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用友T3财务业务一体化练习题(整理)

1.实验一系统管理

【实验资料】

1.操作员资料

编号姓名口令所属部门

11 陈明 1 财务部

22 王晶 2 财务部

33 马方 3 财务部

2.账套资料

(1) 账套信息

账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

科目编码级次：42222

其他：默认

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用

“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。

3. 操作员权限设置

(1) 陈明--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶—出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)马方—会计

负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

【实验要求】

以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】

1. 启动系统管理

执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

2. 注册系统管理

(1) 在“用友通〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。

3. 增加操作员

(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3) 输入数据。

编号：11；姓名：陈明；口令：1；确认口令：1。

(4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

注意：

?只有系统管理员才有权限设置操作员。

?操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。

?设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。

?所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

4. 建立账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息

已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：必须输入。本例输入账套号333。

账套名称：必须输入。本例输入“北京宏远科技有限公司”。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\ UFSMART\Admin”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2006年1月”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息

单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京宏远科技有限公司”。

单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“宏远科技”。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型

本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。

本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。

行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“11 陈明”。

按行业预置科目：如果用户希望建立会计科目时预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

(5) 确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(6) 确定分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。

根据实验资料，修改科目编码方案为“42222”，其他采用默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

(7) 数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击“确认”按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系

统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

(8) 系统启用

选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2006年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5. 操作员权限设置

(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择333账套；2006年度。

(3) 从操作员列表中选择陈明，“账套主管”复选框已被选中，确定陈明已具有账套主管权限。

注意：

?由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。

?一个账套可以设定多个账套主管。

?账套主管自动拥有该账套的所有权限。

(4) 选择王晶，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。

同理，设置操作员马方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的权限。

(5) 单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。

6. 备份账套数据

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套→备份”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套333，单击“确认”按钮。

(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

(4) 单击下拉列表框，双击选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击“确认”按钮。

(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击“确定”按钮返回。

注意：

?只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。

?若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。

?正在使用的账套是不允许删除的。

?在实际工作中，因各种原因为防止系统数据丢失，需定期对账套数据做备份，备份好的账套数据文件最好存放于移动硬盘中，存放在更为安全的地方。

7．账套数据恢复

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套→恢复”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径，

选择账套文件“UF2KAct.Lst”单击“打开”按钮。

(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。

(4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击“确定”按钮。

注意：

?只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。

?在实际工作中，若系统中的账套数据受损，可引入备份好的账套数据，以继续工作。

8. 修改账套数据

如果账套启用后，需要修改部分账套参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。

(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

注意：

?如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统→注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2) 输入：用户名“11”；密码“1”。选择账套“333 北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01”。

(3) 单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

(4) 执行“账套→修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

(5) 修改完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”

注意：

?只有账套主管才能进行账套修改。

?账套中的很多参数都不能修改，若不能修改的账套参数输错，则只能删除此账套再重新建立。因此，建立账套，确定账套参数时要小心谨慎。

实验二基础档案设置

【实验目的】

掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】

设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】

引入光盘中“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据

【实验资料】

北京宏远科技有限公司档案资料如下：

(1) 部门档案

部门编码部门名称部门编码部门名称

1 综合部203 销售三部

101 总经理办公室204 销售四部

102 财务部 3 供应部

2 销售部 4 制造部

201 销售一部401 产品研发

202 销售二部402 制造车间

(2) 职员档案

职员编号职员名称所属部门

101 肖剑总经理办公室

102 陈明财务部

103 王晶财务部

104 马方财务部

201 赵斌销售一部

202 宋佳销售二部

203 孙健销售三部

204 王华销售四部

301 白雪供应部

401 周月产品研发

402 李彤制造车间

(3)客户分类

分类编码分类名称

01 事业单位

01001 学校

01002 机关

02 企业单位

02001 工业

02002 商业

02003 金融

03 其他

(4) 供应商分类

分类编码分类名称

01 硬件供应商

02 软件供应商

03 材料供应商

04 其他

(5) 地区分类

地区分类分类名称

01 东北地区

02 华北地区

03 华东地区

04 华南地区

05 西北地区

06 西南地区

(6) 客户档案

客户

编号

客户名称客户简称所属分类码所属地区地址邮政编码001 北京世纪学校世纪学校01001 02 北京市海淀区上地路1号100077 002 天津海达公司海达公司02002 02 天津市南开区华苑路1号300000 003 上海万邦证券公司万邦证券02003 03 上海市徐汇区天平路8号200032 004 哈尔滨市飞机制造厂哈飞02001 01 哈尔滨市平房区和平路116号150008

(7)供应商档案

供应商编号供应商名称供应商简称

所属分

类码

所属地

区

地址邮政编码

001 北京万科有限公司万科02 02 北京市朝阳区十里堡8号100045 002 北京联想分公司联想01 02 北京市海淀区开拓路108号100036 003 南京多媒体教学研究所多媒体研究所04 03 南京市沿江区湖北路100号230187 004 上海信息记录纸厂记录纸厂03 03 上海市浦东新区东方路1号200332

(8) 外币及汇率

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。

(9) 结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理

1 现金否

2 支票否

201 现金支票是

202 转账支票是

3 其他否

【实验要求】

以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。

【操作指导】

1．启动并注册用友通

（1）单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册［总账］”对话框。

（2）输入并选择数据。用户名“11”；密码“1”；账套“333 北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“6-01-01”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

