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办公用品盘点报告表(1)

办公用品盘点报告表(1)

办公用品盘点报告表

编号:盘点日期:

编号名称规格单位单价上期结存本期

购进

本期

发放数

本期结存备注

数量金额数量金额财务主管行政主管保管员

固定资产盘点报告

固定资产盘点报告 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。以下是小编收集的固定资产盘点报告,欢迎阅读了解! 公司资产是完成经营任务的物质条件和保障,为提高公司资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,我资产部按照公司规定于XX年4月28日—4月29日对各部门办公室范围内的公司资产进行了一次全面盘点清查,在资产部及各位同事的共同配合下顺利完成了本月的资产盘点工作。盘点工作的顺利完成与各位领导的大力支持和帮助是密不可分的,在这里表示衷心的感谢。现对本次盘点工作总结如下:本次盘点工作的重点是对乡政府院内各部门办公室范围内的资产进行实地盘查,落实各部门资产存放地点、资产状况、以及具体使用人和监管人等。并且全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程,以现场实物盘点为依据,对使用人、监管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改,进一步完善了公司资产清单,做到账实、账账相符。 本次公司资产盘点中的办公用品、办公设备、后勤物资

等与公司原账面统计数据相符。我们又对新增加的无线网卡、办公桌椅、打印机等物品进行初次盘点,对盘点数据进行了详细记录并且划分相关的监管人,并重新制作、粘贴了资产管理标签。 在本次盘点中,我们发现公司资产管理存在以下问题: 1. 公司筹备阶段,各部门办公场所变化频繁,各种资产流动性比较大,难于管理。 2. 公司部分资产未能合理有效使用,部分资产处于长期闲置或半闲置状态。 3. 办公设备分配不合理,造成一些设备闲置。 针对公司资产管理存在的问题,我部门认为可从以下方面入手进行管理: 1、实行资产责任追踪制度。 一是制作《资产管理责任书》,明确财产物资负责人,规定资产改造、维修、处置等程序; 二是公司资产实行部门第一责任人负责制,即部门经理为本部门资产第一负责人,并与之签订《资产管理责任书》。 三是通过对固定资产各个环节的严格管理、层层落实责任人的方法,随时发现问题,对造成固定资产不良后果的行为,要追究其责任人。 2、建立并完善固定资产编码。 一是建立公司资产清单。以明确公司资产,作为固定资

存货盘点报告

精心整理 精心整理 存货盘点报告 盘点时间:201X 年X 月X 日 盘点范围:XXXX 公司成品库、原材料库和包装材料仓库。 一、企业基本情况 (1)存货实物管理 ××部门为专门的存货管理部门。负责××的管理工作,其中包括:××全过程,并对各过程中的相关业务实施××××××××××××等职能。 ××部门为使用和管理的监督部门,负责公司各××××××监督与核算工作。 ××部门,下设××××××××××××人员,并负责××××××××××××工作,且××××××人员对×××××(2公司其他合计1、 234库无代保管品。 5、存货的管理情况保管台账完善,公司定期对存货进行盘点、会计帐与保管帐进行核对。存货的出入库按内控制度进行操作。 6、在盘点过程注意到的存货报废及减值的情况 7、水泥板块特殊事项(其他行业存在下述情形参照编制): 大宗材料(石灰石、石膏、生料、熟料、水泥(散装)、煤)等监盘的结果 (1)计算堆放体或容器的体积或容积是如何计算的? (2)经验密度数据是如何取得的? (3)重量是如何计算的?(常用多面体体积公式参考附件2) *水泥库一般为圆柱体,库高、库空高、底面积直径可以通过皮尺测量而得,空高的测量方法是盘点人员自库房顶端将皮尺向库底探,水泥面与库顶的距离为库空高,水泥的实高度=库高-库空高,若下面有漏斗,应加入漏斗的体积。 *堆放体存货,如果形状不规则,可以将其分割成若干规则体,之后将分割体体积相加从而得出堆放体体积。

精心整理 精心整理 8、盘点结果 公司在2001年12月31日至2002年1月3日无出入库记录;盘点中所有的存货停止流动。所以,2002年1月2日的盘点结果为2001年12月31日的数量。 公司本次提供的盘点表仅有实盘数量,无单价和金额,保管账存数未全部填写,因此抽点数仅与客户实盘数相核对,盘点盈亏数量需在现场审计时确定。 从客户提供盘点表之盘点数实物:抽点相符率XXX% 从实物盘点表客户盘点数:抽点相符率XXX% 从盘点表客户盘点数保管台账结存数:抽点相符率XXX% 保管台账结存数从盘点表客户盘点数:抽点相符率XXX% 四、结论抽 点人:XXXXX X 月X 日

