差旅费报销管理规定最新版

某科技有限公司财务制度

差旅费报销管理规定（试行）

为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、报销范围

差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。

二、报销标准

1、乘坐交通工具标准

高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。

乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。

符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。

未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。

如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。

2、市内交通费标准

市内交通费分不同职级在标准内据实报销。武汉市内的交通费执行

市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。具体标准如下：

3、住宿费报销标准

住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。具体标准如下：

注：（1）职级划分如上；

（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；

（4）一般地区指上述两类以外的地区。

4、伙食补助标准

出差期间分不同地区标准每天给予伙食补助，补助天数按自然天数扣减一天计算。具体标准如下：

注：地区划分如上。

5、通讯费补贴标准

出差期间分不同职级标准每天给予通讯费补助，补助天数按自然天数扣减一天计算。具体标准如下：

差旅费报销管理规定

关于差旅费报销制度管理规定 第一章总则 第一条根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。 第二条员工出差前，应当认真填写《出差申请单》一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。一份交人事行政部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。出差天数超过5天需要借支的员工，应当填写《出差费用预支表》，财务部根据其出差天数，计算借支预算，借支费用最高不高于往返路费+标准住宿费总额的90%，财务部审核后上报总经理审批同意后，方可借支。 第三条出差员工必须按公司规定日期返回工作岗位，不得逗留。出差返回后，应在3个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过10个工作日。超出报销时间的，财务部将直接从当月工资中扣除预借款。驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。 第四条出差期间无特殊情况一般不报销加班费（出差期间如遇节假日，按调休处理，不另外给予加班费）。员工出差返回后应及时提交书面出差报告如有必要应组织报告会议。差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。 第五条家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，报销按照第二章第七条“大交通标准+其他补贴”规定执行。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。 第六条员工出差公司后应当填写《出差报告（备忘录）》，说明出差应办事项及达成情况，并一式两份，一份交由人事行政部存档，一份交财务部做借支、报销用。部门主管应该对下属员工出差工作进行评估，同时部门主管对其下属员工的出差成果及过失付全责，除非下属员工做了主观意愿上的篡改及瞒报。

差旅费用管理规定文档3篇

差旅费用管理规定文档3篇 Travel expense management regulation document 编订：JinTai College

差旅费用管理规定文档3篇 前言：公务文书是法定机关与组织在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料，又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：差旅费用管理规定文档 2、篇章2：差旅费用管理规定文档 3、篇章3：差旅费管理规定范文 为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，特制订差旅费用管理规定，欢迎参阅。 篇章1:差旅费用管理规定文档 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员 工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或 总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： （a）副总经理出差由总经理审批; （b）部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批; （c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副 总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准 （一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包 括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 （二）往返出差地点交通费标准

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 （五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字T财务经理复核一总经理审批。（金额过大须由董事长审批） （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 （一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （三）报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T部门经理审核签字一财务部门复核T 总经理审批T到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批） 第五条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准：

差旅费用管理制度

差旅费用管理制度 一、目的 为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结合公司实际运营情况，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内的所有人员。 三、工作原则 差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作原则。 四、定义 (一)、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。 (二)、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。 (四)、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。 2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。 3、其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 五、出差分类 (一)、本市出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。

(二)、远途出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上且必须在外住宿。 六、出差手续办理 (一)、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报销。 (二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。 (三)、出差借款 出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。 (四)、延时手续 出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。 七、出差费用规定 (一)、本市出差费用规定 在本市(指所辖区、县)联系业务，一般以乘坐公共汽车为主，车票列明去向、时间、事由，实报实销，原则上不予乘出租车；因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时，可经部门负责人批准可乘座出租车，并于报销时注明原因、时间、去向。 (二)、远途出差费用规定 1、差旅费开支标准一览表 项目级别 省会、沿海发达城市中小城市 住宿费用餐费交通费住宿费用餐费交通费

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度 第一章总则 第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。 第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。 第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二章报销标准 第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。 第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。 第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

费用报销制度及流程67219

费用报销制度及流程 (试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程

（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。 （二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 （三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 （四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。 （五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定： （一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据，准予报销： 1.有全国统一发票监制章的税务发票； 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。 （二）费用报销单填写及票据粘贴要求：

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

关于差旅费报销管理规定的通知

关于差旅费报销管理规定的通知 目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 范围：本公司所有员工。 一、办理程序 1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。 2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。 6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。 二、差旅费报销标准 具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。

