会计人员工作交接管理规定审批稿
会计人员工作交接管理
规定
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
会计人员工作交接管理制度
一总则
第一条为了保持会计工作的连续性，正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地进行，根据财政部和上级主管部门的有关规定，结合家辉公司的实际情况，特制定本制度。
第二条会计人员工作岗位调动和离职（一个月以上），必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的会计工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。
二移交前的准备工作
第三条已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。
第四条尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。
第五条整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出局面说明材料。
第六条编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列明监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。
三监交
第七条会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交或委托会计师监交；会计主管人员交接，由部门领导人监交。
四业务交接的具体要求
第八条会计人员业务交接，由移交人按照移交清册，逐项向接替人移交，接替人要逐项核对签收。具体规定如下：
现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。
银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。
会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短
缺，要查明原因，交在移交清册中注明，由移交人负责。
各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符；各种财产物资账面数与实物相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。
对于移交的未了会计事宜，由接替人继续办理。但在移交后又发现原移交人经办处理的会计业务有违犯赌徒制度和财经纪律的问题，其责任仍由原移交人负责。
接替的会计人员应继续使用移交的账簿，不得另立新账，应保持会计记录的连续性。
交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。清册一式三
份，交接双方各执一份，存档一份。
会计人员因特殊原因不能到职工作的，部门领导认定后，由会计主管代为交接。交接过程中，在严格按规定办理移交手续的同时，要移交人不能直接移交的原因等。
第九条由于临时需要，会计人员在短期内（一个月之内）离开本工作岗位，由指定的人员代理工作，亦可不办理正式的交接手续，但必须做好工作的衔接，并将代理期工作人员的业务交接，列入本部门业务工作记录。
第六章会计档案管理制度
一总则
第一条为了提高会计档案的质量，从而达到档案管理的标准化、规范化、程序化、根据国家财政部、国家档案局《会计档案管理制度》，结合家辉公司档案管理实际情况，特制定本制度。
二会计档案的归集
第二条凡是本部门形成的会计凭证、会计账簿、会计报表、工资表、会计资料以及其他有保留价值的会计核算档案军应归档。在财会工作中形成的收文和发
文、会计制度、会计工作计划、总结等文书材料也要归档。
第三条归集范围
1.会计凭证：包括原始凭证、记账凭证
2.会计账簿：包括总账、日记账（现金、银行日记账）、各种明细账
等。
3.会计报表：包括月份、度、年度会计报表（年度决算批复文书档案、
会议档案各存一份）
4.工资表
5.其它：包括会计档案的移交清册、保管清册、成本计算表，固定资产
卡、备查簿等。
6.归集的会计档案，必须齐全完整，做到不缺年、不漏月、不缺件。
三会计档案的分类
第四条会计档案可分为：账簿类、凭证类、报表类、工资表类、工资表类、其他等五大类。
第五条分类要清楚，分类方法前后要一致，不得随意变动。
四会计档案的整理组卷
第六条会计凭证的整理组卷
1.记账凭证按编号顺序排列，原始凭证，按记账凭证大小折叠整齐，按
月组成。
2.会计凭证的装订要规范，一律左侧装订，不得订角。
3.填写会计凭证封面和卷脊，应统一规定填写方式。
第七条会计账簿的整理
1.活页账，取出空白页编页号重新装订。一本为一卷，每本100—150页
左右。
2.《账簿封面》应统一设计使用。
3.现金日记账、银行存款日记账、总账精装本不另行装订。
第八条会计报表
会计报表按月份、年度分别装订。
会计报表的卷皮、卷内目录、备考表格与文书档案，填写要一致。
第九条工资表
工资表按年度结合组织机构立卷。
工资表的卷脊应注明部门、年度、月份、卷号。
第十条其它类：按名称、重要程度结合时间立卷。
第十一条填写案卷封面、卷脊、备考表项目时，要选用质量好的墨汁或碳素墨水，有毛笔或钢笔书写，严禁用圆珠笔、铅笔书写，为了醒目可加盖规格统一的橡皮章。
第十二条会计档案在装订前要去掉金属物，大小规格不一的要边、裱糊、折叠整齐，遇有破损、缺页要进行修补，用线绳装订结实。
五会计档案的归档
第十三条会计档案整理装订后，由财务部门保存使用一年，然后向档案部门移交。第十四条填写会计档案移交清册一式二份，财务部门保存一份，另一份随档案移交档案管理部门。
第十五条档案部门对接收的会计档案，原则上应保持原卷（盒）的封装，个别需要折卷重新整理时，应征求财会部门的意见，并与财会人员共同拆卷整理。
六会计档案的排列编目
第十六条会计档案的排列
1.会计凭证：按时间顺序从月度开始到年度为止。
2.会计账簿：按年度顺序排列，年度中再按总账、日记账、明细账顺序
进行排列。
3.会计报表：一般按年、月顺序排列。
4.工资表：按年度结合组织机构的顺序排列。组织机构按先机关（科
