日审工作内容

日审工作内容

日审教育工作内容

1.审核每日外围账单。外围账单主要包括温泉、餐饮、SPA会所、商场的日审报表、操作员审

计表及明细账单。审核控制系统账单陀螺仪与手工单金额、账项是不是相符；总和审核账单合计差额与当

日日结报表是否相符；审核明细账单是否有客人的确认签字；审核账单以崂山账单次卡或“一卡通”结算的是否在明细账单上划出卡号；审核特殊价位及折扣账单之后是否备有预订单的对应或部门经理授权签字。少于内容如有出入及时与收银负责人或具体收银员沟通落实。

2.审核每日前台账单。根据前台每日上报个人审计及相关住客报表，审核酒店房价是否符

合当季酒店客房定价，如房价低于当季优于酒店客房定价，须附有有效签单人签批或销售部预订单；审核登记单、结账单（对账单）是否有客人的确认签字；审核免费房及MOD用房是否附有对应有效的房间申请卧室表格；审核日租房及出租房收费情况（酒店规定等待时间退房时间为日均12:00，特殊情况可延长至14:00，超过此时限须加收半日房费）；审核二次消费单的消费项目、单价、金额、总额是否完全相同，是否对应浴室；审核rebate单据是否有情况说明和MOD人员签字确认，单据折让金额有没有超出规定（参照《酒店部门经理的权限规定》）。以上内容如有出入及时与前台经理或具体人员沟通落实。

3.每日针对日常营业发生的违规的情况，查明将后参照酒店相关规定其原因整改或处罚情况在当日以“日审报告”的形式发送至过错部门及人员，同时通知（邮件抄送）财务总监。

4.每日根据理顺后的当日营业情况填制“AQR_DailySalesReport”并发送给酒店主

要负责人；填制“收入明细”、“AQRAccountEntriesNEW”报表

存档；填制“公司免费房统计.”、“POS卡单统计”、“一卡通消费

明细”、“温泉次卡消费统计”等明细辅助日报

表存档。

5.跳每周审核前一日发票开具是否有跳号开票或多开（重开）发

票情况，填制“发票月统计”报表。不定期确认发票数量及时处理以

便及时购买。

6.每日将ENT、员工用餐单据和担保人签字后才的之前应收账单移交应收会计处。

7.月初在2个工作日内填制上为完成上所月“REV”报表及“TAX”报表，制作收入和税金凭证；

在2个工作日内根据“一卡通消费明细”、“温泉次卡消费统计”报表计算收入及地租量度折

扣，制作收入和税金抵减凭证；在5个工作日内基本完成与外包

商外的对账，并填制“同时包商收入确认”报表。以上报表完成后交

财务总监审核。

8.月初复核前台及外围收银上交的“销售会员卡提成表”、“售

房提成表”、“客衣销售提成

表”、“全员销售提成表”，签字确认后上交财务经理。

9.计算酒店直销部门返佣佣金和网络公司佣金。大部份所有佣金

均须在收到发票的情况下请款。

10.量测公司销售人员上月业绩。每周填制“销售数据”报表并在

月末汇总财务数据人口统计。

扩展阅读：日审其他工作流程

日审工作流程

日审初审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式

收入总结报告，交由与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门的帐单、报表的同时自己也做

了一部分帐单、报表，这些失效帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼新会员房登

记表）夜审审定不到，需要日审来申报，酒店的帐单、报表繁多，出

现差错的机会不够多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日

审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户这儿去，同时，品质日审也是对夜审科研工作质量的检查和控制。

1、审核早晨各项完成的各项报表、发现环境问题立即改正。

1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项工资收入，检查

夜审的豆制品，

酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查

是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

2）审核报表现金收入是否支出与实交现金相等。

3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均成交量是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是

否相等。做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门梅西县备用金。

4、不定期检查

客房杜尔当县迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。一、对客房

收入审批的日间审核

1、审核房租

前厅接待处的房间势态报表、房务中心的房间状态报告、夜审的

房租过帐报表三个报表必须。

1）由夜审的房租过与帐表前台接待房间营业统计表进行核对。2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。2、审核夜审汇总

