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关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知

公司各部门、全体员工:

为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度。具体如下:

第一章总则

第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。

第2条业务招待费用定义:

业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因

业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、

旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等

费用。(不包含市场公关费)

第4条使用原则:

4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生

可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。

(原则上不能多于需接待人员)

4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业

务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,

经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定

第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中制,事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申

请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点

等内容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,报行

政人事部备案,财务部审核,公司总经理批准后执行。(如有特殊

情况,因事先分管领导批准后,电话告知行政人事部进行审核备

案)

第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。

6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和行政人事经理签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。

6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品,需总经理批准。

第7条如到协议酒店/饭店招待时,一律实行现款结算。

第8条有关业务招待费用标准:原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则上只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一次招待,其余时间尽量安排工作餐。

8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。

8.5 如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务承办部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可办理。

8.6 因工作需要在外招待客人,招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意,公司总经理批准后执行。

8.7 招待用酒水(仅指白酒,烟及其他酒水包括在上述标准内(需要讨论)原则上由办公室统一配置,按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶(500ML),10人以下每桌不超过1-3瓶(500ML),招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用酒水,需要临时购买的,(讨论是否需要分级别),需分管领导批准后,报行政人事部备案,超过部分需总经理批准方可报销。

8.8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金,需填写“业务招待费申请表”中,经分管领导同意,公司总经理批准后执行。

8.9 因特殊情况紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,报行政人事部备案,在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。

第三章费用报销

第9条报销“业务招待费”时,应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批,并附上经审批的“业务招待费申请表”。

9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明,在发票背面签字并注明日期;

9.2 在办公室领用招待物品,凭签字手续完整的《招待物品领用单》,方可到财务办理核销手续。

第10条发票要求:

10.1 不允许用白条、假票报销,特殊原因经总经理批准方可办理;10.2 定额发票印章要清晰可识别,发票归属地与费用发生地必须一致;

10.3 手工开具的发票书写要求清晰,内容完整且印章必须清晰,不得套开、虚开;

10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。

第11条报销审批流程:报销人→部门负责人→分管领导审核→行政人

事部登记→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销

第四章费用报销责任界定

第12条报销人的责任

12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责,单据及附件应合法、完整。

12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐(发票正面向上、平均摊薄粘贴),否则财务部有权拒绝报销。

第13条分管领导的责任

13.1 负责审查费用项目申请及批准手续,报销金额是否控制在申请的预算之内。

13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。

第14条财务审核人员的责任

14.1 负责审查单据的合法性、真实性,报销内容是否符合有关标准。14.2 审查报销项目审批手续的完整性。

第15条审批者的责任

审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。

第五章处罚办法

第16条报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已

经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款,对于情节严重的,考虑移至司法机关处理。

第17条分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。第18条财务审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。

第19条审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。

第六章附则

第20条本规定由公司行政人事部和财务部负责解释和修订。

第21条本规定自发布之日开始施行。

附件一

业务招待费申请表

申请时间:年月日单位:元

分管领导:财务审核:总经理审批:

业务招待费申请表

申请时间:年月日单位:元

分管领导:财务审核:总经理审批:

附件二

招待物品购买申请表

申请时间:年月日单

位:元

填表说明:“备注”栏主要填写购买原因。

招待物品购买申请表

申请时间:年月日单

位:元

填表说明:“备注”栏主要填写购买原因。

附件三

招待物品领用单

领用时间:年月日单

位:元

填表说明:“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。

招待物品领用单

领用时间:年月日单

位:元

填表说明:“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。

关于经费的请示

关于经费的请示 篇一:市局列支经费的请示 关于将部分办公经费由市局列支的请示 市局: 市局*******作为市局党委的****部门和市局的****部门,承担着市局********等工作,办公耗材质量要求高、使用数量大,约占日常办公经费支出的80%。 2010年以来,***月均办公耗材支出一万元左右,先由***办公经费列支,不足部分由市局列支。办公经费入不敷出,难以承担全部办公耗材费用。为确保***日常工作运转,特恳请将***部分办公耗材相关费用,每月平均6000元由市局列支。 妥否,请批示。 二〇一一年八月十五日 篇二:关于申请区域协调发展资金的请示 xxxxxxxx有限公司 关于申请区域协调发展资金的请示 xxxxx字(xxxx)x号签发人:xxxxx xxx外经贸局、市财政局: xxxxxxx有限公司成立于xxx年xx月,注册资金xx万元,项目总投资xxxx万元,占地xx万平方米,建筑面积xxx万平方米,员工xx余人。公司以加工生产xxxxxxxxx为主,是世界xx

