投资项目立项建设管理制度
投资项目管理制度
第一章总则
第一条为建立健全投资开发管理制度，有效控制投资项目成本，降低项目投资风险，谋求最佳投资回报，特制定本制度。
第二条本制度适用于龙华投资管理公司下属企业（以下简称企业）。
第三条自营项目是指由企业（企业间）全额投资建设的项目。
第四条合资（合作）项目是指由企业以参股形式投资建设的项目。
合资（合作）项目按项目运作管理形式分类，主要包含下列三种形式：
（一）企业与合资（合作）方依照《中华人民共和国公司法》的规定，因项目合资（合作）成立项目公司，专门负责经营管理合资（合作）项目，并按各自持股比例承担项目盈亏；
（二）企业与合资（合作）方约定成立隶属于企业的合资（合作）项目部，以企业的名义经营管理合资（合作）项目，并按约定份额承担项目盈亏；
（三）企业与合资（合作）方约定成立隶属于企业的合资（合作）项目部，以合资（合作）方的名义经营管理合资（合作）项目，并按约定份额承担项目盈亏。
合资（合作）项目按持股比例（份额）分类，包含下列两种形式：
（一）企业持股比例（份额）占50%（不含）以上的，为企业控股项目；
（二）企业持股比例（份额）占50%（含）以下的，为非企业控股项目；
第五条挂靠项目是指非下属企业或个人通过合法手续以企业名义进行开发建设的项目。
第二章立项审批管理
第六条经营性投资项目及工程投资项目立项审批权限和程序
（一）标的在30万元（含）以下的经营性投资项目及工程投资项目：
企业组织人员进行调查研究，收集资料，编制拟上项目建议书和可行性研究分析，经企业经营班子例会讨论决定。
（二）标的在30万元以上的经营性投资项目及工程投资项目：
1、企业组织人员对拟上项目进行调查研究，收集资料，编制项目建议书和可行性研究报告，经企业经营班子例会讨论通过，形成会议纪要，会议纪要中应明
确拟实施项目概况（须包括项目名称、项目建设或投资规模和方式、项目收益分配方式）。
2、企业将项目建议书和可行性研究报告提交企业员工大会讨论通过，形成会议决议，会议决议中应明确拟实施项目概况（须包括项目名称、项目建设或投资规模和方式、项目收益分配方式）。
3、企业将项目建议书和可行性研究报告提交直属企业投资项目领导小组会议讨论通过，形成会议决议，会议决议中应明确拟实施项目概况（须包括项目名称、项目建设或投资规模和方式、项目收益分配方式）。
4、直属企业投资项目领导小组将会议决议在直属企业内部进行公示，公示应设置联系人、联系电话等事项，公示期为五个工作日。
5、公示期满，直属企业内无异议或异议不成立，项目进入实施阶段；若异议成立，项目不予立项。
第七条企业进行经营性投资项目决策，均应编制拟投资项目可行性研究报告（分析），报告应包括但不局限于以下内容：
（一）投资项目概况；
（二）市场供应（需求）分析；
（三）项目销售分析；
（四）规划设计方案要求；
（五）建安成本估算；
（六）投资资金计划统筹；
（七）项目周期和建设工期要求；
（八）投资收益（利润）分析；
（九）项目风险防范措施（不确定性分析、敏感性分析、合作者的资信证明）。
第八条投资项目立项审批中的企业员工大会表决机制
企业员工大会，由企业总经理负责召集，每次会议必须有三分之二以上的员工出席；企业员工大会作出决议，必须经二分之一以上的员工举手表决通过。
第九条直属企业投资项目领导小组会议
（一）直属企业投资项目领导小组成员为投资管理公司经营班子、监事会成员及下属各企业总经理。
（二）投资项目立项审批中的直属企业投资项目领导小组会议表决机制
直属企业投资项目领导小组，实行集体领导制。直属企业投资项目领导小组
会议由投资管理公司总经理负责召集，每次会议必须有四分之三以上的成员出席；直属企业投资项目领导小组会议作出决议，必须经三分之二以上的成员举手表决通过。
（三）直属企业投资项目领导小组会议有以下列席人员，列席会议人员对拟上投资项目在市场、技术、工程和经济上是否合理、可行，提出专业意见，为企业投资项目决策提供依据。列席人员构成具体如下：
1、拟上项目所在企业经营班子、监事、员工代表若干名；
2、投资管理公司有关职能部门负责人；
3、直属企业内部财务、工程等专业技术人员若干名；
4、特邀专家、顾问。
第十条直属企业投资项目领导小组会议决议公示由直属企业监事会主持进行，联系人、联系电话等事项应由直属企业监事会与会指定专人负责。
第三章项目管理运作机制
第十一条自营项目目管理运作机制
（一）企业成立投资项目领导小组，即项目运营过程中重大事项的决策机构，成员包括企业经营班子、监事、部门经理。
（二）领导小组下设项目部，即项目的具体运营管理机构。根据项目工作需要临时成立，设工程部、预（决）算部、业务部、办公室、财务部等部门，投资管理公司视项目实际情况决定是否将项目部部门业务并入承建单位相应部门，项目部人员由项目建设单位派员或投资管理公司从直属企业抽调人员组成，其中，工程部、预（决）算部各由不少于两名专业人员组成；项目工作结束后自动解散。
（三）领导小组职责：
1、审批项目实施过程中的规划、设计、招投标、合同订立、工程款支付、1500元以上的非生产性开支等；
2、协调项目专项资金筹措和使用；
3、督促和检查项目实施进度；
4、其他重大问题的决定。
（四）项目部职责：
1、执行领导小组的决议；
2、项目前期的规划设计、环保、消防、施工报建手续办理及项目招投标、合
同起草、工程现场管理、预（决）算、财务管理、工程档案管理等；
3、协调领导小组同项目部的各项工作；
4、向领导小组汇报项目的重大问题；
5、对于项目1500元（含1500元）以下的非生产性开支具有审批权；
6、完成领导交办的其它事项。
（五）项目工作例会
1、项目领导小组月例会
由组长召集，项目领导小组成员及项目部成员参加。听取项目部工程进度、合同签定、业务开展、项目开支等情况及下一月的工作计划汇报；对项目部提交的问题进行讨论并作出决策意见；对下一步的工作作出指示、安排或下达任务等。并形成会议纪要。
2、项目业务工作周例会
由项目部经理召集，原则上正、副组长参加。落实领导小组确定的各项工作任务，协调解决项目管理过程中出现的各种问题，并形成会议纪要。
第十二条企业与合资（合作）方因项目合资（合作）依法成立项目公司，负责经营管理合资（合作）项目的，应遵照以下规定执行：
（一）合资（合作）企业的设立、变更、撤销的程序按国家有关法律法规进行；
（二）合资（合作）项目公司依法设立后，须按规定接受主管部门或其他管理机关的检查、监督，同时依法进行工商登记注册，按章程或合同规定条款落实注册资本，并向审批机关和当地主管部门备案；
（三）合资（合作）企业应加强企业的管理、规范企业的经营活动，特别是遵照国家法律法规规定建立健全合资（合作）项目公司的管理规章制度。
（四）对于企业控股的合资（合作）项目公司，投资管理公司、企业须选派人员进入合资（合作）项目公司董事会、监事会，代表投资管理公司、企业直接参与合资（合作）项目公司的经营管理；对于非企业控股的合资（合作）项目公司，企业须选派人员进入合资（合作）项目公司董事会、监事会，代表企业直接参与合资（合作）项目公司的经营管理，投资管理公司选派人员必须出席合资（合作）项目公司董事会、监事会重要会议。
（五）合资（合作）项目公司须执行企业经营情况定期汇报制度，合资（合作）项目公司年度财务报表须在次年2月底之前报投资管理公司备案。合资（合
作）项目公司凡遇发生重大事件应及时向投资管理公司和有关部门汇报，合资（合作）项目公司年检情况须报投资管理公司备案。
第十三条企业与合资（合作）方约定成立隶属于企业的合资（合作）项目部，以企业的名义经营管理合资（合作）项目的，应遵照以下规定执行：（一）企业与合资（合作）方须共同成立合资（合作）项目部，其设立、更改、撤销按双方合同约定进行，必须接受企业相关部门和投资管理公司的检查、监督。
（二）合资（合作）项目部应加强管理，遵照国家法律法规规定和合资（合作）合同约定建立健全管理规章制度。
（三）对于企业控股的，投资管理公司、企业必须选派人员进入合资（合作）项目决策机构及财务等重要岗位，代表投资管理公司、企业直接参与合资（合作）项目的经营管理；对于非企业控股的，企业须选派人员进入合资（合作）项目决策机构及财务、工程管理等重要岗位，投资管理公司选派人员必须出席合资（合作）项目经营管理的重要会议。
（四）企业以集体用地作价入股参与合作建设的，企业应与合资（合作）方签定正式的合作建设协议，协议应包括但不局限于以下内容：
1、项目概况；
2、项目规划建筑面积；
3、利润分成（物业分配）方案；
4、建安成本；
5、出资方资金保障措施；
6、风险控制措施；
7、工程质量的监督与管理措施；
