关于项目资金管理使用情况的汇报(副县长)

关于项目资金管理使用情况的汇报（副县长）

5 k j.oM文

章来主任、副主任、各位委员：

根据十三届人大常委会第19次会议的的安排，下面，我受政府蔡县长的委托,代表县人民政府就近三年来项目资金的管理、使用情况作一简要汇报，请与审议。

一、争取项目资金的基本情况

近年来，县委、政府把争资引项工作作为全县工作的重中之重来抓，认真研究国家产业政策，积极论证上报项目，千方百计跟踪落实项目，争取到了大量资金，有力地推进了我县经济社会的快速发展。2002年至2004年，全县共争取到各类项目资金总量为30061万元，其中国债资金16901万元，其他专项补助13160万元。在各类项目资金中，进入财政统计口径的项目资金15645万元，主要有扶贫资金2126万元，水利建设资金2453万元，农业专项资金1917万元，林业专项资金5958万元，社会保障资金4227万元，行政教

科文类专项资金1116万元等；未进入财政统计口径的项目资金14416万元，主要有农网二期改造工程5500万元，城网改造工程2730万元，南西输水工程3212万元（含贷款2500万元），交通建设934万元，农村安全引水工程532万，商品粮基地建设500万元，奶牛养殖小区建设400万元等。

二、项目资金的管理使用情况

三年来，县政府针对专项资金管理的特点和难点，在项目争取和专项资金管理上进行了一些富有成效的探索，归结起来就是：强化一个意识、搞好两个协调、抓住三个环节、坚持四个到位。

强化一个意识:就是牢固树立靠项目支撑经济、靠投入拉动发展的意识。西充不沿江不沿河，缺乏可供开发利用的特色资源，水、电、气等能源价格居高难下，自身发展空间极为有限。同时，我县既不属于老少边穷地区，又不是国贫县，国家基本上没有安排较大数额的项目资金，相对于周边的南部、嘉陵等国贫县（区），西充近年来少得的项目资金不低于2亿元。因此，我们把争取项目作为壮大县域经济总量，拉动经济快速增长的重要工作来抓，抢抓“外资西移，东资西进”的历史机遇，围绕重点领域和产业政策动向，狠抓立项。

搞好两个协调: 一是搞好项目部门之间的协调。部分项目建设涉及的

区域广、单位多，牵一发而动全局，需要多个部门的参与和支持，县政府经常召开协调会，对相关单位的职能职责予以明确，做到项目建设统一步伐，协调运作。二是搞好财政部门与项目部门的协调。坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

坚持三个到位:一是领导到位。县委、政府高度重视引资工作，一方面，狠抓投资软硬环境建设和诚信西充的打造，提高西充的知名度和影响力；另一方面，为方便项目衔接，先后在北京、xq、浙江等地新设立了办事处。同时，成立了以县长为组长，分管县长为副组长，相关部门为成员的国家项目投资评审领导小组，确保项目在实施过程中充分发挥效益。二是管理制度到位。全面推行县级报账制，出台了《农业专项资金县级报帐制管理暂行规定》，凡是要求实行县级报帐的项目，必须无条件实行县级报帐。财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。未要求县级报帐的项目，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督的范围和内容上，改变

过去重分配、轻管理，重立项、轻实施，重拨款、轻监管的“三重三轻”的监督状况，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

狠抓四个环节:一是项目评估论证环节，推行重大招商项目评审机制和部门联动机制，在每个项目确定前，我们都要召集财政、审计、项目单位、相关专家和技术人员反复算好项目成本帐、风险帐、效益帐，对其绩效进行充分论证，避免了引资的花架子和盲目性，不搞无的放矢，不上政绩工程，不搞“门面”工程。二是实施主体环节，认真落实项目法人责任制，将项目法人与政府剥离，分清职责，政府只负责对项目法人的领导、组织、监督、协调，项目资金争取、项目实施等具体工作由项目法人负责。；三是项目招投标环节，对所有国债项目，一律严格按照国家规定的预告、议标、投标的程序实行公开的招投标，坚决杜绝明里招标，暗里运作的问题。四是项目质量监理环节，落实工程施工质量责任制，强化施工质量监理，明确各方责任关系，一旦出现问题，依法追究责任。

通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全县经济的快速发展和社会事业的全面进步起到了明显成效。

一是促进了国民经济快速发展。三年来，全县始终坚持以经济建设为中心，以项目建设为载体，经济总量得到了快速攀升。2004年，全县实现国民生产总值19.78亿元，同比增长12.4%，其中第一产业实现增加值7.85亿元，同比增长4.6%；第二产业实现增加值5.25亿元，同比增长16.6%；第三产业实现增加值6.68亿元，同比增长18.4%。一、二、三产业比达到39.7：26.5：33.8，二产业比重同比提高0.6个百分点。完成地方财政收入4472万元，同口径增长2%。