行业新兴的技术项目,以优质的xxxxx为原料,表面经过科学处理,形成一种新产品,美观大方,极具艺术表现力,适用于家居、办公、酒店、宾馆、休闲娱乐场所,安装于门窗、屏风、天花板背景墙、整体衣柜、书柜等。自项目建成投产以来,生产和销售形势良好,国外客商络绎不绝,订单不断,产品供不应求,产品全部出口xxxxx。 xxxxx年xxx月,我公司根据xxxxx的比较优势和地区 资源环境承载能力、发展基础和潜力,决定开工建设生产规模和出口规模均可满足xxxxx市场需要的xxx深加工厂,工程计划投入资金xxx万元,现已投入资金xxx万元,建设xxxx 平方米厂房及xxxx平方米的办公楼及产品展示大厅,引进两条全自动xxxx生产线,引进全自动xxxxxx生产线,全自动xxxxxx,全自动xxxx,全自动xxx等先进设备。工程建成投产后,可生产xx多种系列产品,年产特种xxx可达xxx万平方米,产值xxxx万美元,上缴税金xxx多万元,解决xx余人就业。 我公司自成立以来,得到了xxxxx市政府和xx区管委会的大力支持,基本建设和生产进展顺利,生产和销售形势良好。但作为一个新兴产业和正在成长过程中的企业,我公司在发展的过程中还面临着一些困难,基础设施建设、研发投入、技术设备引进等方面还需要大量资金投入,流动资金紧张,这些困难严重制约了我公司的发展。为了使企业能够快速发展,成为我市出口加工方面的龙头企业,特申请区域协调发展资金xxx万元。

关于申请经费的请示「4篇」

关于申请经费的请示「4篇」 不会写申请经费的请示的朋友请看我给大家整理收集的关于申请经费的请示【4篇】,供大家阅读参考。 关于申请经费的请示1 县人民政府: 在县委、县府的领导和指挥下,在相关部门的大力支持下,县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行,现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人,其中:在编正式职工408人,退休人员48人,退养蚕桑辅导24人,在岗蚕桑辅导员24人,长期临工4人,遗属定补人员4人。 按照批准的人员安置方案,根据债权、债务清算报告,经测算,人员安置费用646.28万元,退付集资款162万元,支付兑发工资313.85万元,共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日,按照县委、县府的安排布署,为了确保在今年6月底前破产终结,,故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工,待资产变现后再与县财政算帐。 以上请示可否,请批示。 日期 关于申请经费的请示2 自治区水利厅: 当前,我市春耕生产已进入关键时期。去年以来,我市遭受了罕见的秋、冬、春连续干旱,今年入春以来,全市平均降雨量215毫米,比历年同期少21.8%,水库蓄水量严重偏少,全市水库有效蓄水仅为5.29亿方,占有效库容的32%,比历年同期少0.98亿方,已有60座水库干涸。我市春耕生产用水形势严峻。4月9日,市政府温守荣副市长带领市水利局、农业局领导检查了横县的旱情,并就当前抗旱工作作了重要指示,为确保今年我市春耕生产各项任务的全面完成,实现全年农业增产、农民增收的目标,4月10日,xx市防汛抗旱指挥部于印发了《关于做好抗旱保春耕生产工作的紧急通知》。面对当前的严峻形势,我市各级防汛部门、抗旱服务队紧急行动起来,迅速掀起抗旱保春耕生产的高潮,不失时机地抓好当前抗旱保春耕工作,不误农时,为完成我市今年农业生产各项任务

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 (一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字; (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审 批。第三条请款审批手续 (一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付; (四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 第四条报销管理程序 (一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借; (二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账; (三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; 第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

(一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准; (二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销; (三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销; (四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6 小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助; (五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者,按一天计算补助;不足6小时满4小时者,按半天计算补助;不足4小时者,当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费; (六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费; (七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销; (八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理的规定 (一)报销标准 1.交通费报销标准 (1)部门主任、副主任每月不得超过300元;