办公用品领用借用保管制度

办公用品领用、借用、保管制度 第一章总则 第一条目的为加强办公用品管理,规范办公用品领用、借用、保管等行为,提高使用效率,特制定本制度。 第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。 第三条原则各部门员工应厉行节约,勤俭办公。 第二章办公用品领用规定 第四条办公用品购买后,须提交发票、实物,经综合办查验,财务部审计之后,综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。采购人员凭入库单、发票、清单报销;综合办凭入库单登记台帐。 第五条由综合办下发办公用品。各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》 第六条办公用品的管理。办公用品分为消耗品、耐用品等: 1. 消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。 2. 耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。 第六条消耗品应限定个人使用,自第二次领用起,必须以旧换新,但纯消耗品如橡皮擦等除外。 第七条员工领用价值较大的办公用品,需填写办公用品领用申请单,待领导审批同意后,到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。 第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用,不得浪费材料。 第九条员工离职时,应将所领用办公用品一并交回综合办审验 第三章办公用品借用规定 第十条借用公司任何物品,借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”,经物品保管人签字同意后方可借用,但需在规定时间内归还。 第十一条物品一般最长借用时间为两天,如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。 第

十二条归还物品时,物品保管人要对物品进行必要的查验,具体包括物品的数量、质量、功能等,认定原物无损时,才可在申请表上签收归还日期,如有损坏,借用人需负赔偿责任。 第十三条财物交接时必须当场检验,如有毁坏和缺失,交接时一经发现,接收人拒收,上一保管人又不能说明原因的,由其承担责任。 第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致 无法归责的,由接收人承担全部赔偿责任。 第十五条未经许可,不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。 第四章办公用品保管规定 第十六条采购的办公物品由综合办专人负责,保管实行“三清、两齐、两一致”即材料清、账目清、数量清,摆放整齐、库房整齐,账、物一致。 第十七条所有入库办公物品,物品保管人员都必须一一做好登记,并做好保全措施。 第十八条物品保管人员对领用的办公物品做好领用登记手续,并计算出剩余数量。特需办公物品一旦领用完时,应立即提出申购。 第十九条公司员工对其所负责及使用的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。如有损坏或丢失,由当事人承担赔偿责任。 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的作为固定资产管理;单价虽达不到固定资产标准起点,但耐用期在一年以上的大批、同类财产,也作为固定资产管理。 第二十条综合办对固定资产进行统一编号,建立固定资产实物管理台账及固定资产卡片,办理固定资产出、入库和调配手续。 第二十一条每季度组织财务部门、实物管理部门及使用部门对固定资产的清查和年末的全面清查盘点工作。综合办、财务部及实物管理使用部门均须在盘点表格上予以签字确认。 第二十二条单位内各部门之间转移固定资产,由综合办统一调度,转移时由综合办填写《固定资产转移单》,由经办人、转出部门负责人、转入部门负责人

办公设备及办公用品管理规定

镇江金港产业投资发展有限公司 办公设备及办公用品管理规定 一、总则 第一条为规范公司办公设备与办公用品的使用与管理,防止铺张浪费,特制定本规定。 第二条本办法所指“办公设备”包括公司所有用于办公的电脑设备、网络设备、音响设备、打印机、投影仪、相机、摄像机、碎纸机、保险柜、传真机、扫描仪、电话机、镭射笔及冰箱、空调、微波炉、饮水机、吸尘器及办公家具等。 第三条本办法所指“办公用品”包括办公用文具用品、印刷单据、办公设备耗材、计算机软件及相关用品、清洁用品等。 第四条公共办公设备及办公用品的采购、维护、保管等事项由办公室负责,费用控制在预算额度内。 第五条各部门专用办公设备的采购、维护、保管等事项由各部门负责,费用控制在预算额度内。 二、办公设备管理 (一)办公设备的购置 1、属于固定资产范畴的办公设备的购置:在批准的固定资产年度预算范围内的,由办公室汇总各部门办公设备需求并提出申请(附件一:《办公设备采购申请单》),报总经理审批,批准后方可购置;预算外固定资产购置,由办公设备

需求部门向办公室提出申请(附件一:《办公设备采购申请单》),经分管领导审核后报总经理审批,批准后由办公室统一购置; 2、不属于固定资产范畴的办公设备的购置由办公设备需求部门向办公室提出申请(附件一:《办公设备采购申请单》),经分管领导审核后报总经理审批,批准后由办公室统一购置。 3、部门专用办公设备的购置:由办公设备需求部门向办公室提出申请(附件一:《办公设备采购申请单》),经办公室审核后报总经理审批,批准后由办公室统一购置。 (二)办公设备的管理 1、办公设备实行专人使用专人管理与集中使用统一管理相结合的办法。属于专人使用专人管理的办公设备如办公家具、电脑、扫描仪、保险箱、财务专用打印机、照相机等,在设备上张贴《办公设备标识卡》作为标识,标明该设备名称、设备编号、设备购置时间、使用及维护责任人;属于集中使用统一管理的办公设备如摄影机、投影仪、打印机、大型装订/打孔机、电话机等,由办公室负责日常维护管理。办公室设立专门的(附件二《办公设备维修/保养记录表》),记载需维修设备的维护/维修时间、更换的零部件、维护维修费用以及经办人等信息; 2、员工使用办公设备应熟悉设备性能、爱护设备,避免