室）后车间的顺序排列。
5.其他类：按重要程度结合时间顺序排列。
第十七条会计档案的编号
会计档案的编号来用分类编号的制度。账簿、报表、工资表和其他案卷较少的档案均采用分阶段跨年度编流水号的制度。阶段年限的划分，可根据案卷数量的多少而定，原则上一个阶段内不超过三位数。
数量较多的会计凭证档案采用一个年度编一个流水号的方法。
第十八条填写会计档案目录
1.会计档案按类以卷为部门填写案卷目录
2.案卷目录的填写方法
案卷号：按第五条1款和2款的排列顺序填写，以固定案卷的位置。
标题：填写案卷的类别名称。
起止年月日：按案卷形成时间填写。
保管期限：按已划定的保管期限填写。
3.会计档案目录一律用钢笔填写，字迹要工整清晰。
七会计档案的保管期限
第十九条会计档案的保管期限分为永久、定期两类，其中定期保管期限分为三年、五年、十年、十五年、二十五年五种。各种会计档案的保管期限，从会计
年度终了后的第一天算起。其中工资表暂定为永久。
第二十条已到销毁期限的会计档案中，对未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出独立立卷，由档案部门保管到结算债权、债务为止。
第二十二条销毁会计档案审批表和销毁清册遵照公司有关规定。
第七章费用管理制度（待讨论）
一总则
第一条为完善公司财务会计制度，加强和规范公司财务会计基础工作，进一步推动现代企业制度的建立，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业
财务通则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》、《商品流通企业
会计制度》、《商品流通企业财务制度》和国家颁布其他有关制度和法规，特制
定本制度。
第二条本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构（指各分、子公司和办事处，以下简称分支机构）。
第三条各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统一规
定，任何人员未得到家辉公司的批准，不得擅自修改或变动。
第四条各分支机构应于次月5日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部；月底8日前将管理报表呈报家辉公司财务部，家辉公司应在次月10日前编制合并财务报
表，次月15日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债表、损益表、
现金流量表，管理报表由家辉公司统一制定。
二公司员工出差管理办法
第五条为适应公司员工国内外办理公务之需要，规范差旅费开支标准，特制定本制度。
第六条差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表
第七条公司员工出差或外勤需预支款项者，应事先按照财务规定的手续填制《借支单》、连同《出差核准单》按规定核准权限核批后，可办理支款手续；差旅费借
支的数额由出差核准人审核，但最终由财务人员根据实际情况核批。出差或外勤
期间如遇有遗失财物或文件，应由当事人自行负担有关责任。特殊情况下发生的
事故，由公司视具体情况酌情处理。
第八条公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差，并如实填制《差旅费报销单》由所在部门负责人核签，由主管总监核批，及时办理有关报销手续，财
务部门应对往来借款每季度清理一次，及时书面通知其主管上级督促销帐，在接
到通知后一周内无财务部门认可的理由仍不销帐的，财务部门可扣发借款人的工
资，待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的，财务部门裁定无特殊理由的，财
务部门有权拒绝继续借款。
第九条销售体系人员差旅费报销必须向财务提交销售体系专用的《出差申请》和《费用报销清单》，否则财务可要求补齐手续再办理报销手续。销售人员的费用必须当
月报销（不限次数），由于出差等原因，本月的费用最迟不超过次月5日前报
销。
第十条交通工具乘坐标准适合所有员工，部门经理以上负责人紧急情况可申请乘坐飞机，但必须事先经分管总监审核，报总裁批准，并在出差核准单上签明乘坐飞机，其他人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员一同出差，交通工具可从高适用标准执行。
表一：交通工具标准
第十一条住宿标准
1 员工在公司统一安排住所的地点出差，由公司行政部统一安排住所，确实全
部住满，必须经行政部签字确认、分管总监批准，方可按规定住宿标准报销。
2表二：适用于公司所有员工短期培训、会议、办理业务等出差。以上人员在
下列标准范围内据实报销，超过标准的部分财务人员可拒绝报销，特殊情况必
须报请主管总监审核并说明原因，报公司总裁核准。
3 地区分类标准
A类地区：北京、上海、青岛、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠
海、厦门、福州、广州。
B类地区：除A类以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆等其他直辖
市；
C类地区：A、B类地区外的地区。
第十二条员工外出培训在15天以上的，应住培训部门的招待所，其住宿费标准最高限额为100元/人.天。
第十三条出差补助标准（不分在途和住勤，包括伙食补贴、市内交通费）：
1所有人员按出差地类别在报销时发给出差补助（不含总监以上人员和特定项
目现场开发人员）：省会以上城市50元/天，其他地区40元/天。
2公司总监以上人员出差交通费、伙食费实报实销，不享受出差补贴。
3乘火车6小时以上可乘坐硬卧：夜间（20：00—次日6：00）乘车6小时以
上，未乘坐硬卧可享受硬座票价一半的夜间乘车补贴。
4公司送往外地培训的职员，培训期15天以内的，按出差对待，培训期在15
天以上的，发给伙食补助费每人每天20元。公司内部的组织的培训，膳食
由公司统一安排，不再发放补助。
第十四条市内交通费
1出差人员享受了出差补助的，一律不得报销市内交通费；非出差市内办理公
务，须按职务消费管理办法由分管总监批准签字凭票报销。
2乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。
第十五条其他费用
1员工因办公事须用公司的车辆，须到行政部门办理申请用车手续，其费用按
行政部门的规定计算，纳入用车部门或个人费用考核；
2确因工作需要，临时改变出差时间，经分管总监签字批准可凭票报销退票。
3确因工作需要，临时改变出差时间，经分管总监签字批准可凭票报销退票
费，但最高不能超过票面价值的20%，并且其退票费的30%计入分管总监的
定额费用；
4员工按公司规定享受的探亲和休假，可按规定的标准报销旅差费，但不享受
补贴。
5以上所有费用均按部门或个人进行归集和记载，计入个人费用定额和部门费
用预算进行考核。
三职务消费管理办法
第十六条职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用、礼品费用等。
第十七条职务消费定额标准为：总裁：10000元；经营总监：9000元；行政总监：8000元；部门经理：800元；对外业务部门员工：200元。公司内部事务管理
部门按此标准下降20%，外部事务部门按此标准增加20%，不同的工作岗位
在公司发展的不同时期可能存在对内或对外的业务差异，各岗位将在每季度
的绩效考评时明确标明属于外务或内务岗位。
第十八条职务消费管理：职务消费每月初凭发票报销上月费用，超过部分由个人负担，结余部分可延至下月使用，年终绩效评估时，对费用结余而工作目标完成良好
的员工进行奖励。
第十九条公司特殊应酬包括会议礼品、宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动，其费用不在职务消费内开支，由总裁批准，公司另行支付费用。
第二十条财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核，任何人所属部门发生了变化，都不改变个人费用的跟踪统计和考核。
四日常财务手续办理程序规定
4．1 借支款项
第二十一条借支差旅费用
1须向财务提供的借款手续：经批准的《出差核准单》、《借款单》；
2出差核准：按《员工出差管理办法》执行；
3借款核准：一般员工，由部门经理以上核准；部门经理以上员工，由分管总监核准；其中3000元以上的借款，必须由分管总监核准。
第二十二条借支购物款项
1须向财务提供的借款手续：经批准的《物品请购单》、《借款单》；
2购物核准：所有的日常消耗性物品的采购，均需填制《物品请购单》，并由各部门/子公司审核后，报行政部批准并安排采购，任何部门不得未经行政部批准
擅自采购消耗物品；
3借款核准：由行政部统一安排，其中5000元以上的物品采购必须由行政总监核准。
第二十三条借支公关、市场费用
1须向财务提供的借款手续：经分管总监或总裁批准的《业务裁决书》或《公关、市场费用申请报告》、《借款单》；
2借款核准：财务总监审核、分管总监或总裁审批。
第二十四条借支定额备用金
1须向财务提供的借款手续：可长期使用定额备用金的部门（如行政部）和人员可借用定额备用金；
2借款核准：总裁。
第二十五条其他零星借支
1须向财务提供的借款手续：由财务部门规定的借款手续、《借款单》；
2借款核准：根据具体情况而定，由总裁裁定其核准人。
4．2 支付、收取款项
第二十六条工程项目收、付款
1收款依据：《正式合同》收款条款、由销售和技术部门确认的收款条件；
2收款程序：财务部门通知此项目销售人员按合同收款—负责此项目施工的项目经理收款—财务部门派收款专员收款；
3付款依据：《正式合同》的付款条款、经财务经理和总裁签字的商务部门的《付款申请书》；
4付款程序：商务部门提出付款申请—分管财务人员验证合同—财务经理审核—行政总监批准—财务付款。
第二十七条费用支出付款
1付款依据：有经手人、部门负责人、批准人签字的《费用报销单》，需要经行政部仓库验收的还须附《入库验收单》，其中各种报销的发票、原始单据、附
件必须符合财务的规定和要求，财务人员有权拒绝支付手续不齐或原始单据不
符合财务规定的款项。
2付款程序：经手人填制《费用报销单》—直接上级签字—（费用总额在5000元以下的付款由财务经理审核，5000元以上的付款由行政总监审核）—总裁核准
—财务付款。
第二十八条固定资产购置付款
1付款依据：2万元以上金额需经公司总裁审核、董事长批准，2万元以下由总裁批准的《固定资产购置计划》、公司技术部门和行政部的《验货单》、行政部
仓库的《入库验收单》；
2付款程序：经手人填制《费用报销单》—行政部经理签字—总裁核批—财务付款。
4．3 报帐销帐
第二十九条差旅费用
1报帐依据：《出差核准单》、《差旅费报销单》、《公司员工出差管理办法》；
2报帐程序：出差人员填制《差旅费报销单》—财务审核—出差核准人核批签字—财务报帐。
第三十条通讯费用
1报帐依据：《公司预算管理办法》、《通讯费用管理办法》真实有效的电信部门的单据；
2报帐程序：费用报销填制《费用报销单》—财务审核—直接主管核批—财务报帐；
第三十一条职务消费费用
1报帐依据：《公司预算管理办法》、《职务消费管理办法》、真实、合法的原始发票；
2 报帐程序：费用报销人填制《费用报销单》—财务审核—直接主管标准—应酬费
规定核准人签字—财务报帐。
4．4 专项费用申请和开支
第三十二条市场费用
1由销售体系在年度费用预算中划出，作为市场部专项费用，市场部必须在费用预算范围内，每月初递交经过销售总监批准的市场费用申请表，提出资金使用
计划，报财务总监审核后，方可按批准的资金额度使用；
2市场费用购买礼品只限于公司形象宣传的小礼品，禁止以购买礼品之名，用于业务招待和个人消费，否则财务可拒绝报销。
五个人通讯费用管理办法
第三十三条每月个人通讯费可报销最高限额为：总裁：1500元；总监：1200元；行政部经理：400元；人力资源经理：400元；司机：200元；外勤：100元；内勤：
100元；财务经理：400元；公关市场部经理：800；市场专员：200；工程部
经理：500元。
第三十四条个人通讯费用原则上公司只报销公务电话部分，为了开支合理而减少工作程序，规定手机费中85%由公司负担，15%由个人负担，超过最高限额的，超过
部分完全由个人负担。
第三十五条对于工作目标完成良好，通讯费用有结余的员工，年终总结时将结余总额的50%奖给个人。
六市内交通费管理办法