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管 理水平,特制定本制度。 (一)业务招待费用支出范围 第一条业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的 纪念品等而发生的费用; 第八条业务招待费的审批权限 (1)业务费的审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其他 部门和个人一律不得安排。 (2)招待费的审批权限:公司分管领导审批单次10000元(含酒水)以内限额的招待费,公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种:工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序 (1)工作餐的审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口 接待部门相关人员陪同客人用餐。 (2)客餐招待的审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳 食餐厅,并由行政人事部准备烟和酒水。 (3)若需在公司餐厅进行招待的,事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行 元。 ( ( ( a. 白酒控制在200元∕瓶以下,红酒100元∕瓶以下; b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元(含酒水等),酒水

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,合理化费用标准。提高工作积极性,提高公司经营管理水平,特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费:指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种,工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务,员工食堂临时就餐;客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 (1)工作餐:加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 (2)客餐:由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》,详细注明招待的事由,包括(招待单位、人数、时间、地点及陪同人员)。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的,由招待部门填制《客饭申请表》(见钉钉)详细注明事由,经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准:用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元,隆重或重大的招待可超过200元。 (2)日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制,其他部门标准超过500元。 (3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐20元/人;招待相关工作人员30元/人。 (2)客餐的标准:客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。酒水标准控制在200元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人(含酒水等)。酒水标准控制在300元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人(含酒水等)。酒水标准控制在500元/瓶以下,红酒200元/瓶以下; 3、公司总经理发生的招待费用,凭发票据实报销。

费用报销及流程图

费用报销流程 一、内部费用报销:由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销; 2.业务费用的报销,业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内的费用开支需经业务主管批准,超出计划的费用需由总经理批准方可报销; 3.现金支付的材料/辅料报销,需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据; 4.工资的核算与发放:由人事统计好员工出勤状况表,交部门主管核对无误再交由会计制作工资单,工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细,交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资,当月25日以后离职的当月发放上月工资,当月工资转下月底结清;急辞人员工资在7天内结清,需扣除总工资的35%。 流程图: 二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准;供应商需在28号前把帐单发给采购核对,

采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款。 流程图: 审核:拟定人:

关于申请经费的请示报告

关于申请经费的请示报告 下面请看WTT小雅给大家整理收集的关于申请经费的请示报告,希望对大家有帮助。 关于申请经费的请示报告1 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调,全力以赴达成xxx年的总销售目标;总经办提议xxx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支20xx0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动,现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支20xx0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支20xx0元。费用申请报告。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日

期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢! 报告部门: 报告日期:xxxx年x月x日 关于申请经费的请示报告2 为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节,结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况,大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动,活动内容如下; 大准项目部在建铁路隧道6座,总延长3公里。为提高全员隧道施工安全意识,熟悉掌握隧道施工有关安全知识,确保隧道施工安全,特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动,活动时间20xx年4月30日至5月1日。分初赛、决赛, 此项活动设一等奖1名(奖金100元),二等奖2名(奖金80元)、三等奖3名(奖金50元);参与奖30名(纪念品一份)。合计经费560、00元 为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩,还能促进项目安全发展,维护职工队伍的稳定,特申请五一知识竞赛活动经费,望批准为感。 特此报告。 xxx局大准项目部 20xx年4月22日

业务招待费报销制度

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,合理化费用标准。提高工作积极性,提高公司经营管理水平,特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费:指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种,工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务,员工食堂临时就餐;客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 (1)工作餐:加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 (2)客餐:由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》,详细注明招待的事由,包括(招待单位、人数、时间、地点及陪同人员)。经部门经理→总经理审批同意后,方可执行。 3、若需在公司员工食堂进行招待的,由招待部门填制《客饭申

请表》(见钉钉)详细注明事由,经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准:用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元,隆重或重大的招待可超过200元。 (2)日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制,其他部门标准超过500元。 (3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐20元/人;招待相关工作人员30元/人。 (2)客餐的标准:客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。酒水标准控制在200元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人(含酒水等)。酒水标准控制在300元/瓶以下,红酒100元/瓶以下; c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人(含酒水等)。酒水标准控制在500元/瓶以下,红酒200元/瓶以下; 3、公司总经理发生的招待费用,凭发票据实报销。

