工器具费 建筑安装工 程费 其他费用预备费总价值 生产准备及 开办费 (元)人民币(元)其中外币()(元) ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ设计负责人:审核:编制:编制日期:年月 1

单项工程算总表(表一) 建设项目名称: 单项工程项目名称: 建设单位名称:表格编号:第页 序号表格编号费用名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需要安装的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其他费用预备费总价值 (元)人民币(元)其中外币() ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪ设计负责人:审核:编制:编制日期:年月 2

建筑安装工程费用算表(表二) 单项工程项目名称:建设单位名称:表格编号:第页序号费用名称依据和计算方法合计(元)序号费用名称依据和计算方法合计(元)ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费8 夜间施工增加费 一直接费9 冬雨季施工增加费 (一)直接工程费10 生产工具用具使用费 1 人工费11 施工用水电蒸气费 (1)技工费12 特殊地区施工增加费 (2)普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费14 运土费 (1)主要材料费15 施工队伍调遣费 (2)辅助材料费16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费 4 仪表使用费(一)规费 (二)措施费 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费 2 文明施工费 3 住房公积金 3 工地器材搬运费 4 危险作业意外伤害保险费 4 工程干扰费(二)企业管理费 5 工程点交、场地清理费三利润 6 临时设施费四税金 7 工程车辆使用费 设计负责人:审核:编制:编制日期:年月 3

全面预算管理操作指南全套资料

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理

工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 Xxx集团公司财务管理部 年月

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册

目录

A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品(商品)分类的销售预算,由销售部门编制。OTC营销部,流通事业部,处方药营销部由其下属营销部门填写,总部汇总,植物药业公司暂由总部填写,最后汇总到财务部财务管理中心,由于该表是编制预算的起点,在编制月度预算时,以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门:指该表的填制部门,如XX分公司、XX执行部等。 预算期限:指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明起止时间,集团规定是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格:指产品或外购商品的名称以及产品(商品)的装箱规格,如 药品的含量、容量、数量,小包装的数量等。 2、计量单位:指产品(商品)的数量单位。为统一计量,一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量:预测下一预算期限该产品(商品)的销售总数量。 4、单价:指一箱产品(商品)的预计销售价格,若价格有波动,则取预测的 平均价格。 5、预计收入:指产品(商品)该预算期限的销售金额,即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额:指产品(商品)用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额:预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款:指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款:预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬:指在各个期间的预计回款金额

13、本月合计:本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额:预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况,A-2-1表由分支机构编制,上报总部,A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用,最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出,但在计算现金流量时,除折旧费用和递延资产摊销外,其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门:指该表的填制部门,如XX分公司等,上海医药公司,香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限:指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明年份,预算期限是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据:指该项费用的计算依据,变动费用一般根据销售收入的百分比计算,固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间:指该项费用的预计支付时间,亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费:指房屋租金(含仓租)、物业管理费。

全面预算管理制度和表格核心

(延伸资料一) 全面预算管理制度 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 批准:_______________________________ 发布日期:实施日期:

全面预算管理制度 一目的 通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制,有效组织和协调公司的生产经营活动,推进落实公司中长期战略规划,完成既定年度方针目标。 二适用范围 公司属各单位,包括各部门、工厂,以及子公司。 三全面预算的主要内容 全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。 3.1 业务预算 业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算,包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。 (1)销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算,其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。 (2)生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算,其主要是在销售预算的基础上,依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。 (3)采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算,其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。 (4)成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算,其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。 (5)费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。 3.2 资本预算 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算,主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。 (1)固定资产投资预算是公司在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预

公司财务管理规定全套全面预算管理规定

公司财务管理规定全套全面预算管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1 目的 规范预算管理程序,明确参与预算部门各方职责,提高公司预算管理水平。 2 范围 本办法适用于公司全面预算管理。 3 职责 计划部门负责编制公司经营计划。 财务部门负责公司全面预算工作的归口管理及预算工作的培训。销售部门负责编制销售预算及销售费用预算。 采购部门负责编制采购预算。 人力资源部门负责编制人力资源费用及需求预算。 管理部门负责管理费用预算。 4 措施和办法 销售预算 销售部门根据公司经营计划,往年及当年度实际销售情况及对下年度的预测情况,确定下年度产品销售结构,分月编制销售收入计划, 销售部门根据公司经营计划,以及市场预测情况,制定下年度的货款回笼计划,分月编制货款回笼预算。 销售部门根据公司当年的实际销售费用支出、下年度市场开发需求、下年度的销售预测及公司管理要求,编制销售费用预算。 销售计划预测应于每年度十月上旬完成。 人力资源预算 人力资源部门负责人力资源费用及下年度人员需求预算。 采购预算 采购办根据公司下年度销售预算及销售结构,编制下年度的采购预算。 采购办根据公司预算制定下年度的采购成本降低计划。

