EXCEL记账凭证生成财务报表的模板

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借贷方差额

经试算借贷余额已平衡科目代码总账科目明细科目科目级次余额方向期初余额(借) 1001库存现金1借140,319.25

1002银行存款1借113,159.31 100201银行存款农行59502借25,639.40 100202银行存款建行30232借32,856.00 100203银行存款农行05392借39,866.00 100204银行存款工行38182借0.98 100205银行存款商行02362借14,796.93 1101交易性金融资产1借-110101交易性金融资产成本2借-

110102交易性金融资产公允价值变动2借-1121应收票据1借-

1122应收账款1借543,486.00 112201应收账款凤凰厅2借533,106.00 112202应收账款江北厅2借1,263.00 112203应收账款西郊厅2借6,446.00 112204应收账款柏溪厅2借2,671.00 1123预付款项1借6,011.00 112301预付款项租赁费2借6,011.00 112302预付款项水电费2借-

112303预付款项广告费2借-1131应收股利1借-

1132应收利息1借-

1231其他应收款1借32,075.00 123101其他应收款上海奥克斯2借5,000.00 123102其他应收款成都圣多美2借23,300.00 123103其他应收款合众传媒2借3,775.00 1241坏账准备1借-

1321代理业务资产1借-132101代理业务资产移动心机2借-1406库存商品1借6,332,772.89 140601库存商品手机2借6,228,620.43 140602库存商品配件2借104,152.46 140603库存商品充值卡2借-

140604库存商品号源卡2借-1412周转材料1借-141201周转材料包装物2借-

141202周转材料低值易耗品2借-1521持有至到期投资1借-152101持有至到期投资成本2借-

152102持有至到期投资利息调整2借-

152103持有至到期投资应计利息2借-1523可供出售金融资产1借-

1524长期股权投资1借-152401长期股权投资成本2借-152402长期股权投资损益调整2借-152403长期股权投资其他权益变动2借-1526投资性房地产1借-1531长期应收款1借-1601固定资产1借1,314,300.00 160101固定资产电脑2借1,314,300.00 1602累计折旧1借-1,100,958.33 1603固定资产减值准备1借-1604在建工程1借-1605工程物资1借-1606固定资产清理1借-1701无形资产1借-1711商誉1借-1801长期待摊费用1借17,456.00 180101长期待摊费用装修费2借17,456.00 180102长期待摊费用广告费2借-1811递延所得税资产1借-1901待处理财产损溢1借-2001短期借款1贷

200101短期借款农行2贷

200102短期借款商行2贷

200103短期借款银信2贷

200104短期借款信用卡2贷

2101交易性金融负债1贷

2201应付票据1贷

2202应付账款1贷

220201应付账款深圳天音2贷

2205预收账款1贷

2211应付职工薪酬1贷

221101应付职工薪酬工资2贷

221102应付职工薪酬职工福利2贷

221103应付职工薪酬社会保险费2贷

221104应付职工薪酬住房公积金2贷

221105应付职工薪酬工会经费2贷

221106应付职工薪酬职工教育经费2贷

221107应付职工薪酬非货币性福利2贷

221108应付职工薪酬辞退福利2贷

2221应交税费1贷

222101应交税费应交增值税2贷

22210101应交税费应交增值税(进项3贷

22210102应交税费应交增值税(已交3贷

22210103应交税费应交增值税(转出3贷

22210104应交税费应交增值税(减免3贷

22210105应交税费应交增值税(销项3贷

22210106应交税费应交增值税(出口3贷

22210107应交税费应交增值税(进项3贷22210108应交税费应交增值税(出口3贷22210109应交税费应交增值税(转出3贷222102应交税费未交增值税2贷222103应交税费应交营业税2贷222104应交税费应交城建税2贷222105应交税费教育费附加(地方2贷222106应交税费教育费附加(一般2贷222107应交税费应交所得税2贷222108应交税费应交个人所得税2贷2231应付利息1贷2232应付股利1贷2241其他应付款1贷224101其他应付款保证基金2贷2314代理业务负债1贷231401代理业务负债移动公司2贷2411预计负债1贷2501递延收益1贷2601长期借款1贷2602长期债券1贷2801长期应付款1贷2811专项应付款1贷2901递延所得税负债1贷4001实收资本(或股本)1贷400101实收资本(或股本)吴坚雄2贷400102实收资本(或股本)张湖沅2贷4002资本公积1贷400201资本公积资本溢价2贷400202资本公积其他资本公积2贷4101盈余公积1贷410101盈余公积法定盈余公积2贷410102盈余公积任意盈余公积2贷410103盈余公积盈余公积补亏2贷4103本年利润1贷4104利润分配1贷410401利润分配未分配利润2贷410402利润分配提取法定盈余公积2贷410403利润分配提取任意盈余公积2贷410404利润分配盈余公积补亏2贷4201库存股1贷6001主营业务收入1贷600101主营业务收入普票2贷600102主营业务收入增票2贷600103主营业务收入未开票2贷6051其他业务收入1贷605101其他业务收入代办手续费2贷605102其他业务收入进店管理费2贷