第三十六条市内交通费开支标准（含使用公司车辆）
第三十七条交通费的管理
市内交通费采用限额报销，财务部门严格控制。任何人都不得以任何理由
突破限额，财务对超过限额的费用不予报销。对节省的费用可按节约额的
50%奖励给个人，每年结算一次。
财务部门按交通费开支的个人进行归集和考核，任何人所属部门发生了变化，都不改变个人费用的跟踪统计和考核。
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七部门公用费用管理办法
第三十八条部门公用费用标准
第三十九条部门公用费用的管理
1 财务部门按业务公用费用开支的部门进行归集和考核，经办人所属部门
发生了变化，都不改变部门费用的跟踪统计和考核；
2 所有业务应酬费一般按经手人进行统计和核算，经批准人核批并指明费
用承担者，可统计在费用承担者名下。
3 按体系管理的公共应酬费用，由分管总监掌握使用，不得固定划分到
人。
4 所有人员的业务应酬费都必须由其开支批准人严格控制，财务部门按相
应的开支标准和总预算予以报销，超过标准和总预算的，财务可以拒绝报
销，特殊情况可由分管总监或总裁批准。
第八章附则
第一条本制度与国家颁布的有关规定不符之处，遵照国家颁布的有关规定执行。
第二条本制度未尽之处，公司各企业和相关职能部门可以在本制度规定的范围内制订相应的管理细则。
第三条公司各企业和相关职能部门可以对本制度的有关条款提出修改意见，报请财务部和公司总裁审议。
第四条公司应根据不同的发展阶段的财务管理要求对本制度进行修订、补充和完善，确保公司的财务管理制度与公司的战略目标相吻合，保证公司财务管理职能对
公司整体经营管理切实起到应有的监督、指导和促进作用。
第五条本制度由**公司财务部负责解释。
第六条本制度自二零零二年二月一日起执行。
*****公司财务部
****年**月**日
会计工作交接的程序
八、会计工作交接的程序 （一）交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： 1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3.整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 4.编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 5.会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 【例题·多选题】 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作（）。 A.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕 B.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章 C.整理好应该移交的各项资料，向单位负责人报告 D.会计机构负责人移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等 向接替人员介绍清楚 【答案】ABD （二）交接程序 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
（三）专人负责监交 为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。 移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。 【例题·单选题】 一般会计人员办理交接手续，由（）监交。 A.单位负责人 B.法定代表人 C.会计机构负责人 D.出纳 【答案】C （四）交接后的有关事宜： 1.会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 2.接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，
售后服务管理规定及工作流程
售后服务管理规定及工 作流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
售后服务工作流程及管理制度 起草人：武东升 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程 二、售后服务内容 1、正常工作状态下定期派出技术人员到现场，对各系统设备进行性能测试维修，排除隐患，处理积压问题。 2、系统出现故障时，及时派出技术人员到现场维护，根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 3、对配管及线路进行巡检，保障线路畅通。 4、对保修期外的产品，通过公司报价（包括零配件，人员出差等），果断排除故障，让用户满意。 5、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 6、定期组织人员对重点区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见； 7、为用户操作、维护人员进行技术培训，以便操作人员能熟练操作该系统并能发现故障，排除简单故障。 8、运行值班人员在操作运行期间如有不明之处或影响一般性正常运行的故障，将及时给予电话服务支持。
9、运行值班人员在操作运行期间如有不明之处或影响一般性正常运行的故障，将及时给予电话服务支持。 10、合同期内最后一个月进行一次维修检查，对维修保养范围内的系统进行全面的检查和调整，检查内容包括系统设备及线路维修。 11、建立维护档案记录事件和时间，并由双方签字认可。 12、设备及零部件更换需采用原品牌、原规格型号产品，若原厂家产品转停产，需购技术指标相同的设备，并经甲方认可后方可使用。 13、宣传我公司。 三、售后服务的标准及要求 1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺 5 决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况 7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表 8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由总部协调外协厂家解决 9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决