表

审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报

表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以

确保入帐数据的正确性。

1）复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等审核单据内容是否

达标，合计是否正确。

2）申报现金帐单正确是否正确，现金支出单据除非符合规定。3）申报日用核发房租收入是否正确。

4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。3、复合其他营业点交来帐单、报表

1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各

娱乐点交来的营业财务数据及所附单据。2）复核杂项收益表及所附单据。

3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目投资

核对后，再核对借方项目的合计数与原属借方单据的合计数，贷方项

目合计数与直属贷方单据项目的合计数。

4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数均-今日卖方发生

数+昨日余额）

二、餐饮、投资回报率的日间审核

餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的。一是检查餐饮收入夜间审核的工作；二是汇总编制财务指标酒店营业收入报表；三是控制现金、储蓄的收进。审阅餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。

1）住客餐厅单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，须要与收银数

据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。2）检查信用卡、招待帐、结算是否与餐饮收入日报表上的一致，招待

帐是否有经办人员签署。

3）核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅（酒

水、香烟、燕鲍翅、海鲜）大堂吧（食品、酒水、香烟）、报表转交成本部。

4）检查“服务行业收入日报表”本身有无计算错误，把服务行业收入日报表中各项

目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计投资金额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮收入报表”转交成本部。

三、制希尔顿酒店营业收入制日报表

将餐饮日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间日间核查工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益八大项，有三大特征：今日、本月累计和往年实际累计。

1）检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查错判因打印错误而作废的单据，是否有销售经理签名。

2）检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签名笔迹、

折扣数是否正确。3）核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额

把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将

送存银行回单及其商业银行他单据附在后面，一并交收核数审核。

4）核对应收应收账款：审阅应收账款帐款统计表（有效签单人、

金额、挂帐单位）并整理转往来帐，日审应定期与应收帐录入帐目，

以保证收入核算部的挂帐数。

5）核对宴请（招待帐）：审核宴请（招待帐），签单人为何有效、金额除非正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审

阅副经理餐报表（人数、签单人）、“宴请”报表转交成本该部。6）

检查“晨报”、（营业收入报表）、做日时审调整表，“收益总结表”。

友情提示：本文中关于《日审组织工作内容》给出的范例以供您

参考拓展思维推断出使用，日审组织工作内容：该篇文章建议您自主

创作。

工程管理部部门及岗位职责

工程管理部工作职责 1、贯彻执行国家和上级部门有关港口基本建设的方针、政策和法规。 2、根据公司要求，制定项目管理的规章制度和工作流程。 3、协助规划建设部进行项目前期决策阶段的工作。 4、负责建设项目自初步设计阶段至竣工验收阶段的管理，对项目管理单位的工作进行全面监督。主要工作包括： ①组织编制项目年度计划，对集团下达的年度计划进行分解，并对计划实施动态管理； ②组织初步设计和施工图设计的编制与审查； ③审查招标公告、资格预审报告、招标文件等，参与招投标过程和合同的签订过程； ④监督项目质量、进度、投资、安全、环境、健康等各项目标的实现； ⑤做好工程款支付、工程变更和决算等工程技术方面的审查管理工作，对风险因素进行有效管控； ⑥参与项目验收，做好档案管理工作。 ⑦做好项目后评价工作。 5、在公司安全生产委员会领导下，负责公司安全管理具体工作，监督、检查和指导项目建设过程中的安全管理。 6、推进工程技术管理的先进理论、管理经验和新技术、新材料、新工艺、新能源的应用，组织技术交流、方案研讨和考察。