605103其他业务收入市场推广费2贷605104其他业务收入广告宣传费2贷605105其他业务收入出租固定资产2贷605106其他业务收入出租无形资产2贷605107其他业务收入出租包装物和商品2贷605108其他业务收入销售材料 2贷6101公允价值变动收益1贷6111投资收益1贷6301营业外收入1贷630101营业外收入处置非流动资产利2贷630102营业外收入非货币性资产交换2贷630103营业外收入债务重组利得2贷630104营业外收入罚没利得2贷630105营业外收入政府补助利得2贷6401主营业务成本1借6402其他业务支出1借640201其他业务支出销售材料的成本 2借640202其他业务支出出租固定资产的累2借640203其他业务支出出租无形资产的累2借640204其他业务支出出租包装物的成本2借6405营业税金及附加1借6601销售费用1借660101销售费用工资2借660102销售费用租赁费2借660103销售费用水电费2借660104销售费用电话费2借660105销售费用办公费2借660106销售费用差旅费2借660107销售费用业务招待费2借660108销售费用运输费2借660109销售费用折旧费2借660110销售费用广告费2借660111销售费用修理费2借660112销售费用其他费用2借6602管理费用1借660201管理费用工资2借660202管理费用租赁费2借660203管理费用水电费2借660204管理费用电话费2借660205管理费用办公费2借660206管理费用差旅费2借660207管理费用业务招待费2借660208管理费用汽车费2借660209管理费用折旧费2借660210管理费用广告费2借660211管理费用修理费2借660212管理费用社会保险费2借

