(财务知识)用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）用友NC财务系统
使用手册
海南省农垦总局
NC财务集中管理软件使用手册
用友软件项目组
二OO九年三月
目录
1.第壹节登录前的准备工作1
1.1壹、查见所使用的计算机内Internet浏览器的版本1
1.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）2
2.第二节系统登录及客户化维护5
2.1系统登录：5
2.2常见问题11
2.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种方法11
2.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”11
2.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”13
3.第三节客户化13
3.1.1币种设置(集团设置)13
3.1.2部门设置14
3.1.3客商信息(集团设置)14
3.1.4会计科目的设置16
3.1.5如何添加用户和分配用户权限18
3.1.6常用摘要设置19
3.1.7项目设置20
3.1.8账龄区间设置21
4.第四节总账22
4.1.1期初余额录入22
4.1.2总账凭证的处理流程22
4.1.3月末结账27
4.1.4账簿查询28
4.1.5举例:辅助余额表的查询：30
4.1.6往来核销32
4.1.7现金银行34
5.第五节网络报表操作流程44
6.第六节手工编制报表49
1.第壹节登录前的准备工作
1.1壹、查见所使用的计算机内Internet浏览器的版本
首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1
然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。
图2
1.2二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）
1.2.1.1打开IE后，首先点击“工具”→“internet选项”,见图3
图3
1.2.1.2在弹出的页面中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4
图4
1.2.1.3将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5
图5
1.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。查见安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图6和图7。
图6
点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。
图7
2.第二节系统登录及客户化维护
2.1系统登录：
2.1.1.1进入登陆界面
双击IE，输入服务器的IP地址http://220.174.235.17进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“NC管理软件”后，
出现如下，点击“运行”
经过壹段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约27M，如果网络连接速度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管理员，直接在客户端安装），系统提示安装NC客户端程序，用户只需点击进行默认安装，最后点击“finish”。结束初次安装。
在进入“海南农垦综合信息平台”后，
再点击“财务核算”按键，
在弹出的界面中选择X公司，输入用户名、密码，登陆日期，如出现下图界面。注意:输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。
注意事项：用鼠标单击右边的“NC管理软件”，如果你的电脑是第壹次使用用友NC，系统会自动下载且安装java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者3721的上网助手等拦
截软件，则会出现如下图的提示：
出现上面的提示，请先将这些上网辅助工具暂停运行或者卸载，然后再重新登陆下载。 运行时组件安装完毕，自动出现NC 登录界面。
2.1.1.2 选择账套
2.1.1.3 选择X 公司
在单位目录下选择自己登陆的X
2.1.1.4
选择日期 根据具体情况而定。
2.1.1.5 登陆系统
单击“登录”进入系统，显示界面
图
1－1
点击黑色箭头，即可显示主菜单
功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当应用软件的菜单。凡是旁边带有“＋”或者书页图标的，都是有子节点的项目。
2.1.1.6如何退出NC系统
退出NC系统有俩种方式：
退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：在NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。
注意：
●用户必须通过之上俩种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被
系统锁住，影响下次系统的正常登录。
●在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。
2.2常见问题
本章节提供壹些最常见问题的解决方法，供各单位系统管理人员和最终用户参照操作。
2.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种方法
能够在培训时找培训老师拷贝安装程序，然后直接安装到本机。
2.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”
该问题可能出当下服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。
步骤1：清空IE中的临时文件夹
（1）鼠标右键点击电脑“桌面”上IE图标，选中属性，出现如下页面：
点击，
在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图
步骤2：删除Java本地缓存代码
Windows下：按右键
开始－>运行，输入“.”