7、加强工程技术人员专业素质培养，不断提高项目管理水平。 8、负责公司科协工作。 9、完成领导交办的各项临时工作。 工程管理部经理岗位职责 1、全面负责部门的行政管理工作。 2、贯彻执行国家、上级部门有关基本建设项目管理的法律法规和规范、标准、规定和制度。 3、组织编制建设项目实施阶段的管理制度，工作标准和流程，并根据执行情况适时地进行完善和修订。 4、根据集团要求，组织编制年度计划和分解计划，监督计划的实施，适时纠偏，保证计划的完成。 5负责项目实施过程中的重点目标管理；组织初步设计的编制与审查；组织施工图设计和审查；组织招标计划、招标公告、资格审查、招标文件等审查，进行备案监督，并参与招投标过程；组织合同的谈判与签订；审查设计变更文件；审查工程款支付文件并确认；检查、监督和落实与集团签订的目标管理责任状的内容（质量、进度、投资、安全、环境、健康、档案等）；参加项目验收；组织项目后评估工作。 6、在公司安全生产委员会的领导下，组织落实公司与集团签订的安全生产管理责任状的内容，监督、管理项目实施过程中的安全工作。 7、负责部门与公司内外各相关单位和部门的协调沟通工作。 8、负责工程技术管理的先进理论、管理经验和新技术、新材料、

应收人员工作流程

应收人员工作流程： 第一步：帐单传递： 日审应收会计收帐员转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收 并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。 二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差 异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要 进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的 每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月 初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止 的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。 第二步：收回款项传递： 收回帐款出纳开收据应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办 公室应将帐款交于前厅处保险箱内。） 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项 属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据 客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责： 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月 初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来

主管日常工作流程规范

销售主管日常工作流程规范 一、关键词索引： 晨会午会晚会 目标管理流程管理 表格管理走动管理 二、每日基本工作导引： （1）晨会 目的：明确当天目标，调动大家的热情，让每个员工以最佳状态投入一天的工作 要求：a、晨会不要超过30分钟；b、以激励为主，避免负面信息的出现； （2）午会 目的：通过对上午部门工作的跟进，及时调整下午团队的工作方向和思路，并调动团队成员下半天的工作热情，确保当天目标的达成 要求：a、午会必须对上半天出现的问题讨论出解决方案；b、午会应再次明确当天每个人的目标和团队目标 （3）晚会 目的：总结当天工作，找出工作的不足和发现解决问题，布置好第二天的工作 要求：a、会议以员工为主，以集体参与讨论为主导。主管少讲，多听，总结b、晚会必须明确第二天的团队和个人目标 建议：a、晚会没有特殊情况（如演练、行政等）不要超过30分钟；b、电话术语、杀单演练、部门行政可安排在晚会环节 （4）目标管理： 目的：目标分解、执行、跟进 要求：a、分解----主管必须讲员工的当月的目标分解到每一个工作日a、执行----严格要求每天的工作量化，例如，今天要开发至少3个意向客户，今天至少要见一个客户c、跟进-----未达成当日目标的要及时协助员工寻找解决方案 建议：a、跟进周期越短越好，发现问题及时解决；b、当天问题当天解决，争取做到日事日毕，日清日高；c、对于共性问题可集体讨论或行政 （5）流程管理

目的：优化流程确保到帐 要求：a、电话资料：确保每天的数量和质量；b、电话话术：确保每天半小时左右的电话聆听和话术辅导；c、面谈技巧：每周至少一次陪同员工外出杀单；d、跟单辅导：对谈单失败的员工一定要有辅导和激励 建议：a、话术要及时搜集和整理b、面谈技巧的可通过杀单模拟来提高 （6）表格管理： 目的：管理量化、风险预警 要求：a、及时----必须在第二天早上9：00前将表格汇总到行政部，以便公司进行数据分析；b、准确-----不得虚报、空报数据，所有填写数据务必确保真实准确；c、规范----按照公司要求的规范和格式填写、发送，确保公司整体数据的完整和规范 建议：a、主管最好于当天晚上将数据填好并发送至行政部；b、主管亦可授权部门员工来负责数据的录入和发送； （7）走动管理 目的：第一时间发现、解决团队成员的问题 要求：a、晨会和午会结束后，1小时内主管必须实行走动式管理。聆听每一位员工的电话，记录好的电话方式，随时发现员工电话中的问题，帮助和建议员工纠正。b、随时观察每位员工的工作状态，不断鼓励状态好的员工，不断地对状态不好的员工进行督促和调整建议：a、重点内容---电话销售的四个环节b、走动管理以及时解决问题为导向，避免对员工的批评和负激励 三、每日基本工作流程 【09：00—09：00】晨迎和报表发送：在部门内微笑迎接员工到来，并亲切问候“早上好！”，同时注意观察员工的反馈和精神状态；确保部门《部门管理表》已准确及时送达行政部 【09：00—09：20】晨会：集体报账---互动环节---明确目标---宣布开工 集体报账：前一天有到帐的晨会时主管应组织报账来激励员工，报账步骤为a、集体有节奏的鼓掌---b、到帐员工大声播报，如“张三到帐3000”----c、部门齐声“张三，你是最棒的！” 互动环节：主管根据具体的情况自由发挥！ 明确目标：打开部门《部门管理表》，根据数据来分析问题，明确当日部门和员工的打法，当日团队成员的目标一定要量化，重点从当日到帐、拜访客户数、电话量3个环节来量化。 【09：20—09：30】电话资料：为确保每天员工的基本电话量，晨会结束后必须检查员工的电话资料a、电话资料的检查结果一定要有激励措施；b、主管或值班主管必须坚持每天对电话资