（5）单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2．设置部门档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。部门编码：1；部门名称：综合部。

(4)单击“保存”按钮。

(5)根据实验资料输入其他部门档案。

3．设置职员档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

(4) 单击“退出”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他职员档案。

注意：

?输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

?输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4．设置客户分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：事业单位。

(4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他客户分类。

注意：

?在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。5．设置供应商分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：硬件供应商。

(4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他供应商分类。。

6．设置地区分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→地区分类”命令，进入“供应商分类”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：东北地区。

(4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他地区分类。。

7．设置客户档案

(1) 执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。

(2) 单击选择“01001 事业单位”。

(3) 单击“增加”按钮，进入“客户档案卡片”对话框。

(4) 分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据。

客户编码：001；客户名称：北京世纪学校；客户简称：世纪学校；所属地区：02；地址：北京市海淀区上地路1号；邮政编码：100077。

(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

(6)根据实验资料输入其他客户档案。

注意：

?客户档案必须建立在最末级分类下。

8．设置供应商档案

(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。

(2) 单击选择“02 软件供应商”。

(3) 单击“增加”按钮，进入“供应商档案卡片”对话框。

(4) 分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据。

供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：万科；所属地区：02；地址：北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：100045。

(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

(6) 根据实验资料输入其他供应商档案。

9．设置外币及汇率

(1) 执行“基础设置→财务→外币种类”命令，进入“外币设置”窗口。

(2) 输入数据。币符：USD；币名：美元。

(3) 单击“确认”按钮。

(4) 在“2006年1月的记账汇率”栏中输入8.625，敲回车确认。

10．设置结算方式

(1) 执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，进入在“结算方式”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金。

(4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他结算方式。

注意：

?若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。

实验三总账管理系统初始设置

【实验目的】

掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。

【实验内容】

1. 总账系统控制参数设置

2. 设置会计科目

3. 设置凭证类别

4．设置项目目录

5．期初余额录入

【实验准备】

引入光盘中“实验账套\实验二”文件夹下的账套数据

【实验资料】

1. 总账控制参数

设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数

2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表

科目名称辅助核算方向币别计量期初余额

现金(1001) 日记借5600 银行存款(1002) 银行日记借300000 工行存款(100201) 银行日记借200000 中行存款(100202) 银行日记借美元100000 应收账款(1131) 客户往来借120000 其他应收款(1133) 个人往来借6000 预付账款(1151) 供应商往来借

原材料(1211) 借56800 生产用原材料(121101) 数量核算借张30000 其他原材料(121102) 借26800 库存商品(1243) 借180000 待摊费用(1301) 借1200 报刊费(130101) 借1200 固定资产(1501) 借750000 累计折旧(1502) 贷125000 无形资产(1801) 借250000 应付账款(2121) 供应商往来贷168000 预收账款(2131) 客户往来贷

应付福利费(2153) 贷8200 其他应付款(2181) 贷2400

实收资本（3101）贷1000000 利润分配(3141) 贷409800 未分配利润(314115) 贷409800 生产成本(4101) 借45000 直接材料(410101) 项目核算借5000 直接人工(410102) 项目核算借25000 制造费用(410103) 项目核算借15000 制造费用(4105) 借

工资(410501) 借

折旧费(410502) 借

其他(410503) 借

管理费用(5502) 支出

工资(550201) 部门核算支出

福利费(550202) 部门核算支出

办公费(550203) 部门核算支出

差旅费(550204) 部门核算支出

招待费(550205) 部门核算支出

折旧费(550206) 部门核算支出

其他(550207) 部门核算支出

财务费用(5503) 支出

利息支出(550301) 支出

说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。

3. 凭证类别

凭证类别限制类型限制科目

收款凭证借方必有1001,100201,100202

付款凭证贷方必有1001,100201,100202

转账凭证凭证必无1001,100201,100202

4. 项目目录

项目设置步骤设置内容

项目大类生产成本

核算科目生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费(410104) 其他(410105)

项目分类1. 学习类软件

2. 游戏类软件

项目名称101快乐英语（所属分类：1）102轻松上网（所属分类：1）

5. 期初余额

(1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）

(2) 辅助账期初余额表

会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元

日期部门个人摘要方向期初余额

2005-12-26 总经理办公室肖剑出差借款借4000 2005-12-27 销售一部赵斌出差借款借2000 会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元

日期客户摘要方向金额业务员

2005-12-25 世纪学校销售商品借73200 宋佳

2005-12-10 海达公司销售商品借46800 宋佳会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元

日期供应商摘要方向金额业务员

2005-11-20 万科购买商品贷168000 白雪会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元

科目名称快乐英语轻松上网合计直接材料(410101) 3000 2000 5000 直接人工(410102) 15000 10000 25000 制造费用(410103) 8500 6500 15000 合计26500 18500 45000

