公司资金预算表

资金滚动预算表(12年)

说明：

1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；

2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便结算中心作统筹安排）；

3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报总部结算中心。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。

单位负责人：

财务负责人：

人：