管理费用预算 管理部门根据当年各部门费用考核的实际情况,结合各部门下年度管理工作的需求,以及全面预算的要求,编制公司管理费用预算。资金计划预算 财务部门根据销售预算、采购预算、人力资源费用预算、管理费用预算、税金预算编制资金收支预算,确定下年度资金需求计划。 财务部门根据公司资金来源渠道及下年度资金计划编制公司下年度财务费用预算。 预计损益表 财务部门根据上述各项预算,编制公司下年度预计损益表 其它 计划部门根据预算要求及编制进度将预算表格分发到各需求部门,各部门预算编制完成后分别报送公司财务部门和计划部门,财务部门对各部门编制的预算进行分析与汇总,并在此基础上编制出公司年度预算。 公司年度预算所涉及到的部门应根据公司预算计划要求,在规定的时间内完成各项预算。 公司年度预算经总经理审核后报送集团财务审计部门复审,并经集团公司批准后下发执行。

企业全面预算管理编制、审批及流程图全套(20200711084524)

全面预算—预算的发布日期:2017年11月07日版本:A/V8 编制与审批 1 目的 规范公司预算编制工作,确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于*******股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会:由公司总裁任负责人,财务总监任副负责人,其成员还包括各业务分管副总裁、营销 总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会 预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图

CB.01 全面预算—预算的编制与审批 股东大会 董事会 预算管理委员会 财务部 各预算责任中心 7.编制业务预算 或部门预算13.审批 11.审核10.编制预算草案14.下达预算 8.审核、汇总、 平衡 结束 12.审核3.参与预算目标 分解协调会 开始 1.制定初步预算 目标 2.拟订预算目标 分解方案6.下达预算指标及预算编制大纲 3.参与预算目标 分解协调会 3.参与预算目标 分解协调会4.修改预算目标分解方案,并拟定预算编制大纲 5.审批 9.沟通修改意见9.沟通修改意见 9.沟通修改意见6 流程描述 流程步骤 执行部门/岗位 执行记录 流程步骤描述 1.制定初步目标 董事会 董事会根据公司发展战略和年度经营目标,结合 财务部对预算目标的测算结果,确定公司初步预算总目标。 2.拟订预算目标分解方案 财务部 预算目标分解方案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 3.参与预算目标分解协调会 预算管理委员会、各预算责任中心、财务部 预算目标分解方案 预算管理委员会召开预算目标分解协调会,组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。( C1/R1) 4.修改预算目标分解方案,并拟定预算编制大纲 财务部 预算目标分解方案、预算编制大纲 财务部根据协调会讨论结果,修改预算目标分解方案,同时拟定预算编制大纲,明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。5.审批预算管理委员会 预算目标分解方 案、预算编制政策 预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批,确保与公司总体战略目标相吻合。(C2/R1) 6.下达预算指标及预 财务部 财务将预算管理委员会审定的预算指标及预算编

全面预算管理的组织架构与职责分工

全面预算管理体系的组织架构与职责分工 第一节决策机构 1.组成部门 ?总经理办公会(预算管理委员会) 2.组成人员 ?总经理办公会(预算管理委员会)是一个非常设机构,成员包括公司总经理、各分管副总、财务部门经理及其他业务或管理部门经理,由公司总经理担任管理委 员会主任,副总(分管财务)担任委员会常务副主任。另设立预算管理委员会秘 书,由财务部门预算具体编制与操作人员担任 3.预算管理主要职责 (1)预算启动 ?每年9月定期召开预算启动会议,根据公司战略规划,确定公司年度运作计划、年度经营目标 (2)预算平衡会议 ?每年12月定期召开跨部门的预算平衡会议,确定对各部门预算及部门运作计划的修改意见 (3)预算正式下达 ?下年度年初公司收到香港公司正式下达的年度预算指标后,确定年度经营目标和年度预算的调整意见 (4)超预算审批 ?对在其审批权限范围内的超预算费用申请进行审批 ?对在其审批权限范围内的工程项目进行可研会审和设计会审 (5)预算执行分析与预算调整 ?每年7月定期依据预算执行分析结果,确定年中各部门对年度预算提出的调整申请 ?审批于每年3、9月由财务部门提交的预算管理体系调整建议