8、项目建设工期及联合验收约定；
9、企业应分房产及相应工程技术资料移交约定；原则上按物业的使用功能取得相应比例的物业，宜为独立单元或独栋物业。
第十四条企业与合资（合作）方约定成立隶属于合资（合作）方的合资（合作）项目部，以合资（合作）方的名义经营管理合资（合作）项目的，应遵照以下规定执行：
（一）企业与合资（合作）方须共同成立合资（合作）项目部，其设立、更改、撤销按双方合同约定进行，必须接受企业相关部门和投资管理公司的检查、
监督。
（二）合资（合作）项目部应加强管理，遵照国家法律法规规定和合资（合作）合同约定建立健全管理规章制度。
（三）对于企业控股的，投资管理公司、企业必须选派人员进入合资（合作）项目决策机构及财务等重要岗位，代表投资管理公司、企业直接参与合资（合作）项目的经营管理；对于非企业控股的，企业须选派人员进入合资（合作）项目决策机构及财务、工程管理等重要岗位，投资管理公司选派人员必须出席合资（合作）项目经营管理的重要会议。
（四）企业仅以集体用地作价入股参与合作建设且仅分配固定面积物业的作为合作收益的项目，企业可不参与项目财务管理，但须选派人员进入合资（合作）项目决策机构及工程管理等岗位，投资管理公司选派人员必须出席合资（合作）项目经营管理的重要会议。企业应与合资（合作）方签定正式的合作建设协议，协议应包括但不局限于以下内容：
1、项目概况；
2、项目规划建筑面积；
3、利润分成（物业分配）方案；
4、出资方资金保障措施；
5、风险控制措施；
6、工程质量的监督与管理措施；
7、项目建设工期及联合验收约定；
8、企业应分房产及相应工程技术资料移交约定；原则上按物业的使用功能取得相应比例的物业，宜为独立单元或独栋物业。
第十五条企业应对挂靠项目加强管理，注重风险识别和采取有效防范措施，重点做好以下工作：
（一）企业要加强挂靠项目监管，协助督促挂靠方遵照国家法律法规规定建立健全挂靠项目的管理规章制度，依法规范挂靠方经营活动。
（二）企业与挂靠方应设立共管账户，挂靠项目涉及的所有资金均应进入共管账户，共管账户资金的出入接受企业与挂靠方的共同监管，确保项目应缴的各项税费和应预留的各项费用按时缴交，保证企业如期实现挂靠项目收益。
（三）企业须选派工程、财务专业人员进入挂靠项目，代表企业参与挂靠项目的经营管理；对挂靠项目安全生产、工程质量、工程技术文件资料、销售诚信、
财务账务等进行监管。
（四）企业应注重挂靠风险的识别和防范。企业可要求挂靠方就可能发生或已经发生的挂靠风险承担问题作出书面承诺并作为项目合同附件或采取其它有效措施切实防范和降低挂靠风险。
（五）挂靠项目须执行经营情况定期通报制度，企业应于每年的6月底、12月底对挂靠项目的生产经营情况进行定期汇报，形成专项报告上报投资管理公司。挂靠项目凡遇重大事件应及时向投资管理公司和有关部门通报。
（六）挂靠企业（个人）必须守法、诚信经营。如遇违反国家法律法规的情况，企业应提出警告，限期予以纠正或中止挂靠合作，情节严重的按国家有关法律法规处理。
第四章招投标管理
第十六条自营项目、以企业的名义经营管理的合资（合作）项目、挂靠项目的招投标管理，按以下规定执行：
(一)单项合同预算价在30万元（含）以下的工程项目（零
星工程，由企业填写《龙华街道直属企业建设工程项目招投标审批表》，企业经营班子会议决定，报投资管理公司备案；若为企业集体用地建设项目的，报请直属企业监事会采用邀请招标方式，由直属企业监事会组织招投标。
（二）单项合同预算价在30万元以上100万元（含）以下工程，由企业填写《龙华街道建设工程项目招投标审批表》，报街道建设工程招投标领导小组审核通过后，采用公开招标或邀请招标方式，由街道建设工程招投标领导小组组织招投标；若为企业集体用地建设项目的，报请直属企业监事会采用邀请招标方式，由直属企业监事会组织招投标。
（三）单项合同预算价在100万元以上200万元（含）以下工程，按有关规定、程序进入深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心采取邀请招标方式确定中标人；若为企业集体用地建设项目的，报请直属企业监事会采用邀请招标方式，由直属企业监事会组织招投标。
（四）单项合同预算价在200万元以上工程，必须采取公开招标方式，并按有关规定、程序进入深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招投标；若为企业集体用地建设项目的，报请直属企业监事会采用邀请招标方式，由直属企业监事会组织招投标。
（五）抢险救灾工程按批准的抢险方案先实施后完善相关手续，由抢险救灾
指挥机构直接指定符合要求的承包商承接工程任务，同时明确工程结算原则。
第十七条以合资（合作）方的名义经营管理的合资（合作）项目、以合资（合作）项目公司形式运营管理的合资（合作）项目的招投标管理，按以下规定执行：
（一）以合资（合作）方的名义经营管理的合资（合作）项目中，若为企业控股项目，招投标管理依本制度第十六条之规定执行；
（二）以合资（合作）方的名义经营管理的合资（合作）项目中，若为非企业控股项目，招投标管理依合作双方协议约定执行；
（三）以合资（合作）项目公司形式运营管理的合资（合作）项目中，若为企业控股项目，招投标管理依本制度第十六条之规定执行；
（四）以合资（合作）项目公司形式运营管理的合资（合作）项目中，若为非企业控股项目，招投标管理由合资（合作）项目公司自行实施。
第十八条直属企业监事会招投标实施程序
（一）项目标底编制
标底是依据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价。标底价格必须以严格认真的态度和科学的方法进行编制，以达到降低建设投资、缩短建设工期、保证工程质量、择优选用工程承包队伍的目的。
1. 项目工程施工单项合同预算价在30万元以下的项目由项目建设单位自行编制；
2. 项目工程施工单项合同预算价在30万元以上的项目由投资管理公司抽调专业人员会同项目建设单位共同编制。
（二）招投标程序
（三）施工单位的选定
施工单位应具备承建项目相应的建筑工程施工资质，原则上由项目建设单位采用邀标的方式选择。
（三）对于合同预算价在30万元以上的项目，企业选定施工单位后将其资料报项目领导小组会议通过。未通过的须重新选定。
第五章施工管理
第十条现场签证管理
企业加强现场签证管理，防止项目成本变更盲目性，有效控制工程造价，保
证项目顺利进行。
（一）签证范围
1、经企业确认的《工作联系函》、《会议纪要》、《图纸会审资料》、《设计变更》引起的工程量调整，无图纸或有图纸无法计算工程量的办理签证；
2、按照蓝图施工完毕后，经企业同意的变更修改原蓝图设计部位，产生的凿除、搬运等工程量的调整，办理签证；
3、项目部专业工程师自行设计并经企业批准直接下发的图纸，产生工程量的调整，办理签证；
4、合同规定范围外的施工项目；
5、施工方案、施工组织设计涉及到施工措施费用的，合同未包括的内容，不做签证处理，由施工单位单独列出清单报价，报企业预算部审核，现场只确认涉及费用增加事项是否实施；
6、可以根据设计变更图纸计算工程量的，原则上不做签证，施工单位根据施工图完成后报《现场确认单》，由监理、甲方确认；
7、现场土方回填不做签证处理，施工单位、监理、甲方三方现场实测回填方量、在《现场核量单》上描述工程量、三方签字认可，最后统一报企业预（结）算部进行结算。
（二）现场签证的有效性
1、有明确的签证依据或原因；
2、乙方现场工程师及项目经理签字及盖章；
3、监理单位现场监理工程师、总监签字及盖章；
4、项目专业工程师（2人以上）、项目经理、企业预（结）算部造价工程师（必要时）、主管领导签字；
5、需列明具体工程量，附计算式及附图；相关指令；相关证据。
6、工程签证单上不能用涂改液进行涂改，改动的文字或数据须由改动人在改动处签字确认，在签证单上签字人员字迹要工整、大小适中，空白部分应划斜线；甲方应按规定及时处理签证单，原则上不得补签，必要时项目部定期组织甲方专业工程师、监理专业工程师、施工单位对发生的现场签证单开会处理；甲方专业工程师如认为施工单位上报的签证单不符合要求，应及时退还给施工单位，并在签证单上注明退回原因，施工单位按照规定格式重新上报签证单，甲方、监理重新处理签证单。
（三）现场签证工作程序
1、施工单位在接到指令并完成工作后，由项目部专业工程师（2人以上）、企业预（结）算部造价工程师（必要时）、监理的专业工程师现场核量并三方签字，作为签证的原始依据；
2、项目部将监理批复完的签证单按《现场签证的有效性》中第（四）条规定组织企业内部签字确认；
