2020最新期货手续费一览表

2020最新期货手续费一览表

期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。

平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费

空头盈亏的计算方法是

盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费

②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：

③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金;

④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费;

⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。

就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。

浮动盈亏的计算方法是

浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓

后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头

浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即

多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下

跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算

机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则

将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非

将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

2020最新期货手续费一览表

2020最新期货手续费一览表 期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。 平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。 多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费 空头盈亏的计算方法是 盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费 ②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：

③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金; ④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费; ⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。 就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。 浮动盈亏的计算方法是 浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓 后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头 浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即 多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下 跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算 机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则 将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非 将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

大宗商品期货交易时间

1、石油期货纽约、伦敦交易时间一览表： 1）、纽约商品期货交易所轻油交易时间表： 2）、伦敦国际石油交易所北海布伦特原油交易时间：

备注：电子盘交易和正常交易的区别：电子盘交易也叫access电子板交易，纽约商品期货交易所是在交易停止后的通宵电子盘交易，通过计算机联网进行。纽约商品期货交易所的电子盘交易在周五早晨结束，周日晚上7:00(北京时间周一早晨8:00)再恢复交易。亚洲地区的交易商多数以这种方式进行纽约商品期货交易所的交易。伦敦商品交易所是在盘前2小时内进行交易。 2、黄金期货纽约黄金期货交易时间表： 美国黄金市场以做黄金期货交易为主，目前纽约黄金市场已成为世界上交易量最大和最活跃的期金市场。纽约商业交易所(The New York Mercantile Exchange, Inc.) 是由(The New York Mercantile Exchange)和(The Commodity Exchange, Inc)于1994年合并组成，是世界最具规模的商品交易所，同时是世界最早的黄金期货市场。根据纽约商业交易所的界定，它的期货交易分为NYMEX 及COMEX两大分部，NYMEX 负责能源、铂金及钯金交易，其余的金属(包括黄金)归COMEX负责。COMEX目前交易的品种有黄金期货、迷你期货、期权和基金。COMEX 黄金期货每宗交易量为100盎司，交易标的为99.5%的成色金。迷你黄金期货，每宗交易量为50盎司，最小波动价格为0.25美元/盎司。COMEX的黄金交易往往可以主导世界金价的走向，实际黄金实物的交收占很少的比例。参与COMEX黄金买卖以大型的对冲基金及机构投资者为主，他们的买卖对金市产生极大的交易动力；庞大的交易量吸引了众多投机者加入，整个黄金期货交易市场有很高的市场流动性。

境外期货合约细则

CME外汇 交易所合约名称交易所代号 香港交易 最低波幅合约大小合约月份 首次通 知日 最后交易日涨跌停交割方式保证金比例手续费 手续费 (保本) 开仓按金维持按金 时间(夏令) CME 澳元 (Australian Dollar) AD电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10AUD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 5.32%204*0.0001USD 5,670USD 4,200 CME英镑(British Pound)BP电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD6.25GBP 62,500三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 3.06%207*0.0001USD 3,038USD 2,250 CME 加元 (Canadian Dollar) CD电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10CAD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前一个 交易日 NA实物交割 3.46%204*0.0001USD 3,440USD 2,550 CME 欧元 (Euro Currencies) EC 电子盘: 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD12.5EUR 125,000 三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 4.84%204*0.0001USD 8,100USD 6,000 CME 日元 (Japanese Yen) JY 电子盘: 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.000001 = USD12.5 JPY 12.5M 三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 4.70%204*0.000001USD 7,290USD 5,400 CME 纽元 (New Zealand Dollar) NE电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD10NZD 100,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割 6.08%204*0.0001USD 5,063USD 3,750 CME 瑞士法郎 (Swiss Franc) SF电子盘 : 0600–0500 公开叫价: 2020 – 0300 0.0001= USD12.5SWF 125,000三月、六月、 九月、十二月 N.A 合约月份第三个 星期三之前两个 交易日 NA实物交割7.87%204*0.0001USD 10,935USD 8,100 注：保本手续费点位根据手续费公开报价计算。 最后更新日:2012年3月23日 1/13