660213管理费用印花税2借

660214管理费用车船使用税2借

660215管理费用其他费用2借

6603财务费用1借

660301财务费用利息支出2借

660302财务费用手续费2借

6701资产减值损失1借

6711营业外支出1借

671101营业外支出处置非流动资产损2借

671102营业外支出非货币性资产交换2借

671103营业外支出债务重组损失2借

671104营业外支出罚款支出2借

671105营业外支出捐赠支出2借

671106营业外支出非常损失2借

6801所得税费用1借

680101所得税费用当期所得税费用2借

680102所得税费用递延所得税费用2借

6901以前年度损益调整1借

7,398,621.12

-

借贷余额已平衡

期初余额(贷)账户查询

库存现金

银行存款

银行存款_农行5950

银行存款_建行3023

银行存款_农行0539

银行存款_工行3818

银行存款_商行0236

交易性金融资产

交易性金融资产_成本

交易性金融资产_公允价值变动

应收票据

应收账款

应收账款_凤凰厅

应收账款_江北厅

应收账款_西郊厅

应收账款_柏溪厅

预付款项

预付款项_租赁费

预付款项_水电费

预付款项_广告费

应收股利

应收利息

其他应收款

其他应收款_上海奥克斯

其他应收款_成都圣多美

其他应收款_合众传媒

坏账准备

代理业务资产

代理业务资产_移动心机

库存商品

库存商品_手机

库存商品_配件

库存商品_充值卡

库存商品_号源卡

周转材料

周转材料_包装物

周转材料_低值易耗品

持有至到期投资

持有至到期投资_成本

持有至到期投资_利息调整

持有至到期投资_应计利息

可供出售金融资产

长期股权投资

长期股权投资_成本

长期股权投资_损益调整

长期股权投资_其他权益变动

投资性房地产

长期应收款

固定资产

固定资产_电脑

累计折旧

固定资产减值准备

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产

商誉

长期待摊费用

长期待摊费用_装修费

长期待摊费用_广告费

递延所得税资产

待处理财产损溢

3,200,000.00短期借款

2,000,000.00短期借款_农行

800,000.00短期借款_商行

400,000.00短期借款_银信

-短期借款_信用卡

-交易性金融负债

-应付票据

1,356,870.00应付账款

1,356,870.00应付账款_深圳天音

-预收账款

114,953.97应付职工薪酬

64,282.67应付职工薪酬_工资

50,671.30应付职工薪酬_职工福利

-应付职工薪酬_社会保险费

-应付职工薪酬_住房公积金

-应付职工薪酬_工会经费

-应付职工薪酬_职工教育经费

-应付职工薪酬_非货币性福利

-应付职工薪酬_辞退福利

36,193.30应交税费

-应交税费_应交增值税

-应交税费_应交增值税(进项税额)

-应交税费_应交增值税(已交税金)

-应交税费_应交增值税(转出未交增值税)

-应交税费_应交增值税(减免税款)

-应交税费_应交增值税(销项税额)

-应交税费_应交增值税(出口退税)

-应交税费_应交增值税(进项税额转出)

-应交税费_应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

-应交税费_应交增值税(转出多交增值税) 31,589.62应交税费_未交增值税

1,016.95应交税费_应交营业税

2,282.46应交税费_应交城建税

326.07应交税费_教育费附加(地方)

978.20应交税费_教育费附加(一般)

-应交税费_应交所得税

-应交税费_应交个人所得税

-应付利息

-应付股利

983,321.74其他应付款

983,321.74其他应付款_保证基金

-代理业务负债

-代理业务负债_移动公司

-预计负债

-递延收益

-长期借款

-长期债券

-长期应付款

-专项应付款

-递延所得税负债

2,000,000.00实收资本(或股本)

1,960,000.00实收资本(或股本)_吴坚雄

40,000.00实收资本(或股本)_张湖沅

-资本公积

-资本公积_资本溢价

-资本公积_其他资本公积

-盈余公积

-盈余公积_法定盈余公积

-盈余公积_任意盈余公积

-盈余公积_盈余公积补亏

-本年利润

-292,717.89利润分配

-292,717.89利润分配_未分配利润

-利润分配_提取法定盈余公积

-利润分配_提取任意盈余公积

-利润分配_盈余公积补亏

-库存股

-主营业务收入

-主营业务收入_普票

-主营业务收入_增票

-主营业务收入_未开票

-其他业务收入

-其他业务收入_代办手续费

-其他业务收入_进店管理费

-其他业务收入_市场推广费

-其他业务收入_广告宣传费

-其他业务收入_出租固定资产

-其他业务收入_出租无形资产

-其他业务收入_出租包装物和商品

-其他业务收入_销售材料

-公允价值变动收益

-投资收益

-营业外收入

-营业外收入_处置非流动资产利得

-营业外收入_非货币性资产交换利得

-营业外收入_债务重组利得

-营业外收入_罚没利得

-营业外收入_政府补助利得

-主营业务成本

-其他业务支出

-其他业务支出_销售材料的成本

-其他业务支出_出租固定资产的累计折旧-其他业务支出_出租无形资产的累计摊销-其他业务支出_出租包装物的成本

-营业税金及附加

-销售费用

-销售费用_工资

-销售费用_租赁费

-销售费用_水电费

-销售费用_电话费

-销售费用_办公费

-销售费用_差旅费

-销售费用_业务招待费

-销售费用_运输费

-销售费用_折旧费

-销售费用_广告费

-销售费用_修理费

-销售费用_其他费用

-管理费用

-管理费用_工资

-管理费用_租赁费

-管理费用_水电费

-管理费用_电话费

-管理费用_办公费

-管理费用_差旅费

-管理费用_业务招待费

-管理费用_汽车费

-管理费用_折旧费

-管理费用_广告费

-管理费用_修理费

-管理费用_社会保险费

-管理费用_印花税

-管理费用_车船使用税

-管理费用_其他费用

-财务费用

-财务费用_利息支出

-财务费用_手续费

-资产减值损失

-营业外支出

-营业外支出_处置非流动资产损失

-营业外支出_非货币性资产交换损失

-营业外支出_债务重组损失

-营业外支出_罚款支出

-营业外支出_捐赠支出

-营业外支出_非常损失

-所得税费用

-所得税费用_当期所得税费用

-所得税费用_递延所得税费用

-以前年度损益调整

7,398,621.12