二是推进了农业结构调整步伐。三年来，全县共投入专项资金6339万元用于发展“牧业、果业、蚕业、竹业、猪业、椒业”等“六业”经济，形成了独具特色的产业带：关文、复安、凤鸣、观音等十二个乡镇形成了以奶牛、山羊为主的畜牧业带，带动全县种植优质牧草3万亩，建成了李子园示范牧场、观音奶牛场等8个奶牛小区，全县存栏奶牛达3850头；青龙、占山、凤和、义兴、古楼等乡镇形成了以“青三九”、“充国香桃”为主的果业带，示范种植优质水果10万亩；车龙、观音等乡镇形成了以麻竹、雷竹为主的竹业带，新栽麻竹、雷竹达2万亩；双凤、观凤等乡镇形成了以生猪为主的猪业带，全县新增LY母猪180头，年出栏肉猪达60万头；罐垭、槐树、太平等乡镇形成了以养蚕为主的百里优质蚕桑长廊，年发种量达6万张，年产鲜茧200多万公斤；凤鸣、宏桥、中岭等乡镇形成了以种植海椒

为主的椒业，带动农户成片种植优质辣椒10万亩，年产鲜椒达15万吨。积极支持农业品牌创新，“西凤脐橙”、“广丰茭白”等农产品通过国家商标注册，大明科技园通过无公害农产品和生产基地认证，农产品市场竞争力明显增强。同时，在47个乡镇建立了“农经”网，为农民提供大量农副产品、农业科技等信息。

三是改善了城乡基础设施条件。在国债资金的投入和拉动下，完成了大石桥取水工程，启动了南西输水工程，建成4000立方米的高位调节水池及城区主供水管道，为解决长期困绕我县县城吃水问题打下了坚实的基础。投入农田水利基本设施建设资金6124万元，加大了基础设施建设、生态建设、农村小型公益设施建设的力度。三年来，全县兴建各类水利工程68处，修复水毁工程228处，整治病险水库39 座，解决了8个场镇17个旱山村1.23万人饮用水困难；完成退耕还林、天保公益林等成片造林8.8万亩，森林覆盖率达到35.8%；新建改建通村公路446公里。大力实施新村扶贫项目，启动了36个扶贫新村建设，新村立村产业逐步形成，农民生产、生活、生态环境得到改善。大力实施移民扶贫项目，对水库淹没区、山体滑坡区涉及的200多户农户实行了整体搬迁。大力实施卫生扶贫项目，对多扶、金源等卫生院进行了改建，新建了门诊大楼，购置了各类医疗设备，达到了“一无三配套”（无危房，房屋、设施及人员配套）的要求。大力实施贫困旱山村集雨节灌项目，解决了9个乡镇27个贫困村的旱地浇灌难题，极大地提高了农业综合生产能力。

四是完善了社会保障体系。三年来，我县共投入社会保障专项资金4227万元，为确保社会稳定做出了积极的贡献。保证了伤残军人、民政优抚人员补助及时足额发放；保证了企业改制投入及时到位，使我县企业改制工作得以顺利推进；保证了特困、伤残、城乡低收入人群生活补助的按时发放，解决了他们的基本生活问题；保证了自然灾害款及时到位，为受灾群众解决了部分灾后重建资金，使他们的灾后生产、生活能够顺利进行。

五是确保了公共支出到位。由于我县总财力相对不足，只能基本解决财政供养人员的吃饭问题，致使社会公共投入和县乡部门单位公用经费投入极其有限。三年来，我县共投入行政教科文资金1100多万元，为县乡基础设施建设、教育改危、乡镇办公楼改危、计生、文化等社会公共事业投入了大量资金，极大地缓解了县乡部门支出运转困难的问题，确保县乡政权正常运转。尤其是加大了对教育资金的投入，全县先后有15所中小学近1万平方米的危房得到改建，西充中学顺利实现了搬迁，使我县教育投入不足的现象起到了根本性的改变，基础教育硬件水平得到较大的提升。

三、项目资金管理使用中存在的问题

虽然专项资金在加强农业基础设施建设，推进农业产业结构调整，促

进农业可持续发展，增加农民收入，确保社会稳定和维持县乡政权正常运转等方面发挥了重要作用。但是，由于多种原因，在资金管理方面仍存在以下一些问题：

一是资金调度难以保证。近些年来，由于受地方财力状况的制约，上半年进度偏慢，大多集中在下半年拨付，造成预算执行不均衡，在一定程度上影响了项目建设进度和质量。

二是资金管理不够规范。一方面，由于项目申报与实施存在时间差，有项目资金被变更或挪着它用的现象；另一方面，报账不规范，主要表现在报帐程序不合规，报账手续不完善，报帐资料不完整；同时，由于西充底子薄，债务重，历史遗留问题多，维护社会稳定压力大，特别是近年来，县委、政府将农村合作基金会尾欠股金、农民工工资、公路建设、乡镇干部借资等近3亿元的债务集中纳入政府偿还，虽然切实维护了广大群众的切身利益，但由于县级可用财力有限，不得不统筹部分项目资金用于偿债，影响了部分项目的顺利实施。