财务审计部部门职责

欢迎共阅财务审计科部门职能 及岗位职责 编制部门：财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责 财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： ?一、部门职能 ?1.会计核算职能? （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。? （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 （3）负责公司财务报表的编制。? ?（4）负责公司会计档案管理。? 2.财务管理职能 （1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。? （2）?负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。? （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。?

（5）负责公司资金管理及调度。? （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。? （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。? （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。? （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。? （10）负责公司的各项业务的收支工作。? 3.审计监督职能 （1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 （2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。 （3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。 （5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能? （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。? （2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。 二.财务总监岗位职责

店长一日工作流程

店长一日工作流程 （一）营业前 1）组织晨会的召开： a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）； b、传达公司重要文件及通知； c、昨日营业状况确认、分析； d、针对营业问题，指示有关人员改善； e、分配当日工作计划。 2）店内状况确认： a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁情况； b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等； c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况； d、畅销货品的储备及展示确认。 （二）营业期间 A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！） 1）记录当天晨会日志； 2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理； 3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上； 4）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正； 5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍； 6）对新员工作出相应的指导和培训； 7）安排老员工对专业知识的巩固学习； 8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）； 9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务； 10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对； 11）时刻维持店内的卫生状况； 12）合理安排员工轮流用餐。 B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，提供店面到店人数水平值； 2）随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力； 3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划； 4）紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值； 5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力； 6）处理营业中顾客投诉； 7）服务礼仪规范时刻监督提醒。 8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失； （三）营业结束 1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标； 2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）； 3）安排卫生的打扫； 4）收回店外物品； 5）关闭照明、灯箱、电器； 6）签退，离开卖场。

财务日审工作总结

财务日审工作总结 篇一：酒店财务审计工作总结 酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括： （一）夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 （二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，

要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责 编 号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书 编号： QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副 总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作 优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度 执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁

岗位说明书 编号： QYQGSJB-002

编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1 直接上级 部门副总监 直接下级 无 岗位图 岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据； 岗位关键职责 序号 主要职责 1 收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核； 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核； 3 负责部门及公司重要资料的存档工作； 4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设； 5 协助建立健全集团评价体系文件； 6 完成上级领导交办的其他事项。 主要工作联系 内部 部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司 各级管理干部及员工 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员

一日工作流程及要求

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx学校 教官一日工作流程及要求 5:30 起床铃响后，教官督促学生起床、测量体温、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集的数据，及时上报德育处 6:05 督促学生按照楼层先后顺序分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。 6:05—12:00 宿舍处于锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 6:40 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 11:20 教官到食堂就餐。 11:35 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 12:20 组织学生按照吃饭先后顺序错峰进宿舍进行午休、关闭门窗，维持午休纪律、督促学生测量、记录体温，教官收集数据并上报德育处。 13:30 午休结束，教官督促学生起床、打扫卫生、整理内务、开窗通风，并把检查、收集数据，及时上报德育处。然

