用友NC工程建设行业业主方项目管理解决方案[110页]

第一篇.项目管理解决方案详细介绍

随着计算机应用技术和网络技术不断发展，项目管理理论和管理方法也在不断发生变化，并且使得以网络技术为辅助手段的管理模式实现成为现实。项目的管理工作，紧紧围绕如何实现工程总进度目标、质量目标和投资节约目标来展开的，是以进度管理为龙头，以合同管理为中心，以投资节约为目标，以信息技术为手段，综合应用各种方法和技术，形成一个全面、整体、规范、动态、优质、高效的项目管理体系，是确保项目成功的关键。它通过先进的项目动态进度管理技术来引导工程均衡有序、高速、优质、安全、低耗地进行实施，同时实行全方位信息沟通，大幅度提高业主工作效率，通过合同条款来相互约束以保证项目的顺利实施，有效降低项目风险。

项目管理软件就是为了满足项目各阶段的管理要求，辅助管理者进行进度、质量、投资控制，能将项目实施各阶段的信息(包括文件、报告、图纸、概预算资料、招投标资料、各种数据等)进行组织和管理，为项目建设各方提供一个综合的管理和信息沟通交流平台。

以《建设工程项目管理规范》和《项目管理九大知识体系》为理论基础、以项目全过程为主线、以成本控制为目标，满足控股不同层次、不同角度的项目管理需求，提升控股的工程管理综合能力。

控股公司/职能部室管理层可以实时获取项目施工过程的各种生产信息，可同时管理多个不同性质的项目并在多项目之间进行人、财、物等资源的管理和协调。

项目管理层可实时动态监控项目执行过程中的进度和成本状况，对建设全周期的各个环节进行综合管理。

根据项目管理的特点将综合项目管理信息系统划分为技术条线和经济条线两部分：

第一章.方案概述

1、建立一个全方位综合项目管理平台

通过建立一个全方位综合项目管理平台，实现对投资、成本、合同、进度、资金、信息、质量、安全等项目要素的有效管理，同时深入项目管理的各个范畴，包括：人力资源管理、材料物流管理、机械设备管理、招投标管理、财务管理、知识管理等。实现城轨建设企业全方位工程项目管理。

2、有效管理与控制投资

采用各类先进的经济评价工具对项目方案的各类经济指标进行评估与预测，通过先进的投资分析技术和严谨的投资控制手段，帮助城轨建设企业有效管理与控制投资。

3、有效控制项目成本

以成本数据为核心建立一个科学的项目管理数据体系，将投资目标、设计限额、估算、概算、预算、合同清单、工程进度、工程决算、销售额等与成本直接相关的项目管理业务数据进行科学管理，配合逐层审计、分级审批、统计分析等多种管理手段的综合运用，通过科

学的成本管理方法与有效的成本监控措施，实现项目成本的有效控制。

4、提供一个高效率的协同工作平台

通过组织机构的灵活设置及各方资源的整合，适应各种组织形式及不同的应用模式，建立完整灵活的企业组织结构、项目管理组织结构、项目参与组织结构，为业务管理提供一个高效率的协同工作平台。

5、实现项目关键要素的实时动态监控

自动汇总项目各项费用的投资完成额和项目总投资完成额，自动统计投资已完成额、未完成额，计算投资完成百分率，自动进行已完成工作预算成本BCWP分析、计划工作预算成本BCWS分析等投资对比分析，多角度、直观地进行项目信息的统计与分析。通过准确、及时的数据采集与高效率的信息传递与分析比较手段，实现项目关键要素的实时动态监控。

6、以及时准确的数据为依据提高决策能力

通过信息系统强大的数据管理能力和系统先进的商业智能功能，存储、分析工程项目过程中成本、进度、合同、人工、材料和设备等动态数据；通过各种灵活的查询与统计及报表功能，使各组织管理者可以非常方便及时地得到所需的项目信息。各级管理者能在系统中参与项目过程的审核流程，使决策有效地融合到项目管理过程中。利用数据挖掘和数据仓库功能更加深入充分地分析项目过程，随时做出各种辅助分析，帮助各级领导者得到分析对比数据以及模拟预测的结果，提高决策的效率和科学性。