3、经批准的签证单由项目部分发给相关单位和部门；
（四）工期签证
工期签证条件按合同规定，经监理单位、企业项目部、企业主管副经理审核，报企业经营班子例会讨论决定。
（五）签证资料管理
1、施工单位上报并按规定确认的签证单要求一式五份，施工单位留三份（其中一份作竣工结算用），监理、项目部（企业）各留一份；
2、签证单注明单位工程名称、施工单位全称、签证单编号（按流水编号）
3、企业预、结算部门办理竣工结算后，将签证资料移交档案室；
4、档案室管理人员应对报送的现场签证进行检查或完善，并按照项目统一编号整理。
第十一条项目成本变更管理
（一）项目成本变更原则
1、事先变更原则：无论是因设计缺陷与错误、市场需求变化或是因现场施工管理等引起的项目成本变更，应在需变更部分施工之前进行变更，避免返工、浪费成本、影响工期。
2、先算后做原则：须事先测算成本，经相关领导批准后施工。
3、确认原则：变更完工后，必须按有关规定和程序予以确认，避免重复计算或“变而不做或少做”。
4、承担原则：事先约定设计、设计审查、施工监理、施工单位的职责，因谁的原因导致由谁承担责任。
（二）变更项目审批权限和程序
1、项目成本变更即工程项目增加或减少投资额超过立项价20%（不含）按龙华街道投资建设项目管理暂行规定要求，按相关程序重新立项。
2、30万元（含）以下但不超过立项价20%（不含）的增减变更：
第一阶段：准备阶段项目部提出变更事项，企业工程部、预结算部等有关部门进行变更事项分析和成本估算并形成书面报告。
第二阶段：决策阶段企业经营班子例会讨论决定。
3、30万元以上100万元（含）以下但不超过立项价20%（不含）的增减变更：
第一阶段：准备阶段项目部提出变更事项，企业工程部、预结算部等有关部门进行变更事项分析和成本估算并形成书面报告报企业经营班子例会讨论。
第二阶段：决策阶段投资管理公司组织相关部门及专业技术人员对变更事项进行实质性调查分析并作出调查结论报请龙华街道办分管领导批准。
4、100万元以上200万元（含）以下但不超过立项价20%（不含）的增减变更：
第一阶段：准备阶段项目部提出变更事项，企业工程部、预结算部等有关部门进行变更事项分析和成本估算并形成书面报告报企业经营班子例会讨论。
第二阶段：决策阶段投资管理公司组织相关部门及专业技术人员对变更事项进行实质性调查分析并作出调查结论（经营性投资项目提交投资评审会评审作出评审意见）报请龙华街道办主要领导批准。
5、200万元以上但不超过立项价20%（不含）的增减变更：
第一阶段：准备阶段项目部提出变更事项，企业工程部、预结算部等有关部门进行变更事项分析和成本估算并形成书面报告报企业经营班子例会讨论。
第二阶段：决策阶段投资管理公司组织相关部门及专业技术人员对变更事项进行实质性调查分析并作出调查结论（经营性投资项目提交投资评审会评审作出评审意见）报龙华街道办批准。
（三）变更项目的实施及确认
1、项目变更批准后，项目部负责督促设计单位完成设计变更。
2、企业与施工单位签订《增减变更项目施工补充协议》后项目部组织实施。
3、设计变更实施后，项目部应及时按《现场签证的有效性》规定要求组织确认。
（四）经批准的变更项目文件、设计变更、变更项目签证单由项目部分发给相关单位和部门。
第十二条竣工结算管理
企业应加强竣工结算管理，及时办理竣工结算，确保企业投资项目工程造价的真实性、准确性、合理性。
（一）竣工结算原则：客观、公正、及时、准确。
（二）竣工结算资料收集
1、工程合同内应明确施工单位上报《竣工结算资料》的时间、企业审核《竣工结算资料》的时间；
2、项目部在合同规定的时间内，填写、传签、发放《竣工结算通知书》，督促施工单位上报竣工图及《竣工结算资料》并负责审核、传签；
3、项目部在合同规定的时间内，将经审核的《竣工结算通知书》、《竣工结算资料》一并转交预（结）算部。
（三）结算编制对审
1、工程预（结）算部编制竣工结算；
2、按合同和竣工图进行工程量计算并经双方确认；
3、按合同计价；
4、汇总、撰写编制说明，工程项目无论有无扣款项目，结算书中均要列明有无扣款事项；
5、对于有清单的项目，在原清单基础上按设计变更、签证、认质认价函等内容进行调整；
6、核对过程（计算底稿）要求形成记录；
7、整理、打印、装订。
（四）结算要求
结算编制人员应充分理解合同意图，避免施工单位钻合同空子，必要时应查看现场实际施工情况并注意以下事项：
1、按施工图结合现场一次包干的项目：
①查看竣工图与发送时图纸有无变化；
②签证单是否在合同包干范围内及是否有效；
③设计变更单是新增项目还是补充细化设计等。
2、按实结算的项目：
①分析图纸的范围是否与其他项目范围相重叠；
②签证内容是否属于合同规定工作内容以外的内容；
③签证单所发生的费用是否应由我方承担；
④施工方案是否已实施并被确认等。
3、所有应扣款的事项是否已落实；
4、竣工结算注意事项：
①《竣工结算通知书》各项内容必须填写完整；
②《竣工结算通知书》中工程质量必须达到合同规定级别；
③《竣工结算通知书》中明确存在合同外增减工程，是否符合《现场签证管理》的规定要求；
④现场签证资料是否符合《现场签证管理》的规定要求；
⑤对提供工程结算文件中有分歧、表示不明晰的应退回经办人；
⑥结算的工程量核实不清之处，结算人员要得到项目部的确认或到现场进行实地测量；
⑦复核变更签证，有权对项目部现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量提出异议，当事人有责任释疑，释疑不清的结算编制人员有权更正。
（五）竣工结算
1、竣工结算通知书：项目完工后，项目部按要求向施工单位、监理发出竣工结算通知书，整理资料、做好竣工结算准备。
2、竣工结算资料审批表：施工单位提交的竣工结算相关资料经监理单位审核后，项目部按要求进行审批并移交给企业预（结）算部门。
3、竣工结算通报备案：10万元（含）以下项目竣工结算，企业可自行进行结算，竣工结算完成后，企业预（结）算部门就项目竣工结算情况向企业经营班子通报。
10万元以上项目竣工结算，必须由专业造价咨询单位进行结算，竣工结算完成后，企业预（结）算部门会同专业造价咨询单位造价工程师就项目竣工结算情况向企业经营班子通报。并将竣工结算价30万元（不含）以上及超出合同价（或预算价）20%的项目预算书、竣工结算书报投资管理公司备案。
第十三条工程款支付管理
企业应加强投资项目工程款支付管理，使工程款支付审批规范化，明确工程款支付经办人、审批人的责任，确保工程款准确、及时、安全支付。
（一）工程扣款信息的收集
企业项目部应就扣款事项填写《扣款通知书》，经专业工程师、项目经理、主管副经理审核并签名确认后，送企业财务部、预（结）算部门扣款。必要时，《扣款通知书》应经被扣款单位的确认。
（二）工程扣款的主要类型包括但不局限以下内容：
1、各类工程、设备在保修期内被损坏，且原施工单位因各种原因不能提供保修，建设单位另行委托他人维修的费用扣款；
2、各类工程、设备因质量问题给建设单位造成损失的赔偿费用；
3、施工单位违反现场安全文明施工规范、工程进度等建设单位依约进行的强制性扣款；
4、各项建设单位代付的供货款、水电费等；
5、合同条件下的有关违约金的扣款等。
（三）工程款支付申报
1、施工单位每月应申报工程形象进度（附工程量），并经现场专业工程师、监理工程师、企业预（结）算部门、企业主管副经理核实并签名确认。
2、企业财务部应建立《工程进度登记表》、《工程款支付审批表》记录台帐，以便于跟踪管理。
3、具备付款条件时，企业预（结）算部门根据施工合同规定和实际履行情况，结合已收集的《扣款通知书》等填写《工程进度登记表》和《工程款支付审批表》，按《工程款支付审批权限和程序》有关规定组织传签。
4、企业应按审核的当期工程形象进度的70%支付工程进度款；项目竣工结算前，支付的工程款不得超过合同价（含增减工程）的80%。
（四）工程款支付审批权限和程序
1、 10万元（含）以下的工程款由企业经理审批，按以下程序付款：
施工单位持工程进度登记表（建设单位、施工单位、监理单位三方签章确认）、工程款支付登记表（盖收款人财务章）、结算书、工程施工合同、招投标相关文件申请付款——→——→财务部根据资金状况开具税票证明——→施工单位开具税票（税票须在项目所在地税务机关开具，施工单位应在税票正面加盖其财务专用章）——→建设单位现场工程师或项目经理在税票上签注款项用途、付款依据并签名确认——→分管项目的企业副经理审核并签名确认——→财务经理审核票据真实性、合法性并签名确认——→分管财务的企业副经理审核并签名确认——→企业经理审批并签名确认——→付款
