当前位置：文档库 › 物质采购结算管理办法规定

物质采购结算管理办法规定

一、总则

为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。

三、采购结算方式

1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。

2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。

3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依

据。

4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采

购数量和质量为依据。

四、结算依据

1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数

量、质量要求等详细信息。

2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。

五、结算流程

1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行

核对。

2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付

款。

3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。

六、付款方式

1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。

2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。

七、结算记录与归档

1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结

算清单等。

2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。

八、违约处理

1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。

2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支

付违约金。

九、监督与管理

1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。

2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。

十、附则

本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。

以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时

应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。

(完整版)物资采购管理制度

物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径. 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。第二章部门职责（一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3。负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制. 4。掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核. 5。负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。7。本部门与其他部门的协调与信息共享. （二）采购员岗位职责 1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查. 2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 4、以搞好“物资供应,保障经营需要"为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。 5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。 6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道询价、议价,降低采购成本，提高采购质量; 7、经常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。 8、及时完成部门主管下达的各项采购任务,及时保障企业正常生产经营需求,严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。

物质采购结算管理办法规定

物质采购结算管理办法规定一、总则为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。二、适用范围本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。三、采购结算方式 1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。 2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。 3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依据。 4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采购数量和质量为依据。四、结算依据 1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。 2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。五、结算流程 1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行核对。 2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付款。 3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。六、付款方式 1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。 2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。七、结算记录与归档 1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结算清单等。 2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。

八、违约处理 1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。 2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支付违约金。九、监督与管理 1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。 2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。十、附则本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度； 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责 1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理； 2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理； 3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购； 4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员； 2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购； 4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购； 5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。四、核销

1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证； 2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品； 2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收； 4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。六、登记和管理 1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他 1、本制度由行政部制订，并负责解释； 2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。物资采购管理制度篇二一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

办公用品采购管理规定及办法

办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。第六条采购途径一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。第七条管理职责一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门完成采购工作。三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集

团公司领导批准。第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。并进行评审，确定中标供应商。第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。第十三条采购结算财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查

集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。对构成犯罪的，移交司法机关处理。 XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行）第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。第二章采购范围、方式、途径及管理职责

行政事业单位物资采购管理制度

行政事业单位物资采购管理制度一、制度目的为规范行政事业单位物资采购管理，保证采购活动合法、公正、透明、公开，提高采购效益，制定本制度。二、适用范围本制度适用于行政事业单位的物资采购活动。三、制度内容（一）采购计划 1.采购计划应当根据工作需要和财务预算编制，包括采购的物品名称、规格、数量、价格和其它要求等内容。 2.采购计划应当在上一年度末完成，并报送单位领导审批。（二）招标 1.按照采购计划，由采购经办人制定招标方案。 2.招标方案应当包括招标公告、投标文件要求、开标时间地点、评标方法、信用评价要求等内容。 3.招标文件应当符合相关法律法规、政策规定以及采购项目的实际需要。 4.招标公告应当在单位网站、专业采购平台等公开发布。 5.评标委员会应当由领导、采购人员、技术人员、法律顾问以及采购项目的使用部门负责人组成。（三）投标 1.投标人必须按招标文件规定的要求提供有关资料和证件，如投标担保函、营业执照、组织机构代码证明、税务登记证、质量体系认证等。 2.投标文件必须在规定时间内送达，逾期送达的将不予受理。 3.投标人应当保证投标文件的真实性和完整性，不得隐瞒或歪曲事实，不得有弄虚作假等行为。（四）开标

