银行各类业务流程操作说明汇编

第1章大额支付业务流程操作说明

1.1基本规定

1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。

2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。

3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。

4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。

5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。

6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。

7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。

8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。

9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。

10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：

（1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付；

（2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付；

（3）其他支付为普通支付。

11.汇划金额超过规定额度时授权：

（1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权;

（2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权;

（3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。

12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。

14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。

15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。

1.2流程操作说明

1.2.1贷记往账交易流程操作说明

N 柜员审核凭证、资料，坐

班主管签字。

是否通过

Y

N

是否正确

Y

客户提交汇款凭证及相关资料 柜员启动“360006公共

收费”交易收取汇划费用

柜员启动“745010往账贷记交易”录入信息

复核员启动“900910双

敲复核”交易进行复核

”

资金划转成功，汇款凭证

背面打印流水号等信息

柜员启动“741303近日

往来明细查询”交易，业

务状态“已清算”。

流程结束

收费凭证第一联做借方

凭证，第三联做贷方凭证，随传票装订；第二联客户回单。 电汇凭证的第二联为借方凭证，第三联为第二联

附件随传票装订；第一联客户回单。

1.2.1.1转账业务流程操作说明

环节

事项内容注意事项

转账业务资料

审核

1.提供资料

电汇凭证，活期一本通、吉

卡，或其他汇划凭证。

2.审核要点：

（1）汇款凭证必须记载的各

项内容是否齐全、正确；

（2）汇款人账户内是否有足

够支付的资金；

（3）汇款人的签章是否与预

留印鉴相符；

（4）汇款凭证上填明的汇款

日期是否为当日；

（5）金额大小写是否一致；

（6）凭证记载事项的更改是

否由原记载人签章证明。

1.汇款凭证必须经坐班主

管审核并签字确认。

2.汇款人确定不得转汇

的，应在电汇凭证备注栏注明

“不得转汇”字样。

3.当付款人为个人时，需

提供付款人有效身份证件。

4.凭证金额、委托日期、

收款人名称不得更改。

标准

流程

一、正常流程：

1.汇款人为单位时柜员核对

凭证上加盖印鉴与银行预留印鉴

是否一致；汇款人为个人时柜员

登陆联网核查公民身份信息系统

对个人客户身份信息进行核查，

并打印核查结果。

2.柜员启动“360006公共收

费”交易，根据汇款金额收取汇

划费用，并打印收费凭证。

3.柜员依据坐班主管签字确

1.复核成功，系统返回“人

行接口检查错”等提示信息时，

柜员需要先通过“741303近日

往来明细查询”和“360192联

机分录查询”交易查询该笔往

账业务的状态及联机记账情

况：

（1）若“741303近日往

来明细查询”交易中查询到此

笔往账且已借记付款账户，检

查该款项已冲入本机构的“大

认的汇款凭证启动“745010往账贷记交易”，根据系统提示录入各项交易信息，将系统产生的复核号写在凭证上，交复核员。

4.复核员复核时超过规定汇划额度，由主管授权，发送成功后，在汇款凭证上打印业务流水号及支付交易序号。

5.往账发送成功后，系统自动登记“大额往账登记簿”，可通过“741303近日往来明细查询”交易查询此笔往账的状态，当状态为“已清算”时，该笔往账处理完毕。

二、异常流程：

1.发送的往账，状态为“人行拒绝未冲往账”及“已撤销未冲往账”时，柜员需启动“745050往账冲销处理”交易，进行手工冲账。

2.冲账成功后该笔往账产生新的冲销流水号，同时写入“大额往账登记簿”，通过“741103往账冲账打印”交易打印“往账冲账凭证”。

3.往账冲销处理交易将款项冲入“46292020大额挂账户”中。如果该笔业务需要重发时，则从“46292020大额挂账户”中付款；如果该笔业务不需重发，则额挂账户”时，需要柜员手工填写电汇凭证，从“大额挂账户”中将该款项汇出，或者手工填写借方凭证和进账单，将该款项转回付款账户。

（2）如柜员不检查该往账业务主机是否已经记账，而再次提交复核时将导致该笔往账重复提交发送、或重复借记付款账户。

2.往账复核成功提交发送时，如果系统返回支付交易序号后提示“输出异常”，柜员需查询“741303近日往来明细查询”和“360192联机分录查询”交易，证实该笔业务是否已成功提交：