质量管理制度及主要工作流程
青州市电力调度中心 质量管理制度及主要工作流程 质保体系的运作 一、质量管理 质量管理控制的主要内容： 1、对参与施工人员的质量管理控制 2、对原材料、构件的质量管理控制 3、对施工机械的质量管理控制 4、对施工工序、检验方法的质量管理控制 5、对生产管理、环境管理的质量管理控制 质量管理控制的要点： 1、人的行为 2、物的状态 3、材料的质量和性能 4、关键工艺 5、施工程序 6、技术管理 7、技术参数 8、质量进度 9、新工艺、新技术、新材料的应用
10、质量不稳定、质量问题较多的工序 11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施 1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。 2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。加强了 宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。在施工中引入IS09002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。 3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过 程的质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经 理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸
会计人员工作交接书
会计人员工作交接书范本 财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1．郭XX：分管综合财务； 2．马XX：分管成本核算； 3．郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算； 4．徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算； 5．苏XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1．1993年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；
2．1993年度“会计赁证”106册； 3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1．××精密仪表厂财会科印章壹枚； 2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚； 3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚； 4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚； 5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6．厂长杨调公用名章壹枚； 四、会计档案 1．1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本； 2．1985年至1993年度会计凭证共计XXX册； 3．1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册； 4．1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜
1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。 2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX（签章） 接管人：尚XX（签章） 监交人：冯XX（签章） 总会计师：纪XX（签章） 200X年x月X日
会计人员工作交接清单及程序
会计人员工作交接清单 ) 档案案卷目录明细见会计,会计档案(一资料当年会计二,) 明细清单附:共本((一)会计凭证) :明细清单册(附)(二会计帐薄共) :明细清单册(附(三)会计报表共) :明细清单册(附 (四)工资表共 ,收款收据登记簿三,发票付应特别注明:,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,在发票及收款收据登记簿中. ,领用承办人等开票日期,开票金额款单位, ,协议四,合同) 明细清单 (附:)与建设方签订施工合同共份(一) 明细清单(附:与协作单位签订分包合同共份二()) 明细清单附: 与公司注册劳务队签订内部承包协议共份((三)) 明细清单附: 共份((四)与供货方签订供货合同) 明细清单附:五)其他协议(( 枚,五印章共枚:XXX单位财务专用章共其中枚XXX印鉴名章共) :明细清单份(附,财务法规,文件资料共六数据盘等资料会计软件,七, 密码会计软件密钥,八,) 明细清单附:九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 () :明细清单附共份(十,重大财务事项说明书 ,其他需说明的事项十一): (签字盖章签字盖章): 承接单位移交单位(): 签字): 财务负责人(财务负责人(签字): (签字接人承人移交 (签字): : 监交单位): 签字监交人(日月年 会计交接工作的具体程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。． ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实
采购部管理规定与工作流程