2、10万元以上20万元（含）以下的工程款由投资管理公司经理审批，按以下程序付款：
施工单位持工程进度登记表（建设单位、施工单位、监理单位三方签章确认）、工程款支付登记表（盖收款人财务章）、结算书、工程施工合同、招投标相关文件
申请付款——→——→财务部根据资金状况开具税票证明——→施工单位开具税票（税票须在项目所在地税务机关开具，施工单位应在税票正面加盖其财务专用章）——→建设单位现场工程师或项目经理在税票上签注款项用途、付款依据并签名确认——→分管项目的企业副经理审核并签名确认——→财务经理审核票据真实性、合法性并签名确认——→分管财务的企业副经理审核并签名确认——→企业经理审核并签名确认——→投资管理公司经理审批并签名确认——→付款
3、20万元以上50万元（含）以下的工程款由龙华街道办分管领导审批，按以下程序付款：
施工单位持工程进度登记表（建设单位、施工单位、监理单位三方签章确认）、工程款支付登记表（盖收款人财务章）、结算书、工程施工合同、招投标相关文件申请付款——→——→财务部根据资金状况开具税票证明——→施工单位开具税票（税票须在项目所在地税务机关开具，施工单位应在税票正面加盖其财务专用章）——→建设单位现场工程师或项目经理在税票上签注款项用途、付款依据并签名确认——→分管项目的企业副经理审核并签名确认——→财务经理审核票据真实性、合法性并签名确认——→分管财务的企业副经理审核并签名确认——→企业经理审核并签名确认——→投资管理公司总经理核准并签名确认——→龙华街道办主要领导（分管领导）审批——→付款
4、50万元以上的工程款由龙华街道办主要领导审批，按以下程序付款：
施工单位持工程进度登记表（建设单位、施工单位、监理单位三方签章确认）、工程款支付登记表（盖收款人财务章）、结算书、工程施工合同、招投标相关文件申请付款——→——→财务部根据资金状况开具税票证明——→施工单位开具税票（税票须在项目所在地税务机关开具，施工单位应在税票正面加盖其财务专用章）——→建设单位现场工程师或项目经理在税票上签注款项用途、付款依据并签名确认——→分管项目的企业副经理审核并签名确认——→财务经理审核票据真实性、合法性并签名确认——→分管财务的企业副经理审核并签名确认——→企业经理审核并签名确认——→投资管理公司总经理核准并签名确认——→龙华街道办主要领导（分管领导）审批——→付款
（五）工程保修款支付
1、项目管理部（管理处）提供《保修款结算通知书》确定保修款扣款事项；
2、企业预（结）算部门根据《保修款结算通知书》填报《工程款支付审批表》，并按《工程款支付审批权限和程序》有关规定组织传签。
项目资金使用监管财务管理制度
项目资金使用监管财务管理制度 第一章总则 1、为确保PPP工程项目建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，现结合PPP项目工程建设资金管理实际，制定本办法。 2、监管目的是防止施工单位抽逃工程资金，导致工程不能正常开展。 第二章监管对象、范围和形式 1、工程资金监督管理对象是主体工程合同标段施工单位。 2、工程资金监督管理范围包括：项目管理公司的各项工程资金。 3、工程资金监督管理形式是由项目管理公司、承包人、结算银行（由项目现场管理机构指定的结算银行）三方签订“工程资金监督管理协议”，明确各方权利和责任，确保工程资金安全。 第三章监管职责和内容 1、项目管理公司对工程资金监督管理的主要职责： 1.1贯彻执行国家有关基本建设法律法规和建设资金管理规章制度； 1.2建立、完善工程资金监督管理制度； 1.3组织承包人、结算银行签订“工程资金监督管理协
议”； 1.4及时向承包人支付各项工程款； 1.5审查承包人材料采购、分包工程款的支付等各项经济业务的真实性； 1.6每年度对承包人工程资金使用情况进行考评； 1.7抽查结算银行对工程资金协助监督情况； 1.8负责协调、解决承包人和结算银行由于资金使用等相关问题发生的争议。 2、项目管理公司对工程资金监督管理的主要内容： 2.1承包人是否只在指定结算银行开设工程资金结算户； 2.2承包人是否将承诺的自带资金及其与项目有关的银行贷款资金汇入其在结算银行开设的结算账户； 2.3承包人是否专款专用，有无挪用、转移资金的现象； 2.4承包人结算帐户资金是否存在抵押、担保行为； 2.5承包人是否执行保护农民工权益的相关规定，是否按期支付农民工工资，并督促分包单位支付农民工工资； 2.6承包人是否在未经项目现场管理机构同意的情况下向上级单位汇缴管理费、机械设备及周转材料租赁费等款项； 2.7结算银行是否及时向项目现场管理机构通报承包人在工程资金使用中的异常现象；
投资项目审批管理制度
xxxxx 投资项目审批管理制度 2007年9月
目录 第一章总则 (1) 第二章投资项目审批权限 (1) 第三章投资项目审批流程 (2) 第四章附则 (3)
第一章总则1 第一条为规范xxxxx投资审批程序，加强投资项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，提高效益，特制定本制度。 第二条本制度所称投资项目主要是指由xxxxx以及下属子集团进行的基本建设或对外投资项目。 1)基本建设项目，包括新建办公场所等土建项目等。 2)对外投资项目，包括对外短期投资（股票、债券）、对外长期投资（股权、债权）、 企业兼并收购、合资联营等。 3)其他投资项目，指上述两项以外的其他固定资产、无形资产等投资项目等。 第三条本制度适用于xxxxx以及下属子集团。 第二章投资项目审批权限 第四条xxxxx对于基本建设项目、对外投资项目，以及其他投资项目实行总部集中决策，统筹管理。xxxxx拥有各项投资项目的决策权，各下属子集团的投资项目必须报经总部审批后方可实施。 第五条xxxxx对于投资项目纳入预算管理，总部及下属子集团立项的投资项目必须编制项目预算，并报经集团战略投资中心审核后，由xxxxx董事会最终审批同意。投资项目预算经xxxxx董事会审批同意后，各单位可具体负责投资项目的实施，但是在投资项目资金支出时还必须报经xxxxx财务管理中心审核，然后由集团总裁最终审批。 第六条所有预算外投资项目必须经xxxxx董事会审批后方可实施；xxxxx董事会审批同意后，投资项目在资金支出时还必须经集团总裁审批同意。 1目前xxxxx将所有投资权上收为集团总部的，随着集团管理的正规化，xxxxx可有选择性地将投资权下放到各子集团，可限额进行管理。
项目立项管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.项目立项管理制度正式版
项目立项管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 1.1 为有目的、有计划、有组织的开展工程项目活动，引导项目立项程序规范化、制度化、科学化，提高项目立项资金的效益；同时明确项目立项过程中相关职责、权限，保证项目立项的顺利实施，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司下属分子公司的新建、改建、扩建、安装、技术改造、重大的维修项目。 公司所有工程项目一律先立项、后建设。
1.3 本制度所指的立项是指公司内部立项，不包含在政府部门的立项。 第二章立项管理的相关职责 2.1 公司项目立项实行提议、审批制度，即：由投资发展部或公司及分子公司主要领导提出项目建议，经项目调研后，由总裁审批立项。避免盲目的立项、增加无谓的成本。 2.2 投资发展部作为项目的主要提出单位，根据公司发展规划提出项目建议，负责： （1）组织销售、市场、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工艺、审计以及中介服务机构等相关部门及专家组成项目评审组，对项目进行评审；
项目立项管理制度
经营类项目立项管理制度 1．目的 为规范集团投资决策的基本程序，以化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于集团总部和各分子公司。 3．定义 经营类项目指以盈利为目的，周期长、投资较大，一般采取有限责任公司等独立法人形式长期运营的项目。 4．职责 4.1集团投资发展中心负责各类项目信息汇总、完成《项目建议书》，并提交董事长办公会研究。 4.2集团事业部或董事长指定责任人负责组织《项目可行性报告》编制，并提交董事长办公会讨论。 4.3董事长办公会负责《项目建议书》、《项目可行性研究报告》、项目立项的审批。 5．文件内容 5.1项目立项流程 项目立项由三步工作完成：提交《项目建议书》；；审议《项目可行性研究报告》；决策立项。 5.2项目建议书 各类项目信息由投资发展中心汇总、完成《项目建议书》，并提交董事长办公会研究。 5.3项目可行性 《项目可行性研究报告》由集团事业部或董事长指定责任人负责组织编制，并提交董事长办公会审议决策。