三、差旅费用报销原则 1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。 2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。 3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。 4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。 5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。 注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。 差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的年度预算，一般情况下，年度差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。 在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。 费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。 四、报销期限 （一）一般情况的报销期限 一般情况下，出差人员应在出差返回后一周内（节假日顺延）制单交财务部，超过交单期限又没有特殊原因者财务有权不予报销。 （二）特殊情况的报销期限 特殊情况下的报销，应经部门经理和总经办签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。 本规定自11月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行

差旅费用管理规定

差旅费用管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程，以确保差旅费用的合理及有效运用，节约经营成本，提高公司经营管理水平。本办法适用于本公司所有员工。 1.使用原则 1.1.差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他 有关费用。 1.2.员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用，每次出差均应选择 最经济合理的交通工具和路线。 1.3.除意外情况或不可预见的情形外，所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权 限获得批准。 1.4.差旅费用原则上实行标准内包干制度，超标自理。 1.5.费用应及时报销，正常情况下最长不超过1个月，不得分次、分段或累计多次报销，不 得跨年报销。 1.6.出差定义：成都市五城区（锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区）内不定义为出 差；成都周边区县：龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差；青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差。 1.7.出差起程及回程当天同样计发出差补助。当天往返的，计发一天的出差补助。 2.出差申请 2.1.除突发事件需要紧急出差外，出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交 《出差费用申请表》（一式一份）。

2.2.技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》，填好后报各级领导审核，审核通过后即 可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款。不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后。 2.3.出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件。 2.4.公司鼓励将差旅安排在一天内完成。 3.差旅费用报销 3.1.技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》，邮件给到部门经理 及相关人员。 3.2.出差员工应及时（出差返回后5个工作日以内）如实填写《差旅费报销单》，并附相关 的票据，交出纳审核票据的真实性后呈交部门主管、部门经理、总经理核准后再送财务部门报销。技术人员部门经理必须在差旅费报销单上签字确认出差报告已提交，否则财务部不予以报销。 3.3.项目组多人一起出差的，技术部门由一人（项目负责人或指定负责人）负责填写《技术 人员出差申请表》，并统一提交《差旅费报销单》报销（后附每人明细清单）。 3.4.报销完毕后将《技术人员出差申请表》中“返程后填写”部分完成后，原件交部门经理存 档。 4.差旅费用标准 4.1.交通费用标准 出差：交通工具按标准乘座，采用实报实销制。 （1）在时间允许的情况下，往返机场/酒店应选用最经济的路线和交通方式。如果两名或两名以上员工出差前往同一地点，应尽可能乘坐同一交通工具往返机场/酒店。 （2）特殊情况需乘飞机的，须报总经理审批。报销时需附上机票、登机牌。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精选

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精 选 差旅费报销制度 下面是WTT整理的差旅费报销制度，供大家参考! 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序差旅费报销制度 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加

天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3 5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3 4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返

差旅费管理规定

差旅费管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

xx传播有限公司 差旅费用管理制度 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天

公司差旅费报销管理制度20409

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 xxxxxx 有限公司 出差管理办法 【2018年6月8日】 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 一、总则 为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 准标销报用费通交）一（． 出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （三）餐饮费报销标准

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0 （四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆

国有企业差旅费管理办法

国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。

第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标 准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批 准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享 有补助）。 二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因 私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予 报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错 过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以 上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路 途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日 内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并 在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重 开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注 明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

员工差旅费报销管理规定

员工差旅费报销管理规定 一、目的 为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有出差人员。 三、出差审批程序 公司及市场、营业、工程（项目）部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查； 公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批； 公司其他员工出差均由各部门负责人审批。 四、出差规定 1、员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（岗位工作地）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定日常执行的监督实施。 2、交通、住宿及出差补助标准（见附表） (1)路途中的出差补助按每天40元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。 (2)公司人员到除西安以外工程项目（市场/营业），工程项目（市场/营业）人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。 (3).出差期间住宿必须住快捷酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。

3、当地常住居民或居住在该辖区的（不享受住宿部分）；以下情况不享受出差人员各项补助： (1）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）； (2）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助； (3）长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准； (4）公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费； (5）出差当天可以往返的不享受出差补贴。 4、出差交通报销标准： (1）各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担； (2）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。 (3)市内交通费：出差期间市内办理公务应以公共交通为住，不得乘坐出租车，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。 5、差旅费报销程序及规范 (1）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查； (2）出差返回必须及时办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》（计划财务部特定表单），《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续；