1.开标应当在公示期结束后在规定时间地点进行。 2.开标时应当有评标委员会成员到场，确保公开、公正、公平。 3.开标记录应当详细记录内容，存档备查。（五）评审 1.评审委员会应当根据招标文件规定的评审方法、标准和程序进行评审。 2.评审委员会应当严格按照评审标准和程序严格评审，认真对待每家投标人的投标文件。 3.评审委员会应当在评审结束后，公开公示中标候选人名单，按照法律法规等规定进行信用评价。（六）定标 1.定标应当由采购人员根据评审委员会的评审结果进行。 2.定标应当公开、公正、公平，确保评审结果的真实性、准确性、合理性。（七）合同签订 1.合同应当由采购经办人起草，并经单位领导批准后签订。 2.合同应当明确双方的权利义务，包括物品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。 3.合同执行期限到期后，应当及时进行结算、验收，并按照合同约定实施。（八）采购过程中的监督 1.采购监督人应当对采购过程中的各项活动进行监督、检查，及时发现和纠正违反法律法规和政策规定的行为。 2.监督人在采购过程中发现违法行为的，应当及时向单位领导、反贪污贿赂监察机构等有关部门报告。四、制度执行 1.各级领导应当认真履行职责，及时审批采购计划、招标方案、评审结果等。 2.采购人员应当严格遵守法律法规和政策规定，认真履行职责。 3.监督人应当加强对采购过程中的监督和检查，及时发现和处理违法行为。

公司物资采购管理制度13篇

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1 第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条采购原则（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先

出原则使用物资。（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，

公司物资采购管理规定（通用5篇）

公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1 第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。第二条本规定适用于公司物资采购全过程。第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，

物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1 一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则 1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。 2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。 4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。五、材料分类：（一）材料分类 1、固定资产：单位价值在IOoo元以上，使用寿命在一年以上的有形

物资采购资金支付结算管理制度

XXX有限公司物资采购资金支付结算管理制度一、本制度规定了公司采购物资支付结算的条件及管理，本制度适用于本公司采购货物或接受劳务形成的支付结算，不包括工程款项的结算。二、各供应采购部门按本制度要求对采购物资进行支付结算。财务资产部负责本制度实施的监督检查。三、本制度的管理内容与方法公司采购的物资包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、设备配件、仪器仪表等，不包括工程款项购进的物资。 1、货款支付结算的条件（1）货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。（2）供应单位原始发票到达财务资产部审核合格。（3）同时具备以上两个条件，财务部资产部以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。（4）按照基准付款日后推一个月后确定付款日，到期付款（遇节假日顺延）。（5）在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况，不予付款。（6）预付货款采购的，当次采购金额超过帐存预付款额的，付其超过部分，未超出预付款额的，不予付款。 2、货款支付的程序（1）缺少上述两条支付结算条件中的任一条件，财务部不予办理付款手续，到期付款日财务资产部打印应付帐款通知清单，一式三份，交供应部门。（2）供应部门按应付帐款通知清单填写付款申请单，交财务资产部审核后按规定日期付款。（3）供应部门对应付帐款通知清单中的供应商不予付款，必须列明详细理由报财务处审核。（4）预付货款和带款提货由供应部门填写汇款申请单，在备注栏注明“预付货款或带款提货”字样。按合同规定需预付货款或带款提货的提供合同复印件，因市场紧张或其他原因预付货款需填写预付货款理由书，说明预付货物的品种、预付原因、预付款清回时间等情况。预付货款申请单及预付货款理由书由供应单位负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。预付款超过一个月的，货物未到或者发票未到，停止该采购员所属供应商的汇款；超

物资采购资金结算管理制度

物资采购资金结算管理制度 1. 引言本文档旨在规范公司内部的物资采购资金结算管理流程，确保资金使用的透明度、效率和准确性，以提高公司采购资金管理的质量和效果。 2. 定义和缩写 •物资：公司采购的各类设备、原材料、办公用品等实物资产。 •采购：公司为拟进行物资采购所进行的活动，包括采购计划、寻找供应商、报价谈判等。 •资金结算：公司通过支付款项以购买所需物资，并与供应商就支付金额达成一致。 3. 采购资金结算流程 3.1 采购申请 •采购部门负责向公司管理部门提交采购申请，包括所需物资的种类、数量、规格、质量要求等信息。 •公司管理部门审核采购申请，并授权采购部门进行后续操作。 3.2 寻找供应商 •采购部门负责根据采购申请，通过市场调研、供应商询价等方式寻找合适的供应商，并邀请供应商参与投标或报价。 3.3 投标或报价 •供应商收到采购部门的邀请后，根据要求提交投标文件或报价单，其中包括物资单价、总价、交付期限等信息。 3.4 评审和谈判 •采购部门组织专业人员对提交的投标文件或报价单进行评审。 •若有必要，采购部门可与供应商进行谈判，以达成双方满意的价格和条件。 3.5 审批和合同签订 •采购部门将评审结果和谈判结果提交给公司管理部门，由公司管理部门决定是否批准采购。 •若采购方案得到批准，采购部门与供应商签订正式采购合同，并明确支付方式和支付期限等相关信息。