股指期货交割日详细介绍.doc

股指期货交割日详细介绍 就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。买卖股指期货的本质是与他人签订在股指期货交易及交割地点约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五)，这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。 一、举例 股指期货与商品期货一样，每个合约都有交割日，到了这一天，所有该合约平仓结算。 中国的股指期货交割日是合约交割月的第3个周五，如2009年11月合约(IF0911)交割日是11月的第3个周五即11月20号。沪深300期指每个月都有一个合约交割，而不是3、6、9、12 但许多外盘期指只设立季末合约，故只有3、6、9、12四个月份有交割合约。 沪深300期指同时挂牌4个合约，分别是当月、下月、下季、下下季。如 2009年11月11日，我们可以看到0911、0912、1003、1006四个合约，0911合约20日交割后，1001合约挂牌，保持四个合约同时交易。由于四个合约总有一个是当月合约，所以每个月都有合约进入交割。 二、2015期指交割日时间表|期指交割日一览表

三、沪深300股指期货的基本内容 最后交易日和最后结算日股指期货合约在最后结算日进行现金交割结算，最后交易日与最后结算日的具体安排根据交易所的规定执行，现规定为合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延。 股指期货合约是期货交易所统一制定的标准化协议，是股指期货交易的对象。2009年9月18日，中国金融期货交易所网站上公布了沪深300股指期货合约乘数。中国首只股指期货合约正式浮出水面。 一般而言，股指期货合约中主要包括下列要素： 1、合约标的。即股指期货合约的基础资产，比如沪深300指数期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。 2、合约价值。合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。 3、报价单位及最小变动价位。股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为该指数点的最小变化刻度。 4、合约月份。股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300指数期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有0612、0701、0703和 0706四个月份的合约。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割结算的合约。0612合约到期交割结算后，0701就成为最近月份合约，同时0702合约

期货1-4章考点汇总

《期货期权与其他衍生品》考点汇总 顾力绘上海大学 Ch1-4 1.芝加哥期权交易所 从1973年开始进行16种股票的期权交易。事实上，期权远在1973年前就已经开始交易，但CB0E首先成功地创立了定义明确的期权市场。交易所在1977年开始交易看跌期权。到目前为止，CB0E交易1000多种股票和股指期权。与期货一样，期权合约也非常流行。现在世界上已经有许多交易所进行期权交，,其中期权的标的资产包括外汇、期货合约以及股票和股指。 2.电子交易 传统上，期货合约的交易是通过所谓的公开喊价系统来进行的。这一系统包括在交易大厅上的面谈，还需要一套复杂的手势来表达交易意向。交易所已逐渐采用电子交易来代替公开喊价系统。在电子交易中，交易员需要将他们的交易指令输入计算机，然后计算机会促成买卖双方的交易。公开喊价系统有它的拥护者，但随着时间的推移，公开喊价系统已变得越来越少。 3.场外市场 是交易所交易市场的重要替代。场外市场是由电话和计算机将交易员联系在一起的网络系统，交易员进行交易时不需要见面，交易是通过电话完成的。交易的一方往往是金融机构交易员，另一方很有可能是其他金融机构的交易员或者是某企业的资金主管或基金经理。金融机构常常是市场流行产品的做市商（market maker)这意味着他们准备在提供买入价（bid price）的同时，也提供卖出价即以这一价格卖出产品。 4.远期合约（forward contract) 是一种比较简单的衍生产品，它是在将来某一指定时刻以约价格买人或卖出某一产品的合约。远期合约与即期合约对照，即期合约是指在今天就要买人或卖出资产的合约。远期合约是在场外交易市场中金融机构之间或金融机构与其客户之间的交易。在远期合约中，同意在将来某一时刻以某一约定价格买人资产的一方被称为长头寸（long position, 或称多头），远期合约中的另一方同意在将来某一时刻以同一约定价格卖出资产，这一方被称为短头寸(short position,或称空头）。 5.期货合约（futures contract) 也是在将来某一指定时刻以约定价格买人或卖出某一产品的合约。与远期合约不同的是，期货合约交易是在交易所进行的。为了保证交易的正常进行，交易所对期货合约指定了一些标准特性。期货合约的交易双方并不一定知道交易手，交易所设定了一套机制来保证交易双方履行合约承诺。

期货软件一览表V3.0

鲁证期货股份有限公司关于发布《行情交易软件一览表V3.0》的通知 各营业部、部室： 公司现为客户提供的行情交易软件种类丰富，基本上覆盖了行业内所有商业化软件。为方便公司业务开发和客户服务，使各营业部、部室工作人员能够及时、全面的了解行情交易软件的基本情况，现信息技术部、经纪业务管理部整理了公司现阶段所能够提供的行情交易软件列表及概括说明（见附表），请相关人员在工作中参考。软件具体技术细节，如有不明之处，请及时向信息技术部咨询；具体业务细节无法在表中体现，如有不明之处，请及时向经纪业务管理部、客户服务中心咨询。 特此通知。 信息技术部、经纪业务管理部 二〇一四年七月十八日