差旅费用管理规定最新

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差旅费报销制度 1目的：为了规范差旅费报销管理，使出差人员费用报销更趋于合理，充分考虑各地经济发展和消费水平的变化，制定此管理制度。 2适用范围：业务人员之外的员工。 3报销内容：出差期间乘坐车、船、飞机的交通费用，住宿费和伙食费。 4出差报销标准： 4.1境内出差报销标准：表1（元/天/人） 5境内出差差旅费报销规定 5.1出差期间产生的交通费，可凭正规票据实报实销。 5.2住宿费 5.2.1住宿费用按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见表1，超出部分由个人承担。但报销时必须取得相应时间和地点住宿费用发票或正规票据。

5.2.2两人同时出差，同宿一个房间，按级别高的人员住宿补助标准执行。 5.2.3凌晨4 点之前达到目的地的可以报销住宿费用。 5.3误餐补助 5.3.1出发时：早7：00后出差误餐补助不含早餐（午餐、晚餐不适用），中午12:00后出差误餐补助不含午餐和晚餐，晚19:00后出差误餐补助不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 5.3.2回程时：早7：00前返程误餐补助不含早餐（计算时，午餐、晚餐不适用），中午12:00前返回误餐补助不含午餐和晚餐，晚19:00前返回误餐补助不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 6其他说明 6.1出差人员返回公司后立即向直接派遣人或上级汇报工作开展情况，5个工作日内将报销单传递至财务部。若未按照时间节点报销将负激励责任人100元。 6.2报销时需附纸填写“差旅费计算明细表”，列清“出差补助”计算的全过程。 6.3报销时要求附带票据，按规定格式分类，填写清楚，按照报销标准执行。 6.4出差人员在差旅费报销中有弄虚作假的行为，一经发现，除追缴全部报销费用外，视情节轻重，报总经理对其进行处理。 6.5如遇特殊情况超出此报销规定，经请示同意后，可附带特殊情况说明和合法报销票据凭证予以报销。 6.6公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，若所缴纳费用包含食宿费用其中一种或全部的，则免除提供的一种或全部食宿费用的报销。 7报销城市的级别划分：以下提示的城市为市辖区，不含县级以下地区。 7.1一线城市 深圳、珠海、厦门、广州、汕头、北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、海口、宁波、

公司差旅费报销管理制度及流程

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规 定

差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非 市内交通）实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统

一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。 （三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。（四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制 度

徐州联益生物科技开发有限公司 差旅费报销管理制度（试行） 第一章总则 第一条差旅费的概念： 差旅费是指本公司员工因工作需要，申请并经批准后，离开公司所在地到外埠进行临时工作期间所发生的交通费、住宿费等费用，以及公司给予出差员工个人出差期间各项补贴的总称。 第二条差旅费报销的原则： 一、出差人员的住宿费、伙食补贴，实行分项计算。除给予个人的补贴外，差旅费一律凭有效费用发票报销。以定额发票报销时，实际付费额小于票面额时，应按实际付费额报销。 二、员工出差回公司后，必须在3个工作日内办理差旅费 报销手续，当次出差的所有费用必须一次性报销，各种费用不得分离。报销差旅费时，一律以经批准的《出差申请单》作为差旅费报销单的必须附件。 三、本制度所称差旅费，包括出差期间所发生的往返车船费、 市内交通费、住宿费，以及与车船费、住宿费相关的治安费、保险费、空调费、手续费等，还包括发给个人的相关补贴。 四、出差期间确因工作需要，事先经领导批准发生的业务招待 费、邮电费、办公费等能够同时报销。 五、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午 12：00为分界线。

离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算；12：00以后离开的，按半天计算。 返回工作地时，12：00以前到达的，按半天计算；12：00以后到达的，按一天计算。 六、员工到外地参加会议和各种培训，住宿和伙食补贴不执行 本规定，按公司统一安排执行。 七、员工出差期间，食宿非自费的，不执行出差标准，只 发给途中补贴。 八、出差期间因游览或非工作需要的参观费用均由个人自 行承担，不予报销，确有特殊情况的，经总经理批准后方可报销。出差期间因私经批准临时返回工作或生活所在地的，不得报销该临时往返期间的所有差旅费。 九、夜餐补贴和伙食补贴可重复享受。 十、员工出差如因特殊情况或工作需要，与对应出差标准不 同，事先报经总经理批准，可据实报销。 第三条出差申请单的审批权限： 一、所有出差人员均需填写《出差申请单》一式两份，经由部门主管审核，总经理或主管副总批准。 二、《出差申请单》各栏目必须填写清楚，经批准后一份作为差旅费报销附件，一份交人力资源部作为考勤依据。 第四条人员类别的划分： 一类人员：公司副总经理及以上人员；二类人员：公司中层管理人