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#[推荐]#关于项目资金管理使用情况的汇报

1 主任、副主任、各位委员：

根据十三届人大常委会第19次会议的的安排，下面，我受政府蔡县长的委托,代表县人民政府就近三年来项目资金的管理、使用情况作一简要汇报，请与审议。

一、争取项目资金的基本情况

近年来，县委、政府把争资引项工作作为全县工作的重中之重来抓，认真研究国家产业政策，积极论证上报项目，千方百计跟踪落实项目，争取到了大量资金，有力地推进了我县经济社会的快速发展。20XX年至20XX年，全县共争取到各类项目资金总量为30061万元，其中国债资金 16901万元，其他专项补助13160万元。在各类项目资金中，进入财政统计口径的项目资金15645万元，主要有扶贫资金2126万元，水利建设资金2453万元，农业专项资金1917万元，林业专项资金5958万元，社会保障资金4227万元，行政教科文类专项资金1116万元等；未进入财政统计口径的项目资金1441(本文来自*之音，更多精品免费请登陆查看)6万元，主要有农网二期改造工程5500万元，城网改造工程2730万元，南西输水工程3212万元（含贷款2500万元），交通建设934万元，农村安全引水工程532万，商品粮基地建设

500万元，奶牛养殖小区建设400万元等。

二、项目资金的管理使用情况

三年来，县政府针对专项资金管理的特点和难点，在项目争取和专项资金管理上进行了一些富有成效的探索，归结起来就是：强化一个意识、搞好两个协调、抓住三个环节、坚持四个到位。

强化一个意识:就是牢固树立靠项目支撑经济、靠投入拉动发展的意识。西充不沿江不沿河，缺乏可供开发利用的特色资源，水、电、气等能源价格居高难下，自身发展空间极为有限。同时，我县既不属于老少边穷地区，又不是国贫县，国家基本上没有安排较大数额的项目资金，相对于周边的南部、嘉陵等国贫县（区），西充近年来少得的项目资金不低于2亿元。因此，我们把争取项目作为壮大县域经济总量，拉动经济快速增长的重要工作来抓，抢抓“外资西移，东资西进”的历史机遇，围绕重点领域和产业政策动向，狠抓立项。

搞好两个协调: 一是搞好项目部门之间的协调。部分项目建设涉及的区域广、单位多，牵一发而动全局，需要多个部门的参与和支持，县政府经(本文来自*之音，更多精品免费请登陆查看)常召开协调会，对相关单位的职能职责予以明确，做到项目建设统一步伐，协调运作。二是搞好财政部门与项目部门的协调。坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

坚持三个到位:一是领导到位。县委、政府高度重视引资工作，一方面，狠抓投资软硬环境建设和诚信西充的打造，提高西充的知名度和影响力；另一方面，为方便项目衔接，先后在北京、xq、浙江等地新设立了办事处。同时，成立了以县长为组长，分管县长为副组长，相关部门为成员的国家项目投资评审领导小组，确保项目在实施过程中充分发挥效益。二是管理制度到位。全面推行县级报账制，出台了《农业专项资金县级报帐制管理暂行规定》，凡是要求实行县级报帐的项目，必须无条件实行县级报帐。财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。未要求县级报帐的项目，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督的范围和内容上，改变过去重分配、轻管理，重立项、轻实施，重拨款、轻监管的“三重三轻”的监督状况，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

狠抓四个环节:一是项目评估论证环节，推行重大招商项目评审机制和部门联动机制，在每个项目确定前，我们都要召集财政、审计、项目单位、相关专家和技术人员反复算好项目成本帐、风险帐、效益帐，对其绩效进行充分论证，避免了引资的花架子和盲目性，不搞无的放矢，不上政绩工程，不搞“门面”工程。二是实施主体环节，认真落实项目法人责任制，将项目法人与政府剥离，分清职责，政府只负责对项目法人的领导、组织、监督、协调，项目资金争取、项目实施等具体工作由项目法人负责。；三是项目招投标环节，对所有国债项目，一律严格按照国家规定的预告、议标、投标的程序实行公开的招投标，坚决杜绝明里招标，暗里运作的问题。四是项目质量监理环节，落实工程施工质量责任制，强化施工质量监理，明确各方责任关系，一旦出现问题，依法追究责任。