（1）如查询结果为空，则将复核状态由“输出异常”修改成“已作废”；

（2）如查询到该笔往账且主机已经完成账务处理，并成功发送，则将复核状态由“输出异常”修改成“强制复核”；

（3）如通过“741303近日往来明细查询”交易查询到有该笔往账而“360192联机分录查询”交易未查询到主机记账情况需及时与省联社运行维护中心联系；

从“46292020大额挂账户”转至付款账户。

4.往账冲销成功后，通过“741303近日往来明细查询”可以查询到该笔往账的原交易流水号，也可以查询到该笔往账的冲销流水号。查询此笔往账的状态为“已撤销已冲账”或“已拒绝已冲账”时，该笔往账处理完毕。

（4）如通过“741303近日往来明细查询”交易未查询到该笔往账，但通过“360192联机分录查询”交易查询到此笔往账的主机记账情况，需与省联社运行维护中心联系；

（5）如柜员对输出异常的业务不进行查询而擅自进行删除，再重新录入、发送将有可能导致该笔业务重复录入提交发送。

3.往账冲销只能冲销当日系统自动冲正失败的交易。

4.“已清算”的往账不得进行往账冲销。

凭证整理

以电汇凭证为例：

1.电汇凭证第一联和收费凭

证第二联加盖业务讫章后交客

户；

2.收费凭证第一联做借方凭

证，第三联做贷方凭证随传票装

订；

3.电汇凭证的第二联为借方

凭证，第三联为第二联附件，随

传票装订。

往账冲账凭证，附在该机

构次日打印出的他代本清单

后。

转账汇款凭证模板

1.2.1.2客户交现金办理业务流程操作说明

环节事项内容注意事项

企业战略管理制度与工作流程汇编必看

战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件

1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务

2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经 理助理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见

3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议 须作会议记录，会后整理成会议 纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后，由战略发展部负责会议落实，由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发 展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开， 由战略发展部负责会议组织，行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期

1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc

某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度

1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置

2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程

2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度

公司工作流程图汇编

公司工作流程图汇编
目录 一 日常办公流程 1. 发文管理流程图……………… ……………………（2） 2. 收文管理流程图………………………………………(3) 3. 用章管理流程图………………………………………(4) 4. 会议组织流程图………………………………… …(5) 5. 投诉信访流程图………………………………………(6) 6. 办公、劳保用品购买管理流程图……………………(7) 7. 办公、劳保用品申领流程图…………………………(8) 二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图……………………… （9） 9. 考勤管理流程图……………………………………（10） 10.员工考核管理流程图………………………………（11） 11.员工培训管理流程图………………………………（12） 三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图………… （13） 13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图… （14） 四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图…………………… （15） 15.经营性房产租金收缴管理流程图…………………（16） 16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图 （17） 17.经营性房产招投标管理流程图………………… （18）
1

发文管理流程图
相关部门 综合部 总经理
部门起草 公文
部门经理审核
公文草样
登记公文编号并 进行规范核定
综合部经理审核 审批
打印样稿
公文样稿
校稿、更正、复印
待发公文、盖章 印章使用登记 正式公文 表
打印样稿
填写发文登记表
发文登记清单
公文立卷归档
信息存档
2

银行网上银行柜面业务规范及流程

银行网上银行柜面业务规范及流程 一、个人网银开户 个人客户注册网银专业版需本人携带身份证件及本人已开立的凭密码支取的本行活期存折或借记卡，到本行任一营业网点柜面进行申请注册。个人客户注册网银专业版不得由他人代办。 （一）客户填写《银行个人电子银行服务申请表》，并在“开通网上银行”项进行勾选，客户需出示身份证原件、本行活期存折或借记卡。柜员审核申请表各要素填写是否齐全、规范，并使用“8625—个人网银客户信息查询”交易对该证件信息进行核实，防止存在一个客户号对应多个户名或证件信息与客户信息不符的情况。已开立本行活期存折或借记卡的客户可不再进行个人身份信息联网核查。《银行个人电子银行服务申请表》作为网银注册开户资料由专人保管备查。（二）未在本行开立活期存折或借记卡的客户，需先开立存折或借记卡，再进行网银注册，柜员除按第（一）条审核《银行个人电子银行服务申请表》外，要对客户的个人身份信息进行联网核查，并打印核查记录，按照会计管理部开户管理的要求进行保管。 （三）《银行个人电子银行服务申请表》审核无误后，使用“8621－个人网银开户”交易为客户申请个人网上银行服务。柜员按客户填写《银行个人电子银行服务申请表》内容依次输入客户账号、证件类型、证件号码等要素；其中，卡／折密码、网银登陆密码，网银交易密码等要素，由客户自行输入；网银用户名、网银防伪信息需由客户提出，柜员输入系统。提交后系统显示个人网银开户成功。 （四）柜员审核系统显示内容并将系统显示内容打印一式两份业务凭证交由客户签字确认，确认后加盖业务用章，第一联做该笔业务交易凭证随当日会计传票装订，第二联与《银行个人电子银行服务申请表》回单、存折或卡一并递交客户。 （五）磁条卡更换复合卡加挂网银 1、客户使用“3513交易”将磁条卡转复合卡后，须填写《银行电子银行业务申请表》做关联网银申请。柜员需在“8623交易”做网银账号关联，在“8628交易”做网银转账交易密码设置，即可转换 1