关于申请工作经费的请示.doc

关于申请工作经费的请示 申请工作经费的请示如何写?那么,下面是我给大家整理收集的关于申请工作经费的请示,供大家阅读参考。 关于申请工作经费的请示1 县政府: 为强化对创建省卫生县城经费保障,确保复评迎查工作顺利开展,现提请县政府专项安排创建工作经费。根据县创建办初步测算,需创建工作经费51万元,具体如下:①创卫汇报专题片制作2万元;②购买毒饵站、防鼠网、引蝇笼等除"四害"器械15万元;③健康主题公园、健康长廊、卫生计生文化广场改造、版面内容更新等、印制健康宣传教育知识(用于张贴社区公示栏)和其他宣传资料、宣传车、禁烟标识、"五小行业"公示栏等24万元;④车辆使用(每天有6辆车在街上专门督查费150元/天计算)从11月5日起至月底要2万元;⑤省市专家招待费、加班工作餐、市专家模拟检查、省专家创建指导、省专家评审等相关评审费用8万元。 以上请示,妥否,请批示。 xxx县卫生和计划生育委员会 xxx年11月26日 关于申请工作经费的请示2 区五城同创指挥部: 根据xxx市创建国家卫生城市工作要求,xxx年6月底前,需完成区内的创卫任务,配合市创卫办完成国家卫生城市省级申报工作并通过省

级评审,目前各地各部门各项创卫工作已经全面展开。 根据全市创建国家卫生城市目标任务分解、xxx市中心城区 "除四害"先进城区创建以及健康促进区和慢性病综合防控示范区创建要求,需申请以下专项费用: 1、"除四害"专项工作经费85万元。其中毒饵盒安装60万元、全覆盖蚊蝇消杀20万元、其它经费5万元。 2、健康教育宣传栏新建、更新费用万元。对所有中心城区社区现有宣传栏进行更新226块,同时对破损的进行更换,以及增加宣传栏共180块。 3、健康促进区和慢性病综合防控示范区创建工作经费52万元。健康促进区要求按照1元/人标准由财政拨付,慢性病综合防控示范区要求按照不低于卫生事业费的5%予以支持,专款专用。 4、医疗废弃物处置费用16万元。 5、农贸市场专项整治费用35万元。17个农贸市场宣传牌、公示牌、制度牌制作,公厕改造,垃圾容器配置及其他整治需要。 6、食药局创卫工作经费52万元。一是建立健全我区17个农贸市场的食用农产品快速检测监管机制经费10万元。为每个市场增设快速检测箱一个,内配置电子秤、剪刀、镊子,全年的试管、滴管、比色卡、试剂、试纸等,预计每套所需费用近6000元。二是对我区2500余家小餐饮经营主体进行全部培训和发放宣传单、桌贴、宣传画,平均每家资料费0元,共计30万元。三是创建健康食堂、健康餐厅计8家,创建经费需万元。

公司报销制度与流程图

公司报销制度及流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出

关于申请经费的请示范文汇总

关于申请经费的请示范文汇总 范文一:关于申请追加装修经费的请示 制发机关:街道办事处 索引号:005020xx0098 区政府: 荣成路7号楼始建于1931年,该楼年久失修,且楼房结构与办公用房极不相称,经有关专家鉴定和论证后,需要加固,并需要加装空调器,更新办公桌椅等。此次装修与购置实际用资金为691162元,上级下拨350000元,办事处出资90000元,驻区单位援助100000元,尚有150000元的缺口。鉴于目前办事处财政紧张,特申请给予追加经费150000元。 当否,请批示。 20XX年7月3日 范文二:关于申请宗教工作经费的请示 国家宗教局:? 兰州市是一个多宗教的省会城市,佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五教俱全。经政府批准开放并依法登记的宗教活动场所及固定处所389处,其中佛教91处、道教98处、伊斯兰教130处、天主教4处、基督教66处。全市有信教群众28.3万人,占全市总人口的8.9%;其中佛教约6.9万人、道教约7.3万人、伊斯兰教约11.6万人、天主教约4000人、基督教约2.1万人。认定备案的宗教教职人员800人,其中佛教211人、道教376人、伊斯兰教155人、天主教3人、基督教55人。有市级爱国宗教团体6个,县级爱国宗教团体15个。? 近年来,全市宗教工作以党的宗教工作基本方针为指针,全面贯彻实施《宗教事务条例》,以创建“和谐寺观教堂”活动为载体,以三支队伍建设为基础,抓引导,抓根本,破解宗教重点难点问题,使全市的宗教事务管理工作步入了制度化、规范化、法制化轨道。? 为了全面提升我市宗教工作水平,我们将重点抓好“和谐寺观教堂”创建活动、