三是配套资金落实难。为了争取立项，县上在申报项目时承诺按规定配套项目资金，但由于我县财力十分紧张，县级财政根本无法按项目要求安排相应的配套资金。为完成国债项目建设，有些项目单位不惜多方借钱，保证工程验收，因此背上了沉重的债务。

四是部分单位存在重争取、轻管理的现象。从我县近年来情况看，这是项目实施过程中普遍存在的问题，一些项目单位存在着重视项目的“可批性”，而忽视了项目的科学性和可行性，经不起上级审查。在项目建设过程中，随意调整建设方案，改变投资规模和建设内容，不仅影响了项目的正常工期，而且也增加了投资，降低了效益。

五是项目运作不规范，项目管理水平不高。有的项目法人责任不清楚，仍由政府职能部门或工程指挥部代替项目法人；有的项目招标活动不规范，施工单位资质不高，工程质量难以保证；有的项目专项资金管理不严，挪用、乱摊派现象时有发生；还有个别项目单位不按国债资金管理程序办事，帐目混乱，帐物不符。

六是部门、单位申报项目积极性不高。一方面，由于部门单位在申报项目时，前期费用预算未作安排，项目申报有一定的风险性，必须先由单位自行支付或先行垫支，待项目落实后再予以归垫，因此部门单位申报项目的积极性不高；另一方面，当专项资金到位后，由于财政调度困难，迟迟不能拨付到位，加之项目实施困难，导致迎接上级主管部门检查验收困难，影响了部门单位争资引项的积极性。

四、下步打算

1．抓好重点项目前期工作，提高项目前期工作质量。今年是“十五”

规划的最后一年，我县国民经济发展能否保持快速的增长速度，提高项目质量和竞争是个重要的前提条件。因此我们将进一步做好项目的筛选储备和申报工作，积极争取国家商品粮基地、生态环境综合治理、九龙潭水库等一批有支撑作用的大项目，同时，抓好项目评审、实施和监管等关键环节,提高项目资金使用效益。

2．严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。对人大通过的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，对上级财政部门安排的项目要优先调度资金，及时拨付到项目，严禁截留、挤占、挪用专项资金，保证年度支出预算的完成。

3．规范资金管理行为，提高资金使用效益。一是规范项目资金的分配行为，项目资金必须按照“公开、公平、公正”的原则来分配，不断完善“因素法”。项目资金分配过程要公开化，提高透明度，推行重大项目资金公示制。二是规范项目资金使用行为，项目资金的使用过程就是资金落实到项目，发挥效益的过程，要按进度按项目实施方案拨款，不得擅自变更项目地点、补助环节、补助标准和项目建设内容，严禁截留、挤占、(本文权属文秘之音所有，更多请登陆ttzm查看)挪用。三是严格实行县级报账制，要做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规，对农户有现金或材料补助的要实行公示或村级财务公开制度。

4．构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。一是实行全过程监督检查，主要加强对项目资金的申报、立项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、分片检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，监督好项目实施单位，确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用，确保项目的完成。二是接受相关方面的监督。接受人大对项目投入的监督，接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。

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章来

财政局民生工程实施情况汇报

一、2020年民生工程完成情况 2020年，我区21项民生工程全年共投入资金4.6亿元，完成年初计划的100%。 （一）工程类项目全面完成。“四好农村路”建设农村公路扩面延伸完成20.089公里，农村公路养护完成34.145公里；农村危房改造完成154户，发放补助资金224.6万元；农村环境“三大革命”完成改厕9994座；学前教育促进工程，新建、改扩建幼儿园3所，校舍维修6个，改造面积6420平方米；棚户区改造完成324套；水利薄弱环节治理三年行动开工保安站和；治理段完成投资约6081万元；老旧小区整治改造2个。 （二）补助类项目及时发放。区文化馆、区图书馆和9个镇街综合文化站对外免费开放，送戏下乡60场，开展体育活动100场；免费婚检4850人，婚检率99.7%，预防接种11.79万针次，疫苗接种率保持90%以上，疫苗建卡率达95%以上；为713人特扶对象发放补助资金402.8万元；家庭医生签约服务15.7万人；发放高龄津贴906.9万元，为经济困难的高龄、失能等老年人发放养老服务券130万元，完成6个镇街养老服务中心和31个村（居）养老服务站建设，覆盖面达到60%，城市社区养老服务设施配建率达到85%以上，建成四褐山智慧养老社区试点1个；发放特困人员基本生活补助1661.1万元，孤儿生活补助82.2万元，困难残疾人生活补助535.1万元，重度残疾人护理补助566.2万元，帮扶困难职工补助7.1万元，医疗救助金2684.9万元；对766名贫困精神残疾人按月免费发药；安置转送73名四类儿童去机构康复，为13名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具；法律援助受理案件499件；继续推进义务教育经费保障机制改革，为全区32878名义务教育阶段学生免学杂费和补助公用经费2553万元，免除教科书863万元；企业新录用人员培训1480人，新型职业农民培训150人，退役士兵培训培训158人；开发公益性岗位350个，安排就业见习117人；完成农产品检测产品2660组，完成6个“三品一标”农产品并实施追溯，开展产品追溯的农业生产经营主体13家。 （三）参保类项目保障有力。城镇居民医疗保险和大病保险参保36.2万人,城镇居民大病保险报销补助1.28万人次，补助金额2432万元，居民医保享受报销补助19.75万人次，补助金额26045.65万元，城镇居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例达75.06%，参保居民住院及门诊特殊病的医疗费用实际报销（兜底报销）比例达35%，实现了“应保尽保，及时报销”的目标；城乡居民养老保险当年缴费人员10.3万人，参（续）保率103.2%，对符合领取条件的人员养老金发放率100%。