第二章.建立科学的基础数据模型

系统建立基础数据模型，其目的是为了将工程项目管理中的几大领域的数据进行有机的关联，为系统处理数据联动和集成的控制目标打好基础。首先是定义描述项目总体业务领域，通过项目组织结构分工确定项目综合管理模式与管理流程，确定关键的业务流程、业务数据、统计分析、决策管理的需求，这些需求就是进一步围绕组织结构、业务流程、业务数据三个方面进行详细调研分析的目标范围。

参照企业组织结构参照项目部层级管参照企业管理思想参照企业管理模式分析结果

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部门

理结构

（战略、经济）

成本、合同、进质量、安全、单项目管理功能模块

度、资料、……

现场、……

人工、材料、设办公自动化、供

多项目管理功能模块

备、分包、……应链、…………

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（生产、经营）

关键业务领域调研分析

其次是分析项目组织结构，展开针对项目关键组织结构的调研分析，对项目整体的管理组织架构、管理模式和权责体系做出全面清晰的描绘。关键组织结构分析主要包括以下内容：

? 组织结构与关键业务活动的关系 ? 组织结构层级 ? 各层级的组成单位 ? 各单位的职能描述 ? 各单位的权责描述 ? 各单位间的横向关系 ? 各层级间的纵向关系

? 整体组织以及各组织层级的策略分工

在组织结构的分析基础上，分析确定企业的管理控制组织体系和生产经营的组织体系，并确定组织结构与权限设置体系，组织结构设置是工程项目管理系统的实施与应用的基础。

组织机构与业务活动间的关系

第三是分析业务流程。关键业务流程分析就是在细致了解项目的管理模式和业务流程的基础上，针对各个管理范畴与应用领域，详细描述企业的业务流程、作业细则、作业表单、组织矩阵、完成标准、审批流程和审批权限，绘制具体的业务流程图并进行流程的优化设计，包括：

?设计方案审批流程

?设计变更审批流程

?成本计划审批流程

?成本变更审批流程

?施工图管理流程

?目标计划管理流程

?工程变更审批流程

?合同审批流程

?合同变更流程

?合同结算流程

?工程支付审批流程

?资金管理流程

?预算管理流程

?采购审批流程

?成本费用核算流程

?文件送批流程

?重大技术问题审批工作流程

业务流程分析主要包括以下内容：

?业务流程的规划

?业务流程的目标

?业务流程的组织方式

?业务流程参与方的分工职责

?业务详细活动与流程图

?业务流程的相关表单

?业务流程的决策链与审批链

?业务流程的完成标准

?业务流程的考核指标

第三章.综合规划

项目综合规划是指在正式建设实施启动之前，从管理组织、管理单元、时间规划等多方面进行项目管理的综合规划，这是保证项目管理成功的关键和前提。规划后方便其他业务模块引用，也方便数据的统计分析。

当一个项目的规划与研究阶段结束，初测、初步设计、施工方案已经确定，项目的概况已经明确，项目的单位工程已经确定；接下来进入设计阶段，需要进行补充初测或定测、补充定测，此时单位工程的基本信息、工程概况信息、建筑规模、水文地质、结构形式等自然信息已经确定，这些信息是整个项目执行和管理工程中的重要信息，经常会被下游工作所引用，完整的实时的更新这些信息，是保证后续工作顺利进行的关键。

在项目执行的各阶段，为了完成不同的任务，项目的参与人员在动态变化中，为了每个人员安全有效的完成自己的工作，系统中需要动态维护组织结构和人员信息，并根据实际工作需要，授予相应的使用权限，以便其完成工作。

1、项目前期管理

前期开发管理是对公司拓展新项目，报建拟建项目的工作进行审核和批准，包括对项目建议书、可行性研究报告、规划设计方案和开工前准备等审批。前期报建管理的最终目标是在限定的时间内，限定的资源（资金、劳动力等）条件下，以尽可能快的速度、尽可能低的费用圆满完成任务。

2、项目信息

项目信息提供了查询项目有关基本信息的功能。项目有关基本信息主要有工程项目的概况登记、组织机构、规划方案、相关资料等。包括项目的基本情况（项目名称，建设地点，建设面积，工程类型，项目经理部组织机构，开竣工日期等）、相关各方（业主，顾问公司，设计单位，监理公司，分包商以及供货商）、构造特征和项目图片等基本信息。