【实验要求】

以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。

【操作指导】

1. 以“陈明”的身份启动与注册用友通

用户名“11”；密码“1”；账套“333”；会计年度“2006”；日期“”。

2. 设置总账控制参数

(1)执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。

(2)分别单击“凭证”选项卡，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。

(3)设置完成后，单击“确定”按钮。

注意：

?学员应注意理解这些控制参数设置的意义及对后续操作所产生的影响。

3. 设置会计科目

提示：

?学员应根据实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，若账套中存在

此科目，则看是否需要修改；若账套中无此科目，则需要增加。

增加明细会计科目

(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按

新会计制度”预置的科目。

(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

(3)输入明细科目相关内容。

输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。

(4)单击“确定”按钮。

(5)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

(6)全部输完后，单击“关闭”按钮。

注意：

?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。

?由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。

修改会计科目

(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001 现金”。

(2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。

(3)单击“修改”按钮。

(4)选中“日记账”复选框。

(5)单击“确定”按钮。

(6)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。

注意：

?在会计科目修改窗口中，“修改”和“确定”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为

“确定”按钮。

?已有数据的科目不能修改科目性质。

?被封存的科目在制单时不可以使用。

?只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。

删除会计科目（可选做）

(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。

(2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。

(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。

注意：

?如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

?非末级会计科目不能删除。

?被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。

指定会计科目

(1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。

(2)单击“现金总账科目”单选按钮。

(3)单击选中“1001现金”科目。

(4)单击“>”按钮，将“1001现金”科目由待选科目选入已选科目。

(5)同理，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。

(6)单击“确认”按钮。

注意：

?指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而

实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

?在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记

账”复选框。

4. 设置凭证类别

(1)执行“基础设置→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4)再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。

(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。

(6)设置完后，单击“退出”按钮。

5. 设置项目目录

定义项目大类

(1)执行“基础设置→财务→项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。

(2)单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。

(3)输入新项目大类名称“生产成本”。

(4)单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。

(5)最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

注意：

?项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

指定核算科目

(1)在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。

(2)选择项目大类“生产成本”。

(3)分别选择要参加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103

制造费用”。

(4)单击“>”按钮。

(5)单击“确定”按钮。

注意：

?一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。

定义项目分类

(1)在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。

(2)单击右下角的“增加”按钮。

(3)输入分类编码“1”；输入分类名称“学习类软件”。

(4)单击“确定”按钮。

(5)同理定义“2 游戏类软件”项目分类。

注意：

?为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。

?若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

定义项目目录

(1)在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。

(2)单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

(3)单击“增加”按钮。

(4)输入项目编号“101”；输入项目名称“快乐英语”；选择所属分类码“1”。

(5)同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。

6. 输入期初余额

输入期初余额——总账期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)输入“1001现金”科目的期初余额5600，敲回车键确认。

(3) 同理，根据实验资料输入其他总账科目的期初余额。

注意：

?期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。

输入期初余额——辅助账期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。

(3)单击“增加”按钮。2515

(4)输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息。

(5)单击“退出”按钮。

(6)同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。

注意：

?当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。

?输入“直接材料（410101）”等有项目核算科目的期初余额，在进行项目参照选择时，应将“显示已结算项目”前面的“√”去掉，这样才能看到要选择的项目名称。

输入期初余额——试算平衡

(1)输完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期

初试算平衡表”对话框。

(2)单击“确认”按钮。若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。注意：

?期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

?已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

实验四总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

【实验内容】

1. 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账

2. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账

【实验准备】

引入光盘中“实验账套\实验三”文件夹下的账套数据

【实验资料】

1月经济业务如下：

(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。(附单据一张)

(付款凭证) 摘要：购办公用品

借：营业费用(5501) 500

贷：现金(1001) 500

(2)4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号XP001）

(付款凭证) 摘要：提现

借：现金(1001) 8000

贷：银行存款/工行存款(100201) 8000

(3)6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625。（转账支票号ZPW001）

(收款凭证) 摘要：收到投资

借：银行存款/中行存款(100202) 172500

贷：实收资本(3101) 172500

(4)7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转

账支票号ZPR001）

(付款凭证) 摘要：购空白光盘

借：原材料/生产用原材料(121101) 2000

贷：银行存款/工行存款(100201) 2000

(5)11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。

（转账支票号ZPR002）

(收款凭证) 摘要：收到货款

借：银行存款/工行存款(100201) 73200

贷：应收账款(1131) 73200

(6)12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，

商品已验收入库。（适用税率17%）

(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘

借：库存商品(1243) 6000

应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020

贷：应付账款(2121) 7020

(7)14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。（转账支票号ZZR003）

(付款凭证)摘要：支付招待费

借：管理费用/招待费(550205) 3000

贷：银行存款/工行存款(100201) 3000

(8)16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。

(转账凭证) 摘要：报销差旅费

借：管理费用/差旅费(550204) 4000

贷：其他应收款(1133) 4000

(9)18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。

(转账凭证) 摘要：领用空白光盘

借：生产成本/直接材料(410101) 1000

贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000

(10)23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。（适

用税率：17%）

(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收

借：应收账款(1131) 23400

贷：主营业务收入(5101) 20000

应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400

(11)31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。

(转账凭证) 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本

借：主营业务成本(5401) 8000

贷：库存商品(1243) 8000

(12)31日，摊销报刊费。

(13)31日，结转期间损益。

说明：业务12和业务13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成。

【实验要求】

1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2. 以“王晶”的身份进行出纳签字。

3. 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。

【操作指导】

以“马方”的身份启动与注册进入用友通。

用户名“33”；密码“；账套“；会计年度“；日期“”。

提示：

?因为每张凭证的制单日期不一样，所以注册用友通时把操作日期设置为。这样，只需注册一次，在填制凭证时可输入本月不同日期的凭证。

1．填制凭证

增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“6/01/02”；输入附单据数“1”。

(4)输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“500”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“500”。