专项资金管理制度

专项资金管理制度 专项资金管理制度 专项资金管理制度 (一) 根据制定《关于加快民营经济发展的决定》(以下简称《决定》)12个配套文件的职责分工，我现在把《广东省财政扶持中小企业发展专项资金管理办法》和《广东省百强民营企业认定暂行办法》的有关情况向大家简单介绍一下。 一、省财政扶持中小企业发展专项资金管理办法 (一)制订目的 为了充分发挥省财政从**年起连续五年，每年安排支持中小企业专项资金(以下简称"专项资金")2亿元的政策导向作用，引导企业加大技术进步的资金投入力度，鼓励中小企业的服务机构、担保机构更好地为促进中小企业发展服务，制订了这个办法。 (二)主要内容 1、明确使用范围和扶持方式。 中小企业专项资金主要用于中小企业技术创新和技术改造、中小企业信用担保体系和服务体系建设、国家中小企业发展基金和科技型中小企业技术创新基金的配套资金及其它事项。扶持方式采取定额贴息或补助两种形式。 2、严格申报条件和工作程序，坚持做到公开、公正、公平。 申报条件必须满足两个基本条件，第一，申报单位必须具有独立法 人资格，具有健全的财务管理机构和合格的财务管理人员。第二，对于技术创新和技术改造项目，必须符合省鼓励发展的产业方向;对于中小企业信用担保体系和服务体系建设项目，必须是服务于我省中小企业的信用担保机构和服务机构;

对于国家有关配套资金的项目，必须是正在项目立项计划实施期内并获国家有关支持的项目。 严格按照程序进行申报与审定工作，经过三个步骤。第一，省中小企业局每年根据省委、省政府关于中小企业和民营经济的工作部署，在省经贸委的指导下，提出年度各项目的要求和方向，向社会发布。第二，各市中小企业管理部门按照要求，组织符合条件的企业(单位)进行项目申报，会同同级财政部门进行初审，然后联合上报省中小企业局和省财政厅。第三，省中小企业局会同省财政厅按照有关规定和程序对各市上报的项目组织审查，联合下达使用计划。对于国家科技型中小企业技术创新基金的配套资金项目的申报工作，则由省科技厅会省中小企业局、省财政厅负责组织实施。 3、明确职责分工，加强监督管理。 省中小企业局确定年度专项资金使用方向和工作要求，组织项目申报，并会同省财政厅组织专家进行项目评审，联合下达专项资金使用计划;对专项资金支持项目进展情况进行追踪和监督检查，并向省政府汇报专项资金使用情况和使用效果。各市、县(市、区)中小企业管理部门负责组织企业申报，会同同级财政部门对项目进行初审，协助省中小企业局对专项资金扶持的项目进行跟踪和检查。 省财政厅负责专项资金预算管理，办理专项资金拨付手续，对专项资金使用情况进行追踪和监督检查。各市、县(市、区)财政部门负责协助省财政厅办理资金拨付及对资金使用情况的监督检查。 省科技厅会同省中小企业局、省财政厅审定国家科技型中小企业技术创新基金配套资金项目的申请。 专项资金使用单位(企业)法定代表人负责本单位(企业)项目的具体实施，对项目申报资料的准确性和真实性、项目建设、资金使用、达产达效负责。

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度 为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。 一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。 四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。 项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。 项目资金实行“先建后补”的方式。 六、项目专项资金管理： 根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。 实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。 专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