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等,同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的,由个人自己负责管理,如计算机、笔类、尺类、橡皮等;如为部门业务共同使用的,由部门负责人指定专人管理,如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时,使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室,要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具,保证安全。 5、任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点,否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作,统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由企管办助理填写《物品采购申请单》,交后勤保障部进行审核及采购,具

体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为: A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后,按照规定权限办理审批,填写《物品采购计划表》(附表二),并报告办公室采购人员;超出办理权限(即大件物品),即由后勤保障部上报企管办审批; b、得到采购许可签字后,一般办公用品由公司制定配送公司送货上门,验收完毕后签字确认,即可在财务部核销账目;大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序,购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门,部门负责人在《物品领用登记表》(附表三)签字确认; d、相关领导按规定进行批准权限审签,后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》(附表一),并在备注栏内注明急需采购的原因,经财务部审核后报总经理批准,后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度,并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报企管办,经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由企管办助理登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后,方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台

资产盘点报告

资产盘点报告 为了进一步加强固定资产的管理力度,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密结合撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着认真负责的态度,从2008年2月开始,历经8个月的时间,对全旗各苏木镇,各行政事业单位的固定资产进行了检查清理。现将检查情况汇报如下: 一、各苏木镇固定资产的清理情况 根据呼伦贝尔市政府以 及撤乡并镇工作的需要,我局成立了专门的检查组,经过认真细致的工作,圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作,使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。 1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。 2、存在的问题:一是暂付款数额较大,应报帐没有及时报帐。如因人员调动或死亡而形成暂付款和应收款。二是没有建立固定资产帐,帐面实物不相符。三是固定资产管理不到位,管理意识不强,财会人员工作主动性和积极性不够。 二、旗直各行政事业单位固定资产情况 随着我旗经济的快速发展以及基础设施建设的日溢完善,各行政事业单位的办公设施、办公用品、交通工具也随之更新换代,从而进一步加快了陈旧资产的淘汰速度。 1、各行政事业单位的固定资产总额为9,706万元,待核销的固定资产为1,908万元,新建未入帐的固定资产为3,872万元,已变卖的固定资产为197万元。 2、存在的问题:一是固定资产帐记录不全,很多资产流失于帐外。二是固定资产买卖手续不全,变卖的资金未及时上缴财政专户,已经坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定资产抵顶单位欠债的问题。四是新建、扩建的工程没有

及时入帐,帐外资产量大,该入帐的没有及时入帐,以各种途径取得的资产在使用,但财务上没有记载,形成帐外资产。五是资产损失流失严重,在资产处置过程中,随意性很强,未经国有资产部门的审批就处置资产,给国家造成了严重损失。六是管理意识淡薄。 三、经过此次检查各系统固定资产情况 1、教育系统:由于我旗执行集中办学,拆除了一些房屋,同时新建了一些校舍,各苏木学校并入阿镇镇区进行集中办学,原苏木学校房屋待处理,具体情况如下: 教育系统累计固定资产2,926万元,待核销的固定资产912万元,其中旗直学校固定资产原值2,311万元,待核销的固定资产324万元。苏木各学校固定资产原值615万元,待核销的固定资产58万元。 教育系统新建未入帐的固定资产1,300万元。 2、社保口:固定资产总额为1,187万元,待核销的固定资产182万元,新建未入帐的固定资产214万元(由于拖欠工程款而未能办理房产证,没有正式交工,没有在城建部门备案,没有正式收据,所以未入帐)。 已变卖的固定资产为18万元。 3、农牧系统:固定资产总额为881万元,待核销的固定资产283万元,新建未入帐的固定资产17万元(由于工程款没付完,没有正式收据,所以没入帐)。 已变卖的固定资产为19万元。 4、各行政事业单位:固定资产总额为4,293万元,待核销的固定资产466万元,新建未入帐的固定资产1,677万元(由于手续不全,没有正式收据或因赊帐购入的所以没有入帐)。已变卖的固定资产为39万元。 四、针对以上存在的问题采取的措施与对策 1、对行政事业单位的固定资产应由本单位将核销的固定资产以书面(文件)形式,上报国有资产管理部门审批核销;对个别数额较大的待核销固定资产应请示旗