通过严格管理，规范运作，项目资金对促进全县经济的快速发展和社会事业的全面进步起到了明显成效。

一是促进了国民经济快速发展。三年来，全县始终坚持以经济建设为中心，以项目建设为载体，经济总量得到了快速攀升。20XX年，全县实现国民生产总值19.78亿元，同比增长12.4%，其中第一产业实现增加值7.85亿元，同比增长4.6%；第二产业实现增加值5.25亿元，同比增长16.6%；第三产业实现增加值6.68亿元，同比增长18.4%。一、二、三产业比达到39.7：26.5：33.8，二产业比重同比提高0.6个百分点。完成地方财政收入

4472万元，同口径增长2%。

二是推进了农业结构调整步伐。三年来，全县共投入专项资金6339万元用于发展“牧业、果业、蚕业、竹业、猪业、椒业”等“六业”经济，形成了独具特色的产业带：关文、复安、凤鸣、观音等十二个乡镇形成了以奶牛、山羊为主的畜牧业带，带动全县种植优质牧草3万亩，建成了李子园示范牧场、观音奶牛场等

8个奶牛小区，全县存栏奶牛达3850头；青龙、占山、凤和、义兴、古楼等乡镇形成了以“青三九”、“充国香桃”为主的果业带，示范种植优质水果10万亩；车龙、观音等乡镇形成了以麻竹、雷竹为主的竹业带，新栽麻竹、雷竹达2万亩；双凤、观凤等乡镇形成了以生猪为主的猪业带，全县新增LY母猪180头，年出栏肉猪达60万头；罐垭、槐树、太平等乡镇形成了以养蚕为主的百里优质蚕桑长廊，年发种量达6万张，年产鲜茧200多万公斤；凤鸣、宏桥、中岭等乡镇形成了以种植海椒为主的椒业，带动农户成片种植优质辣椒10万亩，年产鲜椒达15万吨。积极支持农业品牌创新，“西凤脐橙”、“广丰茭白”等农产品通过国家商标注册，大明科技园通过无公害农产品和生产基地认证，农产品市场竞争力明显增强。同时，在47个乡镇建立了“农经”网，为农民提供大量农副产品、农业科技等信息。

三是改善了城乡基础设施条件。在国债资金的投入和拉动下，完成了大石桥取水工程，启动了南西输水工程，建成4000立方米的高位调节水池及城区主供水管道，为解决长期困绕我县县城

建设资金管理办法

建设资金管理办法第一章总则第一条为加强哈尔滨枢纽改造工程指挥部建设资金的控制和管理，防范资金风险，确保资金安全，提高建设资金的使用效率和效益，根据财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建…2004?369号）、铁道部《铁路建设资金管理办法》（铁财…2005?30号）的要求及相关规定，结合本单位实际，制订本办法。第二条本办法所称建设资金是指来源于铁道部的资本金和贷款及黑龙江省政府和哈尔滨市政府投入的资本金及银行贷款。第三条建设资金管理的基本原则是：（一）依法管理原则。（二）归口管理原则。（三）满足建设需要原则。（四）专款专用原则。（五）效益原则。第四条建设资金管理的基本任务是：贯彻执行财政部、铁道部基本建设的各项规章制度；依法合理及时筹集、拨付、使用建设资金，保证项目建设的顺利进行；做好建设资金的预算、决算、监督和考核分析工作；严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。第二章管理职责第五条按照财政部、铁道部有关政策、规定合理安排和使用本项目建设资金。 - 1 -

