资金需求量测算表

指标分析：

流动比率=流动资产/流动负债#DIV/0!速动比率=速动资产/流动负债#DIV/0!

存货周转率=销成/存货#DIV/0!

资产负债率=负债总额/资产总额#DIV/0!

应收账款周转率=销收/应收#DIV/0!

流动资产周转率=销收/流资#DIV/0!

总资产周转率=销收/总资产#DIV/0!

销售净利率=净利/销收#DIV/0!

资产净利率=净利/总资产#DIV/0!

净资产收益率=净利/净资产#DIV/0!

应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额#DIV/0!

预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额#DIV/0!

存货周转次数＝销售成本/平均存货余额#DIV/0!

预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额#DIV/0!

应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额#DIV/0!

周转天数=360/周转次数

营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次

应收账款周转天数-

-预收账款周转天数-

存货周转天数-

预付账款周转天数-

-应付账款周转天数-

周转天数－预收账款周转天数)#DIV/0!

#DIV/0!

周转次数

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