(5)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。

(6)单击“确定”按钮。

注意：

?采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

?凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

?正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。

?科目编码必须是末级的科目编码。既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。

?金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。

?可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。

增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务9）

在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算

科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。

银行科目（业务2）

(1)在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。

(2)输入结算方式“201”，票号“XP001”，发生日期“6/01/04”。

(3)单击“确认”按钮。

外币科目（业务3）

(1)在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”。

(2)输入外币金额“20 000”，根据自动显示的外币汇率“8.625”，自动算出并显示本币金额“172 500”。

注意：

?汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。

数量科目（业务4）

(1)在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。

(2)输入数量“1000”，单价“2”。

(3)单击“确认”按钮。

辅助核算科目____客户往来（业务5）

(1)在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。

(2)选择输入客户“世纪学校”，业务员“宋佳”，输入票号“ZPR002”，发生日期“6/01/11”。

(3)单击“确认”按钮。

注意：

?如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 系统会自动追加到往来单位目录中。

辅助核算科目____供应商往来（业务6）

(1)在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。

(2)选择输入供应商“多媒体研究所”，业务员“白雪”，发生日期“6/01/12”。

(3)单击“确认”按钮。

辅助核算科目____部门核算（业务7）

(1)在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。

(2)选择输入部门“总经理办公室”。

(3)单击“确认”按钮。

辅助核算科目____个人往来（业务8）

(1)在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。

(2)选择输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“6/01/16”。

(3)单击“确认”按钮。

注意：

?在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。

用友T3财务业务一体化解决方案

用友软件一体化解决方案书一、应用管理价值： 1、库存监控：理清库存加强动态管控 ●库存成本核算快速、准确； ●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余； ●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存； ●及时查询库存可用量，预防不按时交货； 2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流 ●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账； ●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流； ●应收应付及时预警，往来账龄一目了然； 3、生产监控：以销定产降低成本 ●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾； ●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本； ●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚； 4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程 ●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机； ●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标； ●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理； ●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；

5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级 ●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案 ●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入； ●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业； ●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展；二、总体介绍: 用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。 T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；

浅谈企业财务业务一体化与财务职能转型

浅谈企业财务业务一体化与财务职能转型摘要：在“互联网+”以及大数据背景下，企业财务职能已逐渐由交易处理向决策支持、由财务管理向价值创造等方向转变，财务业务一体化促進了财务职能的转变，并为财务人员角色的转换提供了基础，使财务人员逐渐成为企业的“军事参谋”、“业务参与者”以及“价值创造者”，从而最大限度地发挥了财务人员的价值与作用。对此，本文首先阐述了企业实施财务业务一体化的重要意义，并提出了财务业务一体化的建设思路，然后针对企业财务职能转型进行了细致的探讨，旨在抛砖引玉以求金言。关键词：财务业务一体化;业财融合;职能转型;战略决策一、企业财务业务一体化的基本思路 1.实施财务业务一体化的意义（1）有效规避与防范风险随着企业经营规模的逐渐壮大，企业所面临的财务风险也日趋复杂。因此，在项目前期的策划阶段，由财务人员介入，并对项目的可行性与薄弱环节进行分析，为项目决策提供支持，使企业经营管理的薄弱环节得到有效改善。此外，财务业务的深度融合，使得财务能够深入业务流程，对各阶段的资金流向做到心中有数，从而实现对风

险的合理规避与有效防范。（2）实现财务数据的充分利用财务人员通过对财务数据进行分析，并从中提炼出具有较高价值的财务信息，使企业领导者与决策者能够以此为基础，并通过分析、预测而做出正确的战略决策。在此过程中，财务人员能够深入挖掘财务数据中所隐藏的经营问题，及时发现潜在的问题并对症下药，为企业发展提供科学、准确的价值信息。（3）为经营决策提供有利支持财务业务一体化促使财务人员逐步由传统的交易处理型向决策支持型转型，不仅充分发挥了财务人员的价值，而且也为企业领导的战略决策提供财务支持。此外，财务业务一体化促使财务人员的业务意识显著提高，更加熟悉业务流程，实现了财务数据与业务部门的有效结合。 2.财务业务一体化的建设思路（1）做好业财一体化的基础工作首先，转变以往的工作模式。大力推广使用先进的项目管理系统，在企业内部落实无纸化办公，充分发挥信息系统处理业务的优势，在业务人员将业务流程录入至企业信息系统后，通过信息化管理深度挖掘数据信息，企业管理人员与上级领导可以实现线上签名审批，简化数据处理流程。其次，促进财务人员转型。财务人员应转变思想观念，找准自身定位，逐步由低价值的会计核算抽身，并向管理型会计进行转型。此外，财务人员要主动参与到企业经营管理等一系列业务

用友U8财务业务一体化流程题

用友U8财务业务一体化处理上机考试题 ——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表将帐套备份后进行评分一、系统建账（1 分）帐套号：001 帐套名称：东江电子设备有限公司本位币：人民币年8月 2013启用日期：行业性质：新会计制度科目企业类型：工业客户分类编码级次会计科目编码级次 42222 223 部门编地区分类编码级次：码级次：122 22 存货收发类别编码级次分类编码级次：1223 11 结算方供应商分类编码级次：223 在12 式编码级次：经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 2。小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为4 位存货数量二、设置人员及权限（1 分） 1）人员档案与权限三、基础档案设置（总 12 分）