行情交易软件一览表（V3.0） 行情系统 行情系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注 博易大师行情系统3.0 无无限制免费 提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作 和灵活的设置，操作界面更优化。支持期货 行情、外盘行情。除包含恒生5.0外,还包 含闪电手。支持快捷平仓、快捷反手、快捷 锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、 银期转账等功能。 (博易大师行情系统3.0版本;3.1.51版本 支持连续交易、国债期货) 行情账号：pobo 密码：pobo，闪电手交易 需另行申请方能使用。套利交易、代理委 托需另行付费。如需以上功能请与开户营 业部联系。 支持系统：■xp■win7■其他win8、vista 博易大师行情系统5.0 无无限制免费 是3.0版本升级版，提供全面的资讯、及时 的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界 面更优化。支持期货行情、外盘行情。除包 含恒生5.0外,还包含闪电手。闪电手支持快 捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、 条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。 支持国债期货、上期所连续交易,日、夜盘分 时、K线连续。 测试行情账号：8888 密码：8888。正式登 陆账号为客户的交易账号，密码为有效证 件号码后六位数字，新开客户在开户次日 即可使用。默认开户登陆人数为2人，机 构客户如有登陆人数要求、原非正常客户 转正常客户，营业部电话客户服务中心申 请。闪电手交易需另行申请方能使用。套 利交易、代理委托需另行付费。如需以上 功能请与开户营业部联系。 支持系统：■xp■win7■其他win8、vista 富远行情系统无无限制免费期货行情、外盘行情、支持连续交易、国 债期货 支持系统：■xp■win7■其他win8、vista 文华财经行情系统申请表客户权益2万免费期货行情、证券行情、外盘行情、支持连 续交易、国债期货 有效期为一年。 支持系统：■xp■win7■其他win8、vista 博易大师五档行情系统（中金五档）申请表无限制600元（年费）期货行情、外盘行情、中金所五档行情 中金所五档行情，有效期为一年(大商所 五档行情需单独申请),需登录公司网站

期货返佣的手续费是多少

期货返佣的手续费是多少 关键词速读：期货返佣 新手怎么炒金期货？黄金（GOLD)期货是众多期货中人气较高的一个品种，所以市场上有很多人都在炒金期货。现在越来越多的新手也开始接触黄金（GOLD)期货，今日，居间网小编就来教大家新手怎么炒金期货。 黄金（GOLD)期货与其他商品期货合约内容基本相似，主要包括保证金、合约单位、每日最大波动限制、最后交易日、交割月份。 1、保证金。指在期货交易中，交易者买卖也许维持期货合约所需缴纳的资金水平。投资者在进行黄金（GOLD)期货交易之前，必须选择一家期货公司开立帐户，与期货公司签订有关合同，承担支付保证金的义务。当投资者参与黄金（GOLD)期货交易时，无需支付合约的全部金额，而只需支付其中的一定数量(即

保证金)作为投资者操作交易的保障，上海期货交易所规定交易保证金为黄金（GOLD)交易总额的7%，投资者以很小一部分资金就能进行大额交易，具有较高的杠杆作用，是投资者获得高额利润的工具。 2、合约单位。黄金（GOLD)期货和其他期货合约一样，由标准合约单位乘合约数量来完成。上海期货交易所规定，一手黄金（GOLD)期货合约的交易单位为300克，投资者交易时只能以合约单位的整数倍进行买卖，至少要买卖一手。 3、每日最大波动限制。如同目前证券市场上的涨停和跌停，但是是以上一交易日结算价为基准确定的，上海期货交易所规定，黄金（GOLD)期货合约行情每次以3元的幅度变化，不能超过上一交易日结算价5%。 4、最后交易日。指黄金（GOLD)期货合约在合约交割月份中进行交易的最后的一个交易日，过了这个期限未平仓期货合约，必须进行实物交割，交割单位为每一仓单3000克，交割必须是以仓单的整数倍交割。根据上期所规定个人投资者不能进行实物交割，也就是述个人投资者在最后交易日尘埃落定之前必须平仓。 5、交割月份。黄金（GOLD)期货合约要求在一定月份提交规定成色的黄金（GOLD)。 最后小编提醒大家，市场有风险！投资需谨慎！

中国金融期货交易所交易细则

中国金融期货交易所交易细则 第一章总则 第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。 第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。 第二章品种与合约 第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。 第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。 第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。 第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。 第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。 到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。