[汇总]差旅费及业务招待费报销管理办法

[汇总]差旅费及业务招待费报销管理办法陕西红杉能源有限公司 费 用 报 销 管 理 办 法 财务中心 二0一三年七月二十三日 目录 第一章:总 则 ..................................................................... 1 第二章:财务费用报销基本制度及基本流程..................... 1 第三章:管理费用报销管理办法 ....................................... 3 第四章:财务费用管理 .....................................................19 第五章:销售费用报销管理 ..............................................20 第六章专项支出财务报销制度及流程 .............................24 第七章费用的控制与监督 (25) 第一章:总则 第一条为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据公司的实际情况,将报销分为管理费用、财务费用、销售费用,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。 第三条费用审批权限为:财务总监五仟元以下;公司总经理五仟元至一万元;董事长一万元以上。本办法“以内”、“以下”含本数,“以外”、“以上”不含本数, 第四条本制度适用公司本部及下属单位(会所、办事处等)。 第二章:财务费用报销基本要求及流程第五条报销人必须取得合法有效的报销单据(发票),若票据不合法,无论哪个高管签字审批均无效。 第六条费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分 厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张 贴; 5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块, 并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金 额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有 效批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需 入库的实物单据应附入库单;

关于申请补助经费的请示范文

关于申请补助经费的请示范文 所谓专项资金补助,是国家或有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用的资金。这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。关于如何申请到这笔补助资金呢?当然少不了请示了。下面是给大家收集的相关方面范文,供参考! 关于申请补助经费的请示一 制发机关:青岛市市南区城市管理行政执法局 索引号:72402756701010020071141 市南区政府: 2003年的执法监察工作已进入紧张阶段,联合执法工作已经开始,随之带来的各项经费相对加大,还有2002年度各项迎检期间队员加班费,以及汽车、摩托车维修费、办公楼供热费等尚未解决。特恳请区政府拨付33.5万元,以弥补经费不足。 以上请示当否,请批示。 二○○三年三月二十一日 关于申请补助经费的请示二 市人民政府: 武夷山市地处闽江源头,水是我市区域发展最重要的环境要素,崇阳溪是我市重要水系,属闽江流域的建溪水系,是闽江源头重要控制节点,水环境保护是我市旅游发展的生命线。武夷山自20XX年撤

县建市以来,从原来比较贫困的山区农业县,初步发展成为一个新兴旅游城市。目前我市落后的基础设施建设与不断增长的污水处理需求的矛盾日益加剧。只有全社会共同关注不断完善基础设施建设和加大力度建设污水处理厂,才能解决好我市污水治理问题。 随着武夷山的建设发展和人民生活水平的提高以及来武夷山投资兴业和旅游的人越来越多,我市的生活污水量迅速增加,而在武夷山污水处理厂一期下游和度假区上游这些区域的城市排水系统尚未完善,污水基本未经处理直接排入崇阳溪,对河流水质造成严重污染。城市水环境污染问题的日益突出,对城市居民的生产和生活造成了不良影响。为防治污染,实现武夷山可持续发展,加快建设海峡西岸国际性旅游度假城市步伐,提高武夷山市城市形象,鼓励各项目单位因市政污水管网未建设到位的情况下,自行建设污水处理工程是非常必要的、迫切的。 根据国务院《排污费征收使用管理条例》第十八条之规定:排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:(一)重点污染源防治;(二)区域性污染防治;(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;(四)国务院规定的其他污染防治项目。我局申请市政府从环境保护专项资金中拨出一部分用于污染物削减量大、具有重要示范作用的建设项目,支持其自行建设污水处理设施促进经济和社会可持续发展,最大限度地保护武夷山水环境。 以上请示妥否,请批示。

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定 本制度。 、业务招待费用支出范围一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 、业务招待费用分管规定一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办 公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办 公室(财务室)集中管理,联合控制。 三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文规定执行。 三、业务招待费用申请流程 一)业务招待费用 ---- 申请流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。 由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请 表》(编号:001),经部门主管、分管领导、总经理审批后实施,具体审批权限如下: ①非经营部门(技术部、策划部、办公室)产生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额W 300元,部门主管和分管领导批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元,部门主管负责人审核,分管领导和总经理批准后方可实