5.4外聘 如在项目论证过程中需要外聘专家或机构，另行规定。 5.5项目立项 项目经董事长办公会审批立项后，应确定项目经理。投资发展中心登记立项，并下发《项目任务书》；人力资源中心据此调配项目组人员；财务管理中心凭此注入开办资金。 5.6本制度与《投资项目红黄绿灯管理制度》、《股权激励制度》等制度配套执行。 6．相关文件 《投资项目红黄绿灯管理制度》、《股权激励制度》 7．附件 附件一《项目任务书》、附件二《项目可行性研究报告》 8．附则 8.1本制度由董事长办公会制订和执行，投资发展中心负责解释和实施。 8.2本制度自颁布之日起生效。
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度、规范 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
投资项目管理规章制度
投资项目管理规章制度 第一章总则 第一条为规范政府投资项目的管理，优化投资结构，提高投资效益，建立决策科学、运作规范、监管严格的政府投资管理体制，根据国务院《关于投资体制改革的决定》（国发[]20号）和有关法律法规，结合本市实际，制定本制度。 第二条本制度适用于本市固定资产投资50万元以上（含50万元）的政府投资项目的管理。国务院、省政府及其有关部门对使用中央和省财政性资金的政府投资项目管理另有规定的，从其规定。 本制度所称政府投资项目是指全额或部分使用下列政府及政府性资金进行的固定资产投资项目： （一）本级财政安排的建设资金； （二）使用国家和省投资补助及上级部门专项补助的建设资金； （三）国际金融组织和外国政府的贷款、赠款； （四）政府融资用于建设的资金； （五）其他政府性资金。 第三条政府投资资金主要用于以下领域的建设： （一）城市公共设施；
（二）保护和改善生态环境设施； （三）本级政权基础设施； （四）教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业和农业、水利、林业、交通等基础设施； （五）重大产业结构调整优化项目。 第四条政府投资项目管理遵循以下原则： （一）坚持科学决策、民主决策，重大项目要征求公众意见和专家意见； （二）坚持量入为出，保证市财政资金正常运转和平衡； （三）坚持以基础性和公益性项目为主，除重大产业结构调整优化项目外，一般不参与竞争性项目的投入； （四）坚持项目建设管理程序，严格项目审批手续； （五）坚持项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、项目监理制，确保工程质量和施工安全。 第五条市发展改革委是政府投资项目的综合管理部门（以下简称市投资主管部门），负责政府投资项目的项目库建设、规划和计划编制、项目审批、招投标方案核准、投资计划下达和实施监督、项目稽察等综合管理。建设、规划、国土、环保、文化、教育、体育、卫生、农业、林业、水利、交通、科技以及综合招投标、国有资产、财政、审计、监察等有关职能部门，按各自职
工程建设项目管理制度
工程建设项目管理制度 第一章总则 第一条为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。 第二章工程会议管理 第二条会议形式 工程调度例会、现场专题会。 第三条会议内容 （一）工程调度例会 从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。 调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。 （二）现场专题会 在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。 第四条会议要求 （一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。 （二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半
小时以上或无故不参加罚款100元/人。 （三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。 （四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。 第三章经济签证管理 第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目，一律不得再另行办理经济签证。 第六条经济签证是施工单位进行施工的依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中，凡是有需要办理经济签证的项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。 第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成之后补办。 第八条指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。 第九条经济签证条件 （一）在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。 （二）在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。 （三）由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。 （四）由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。 （五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。 第十条经济签证手续 （一）办理经济签证的项目，首先由主管部门填写《经济签证》单，由施工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工完成后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、
工程建设项目资金支付管理办法
xxxx基本建设项目资金支付管理办法 第一章总则 第一条为确保xxxx基本建设工作的顺利进行，严格工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合xxxx基本建设管理工作实际，制定本办法。 第二章审批支付比例 第二条严格基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。 第三条因特殊情况，未到支付节点需要提前支付的，必须报分管基建工作管理领导审批。 第三章工程进度款申报审批支付程序 第四条申报审批程序 （一）施工单位申报 施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。
（二）监理单位审核 监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。 （三）建设单位审核 审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。 1、项目组审核 项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。 2、全过程审计单位审核 全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。 3、基建办负责人审签 施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。 4、财务管理部门支付
私募股权投资基金PE投资项目管理制度