仓库盘点报告模板

XXX有限公司仓库盘点报告 时间:XXXX年XX月XX日 地点:公司所有仓库,包括原材料/完工产成品/代购商品 盘点方式:全盘 盘点方法: 1、采用仓库负责人主导盘点工作,调拨人手辅助盘点,为最终盘点的方式; 2、对外购仓库,两大物料存放区域同时同步盘点的方式,两个小组 及仓库共计两个地点,盘点A、B、C三大物料种类; 3、由于是月度盘点,主要采用由PMC内部自行盘点。 4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对,寻找并分 析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。 盘点情况: 一、盘点状况: A类:存货摆放整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况。 B类:存货摆放基本整齐,货品保存较完好,95%以上无明显残破毁损情况。 C类:存货摆放基本整齐,货品保存80%完好,95%以上无明显残破毁损情况。

二、盘点结果: 8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。 其中:XXX盘亏,盘亏总数量为XX个; 其中:XX盘赢,盘赢总数量为XX个; 其余物料盘点无差异。 三、盈亏问题点: 1. C类物料一部分(如膨胀套、包装纸、5*10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量开至组装,过程中出现漏开单。 2. A类物料一部分(如锌合金、软管、阀芯等),其中锌合金物料,属内部调拨,流程中到货没有品检检验,仓库只能抽出部分产品进行抽检,导致部分物料混料,数量短少。 3.软管类物料摆放不够整齐,盘点中出现混料。 4.部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。 四、原因分析: 1.人员细心程度不够,未按数量逐一清点实物(锌合金、软管类)。及发货后未能及时开调拨单据至组装。 2.仓储6S方面未监控到位,物料摆放杂乱,导致物料混料。 五、解决方案 1.对于漏开单现象,后期对照C类小配件,进行每日抽查,保证数据的准确性。 2.来料部分,由仓储组长负责监督,当日单据必须在当日完成,如有特殊原因,备注说明。

固定资产盘点报告范文_共10篇 .doc

★固定资产盘点报告范文_共10篇 范文一:2014固定资产盘点报告2014年固定资产盘点报告 根据《光一科技股份有限公司固定资产管理办法》中的有关规定,由智能终端事业部综合办公室落实对园区各部门固定资产进行了盘点工作。现将固定资产抽查盘点情况报告如下:截止2014年12月为止。 一、固定资产核查情况 账面资产数量3861件:在用资产数量3861件;无法使用资产数量10件账面资产数量3861件,原额总值3407.282万元,包含: 交通工具类73件计1074.63万元(其中汽车39辆、生产工具车34辆);计算机类549件计260.7万元(其中电脑409台、硬件设备140);仪器仪表类559件计943.26万元(包含无法使用资产研发6件、制作中心4件) 办公设备2269件计1002.94万元(其中家具1531件、其他家电及办公设备738件); 二、盘点过程中发现的问题及处理意见 (一)盘点过程中发现的问题 1.在盘点过程中发现部分固定资产标贴字体已老化褪色,制造中心1项固定资产标题磨损,已重新更换。 2.因公司业务需要,外地办事处配备固定资产,然信息更新不及时,由于办事处未及时提供固定资产处理信息,故导致盘查过程中发现有固定资产与固定资产登记卡信息不符。

3.部分设备故障或损坏未能及时上报,导致资产报废不能统一办理。 4.盘点过程中,发现仪器仪表类资产都能有效做到日常有效维护管理,实行专人专用。 (二)处理意见 1.以有老化迹象并且字体不清晰的标贴,通过比对固定资产登记卡资产信息相符后,对此类固定资产标贴进行重打印粘贴。 2.办事处固定资产应及时上报办公室固定资产管理员核实,办公室将根据实际情况对固定资产登记卡作相应修改登记,确保固定资产的账实相符。 3.各部门资产所有人应及时上报部门文员资产故障情况及需报废处理资产,由办公室统一汇总做报废处理。 三、固定资产管理今后的工作方向 1.加强公司内固定资产电子台账的管理工作,落实专人负责及时核对更新固定资产电子台账登记信息,切实提高固定资产管理的有效率; 2.通过定期对固定资产盘点,对使用年限过长,有脱落迹象的固定资产标贴进行重打印作业,确保固定资产标贴信息与实务相匹配: 3.再次对各部门兼职固定资产管理员进行培训,加强外借固定资产的管理工作。 四、盘点结论 由盘查结果得出,公司固定资产盘点差异较小,盘点盘查信息结果基本可靠。固定资产台账数据基本可以信赖。但需要加强