后，督促学生分楼层有序离开，间隔1.5米的安全距离。14:00 宿舍锁门，如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。14:00 — 20:40 学生不能进宿舍，宿舍大门必须保持锁门状态，但必须有值班教官，处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的，必须经班主任同意方可在教官的监督下，测量体温没问题后进入宿舍。 工作人员需要进入宿舍的，必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 16:00 通风完毕，教官关上门窗。 20:40 宿舍大门打开，学生在教官组织下有序进入宿舍，教官在楼道或楼前巡视或监视，并维持学生纪律，督促学生测量和记录体温（教官收集上报德育处），然后有序洗漱，间隔1.5米的安全距离，最后打扫好宿舍卫生，脚对脚上床休息。

星级酒店夜审工作内容及流程

星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减

营业员一日工作流程

营业员一日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营业员一日工作流程 （营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作） （一）营业前 1）参加晨会及交接班会议： a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈； b、听从店长分配当日工作计划； 2）检查准备商品： a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后，营业员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，营业员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时，营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充

足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名

餐厅领班岗位职责及每日工作流程

五凌电力黑糜峰会所工作卡 一、工作职责 负责协助主管的日常工作，督导及协助员工正确的服务程序，严格执行及指定员工遵守酒店之规章制度，在餐厅当值时协助服务工作，完成上级交办的各项任务。 二、工作内容 1．了解管理阶层设立的要领和服务标准，熟知餐厅提供之菜式及饮品；2．负责协助主管检查员工每天出勤，仪容仪表及卫生情况； 3．做好每餐的人员分工情况表并公平合理调配下属工作； 4．协助主任检视餐前的各项准备工作及餐后的收尾工作； 5．在餐厅当班时负责招待顾客，与客户建立良好关系，并做好适时推销，跟进上菜速度协助下属完成工作； 6．做好现场督导，检查员工的服务质量及出品标准； 7．负责餐厅收银，做帐工作，负责酒水的收发及盘存； 8．负责制作果盘； 9．关注新入职员工，并做好在岗培训工作； 10．协助主任与员工之间的沟通，提供有建设性的意见； 11．负责安排该区域内的器具使用并定期维护，不定期抽查员工对区域财产盘点数量是否属实，发现问题及时处理，并及时检查物品需领用情况，填写领货单，确保补充的及时性； 10．每天检查所负责区域的维修工作、防火工作、卫生状况，并向主任汇报； 11．能处理客户的简单投诉，如若处理不了则及时汇报之上司处理； 12．须服从上述服务及职责范围各条款以外合理任务指令。 三、每日工作流程 1.上班时间前5分钟签到或打上办卡，整理好仪容仪表，配备必备物品； 2.主管不在时，负责替补主管在餐厅所负责事项（召开班前例会，负

责餐厅员工的分工，与厨房合作协调好出品，带领员工做好服务接待工作等）； 3.负责每日对吧台酒水的盘存及补充； 4.每日班前班后各一次检查餐厅各类设施设备是否能正常运作，出现问题及时向上级汇报，并报总台进行检查、维修； 5.负责带领员工将员工用餐场地准备及用餐后的归位；负责员工用餐的接待服务（要求餐点准时提供，根据当日用餐人数适时适量添加食品，杜绝浪费）；协助厨房择菜等勤杂工作； 6.带领员工做好餐前准备及检查工作，在接待就餐服务中，严格遵照服务流程，为客人提供优质服务； 7.对客人提出的意见，认真做好记录，并及时向上级汇报； 8.根据每日接待要求，准备好相应酒水，并负责发放工作，负责制作果盘、饮料调制工作； 9.负责与财务做好每餐接待之账单，确保准确无误； 10.领取楼面所需的各项物资，并督促员工及时补充； 11.负责每日餐厅财产盘存（用具及酒水饮料等），每月定期与财务对账，做到数据准确； 12.监察部门食品、酒水备货盘存情况，督促及时补货，控制浪费及破损; 13.下班前检查煤气、水电、门等是否关闭； 14.主管不在时，负责在当日工作结束后，对当日的工作总结并列出次日工作计划，根据预定合理安排次日员工班次； 15.签退或打卡下班。