某私募股权投资基金P E投资项目管理制度1.总则 1.1.为了保证PE投资资金的安全性，实现PE投资资金的收益最大化，特制定本管理 制度。 1.2.本制度为根据PE投资项目的特点而制定，在项目投资、日常管理和退出等关键环 节的操作程序等方面进行明确，明确PE投资小组成员对投资企业项目管理的责任分工，为项目经理提供明确、统一的操作指引。 1.3.本制度为应结合先前制定及批准的《PE投资项目投资及管理（暂行）办法》等相 关制度共同实行。 1.4.本制度在PE投资小组范围内执行。 2.项目管理模式 2.1.对已投资项目采取项目经理制的管理模式 项目经理是负责跟进日常投资管理工作。其使命是把握项目动态信息、预警和化解项目风险、维护股东投资权益、提升项目价值。 2.2.项目经理的职责 项目经理应主动地、动态地发现、分析投资项目的日常营运状况，提出意见和建议。 与投资项目保持良好信息沟通渠道，及时了解项目动态情况，负责收集汇总所负责项目的经营、财务数据； 对投资企业的经济活动和经营表现进行分析，按规定要求，按照PE投资报告路线及时提交必要的报告； 根据我司在项目中的控制和影响程度，对涉及管理项目的重大决定等方面，项目经理应尽量掌握充分资料，提出操作意见； 协助项目提升股东价值； 执行部门主管或公司领导指令安排的其他工作。 2.3.项目经理的职权 在执行上述项目经理职责方面，项目经理享有充分的自主权，包括沟通信息、收集资料及提出建议等。涉及投资项目重大决策事项时，应形成报告，在小 组集体讨论通过的情况下报有关领导审批。
2.4.项目经理的素质要求 工作态度积极、富于团队精神； 学习能力强，能尽快熟悉、掌握工作岗位所要求的技能； 工作技能强，包括财务分析能力、资本市场知识、投资环境知识和综合管理能力等； 良好的沟通协调技能。 3.项目经理的工作内容 3.1.根据对相关项目的控制力和影响力，监控项目发展里程碑的落实情况，掌握重大 资本开支，把握资本市场契机，适时退出，以保证投资价值最大化为目标，提供重要信息、决策依据和建议； 3.2.统筹分析投资企业信息 投资企业信息内容（根据对项目的影响力和控制力尽量执行） ?财务信息：包括各月度的管理报表、季度/半年/年度财务报表、财务分析报告、季度/年度预算、审计报告、资产评估报告等； ?业务信息：与业务发展相关的资料，如业务发展策略、业务发展计划、资本开支计划、收购兼并计划、业务/投资/收购兼并进度报告等； ?项目信息：与项目有关的资料，包括可行性研究报告、市场调查报告、投资结构、重大业务合同文件等； ?人事变动：项目骨干人员尤其是高级管理层的人事任免、去留及产生的影响； ?公司事务信息：与投资企业业务存续活动相关的所有信息，包括营业执照、公司章程、股东会和董事会会议等材料； ?股东变更信息：投资企业股东名单和变更情况； ?行业及外部资料：包括行业分析报告、法规和政策、竞争对手分析和动态、技术变化情况等。 企业和行业信息收集 ?项目经理应经常性地与投资企业保持联系，通过实地调查和拜访、电话联系、书面报告、会议、或经由公司其他职能部门等多种途径，获得投资企业的 信息；
工程项目管理制度汇编
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
项目立项制度和流程
项目立项制度和流程 一、概述 项目是为了完成特定工作的一次性的努力。项目立项是公司管理的一项重要工作，通过立项的形式可以实现人才物的归口管理同时实现责权利的有形统一。 1.目的 规划可行性分析、市场前景预测及效益分析等立项准备工作，减小投资开发软件产品或承接项目的风险。 2.适用范围 适用于开发软件产品或承接项目的立项准备工作。 二、立项管理流程 1.项目经理任命流程 项目立项以项目合同、可行性分析（产品内部研发类项目）或项目提前执行申请表为输入。项目管理部收到项目合同后，PMO启动项目经理任命流程，由项目部在2个工作日内提名项目经理，待项目经理任命审批通过后，项目进入启动阶段。
流程描述： 第一步、市场营销人员、产品主管向PMO提交项目合同或项目信息（如可行性分析、效益分析、项目提前执行申请表等）； 第二步、PMO将项目合同或项目信息提交公司内部相关部门，相关部门在2个工作日内提名项目经理； 第三步、项目经理任命审批； 第四步、项目任命通过进入项目启动阶段，否则退还相关部门重新提名项目经理。 2.立项申请流程 项目经理任命审批通过后，项目经理提交项目执行立项申请表并评审通过后，PMO给该项目设立编号及项目简称，便于项目经理准备相关立项资料。
流程描述： 第一步、项目经理填写《项目立项申请表》； 第二步、项目经理将《项目立项申请表》提请PMO进行初审，未通过则返回补充、修改； 第三步、PMO初审通过后，PMO为项目分配项目编号并为其预约项目立项评审会议。 第四步、项目管理委员会成员开会评审《项目立项申请表》，如果评审通过项目管理委员会成员，在《项目立项评审表》中“审批流程”部分签字；如果不通过评审，则直接终止此次立项；如立项不完善或项目风险较大，则返回第一步补充、确认。 第五步、正式立项，PMO归档相关资料、相关人员进行项目阶段性交接。
公司重大固定资产投资项目管理制度
公司重大固定资产投资项目管理制度 第一章总则 第一条为规范公司重大固定资产投资项目管理，落实管理责任，提高投资效率和投资收益，增强企业核心竞争能力，根据国家有关法律、法规和集团公司有关规定，特制订本制度。 第二条公司本部、控股子公司的重大固定资产投资项目管理，均适用本制度。 第三条本制度所称重大固定资产投资项目(以下简称项目)，是指需上级主管部门批准，公司和各子公司作为法人主体，通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产以及无形资产等形式所进行的固定资产投资项目，即为建造、购买或更新经营性和非经营性建(构)筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的项目投资。 以上所称项目不包括正常生产经营中的技改、安改、更新、零购、零星土建、技术创新等项目和科研项目（生产经营中自行决策项目的管理办法另行制定）。 第四条公司按照制度规范、决策科学、风险防范机制健全、管理责任落实到位的原则，对公司（包括各子公司）的项目规划、项目实施、项目竣工验收和后评价实行全过程管理。 公司项目建设均应当遵循以下原则： （一）符合国家节能、环保及其他产业政策，符合集团和公司中长期发展规划； （二）有利于提高公司整体资源效率和优化产业结构，民品项目投资收益率不低于同行业的平均收益率； （三）突出核心业务，提高核心竞争能力，技术先进可靠； （四）项目投资规模与实际能力相适应； （五）符合公司有关管理规定以及项目投资决策程序。 第二章项目管理体制 第五条公司设立项目管理委员会，负责对项目投资、项目申报、建设进度等重大事项进行研究、审议。并向总经理办公会提出有关决策建议草案。 第六条企业管理部是项目管理的职能部门，履行以下职责： （一）负责建立公司项目管理体系和各项规章制度，并组织落实； （二）配合参与项目的竣工验收、后评价等工作；
建筑工程项目管理制度汇编
管理制度目录 一、技术管理制度 1、图纸会审制度……………………………………………………… 2、施工组织设计管理制度…………………………………………… 3、技术交底制度……………………………………………………… 4、材料、设备进场检验制度………………………………………… 5、工程质量检查验收制度…………………………………………… 6、技术内业资料管理制度…………………………………………… 7、材料计划管理制度………………………………………………… 8、进度计划管理制度………………………………………………… 9、技术总结制度……………………………………………………… 10、试验管理制度……………………………………………………… 11、测量管理制度……………………………………………………… 12、仪器设备管理制度………………………………………………… 13、干燥箱使用及注意事项…………………………………………… 14、振动台使用、维修规程…………………………………………… 15、标准养护箱使用、保养规程……………………………………… 16、压力机试验操作规程……………………………………………… 二、质量管理制度 1、质量目标管理制度………………………………………………… 2、样板先行制度……………………………………………………… 3、质量检查制度……………………………………………………… 4、主要分项工程重点检验制度……………………………………… 5、质量评定制度……………………………………………………… 6、质量事故处理办法………………………………………………… 7、质量优劣奖罚制度 (49) 三、进度管理制度 1、施工进度计划……………………………………………………… 2、施工进度计划的实施……………………………………………… 3、施工进度计划的检查与调整……………………………………… 四、文件资料管理制度 1、公司文件管理制度………………………………………………… 2、项目收发文件管理制度…………………………………………… 3、施工技术资料管理规定…………………………………………… 4、贯标资料管理规定………………………………………………… 5、竣工资料…………………………………………………………… 6、文件、资料保密规定……………………………………………… 五、施工现场管理制度 1、施工现场平面布置………………………………………………… 2、施工现场场容管理制度…………………………………………… 3、现场文明施工管理制度…………………………………………… 4、现场环保、环卫制度……………………………………………… 5、施工现场检查、考核与奖惩制度……………………………… 6、作业层现场施工管理制度…………………………………………