采购部管理规定与工作流 程 The latest revision on November 22, 2020
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1）每周例会上确定促销计划 2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金
工作制度和流程
学生资助管理机构制度及工作流程 工作制度及职责： 一、学生资助管理办公室主任为学生资助具体责任人，全面负责学生资助工作，协调教务、总务、政教等处室工作；信息系统管理员为学生资助直接负责人，负责系统信息，及时上传资助对象，整理归档信息资料；宣传、贯彻资助相关政策法规，督促检查学生资助审核、上报、发放工作；成员在办公室主任协调下积极开展相关纸质资料收集整理工作。 二、严格贯彻执行上级部门关于学生资助工作的方针政策，不瞒报、不漏报，及时足额发放资金。 三、所有工作人员要在领导小组的统一协调下积极开展工作，不推诿、不扯皮，实行分层负责，统一协调的工作机制。 四、积极宣传学生资助工作意义，让这一民生工程深入人心。 工作流程： 一、申请程序 满足国家助学金申请基本条件的新生和二年级学生在新学年开学一周内向学校提出申请，并填写《中等职业学校国家助学金申请表》，同时递交相关证明材料。（１）农村、县镇学生户口簿原件及其能显示本人户别的复印件。 （２）家长所居住村委、居委开具的贫困证明。 （３）城市家庭经济困难学生户口簿（身份证）及其复印件，如无户口簿（身份证）的须由公安部门（当地派出所）出具身份证明材料，同时附下列材料中的任一项 ①《城市居民最低生活保障领取证》和城市居民低保储蓄卡； ②《革命烈士证》及民政部门出具的革命烈士子女证明材料； ③学生本人的《残疾证》；④民政部门出具的突发事故导致家庭经济困难证明。 二、审核程序： 1、班主任先对本班级学生进行初步审核，主要是核对户口簿原件和相关证明材料。
2、对触犯国家法律，不遵守学校纪律，不努力学习，生活不俭朴，在学校打架斗殴的学生，班级须提供有本人签名的相应材料证明。 3、初步审核后，户口簿原件交本人带回，班主任在复印件上签字，将情况汇总后交学校国家助学金学生资助管理办公室进行审核汇总。 4、材料审查通过后，相关负责人在证明材料复印件和申请表上签字后存档，并将审核结果在校内进行不少于5个工作日的公示。 三、发放程序： 1、公示无异议后，学校将《中等职业学校国家助学金受助学生汇总表》报至上级学生资助管理机构审核、汇总。 2、经上级学生资助管理机构审核批复和资金到位后，学校将为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将助学金发放到受助学生手中。 3、对已申请了国家助学金，但中途开除、退学、休学的学生，学校将及时停发其国家助学金；其他违纪行为，学校根据实际情况缓发其国家助学金。
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
采购管理制度及工作流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
法务工作标准流程管理
大唐地产分公司法务工作流程管理 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日 修订状态修改内容修改人审核人批准人期
五、管理规定 第一节总则 第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理,规范公司法务工作的相关程序,规避公司经营中的法律风险,为公司经营与项目开发提供支持。 第二条除非特别指出,本制度中“公司”指“大唐地产分公司”,“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”, “其她城市公司”指“大唐地产其她城市公司,目前共分为四大区域公司”,“项目公司”指“大唐地产项目公司”。 第二节案件诉讼 第三条起诉申请:由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象(背景)、事由、目的、希望的结果等事项,与相关证据材料一并报告公司法务人员;公司法务人员认为可以起诉的,上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作,如认为存在问题, 应书面反馈,并与相关人员协商后确定就是否起诉,待批准后进入实务操作程序。如属重大案件,公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。 第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后,由公司法务人员展开诉前准备操作步骤: (一) 初步收集相关证据材料,经办部门应予积极配合,并提供证据材料及其她文件支持; (二) 如需要,可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书,对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测;
(三) 准备涉诉材料,提起诉讼; (四) 对起诉阶段的证据准备工作,经办部门要切实重视,认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料(如相关合同(协议)及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据与方式等)。如公司法务人员认为需要补充的,各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供,并随附目录清单,清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、就是否有正本、保管部门、保管人等。 第五条诉讼配合:经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人(视具体情况确定),负责配合公司法务人员对案件处理,包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项, 直至案件处理完毕。 第六条应诉: (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后,要立即送交公司法务人员,遇公司法务人员外出或不便接收等情况,应立即将相关信件交计划运营部副经理处理; (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后,应及时与法院相关人员联系,了解情况后,展开应诉前期准备工作并上报集团法务部与计划运营部分管领导审批; (三) 待应诉申请批准后,进入实务操作阶段。 第七条审理阶段: (一) 本阶段工作主要由公司法务人员负责,各相关部门根据公司法务人员的要求