民生资金自查报告

民生资金自查报告 篇一：民生资金管理使用情况自检自查报告 民政专项资金管理使用情况自检自查报告 为了切实加强各项救灾救济资金的监管，确保专款专用。我乡高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下： 一、成立组织机构，落实工作责任 为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效，我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长，社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组，认真开展自查工作。 二、资金管理情况 各项资金账目实行专项管理专款专用，实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。 三、资金使用情况 医疗救助资金共发放370000元； 农村低保资金共发放元； 五保资金共发放627719元； 高龄老人补助资金共发放175800元；

临时救济资金共发放48100元； 通过自查，我乡的医疗救助资金，低保、五保资金，高龄老人补助资金，临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用，重点使用的原则，无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。 篇二：民生资金自查情况报告 xxx中心小学XX年民生资金自查 报告 县教育局： XXX中心小学距离XX县城30公里，现有11个教学班，23名教职工，361个学生。 为了开展好XX年民生资金自查自纠工作，学校成立了以校长XXX为组长，党支部书记、XXX吴扬生为副组长，其它行政领导班子为成员的民生资金自查工作领导小组,对学校民生资金的收入和使用情况作了全面自查，特报告如下： 一、学校收费合计：2759元。 (一)、春季收费合计：元： 1、1——2年级学生共计97人，每人收取本子费7元，合计679元； 2、3——6年级学生共计260人，每人收取本子费8元，合计2080元。 (二)、秋季收费合计：2759元：

项目资金管理办法

项目资金管理办法 项目资金是指在投资项目总资本中，由投资者认缴的出资额。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但 不得以任何方式抽回，对投资项目来说是非债务性资金，项目法人 不承担这部分资金的任何利息和债务。下文是项目资金管理办法， 欢迎阅读! 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度: 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不一样专项资金的要 求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。 三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和 文件要求为准。 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。 六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。 第一章总则

第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户，项目各项 支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远 离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金 需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。 第二章项目资金管理职责 第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。 第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。 (一)项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 (二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 (三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的 核对工作。 (四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。 第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告模板(完整版)

报告编号：YT-FS-9016-76 20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告 模板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告模板(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为认真贯彻落实党和政府的民生政策，着力提升人民群众幸福指数，新化县始终把保障和改善民生放在突出位置，不断加大民生投入力度，以完善制度、规范流程、强化监管为重点，确保民生资金管理使用安全高效，最大限度惠及民生。XX年，该县在“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业等直接涉及民生领域投入累计达到369666万元，占全县公共财政预算支出的78.61%，充分体现了民生优先的公共财政职能作用。 一、民生保障资金落实情况 按照“保运转、保民生、促发展”的要求，新化县积极创新生财聚财方式，转变理财用财思路，在财

政政策制定、财政资金分配等事关人民群众切身利益的工作中，认真倾听群众呼声，始终把贯彻民生政策作为重中之重，积极调整优化财政支出结构，不断加大民生投入力度，让广大人民群众切身感受到公共财政的阳光越来越温暖。 一是不断夯实财力基础，提高了民生保障能力。新化县地处湖南中部偏西，是国家贫困县、武陵山片区扶贫开发试点县，辖区总面积3642平方公里，人口145万，其中农业人口 120万。近年来，民生资金标准提高幅度较大，远远超出了该县财政的承受能力，县级财政配套压力越来越大，财政运行十分艰难。尽管如此，该县努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，不断夯实民生财政的基础和保障能力。 进一步增强保障实力。为确保各项民生支出、法定支出和重点支出得到较好保障，该县想方设法拓宽收入渠道，狠抓财源建设，挖掘增收潜力，不断增强财政保障实力。XX年全县公共财政收入完成106051

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

施工项目资金管理

施工项目资金管理 1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。 2．施工项目资金管理的要点 （1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。 1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。 2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。 3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。 （2）企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。 （3）项目资金计划的编制、审批。项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。 （4）项目资金的计收。项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。资金计收应符合下列要求： 1 ）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。 2 ）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。 3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。 4）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。5）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。

民生资金管理使用方案(完整版)

民生资金管理使用方案 民生资金管理使用方案 为进一步加强人保局民生资金的监管，确保保障民生优惠政策落到实处，根据《县人民政府办公室关于印发全县民生资金管理使用情况监督检查工作实施方案的通知》文件精神，结合我局实际，特制订本方案。 一、指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，按照全面检查、分类指导、突出重点、务求实效的原则，紧紧抓住“教育、自纠、查处、规范”四个关键环节，切实解决民生资金管理使用中的突出问题，规范和完善民生资金管理、使用和监督机制，确保民生资金运行安全、最大限度地惠及于民。 二、检查的范围 重点检查201X年至201X年农村劳动力培训补贴资金及阳光工程财政补贴资金的管理使用情况。群众反映强烈、案件线索清楚的，可追溯至201X年以前。 三、工作步骤和方法 （一）动员部署阶段（5月10日前）。 一是制定《县人力资源和社会保障局民生资金管理使用情况监督检查方案》；二是成立县人力资源和社会保障局民生资金监督管理使用情况监督管理工作领导小组及其办事机构；三是召开民生补贴资金

