验资银行询证函
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询证函
编号：
：（银行）
本公司聘请的正在对本公司实收资本（股东）进行审验。按照中国注册会计师独立审计准则的要求和国家工商行政管理局的有关规定，应当询证本公司投资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及具体内容。
回函请直接寄至：
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
（公司或投资者签章）：
年月日
结论：
验资业务银行询证函-模板
验资业务银行询证函 编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司[(*筹)]聘请的××会计师事务所正在对本公司[(*筹)]的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]向贵行缴存的出资额。下列数据1及事项[出自本公司账薄记录]，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子签名]2；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 截至年月日止，本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]缴入的出资额列示如下： ××公司[(*筹)]：（盖章） [*法定代表人或委托代理人：（签名并盖章或[签发电子签名]）] 年月日 注1：* 适用于拟设立公司。注2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。 1本询证函所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。 2根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。 3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。 4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
银行询证函业务柜台操作规程
银行询证函业务柜台操作规程 为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做 好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。 一、基本规定 （一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我 行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供 给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出 资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以 上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴 或统一加盖公章。询证函的参考格式详见附件 1，询证函的格式和事项可不限于 参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银 行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客 户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。 若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批 同意后，加盖“柜台业务专用章（对公）”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行 章正式对外回函。
验资业务银行询证函(通用格式)新版
附件 3 验资业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司 [(* 筹)] 聘请的××会计师事务所正在对本公司 [(* 筹)] 的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定 和中国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公司 [(* 筹)][ 出资者 ( 股东 )][# 外方股东 ] 向贵行缴存的出资额。 下列数据及事项 [ 出自本公司账薄记录， ] 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结 论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至××会计师事务所。 回函地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 电子邮箱： 截至 年 月 日止，本公司 [(* 筹 )][ 出资者 ( 股东 )][# 外方股东 ] 缴入的 出资额列示如下： 缴入 #[ 账户 银行 款项 #[ 款项来源 ] 备注 缴款人 性质 ] 币种 金额 境内 日期 账号 用途 境外 ××公司 [(* 筹 )]：（盖章） [* 法定代表人或委托代理人： （签名并盖章） ] 年 月 日 注 1： * 适用于拟设立公司。 注 2： # 适用于外商投资企业（外方出资） 。
以下由被询证银行填列 结论： 经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 年月日经办人：职务：电话： 复核人：职务：电话： （银行盖章） 经本行核对，存在以下不符之处。 年月日经办人：职务：电话： 复核人：职务：电话： （银行盖章）
说明： 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。 2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
(完整版)外汇管理局验资询证函
外方出资情况询证函 编号： 国家外汇管理局分（支）局/外汇管理部： 本公司聘请的上海轩诚会计师事务所正在对本公司注册资本的（第 期）实收（变更）情况进行审验。按照国家有关外汇管理法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司外方股东的出资情况。请贵局对附送文件的真实性、合规性进行审核。如果以下填列项目确认无误，请在“是”栏标记“√”符号，当全部项目确认无误时在本函下端注明外资外汇登记编号；如果发现有不符情况，请在“否”栏标记“√”符号，并在本函下端予以说明。本函请直接寄至：上海轩诚会计师事务所。 地址：上海市北京西路1399号信达大厦15A2室联系人：张磊 邮政编码：200040 联系电话：61703677 传真：61703679 说明：按规定须进行商品价值鉴定的实物出资，其价值鉴定书编号在相关备注栏中填写。第二项“4.减资”系指除减资再投资以外的减资行为。
结论： 1.附送文件真实、合规外汇局盖章： 外资外汇登记编号： 经办人：年月日 审核人：电话： 2.上述附送文件存在如下不符情况外汇局盖章：（1） （2） 经办人：年月日 审核人：电话：
附：外方（第期）出资情况明细表货币单位：美元 说明：1.非美元计价的投资按实际投入当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为美元。 2.外汇资本金仅指从境外汇入和投资性外商投资企业从境内汇入的外汇 资本金。 3.利润再投资为外方出资者以其从境内举办的其他外商投资企业获得的 货币资金形式的净利润再投资。 4.应付股利为外商投资企业根据利润分配方案分配给外方出资者但尚未 支付的现金股利或利润。 5.减资在相应栏目中以负数表示。 公司盖章： 年月日
(完整版)外商投资企业验资(银行询证函、外方出资情况询证函)
银行询证函 编号： 银行： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司外方股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至会计师事务所。 回函地址：联系人： 邮编：电话：传真： 公司盖章： 法定代表人或委托代理人：（签名并盖章） 年月日 结论： 1. 数据及事项证明无误 2.如果不符，请列明不符事项 银行盖章：银行盖章： 年月日年月日 经办人：经办人：
外方出资情况询证函 编号： 国家外汇管理局分（支）局/外汇管理部： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司注册资本的（第期）实收（变更）情况进行审验。按照国家有关外汇管理法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司外方股东的出资情况。请贵局对附送文件的真实性、合规性进行审核。如果以下填列项目确认无误，请在“是”栏标注“√”符号，当全部项目确认无误时在本函下端注明外资外汇登记编号；如果发现有不符情况，请在“否”栏标注“√”符号，并在本函下端予以说明。回函请直接寄至浙江耀信会计师事务所。 回函地址：杭州市湖墅南路260号七楼联系人： 说明：按规定须进行商品价值鉴定的实物出资，其价值鉴定书编号在相关备注栏中填写。 第二项“4.减资”系指除减资再投资以外的减资行为。 结论： 1.附送文件真实、合规。外汇局盖章： 外资外汇登记编号_____________________
银行询证函、验资业务银行询证函、资金池业务函证案例2020版
附：1.银行询证函（格式一） 2.银行询证函（格式二） 3. 验资业务银行询证函 4. 资金池业务函证案例
附1 银行询证函（格式一） 编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。 截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下： 1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。 2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。 3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。 4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
新版验资业务银行询证函新版
新版验资业务银行询证函新版附件3 验资业务银行询证函(通用格式） 编号： ××(银行)： 本公司[(＊筹)]聘请的××会计师事务所正在对本公司[(＊筹）］的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验.按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司［(*筹)][出资者（股东)］[#外方股东]向贵行缴存的出资额。下列数据及事项[出自本公司账薄记录,］如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至××会计师事务所．......感谢聆听 回函地址： 联系人：电话: 传真: 邮编: 电子邮箱: 截至年月日止,本公司[（*筹)][出资者（股东)]［＃外方股东］缴入的出资额列示如下:
缴款人缴 入 日 期 #[ 账 户 性 质] 银行 账号 币 种 金 额 款项 用途 #［款项 来源] 备 注 境 内 境 外 ××公司［(* 筹)］:(盖章) [＊法定代表人或委托代理人:（签名并盖章）] 年月 日 注1:＊适用于拟设立公司. 注2:# 适用于外商投资企业(外方出资）． 以下由被询证银行 填列 结论: 经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 年月日经办人: 职务: 电话： 复核人: 职务：电话： (银行盖章)
经本行核对，存在以下不符之处。 年月日经办人： 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话： (银 行盖章）
说明: 1。本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师执行验资业务. 2。本函应由被验资企业加盖骑缝章. ...... 感谢聆听 ......