(6)其他预算管理职责 ?制定和下达公司日常预算管理制度 ?批准下发公司年度运作计划、临时预算方案、各次预算管理会议决议等正式管理文件 ?对公司内部其他例外、紧急或重要的预算管理事项或预算冲突进行仲裁与决议 4.流入/流出表单或信息 ?流入表单或信息 ?香港集团公司有关年度工作文件(年度公司预算指标) ?北京集团公司有关年度工作文件 ?各部门及汇总预测报告 ?各部门送审运作计划 ?公司及各部门预算初稿 ?预测说明报告 ?年初预算调整建议 ?超预算申请 ?工程项目可研报告 ?工程项目设计报告 ?汇总后预算年中调整建议 ?公司上半年预算执行分析报告 ?汇总后预算管理体系调整建议书 ?流出表单或信息 ?公司年度运作计划 ?各部门分解的业务指标及经营要求 ?各部门年度运作计划和预算初稿修改意见 ?公司上报香港公司的年度预算方案 ?公司临时预算方案 ?公司年初预算调整决议 ?超预算申请审批意见 ?工程项目可研批复 ?工程项目设计批复

08版全套概预算编制表格空表(WORD版)

08版全套概预算编制表格空表(WORD版)

附表二:概算、预算表(全套共十张表) 建设项目总算表(汇总表) 建设项目名称:建设单位名称:表格编号:第页 序号表格编号单项工程名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需安装的 设备、工器具费 建筑安装工程 费 其他费用预备费总价值 生产准备及 开办费 (元)人民币(元)其中外币()(元) ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ 设计负责人:审核:编制:编制日期:年月 2

3

工程算总表(表一)建设项目名称: 序号表格编号费用名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需要安装的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其他费用预备费总价值 (元)人民币(元)其中外币() ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪ 4

建筑安装工程费用算表(表二) 工程名称:建设单位名称:表格编号:第页 序号费用名称依据和计算方法合计(元)序号费用名称依据和计算方法合计(元)ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费8 夜间施工增加费 一直接费9 冬雨季施工增加费 (一)直接工程费10 生产工具用具使用费 1 人工费11 施工用水电蒸气费 (1)技工费12 特殊地区施工增加费 (2)普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费14 运土费 (1)主要材料费15 施工队伍调遣费 (2)辅助材料费16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费 4 仪表使用费(一)规费 (二)措施费 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费 2 文明施工费 3 住房公积金 3 工地器材搬运费 4 危险作业意外伤害保险费 4 工程干扰费(二)企业管理费 5 工程点交、场地清理费三利润 6 临时设施费四税金 7 工程车辆使用费 设计负责人:审核:编制:编制日期:年月 5

2012年全面预算情况说明书

XXX公司2012年度 全面预算情况说明书 全面预算情况说明书是对年度全面预算报表的补充说明,是评估公司全面预算报表编制质量的重要依据,是年度全面预算报表的重要组成部分。全面预算情况说明书由各二级公司及所属重要子企业分别编写。各公司全面预算情况说明书应对公司整体情况进行说明,至少应当包括以下主要内容: 一、企业基本情况 说明本企业治理与组织结构;集团对本企业的发展定位;本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润占集团的比例等。 二、上年度全面预算工作情况总结 (一)对上年度全面预算工作情况进行总结,回顾上年度全面预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题。 (二)对上年度全面预算完成情况进行总结,并对重要财务指标的预计完成数与年初预算数差异原因进行说明,其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明,不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的应一并说明。 (三)对市场情况分析、主要竞争对手经营情况分析、公司自身业务经营情况的总结和分析以及2011年公司推动业务发展采取的主要措施。 三、本年度全面预算工作组织情况 全面预算工作组织情况主要包括公司全面预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度全面预算工作具体组织过程,以及全面预算审核情况等,重点说明本年全面预算工作组织的改进情况。 四、本年度预算编制基础及编制依据 (一)全面预算合并报表范围说明 年度全面预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度全面预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 (二)全面预算年度生产经营情况预测说明 全面预算年度生产经营情况是企业编制年度全面预算的基本依据,各公司应认真分析宏观及微