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 (试行) 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良,合理控制成本的原则;综合考量供应商,同质量价更低为优选的原则;采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为: (一)文具事务用品 1、文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒(册)、文件篮等。 2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本(账册)、凭证(单据)、便利贴、会议记录本、专用印章、印台(印油)等。 4、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 (二)办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 (三)日杂百货 日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 (四)办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 (五)办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。 第五条采购方式 (一)集中采购:将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化,对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品(文具事务类、办公耗材类、日杂百货类)采用集中购买方式。

公司行政管理办公表格大全(word版)

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目录 第一章第二章第三章 第四章行政部职责描述 (5) (一)行政部工作职责一览表 (5) 行政部组织管理 (6) (一)行政部组织结构与责权表 (6) (二)行政办公工作一览表 (6) (三)行政办公职位规范表 (7) 办公事务管理 (7) (一)行政费用计划表 (7) (二)行政费用申请单 (8) (三)通讯费用报销单 (9) (四)外勤费用报销单 (9) (五)车辆费用报销单 (9) (六)招待费用报销单 (10) (七)公务联系单 (10) (八)参观许可证 (10) (九)接待用餐申请表 (11) (十)公关工作计划表 (11) (十一)会议记录表 (11) (十二)年度会议计划表 (12) (十三)会议审核项目表 (12) (十四)决议事项确认表 (14) (十五)决议事项实施表 (14) (十六)会议室使用申请表 (15) (十七)印章使用登记表 (15) (十八)印章使用审批表 (15) (十九)印章使用申请单 (16) (二十)印章管理登记表 (16) (二十一)印章使用范围表 (16) 网络信息管理 (17) (一)计算机故障维修记录卡 (17) (二)计算机网络报修登记表 (17) (三)计算机网络设备档案表 (18) (四)收文登记表 (18) (五)公文传递单 (18) (六)公文会签单 (18) (七)档案索引表 (19) (八)档案明细表 (19) (九)档案调阅单 (19) (十)信件接收登记表 (19) (十一)外发信件登记表 (20) (十二)图书借阅卡 (20)

(十四)丢失报告单 (21) (十五)声像材料送审表 (21) 第六章第七章第八章第九章第十章提案管理 (22) (一)项目提案表 (22) (二)会议提案表 (22) (三)员工提案汇总表 (22) (四)优秀提案审核基准表 (23) (五)提案实施成果评分表 (24) (六)员工提案改善评分表 (24) 行政人事管理 (25) (一)应聘人员登记表 (25) (二)面试成绩评定表 (26) (三)员工培训申请表 (27) (四)培训实施计划表 (27) (五)培训费用预算表 (28) (六)员工考勤统计表 (28) (七)员工请假申请单 (28) (八)出差计划申请表 (28) (九)差旅费报销清单 (29) (十)差旅费支付明细表 (29) 财产物资管理 (30) (一)物料移交清册 (30) (二)物资保管清单 (30) (三)物料使用转移登记卡 (30) (四)固定资产登记表 (30) (五)固定资产移交清单 (31) (六)固定资产保管记录卡 (31) (七)办公用品请购单 (31) (八)办公用品一览表 (32) (九)办公用品登记表 (32) (十)办公用品领用表 (32) (十一)办公用品盘点单 (32) (十二)办公用品耗用统计表 (33) 车辆管理 (33) (一)车辆登记表 (33) (二)车辆使用申请单 (33) (三)车辆调度派车单 (34) (四)车辆日常检查表 (34) (五)车辆故障请修单 (35) (六)车辆保养记录表 (35) (七)车辆交通事故处理单 (35) (八)交通事故现场记录表 (36) 安全保障管理 (37)

公司办公用品领用管理制度

公司办公用品领用管理制度

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公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,倡导节俭高效的风格,特制定本规定。 第一条办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等; 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领,员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等; 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件,具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品(设施): 1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等; 2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位,由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间:原则上,不予全部发放所申报的办公用品,提倡随用、随发; 五、领用方法: 1、由各部门指定人员统一领用办公用品,并签收《办公用品领用登记表》;若部门领用超出需求计划,须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调 整发放时间和数量;

低值易耗品及办公用品管理规则

湖北天马置业有限责任公司 低值易耗品及办公用品管理规则 目录 第一章总则 第二章低值易耗品及办公用品管理机制 第三章附则 第一章总则 第一条【本规则的宗旨和根据】 为规范湖北天马置业有限责任公司(以下简称公司)低值易耗品与办公用品管理工作,本着厉行节约的原则制定本规则。 第二条【本规则的适用范围】 本规则适用于本公司所有部门,低值易耗品及办公用品管理相关事宜可参照本规则执行。 第三条【低值易耗品及办公用品的主管部门】 公司所有低值易耗品及办公用品由公司办公室统一采购与管理,并按照保障办公原则为员工配备相关办公用品。 第二章低值易耗品及办公用品管理机制 第四条【低值易耗品及办公用品的定义】 本规则所称低值易耗品及办公用品包括单位价值小于2000元(不含2000元)的工具、器具、办公用具、办公用品等,主要包括以下四类: (一)按照固定资产进行管理的低值易耗品与办公用品,如:小型办公设备、电器、办