在建项目：系统根据在建工程的各类文档进行记录、归类、查询与检索，内容包括

此工程名称、工程地址、建设单位、建筑面积、工程造价、项目经理、特点、层数、计划竣工日期、实际开工日期、实际竣工日期、形象进度、联系号码等，并且要求

系统可以对以上内容随时更改。

3、项目招标规划

就项目实施建设过程中涉及的各项招标工作进行统一的规划，建立项目招标的结构体系，并定义各项招标工作招标范围与主要内容,并与招标采购子系统自动关联。

4、项目组织结构

对于当前项目中所涉及的各级组织（包括企业内、外部组织）做定义，并且同时可以维护组织下的人员信息，从而形成组织分解树（OBS）并进行授权。

5、项目分解

项目分解对于投资建设实施项目按照实际项目需要进行项目分解，可以分解为分项工程、分部工程等大的管理单元，为下游的业务管理提供顶级数据节点，方便后期数据汇总分析。

6、项目统计期间

项目统计期间对于每一个项目来说，在项目进行中都要根据时间来做统计，在这里我们可以设置项目的统计期间，可以根据用户的实际情况来做定义，可以按区间大小细化到年、季、月、周、日、小时等。目的是统一整个项目的数据统计时间段，避免由于统计时间的差异，导致项目各业务模块之间统计相同的数据而结果不同。

7、应用方案

综合规划模块的应用，关键是做好项目的单位工程分解和统计期间的规划。单位工程是指在一个建设项目中，不能独立发挥生产能力（或效益），但具有独立施工条件，并能形成独立使用功能的港口建设建筑物或构筑物。如车站、区间、车辆段等。统计期间是为了满足各类数据统计，人为的对日历日进行分解，将时间分解为年度、季度、月度、旬、周等时间段。比如计划上报时间是每周五，对时间分解时，将周定义为上周六到本周五，这样统计计

划数据时，就不会因为各参与单位的统计时间不同而产生差别。

综合规划模块应用流程

系统管理员

第四章.投资控制

投资控制的目的是在实现项目功能、进度、质量要求的同时，使项目整体的实际费用控制在投资目标值以内。投资控制的主要方法是建立项目统一的投资分解结构，并以此为基础对项目的设计概算、施工图预算、合同价、实际支付信息进行统一管理，以实现各阶段投资目标值与实际值的对比分析等。

投资控制是工程项目管理信息系统的主要目标，系统通过建立了从项目的投资估算、设计概算、施工图预算、合同价、实际支付金额至项目决算等的涵盖工程投资建设全过程的投资控制关键数据点，对投资进行严格的控制与管理，如下图所示：

工程投资控制关键数据点

港口建设项目建设投资控制，主要是从投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算5个阶段进行控制，前一阶段的造价将是后一阶段造价控制的目标。

投资估算：它是指在项目建议书阶段、可行性研究阶段对建设工程造价的预测，它应考虑多种可能的需要、风险、价格上涨等因素，要打足投资额、不留缺口，适当留有余地。投资估算是工程造价全过程管理的“龙头”，抓好这个“龙头”有十分重要的意义，它主要是根据估算指标、概数指标或类似工程的预、决算资料进行编制的。

设计概算：它是指在项目初步设计阶段，设计单位为确定拟建基本建设项目所需的投资额或费用而编制的工程造价文件，它是设计文件的重要组成部分，是对建设工程造价有定位性质的造价测算，设计概算不得突破投资估算。

施工图预算：它是指在施工图审计阶段，根据施工图纸、施工组织设计、国家颁布的预算定额和工程量计算规则、地区材料预算价格、施工管理费标准、计划利润率、税金等，计算每项工程所需投资额的文件，它应在已批准的审计概算控制下编制，其主要作用是确定单位工程造价，是考核施工图设计经济合理性的依据，一般也是编制施工招标“标的”的依据。