监督检查动员部署会议，开展检查业务培训；四是公布投诉举报电话和电子邮箱。 （二）自查自纠阶段（5月31日前）。 局属各相关单位、股室针对本方案确定的民生资金监督检查的范围和内容，深入剖析、查摆存在的问题，广泛征求和虚心听取群众的意见和建议，努力把问题找准、议透。主要围绕民生政策落实情况、监督履职情况、资金运行情况、资金审批拨付情况和资金专账管理情况等方面开展自查自纠。着重检查资金管理使用过程中是否按照规定程序审核拨付，资金发放的流程是否科学严谨；是否有挤占、挪用、套用、截留、贪污、私分民生资金问题。 局属各相关单位、股室自查自纠情况报告，请于5月25日前上报至局民生资金监督管理使用情况监督管理工作领导小组办公室。 （三）督促整改阶段（7月26日前）。 针对自查自纠、专项督查和群众举报发现的问题，逐一建立问题台账，制定整改措施，落实整改责任，及时进行纠正。 1.整改重点内容。重点查处截留、挪用、挤占民生资金行为；违规收费行为，加重群众和企业负担行为；内外勾结，套取骗取民生资金行为；收受贿赂，为他人谋取利益行为。 抓好分类整改。对自查发现的问题要认真梳理，分类处理。对一般性的问题，及时纠正处理，限期整改到位；对严重违纪违法问题，要组织力量迅速查清，依纪依法严肃处理。对骗取补贴资金的追缴要明确上缴期限。逾期不交的，交由公安部门依法查处。对国家工作人员收受贿赂等腐败案件，配合相关部门坚决给予查办。

专项资金管理制度

信息存储技术股份有限 专项资金管理制度 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。 第一条、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、 市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获 得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 第二条、专项资金的类别： 类别为：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 第三条、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合 国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开 支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理 部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则， 使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理 及使用监督管理。 第四条、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付， 资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资 金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、 项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资 金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。

公司资金管理工作总结

公司资金管理工作总结 公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 公司资金管理工作总结一 20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一部分20xx年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理

薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，

项目办法资金管理规定

欢迎阅读四川太康环保科技有限公司广元分公司 项 管 理

实 施 单位的财务状况和经营成果。 第四条：财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。 第五条：所有项目必须纳入中太信息管理系统，及时录入、并按时报送报表。 第六条：所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。

第二部分财务审批制度 第一章财务业务审批规定 第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。 第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。 第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。 案。 第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。 第二章公司资金管理 第四条：资金预算管理 1. 项目负责人与发包方沟通工程款支付事宜，四川太康环保科技有限公司广元分公司开具税票，扣缴税收及办理外管证等事务。

2. 发包人拨付的工程款统一存入（汇入）集团公司为四川太康环保科技有限公司广元分公司设立的账户，使用时应提供工程款使用计划表、合同、工资报表、应付账款报表等，报总经理批准后支付。工程款必须专款专用，不得挪作他用。 3. 每月22日向四川太康环保科技有限公司广元分公司报当月财务报表 4. 按月支付员工工资，不得拖欠。 第三章罚则 第六条：以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款： 1 2 3 4 5 6 7 种付款业务的真实性、合法性负责。 第二章外部采购应付款的管理 第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目负责人应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。 第四条：项目部组建时应将项目负责人、材料采购、仓库管理员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。

镇民政办专项资金使用情况自查报告

镇民政办专项资金使用情况自查报告根据柞监发(20xx)4号文件精神及要求，我镇认真开展了民生八大工程资金管理使用情况的全面自查。经过各部门6天的自查和检查，镇政府成立了专项资金自查工作领导小组，由镇长张治富担任组长，纪委书记谭道云担任副组长，财政所、经发办、民政办、计生办、计生站、劳保所、文化站、经发办、扶贫社、农技站、教育、卫生院等部门的负责人为成员的组织机构。现将自查情况汇报如下： 一、严格遵守财经纪律，将各类专项资金纳入本级预算，确保资金准确到位。各部门将项目资金足额纳入本级财政预算，及时按计划安排新建及续建项目资金。按要求将项目资金足额拨付到位，按标准及时将各项财政补助政策资金补助到受补对象。家庭经济困难学生资助、义务教育“两免一补”补助到人;计划生育各项奖励扶助、孕产妇住院分娩费用补助以直通车的形式直接发放补助到对象手中。 二、坚持了专款、专用、专户管理，充分发挥资金效益。 单独记账、专户管理的项目资金已实行专户储存、专账核算、专款专用、封闭运行;财政和项目主管部门按照现行资金管理办法的要求，对项目资金进行严格的审批、兑付等各项管理制度，无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。 三、严格执行惠农资金兑付制度，做到公开、透明，接