3.6 付款和结算 •根据合同规定的支付方式和支付期限，采购部门在收到供应商发票后，进行付款操作。 •公司财务部门核对发票的准确性和合规性，并进行支付。 3.7 资金结算记录 •公司财务部门负责对每笔采购资金结算进行记录和归档，包括支付金额、时间、供应商名称等。 4. 资金结算管理要求 4.1 资金使用原则 •采购资金应按照合同约定的方式和期限进行支付，不得违规使用或挪用。 •资金支付应按照相关法律法规和公司内部规定的采购权限进行操作，确保资金的合法合规性。 4.2 发票管理 •采购部门负责与供应商约定发票类型和开票信息，并确保供应商按时提供发票。 •公司财务部门应及时核对发票的准确性、合规性和一致性，并及时记录和归档。 4.3 资金结算管理 •公司财务部门应建立健全的资金结算管理制度，明确相关流程和责任分工，确保资金结算的及时性和准确性。 •资金结算记录应按照公司内部规定进行归档和管理，以备查阅和审计。 5. 监督和风险控制 5.1 监督机制 •公司管理部门应加强对采购资金结算管理的监督，及时发现和处理违规行为，并对相关责任人进行追责。 •公司财务部门应建立健全的内部控制制度，加强对采购资金流程的监督和审计。 5.2 风险控制 •采购部门和财务部门应加强对供应商的资质审核和信用评估，降低采购风险。 •公司财务部门应建立风险预警机制，及时发现和控制采购资金结算过程中的风险。

物资采购项目管理办法规定

物资采购项目管理办法规定一、概述物资采购是组织单位为满足生产、经营和科研工作需要，通过一定程序和方式，向供应商采购各种生产设备、原材料、办公用品等物资的过程。为规范物资采购项目管理，提高采购效率，本文档制定了物资采购项目管理的办法规定。二、项目管理流程物资采购项目的管理流程分为以下几个步骤： 1.需求确认：根据实际需求，明确物资采购项目的具体需求，包括数量、品质要求、交货期限等。 2.供应商筛选：通过市场调研、招标等方式，筛选出合适的供应商，并进行初步评估。 3.报价和谈判：向筛选出的供应商发送采购需求，并收集报价。根据报价情况，进行谈判，最终确定合同细节和价格。 4.合同签订：达成一致后，双方签订正式合同，并明确双方的权责和交货期限等细节。 5.项目执行：根据合同内容和交货期限，监督供应商履行合同，提供所需物资。 6.交付验收：收到供应商交付的物资后，进行验收，并确认物资与合同要求相符。 7.结算支付：根据合同约定的付款方式和条件，及时支付供应商货款，并办理结算手续。三、责任与权限在物资采购项目管理过程中，各相关部门和岗位应承担相应的责任和权限： 1.采购部门：负责整个项目的计划和执行工作，包括需求确认、供应商筛选、报价和谈判等环节。 2.财务部门：负责项目的成本控制和结算支付，确保按时付款。 3.监督部门：对供应商履行合同的过程进行监督，并进行交付验收。 4.项目负责人：负责项目执行过程的协调和监督，确保项目进度和质量。