商业银行综合柜台业务—实训报告全版.doc

日期：2008．3．5 地点：7401 实训目的：银行柜员书写规范练习 实训过程： 一、小写金额书写练习 1．数字的写法是自上而下，先左后右，要一个一个的写，不要联写以免分辨不清； 2．斜度约以六十度为准； 3．高度以帐表格的二分之一为准； 4．除7和9上低下半格的四分一，下伸次行上半格的四分之一外，其余数字都要靠在底线上； 5．6的竖上伸至上半格的四分之一处； 6．0字不要有缺口； 7．从有效数最高位起，以后各格必须写完。 二、大写金额书写练习 1．中文大写金额数字应用正楷或行书书写， 2．中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”，在“角”之后可以不写“整”。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”字。 3．阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。 4．壹拾几的“壹”字，不得遗漏。 三、票据日期书写练习 1．票据的出票日期必须使用中文大写数字来书写。 2．为防止变造票据的出票日期，应按照以下要求书写： （1）月的写法规定： 1月、2月前加“零”。 11月、12月前加“壹”。 10月前加“零壹”。 （2）日的写法规定 1日至10日、20日、30日前加“零”。 11日至19日前加“壹”。

日期：2008．3．10——3．１3 地点：7501、7401 实训目的：重要空白凭证领用、出售、使用（作废）和上缴业务处理实训过程： 一、柜员领用重要空白凭证业务流程 柜员申请——凭证管理员出库——柜员清点——凭证柜员入库二、柜员出售重要空白凭证业务流程 业务受理——凭证审核——调配凭证——收费记账——交付凭证三、柜员使用（作废）重要空白凭证业务流程 凭证签发——审核签章——记账销号——后继处理 四、柜员上缴重要空白凭证业务流程 上缴申请——记账出库——清点收妥——登记入库

银行柜台业务流程分析

银行业务流程分析 一、网上银行申请 1.1客户资料 客户递交《网上银行个人客户___登记表》（一式两份）、《客户协议》（一式两份）、银行卡（金穗借记卡、金穗准贷记卡）、存折，以及身份证原件、复印件。 1.2审查内容 ●总行网上银行（个人）业务（包括注册、修改资料、撤销注册业务）必须由 本人办理，允许跨行办理； ●客户__登记表、协议各联齐全（修改资料、撤销注册业务时无需提供协议）； ●客户__登记表、协议填写内容规范、真实、完整；业务种类（注册、修改资 料、撤销注册）填写在登记表名称的空格内； ●申请人必须为个人，并提供真实、有效身份证件原件及复印件； ●申请人身份证姓名与登记表、协议、银行卡相符；资料修改、撤销注册时不 需要协议； ●客户登记表和协议上必须由申请人本人当面签章。 1.3处理及结果 ●处理内容： 注册、信息修改、撤销注册、证书补办 ●处理过程及结果 柜员核对卡/折持有人的身份是否与卡/折资料身份一致，校验客户密码正确性； 进入总行网银“网点客户登记系统”录入客户资料、进行个人客户信息维护、撤销注册或进行补办登记，复核客户资料，成功后打印新建、修改、撤销或补办合同一式两份并加盖业务章，如为注册则制作密码信封； 客户签章确认后，柜员将协议及合同分别保留一份，另一份交客户；密码信封连同银行卡、身份证交客户、并要求客户在证书发放登记表上签章； ●网点将留存资料按业务日期归档，视同开户资料按会计档案管理办法进行管 理。 柜员操作总行网银？如何修改接口？可以修改自己的网银？