受社会监督。 新型农村合作医疗资金、城镇居民基本医疗保险、农村社会化养老保险等项目资金纳入基金管理。 工程建设项目严格执行基本建设程序，依法合规进行;实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”管理;招投标实行备案。 财政部门和主管部门定期向社会公开“民生八大工程”项目建设和管理资金使用情况，接受有关部门和群众的监督。 四、已建成项目达到设计要求，正常投入使用，取得良好社会效益。 五、xx-xx年度5月底各部门兑付惠农资金情况： 计生办共兑付49544元。(优惠政策补助) 计生指导站共兑付1160元。(手术费) 农技站共兑付1635元。(地膜玉米补贴) 民政办共兑付万元。其中农村低保万元,(430户,1185人);五保供养金万元(119人);安居工程万元(22户);救灾款万元。 中心卫生院兑付共万元。(合疗补助) 中心小学支付共兑付元。(两免一补) 根据自查情况，各部门在xx-xx年度惠农资金管理使用过程中都能及时、准确兑付到位，无挤占、截留、挪用、浪费资金的不良现象。确保各级政府民生八大工程惠农政策落

财务资金管理部工作总结

财务资金管理部工作总结 财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 (一)提高认识，加强领导。 项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 (二)精心组织，真抓实干。 项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 (三)突出重点，搞好自查。 资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检

查，自查情况如下; 1.验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

资金及项目管理办法

大连市对口帮扶 资金使用和项目管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了进一步加强大连市对口帮扶资金的管理, 为了使用规范，运作安全，并提高项目实施质量和效益，根据省扶贫办制定的《关于大连、青岛、深圳、宁波四市对口帮扶资金使用和项目管理办法》，结合我市实际，制定本办法。 第二条资金用途。重点用于农村贫困地区的山、水、田、林、路等改善群众生产、生活条件的基础设施建设，发展农村基础教育、医疗卫生、文化、广播、电视等公益事业，生态工程建设以及直接解决农村贫困人口温饱的种植业、养殖业、科技扶贫、优良品种的引进、先进实用技术的推广及干部培训、劳动力培训转移等。 第三条项目创新。帮扶资金在创新上可用于“整村推进”、连片开发试点等项目，可以突出项目的示范性、探索性，重点解决农村贫困地区发展面临的瓶颈制约问题（非工程性建设项目的实施管理参照《六盘水市财政扶贫资金项目管理办法（试行）》执行）。 第四条本办法只适用于大连市对口帮扶资金的使用和项目管理。

第二章项目的申报、审批 第五条申报范围。对口帮扶项目在全市范围内均可申报。重点安排在公路沿线、距城区较近，基础设施和生态环境条件较好，群众积极性高，投入易见成效的地方。 第六条申报条件。对口帮扶项目必须完成项目前期准备工作方可申报。项目前期准备工作包括：加强调查研究，作好规划建立的项目库，从项目库中按照轻重缓急选择项目；完成项目的初步勘察、设计、投资概算（投资概算可参照《贵州省财政扶贫资金项目建设投资补助参考标准》执行）；完成项目的可行性研究和扶贫效益分析；通过召开群众大会讨论认可，确定项目实施地点、实施单位、技术依托单位、主管单位等。 第七条申报资料。申报对口帮扶项目必须报送项目申报文件、《大连市对口帮扶项目申报书》、《大连市对口帮扶项目申报表》及电子文档。项目批复后要将项目录入《社会扶贫资金项目库》。 第八条申报时间。各县（特区、区）扶贫办应于每年年底前将下年度的对口帮扶项目资料上报市扶贫办。 第九条项目审批。对口帮扶项目按照自下而上逐级申报。即村、乡（镇、办）选择项目报县级扶贫办，经县级扶贫开发领导小组审查通过后报市扶贫办，由市扶贫办审核整

就业专项资金使用情况自查报告与就业促进民生工程自查报告汇编

就业专项资金使用情况自查报告 根据市人社局、市财政局《关于开展就业专项资金检查的通知》精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，我局对近两年来就业专项资金的使用、管理及制度建设情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下。 一、就业专项资金收支情况 （一）20**年就业专项资金收支情况 1.收入：20**年收入2493.11万元，其中：就业补助收入1896.28万元，小额贷款贴息587万元（其中妇女贷款贴息568万元），小额贷款奖励金6.2万元，小额贷款担保基金2万元，其他收入（利息）1.63万元。 2.支出：20**年支出2910.30万元，其中：基层平台建设支出67.14万元；培训补贴支出29.51万元；社保补贴支出802.40万元（其中固定就业社保补贴支出651.69万元，灵活就业社保补贴支出150.71万元）；岗位补贴支出890.39万元；宣传费等其他支出20.03万元；小贷贴息支出1096.71万元（其中小额担保贷款贴息支出52.77万元，妇女贷款贴息支出104 3.94万元）；小贷奖励金支出3.82万元；就业见习补贴支出0.3万元。 20**年就业专项资金当年收支结余-417.19万元。 （二）20**年1-9月就业专项资金收支情况 1.收入：20**年1-9月收入2500.42万元，其中：就业补助收入1771万元（第一批中、省资金1752万元，区级财政配套19万元），小额贷款贴息728.9万元；其他收入（利息）0.52万元。 2.支出：20**年1-9月支出2037.24万元，其中：基层平台建设支出48.88万元；培训补贴支出3 3.74万元；社保补贴支出461.13万元(其中固定就业社保补贴支出460.63万元，灵活就业社保补贴支出0.5万元)；岗位补贴支出635.9万元；扶持公共就业服务等其他支出19万元；小贷 第1 页共1 页