项目管理制度10735
项目管理制度 一、目标 为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司信息安全服务项目实施期间（项目立项至项目结项）涉及到的公司内部相关管理工作，本制度仅适用于所有非涉密的信息安全服务项目。 三、项目管理职责 公司实行项目经理负责制。 1、认真贯彻执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度。接受局指及中南指挥部的领导及业务部门的检查指导。 2、全面负责项目管理、施工生产、安全质量、工期效益、严格履行工程建设合同和企业内部承包合同，确保合同目标的实现。承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法律责任。 3、对工程项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现。 4、充分发挥项目管理机构整体作用，制订各类管理人员的职责、权限，建立健全岗位责任制和项目管理的各项规章制度及工作标准。 5、协调处理内外关系，及时妥善的处理施工中的问题。及时计回工程价款。负责做好工程索赔工作。 6、积极推广应用“四新”成果，组织编制竣工文件、施工技术总结。负责工程项目竣工交验和保修服务。 7、贯彻按劳分配原则，正确处理各种利益的关系，合理兼顾项目利益和职工利益，改善劳动条件，调动职工积极性、主动性和创造性，抓好“两个文明”建设，培养企业精神和
职业道德。 8、按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。 9、负责从项目立项到结项过程中的各项工作、风险控制、项目质量、用户满意度和文档完成质量。 10、负责项目关键环节的评审和质量把关，负责指导和协调解决项目执行过程中遇到的问题。 四、项目管理要求 项目管理贯穿项目从立项到结项的整个过程，公司所有项目都要求按照项目管理要求进行实施，对于规模较小、时间较短的项目，在保证顺利通过项目验收、结项的情况下，项目经理和部门可以根据项目情况简化相关项目管理，并报部门备案。 1 项目立项管理 具体立项流程详见公司具体规定。 2 项目计划管理 项目立项时由立项申请人明确的项目主要需求与目标，此需求和目标将作为项目经理制定项目计划的依据。 项目经理首先应根据项目计划、技术方案以及调研情况，在项目启动会上向项目组成员说明。项目计划包括项目实施目标与实施内容、项目里程碑和输出物、项目实施进度安排与任务分工、项目的人工成本和费用预算（适用时）、项目风险分析、项目质量保证措施等。 3 项目过程管理 项目经理召开项目启动会，向项目组成员（包括甲乙双方，必要时包括第三方）介绍项目背景、客户要求、解决方案等情况，向项目成员明确项目工作内容和任务分工、进度计划。 公司应按项目“里程碑”对项目进展情况进行监控与管理。 项目周报是公司跟踪和掌握项目进展情况的主要手段。项目经理在每周的项目周报中，详细说明项目总体进展情况、本周计划执行情况、存在的问题、风险，明确项目下一周的工
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度 严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。 一、项目资金的申报制度 （一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。 （二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。 （三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。 （四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。 二、项目资金的使用制度 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，
严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公式制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。 （四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施
投资管理制度
投资管理制度 1 目的 为加强投资项目管理，提高投资效益，维护公司及其股东的合法权益，规范公司的投资和资金使用行为，保证投资安全，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司财务制度》，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司所有的投资活动，包括内部投资和外部投资。 3 职责 3.1公司董事会负责投资项目的决策审批。 3.2总经理在董事会授权范围内的投资决策权和重大投资项目的组织实施。 3.3财务部负责投资的财务管理和资金保障，负责审核公司年度投资计划和年度投资预算，进行会计核算和财务管理，以及检查监督和投资清算。 3.4公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。 4 要求 4.1总则 4.1.1 本公司（下称：公司）投资行为应符合公司的发展计划和发展战略，通过对内、对外投资提高经济效益。 4.1.2本制度所称投资分为对外投资和对内投资两部分，对内对外投资合称“投资项目”。 1)“对内投资”主要是指公司为扩大现有的经营规模，或技改扩建、固定资产投资，利用自有资金或借款追加流动资金等投资活动。 2)“对外投资”主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合作、联营、兼并或购买股权债券（包括收购出售资产）等方式向其他企业进行的为获取长期效益的投资活动。 3)对外投资按投资期限分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资包括购买股票、证券投资基金、期货、企业债券、金融债券及特种债券等；对外非金融类投资主要指股权投资、项目合作投资（包括资产抵押、借款、担保）等。 4.2 投资原则 4.2.1公司投资应符合公司投资决策程序和内部管理制度，公司投资规模应与公
公司科研项目立项管理制度
公司科研项目立项管理制度 公司科研项目立项管理制度 xxxxxxxx股份有限公司 科研项目立项管理制度 1、目的和作用 为规范公司技术创新与科技成果转化活动，促进企业技术进步和可持续发展，使开发能够严格遵循科学管理程序进行，以取得较好的效果，特制定本制度。 技术管理工作目标是通过技术创新，增强公司的市场竞争和持续发展能力，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。 科研项目要紧紧围绕公司即定的产业发紧展方向，公司要展 大力支持全全体专业技术人员积极参加加技术创新活动并承担各类科研项目。类 2.管理 公司技术中心是技术管理理工作的主体和依托，是技技术管理工作的具体实施和执行部门，负责新产品和、新工艺、新技、 术的调研分分析与立项、研究开发、设计、鉴定、移交投产等设方方面的管理。 质管部、生产部、物控部应在整个生开开发过程中给予支持和配合。合 行政部负责技术资料档案管理。料 3、定义 3.1科研项目分为综合合类、技术研发类、技术改改造类、技术引进、科技成成果申报及管理。