施招待。 注:非经营部门一个月接待费用不得超过1000 元。 ②各经营部门(市场部、集团客户部、电商部等)业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额W 300元,经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元V申请金额W 500元,经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额>500元,经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。 注: 1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。 接待一般职员,标准为100元/人,主管标准为200元/人,分管领导为400元/人,老总为500 元/ 人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出 申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》编号: 001)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况,必须经过“四、 二)6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票(消费明细单)。 四、业务招待费用报销工作流程 一)业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手 续。 二)业务招待费用报销手续

关于申请经费的请示

关于申请经费的请示 关于申请xxxxx经费的请示 xxx处领导: 我单位自xxx年以来,组织xxxxx全民健身展示等大型活动,今年还要承办xxxx大型活动,费用支出较大。自每届艺术节开始,还要承办xxxxx片区大型示范点活动,随之带来的各项经费支出相对加大。特申请补助xxxxxx元。 妥否,请批示。 Xxxxx单位 x年x月x日 财政补助经费请示 我镇位于**县南部山区,辖31个行政村和2个街道居委会,总面积158平方公里,人口 5.3万人,属贫困山区乡镇。 由于历史原因,我镇截至20**年底财政负债约为850万元。这些债务的形成主要有以下两方面的原因:一是基础设施建设投入超前。2006年到20**年两年时间,我镇在实施农村公路建设“村村通”工程中,提前三年完成全镇“十一五”“村村通”计划,建设里程53.7

公里,总投入近1200万元,除各级财政补贴和社会捐资外,镇财政垫付420余万元;用与7所小Ⅱ型水库除险和其他水利设施建设约50余万元。用于农村广播电视联网25万元;用于中小学危房改造垫付15万元。二是乡镇合并债务遗留问题比较突出。20**年8月,城冲乡并入汤池镇后,遗留债务约340余万元。面对当前巨大的财政压力,我镇采取了一系列措施,降低行政成本,节约公务经费,取得了明显效果,但是,由于债务过大,严重制约我镇经济、社会发展,加之我镇是全县贫困乡镇之一,财政收入严重不足,难以维持正常的经费支出。为此,特呈文市财政局领导给予解决财政补助经费,以化解我镇财政债务。妥否,请批示。补助经费的请示 20**年,在区委区政府的正确领导下,经区科技局全力争取,科技项目立项取得了长足进步。已获准立项82项,争取上级科技拨款3581.5万元,项目立项数和资金争取数远超过去年,争取资金继20**年首超千万元大关后再创历史新高,位居扬州之首。在省重大科技成果转化资金项目中,我区有3个项目入选,威克生物、华扬新能源和扬锻集团分别获得1200万元、1**0万元和900万元无偿资金资助,总额达3140万元,项目立项数占全省5%,占全市50%,争取资金数占全省6.28%。在项目争取过程中,科技局花费了大量资金,加剧了我局经费困难。为进一步做好20**年度重大科技项目争取工作,促进我区科技进步,现特具请示,请求区政府拨付科技项目争取工作补助经费8万元为感。以上请示,妥否,请批示。工会活动经费申请报告尊

财务报销制度与报销流程_[经典版]

财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金 外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定: (1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完 全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字-财务经理复核-总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备

品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目 认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程 (一)费用标准: 职务 交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通 费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 (二)费用标准的补充说明: 1?住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12: 00以后出发(或12: 00以前到达)以半天计,12: 00以前出发(或12: 00以后到达)以一天计。 3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

费用报销及流程图

费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

费用报销流程 一、内部费用报销:由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销; 2.业务费用的报销,业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内的费用开支需经业务主管批准,超出计划的费用需由总经理批准方可报销; 3.现金支付的材料/辅料报销,需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据; 4.工资的核算与发放:由人事统计好员工出勤状况表,交部门主管核对无误再交由会计制作工资单,工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细,交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资,当月25日以后离职的当月发放上月工资,当月工资转下月底结清;急辞人员工资在7天内结清,需扣除总工资的35%。 流程图: 材料入库单日期为准;供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款。

关于申请落实经费的请示

( 请示) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-017412 关于申请落实经费的请示 Application for funds