第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。 第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。 第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。 第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。 第十五条沪深300股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。 第三章席位管理 第十六条席位是指会员参与交易所期货交易，享有及行使相关交易权利，并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。 第十七条会员申请席位，应当具备下列条件： （一）经营状况良好，无严重违法违规记录； （二）通讯、资金划拨条件符合交易所要求； （三）配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员； （四）具有健全的规章制度和交易管理办法； （五）业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。 第十八条会员申请席位，应当提交下列材料： （一）近两年期货交易基本情况； （二）包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告； （三）机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况； （四）交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）； （五）计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；

交易时间安排表

交易时间安排表 从目前公司主要交易的标的来看，有：恒生指数，美国三大指数，美黄金，外盘期货，外盘外汇期货。 从交易标的的活跃程度来看： 恒生指数早上9点开盘到下午4点半收盘，这一段时间是很活跃的，但是一旦过了这段时间，则基本没什么波动。晚上也是基本跟着美国三大指数波动。 美国三大指数白天会跟着恒生指数走一轮，但是实际也没什么波动，也就是白天里，他们可以完全按照恒生指数看待。晚上的时间，开盘后有一点波动，若是没有大的问题基本会到2点以后去波动。 外汇期货下午3点到4点这个时间段会有一个小动作，然后会静下来等到7点后大的波动，一直到凌晨1点。 外盘期货和黄金，这两个基本都是白天波动很小，晚上9点到凌晨2点波动很大。同样，有突发状况，黄金也会无论时间的波动。 综合来看：9：30——3：15，主要的白天波动时间，3:15——4：30波动一般化，较为平和，4：30—7：00,很小的波动，外汇市场的前奏。7：00——9：00，外汇市场开始波动。9：00-2：00进入大幅波动期，2：00后外汇和商品市场平和收市，美国三大指数开始波动加快直到收盘。

以上来看：下午4：30——7：00基本是没什么大的波动和盯盘加之，除了做外汇市场需要关注一下，其他市场可以休息，为晚盘做好准备。而外汇市场是个慢悠悠的市场，做好风控，问题不大。 建议：下午4：30之后，可以不用全员继续呆着，只需要有单子的交易员设定交易系统的止损和风控软件的止损，专门的风控部盯住软件的执行状况就可。而到了晚上交易员需要休息的时候，若还持有单子过夜，则需要再次检查设定好交易软件的止损和风控软件的止损，并交由风控部门盯住。 建议二：若部门以后进行扩招，从公司和市场主要交易的主要标的来看，如恒生指数，其实完全可以直接限定为日内交易，到点前必须无条件平仓（持隔夜仓需要主管批准和本身有盈利可以抵御一定风险），这样就可以大幅的控制风险，对于美国三大指数来说，直接上班时间为晚上9点到早上收盘，不准持隔夜仓（持隔夜仓需要主管批准和本身有盈利可以抵御一定风险），这样可以减少风控人员的需求。同时，有个特别的本身风控就做的很好的，心态手法稳的人开发隔夜持仓权限。

股票、期货交易时间对比

股票和期货交易时间区别： 一、核心区别·股票交易时间为上午09:30～11:30，下午13:00～15:00；商品期货交易时间为上午09:00～11:30，下午13:30～15:00；股指期货交易时间为上午09:15～11:30，下午13:00～15:15 股票、商品期货、股指期货各自交易时间列表 由于股票、商品期货、股指期货在开盘时间、休息时间、收盘时间等方面均有不同，最终在一个正常交易日内，股票总交易时间为4小时，商品期货总交易时间为3小时45分钟（其中上海期货交易所合约总交易时间为3小时35分钟），股指期货总交易时间为4小时30分钟。从一个交易日的总交易时间来看，我们发现管理层对股票、期货、股指期货交易的鼓励程度分别为：股指期货＞股票＞商品期货。 二、股票、期货、股指期货的开盘时间为什么要错开？ 每个正常交易日，期货的开盘时间为09:00，股指期货的开盘时间为09:15，股票的开盘时间为09:30，分别相隔15分钟。为什么如此设计三者的开盘时间？ 1、方便参与股票、期货、股指期货中任何两个，或者是三个全部参与的投资者兼顾行情和操作。因为开盘时的行情更需要关注，同时投资者也更有可能在开盘时直接操作或预埋单子，所以，开盘时间的错开，大大便利了投资者对不同品种的兼顾。 2、也是对投资者进行两个品种或是三个品种组合投资的鼓励。由于开盘时间的错开，投资者可以在兼顾各品种开盘行情的情况下，对两个或三个品种进行操作或预操作，这可以看做是对同一投资者想介入不同投资品种的鼓励。 三、股指期货为什么要比股票早开盘15分钟，晚收盘15分钟？ 1