将NCCACHE文件夹删除。
注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上述的文件夹。
2.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”
NC系统规定，同壹用户同壹时间只能登录壹个X公司，如果同时登录第二个X公司时会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。
出错提示如下图：
如果发生之上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等10秒钟后如果仍不能登陆，请和系统管理员联系解除锁定。
3.第三节客户化
客户化是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。
3.1.1币种设置(集团设置)
币种设置在【客户化】—>【基本数据】—>【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、币符等信息。由集团管理，下属X公司需要新增币种时，提交申请到集团。
3.1.2部门设置
部门设置在【客户化】—>【基本档案】—>【组织机构】—>【部门档案】功能节点中录入。双击该功能节点，出现卡片式部门档案编辑界面（图壹），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有壹项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间进行切换。
图壹
蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、确定时间
3.1.3
客商信息(集团设置)
按顺序依次打开【客户化】—>【基本档案】—>【客商信息】—>【客商管理档案】进入客商档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的[客商基本档案]下增加，然后，分配给X 公司使用，下属单位不能自行增加。）
新增壹个客商，点【增加】
注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。 客商查询时的壹些技巧如下： 3.1.4
会计科目的设置
1、会计科目设置
双击功能节点【客户化】—>【基本档案】—>>【会计科目】，出现会计科目列表（图1），其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，能够在卡片式（图2）和列表式（图1）之间切换。
操作提要：通过“打印”菜单，除了打印科目外，仍能够将项目导出到excel 表格。
图1会计科目列表 （下
图）资源浏览器的
多选操作壹样，即先选中壹个项目，然后按
操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，能够在辅助核算项目参照列表（下图）
中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过按
操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和明细账不平
的风险！ 3.1.5
如何添加用户和分配用户权限
1、 用户增加、修改、删除
双击功能节点【客户化】—>【权限管理】—>【用户管理】，出现用户管理如下图
2、
权限分配
增加用户完毕后，点击“”，选择对应的角色和对应的X 公司即可。 3.1.6
常用摘要设置
在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【财务会计信息】—>【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集团、X 公司共享档案。集团能够编辑集团数据，下级X 公司可见可用集团数据，可是X 公司可见哪些数据由档案中的字段“是否公用”控制
1要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。
2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮能够对该常用摘要执行修
改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
3、删除常用摘要，选择要删除的常用摘要后，单击【删除】按钮且确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
是否公用：常用摘要壹般按定义人进行保存及调用，如果您定义的常用摘要只和自己处理的业务有关，则不用选择本项设置，如果您定义的常用摘要也会被其他人用到，则应设置为“公用”。选择是/否
如果摘要是集团设置的，勾选此项，所有X 公司都能使用。如果该摘要是在X 公司中设置的勾选此项，该X 公司的所有操作员都可使用；若末勾选此项，则只有增加摘要的操作员可使用。 3.1.7
项目设置
项目类型设置：
在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【项目信息】—>【项目类型】，系统弹出界面。属于集团、X 公司共享档案。
可是不能编辑集团数据。下级
X 否允许下级单位增加”为“是”仍是“否”决定。
项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则必须输入
1按钮，系统将不保存返回增加前状态。其中【分类编码级次】是指此项目类型下的项目的编码规则，【项目控制级次】是指此项目类型系统级控制到哪壹级的具体项目，如1，则壹级项目由
系统级增加分配，单位只能增加二级项目。
2、修改项目类型，选择要修改的项目类型，单击【修改】按钮能够对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
3、删除项目类型，选择要删除的项目类型后，单击【删除】按钮且确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
项目管理档案的设置：