二、基金开户申请 2.1客户资料 客户递交《基金客户资料登记表》，《代理基金开/销户申请书》、身份证原件、复印件及其它相关资料。 2.2审查内容 ●个人投资者提供本人有效身份证原件和金穗借记卡； ●机构投资者提供单位金穗借记卡主卡、企业营业执照正本或副本原件及加盖 公章的复印件、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人亲笔签名）、单位经办人身份证原件及复印件； ●个人客户的有效身份证件的户名与所填户名一致，并有本人确认签名； ●企业客户凭证上的印鉴与在我行的结算帐户预留印鉴一致。 2.3处理及结果 柜员建立客户资料（每个客户只建立一次资料），成功后打印《基金客户资料登记表》加盖公章，一联退回客户。 柜员开立TA帐户，成功后打印《代理基金开/销户申请书》加盖公章，一联退回客户。 三、代理基金认/申购及赎回 3.1客户资料 客户递交《代理基金认/申购申请书》或《代理基金赎回申请书》。 3.2审查内容 ●个人投资者提供有效金穗借记卡； ●客户认/申购的基金是我行代理的基金产品，认/申购的起点金额符合所要认/ 申购的基金要求的起点金额，赎回的基金份额符合该基金的最低赎回份额，赎回的基金单位必须是在本行代销基金帐户内可用余额； ●要求客户本人确认签名；

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

银行询证函业务柜台操作规程

银行询证函业务柜台操作规程 为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做 好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。 一、基本规定 （一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我 行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供 给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出 资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以 上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴 或统一加盖公章。询证函的参考格式详见附件 1，询证函的格式和事项可不限于 参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银 行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客 户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。 若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批 同意后，加盖“柜台业务专用章（对公）”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行 章正式对外回函。

企业管理制度汇编最新综合版

目录

第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。

十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。

管桩公司管理制度及工作流程封面

公司管理制度及工作流程 汇编 怀化市港翔管桩有限公司 二0一四年十月

汇编说明 成功企业的共同特点之一就是明确岗位职责，用制度管人，按制度办事。规范、制度、流程是现代企业必不可少的软件，也是企业正常运转的保障。 企业是关于人的组织，由于每个人价值取向和行为特质的复杂多样性，要求企业必须营造出有利于企业文化、理念和价值观形成的制度、流程和文化环境，并引导、约束、规范、整合员工的行为。 凡事有章可循，用制度管人，按制度办事，使其达成目的一致性，有助于企业共同利益的最大化。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的起草、定稿、编制前后历时三个月，主要编写人员为公司中、高级管理人员，期间充分听取了各个层面、各个方面人员的建议，数易其稿，最终经集团公司监事会主席审核，集团公司董事长审定。 由于时间仓促，该《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》无论是从编写的系统性和全面性方面，还是在内容的科学性和针对性方面以及实际操作性等方面均会有不足和疏漏之处，敬请各部门根据使用执行情况提出意见和建议，以便为以后修订、完善提供依据。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》将在公司运营管理的实践中，根据实际情况，采取一年一次修订。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的解释权归集团公司。如有变动，以集团公司下文通知为准。 汇编组 2014年10月 目录 公司组织架构图 (1) 岗位职责 (2)

总经理岗位职责 (3) 监事岗位职责 (5) 监督制度 (6) 生产部经理（厂长）岗位职责 (7) 生产部经理助理岗位职责 (8) 行政部经理（办公室主任）岗位职责 (9) 办公室文员岗位职责 (10) 财务经理（主管会计）岗位职责 (11) 出纳人员岗位职责 (12) 供应（材料）部经理岗位职责 (13) 仓库管理员岗位职责 (14) 采购员岗位职责 (15) 材料验收员岗位职责 (16) 计量员岗位职责 (17) 销售部经理岗位职责 (18) 区域经理岗位职责 (19) 区域业务员岗位职责 (20) 销售内勤岗位职责 (21) 实验室主任岗位职责 (22) 工艺员岗位职责 (23) 检验员岗位职责 (24) 质检员岗位职责 (25) 资料员岗位职责 (26) 生产部文员岗位职责 (27) 生产、辅助车间主任岗位职责 (28) 设备、动力主任岗位职责 (30) 安全生产办主任（专职安全员）岗位职责 (32) 仓管员岗位职责 (33) 生产班长岗位职责 (34) 机、电维修班长岗位职责 (35) 编笼班长岗位职责 (36)