Hyperion Planning全面预算产品白皮书

ORACLE HYPERION PLANNING 主要功能和优点 主要功能: ?通过强大的业务规则引擎实现多维度/多用户规划功能 ?灵活的工作流和计划管理能力?全面 Microsoft Office 集成性能?使用简单的 Web 界面 ?报告和仪表板的无缝创建?经实践证明的可扩展架构?与 ERP 系统和其他源系统可靠集成 ?全套管理软件管理工具 主要优点: ?将预算和规划周期缩短几周甚至几个月 ?提高预测准确性 ?通过直观的 Web 用户界面吸引更多用户群体 ?将 Microsoft Office 产品作为进入 Oracle Hyperion Planning 的接口,缩短用户的学习曲线?消除计划更新和报告刷新操作之间的时间延迟 ?通过一流的管理软件部署、管理工具和内置数据集成功能,降低拥有成本 ?为过渡至 Enterprise Business Planning 奠定基础Oracle Hyperion Planning 是一款基于 Web 和 Microsoft Office的灵活的计划预算解决方案,支持整个企业范围内的计划、预算和预测功能。 Oracle Hyperion Planning 提供丰富的计划预算和建模框架,支持基于驱动因素的规划,有效关联业务运营假设和财务结果。支持层级规划流程,其中涵盖企业财务以及企业内部的业务条线。使用 Oracle Hyperion Planning,既可以满足当前的财务规划、预算和预测需求,也能够应对未来跨领域扩展和自动化流程整合的需求。 简化整个企业内的规划和预算流程 规划和预算流程是整个企业内最耗费资源和时间的一个流程。这个流程中大多数都是手动任务,包括需要在成本中心经理、业务线财务经理和公司财务部门职员之间交换大量的电子表格。在整个过程中,一旦业务计划和战略发生任何变更,都需要开展大量的修正工作,还会导致电子表格出现错误,而且有时候这些错误直到预算计划最终定案后才被发现。 Oracle Hyperion Planning通过协调在企业内根据各业务维度, 如成本中心、业务实体和会计科目创建的计划,简化企业内部的计划预算流程。首先可以建立起成本中心计划和业务线计划之间的关系,之后再将业务线计划与企业层面上的计划关联起来。可以实时评估关键计划的变更所产生的影响,并立即向所有相关者发布修正后的计划,避免任何时间延迟或人工处理可能产生的错误风险。 Oracle Hyperion Planning 提供强大的计算和业务规则引擎,可以处理从简单的公式计算到复杂的多维度分摊等各种业务逻辑。Oracle Hyperion Planning 为规划人员提供直观易用的Web界面和向导式的任务列表,便于用户创建各自的计划,同时支持自下而上和自上而下的规划流程。另外,为预算管理者提供了预算管理功能,可以监控预算的提交进度和状态,同时还具备工作流和流程管理功能,为计划审核和审批流程提供支持。 集成Predictive Planning和滚 和滚动预测功能提高计算预算准确性 动预测功能提高计算预算准确性 当今公司都面临着业务环境快速变化的挑战。受到消费者行为变化的影响,对产品和服务的需求也出现了高度的易变性。成本投入波动,供应商环境也始终处于不断变化的状态。这些外部因素就要求公司确保员工具备必要的能力和技能,并且在资金和技术方面进行适当的投入,才能在市场中保持有利的竞争地位。始终保持在竞争中立于不败之地的一个关键要求是了解各种外部因素可能导致的变化,并掌握其变化程度,同时对财务和运营绩效做出准确的预测。Oracle Hyperion Planning 提供强大的商务智能和分析预测功能,能够基于历史数据分析预测未来不同场景(乐观、正常、悲观)下的绩效指标。Oracle Hyperion Planning 为用户提供多场景分析,对各种业务假设组合可能对关键财务结果产生的影响进行评估,并将其中一个场景作为后续预测工作的基础。 Oracle Hyperion Planning还提供滚动预测管理向导功能,支持定点、定长各种方式的

企业全面预算管理编制审批及流程图全套

发布日期:2017年11月07日版本:A/V8 全面预算—预算的 编制与审批 1 目的 规范公司预算编制工作,确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于*******股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 预算管理委员会:由公司总裁任负责人,财务总监任副负责人,其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会 预算草案财务部审核1 审核2 审批 5 流程图

CB.01 全面预算—预算的编制与审批 股东大会 董事会预算管理委员会财务部各预算责任中心7.编制业务预算 或部门预算13.审批 11.审核10.编制预算草案14.下达预算 8.审核、汇总、 平衡 结束 12.审核3.参与预算目标分解协调会 开始 1.制定初步预算目标 2.拟订预算目标 分解方案6.下达预算指标及预算编制大纲 3.参与预算目标 分解协调会 3.参与预算目标分解协调会4.修改预算目标 分解方案,并拟 定预算编制大纲 5.审批 9.沟通修改意见9.沟通修改意见 9.沟通修改意见6 流程描述 流程步骤 执行部门/岗位 执行记录 流程步骤描述 1.制定初步目标 董事会 董事会根据公司发展战略和年度经营目标,结合 财务部对预算目标的测算结果,确定公司初步预 算总目标。 2.拟订预算目标分解 方案 财务部 预算目标分解方案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 3.参与预算目标分解协调会 预算管理委员会、各 预算责任中心、财务 部 预算目标分解方案 预算管理委员会召开预算目标分解协调会,组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。(C1/R1) 4.修改预算目标分解方案,并拟定预算编制大纲 财务部 预算目标分解方 案、预算编制大 纲 财务部根据协调会讨论结果,修改预算目标分解方案,同时拟定预算编制大纲,明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。 5.审批 预算管理委员会 预算目标分解方 案、预算编制政 策 预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批,确保与公司总体战略目标相吻合。(C2/R1)

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