四、项目管理工具为了提高物资采购项目管理的效率和透明度，可以借助下述项目管理工具： 1.项目管理软件：使用专业的项目管理软件，可以帮助进行项目计划、进度跟踪、资源管理等工作。 2.文档管理系统：建立物资采购项目的文档管理系统，包括需求文档、合同文档、报价文件等，方便后续查阅和备案。 3.会议和沟通工具：通过定期召开会议和使用沟通工具，及时了解项目的进展和问题，并与相关人员进行沟通。五、风险管理物资采购项目中存在各种风险，在项目管理过程中需要加以管理和防范： 1.供应商风险：选择供应商时需要进行充分的调研和评估，确保供应商的信誉和稳定性。 2.交付延迟风险：监督供应商按时履行合同，确保物资按时交付。 3.质量风险：加强对物资质量的控制和验收，确保物资的质量符合要求。 4.价格风险：及时关注市场行情，避免因市场价格波动引起的损失。六、项目绩效评估对物资采购项目的绩效进行评估，可从以下几个方面进行考虑： 1.项目进度：按照计划制定的时间节点，评估项目的进展情况。 2.成本控制：对项目预算和实际花费进行比较，评估成本控制情况。 3.供应商绩效：根据供应商的履约情况和交付质量评估供应商的绩效。 4.满意度调查：对项目参与人员的满意度进行调查，获取改进建议。七、总结物资采购项目的管理办法是组织单位正常运作的重要一环。通过规范的管理流程、明确的责任与权限、适当的项目管理工具以及风险管理和绩效评估的措施，可以提高物资采购项目的效率和质量，确保项目顺利进行和完成。同时，项目管理的不断优化和改进也是提高整体工作效率和效果的重要手段。

物资采购制度和管理办法（精选9篇）

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。 1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法. 第二条本办法中(de)“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等. 第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购(de)领导全面负责公司物资采购管理工作. 主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资(de)验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理. 第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品(de)采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料(de)采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资(de)采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂(de)采购. 各部门(de)职责如下：

1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核. 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资(de)验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资(de)实物管理和帐务管理. 第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”(de)原则确定,具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品(de)采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料(de)采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资(de)采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂(de)采购计划. 第六条计划编制时间 1、按月度编制,每月25日前编制次月(de)采购计划； 2、非计划性(de)临时采购,编制临时计划. 第七条计划内容采购计划应列明采购物资(de)名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息. 第八条计划审核审批

物资采购管理制度主要内容包括

物资采购管理制度主要内容包括概述物资采购管理制度是指企业或组织为完成生产经营活动所需要的物资采购工作而制定的一系列规章制度。该制度旨在规范和管理采购活动，确保采购过程的透明、公平和合规，提高采购效率和质量，降低采购风险和成本。采购组织与职责物资采购管理制度明确了采购的组织结构和相关职责，包括采购部门的设置和职能划分，采购人员的职责和权限，以及采购决策的程序和责任主体。采购组织要根据企业的采购需求和战略目标，合理划分采购部门和岗位，确保采购工作有序进行。采购人员要具备专业知识和技能，熟悉采购流程和法律法规，按照规定的权限和程序进行采购活动。采购流程物资采购管理制度规定了采购的全过程，包括需求计划、采购申请、招标采购、供应商评审、合同签订、物资接收和支付结算等环节。 •需求计划：根据生产或项目需求，编制物资需求计划，包括物资种类、数量、质量要求等。需求计划需经相关部门审批后方可实施。 •采购申请：采购人员根据需求计划，编制采购申请，包括物资信息、采购方式、预算等。采购申请需经主管部门审批后方可进入采购环节。 •招标采购：根据采购申请，采用招标方式进行供应商的甄选和比选，以确保物资采购的透明、公正。招标采购包括招标文件的编制、招标公告的发布、投标人资格审查、开标和评标等环节。 •供应商评审：对投标参与的供应商进行资质审查和综合评估，以确定最优供应商。评审内容包括供应商的信誉、能力、质量控制、交货能力等方面。 •合同签订：与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购交易的法律有效性和安全性。 •物资接收：采购部门确认物资的数量和质量是否符合合同要求，如有问题及时反馈给供应商进行处理。 •支付结算：根据合同约定和实际履约情况，及时进行付款结算，确保供应商的合法权益，同时保护企业的资金安全。