页8共页1第 7）存货分类（0.5 分）

8）存货档案（7 分）页8共页2第 9）外币设置：美元选择⊙记账凭证

四、科目及期初余额（总 6 分）（一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历 1 月 1 日-12 月 31 日。 2、会计科目及期初数据（5 分）页8共页3第

期初数据-应收账款余额页8共页4第

应收个人款余额其他应收账款-期初数据- 期初数据-应付账款余额20 五、工资初始化（总 12 分） 1、业务参数（1 分）工资类别个数：1 个；核算币种：人民币 RMB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启用日期：2009年1月 1 日。员、经营人员、生产人员、管理人员四类。 3、工资项目（2 分）

企业集团财务业务一体化的探索与实践

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/671061551.html, 企业集团财务业务一体化的探索与实践作者：李莉来源：《会计之友》2013年第01期【摘要】在信息瞬息万变的经济环境下，传统的财务业务分离的运营和管理模式日益凸显出弊端。如何克服“信息孤岛”和财务信息滞后等导致企业决策、内部控制失效等问题，已成为大型企业集团急需解决的难题。文章通过详述川煤集团财务业务信息一体化建设的探索与实践，揭示实施财务业务信息一体化是提升大型企业集团运营与管理水平的有效途径。【关键词】企业集团；财务业务一体化；探索；实践一、企业集团运营与管理模式改进的必要性作为市场主体之一的企业，其经营规模与组织管理模式在市场经济发展的过程中不断优化，最终演变为大型企业集团，以规模效益和经营多元化展示其强大的市场竞争力。企业集团惯于采取传统的金字塔式的集中管理模式，在竞争日益激烈的今天，这种管理模式很难奏效，信息滞后现象突出，在很大程度上抑制了企业快速反应及决策能力，相应地造成了企业财务管理和内部控制难度加大、企业经营风险加剧、管理成本上升等问题。因此，企业集团或大型企业在业务快速发展过程中，对财务管理提出了更高要求，希望能实时监控集团内外的财务状况，真正掌握全集团的资金资源，科学决策，规避风险。笔者以四川省煤炭产业集团有限责任公司（简称川煤集团）为样本进行调研，通过对相关人员的访谈，深悉该企业集团通过改革其传统的运营与管理分离模式，使企业管理更为科学规范，经济效益水平得到了大幅提升。川煤集团是以四川省国有重点煤矿为基础于2005年成立的一家大型煤炭产业集团。成立之初，由于该公司所处的行业历史背景，运营与管理模式较为落后，即公司的业务运行（涵盖仓储物流、物资供应与销售）系统和财务系统是互不相干的两套系统，且以手工操作为主，企业的管理效率低下，在会计核算、成本控制及内部控制等方面均存在较大问题。（一）会计核算方面川煤集团公司下属分支机构较多，财务核算水平不一，财务部门与业务、仓储分离，按照业务流程，财务把取得的购销、仓储业务单证和数据进行审核、汇总后录入到财务系统，形成事后的经营信息历史数据，不能及时指导企业的业务经营活动，进行事中控制。（二）成本控制方面由于业务和财务进销存系统各自独立运行，财务与业务信息分离，资金流与物流、信息流难以协同，使得各项成本费用数据反映不及时、不一致，无法有效控制企业的成本费用，导致企业决策失误。

T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题

T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题一、系统建账账套号：301 账套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2011年9月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。二、设置人员及权限 1 三、基础档案设置（总12分） 1）部门档案：（0.5分） 2）职员档案：（0.5分） 3）客户分类：（0.5分）

10 11）凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证 12 四、科目及期初余额（一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。账薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。 2

五、固定资产初始化 1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。要求与账账系统进行对账，固定资产对账科目：1501，固定资产；累计折旧对账科目：1502，累计折旧；在对账不平情况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：1502。 2 3

用友U8V101财务业务一体化操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

ERP的业务财务数据一体化设计思路.