本项目建设资金使用与管理的主要职责：（一）贯彻执行财政部、铁道部基本建设法律、法规和规定；（二）建立、健全基本建设资金管理和使用的内部管理制度；（三）及时筹集项目建设资金，保证工程用款；（四）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；（五）办理工程与设备价款结算，控制费用性支出，合理、有效使用建设资金；（六）参与编制项目的工程概预算，组织实施项目资金筹集，参与工程招投标、合同签订、竣工验收等相关工作；（七）对建设资金使用情况进行日常监督检查，按规定接受审计和外部检查；（八）收集汇总并上报基本建设资金使用管理信息，编报建设项目的效益分析报告；（九）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算。第三章资金筹集第六条建设资金来源包括：（一）铁道部拨付的基本建设资金。（二）铁道部筹集下拨的债务性资金。（三）黑龙江省政府和哈尔滨市政府投入的资本金。（四）经省政府及市政府向商业银行筹集的银行贷款。（五）按黑龙江省与铁道部的出资协议、项目投资计划、年度（月份）资金使用预算、合同及工程建设实际需要，按照“先请领权益资金，后请- 2 -

财政局民生工程实施情况汇报

一、2020年民生工程完成情况 2020年，我区21项民生工程全年共投入资金4.6亿元，完成年初计划的100%。（一）工程类项目全面完成。“四好农村路”建设农村公路扩面延伸完成20.089公里，农村公路养护完成34.145公里；农村危房改造完成154户，发放补助资金224.6万元；农村环境“三大革命”完成改厕9994座；学前教育促进工程，新建、改扩建幼儿园3所，校舍维修6个，改造面积6420平方米；棚户区改造完成324套；水利薄弱环节治理三年行动开工保安站和；治理段完成投资约6081万元；老旧小区整治改造2个。（二）补助类项目及时发放。区文化馆、区图书馆和9个镇街综合文化站对外免费开放，送戏下乡60场，开展体育活动100场；免费婚检4850人，婚检率99.7%，预防接种11.79万针次，疫苗接种率保持90%以上，疫苗建卡率达95%以上；为713人特扶对象发放补助资金402.8万元；家庭医生签约服务15.7万人；发放高龄津贴906.9万元，为经济困难的高龄、失能等老年人发放养老服务券130万元，完成6个镇街养老服务中心和31个村（居）养老服务站建设，覆盖面达到60%，城市社区养老服务设施配建率达到85%以上，建成四褐山智慧养老社区试点1个；发放特困人员基本生活补助1661.1万元，孤儿生活补助82.2万元，困难残疾人生活补助535.1万元，重度残疾人护理补助566.2万元，帮扶困难职工补助7.1万元，医疗救助金2684.9万元；对766名贫困精神残疾人按月免费发药；安置转送73名四类儿童去机构康复，为13名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具；法律援助受理案件499件；继续推进义务教育经费保障机制改革，为全区32878名义务教育阶段学生免学杂费和补助公用经费2553万元，免除教科书863万元；企业新录用人员培训1480人，新型职业农民培训150人，退役士兵培训培训158人；开发公益性岗位350个，安排就业见习117人；完成农产品检测产品2660组，完成6个“三品一标”农产品并实施追溯，开展产品追溯的农业生产经营主体13家。（三）参保类项目保障有力。城镇居民医疗保险和大病保险参保36.2万人,城镇居民大病保险报销补助1.28万人次，补助金额2432万元，居民医保享受报销补助19.75万人次，补助金额26045.65万元，城镇居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例达75.06%，参保居民住院及门诊特殊病的医疗费用实际报销（兜底报销）比例达35%，实现了“应保尽保，及时报销”的目标；城乡居民养老保险当年缴费人员10.3万人，参（续）保率103.2%，对符合领取条件的人员养老金发放率100%。

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。项目资金实行“先建后补”的方式。六、项目专项资金管理：根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

专项资金管理自查报告(完整版)