(二)办公自动化设备及耗材,如:硒鼓、墨盒、碳粉、复印纸、移动存储设备等; (三)一般耐用消耗品,如:签字笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、涂改液、剪刀、美工刀、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、文件夹、文件架、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、电池、订书钉、插线板等; (四)其他物品,如:茶叶、咖啡豆、牛奶、咖啡糖、节日装饰物、生日礼物及其他礼品等。 第五条【申请程序】 (一)各部门应根据工作需要结合本部门年度预算,于每季度末25日(即:3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)之前填写《办公用品申购申请表(计划)》(附件一)申请办公用品,经部门负责人签字批准后,交办公室汇总、初审,并报财务部年度费用预算审核后统一采购,采购期一般为每个季度开始的5个工作日内,如遇节假日往后顺延。 (二)如因实际工作需要,申请除基本用品之外的低值易耗品及办公用品,必须填写《办公用品申购需求表》(见附件二)申请,经部门负责人、办公室负责人、财务负责人和公司负责人审批后,(单笔2000元以下)交办公室采购,单笔2000元以上(含2000元)办理采购询价流程。 (三)办公耗材(含复印机、打印机、传真机、一体机等使用的硒鼓、碳粉、墨盒等)应保留1个库存,需要领用办公耗材的,需提前与办公室联系。 第六条【采购】 (一)办公室负责统一汇总、整理、核算各部门的申请计划,并盘点库存状况,填写《办公用品申购需求表》(见附件二),经办公室负责人、财务负责人和公司负责人审批后方可实施采购。 (二)公司各部门在上报申请计划时应考虑办公用品型号,如没有在申请计划中填写办公用品型号,则由办公室在采购时合理安排办公用品型号、价格、实用性及质量等问题。 第七条【入库及报销】 (一)低值易耗品及办公用品入库前办公室须进行验收,对于符合规定要求的,办理登记入库;对不符合要求的,办理换货或退货。 (二)低值易耗品及办公用品入库后,办公室应及时将采购信息(包括价格、数量等内容)进行制表汇总。 (三)低值易耗品及办公用品的采购费用按季结算,报销时须将采购清单附后作为财务部入帐处理。 第八条【低值易耗品及办公用品的存放、发放】 (一)低值易耗品及办公用品统一由办公室专人进行集中管理。 (二)保管人随时检查。 (三)办公室根据各部门提交的低值易耗品及办公用品预订需求,集中采购后以部门为单位,于每个季度开始的5个工作日内发放完毕,如遇节假日往后顺延。临时领用基本办公用品申请以报告形式经部门负责人同意后报办公室,并办理领用手续。 (四)新进员工办理入职手续后可到办公室申领办公用品一套(包括签字笔、笔记本、

车间工作总结报告范文精选5篇

车间工作总结报告范文精选5篇 总结报告是会议领导同志对会议召开的情况和会议所取得的成果进行总结的陈述 性文件。写总结报告时应注意明确目的,突出重点,切不可面面俱到;要鼓舞人心,富 有号召力。小编精选了一些关于总结报告的优秀范文,让我们一起来看看吧。 车间工作总结报告 时光荏苒,20xx年一眨眼又过去了大半年了,回首过去的这一大半年,内心不禁 感慨万千,在平常的工作中,深谙到工作技能及知识的重要性,还有一点相对较为主 要就是关系,正如史丹福研究中心所研究的结论:你赚的钱12.5%来自知识,87.5来自关系。 一、在工作上,围绕公司的逐步实行半动化/自动化高效率的生产模式发展,以客 为先,优质高效,持续改善为中心工作,按照相关标准,严以律己,较好的完成各项 工作任务,这一大半年来主要工作表现如下: 1、提高自身综合素质,通过虚心地向相关同事请教学习,已能基本运用autocad 绘图软件,设计各种生产辅助夹具,以及通过上级领导的教导,基本能将fmea、控制 计划的知识运用到实际生产工作中; 2、在负责生产一车间的相关生产事务中,能及时地完成各项生产工作任务,以及解决生产异常问题,保证生产的产品出货期,从未发生过质量事故以及生产投诉事项,当然,生产上一些细节问题不满情绪总是会有发生的; 3、积极配合pe组人员调动,在一车间pe人员的频繁调动与流失中,自认为很 好地完成传帮带作用,使其能快速适应相关工作; 4、至于日常的工作态度,本人自认为尚属可以,虽处于不良的致丰大环境中,但尚未至于与人同流合污。 5、一车间的跟拉方式已由过去的跟产品方式转变为现时的真正意义上的跟拉方式,工作效率与工作主动性有所提高,生产与品管投诉率有所降低(虽然pe人员只有2人),pe人员由过去3人削减为现时2人,在提高工作效率的同时亦为公司节约输出成本, 沿着公司的既定目标"精英制,缩减人员提高效率“方向发展。 二、工作中的不足与改正措施以及今后的努力方向: 1、这一大半年来,虽然能及时完成各项工作,但也存在一些不足,在一些细节工作中,不够主动,生产产品的产能未能有效地在改善中得到质的提升,以及个别pe人