ERP的业务、财务数据一体化设计思路一、引言 ERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划)是提高企业管理效率的重要手段，既是软件系统的应用，更代表了一种全新的管理理念，它以供应链为核心，基于流程的管理思想，与传统的基于职能岗位的管理思想完全不同，流程的规范化是企业成功实施ERP的必备条件，企业进行BPR(Business Process Reengineering)业务流程重组以后才能实施ERP，产生预期的效益。对于生产制造企业而言，涉及生产、经营、管理的各个环节。企业实施ERP时，需要将财务数据与业务数据有效集成，业务信息输入系统后能够实时、准确生成财务信息，实现物流与资金流的统一。如果不能对企业业务流程重组或优化处理，流程达不到规范化要求，ERP的先进理念就得不到充分展现，就无法发挥其应有的效率，而只是软件系统的简单应用。因此，根据业务流程对会计流程重组或优化设计是ERP实施过程中必不可少的重要环节。研究企业运作过程的核心环节即供应链环节中物资和信息的流动过程，以及ERP系统实现业务信息与财务信息自动转化的方法。在此基础上设计出ERP环境下会计业务流程优化的策略是本文将要解决的问题。 ERP环境下会计业务流程优化技术的设计 ERP系统由若干模块组成，其处理过程与物流同步进行，企业生产的各个环节均伴随着物资流和信息流，在物资流动时，各种单据同步输入ERP系统并传递至财务子系统，自动产生查询、管理决策所需的数据。ERP中的财务子系统负责会计信息的集成化管理，即通过数据模型和共享数据库的建立，使用统一的数据管理和通用数据接口实现数据的集成、管理与控制。会计信息的处理模式由传统的“原始凭证一记账凭证一账簿一会计报表”转化为“原始凭证一数据库一账簿报表”的内部管理模式。会计业务流程的优化技术主要有自动凭证触发技术、会计业务多样化信息处理技术、引擎技术和联机事务处理技术。 1、自动凭证触发技术自动凭证触发的设计思想是：经济业务发生时，部门信息处理人员将单据信息输入数据库，数据库中变动的业务信息传递至ERP的财务子系统，即自动触发凭证模板，根据业务与账户之间的关系形成会计数据，再将业务单据的摘要、账户、日期、金额等数据填入凭证相应栏目。系统将自动产生会计凭证，并以凭证形式显示或打印。从原始凭证（单据信息）录入业务子系统开始到记账凭证的形成，再到账簿的产生，其本质都是通过指定条件从数据库中调出记录和字段内容，自动触发形成，在这一过程中，凭证及其他数据的源头都是业务单据，由于数据源头的唯一性，保证了数据的准确性与一致性。 2、会计业务多样化信息处理技术财务数据库所存贮的数据流不仅隐含改变企业资产、负债、所有者权益的财务会计事项的数据，而且还包含管理人员所需的企业战略决策、计划、控制和业绩评价方面的作业细节数据，呈现多样化。信息使用者可根据决策需求，选择各种会计处理方法对其再加工处理，生成所需的决策视图。通过引入事件驱动规则构成会计凭证生成方法，形成会计业务多样化(diversification)处理过程。将规则划分为事件、条件和过程3个部分，当事件发生时，从多种可能条件中选择一个条件，执行相应的过程，而这个动作可能就是一个套用凭证模板，产生一张机制凭证。 3、引擎技术引擎(Engineer)是一个连接数据库和应用系统的程序段，用来采集、处理、输出会计相关信息，是基于数据库语言来设定整个应用系统运作模块的参数，可以重置数据库结构，还能够主动引导设计过程。

用友t3财务业务一体化练习题

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索- 百度文库用友T3财务业务一体化处理练习题（2014） ——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表一、系统建账（1 分）帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2009年1月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。二、设置人员及权限（1 分） 1 三、基础档案设置（总12 分）第1页共8页

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9）外币设置：美元选择⊙记账凭证四、科目及期初余额（总6分）（一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12 月31 日。 2 第3页共8页

12101短期借款贷100000.00 12111应付票据贷供应商往来 2211101商业承兑汇票贷供应商往来 2211102银行承兑汇票贷供应商往来 12121应付账款贷供应商往来276760.00 12131预收账款贷客户往来 12153应付福利费贷10222.77 12171应交税金贷 2217102未交增值税贷 12181其他应付款贷2100.00 13101实收资本（或股本）贷500580.00 期初数据-应收账款余额

财务业务一体化实施有感

财务业务一体化实施有感 2010年我公司对下属民发、强华、成都嘉华、宁夏嘉华等多家分厂实施了财务业务一体化和物流一卡通系统，我有幸全程参与了全程实施工作。公司各个分厂通过财务业务一体化的实施，使企业内部业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，做到数出一门，数据共享。加强了财务对业务的及时反映和监控，减轻了财务人员的重复劳动，是提高企业管理水平和工作效率的有效途经。对分厂的实施，我感触良多：一、实施财务业务一体化前的情况和存在的问题。长期以来，由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、软件开放等原因，财务业务一体化建设进展缓慢。通过对各分厂财务信息化现状的考察得知，目前各分厂的业务和财务系统大都处于分离的状态。由于业务和财务进销存系统各自独立运行，将财务与业务信息分割开来，资金流与物流、信息流难以协同，难免出现数据反映不及时、不一致的现象，无法真正实现过程控制，容易导致企业决策延迟或失当。究其原因，存在以下问题： 1、编码不一致性。由于财务系统与业务系统均是独立运行，各自采用一套编码，如果对诸如商品名称、供货商、商品分类等必须统一的编码做不到同步维护，就会出现“张冠李戴”下的数据不一致，计算结果不相符的问题。如两个系统反映的结果各执一词，系统集成势必困难。 2、监管的滞后性。业务系统要及时掌握经营状况，必须动态反