专项资金管理自查报告专项资金管理自查报告第一篇：关于农业专项资金使用管理的自查报告关于农业专项资金使用管文件，从而使我县城乡医疗救助制度进一步完善，医疗救助工作进一步得到落实。（二）资金管理情况城乡医疗救助资金，主要用于城市、农村困难群众大病医疗救助、资金账目实行专项管理专款专用。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会、社区（居委）民主评议、乡（镇）人民政府审核、县民政局审批的原则。下发各乡（镇）城乡医疗救助资金都严格按照镇远县民政局、财政局印发《镇远县民政资金运行发放管理办法》（镇民发?201X?4号）和《关于进一步明确民政发放资金相关财务手续的补充通知》（镇民发?201X?13号）文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放，每次下发资金都必须将受助人员名单、标准、金额等进行张榜公示，坚持“四公开、一监督”的原则。（三）资金使用情况农村医疗救助资金使用情况： 201X年12月30日收到州财社字102号文件拨款314万元，上年结余 7.9866万元，201X年12月10日收到上级州财社字108号文件拨款314万元，201X年农村医疗救助资金合计63 5.9866万元。201X年发放农村医疗救助资金 43

4.0853 万元，救助8000 户 11693 人，其中：发放农村住院医疗救助资金 41 4.8093 万元，救助 201X 户 201X 人，资助农低保对象参合资金.276 万元，救助5945 户 9638 人。年末结余资金 20 1.9013 万元。由于州财社字108号文件下拨的314万元我局于201X年12月10日才收到文件，从而造成在账面上还结余20 1.9013 万元，但实际上201X年得到的农村医疗救助资金已用完。城市医疗救助资金使用情况： 201X年州财社字103号下拨我县城市医疗救助资金57万元，州财社?201X?107号下拨我县城市医疗救助资金55万元，上年结余5 4.8652万元，201X年城市医疗救助资金合计16 6.8652万元。201X年发放城市住院医疗救助资金12 9.7145万元，救助 486 户486人，201X年末结余 3 7.1507万元。城低保资金使用情况： 201X年1月至201X年6月，上级共下拨我县城低保资金135 1.64万元，支出城低保资金99 9.73万元，结余资金35 1.61万元。农低保资金使用情况： 201X年1月至201X年6月，上级共下拨我县农低保资金391 1.23万元，支出城低保资金351 4.58万元，结余资金39

基建资金管理办法

有限公司基建项目资金管理办法第一章总则第一条为了规范公司建设项目资金的管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本办法。总公司及下属子公司建设项目资金的使用管理适用本办法。第二条建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行公司的决议、决定、决策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设项目资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。第三条建设资金管理的原则是：项目建设必须坚持公开招投标原则。资金管理必须坚持专款专用原则，概算控制预算、预算控制决算原则，全过程监督控制原则，依法实施财务管理、组织会计核算原则，依法审计原则，确保资金使用规范安全有效。第四条项目单位应对工程建设资金实行全过程监管，主要职责如下：（一）依法筹集、拨（支）付、使用资金；（二）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；

（三）编制项目工程的概预算，组织实施项目筹集、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作；（四）依据财务会计制度核算工程成本；（五）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算；（六）加强监督检查。第二章资金筹集管理第五条融资计划和方案应聘请专业机构对纳入项目投资计划中的项目进行分析和评估，并对贷款的结构和还款期限进行论证，提出评估意见。根据评估意见和国家有关金融政策，确定贷款规模、时间、结构，切实控制融资成本，提出年度融资计划和方案，经批准后实施。第六条融资要件准备主要包括项目建议书及立项批复、可行性研究报告及可研批复、规划选址意见、规划文本及规划批准文件、环评报告文本及环评批准文件、用地指标及预审意见、资本金到位凭证或项目已投入资金的发票和收据、施工单位资质证明和工程施工合同等要件。第三章资金使用管理