股指期货的开盘时间为09:15，股票的开盘时间为09:30，股指期货的收盘时间为15:15，股票的收盘时间为15:00，股指期货比股票早开盘15分钟，晚收盘15分钟的意义在哪里？ 1、股指期货的投资者中，原本大部分应都是做股票的，开盘时间的错开，可以给同一投资者更多时间是判断和操作两个品种，增加股指期货的交易量的同时不较大影响股市的交易。 2、股指期货也具有期货的价格发现功能，早开盘15分钟，可使其价格发现功能在当天就能提前发挥出来，也可给到所有股票投资者在当天股市上的操作参考。 3、股指期货比股票晚收盘15分钟，主要的目的是给到更多时间让股指期货的点数在当天趋于平滑，再加上第二天早开盘的15分钟的价格发现，最终通过股指期货的功能对每天的股市指数达到减少振幅的效果。不过同时也需要指出的是，如果在一个交易日股指期货尚未收盘而股票已经收盘、或者股票快要收盘的时候，突然有重大利好或利空消息出现，那么股指期货当天和第二天共多出的30分钟可能走出强劲单边走势，从而加剧第二天股市的波动。

期货手续费的计算方法

期货手续费的计算方法 期货手续费的计算方法一 期货公司的手续费很多的品种是按手计算的(一手固定多少钱)，也有的品种是按成交金额乘上手续费比率(不是保证金乘上手续费比 率计算)计算的。 例如玉米，按照现在的价格计算，一手需要2112*10*8%=1639元，200000(保证金)/1639=122手其中保证金是8%，2112是现在玉米的 每吨价格，玉米一手是10吨。手续费双边的话开仓122*6(每手的 手续费)=732元，平仓乘以二。 再如鸡蛋，目前主力合约是JD1405，现在价格为4036元/500千克，而一手为5吨，所以合约价值为4036*2*5=40360元。合约规定 最低保证金为5%，如果加上期货公司的保证金总共为7%的话，那么 做一手鸡蛋期货需要的资金为40360*7%=2825.2元。手续费交易所 规定为万分之1.5，如果期货公司收取万1.8的话，那么做一手 JD1405合约手续费为：40360*万1.8=7.26元。 又如股指期货，假如现价是2557.2，计算方法是：2557.2*300* 万分之0.35。300是基数，收的是交易额的万分之0.35。 2557.2*300*0.000035=26.8元。双边收取就是53.6元。 目前期货公司一般是按交易所一倍的标准收取手续费的。期货有很多品种，各不相同。有些品种是固定收取，如糖、大豆等等，每 手多少元。有些是根据比例收取如股指、铜。现在所有品种都是双 边收取的。没有印花税及其他费用。 期货手续费的计算方法二 手续费根据你买卖的货物不同，算法也不同。 手续费计算则是：若你是以2701点出场的话 2701*300*17%*0.0001=13.75约为14块钱的手续费