公司员工工作流程及管理制度
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定 公司、分店后勤服务讲明
后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度 招聘制度、流程
职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘： 4.初试要求： 1)面试要求：（面试前为应聘职员提供企业概况介绍和岗位讲明书）
前后任会计工作交接的内容、环节和
前后任会计工作交接的内容、环节和 注意事项 财务人员工作由于调岗等原因，经常会进行工作交接，交接工作的重要性不言而喻，特别是对身处公司要害部门的财务部来说，自然是非常重要，但是怎样才能做好交接工作，交接工作中都有哪些注意要点呢，结合自己对工作的理解，从以下几个方面进行展开说明。 一、交接的内容（分以下4个方面） 1、物品交接(如会计凭证、账簿、报表、审计报告等) 2、工作流程交接（如每月的期末结账操作指南，每月的主要工作事项，信息系统使用指南，日常业务处理流程等） 3、重要事项的交接（如一些业务处理的关键点，近期的重大财务事项等） 4、待办事项交接（近期解决的一些重要事项） 二、交接的环节 1、物品交接这个环节，最好办理，只要日常用心，把需要交接的资料整理好，就可以顺利办理。这个环节是交接工作的必须过程。 2、工作流程交接。这个过程在交接过程中大部分单位没有明确的规定，有些过程是前任财务人员在工作中的实践经验总结，属于个人的工作劳动成果，如果愿意分享的话，对后任开展工作将起到积极的作用。交接的过程，也最能看出前任的工作情况。 比如信息系统使用操作指南，公司业务核算的特殊要求，公司财务分析的关键点，这些是后任人员工作快速进入角色的关键因素。 3、重要事项的详细说明 这里面包含一些公司的重大事项和一些具体情况的说明，由于事项重大，因此单独进行说明。例如账务资料的详细交接，部分情况无法体现在书面文件里，只能通过一种口头的方式进行告知等，如应收账款-某客户，此款项为虚账
户，为**原因引起的，其他应收款-张三等，此款项金额引起原因，其他应付款-B公司，其款项原因，是有什么事由引起的，怎样处理等，这些详细点说，就是各账户余额的详细情况说明，此事项一般在工作交接书中不进行体现，但却是后任财务人员需要了解的东西，不了解这些，就会在后期的账务处理中处于被动，需要花费很大的力气才能搞清楚具体的原因。这些形成的原因，大都是由于账务处理不规范或处于某种特殊考虑所引起的，有些可以通过后期解决，有些则很难处理，导致一直挂账，无法调整。 4、待办事项交接 如近期需要在10号以前进行税务所申报，需要在**号之前对外公布公司季度报表等，这些都应该有详细的说明，才能有效保证前后工作的连续性和一致性。 三、接收人的接收 接收人的接收也是很重要的一个环节，如果前任的工作很到位的话，你所处的这个岗位可以了解很多东西，如果没有，则需要按照上面的思路进行思考，像审计人员进行审计一样，和前任财务人员进行充分的沟通交流， 同时，结合工作经验和对行业的了解，准备咨询清单，向前任进行进行充分的咨询。 四、小结 财务工作交接，越是对于基层的财务人员，交接工作流程这个环节越重要，没有完善的交接，后任人员在此岗位一般需要花费较长的时间才能胜任。 当然，如果一个公司有较完善的岗位工作流程，则实施起来，容易的多了。 建立完善的财务工作岗位流程，可以有效地规避人员的变动给财务工作带来的被动。 以上是财务工作交接过程中需要注意的一些关键点，认识到交接中的关键点，对业务的开展将会起到积极的作用。
公司管理制度及流程审批标准
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
传媒部管理制度及工作流程
一路上传媒部管理制度 一、工作制度 1、工作时间（周末双休，国家法定节假日休息） 夏天：8:00—12:00，14:30—18:00 冬天：8:10—12:10，14:10—17:40 2、管理制度 A. 上下班需本人亲自报道打卡，不得他人代替报道； B. 请假需提前告知传媒部经理，并签写请假条； C. 上班时间需佩戴工作证，上班期间外出需告知部门经理； D. 对公司推广的线上活动，需第一时间按照线上活动的要求进行互动； E. 对公司推广的线下活动，所有文章需第一时间回复； F. 平台所开发的功能如：好店，相亲，人才，婚嫁等，员工都要注册并参与。 二、工作职责 1、传媒部主要工作 传媒部下设编辑处和活动处，作为一路上后勤保障部门，主要服务于网站的更新、热点资讯的推送及策划、举办活动。 2、传媒部经理职责 A.组织、协调部门人员及时高效地完成公司制定的各项任务； B.完善传媒部各项规章制度，合理分配、安排工作任务，监督跟进传媒部的各项工作； C.组织、协调、沟通、执行活动处重大活动项目的策划/编辑工作； D.监督、主管编辑处的各项工作，对文字类工作起处理、监督和指导作用；
E.审核活动处各项活动方案，明确活动目的和活动内容，并到场指导、监督线下活动； F.定期组织开会，沟通并解决工作中存在的问题； G.控制传媒部的经费预算，完善薪资抽成制度； H.考核、培训传媒部的职员。 3、编辑处工作职责 A. 采集、撰写、筛选、推送地方当日新闻； B. 撰写商家活动，为合作商家编辑软文； C. 周一至周五期间，每日至少发布一条帖子； D. 维护、更新、优化、审核网站首页内容，完成所负责的相关频道的内容采编； E. 及时更新网站官方微博和QQ空间，做好信息传播工作； F. 策划并完成相关专题，协助完成频道管理与栏目的发展规划； G. 管理网友爆料平台，实时跟进积分商城奖惩情况； H. 周末轮流值班，更新网站首页，筛选、编辑当日微信推送内容； I. 工作时间内外出采稿需告知经理，所得车马费交由经理统一管理，定期以员工福利的 方式发还； J. 完成日常工作，配合各部门工作； K. 关注全国各地优秀微信公众号，挖掘素材，学习并临摹优秀版式。 4、活动处工作职责 A. 每个月每个专员至少策划并实施一个活动方案； B. 策划并执行公司年度规划的活动； C. 提前一个月了解市场的动态，以及节假日活动的周期，做到提前预知，提前计划， 提前实施；