民生资金自查报告

民生资金自查报告篇一：民生资金管理使用情况自检自查报告民政专项资金管理使用情况自检自查报告为了切实加强各项救灾救济资金的监管，确保专款专用。我乡高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下：一、成立组织机构，落实工作责任为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效，我乡成立了由分管副乡长罗应华为组长，社会事务办为成员的专项资金管理使用情况自查工作小组，认真开展自查工作。二、资金管理情况各项资金账目实行专项管理专款专用，实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。三、资金使用情况医疗救助资金共发放370000元；农村低保资金共发放元；五保资金共发放627719元；高龄老人补助资金共发放175800元；

临时救济资金共发放48100元；通过自查，我乡的医疗救助资金，低保、五保资金，高龄老人补助资金，临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用，重点使用的原则，无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。篇二：民生资金自查情况报告 xxx中心小学XX年民生资金自查报告县教育局： XXX中心小学距离XX县城30公里，现有11个教学班，23名教职工，361个学生。为了开展好XX年民生资金自查自纠工作，学校成立了以校长XXX为组长，党支部书记、XXX吴扬生为副组长，其它行政领导班子为成员的民生资金自查工作领导小组,对学校民生资金的收入和使用情况作了全面自查，特报告如下：一、学校收费合计：2759元。 (一)、春季收费合计：元： 1、1——2年级学生共计97人，每人收取本子费7元，合计679元； 2、3——6年级学生共计260人，每人收取本子费8元，合计2080元。 (二)、秋季收费合计：2759元：

建设工程项目资金管理办法

建设工程项目资金管理办法为了有效地对建设项目进行投资控制和加强工程造价管理，根据财政部、建设部财建[2004]369号文，关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知，结合中大审计[2002]3号关于中山大学工程项目资金管理暂行规定，特制订本管理办法。 1、建设项目决策阶段及设计阶段工程造价的控制 1.1 建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。 1.2 建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。 2、建设项目施工阶段工程变更的控制 2.1工程变更包括设计变更、进度变更、施工条件变更，也包括使用单位提出的新增工程，即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目等。 2.2预留金的约定，在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。 2.3 工程变更程序 2.3.1提出变更要求 (1)承包人提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组

织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件（包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等）。 (2)发包人提出变更，由总监理工程师协助提出工程变更文件。使用部门提出变更，必须书面申请，并附工程变更文件给项目主管部门审批。 (3)设计院提出变更，需同时提供完整的工程变更文件。 (4)除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，无论哪一方提出的工程变更，均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。 2.3.2工程变更审查 (1) 除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。 (2) 瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目可以采取口头通知变更，并在48小时内给予书面确认。 (3) 总监理工程师收到完整的工程变更文件后，在监理合同业主授权范围内进行审核并提出意见及时送各校区基建办公室或工程管理科。 (4) 各校区基建办公室或工程管理科配合总监理工程师，根据工程变更文件的内容和变更预算进行审查。符合审批权限的，审批后向承包人发布变更批示；超越审批权限的，报处“投资控制小组”审批。 2.4 工程变更审批权限

20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告模板(完整版)

报告编号：YT-FS-9016-76 20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告模板(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

20xx年履职尽责关于民生资金监管情况调查报告模板(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。为认真贯彻落实党和政府的民生政策，着力提升人民群众幸福指数，新化县始终把保障和改善民生放在突出位置，不断加大民生投入力度，以完善制度、规范流程、强化监管为重点，确保民生资金管理使用安全高效，最大限度惠及民生。XX年，该县在“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障和就业等直接涉及民生领域投入累计达到369666万元，占全县公共财政预算支出的78.61%，充分体现了民生优先的公共财政职能作用。一、民生保障资金落实情况按照“保运转、保民生、促发展”的要求，新化县积极创新生财聚财方式，转变理财用财思路，在财