外盘期货保证金一览表表

交易所品 種英文名稱SP代碼計價貨幣 保證金維持保證金精銅COMEX COPPER FUTURES HG 美元3850.00 3500.00期金COMEX 100 GOLD FUTURES GC 美元6600.006000.00白銀COMEX 5000 SILVER FUTURES SI 美元 12100.0011000.00紐約期油CRUDE OIL FUTURE NYMEX CL 美元4950.004500.00小型原油E-MINI CRUDE OIL FUTURES QM 美元2475.002250.00天然氣NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE NG 美元2310.002100.00小型天然氣E-MINI NATURAL GAS FUTURES QG 美元578.00525.00取暖油HEATING OIL FUTURES NYMEX HO 美元5280.004800.00汽油RBOB GASOLINE FUTURES RB 美元6050.005500.00鈀金PALLADIUM FUTURES NYMEX PA 美元3850.003500.00白金 PLATINUM FUTURES NYMEX PL 美元2970.002700.00玉米CORN FUTURES ZC 美元2700.002000.00黃豆SOYBEAN FUTURES ZS 美元4590.003400.00小麥WHEAT FUTURES ZW 美元3240.002400.00黃豆油SOYBEAN OIL FUTURES ZL 美元1688.001250.00豆粕SOYBEAN MEAL FUTURES ZM 美元2700.002000.00粗米ROUGH RICE FUTURES ZR 美元1350.001000.00小型玉米MINI-SIZED CORN FUTURES XC 美元540.00400.00小型小麥MINI-SIZED WHEAT FUTURES XW 美元648.00480.00小型黃豆 MINI-SIZED SOYBEANS FUTURES XK 美元918.00680.0030年美國國庫債券30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES ZB 美元3375.002500.0010年美國國庫債券10Y TREASURY NOTE FUTURES ZN 美元1485.001100.005年美國國庫債 5 YR TREASURY NOTE FUTURES ZF 美元743.00550.002年美國國庫債 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES ZT 美元304.00225.00小型道瓊斯工業平均指數($25)$25 DOW JONES FUTURES DD 美元13750.0012500.00小型道瓊斯工業平均指數($10)$10DOW JONES FUTURES ZD 美元5500.005000.00小型道瓊斯工業平均指數($5) MINI DOW JONES INDEX YM 美元2750.002500.00納斯達克100指數NASDAQ 100 FUTURES ND 美元11000.0010000.00標準普爾500指數S&P 500 FUTURES SP 美元19250.0017500.00小型納斯達克指數E-MINI NASDAQ 100 FUTURES NQ 美元2200.002000.00小型標準普爾500 E-MINI S&P 500 FUTURES ES 美元3850.003500.00歐元EURO FUTURE EUR 美元2475.002250.00小型歐元E-MINI EURO FX FUTURE E7美元1238.001125.00澳元AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES AUD 美元1650.001500.00英鎊BRITISH POUND FUTURES GBP 美元1320.001200.00加元CANADIAN DOLLAR FUTURES CAD 美元1100.001000.00日元JAPANESE YEN FUTURES JPY 美元2475.002250.00小型日元E-MINI J-YEN FUTURE J7美元1238.001125.00瑞士法郎SWISS FRANC FUTURES CHF 美元2200.002000.00新西蘭元 NEW ZEALAND FUTURES NZD 美元 1375.001250.00小型黃金(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Gold Futures YG 美元2640.002000.00小型白銀(NYSE LIFFE)Mini Sized NY Silver Futures YI 美元 2750.002200.00 德國DAX指數DAX Index FDAX 歐元14337.50/道瓊歐盟50指數EURO STOXX 50FESX 歐元 1971.00/布蘭特期油ICE Brent Crude COIL 美元4800.00/糖#11SUGAR #11SB 美元1045.00950.00可可COCOA CC 美元1045.00950.00咖啡COFFEE KC 美元3355.003050.00棉花COTTON CT 美元1430.001300.00橙汁FCOJ-A OJ 美元1848.001680.00美元指數USDX DX 美元1210.001100.00 銅Copper LCA 美元13000.00/鋁Aluminum LAH 美元3250.00/鋅Zinc LZS 美元4375.00/鉛Lead LPB 美元5000.00/鎳Nickel LNI 美元12000.00/錫 Tin LSN 美元10500.00/日經平均指數225SGX: Nikkei 225SGXNK 日元209000.00190000.00新華富時中國A50 FTSE/Xinhua China A50XINA50 美元440.00400.00印度50CNX Nifty Index SIN 美元440.00400.00新加坡自由指數MSCI Singapore Stock Index SSG 新幣1980.001800.00摩根台灣指數 MSCI Taiwan Index STW 美元990.00900.00 橡膠TOCOM Rubber JRU 日元 50000.00/棕櫚油Crude Palm Oil Futures KPO 馬幣 7750.00/恆生指數期貨Hang Seng Index HIS 港幣7385059050小型恆生指數期貨Mini Hang Seng Index MHI 港幣1477011810H股指數期貨Hang Seng China Enterprises Index HHI 港幣3795030350小型H股指數期貨Mini Hang Seng China Enterprises Index MCH 港幣 75906070人民币期货 RMB Currency CUS 人民幣 78806300黄金期貨32 Troy Ounces USD Gold Futures Contract HKS 美元2800/白银期貨 1,000 Troy Ounces USD Silver Futures Contract HKG 美元2656/* 注： 交易所保證金不時變更，最新保證金以交易所公佈為准。 更新日期： 2013-2-6 EUREX EUREX--歐洲期貨交易所 LME SGX TOCOM--東京工業品交易所 ICE--美國洲際交易所 (原NYBOT產品）LME--倫敦金屬交易所 HKMEX--香港商品交易所 HKMEX TOCOM HKEX--香港交易所 HKEX MYX MYX--大馬交易所 CME GROUP SGX--新加坡交易所 CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原COMEX交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原NYMEX交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原CBOT交易所產品）CME GROUP--芝加哥商業交易所集團（原CME交易所產品）NYSE LIFFE--倫敦國際金融期貨期權交易所（原CBOT產品）ICE--美國洲際交易所 (原IPE產品） NYSE LIFFE ICE 東航國際金融(香港)有限公司 CES Capital International (Hong Kong) Co., Ltd.