某银行综合柜员业务操作流程

资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 某银行综合柜员业务操作流程 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

信用社(银行)综合柜员业务操作流程第一章 综合柜员的定义 综合柜员制是指在严格授权管理下，以完善的内部控制制度和较高的人员素质为基础，实行单人临柜处理会计、出纳、储蓄、中间代收业务等面向客户的全部业务的劳动组合形式。 实行综合柜员制的营业机构，应具备以下条件： 一、有较好的内部管理基础，各项规章制度健全，内控制约机制完善。 二、建立了符合柜员制要求的严谨的劳动组织形式和完善的业务操作规程。 三、设有事后监督岗，能够实施全面、及时的事后监督。 四、利用综合业务系统进行业务处理，每个柜员配置一套计算机终端及打印设备，一台高性能防伪点钞机及其他必要的办公设施。 五、有完善的、先进的电子化监控设施。营业厅内外安装电视监控录像设备，柜员每天营业开始直至营业结束账务轧平，业务操作过程始终处于监控之中。 六、营业柜台等基础设施符合安全保卫要求。 第二章 综合柜员岗位职责 一、负责在授权范围内办理直接面对客户的柜面业务操作以及受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或拒绝办理。

二、对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性，确保交易选择及要素录入的准确性、完整性，并根据所办理业务的性质加盖有关印章及柜员名章。 三、严格执行柜员限额制度，超过限额部分及时上交入库。现金整理整把的入柜，整捆的入库。柜员之间的现金调拨必须由主管柜员统一调配。柜员如遇特殊情况，需柜员之间现金互相调剂的，由调入柜员负责对调入的现金当面点清，如果调入柜员不按要求清点，一旦发生现金调拨差错，由调入柜员负责。柜员内部现金调拨与上缴，调出方与调入方均应及时记账，互相协调配合。 四、柜员柜面兑换残币要严格兑换标准，并当着客户的面加盖“全额”或“半额”戳记。 五、柜员在办理业务时，如发现***，应会同主管柜员（或主办会计、网点负责人）当面予以收缴，向持币人讲明情况，查问来源，在***的正面和背面规范加盖**字样的戳记（蓝色印油加盖）。严禁柜员一人单独办理及暗箱操作**没收业务。对柜面混入到内部的**，按“谁收进谁赔款”的原则，**交主管柜员没收，柜员不得夹带**付出，违者要严格追究责任。 六、柜员当天的回笼款在未轧库前不得对外使用，当天的回笼款一定要经过整点、挑净、扎好，加盖日戳章及经办人名章，上缴主管柜员清点无误后方可柜面使用。柜员库款要确保干净、整洁、无差错。 七、柜员在办理现金业务过程中发生长款和短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。发生长款，应及时向领导汇报，迅速查明，退

公司工作流程图汇编.docx

公司工作流程图汇编 目录 一日常办公流程 1. 发文管理流程图 (2) 2. 收文管理流程图 (3) 3. 用章管理流程图 (4) 4. 会议组织流程图 (5) 5. 投诉信访流程图 (6) 6. 办公、劳保用品购买管理流程图 (7) 7. 办公、劳保用品申领流程图 (8) 二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图 (9) 9. 考勤管理流程图 (10) 10.员工考核管理流程图 (11) 11.员工培训管理流程图 (12) 三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图 (13) 13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图 (14) 四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图 (15) 15.经营性房产租金收缴管理流程图 (16) 16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图（17） 17.经营性房产招投标管理流程图 (18) 发文管理流程图相关部门综合部总经理

收文管理流程图 总经理 综合部 相关部门 部门起草 公文 部门经理审核 登记公文编号并 进行规范核定 审批 综合部经理审核 校稿、更正、复印 公文草样 发文登记清单 印章使用登记打印样稿 正式公文 公文样稿 信息存档 待发公文、盖章 填写发文登记表 公文立卷归档 打印样稿

是 否 用章管理流程图 相关部门/个人 综合部 总经理 批阅相关文件 登记阅文批示单 部门负责人签收、组织承办 综合部经理审核 向执行部门移交公 文及阅文批示单 已批示的公文 外来公文 已审核的公文 已批示 的公文 阅文批示单 定期检查具体办理情况、催办单 办复、公文立卷归档 具体承办 签收外来 文件 是否需要公 司领导审核 是否需要 下发办理 办理还文手续 归档与维护