在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【项目信息】—>【项目管理档案】，系统弹出界面。参照选择所属项目类型，如‘在建工程项目’
增加壹个在建工程项目，点击增加；输入项目编码和名称，【保存】即可
注意：项目编码要符合项目类型规定的编码级次
3.1.8账龄区间设置
在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【结算信息】—>【账龄区间设置】，系统将弹出界面。属于集团、X公司共享档案。集团能够编辑集团数据，下级X公司可见可用集团数据，可是不能编辑集团数据。下级X公司能否编辑X公司数据，由集团基本档案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”仍是“否”决定。
1、如何增加账龄区间，单击〖增加〗按钮，输入账龄区间的各项目信息。录入完毕后，
2录入编码4时间单位单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖放弃〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。
2、如何修改账龄区间，在列表中选择要修改的账龄区间，单击〖修改〗按钮，修改账龄
区间的有关项目信息，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖放弃〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
3、如何修改账期，在列表中选择要修改的账龄区间，单击〖修改〗按钮，再在需要增加账期的位置单击〖账期插入〗按钮，即插入壹行新的账期。在需要删除账期的位置单击〖账期删除〗按钮，即将当前账期删除。
4、如何删除账龄区间，选择要删除的账龄区间后，单击〖删除〗按钮且确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注意：已经被引用的账期不可删除。
4.第四节总账
4.1.1期初余额录入
点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】
期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面
在录入过程中最好随时保存。如果需要录入外币，则需要先选币种。
试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：
注意：
?在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只
能通过系统自动加总其下属科目余额显示。
?以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据
?以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许
输入期初数据。
?如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下壹界面，再点击“取消建账”
即可。然后重新进入期初建账修改期初余额。
4.1.2总账凭证的处理流程
和传统的财务核算方法壹致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账
4.1.2.1制单
点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面
能够把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：
对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可
小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。
小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）
在录入凭证时，都能够在录入窗口直接快速参照基本档案。（如下例子） 4.1.2.2 凭证签字
凭证审核前由出纳对有现金及银行存款业务的凭证进行签字。双击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，先点击“查询”按钮将需要签字的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。参照凭证审核的说明，凭证签字可参照选择有权限的多家单位，实现跨单位签字。
4.1.2.3 凭证审核
双击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【审核】节点，注意凭证审核时必须和制单人不是同壹人。
先点击“查询”按钮将需要审核的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。
。 4.1.2.4 双击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【记账】节点，先点击“查询”按钮将需要记账的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来
4.1.2.5 月末转账
【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【月末结转】—>【自定义结转分类定义】,先定义壹个分类，如医院单位的管理费用结转。
点击【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【月末结转】—>【自定义转账定义】，先点击“增加”按钮，在“凭证定义”页签录入编号及转账说明 再点击另壹页签“分录定义”
壹旦定义完成之后，每月需要去执行该凭证，双击【财务会计】－【总
-【自定义转账执行】
，先选中某壹张需要定义的凭证，如。
*”号
注意：如果在记帐前进行结转的话，要注意在包含未记帐凭证。 生成凭证后，点击【修改】，再【保存】即生成壹张会计凭证到制单下 4.1.3
月末结账