赢顺期货交易软件功能说明

上海文华财经咨询有限公司 赢顺期货交易软件功能说明 2013年8月20日

目录 一、软件登录 (1) ■如何登录软件 (1) ■如何选择服务器 (3) ■如何保存交易密码 (3) ■如何使用动态备份 (4) 二、下单功能操作 (5) 1、横式下单——智能化交易 (6) ■如何开仓 (6) ■如何平仓 (8) ■如何撤单 (9) 2、竖式下单——明明白白交易 (11) ■如何开仓 (11) ■如何平仓 (12) ■如何撤单 (13) 3、画线下单——最直观的下单方式 (13) ■案例一：根据图表形态直接在图表上画线下单 (13) ■案例二：画线下单可对突变行情做急速应变 (15) ■调用方法 (16) ■画线下单触发原理 (16) ■使用方法 (16) ■按钮动作解析 (17) ■注意事项 (17) ■相关常见问题解答 (18) 4、炒单热键——最快的下单方式 (19) ■案例：多样的委托方式，炒单用户可以策略委托 (19) ■使用方法 (20) ■炒单热键动作解析 (21) ■注意事项 (21) 5、下单精灵——最方便的下单方式 (22) ■下单后的成交回报和撤单 (23) 6、下单工具条——最简洁的下单工具 (24) ■下单后的成交回报和撤单 (24) 7、止损单 (25) ■案例 (25) ■原理说明 (25) ■使用方法 (26) ■相关常见问题解答 (29) 8、条件单 (33) ■案例一：满足价格条件自动委托 (33) ■案例二：尾盘自动平仓 (33) ■案例三：开盘抢单 (34) ■原理 (35)

■注意事项 (35) ■调用方法 (36) 9、交易部分参数设置 (36) ■如何对下单系统中追价、超价、默认下单手数进行设置 (36) ■如何设置止损参数 (38) ■如何了解下单成交过程 (39) 10、账户信息部分 (40) ■如何查看账户资金信息及账单、修改密码 (40) ■查询账单 (40) ■修改密码 (41)

2019最新期货品种大全,超实用!

2019最新期货品种大全，超实用~ 作者：美尔雅期货小美 我们已经了解了期货的一些基本知识，期货合约的各个要素概念，现在你可能就缺一份最完整详细的品种大全介绍了，小美我已经为大家整理好啦，纯干货，赶紧来看一下~ 目前我国上市交易期货品种共61个，上海期货交易所上市交易的品种15个，上海国际能源交易中心上市交易的品种2个，大连商品交易所上市交易的品种18个，郑州商品交易所上市交易的品种20个，中国金融期货交易所上市交易的品种6个。 另我国目前上市交易的商品期权品种共6个，分别为铜期权、天然橡胶期权、豆粕期权、玉米期权、白糖期权和棉花期权。 各交易所品种基本要素见下图（截止2019年9月9日）：

注： ●品种的代码：每个品种都有自己的代码，你可以理解给每个品种搭配了一个英文名字。 不同的品种有不同的代码，大家在交易时候要注意，不要输错了代码，不然“差之毫厘谬以千里”。 ●合约单位：每手的合约数量，大家通常在交易系统中看到的报价可以理解为品种的单价，有的是吨，有的是克，有的是张，根据具体品种的性质都有自己的特点，合约单位就是一手的数量啦。 ●最小变动价位：大家可以理解为品种的价格是每跳动一次所变动的单位，在报价的时候呢，一定要以这个变动单位的倍数报进去，要不然就会委托错误哦。 ●交易月份：在平时和朋友的沟通中，经常会接到朋友的疑惑为什么有的品种有十几个合约可以交易，而有的品种只有几个合约可以交易。其实交易所在上