工作流程汇编

工作流程汇编Last revision on 21 December 2020

汇中天恒工作流程汇编二〇一二年六月 目录

前言 企业所有的问题都可以归结于员工缺乏执行力。但是，缺乏执行力的原因却不一定都是因为员工的素质。如果企业不能为员工提供明确的执行标准，即使是最职业化的员工，也可能出现执行力低下的现象。一个公司如果缺乏规范化、标准化、流程化管理，即使天天强调执行力的重要性，员工的执行力也难以得到有效提升。强调重要性仅能解决问题的15%左右，而剩余的部分，则需要具体的工具。这个工具就是流程。 流程决定了员工做事的程序和步骤，也厘清了员工的岗位职责和执行标准。流程就是执行的工具，当所有员工都能够按流程执行的时候，他们的执行力也就得到了基本的体现。对流程的严格遵守，正是执行力的体现。执行力不仅仅是要做出一个好的工作结果。它必须是在按流程执行的前提下，在规定的时间内做出公司想要的结果，这才算是真正具备了执行力。 流程是把人们成功的工作经验和方法进行归纳总结的成果。它不但为员工提供了正确的工作程序和步骤，也为员工提供了有效的工作方法。按流程执行，意味着我们可以少犯一些低级的错误，意味着我们可以用最有效的手段提升自己的工作效率，而这些，恰恰影响到一个人的执行力大小。 按流程执行不仅仅关系到员工个人的执行力，对企业的整体竞争力也起着很大的作用。企业是一个有机组织，如果员工做事没有规范，彼此之间职责不清，越位、错位、缺位现象严重，那么企业这个整体的工作效率就会受到很大的影响，从而降低企业的竞争力。面对未来的风险，我们只能用规则的确定来对付结果的不确定。即：“执行就要走流程” 这其实就是流程化管理、标准化管理的好处。因为一切都按照标准化模板执行，所以可以避免因为变通而带来的各种不确定，保证执行力的稳定性。有一整套标准的工作流程，对于不知道如何解决的问题，员工只需要打开相关流程介绍，就可以很清楚地知道该如何去做。 公司要想持久发展，长盛不衰，就必须在内部进行流程管理，这是解决企业规模越大，管理越乱，员工的工作效率越低的唯一途径。 为此，公司经过反复总结、讨论，整理出本流程汇编，大家应认真学习、掌握、执行。随着公司不断发展，相关流程也将随之进行调整完善。 二〇一二年五月二十八日

商业银行综合柜台业务教案

商业银行综合柜台业务

[授课时间] 第1周:2012年月日 [课题] 项目一商业银行柜员基本职业能力训练 [教学目标] 1、掌握商业银行岗位设置与岗位分离的要求及基本规定。 2、熟悉商业银行重要单证及重要机具等管理和使用规定、银行柜员服务规。 3、掌握银行账表凭证书写规要求，掌握商业银行柜员基本职业能力。 [教学重点与难点]1、重点：学习商银行柜台岗位设置及岗位分离的基本原则、规定及单证、机具、印章管理要求。 2、难点：掌握银行账表凭证书写规和商业银行柜员基本职业能力。[教学方法]讲授 [教具]教材 [时间分配] 4课时共计200分钟，具体时间分配如下： （1）组织教学5分钟；（2）复习5分钟；（3）教授新课175分钟；（4）概括总结5分钟；（5）作业练习10分钟。 [教学过程] 模块一：柜台岗位设置与柜员管理制度规 一、综合柜员的岗位概述

1、综合柜员的定义：综合柜员是指在严密的监控围下，打破原有的业务分工界限，根据核算制度和操作规程，独立完成各项业务操作并承担相应经济责任的柜员。 2、银行营业机构劳动组织形式的变迁综合体现在：客户可以在一个柜员窗口办理完所有业务，集中了业务种类，缩短了业务处理时间，提高了银行柜台业务效率。 综合柜员制与经办复核制的比较： 综合柜员岗位设置。

二、柜员管理基本原则：为加强控管理水平，防风险，必须按照“事权划分、事中控制”的原则对银行从业人员进行科学有效地管理，做到事前审批、事中控制、事后督监。 三、授权管理 五、教材P4“不相容业务操作岗位分离分设要求”的具体讲解 模块二：服务规 银行员工仪表要求、银行员工仪容要求、银行员工仪态要求、银行员工服务语方规要求。 模块三：柜员书写规要求 一、数字书写基本要求 二、阿拉伯数字书写 三、大写金额书写 四、银行凭证填写人民币大小写金额要求 五、日期书写要求 模块四：重要单证、印章管理规 一、重要单证的领用、出售、使用、上缴及作废。 二、印章领用、管理、使用要求。