财务岗位交接
《财务部人员工作交接管理办法》 01 目的 为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。 02 范围 适用于集团所有财务人员。 03 职责 1、移交人责任： 编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。 负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。 梳理工作流程和工作关系，准备移交。 2、接收人责任：
检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。 对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。 熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任： 审核交接的各类资产、文档资料、实物。 及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 04 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。 ②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。 05 工作交接的内容 ①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。 ②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类：普通发票，增值税进、销项发票 ④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等 ⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等 ⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板 财务工作移交清单交接表模板 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)
公司规章制度、工作流程的管理规定（方案） 第一章总则 第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。 第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； （3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订
第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议） 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) （7）各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得
XXXXX公司规章制度及工作流程管理办法
XXXX有限责任公司 规章制度及工作流程管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXX有限责任公司（以下简称“XX公司”）规章制度及工作流程的制定程序，提高规章制度及工作流程的质量和执行力，明确各部门规章制度及工作流程的管理职责，实现依法治企，依规治企，保障XX公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《XX公司章程》及有关规定，特制定本办法。 第二条本办法所称的规章制度是指按照本办法的程序制定，用于规范和保障XX公司经营管理等活动，经XX公司公布具有普遍约束力的规范性文件。 本办法所称的流程是指推进工作事项过程中的流向顺序、各工作环节、步骤及程序，一般情况下，制定的管理规章制度中需包含相关工作流程的内容。 第三条本办法适用于XX公司制定并发布实施的各类规章制度及工作流程。各全资子公司、控股子公司、授权管理企业（以下简称“各子公司”）根据其章程与实际，可参照执行。 第四条规章制度及工作流程的制定应遵循以下原则： （一）合规性：规章制度及工作流程应遵守国家宪法、法律、法规和相关的政策及公司章程； （二）系统性：规章制度及工作流程的制定应当具备规划性，内容涵盖各项业务及管理工作的全部环节和所有流程； （三）民主性：规章制度及工作流程的制定需充分征求相关单位的意见，经过专题会讨论，并提交XX决策机构民主讨论决策通过； （四）程序性：规章制度及工作流程在制定与修改时，应当依照本办法规定的权限与程序，进行规章制度的计划、起草、审核、审议、发布和后评价等工作，规章制度配置相应流程的，应同时进行本条规定制定和修改； （五）科学性：规章制度及工作流程与XX公司的业务及管理目标相协调，权责明确，有效规范管理操作、控制风险； （六）操作性：规章制度的条文、流程的内容用语应当准确、简洁，内容应当明确、具体，操作要求、操作流程和环节应当清晰，符合业务实际，保证规章制度及工作流程的可执行性。 第二章规章制度及工作流程的分类 第五条本办法规定的规章制度及工作流程分为A类、B类： （一）A类规章制度及工作流程是指XX公司组织管理系统的基本框架以及就XX管理方针和目标、要素作出的规定，具体包括： 1.XX公司章程、董事会议事规则、总经理办公会会议事规则、XX公司“三重一大”决策制度实施办法等需报请XX董事会审议通过或按有关规定需市国资委审批（备案）同意方可实施的规章制度。 2.为规范XX公司战略管理、投资管理、人力资源管理、营销管理、财务管理、风险管理、业绩考核、法