库存盘点审计报告

存货盘点报告 盘点时间:201x年x月x日 盘点范围:xxxx公司成品库、原材料库和包装材料仓库。 一、企业基本情况 (1)存货实物管理 ××部门为专门的存货管理部门。负责××的管理工作,其中包括:××全过程,并对 各过程中的相关业务实施××××××××××××等职能。 ××部门为使用和管理的监督部门,负责公司各××××××监督与核算工作。 ××部门,下设××××××××××××人员,并负责 ××××××××××××工 作,且××××××人员对××××××工作负有直接的责任。 公司××××××领导直接负责上述各部门和机构之间的全面管理,实施 ×××××× ××××××的决定权。 (2)存货总账、二级分类账及三级明细账的管理部门及相互衔接、对账制度 总账和二级分类账设在××××××部门,三级明细账设在××××××,以××××

××形式存在。 每月××日由××部门或人员编制收发耗用结存月报表,在该报表中根据××部门提供 的数据填列结存数,根据××部门提供的数据填列收入和发出数。财务根据××××××将 本月发出材料转入生产成本。 二、公司存货的构成情况介绍 公司200x年xx月xx日存货情况如下: 原材料 65% 半成品 产成品 其他 合计 存货占公司资产总额的19% 三、盘点实施情况 1、盘点参与人员 13% 19% 3% 100% 产成品保管人员赵兴永,原材料保管人员宋先生、汪五湖、宁顺平、杨白龙、黄世杰, 包装物保管人员张吉顺、辅料保管人员朱恒锋,存货主管、财务部欧阳经理等。

2、客户盘点情况 由于12月是该公司的产销淡季,因此公司于12月30日起就停工组织全面盘点,公司财 务部事前作了很好的组织安排,并于200x年1月2日盘点结束。 3、抽盘情况 本次盘点采用事后抽盘方式,对产成品、半成品、原材料、包装材料的盘点进行了抽点, 抽点金额占存货总金额的比例估计为60%左右。 低值易耗品分散在各使用部门,价值低,未实施抽盘。 4、存货的码放情况 存货堆放整齐,不同类别的存货按要求分库或分区存放;标签齐全,仓库条件符合要求; 残次品分开;仓库无代保管品。 5、存货的管理情况 保管台账完善,公司定期对存货进行盘点、会计帐与保管帐进行核对。存货的出入库按 内控制度进行操作。 6、在盘点过程注意到的存货报废及减值的情况

办公用品管理办法加表格

办公用品管理办法(试行) 第一章总则 第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理,规范流程,节约成本,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保 管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。 第三条管理原则 一、集中管理原则 二、程序化原则; 三、权责分明原则。 第二章办公用品的管理 第四条管理部门 一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。 第五条管理人员 一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员),具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员),负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作,积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。 第六条办公用品分类 办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。(附件1) 第七条管理流程 一、盘存 (一)盘存时间,管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存,并填写《办公用品月度盘存表》; (附件2) (二)盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;

2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量,降低资金占用。 (三)盘存要求检查办公用品的库存情况,必须做到准确无误。 (四)盘存人员组成由两人以上(管理员及由行政事务部指定的盘存人员)人员共同完成盘存并签字; (五)盘存责任库存数量出现亏空的时,由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请 (一)申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请; (二)申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求; (三)申请操作 申请要正确填写《办公用品(办公耗材、办公用具)申请单》、(附件3)《办公用品(办公设备、办公家具)申请单》(附件4)(以下简称申请单) ; (四)申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况,认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量,造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请80 %的(按金额核算),按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。(支领要按本办法“支领原则” 规定执行) 三、审批 (一)审批 各部门将申请单递交行政事务部,行政事务部在两个工作日内复核汇总后,编制《办公用品采购计划单》(附件5),报具有审批权限的负责人审批(审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任) ; (二)审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限,并逐级审批。 1. 行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批; 2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批; 3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批; 4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。 (三)审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较,保证对三家以上供应商进行对比。 五、采购 (一)采购原则 1. 在询价的基础上,以“质优价低”为采购原则; 2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择; 3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任; 4. 采购前要注意保持合理库存; 5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。 (二)采购管理 1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作,编制常用办公用品的价格表; 2. 采购比价把握办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能降低办公用品的采购价格。 (三)采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后,在三个工作日内完成采购。 (四)其它规定 1. 临时急需的办公用品,且库存暂无存备的,由需求部门负责人提出申请后,经