XX物业管理服务有限公司操作规范及工作流程图汇编(DOC 61页)

前言 为有效防范和妥善处理各种突发事件，维护公司和业主财产利益安全，根据物业管理行业规范要求，针对内部管理及自然界现象规律，包括小区日常停水停电、群架斗殴、火警、盗警、急救、交通事故、地震、雷击、台风、暴雨、抗洪等，现特制定各种应急措施流程图，将其作为规范化、系统化工作指引之一，并通过集体学习、反复培训，达到学以致用的目的。 中山市xx物业管理服务有限公司 2004年11月14日

目录 一、停水停电通知颁发及反馈流程图（程序006号、版本001） 二、紧急事故处理流程图（程序007号、版本001） 三、自然灾害处理流程图（程序008号、版本001） 四、小区内交通事故处理流程图（程序009号、版本001） 五、消防隐患预防流程图（程序010号、版本001） 六、紧急事故及自然灾害处理工作领导小组（程序011号、版本001） 中山市xx物业管理服务有限公司

停水停电通知颁发及反馈流程图 编号：程序—W— 006 编制：审批： 维护：生效日期：

抄 报：董事办、总经办 各1份 下 发：物业公司各项目各班组 各1份 紧急事故处理流程图 编 号：程序— W —007 版 本：2004—001 编 制：

维护：生效日期： 抄报：董事办、总经办各1份 下发：物业公司各项目各班组各1份 自然灾害处理流程图 编号：程序—W—008 版本：2004—001

编 制： 维 护： 生效日期 ： 抄 报：董事办、总经办 各1份 下 发：物业公司各项目各班组 各1份 消防隐患预防流程图 编 号：程序—W —010 版 本：2004-001

商业银行综合业务入门-一日工作流程说课材料

第二章 业务篇 从思想上、知识技能上作好准备后，我们就将在不同的岗位上开始自己的银行柜员生涯。本篇将从普通柜员的不同岗位对我们进行训练。 临柜柜员是负责办理直接面向客户的柜台业务操作及相关业务查询、咨询等工作的柜员。作为临柜柜员，一天的工作流程为： 签到 ---- 出库 ---- 日间操作 ---- 日终平账---- 签退。 通过本模块的学习与训练，我们要掌握临柜柜员的基本业务操作。 作为一名临柜柜员，每天办理日常业务前必须进行柜员签到，即进行注册，才能进入综合应用系统进行业务操作。 模块一 临柜岗位训练 模块1 签到

主管开机刷卡登陆签到界面输入密码登陆业务界面 [实训目标] 1. 熟练掌握签到的操作程序； 2. 学会操作密码的设置和修改。 [操作要点] 一、主管开机 柜员签到是在柜员终端进行，在签到前必须由三级以上主管进行主机开机。 [问一问] 为什么要由主管开机？ 我知道，是为实现综合应用系统的安全性，对柜员进行操作权限认定。 [操作要点] 二、临柜柜员刷卡 在主机开启成功后，临柜柜员用自己的权限卡刷卡，登陆签到界面。 小常识

银行安全性操作的发展：输入密码---刷卡、输入密码----手纹辨识。 相关知识 权限卡管理规定： 权限卡是指业务人员在办理业务时所必须持有的，表明、控制其业务处理权限范围的磁卡。权限卡是实现会计业务处理“事权划分、事中控制”的重要手段之一。权限卡实行严格管理，具体规定如下： 1、已签发正在使用的权限卡由持卡人自行随身携带或入柜（屉）保管，自负其责，严禁随意摆放或转交他人使用。 2、业务人员调动工作时，如仍从事全功能银行系统上机操作工作，且调动范围在其权限卡签发行的管辖范围内，则由权限卡签发行的人事部门对其权限卡内容进行调整；如调动范围在其权限卡签发行的管辖范围外，则应交回权限卡，在新的工作单位领取新的权限卡。 3、因人员变动、临时离岗、学习休假、岗位变动等原因引起的暂时离岗3天以上情况，要于变动当日（最迟2日内）在《业务人员信息调整申请表》中填