政政策制定、财政资金分配等事关人民群众切身利益的工作中，认真倾听群众呼声，始终把贯彻民生政策作为重中之重，积极调整优化财政支出结构，不断加大民生投入力度，让广大人民群众切身感受到公共财政的阳光越来越温暖。一是不断夯实财力基础，提高了民生保障能力。新化县地处湖南中部偏西，是国家贫困县、武陵山片区扶贫开发试点县，辖区总面积3642平方公里，人口145万，其中农业人口 120万。近年来，民生资金标准提高幅度较大，远远超出了该县财政的承受能力，县级财政配套压力越来越大，财政运行十分艰难。尽管如此，该县努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，不断夯实民生财政的基础和保障能力。进一步增强保障实力。为确保各项民生支出、法定支出和重点支出得到较好保障，该县想方设法拓宽收入渠道，狠抓财源建设，挖掘增收潜力，不断增强财政保障实力。XX年全县公共财政收入完成106051

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

自查报告 2020年专项资金自查报告

2020年专项资金自查报告进一步管理好和使用好扶贫资金，充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用，下面是小编为大家收集了关于专项资金自查报告，供大家参考借鉴。专项资金自查报告范文(一) 根据县扶贫办《转发〈关于开展财政专项扶贫资金自查自纠工作的通知〉》(枞扶办字〔2019〕3号)文件精神，结合项铺镇实际，对本镇中央和地方各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠，为进一步管理好和使用好扶贫资金，充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况汇报如下：一、提高认识，明确财政扶贫专项资金的意义国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金，主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题，对于贫困地区群众的生产生活环境的改善，促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金事关社会稳定、民族团结，关系到构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金，使其发挥最大效益，真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上，使更多的贫困群众走上脱贫致富道路，共享公共财政的阳光。为此项铺镇党委、政府高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理，切实明确财政扶贫专项资金的重要作用，确保专款专用，把每一分钱都按规定花在刀刃上，力求发挥最大效益。

二、明确责任，对财政专项扶贫资金进行全面自查自纠针对这项工作，我镇专门成立以分管领导为组长，纪委、财政、扶贫办等部门共同参与的工作组，对财政扶贫专项资金进行全方位的自查自纠。工作组对2019-20xx各级财政专项扶贫资金使用的各个环节进行了认真检查，重点对贪侵占、虚报冒领、挤占挪用、公款消费、损失浪费、滞留闲置、随意调项等违规违纪行为进行了自查。在自查自纠过程中，没有发现因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生，没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序，也没有截留、挤占、挪用、贪和骗取扶贫资金的现象。在财政扶贫资金及项目的管理上，都有明确的分工，有具体的财务管理和项目监管人员，每个项目的申报和实施，都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行，在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理，即按专户管理，封闭运行的要求进行管理，扶贫资金严格用于财政扶贫项目，及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账，三、强化服务意识、建廉政高效队伍各级财政扶贫资金，是中央和地方为促进贫困地区发展，增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果的重要举措,也是深入贯彻落实xx 大、xx届三中全会精神、实践中华民族伟大复兴中国梦的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖，项铺镇在扶贫项目及资金的管理上，都相应地建立了廉政制度，自觉接受部门和社会的监督，强化扶贫工作人员的服务意识，不断提高业务技能和

民生资金管理使用方案(完整版)

民生资金管理使用方案民生资金管理使用方案为进一步加强人保局民生资金的监管，确保保障民生优惠政策落到实处，根据《县人民政府办公室关于印发全县民生资金管理使用情况监督检查工作实施方案的通知》文件精神，结合我局实际，特制订本方案。一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，按照全面检查、分类指导、突出重点、务求实效的原则，紧紧抓住“教育、自纠、查处、规范”四个关键环节，切实解决民生资金管理使用中的突出问题，规范和完善民生资金管理、使用和监督机制，确保民生资金运行安全、最大限度地惠及于民。二、检查的范围重点检查201X年至201X年农村劳动力培训补贴资金及阳光工程财政补贴资金的管理使用情况。群众反映强烈、案件线索清楚的，可追溯至201X年以前。三、工作步骤和方法（一）动员部署阶段（5月10日前）。一是制定《县人力资源和社会保障局民生资金管理使用情况监督检查方案》；二是成立县人力资源和社会保障局民生资金监督管理使用情况监督管理工作领导小组及其办事机构；三是召开民生补贴资金