双击【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【结账】，点击“下壹步”。
再点击下壹步，在月度工作报告中会有详细的说明。如果月度工作检查没有问题，则再点击“下壹步”即可结账。 4.1.4
账簿查询
点击【财务会计】—>【总账】—>【账簿查询】—>【科目余额表】：
公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号
如果想查询包含未记账凭证，则勾选未记账凭证按钮，
当有多单位的权限的人能够点击之上界面的第2个步骤“请选择单位” 然后选择相应的会计期间及会计科目，最后点击“确定”按钮，出现如下图：
之上的界面按各单位分别罗列，也能够按单位汇总排列，如果点击“总账，明细账，辅助”则能够分别连查到总账，明细账及辅助账等
如果查询的科目有辅助核算的，可通过辅助余额表进行查询。 查询辅助余额表时方法如下：
先选择单位，然后在“查询对象”字段下分别选会计科目，客商辅助核算（或者其他的辅助核算），然后在“显示位置”中分别壹个为表头，另壹个为表体，或者俩个都选为表体（根据查询的需要确定），最后点“确定”即可。
辅助明细账查询方法类似，从辅助余额表和辅助明细表均能够联查至凭证。
4.1.5 举例:辅助余额表的查询：
1）如何查询指定科目的辅助核算（以应收账款＋客商辅助为例）
如果需要给账簿归类，能够先定义帐夹，在壹个帐夹中能够存放多个账簿，如定义壹个“往来”帐夹，能够在此帐夹下定义“个人往来”“单位往来”等各个往来账账簿。注意定义账簿时，账簿类型如果选择【个人】这个账簿保存后只能本人引用，如果选择【主体账簿】统壹会计主体下的其他操作员也能够引用自己定义的账簿。 2）如合查询指定科目＋多辅助核算账表。 4.1.6 往来核销 进入“【财务会计】—>【总账】—>【往来核销】—>【核销对象设置】”，如下图，点击“增加”后输入需要核销的科目及其辅助核算，注意“是否严格控制、启用期间、启用日期”等参数，其中是否严格控制是指是否严格按照辅助核算的内容进行对应的核销；输入完成后点击“保存”，然后点击“启用”，此时如果检查结果如下图“未核销余额”和“总账”余额不等，则该核销对象无法启用；如余额相等，则“启用标志”的内容会变为“是”。
可以将本次设置
好的查询条件，保存为新帐簿，下次查询时直接引用
到“【财务会计】—>【总账】—>【往来核销】—>【期初未达录入】”中输入核销对象的期初余额，界面如下图，
注意：如果进行核销处理后要修改期初未达数据，则要先进行反核销(方法在下面介绍)，然后到“核销对象设置”里面将“启用标志”改为“否”，最后才能在“期初未达数据”修改期初数据。注意核销日期范围起始时间要为输入期初未达账项时最早的凭证日期。
如果是09年以后的期初未达录入，能够使用“导入期初余额”，不用手工输入，导入以后需要拆分。
期初余额录入完成且检查通过后，回到“财务会计－总账－往来核销－核销对象设置”中将核销对象启用，接下来就能够进行该科目的往来核销，如下图：
查询出结果后，“自动核销”，注意弹出窗口的参数设置，核销完成后能够点击“历史查询”查见记录。
如果要反核销则进入核销处理：
反核销时，点击“历史查询”，查找出需要反核销的记录，再点击“反核销”即可。 完成核销能够进行账龄分析，如下图
4.1.7
4.1.7.1 银行对账
主要功能：
由于开户单位和银行在结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现且纠正差错，应定期和银行对账单核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。
这些功能帮助各单位和银行进行业务往来对账。
银行对账应用流程如图所示：
4.1.7.2客户化应用准备
基本档案：
节点：客户化_基本档案_结算信息_开户银行
点击增加节点，进行如下设置：
节点：客户化_基本档案_结算信息_结算方式
用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，和财务结算方式壹致，例如：现金结算、支票结算、汇票结算等。点击增加节点，进行如下设置：
节点：客户化_基本档案_财务会计信息_会计科目
选择银行存款类科目，点“修改”下的“科目修改”，如下操作：
将“现金分类”选择为“银行科目”。点击“保存”。
4.1.7.3对账账户初始化
为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后壹次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。
节点:财务会计_现金银行_银行对账_对账账户初始化
点击增加账户节点，进行如下设置：
账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是壹个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统能够方便的找到真实的银行日记账数据。
账户数据来源：如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，且在填制凭证时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式和结算号。
点按钮，把定义的账户进行，若有余额；最后确定，该账户启用完毕。说明：账户启用后就不能删改了。注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。
录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期单位未达账：点增加按钮，录入后保存；
银行未达账：点增加按钮，录入后保存；
点击界面的，必须保证余额调节表平衡，如下图，
4.1.7.4银行对账单
节点:财务会计_现金银行_银行对账_银行对账单
首先点“查询”按钮，选择相应子账户，点“确定”按钮，
若要录入银行对账单，点“增加”按钮，如下图
4.1.7.5银行对账
节点:财务会计_现金银行_银行对账_银行对账
点击“查询”按钮，选择相应的查询条件进行勾对。
勾对方式1：自动勾兑
点击菜单上的“自动”按钮，出现如下图，选择条件进行勾对
勾对方式2：手动勾兑
点击菜单上的“手动”按钮，手工选择记录进行勾对。