市品种的时候也有规定每个品种的交易周期~~~ 各品种交易时间说明 1、商品期货（包括上期所、大商所、郑商所品种）的日盘交易时间 集合竞价：8:55-9:00 连续交易：09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00 有的品种是有夜盘交易的，具体夜盘交易时间见上述表格，有的品种则没有夜盘交易。 需要注意，有夜盘交易的品种，集合竞价时间为交易日晚上20:55-21:00（法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的连续交易（夜盘）不再交易）。 2、金融期货（中金所品种）的交易时间 集合竞价：9:25-9:30； 连续交易：09:30-11:3013:00-15:00 没有夜盘交易。 再来强调下最后交易日及时间 ▼ 期货和股票不一样的是每个合约都有它的最后交易日，不可以一直持仓下去哦，对于不同的交易所也不一样： 上海期货交易所品种最后交易日一般都是交割月份的15日（燃料油除外），而大连和郑州商品交易所一般都是交割月份的第10个交易日（鸡蛋1703后的合约，动力煤除外）。最后交易日交易时间大多都是到最后交易日的下午三点收市，少数的品种是在最后交易日的上午十一点半。 另外还需注意： 1、大连商品交易所、郑州商品交易所：自然人客户不得进入交割月当月，进入交割月前，自然人客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。 2、上海期货交易所：自然人客户可以持有交割月当月头寸，但必须按照交易所关于不同品种持有手数的规定对持仓进行相应的调整；且自然人客户所持有

一个期货高手的感悟汇总

网友“老期货”的杂谈汇总 1，只要是高开，创了新高，如果以做空的思路去做盘，那就等高点确认了后第 二次高点出来低于第一个高点来尝试 2，新高后回调反红后时开始尝试进多，尤其是到达通道线的下轨。这种单子好控单。必须增仓放量 3，多看少动，达到反应快，动作快。思路熟练，前后步骤清晰不乱才可以下单 4 在你的做盘思路确定了以后不可以再有其他的想法而随意改变自己的计划，三心二意。尤其是盘中杂念要克服。 5 在行情突破的时候，如果没赶上绝不追单，因为随时回调会让你套上，假突破更会让你亏钱。 6 特别重视在有大的亏盈的时侯，那是最危险的时候。你每次都不能掌控自己的情绪，随意改变计划，那你就永远是失败者。 7 你必须定好自己的初始仓位，和加仓仓位。不会因为盘中盈亏情况造成自己的情绪波动而改变仓位。 8学好了技术后做盘的敌人就是你自己。 9做事很随便，做人没原则的人，永远做不好期货 10做盘的三种开仓方法，A,W警线突破摸底，B,新高突破，C尾盘看价仓下单 11根据日线确定是否开仓，日线结合分时确定进场点 12技术高超的人在期货上赚钱也很难，没技术没原则的人在期货上是只有亏钱。 13不能把行情的变化作为你做盘的经验 14简单的技术，简单的计划，简单的纪律，就是执行起来很复杂，这就是人性的弱点难以克服的原因 15按计划的止损是对的，不按计划做盘和不到止损点的止损是错，直接不止损的更错。止盈永远是对的，按计划止盈更对. 16重要点位+成交量放大+增仓=开仓 17第一止损点看仓价变化。第二止损点重要点位不毫不犹豫

18初学者只要是抱着学习的态度就不会亏大钱，只有多赚少赚。 19不到重要点位，耐不住寂寞的人就会亏钱 20若干次尝试-若干次小止损-若干次电梯=一次趋势单 期货交易的情绪波动很重要，做人的原则性也很重要。尤其是在发生大盈大亏的时候，那是最危险的时候。他会引发出大亏的后果。主要是情绪混乱造成做盘失去了理性。脱离了计划。加大了仓位。扩大了止损，增加了做单的频率。最终以失败告终 1 如果你没有好的心态控盘，你一定要轻仓介入。轻仓磨练你的持仓心态 2一波上涨行情的确认方法是以前高和前低来作为依据，高点比前高高，低点比前低低高，就确认原趋势，在控盘时，我们也是根据他来开仓，止盈，止损和了结的。底部翻红进场的止损点是前低。 3，只会止损不会止盈的人在期货上永远亏钱。半仓止盈可以用日线的重要压力点和支撑点 4 有时候的，创新高破开盘价向下也需半仓止盈 5 如果有了持仓，最好别再乱开仓，应该专业去控盘，和执行自己的计划，不要随便改变自己的计划 6 下单时犹豫不决，错过了第一时间，不可再追单。要培养自己的下单果断程度。 7 以单方向做盘的风险相对要低的多 8 不要让日内杂波影响你计划的执行。你必须磨练出这种原则性 9 进场后的第一止损点是日内低点，第二止损点是上去后打回的成本价 10 当你发现某品种的增仓和持仓变化加快时，你必须关注他。 11 日内可以以均价线止盈的，上去了不可以抱怨 12自动单的空间不可以太大。最怕瞬间的毛刺冲掉你的单子。 13一定要控制自己在重要点位去下单。不要因为耐不住寂寞而在不确定的位置去乱下单。那既容易造成亏损又容易延误你的计划。破坏你的心态。