监督检查动员部署会议，开展检查业务培训；四是公布投诉举报电话和电子邮箱。（二）自查自纠阶段（5月31日前）。局属各相关单位、股室针对本方案确定的民生资金监督检查的范围和内容，深入剖析、查摆存在的问题，广泛征求和虚心听取群众的意见和建议，努力把问题找准、议透。主要围绕民生政策落实情况、监督履职情况、资金运行情况、资金审批拨付情况和资金专账管理情况等方面开展自查自纠。着重检查资金管理使用过程中是否按照规定程序审核拨付，资金发放的流程是否科学严谨；是否有挤占、挪用、套用、截留、贪污、私分民生资金问题。局属各相关单位、股室自查自纠情况报告，请于5月25日前上报至局民生资金监督管理使用情况监督管理工作领导小组办公室。（三）督促整改阶段（7月26日前）。针对自查自纠、专项督查和群众举报发现的问题，逐一建立问题台账，制定整改措施，落实整改责任，及时进行纠正。 1.整改重点内容。重点查处截留、挪用、挤占民生资金行为；违规收费行为，加重群众和企业负担行为；内外勾结，套取骗取民生资金行为；收受贿赂，为他人谋取利益行为。抓好分类整改。对自查发现的问题要认真梳理，分类处理。对一般性的问题，及时纠正处理，限期整改到位；对严重违纪违法问题，要组织力量迅速查清，依纪依法严肃处理。对骗取补贴资金的追缴要明确上缴期限。逾期不交的，交由公安部门依法查处。对国家工作人员收受贿赂等腐败案件，配合相关部门坚决给予查办。

公司资金管理工作总结

公司资金管理工作总结公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。公司资金管理工作总结一 20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。第一部分20xx年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理

薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，

专项资金自查报告范文(精选4篇)

专项资金自查报告范文（精选4篇）专项资金自查报告范文（精选4篇）不经意间，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，收获了许多，也知道了不足，是时候仔细地写一份自查报告了。那么好的自查报告是什么样的呢？下面是小编为大家收集的专项资金自查报告范文（精选4篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。专项资金自查报告1 为充分发挥民政专项资金保发展、保民生、保稳定的积极作用，切实解决好困难群众的基本生活，落实好党的惠民政策，维护社会和谐稳定，根据上级文件要求，蔡村乡对全乡20xx年7月份以来的民政专项资金进行了全面自查，现将情况汇报如下：一、落实自查责任，切实加强对民政专项资金使用情况进行自查根据县相关文件及会议精神，结合我乡实际，乡党委、政府成立了以乡长王红新为组长，乡纪检书记卫光远、乡民政分管领导薛高斌为副组长，民政办、财政所为成员的领导小组，组织所有包村干部、大学生对各村进行自查。二、20xx年7月份以来民政专项资金使用情况及取得的成效

(一)城乡社会救助体系建设制度健全，管理规范 1、城乡低保实现了动态管理，应保尽保，分类施保，按标施保，低保标准不断提高，低保资金社会化发放。全乡共有城市低保户280户，低保人数达517人，累计发放城市低保资金927730元;全乡共有农村低保户588户，低保人数达1712人，累计发放城市低保资金837420元。城乡低保做到严格政策，申报程序规范，档案资料齐全，进出渠道畅通，资金兑现及时，切实维护了城乡困难群众的基本生活权益，完成了目标任务。 2、五保供养政策全面落实。全乡五保供养对象122户，122人，其中分散供养45人(孤儿25人)，集中供养30人，食用油122桶，麻花122箱，棉衣122套，棉被122套，冬装122套，五保供养政策得到全面落实。 3、生产救灾效果明显。为切实做好生产救灾工作，保证灾民生活安排，上级累计下拨救灾款12万元，面粉600袋，共救助3220余人。对救灾资金严格按照救灾款的使用和上级拨款文件要求安排使用，能够及时准时、足额下拨到困难灾民手中，使他们生产生活得到较好安排。一是认真做好春节期间困难群众过节问题，共发放资金1万元;二是由于上李大棚受灾情况严重，县局拨付2万元，由乡民政办负责及时足额发放到位;三是县局拨付600袋面粉，乡民政办及时发放;四是认真做好春荒期间受灾情况，有效实施救助，