映经营成果，而财务要稽核业务数据的正确性，需对仓库、业务等数据进行核对。但业务和财务对时点认同差异，业务不能及时与财务同步，加之财务与业务的分立运行，客观上容易造成财务与业务的不一致。例如在财务核算发现业务的错误时，业务系统可能已结转到下个月的日常运行，这样业务系统就不能在当期进行变更和调整，如果财务仍沿用事后核算，更会因为反映企业经营状况及成果的速度降低而削弱对业务及时监管。二、对建设公司财务业务一体化的思考网络技术快速发展为财务业务一体化建设带来了契机。在业务系统中加强成本核算，使企业能从自身的实际出发，按照适应、谨慎、简便、利税和一致性原则，选择适当的成本计价方式，对业务经营和成果进行动态反映，系统定时按照财务规范的要求将业务系统的数据加工为财务要素和会计凭证的标准数据传递到财务系统，自动生成相关记账凭证，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性。财务人员直接参与业务系统的核算操作，使财务对业务的监督职能进一步加强，由原来的事后检查向事中控制转变，提高了财务监管的效率，从而实现《企业财务通则》的要求。以商品采购为例，在实行财务业务一体化后，商品由仓库管理员验收估价入库，财务在财务系统中录入各供货商的明细发票信息及本企业付款记录，并将其发票信息与仓库验收入库信息进行财务采购过账比对。如货到票未到，记入暂估商品；货到票到，记入库存商品等。

用友T3财务业务一体化练习题

用友T3财务业务一体化处理练习题（2014） ——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表一、系统建账（1 分）帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2009年1月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。二、设置人员及权限（1 分） 1 三、基础档案设置（总12 分）第1页共8页

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9）外币设置：美元 10 11）凭证类别：（0.5 分）选择⊙记账凭证 12) 四、科目及期初余额（总6分）（一）总账系统初始设置 1、业务控制参数（1 分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数位 2 位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12 月31 日。 2 第3页共8页

期初数据-应收账款余额第4页共8页

五、工资初始化（总 12 分） 1、业务参数（1 分）工资类别个数：1 个；核算币种：人民币 R MB ；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3 位；启用日期：2009年1月 1 日。 2、人员档案及类别（1 分）部门档案、人员档案见基础资料（全部人员均为中方人员，计税），人员类别分为：经理人员、经营人员、生产人员、管理人员四类。 3 4 第5页共8页

T3普及版功能介绍(含核算)

TO: 咨询联系电话：联系人：用友T3财务普及版 -------------------------------------------------------------------------------- 拥有用友通，您就可以实现对企业的全面管理，实时掌控！——管理随你而动。从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括总帐管理、（往来管理、现金银行）报表、财务分析、存货核算。用友通标准版的客户价值： 1. 成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本； 2. 财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确； 3. 丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持； 4. 流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活； 5. 动态信息交互、实时企业随时管理； 6. 保障投资、平滑安全升级；简介：总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。·灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总； ·多种账务处理、查询、输出； ·期末汇总、自动结转损益、转账及结账； ·完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表； ·部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。 ·实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；

用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导

U8操作流程第一部分一、建账 1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码 2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置 3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。 4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置 1 、机构设置

基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面 2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面 3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加 -----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样 4 、客户档案，供应商档案。基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样 5 、存货分类、计量单位、存货档案基础设置----基础档案-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存基础设置----基础档案----计量单位----点分组----增加输入计量组编、名称及其他----保存退出----点单位输入编号和相应的计量单位----保存退出基础设置----基础档案-----存货-----存货档案----选择存货分类

用友T3财务业务一体化练习题(整理)

1.实验一系统管理【实验资料】 1.操作员资料编号姓名口令所属部门 11 陈明 1 财务部 22 王晶 2 财务部 33 马方 3 财务部 2.账套资料 (1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。 3. 操作员权限设置 (1) 陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶—出纳

负责现金、银行账管理工作。具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 (3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。 2. 注册系统管理 (1) 在“用友通〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。 (3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。编号：11；姓名：陈明；口令：1；确认口令：1。 (4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。注意： ?只有系统管理员才有权限设置操作员。 ?操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ?设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ?所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 4. 建立账套 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

NC57营销财务业务一体化解决方案

XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。二、财务与业务模块数据对接流程图（一）NC56营销收款单与财务对接 1、NC56对接工作流程图

2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。 3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。（二）NC57营销收款单与财务对接 1、NC57对接工作流程图

2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算

财务业务一体化解决方案

财务业一体化解决方案（注：本方案在e帆风顺工作室所提供的“通用供应链管理解决方案”的基础上，添加如下的内容，形成财务业一体化解决方案）报销借支管理 1、费用项目：系统支持用户根据自已的实际管理需求，自行设定企业需要纳入管理的费用项目，并与相应的会计科目关联；同时，费用项目也可以与预算管理的预算项目和决算项目相关联 2、借支管理：员工因公而办理借支的，借支申请经自适应流程被确认后，自动生成针对员工的结算单据，主动传递到出纳岗位；系统支持用户将借支额度纳入预算管理，以将企业整体的借支规模限定在合理的范围内；借支结算完成后，员工内部往来账的数据即时生成 3、报销管理：员工因公报销的，报销申请经自适应流程被确认后，自适应生成相应的结算单据，并自适应变更员工内部往来账的数据；冲账还是支款，冲多少、支多少，都由系统根据具体业务情况自适应判断并生成相应的数据会计业务管理 1、记账规则管理：一定的业务流程和一定的业务单据相结合，形成特定的业务事项，区分不同的业务事项，为其指定特定的会计记账工作所适用的会计科目、借贷方向、数据取数原则，就形成了本方案的“记账规则”；记账规则支持定向会计科目，也支持根据业务事项的具体事项，由系统自适应的挑选适用的会计科目；记账规则在编制完成后，可指定生效时间，在特定的生效时间点后，新的记账规则自动