3.22综合类科研项目是指围绕绕着公司的发展所进行的制制度创新、组织创新、管理创新、市场创新及其它理可可为公司产生无形资产和效益的社会科学和软科学效方面的研究项目。方 3.33技术开发类科研项目是指指利用从研究和实践经验中中获得的现有知识，为生产产新的产品和装置，建立新新的工艺、系统和服务进行研究开发的行为。主要行包包括新产品设计，工艺规程制定，设备调整，原材程料和半成品的试制。公司料技技术开发类科研项目主要包括:包 3.3.1委托大学、科研院所研究开发大的的合作项目; 3.3.22具有自主知识产权，由公公司及各成员企业自行研制制开发的新产品、新工艺、、新方法等; 3.3.33利用大学、科研院所的研研究成果进行中试研究开发发的新产品、新工艺、新方方法及其应用等。 3.44技术改造类科研项目是指指公司各成员企业在现有生生产技术及其装备基础上，，用先进技术改造和提升现现有生产技术水平，实现提高产品质量、降低成本提、节约能源、降低消、 耗、保障安全、扩大生产规模保、提高效率、全面提高社、会会经济效益的目的。公司技术改造的内容:技 3.4.14机器设备和工具更新新与改造。包括用新的技术术性能、更好的设备去更换换在技术上或经济上不易继续使用的设继备，即设备更更新;利用先进的科学技术成果来提高原有设备术 的性能和效率，即设备改造性。。 3.4.2 生产工艺改革。包括软件，指工艺艺艺方法、技术和过程等进行行改进和革新;硬件，指工工艺装备。 3.4.3 厂房、生产性建筑物和公用工程的翻新、改造。公
(完整版)公司专项资金管理使用制度篇一
公司专项资金管理使用制度篇一 《公司财政专项资金管理办法》 公司财政专项资金管理办法（草案） 1，目的与适用范围 为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。 本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。 2，职责 2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。 2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、 项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。 2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。 3，管理要求
3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。 3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。 3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。 3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。 3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。 3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均 有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。 4，专项资金的使用流程 4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。
投资项目管理制度
Q/S 公司企业标准
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投资项目管理制度 1 目的 为了规范公司项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，提高投资决策质量，防范投资风险，提高投资效益，促进企业战略目标实现，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于有限公司各部门及各子（分）公司。 3职责 3.1 董事长或总经理职责： 3.1.1负责审核批准投资项目申请、合同及项目经费预算。 3.1.2负责建立项目评审组，负责任命新设立项目或对外投资项目的项目经理。 3.1.3负责组织协调按计划完成投资项目的实施，保障项目以较低的风险，实现较高的收益或实现公司的战略目标。 3.2 项目评审组职责： 3.2.1负责对项目经理提报的《投资项目可行性报告》进行审核论证后对投资项目申请出具审核意见。3.2.2负责对投资项目合同进行审核评议并出具审核意见。 3.2.3负责听取投资项目实施过程中及投资项目完工的总结、评估报告，并出具审核意见。 3.3 项目经理职责： 3.3.1负责向公司提交《投资项目申请》，由投资项目评审组和董事长或总经理进行项目的评估审核。 3.3.2负责组织编写《投资项目可行性分析报告》，对项目的必要性、总投资、市场调研报告及分析、资金来源及构成、人员培训及技术来源、项目的计划进度、项目的经济效益及效果，投资的风险及可行性进行详细的分析论证。 3.3.3 负责组建项目组，制定《投资项目实施推进计划表》，根据投资项目实施总时间将投资项目所有工作落实到具体的责任人和具体完成时间，并对项目组人员完成情况进行考核。 3.3.4项目经理对投资项目的实施过程和实施结果负责，负责组织投资项目组人员按投资项目的具体工作计划组织实施，按投资项目的计划进度、在预算额度内，以较低的风险，实现预定的投资项目实施效果和战略目标。
上海××公司科研项目立项管理制度
上海××有限公司 科研项目立项管理制度 第一章总则 第一条为贯彻落实“持续不断的创新改进”的公司经营理念，规范公司科研项目审批程序，加强科研项目的实施管理和评估，加速公司新技术的开发及推广应用，落实各级责任制，提高项目管理效率，增强核心竞争力，化解风险，提高经济效益。结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所指科研项目含义 （一）本制度所称项目主要是指由公司进行的技术开发、技术改造等的项目。 （二）技术改造项目包括技术更新、设备更新、技术引进等；技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等。 （三）其他对产品、工艺、生产过程、生产方式等的革新活动。 （四）承接或接受上级委派的科研任务。 第三条科研项目管理是指课题从立项论证、组织实施、结题验收等过程的全程管理。其目的是使企业科研项目实行制度化和科学化的管理，鼓励公司员工开展科研活动，保证科研计划圆满完成，出成果、出人才、出效益，提高竞争力。 第二章科研项目的立项管理 第四条管理流程 第五条管理内容 （一）《项目可行性研究任务书》的下达与提出 1、公司根据市场需求、技术需求、公司的指令性计划或上级机关的要求，研发部根据相关部门要求向相关业务单元下达《项目可行性研究任务书》。 2、公司业务单元或员工个人根据公司产品或者市场的需要提出对产品、设备、工艺、装备等进行改造和创新，填写《项目可行性研究任务书》，提交至研发部。 （二）可行性研究 业务单元根据需要组织科研团队，科研团队根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，编制《科研项目立项报告》。 （三）项目可行性评审 研发部门组织项目评审委员会依据《项目可行性研究任务书》和《科研项目立项报告》对该科研项目进行评审。项目评审委员会由相关专家、技术人员，立项申报部门负责人，研发部人员及相关领导等组成。研发部参加项目的可行性评审，并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突。协助评审委员会编制《项目立项评审报告》。 （四）项目立项的批准 1.公司立项的项目 研发部门将《项目可行性研究任务书》、《科研项目立项报告》及《项目立项评审报告》送达公司总经理，总经理批准则立项。 2.各业务单元内部立项的项目 由各业务单元负责人批准立项。 （五）立项结束 公司批准立项的项目由研发部将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档，研发部备案。 第三章过程管理