物资管理制度对物资结算管理的要求

物资管理制度对物资结算管理的要求物资管理制度是指企业为了规范物资管理活动、提高物资管理水平而制定的一系列规章制度。其中，物资结算管理是物资管理制度中的重要环节之一。物资结算管理涉及到物资的进货、领用、报废等环节，对于企业来说，有效的物资结算管理可以确保物资的合理使用和减少资源的浪费。本文将从几个方面探讨物资管理制度对物资结算管理的要求。第一，严格的物资采购流程。物资采购流程是保障物资结算管理的重要环节。企业需要建立起一套完善的采购流程，包括明确的采购申请、审核、采购合同签订、供应商评估等步骤。只有通过规范的采购流程，企业才能保证物资的质量和数量的准确性，为后续的结算管理提供可靠的数据依据。第二，详细的物资领用登记。物资领用登记是物资结算管理的关键环节之一。企业应建立起一套完善的物资领用登记制度，确保每一次物资的领取都有详细的记录，包括领用人员、领用数量、领用时间等信息。这样可以方便企业进行后续的结算工作，避免物资的滥用和浪费。第三，健全的物资报废管理制度。物资报废是企业物资管理中不可避免的环节。为了防止物资报废过程中的问题和损失，企业需要建立起一套完善的物资报废管理制度，明确物资报废的流程、责任人和审批程序。同时，要求对报废物资进行详细的登记和记录，及时清理报废物资，确保物资结算管理的准确性和及时性。

第四，完善的财务管理系统。物资结算管理离不开一个完善的财务管理系统的支持。企业应建立起一套能够及时、准确地反映物资结算情况的财务管理系统，包括物资采购、领用、报废等相关数据。通过财务管理系统，企业可以快速查询和分析物资结算情况，为经营决策提供准确的数据支持。第五，严格的内部控制制度。内部控制是保证物资结算管理的有效性和可靠性的重要手段。企业应建立起一套严格的内部控制制度，包括权限分配、审批制度、内部审计等，确保物资结算过程中的各项操作符合规定，避免人为因素和错误的干扰。同时，企业应加强内部控制的监督和培训，提高员工的内控意识和能力。综上所述，物资管理制度对物资结算管理提出了一系列的要求。合理的物资采购流程、详细的物资领用登记、健全的物资报废管理制度、完善的财务管理系统以及严格的内部控制制度，都是保证物资结算管理的重要环节。企业应根据自身情况建立并不断完善物资管理制度，提高物资管理水平，确保物资结算管理的准确性和有效性，进而提高企业整体运营效率。

铁路站段物资采购管理办法

铁路站段物资采购管理办法一、总则为规范铁路站段物资采购行为，提高采购效率，保证采购合规和经济效益，特制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于各铁路站段及相关单位的物资采购活动。三、采购基本原则 1.公开、公平、公正：采购活动必须遵循公开招标、公平竞争、公正评选的原则。 2.诚信合规：采购方和供应商必须遵守法律法规和道德规范，诚实、守信地履行合同义务。 3.经济合理：采购活动必须追求经济效益，确保采购资金的合理利用。 4.便捷高效：采购活动应简化流程、提高效率，减少办事环节和时间成本。四、采购过程 1.采购需求确认：各站段需提前进行物资需求评估，并编制物资采购计划。 2.编制招标文件：根据采购需求，编制招标文件，内容包括招标公告、招标资格要求、技术规格、报价要求等。 3.发布招标公告：招标文件经审核后，应在指定媒体发布招标公告，公告期限不少于7个工作日。 4.报名资格审查：供应商按要求报名参与招标，并提供相关资料，采购方对资格进行审查。 5.澄清与修改：对参与招标的供应商提出的问题和建议，采购方应及时进行澄清和修改招标文件。 6.投标：符合资格要求的供应商参与投标，按要求提交投标文件。 7.开标评标：在指定时间地点进行开标，评标小组按照评标标准和程序对投标文件进行评审。 8.中标结果公告：评标后，采购方应及时公告中标结果，并与中标供应商签订合同。 9.履约管理：合同签订后，采购方应加强对供应商履约情况的监督和管理。 10.结算与验收：供应商按合同约定提交结算报告，并进行验收工作。