生效，旧的记账规则自动失效，而不需要删除或修改原有的记账规则，记账规则的序列，自动形成它自己的历史 2、记账凭证管理：在记账规则的作用下，相应的业务事项在它被办理完结的同时，会自动生成相应的记账凭证，在这个过程中，系统会自动进行平衡校验等数据完整性和合法性检查，并同时完成必要的舍位平衡记算；记账凭证生成后，系统会自动发送一条提示消息给相应的会计职位任职人，提醒其对生成的记账凭证进行提交、审核等后续处理；在整个记账凭证的处理过程中，业务办理人不需要进行任何的特殊操作，系统的处理是在他不知不觉的情况下高度自动化完成的；记账凭证的生成和业务办理的完结是同时进行的，保证了财务数据的及时、准确和完整；当然，本解决方案也支持记账凭证的手工录入，并且支持以草稿的方式录入记账凭证，但当记账凭证被提交时，系统会进行平衡校验等数据完整性和合法性检查，不符合会计制度的数据是不可能被提交生效的 3、会计期间管理：本解决方案提供会计期间管理功能，方便用户自定义自己的会计期间 4、损益结转管理：本解决方案允许用户填制“损益结转指令单”，在标准流程的审批机制下，随时将损益类科目的余额结转到“本年累计”科目的相应方向去；本解决方案支持一个期间多次结转损益，并保证损益的结转是完全正确的 5、期末结账管理：本解决方案允许用户填制“期末结账指令单”，在标准流程的审批机制下，完成期末结账工作；在这个过程中，系统会

T3财务业务一体化操作手册

T3财务业务一体化操作手册采购治理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应打算，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。不管是工业企业依旧商业企业，“采购”业务的状况都会阻碍到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良阻碍：一、产生额外的库存治理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。尽管库存发生的缘故可能来自生产过程，然而治理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法运算的缺失。采购治理追求的目标是：紧密供应商关系，保证供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购治理 1.采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，能够将采购协议输入运算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购治理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键能够从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单物资。输入采购订单表体各项内容。如：物资编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期治理等项。假如该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改：审核过的单据不承诺修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除审核过的单据不承诺删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

财务共享服务与财务业务一体化关系

财务共享服务与财务业务一体化关系对财务业务一体化的理解：财务业务一体化不是简单地将财务人员和业务人员集中，也不是将财务事项和业务事项集中成，而是业务开展或财务处理过程中实现了财务价值流与业务信息流的充分共享和集成，是系统工具（信息平台）发展到一个阶段后的产物。例：在信息化高速发展过程中，越来越多的财务核算规则嵌入信息系统，随着业务的推进财务核算同步完成，如库房收货时增加物料数量同时自动进行物料下账，拣配发货时冲减可用库存数据同时自动结转成本，此时的财务业务一体化强调的是业务驱动的价值概念，系统通过对业务关键信息的提取并按照后台配置的游戏规则自动转化成财务数据，这种情况下业务人员同步履行了财务职责；同样财务人员在完成基础核算后，财务数据按照可定义的规则进行信息归集，以报表形式对外输出分析结果，来指导业务开展工作，创造价值，如系统中的自动生成的库存周转率报表、应收账款周转率报表、账龄报表等等，此时的财务业务一体化变成了财务数据驱动业务决策，财务人员同步履行了业务管理职责。对财务共享服务的理解：财务共享是财务管理理念的一种创新，通过将财务核算、财务管理分离使得公司聚焦以寻求改革突破，通过将大量的、重复的财务核算工作集中以获取规模效益，通过对业务流程中不增值节点优化以提高工作效率获取价值。一直以来财务工作被赋予的职责是核算与监督，随着财务信息化和财务管理理念的提升，越来越多人发现核算和监督已经远远不能对财务的职责进行准确描述。基于共享服务模式，财务的职责发生了变化，现在的财务职责应该由财务核算、财务管理、决策支持三个部分组成；财务核算：就是将业务信息按照特定的规则翻译成财务数据，用以满足政府（工商、税务）、股东、债权人的信息需求。财务核算的关键是准确地确定业务信息翻译成财务数据这个游戏规则，此类大量的、重复的、不需判断的操作业务将集中于财务共享中心完成。财务管理：对整个集团财务体系的建立健全，保证各个财务部门的正常运转，财务管理的主要职责在于税务筹划、资金管理和运营、各类政策法规解析、内部质量控制体系建立健全等。此类分析性、决策性的管理职能将集中于集团层面的财务部门完成。决策支持：用准确财务数据对业务形态进行分析、指导业务开展，同时充分接近层面，获知业务前端的需求，满足需求、创造价值。此类与业务前端充分对接的职责将由保留在共享公司的内部财务部门完成。两者之间关系：财务共享中心和财务业务一体化都是财务领域发展到一定阶段的必然产物，各有其自身的管理精髓，但没有必然因果联系。只是财务共享服务将财务核算、财务管理、决策支持实现分离为财务业务一体化创造了条件，而财务业务一体化带来的及时性和准确性数据处理信息提升了财务共享效果和财务数据决策意义，有效支撑着财务共享服务的运转。所以财务共享服务和财务业务一体化两者之间存在着相互影响、螺旋式上升的纽带关系。

用友T3财务业务一体化练习题(整理)

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浅谈企业财务业务一体化与财务职能转型

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企业集团财务业务一体化的探索与实践

T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题

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