办公用品管理员工作总结

办公用品管理员工作总结 篇一:仓库管理员个人工作总结(4) 仓库管理员个人工作总结(4) 自从20XX年7月进入中心工作以来,经过半个多月的基层锻炼,分配到库管岗位上工作。在各级领导、主管的领导和关怀下,以及同事们的帮助和支持下,以正确的思想意识,完成了岗位赋予的工作任务。现结合中心“质量月检查” 活动和宁总的相关讲话精神,将我入职以来的工作完成情况、经验、不足和相关建议做以下总结 一、工作内容 (一)库房保管工作 1、负责食品库、杂品库、客用品库、烟酒茶库、办公用品库、瓷器库及4楼综合库房的日常卫生和安全工作及各项记录; 2、责所有食品、酒水、香烟、杂品与低耗物品的入库、出库工作,按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。 (二)配合成本核算工作 每月根据出入库的情况,正确制作和填写以下各项报 表: 1、每月食品成本表 2、每月库房表 3、每月电费登记表

4、工程部每月工程存货登记表 (三)配合各部门的采购工作 1、负责各部门所有非直发物品请购单的填写和申报 2、协助完成各部门直发物品的收货手续 (四)负责仓库清洁和食品安全工作 1、做好库房的清洁工作; 2、对库房中食品要检查保质期和安全状况 (五)配合其他的工作 1、负责每日用电量和电费的记录 2、协助负责生鲜食品的入库工作 3、对一些特殊物品的保管与发放(如月饼) 二、工作经验 库房管理是提高工作效率,降低重新各单位生产成本的重要环节,保证原材料和服务质量的重要工作。在库管岗位上工作以来,我基本做到了以下几点。 (一)保证库房物品的充足和稳定 为保障中心一线良好的运行,对库房中所有的物品,均力求做到库有存货,领有可领。对于较常领用的物品,都要保证不低于一个月的库存量,特别米面油等频繁领用物品,更要始终保证半个月的库 存量;对于一些较少领取的物品, 要留够最低库存量,保证对于一些生产周期较长的产品(如客用品),一旦库存量下降至警戒线,立即向采购人员报告,申请采购。

办公用品日常管理规定.doc

办公用品日常管理规定1 办公用品日常管理规定 第一章总则 第1条目的。为了规范办公用品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作,统一办公用品的领用和使用,控制办公用品的使用经费,特制定本规定。 第2条适用范围。本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理规定 第3条办公室行政人员负责各类办公用品的购买、保管、发放和盘点工作。 第4条低值易耗品(A类)办公用品由指定的专人根据实际需要采购,以不影响工作、适量储备为原则。限额使用消耗品类(B类)、非消耗品类(C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品请购单》,部门负责人签字,并由副总经理批准后办公室方可购买和发放。 第5条A类办公用品根据工作岗位情况领用,费用由办公室统计在使用部门的经费中,办公费用的使用作为部门领导考核的内容。 第6条B类办公用品领用时,填写《办公用品申请单》,标明领用日期、数量、规格,领用人和部门负责人签字。复印纸分部门领取、分部门使用,硒鼓、墨盒、色带按复印机和打印机的归属部门分发使用。 第7条C类办公用品以部门为主,实行限额配发,使用部门应登记造册,

落实使用人,使用中如有损坏可以更换或维修,如有损失有使用人赔偿或者列入部门办公经费的开支。 第8条所有入库的办公用品,保管员都须准确、如实的填写办公用品的台账。 第9条保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况,经常清理和打扫,必要时采取防霉、防蛀等保护措施。 第10条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由行政主管主持。盘点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,调整台账,使两者一致。 第11条印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基础,对领用的数量随时记录并进行加减,计算出余量,一旦一批消耗品用完,应立即写报告递交行政主管。 第12条办公用品保管员应妥善保管办公用品,每月盘点,核对帐物,做到帐帐相符,帐物相符。 第13条树立环保、节约成本的意识,采取适当的措施充分利用各类办公用品,如复印纸双面复印,硒鼓加粉等。 第三章办公用品的购买规定 第14条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平,确定订购数量。 第15条办公用品由办公室统一采购,分发给各个部门。禁止其他部门自主采购,否则产生的费用一律不报销。

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