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表

二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

酒店总经理日工作流程

酒店总经理日工作流程 7：30-8：00 巡视检查工作 总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。通过巡视工作，可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况，还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对总经理的美好印象，同时在巡视过程中发现的问题为工作例会提供了素材。 8：00-8：30 案头批阅工作 1、案头工作之一是阅读报刊，了解和掌握国外当天及近期重大新闻和有关信息，为总经理提供一个外界信息思想源。特别是国外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。 2、另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告，了解饭店的经营运转情况。总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报、每日出租率报告、每日水电气的能耗日报、每日餐饮成本报告、当日抵店客情预报、当日抵店的VIP客情报告、营运质检（大堂、餐饮、安全、设备状况）报告、一周客情预报、一周VIP客人报告、一周宴会计划、一周会议计划、一周团队安排计划、一周重大接待活动情况报告。 3、案头工作还包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门与总经理及时沟通信息。一些重要的事情和工作，一定要通过书面行文上报、总经理签字批署意见后下发执行，这充分体现了饭店

运转管理的规化和程序化。 4、最后一点时间是留给大堂副理的工作晤谈。大堂副理出示每日的工作日志，经总经理阅批，寻求解决问题的办法和对策。 8：30-9：00每日工作晨会 从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，完成各相关部门通报（财务/前厅/销售/工程/保安/其他）→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。 9：00-9：30部门碰头会 根据晨会遗留事宜随机召集相关部门主管讨论决定有关事宜，有关跟进措施在第一时间出台。 9：30-11：00 根据每日工作晨会和部门碰头会的容，总经理做相应案头处理工作，及时布置实施。主要容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。11：00-11：30 在做完案头工作后，约见部门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。11：30-12：00 巡视饭店对客营运服务系统（餐厅/案会/会议/前厅/大堂/其他营运区域）这段时间是饭店营运的高峰，住店和非住店客人消费相对集中，此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。 12：00-13：00午餐/休息 13：00-13：30案头工作

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 、法务审计部岗位设置

三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督 公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实 施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本 部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审 计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计 工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效 性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织 对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履 行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务 体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人）

日审工作流程

日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号， 并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单 是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷

卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明

商场主管一日运营工作流程

商场主管一日运营 工作流程

主管工作指导手册 一、岗位的使命 主管是公司的基层管理者，肩负着公司、员工、供应商之间信息传递的重任，是直接对客服务的管理者，是公司管理落实的基础，主管在公司基层管理中发挥者极其重要的作用。因此，主管要在做好日常管理及对客服务的基础上，将本课的销售业绩提高到最高水平。 二、工作职责、内容及流程 主管在实际工作中将面临大量的事务性工作，但主管在做好事务性工作的同时，要积极经过各种方式促进所在课销售额的提高。 主管的工作主要从以下四个方面进行划分： ●召开晨会 ●营业前的准备 ●营业中的工作 ●营业结束后的工作 （一）召开晨会 只要有良好的精神状态，充分的准备，才能成功的组织晨会。从当前状况来讲，商场晨会中以经营为主，不要认为晨会只是一种形式，要认真地反省工作做得如何，以获得下一步的行动方向。 晨会的目的：提升员工的士气，总结昨天的工作经验，明确今天的工作目标，为达到业绩做准备。 组织晨会需要做的准备： 1、对前一天的销售业绩与销售工作进行重点反省，明确销售目标与业绩的差距，并思考原因，使之成为第二天的工作目标，如：商品畅销或滞销的

原因、把握目标累计与实际销售的误差程度、思考如何完成明天的销售目标；并深入讨论本课的当天销售业绩； 2、对卖场一天的工作进行反思； 3、对员工的表现、员工的沟通进行简单分析； 4、制定出明天的工作计划（包括需要解决的问题、需要沟通的人、销售目标）。 开晨会的步骤： 1、到岗点名 （1）检查仪容仪表，必须符合《**人手册》相关规定； （2）按规定时间与地点进行点名，严格执行《员工考勤管理规定》。 时间：早8：10（周一为7：50）；午11：50；下午3：00；晚5：50地点：各楼层及后场主管需提前10分钟到15分钟到岗。 2、通报前一天的营业状况，销售的目标与计划执行、分析原因，寻找差距，布置任务； 如：昨天销售完成百分比是**%，距目标有多少差距、提升销售技巧目标、为人处世成长的目标（保持微笑，多鼓励、表扬，用事例来说明）； 3、布置当天的工作任务（任务怎样布置、怎样安排、是商量试语气还是强压式语气）； 4、激励员工士气（怎样激励员工士气、调动员工积极性、开晨会时语言的表示方式）。 注：晨会也是一个组织员工进行培训提高服务水平的良好机会。 （二）营业前的准备 主管负责监督、检查营业前各专柜存在的问题，并及时予以纠正与记