银行柜员日常管理知识及业务管理操作手册

转账支票业务 产品名称：转账支票业务 产品定义：出票人签发的，托付办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 使用范围：经中国人民银行当地分支机构批准办理支票结算业务的银行机构开立能够使用支票的存款账户的单位和个人，在同一票据交换区域的各种款项结算能够使用支票。 审查要点：支票是否真实、凭证差不多要素是否齐全、是否涂改。 风险提示：超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。 操作流程： 一、审核内容： 1、柜员收到持票人提交的转账支票及进账单时，应认真审查： （1）是否本行出售的支票，是否真实，是否超过提示付款期限； （2）支票填明的持票人是否在本行开户，持票人的名称是否为该持票人，与进账单上的收款人名称是否一致；

（3）出票人账户是否有足够能够支付的款项； （4）出票人的签章是否符合规定，是否与预留银行的签章相符； （5）支票的大小写金额是否一致，与进账单的金额是否相符； （6）支票必须记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明； （7）背书转让的支票是否按规定的范围转让，其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章； （8）持票人递交的支票，支票背面是否作托付收款背书，签章是否符合规定； （9）支票的出票日期是否使用中文大写，书写是否规范； （10）支票正面记载“不得转让”字样的，是否背书转让； （11）支票是否已办理挂失止付。 2、柜员审查并验印无误，启动“1103单位活期存款支取”交易，功能选择“录入”，交易类不选择“2-转账”，录入相关信息。支票作借方记账凭证，进账单第二联作贷方记账凭证， 3、柜员复核启动“1103单位活期存款支取”交易，功能选

公司各部门协调配合工作计划流程汇编

各部门协调配合工作流程 一、各部门季初三日内向董办上报季度工作打算； 二、生产仓储部每月23日前将次月的生产打算和采购打算提报给经理办公室 三、各部门每月23日前向经理办公室提报定额外的费用申请； 四、七、财务部每月初将上月度的相关财务报表提交经理办公室； 五、董办每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项打算，各部门严格按照所批复的打算执行； 六、各部门每月30日前向董办上报本月打算完成情况反馈表； 七、每月30日生产、保管部门分不向经理办公室、财务部门提报仓储物资进、销、存统计表； 八、董办每月5日前将各部门上一个月工作完成情况做出汇总考评并通报； 九、各部门每季度、每半年向董办上报季度、半年工作总结； 十、各部门依照新需岗位人员，填制人员需求表报经理办公室研究决定；

十一、各部门之间的人员变动，要填制人员变动表，报经理办公室研究决定； 十二每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题； 十三、每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题； 十四、必须按公司要求的时刻给财务、生产仓储部门上报生产日报、月报表；

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公司各部门工作职责 一、董事长办公室工作职责 1.负责公司日常运营的组织、衔接、协调工作； 2.负责公司各类文件的制作、收发、归档工作； 3.负责公司人力资源的治理工作； 4.负责公司的审计、监察及绩效考核工作； 5.负责本部门岗位设置及人员治理工作； 6.负责完成公司下达的各项工作指标； 7.完成董事长交办的其他工作。 二、科研营销部工作职责 1.负责公司种子项目（瓜菜种子除外）的科研、繁育、采购的治理、相关证件办理及质量标准制定与检验工作； 2.负责公司大田种子、肥料的策划及销售工作； 3.负责本部门的岗位设置及人员治理工作； 4.负责完成公司下达的各项年度指标； 5.负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行； 6.负责本部门的日常治理工作；

银行柜员岗位业务处理流程

银行柜员岗位业务处理流程 班级：××班姓名：×× 学号： 尊敬的老师，我论述的是：银行柜员岗位业务处理流程 为此，我参照我国商业银行现行的银行柜员制度，作出如下论述： 银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察与及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。 职责综述 前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我约束、自我控制、自担风险；按规定必须经由专职复核人员进行滞后复核的，前台柜员与复核人员必须明确各自的相应职责，相互制约、共担风险。 综合柜员的主要职责 1．领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员的领用、上交；2．负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴，并做好登记； 3．处理与管辖行会计部门的内部往来业务； 4．监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所年度结息； 5．监督柜员工作班轧帐； 6.银行科技风险识别与控制 7．办理储蓄所结帐、对帐，编制凭证整理单和科目日结单；打印储蓄所流水帐，定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿；备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料，负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督； 8．编制营业日、月、季、年度报表。 柜员的主要职责 1．对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金等；2．办理营业用现金的领解、保管，登记 柜员现金登记簿； 2．办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；