11.采购档案管理：采购方应建立完善的采购档案管理系统，保留相关采购文件和资料。五、采购管理要求 1.采购计划管理：各站段应编制、核定并执行物资采购计划，确保采购工作按计划进行。 2.风险管理：采购方应对供应商的信用状况和履约能力进行评估，建立风险管理机制，减少采购过程中的风险。 3.合同管理：采购方应建立健全的合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更符合法律法规和采购要求。 4.采购质量管理：采购方应确定物资的技术规格和质量标准，并对供应商交付的物资进行检验和验收。 5.采购成本管理：采购方应从整体成本角度进行采购评估，不仅考虑采购价格，还要考虑后续运输、储存等成本。 6.信息化建设：采购方应积极推进信息化建设，利用现代技术手段提高采购管理效率和透明度。六、违约处理 1.如果供应商未履行合同或履行不合规的情况，采购方有权采取相应的违约处理措施，如终止合同、赔偿损失等。 2.如果采购方未按照合同要求支付款项，供应商有权采取相应的违约处理措施，如终止合同、要求赔偿等。七、附则 1.本管理办法自发布之日起施行。 2.相关事宜未尽事宜，由铁路站段物资采购管理部门负责解释和补充。

物资采购结算管理办法

物资采购结算管理办法一、目的：为规范物资采购结算操作流程，强化风险控制，保障资金安全，根据河南煤化集团及XXXX控股物资采购和财务管理相关规定，结合我公司实际，特制订本办法。二、适用范围：本办法适用于XXXXX范围内安全生产物资采购的资金结算管理。三、管理原则：物资采购结算采用统购资金结算和自购资金结算相结合、分级结算的方式，遵循无预算不付款、不超预算付款、调整预算手续齐全的原则。四、职责范围：物管中心、龙宇国贸负责统购物资资金结算管理，XXXXX负责自购物资资金结算管理，各层级严格按照XXXX控股相关财务管理规定和本办法有关执行。五、采购结算分类：物资采购结算包括发票入账、资金预算及货款支付等环节。六、采购发票入账结算：（一）供销部应根据合同约定和物资到货情况，及时向供应商催要发票，并对供应商送交的票证、单据进行初审，初审时应注意： 1.票据的种类、税率是否与购销合同约定一致。无特殊约定的，不得接收增值税专用发票外的其他发票。 2.即将到180日抵扣期限的增值税专用发票要谨慎接收，决定接收的，应及时办理相关手续，发票到我公司后须在三天内进行会签，并递交财务部，完成挂账手续；超过180日抵扣期限的增值税专用发票不得接收。 3.发票开具的商品名称、规格型号、数量、金额等要素与合同（送货通知单）、到货验收单是否三者一致。（二）对初审不合格的发票，要立即退返供应商，并出具拒收证明，如不能重新开具，写出书面情况说明；对于初审合格的

发票，应及时按XXXXX内控制度办理入账手续，不得积压票据、延迟入账。内部关联单位业务往来发票必须在当月完成入账。（三）财务部在接收到相关入账单据后，要审核其合规性、合法性，按财务制度规定时间节点入账。七、物资采购资金预算：（一）按照河南煤化集团及XXXX控股相关预算管理规定，物资采购资金执行货币资金预算管理制度，实行月度申报与审批。（二）采购资金预算申报流程供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，分别编制本月设备、材料类统购和自购货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，报至龙宇国贸审核。（三）采购资金预算的批复流程 1.XXXXX应根据XXXX控股批复的自购资金预算和龙宇国贸分配的统购资金预算额度，召开由主、分管领导主持，供销、财务等相关部门参与的资金平衡会（须按附件1格式会审会签并形成会议纪要），根据合同约定及履行情况、我单位经营情况，在保证安全生产的原则下，确定自购资金支付预算并据此执行，拟定统购资金支付预算，报至龙宇国贸。 2.物管中心、龙宇国贸对我单位报送的统购资金支付预算进行审核，编制统购物资月度资金支付预算，并据此执行。（四）物资采购资金支付过程中出现需追加或调减预算额度时，需按XXXX控股相关规定报送调整申请表，经XXXX控股财务部审批后方可调整预算额度。当月实际支付额度不得超过调整后的月度预算额度。八、物资采购资金支付（一）财务部根据审批后的物资采购资金预算对外支付货款，在支付过程中应严格审核支付手续、签章等是否齐全，确保单据的真实性、合规性、合法性，严禁违规支付。