竣工结算：它是施工单位与建设单位对所承建的工程项目的最终结算，是承包合同范围内的预算成本，是竣工决算的基础。

竣工决算：它是指建设项目全部完工后，在工程竣工验收阶段，由建设单位编制的从项目筹建到建成投产全部费用的技术经济文件，它是建设投资管理的重要环节，是工程竣工验

收、交付使用的重要依据。

从以上各阶段工程造价管理之间的关系可以看出，建设项目估算、概算、预算及决算，从确定一个建设项目，确定和控制基本建设投资，进行基本建设经济管理和施工企业经济核算，到后来确定项目的固定资产，它们以价值形态贯穿于整个基本建设过程中。其中设计概算、施工图预算和竣工决算，既通常称为基本建设的“三算”，是建设项目概、预算的重要内容，三者有机联系，缺一不可，设计阶段要编制概算，施工阶段要编制预算，竣工阶段要编制决算，一般情况下，决算不能超过预算，预算不能超过概算，概算不能超过估算，这也为建设单位投资管理提供了思路，投资控制需要按阶段逐步细化，控制好合同执行阶段的投资控制是关键。通过预测、计划和决策对投资进行事前控制，通过控制和核算对成本进行事中控制，通过分析对投资进行事后控制；在整个工程实施过程中，投资控制形成闭环并反复运用于其中，而且随时进行各种投资的汇总，为项目管理者和决策者提供可信赖、及时的数据支持，加强投资的动态实时控制，完整记录项目投资执行的轨迹，为后续项目提供参考。

1、投资阶段

根据项目管理模式，设置项目投资控制阶段，例如规划与研究阶段、设计阶段、合同实施阶段等等。在系统中可以根据项目特点、企业管理模式的要求灵活设置多个投资控制阶段。

通过投资控制阶段的设置，实现全周期、多阶段的项目投资控制。

各个投资控制阶段设定之后，前一阶段的项目投资将自动对后一阶段的项目投资起控制作用。例如，规划设计阶段的施工图概算将对合同实施设计阶段的合同价起控制作用，如果合同价超出施工图概算，系统将自动预警。

2、投资科目

编制项目各投资控制阶段的统一的投资科目体系。在“投资阶段”功能中定义了项目的投资控制阶段，这些阶段的投资科目是基于一个统一的投资科目体系的，在前后阶段间投资科目是逐阶段分解细化的关系。通过各阶段的统一的投资科目体系，系统建立了实现阶段间投资控制的基础。

系统的投资科目功能是很灵活的，可以根据项目特点、企业的管理模式自定义项目的投资科目体系。

建立各投资控制阶段的投资结构。编制项目各投资控制阶段的统一的投资科目体系后，将不同层级的科目分配到不同的投资阶段，建立各投资控制阶段的投资结构。

指定科目的投资控制指标。在统一的投资科目体系中，通过设定各个科目的投资控制指

标（包括总额控制指标和单方控制指标两类指标），系统可以自动对各个阶段的项目投资进行指标分析，检查项目投资是否超出指标的控制。

由此，系统对全周期、多阶段的项目投资可以实现两个维度的控制：

一是通过阶段间的投资控制，不仅能够进行投资总额的控制，还能够进行投资细项的控制，确保实现项目投资的全面控制；

二是投资的指标控制，通过投资指标对每个投资科目的自动检查，分析和发现项目投资问题。

3、投资编制

在每个投资控制阶段的实际业务中编制项目投资。例如在规划研究阶段应编制项目建议估算；在设计阶段应编制修正概算，从而进行纵向投资比较，方便进行投资控制、方案比选等工作。

在编制每个阶段的项目投资时，系统能自动比较此阶段的项目投资是否超出前一阶段的项目投资（总投资和细项投资）并自动预警，实现阶段间的投资控制。

一个项目的投资编制和审批周期一般是比较长的，过程中必然会形成中间版本，系统能够将这些中间版本的全部数据（包括计算手稿、相关调查资料、各种审批资料等）保存下来供随时查阅。方便其他类似项目借鉴参考。

4、投资变更

项目投资被批准后，很可能会因各种原因进行投资调整，这就需要进行投资变更。例如，若设计概算已被批准执行，但因设计方案调整、材料价格上涨，导致了项目投资变化，则需要对投资进行变更。

系统可以记录每个投资控制阶段的投资变更，通过一次投资变更可以对多个投资科目进行调整。

每发生一次投资变更，系统自动进行如前所述的两个维度的投资控制：阶段间的投资控制和指标控制。例如，若调整概算，系统自动检查调整后的概算投资总数和投资细项是否超出了投资估算，同时检查是否超出了投资控制指标，超出则系统自动预警。

严格的投资变更机制能保证企业投资管理的严谨性和管理的规范化。

5、投资统计

因投资变更等原因，项目投资是动态的。利用系统可以统计任意投资控制阶段、任意时间点的项目投资，并且可以查看每个投资科目的详细数据，包括原始投资、变更投资、变更后投资等，以及相关的原始文档，例如原始计算手稿、审批文件等。

通过投资统计功能，管理人员可以实时统计项目当前的最新投资，企业领导可以及时知

晓项目当前投资。

编制投资的过程中会产生投资的中间数据，编制的投资被批准执行后，经变更调整后又