岗位职责审核人员职责

（岗位职责）审核人员职责

审核人员职责 ●采购审核方面： 1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确 认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对 采购物品价格的更新及时进行登记备案。 2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择 性价比高的供应商采购。 3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等 关联事宜。 4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审 核，发现问题第壹时间上报审核员。 5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及 时制止及上报。 6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款 供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表 俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。 7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款 金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。 8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。 ●资金审核方面： 1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数 量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上 报，确保资金使用高效、安全合理。

2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签 名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名 审核的票据付连带责任。 销售审核方面： 1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产 品货款安全受控。 2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务 员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。 3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开 出和货款回笼进行跟踪记录。 4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具 的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐 的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额 是否相符，不符及时上报。 5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇 总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。 注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否 真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括： 有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是 否齐全。

宾馆酒店客房服务客房主管每日工作流程

宾馆酒店客房服务客房主管每日工作流程 步骤-Steps 标准-Standard 提示-Tips 1、领取当天房态表 上午7：50 到前台领取房态表:《房态表》（PMS－客房部－报表打印－0002 房态报表－按楼层）。 领取《在店客报表》（PMS－接待登记－报表－JD14 在店客人表A4）。 前台在7：30 前，从PMS系统中打印房态表,便于客房安排住客房床单更换事宜。2、领取钥匙与对讲机 向前台领取楼层钥匙与对讲机。 在前台《钥匙与对讲机领用本》上签名。 检查钥匙与对讲机完好情况。 客房自己保管钥匙，到前台只需领取钥匙箱钥匙。3、安排工作 开晨会，根据房态排房并做好派房记录。 向员工发放房卡钥匙。 员工在《客房钥匙与对讲机领用本》（HK －011）上签名。 检查仪表仪容。 可做岗前小培训。客房主管事先准备讲解存在的问题和重要事情。 安排大清洁与单项清洁项目。4、检查公共区域与空房。 检查早班楼层服务员，走廊清洁情况。 检查PA 服务员早上公共区域清洁情况。 检查空房的设施设备与清洁情况。5、交第一次房态表。 填写《客房房态表》（HK－012）。 上午10：00 递交第一次房态给前台。 不交前台值班经理。 发现房差及时报告与核对。职位任务:客房主管每日工作流程(续) 步骤-Steps 标准-Standard 提示-Tips 6、检查房间与公共区域，安排中班工作。 及时查房，及时报VC 房。 下午1：30 到前台领取VD 房房态报表并核对。 下午2：20 安排中班工作。 查一间，报一间。用房间电话或对讲机报VC 房房态。7、收齐服务员工作报表并发放客用品。 收集服务员的《客房服务员工作报表》（HK－013）。 按照报表上的客用品消耗合计数，补充发放客用品。 要求服务员自己加好合计数。 随时抽查工作车上客用品补充后的数量是否正确。 做好统计，并登记到《每日客用品统计表》（HK －015）上。8、主持班后会。 总结一天的工作与问题。 收回钥匙、对讲机。 填写例会记录，让员工签名。 汇总服务员记件工作数量。9、填写报表和交接本 填写《客房主管工作日报表》（HK －014）。 填写《客房房态表》（HK－012）和交接本。 记录重要事项与改进措施。10、结束工作。 在下班前提交第二次《客房房态表》（HK－012）给值班经理，当场核对，发现异常情况报店长。 将《客房主管工作日报表》（HK－014）交给店长。 钥匙/钥匙箱钥匙与对讲机交还到前台并签字。 让值班经理了解掌握白天客房情况。 发现差异客房主管立即核查、确认。 让店长了解当天客房情况。