项目资金管理方案

项目资金管理方案 建筑工程项目资金管理方案 一、工程概况 21#中试楼(疫苗新品种产业化生产基地项目)，建筑面积40328m ，结构形式为框剪结构，合同总造价 2.38亿元(其中，结构10734万，装饰 5406万，专业3577万，甲方暂估 4000万，其他 )工程合同开工日期2013年11月8日，合同竣工日期2015-6-28 ，计划竣工日期2015-6-28 。二、资金管理目标和模式 1、公司确定的项目资金管理目标 (1)、保留资金的余额，不超支 (2)、保证按合同进行相关款项的支付 (3)、按时、足额回收工程款 2、采用的资金管理模式 公司设立内部银行，资金统一管理，以收定支，项目部收款交存公司内部银行，内部银行按每次所收工程款的4%扣除管理费用，按收款的3.3%扣缴纳税金，剩余款项记入项目部内部银行，作为项目部可支配资金。 项目部收款=项目部付款+项目部存款+管理费用+税金 三、项目资金管理措施 1、及时回收工程款 项目部预算部门及时完整的向监理、甲方上报项目工程量，完成工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为工程款的回收提供可靠依据，及时解决工程合同条款的争议问题，做好洽商、索赔等的确认工作，及时回收这部分工程款。 2、付款全过程控制 (1)、每月制定资金计划

由项目部各部门依照实际情况、合同约定、工程部位等提交资金计划:?材料部门:按照进料计划、材料合同制定材料付款计划;?预算部门:按工程实际部位，结合合同约定付款条款，提出分包付款计划;?劳务部门:按实际完成工 1 作量及合同约定的计划，制定劳务费支付计划;?财务部门:按月制定管理人员工资、办公费、招待费等支出计划，经财务部门汇总，交项目部经理审批后，报送公司财务部及公司领导审批，项目部按批准的计划具体贯彻落实。 充分考虑资金支出的特殊情况，如遇节假日或麦收秋收等分包款结算高峰时期等，应区别对付，提前安排一定量的应急性的资金支出，制定专门的资金计划。 (2)、资金支付监控在采购过程中，有针对性的收集大量材料，设备采购等资源信息，在保证质量的前提下，尽可能集中采购，货比三家，择优采购;其次是合理线路运输，就近购料，选用最经济的运输方式，以降低运输成本，加强物资采购计划与施工进度计划的协调管理，合理确定进货批量与批次尽可能降低材料储备，减少资金占用，达到合理降低成本控制资金的目的。 我们项目采用集团物流公司的钢筋，钢筋按每月加收60元/t计取钢筋利息，利息在2%/月。非常高，掌握好进货批量与批次可以省下不少利息。另外部分材料采用现付制，降低材料的采购成本，对于价格浮动不大的商品，适度负债赊购材料，发挥财务杠杆的作用。 (3)、按公司现定严格分包合同的签订，分包合同付款比例应低于总承包合同支付比例，根据当时的专业分包和劳务分包的市场竞争情况，严格分包款项的审批程序，尽量压低分包付款比例，适当延长分包元老派支付周期，以保证项目资金流的畅通。与分包谈合同时，尽量采用自己的合同模板，如果采用分包的合同模板，必须严格控制付款条件，因为谈合同的有的是分包的业务员，如果付款条件苛刻，

(完整版)项目资金管理办法

项目资金管理办法 第一章总则 第一条为规范协会项目资金管理，保证项目资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关 规定和政策，结合协会实际情况和协会财务制度特制定 本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效率。 第二章项目资金管理职责 第一条协会财务部门是本单位项目资金管理的职能部 门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本 单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第二条项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性认证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 第三条其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行种过过程中的配合工作，包括项目实施过程中

内部加工、委托外协、项目材料采购、运营管理等。 第四条协会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，协会会长负责专项资金支出的最终审批。 第三章项目资金管理要求 第一条专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金的界限，不得互相占用。 第二条指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。 第三条专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 第四条档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、实施等各环节。 第五条内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 第六条外部监管：项目资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。