关于申请落实经费的请示 范文一 关于申请落实打非经费的请示 区人民政府: 环保“打非”工作既是一项时效性紧、标准高、要求严的工作,又是一项经常性、基础性、长期性的工作。今年以来,根据《关于开展全市打击非法窝点遏制污染转移专项行动的通知》(温生态办函〔20xx〕81号)文件精神,龙湾区环保局开展环保专项打击取缔非法企业行动已达20余次,共出动民工197人次,保安120人次,打击取缔“十五小”等非法企业124余家。通过依法暂扣物品、捣毁生产设备等执法方式,真正打击了“十五小”生产窝点的要害,使非法涉污企业总数得到下降,为经济社会可持续发展提供了良好环境。 为全面落实我区环保“打非”各项工作,维护环境安全,我局将增加非法窝点取缔频次,加大打击查处力度,健全打非长效机制,努力从源头上遏制非法窝点,预计年底我局继续开展5余次环保专项打击取缔非法企业行动。但由于我区环保“打非”没有专项经费,日常办案均挤占其他经费,严重制约了“打非”工作的深入开展。现特向区政府申请20xx年全年打非专项资金22.88万元(包括

1-10月份经费17.7万,具体明细见附件1;年底经费预算5.18万,具体明细见附件2),望区政府给予资金落实。 联系人:张宣讯联系电话:85980281,678222 附件: 1、龙湾区环保局20xx年1-10月打非专项资金支出明细表 2、龙湾区环保局20xx年底打非专项资金预算明细表 3、1-8号打击非法企业环保专项行动方案 4、《关于开展全市打击非法窝点遏制污染转移专项行动的通知》(温生态办函〔20xx〕81号) 5、《关于转发对无证无照经营采取断电断水断网措施实施方案的通知》(温龙政办发〔20xx〕138号) 温州市龙湾区环境保护局 20xx年12月3日 范文二 关于要求追加有关工作经费的请示 江东区人民政府: 随着宁波市“六个加快”战略的实施和海洋经济的加快发展,我局今年新增工作任务较多,考察调研、会议等费用有所增加,由于年初没有这些工作经费的预算,因此目前20xx年度工作经费出现了一定缺口。拟申请追加工作经费35万元,含“六个加快”领导小组办公室工作经费、海洋经济发展工作经费、20xx 年经济社会发展思路调研工作经费、《现代化核心城区指标体系研究》课题经费以及年度专家咨询会会议和活动经费等。特请区政府批准,并同意该项资金拨付。

员工培训学习费用报销规定及流程图

关于员工培训学习费用报销的管理规定 1.总则 1.1为规范员工的培训管理,激励员工更好地学习技能、服务企业,现结合本公司实际 情况,制定本规定。 1.2本规定对企业员工培训学习费用报销的事宜进行了规定。 1.3本规定适用于本公司以及各分公司的员工。 2.规定 2.1办理培训 2.1.1-1凡根据公司经营需要,对员工进行培训的,由公司统一编制培训计划并加 盖公司公章,由公司保存该计划。 2.1.2-2 员工自发进行培训符合公司经营需要的,可向部门提出申请,列入计划, 经部门主管核准后上交行政人事部审定,然后交由总经理签字。 2.2.2纳入公司培训计划的员工培训所产生的费用依照公司内部的程序办理,培训的 实际费用,由该员工所在部门主管以及行政人事部审核确认后,交由总经理签 字。 2.2.3公司人事部建立每位员工的培训档案,详细记录员工培训次数和每次培训实际 费用金额。 2.2 费用报销 2.2.1在本企业工作满一年的员工,方可享受公司提供的免费培训。培训费用由员工 先行垫付,取得合格证书后,由本人到行政人事部门领取并填写《培训费用报 销申请表》,申请报销全部培训费用。 2.2.2 该员工所在部门主管签字同意后,报行政人事部审核,行政人事部审核并签署

意见后,交由总经理签字审批,总经理同意后,对实际缴纳的培训费用根据发 票金额报销,并登记备案。 2.3. 赔偿 2.3.1 凡享受公司提供免费培训的员工,须按照规定与公司订立协议,约定服务期。 在约定服务期内,主动提出离职或者因严重违反规章制度,或严重失职、营 私舞弊并造成重大损害,或被依法追究刑事责任等等而被公司解除劳动合同 的员工,必须对公司按比例赔付培训费用。 3.其他 3.1本规定由公司行政人事部负责解释并组织实施。 3.2本规定自发布之日起执行。 3.3培训费用报销流程图(见下图) 培训费用报销流程图 本人填写《培训费用报销申请表》, 附合格证复印件 部门主管签字同 意 总经理审核签字 本人凭借《申请表》、《报销单》以 及发票至财务部取得报销费用 财务部保留相关报销单据; 《申请表》及合格证书复印 件由人事部存档 行政人事部审核 并签字

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