建设工程项目资金管理制度

资金使用制度

项目资金使用制度 1.为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 2项目备用金 2.1项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。 2.2备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 2.3备用金借款和报销手续 2.3.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。 2.3.2 借款人员完成业务后应在2日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报销。 2.3.3借款人到公司办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 2.4备用金的管理

2.4.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2.4.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 3招待费 3.1、招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 3.2、招待权限，副总经理招待餐费500元以内（不含酒水），招待其他内容的，须征得董事长同意。各项目部主要管理人员招待的，必须先申请，请示副总经理同意后方可招待。 3.3、招待费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。 3.4、招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。 3.5、项目部的招待费，应本着节约的原则合理开支。 4差旅费报销只能包括车船费。办事乘坐公交车，只报销公交车票。偏僻地区需要乘坐其他交通工具的，需先申请经理同意，并出具相应的收据或发票。 5项目部的车辆，报销车辆使用费，车辆使用费包括油费和修理费用等，车辆使用费需先申请，经理同意后方可使用。

镇民政办专项资金使用情况自查报告

镇民政办专项资金使用情况自查报告根据柞监发(20xx)4号文件精神及要求，我镇认真开展了民生八大工程资金管理使用情况的全面自查。经过各部门6天的自查和检查，镇政府成立了专项资金自查工作领导小组，由镇长张治富担任组长，纪委书记谭道云担任副组长，财政所、经发办、民政办、计生办、计生站、劳保所、文化站、经发办、扶贫社、农技站、教育、卫生院等部门的负责人为成员的组织机构。现将自查情况汇报如下：一、严格遵守财经纪律，将各类专项资金纳入本级预算，确保资金准确到位。各部门将项目资金足额纳入本级财政预算，及时按计划安排新建及续建项目资金。按要求将项目资金足额拨付到位，按标准及时将各项财政补助政策资金补助到受补对象。家庭经济困难学生资助、义务教育“两免一补”补助到人;计划生育各项奖励扶助、孕产妇住院分娩费用补助以直通车的形式直接发放补助到对象手中。二、坚持了专款、专用、专户管理，充分发挥资金效益。单独记账、专户管理的项目资金已实行专户储存、专账核算、专款专用、封闭运行;财政和项目主管部门按照现行资金管理办法的要求，对项目资金进行严格的审批、兑付等各项管理制度，无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。三、严格执行惠农资金兑付制度，做到公开、透明，接

受社会监督。新型农村合作医疗资金、城镇居民基本医疗保险、农村社会化养老保险等项目资金纳入基金管理。工程建设项目严格执行基本建设程序，依法合规进行;实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”管理;招投标实行备案。财政部门和主管部门定期向社会公开“民生八大工程”项目建设和管理资金使用情况，接受有关部门和群众的监督。四、已建成项目达到设计要求，正常投入使用，取得良好社会效益。五、xx-xx年度5月底各部门兑付惠农资金情况：计生办共兑付49544元。(优惠政策补助) 计生指导站共兑付1160元。(手术费) 农技站共兑付1635元。(地膜玉米补贴) 民政办共兑付万元。其中农村低保万元,(430户,1185人);五保供养金万元(119人);安居工程万元(22户);救灾款万元。中心卫生院兑付共万元。(合疗补助) 中心小学支付共兑付元。(两免一补) 根据自查情况，各部门在xx-xx年度惠农资金管理使用过程中都能及时、准确兑付到位，无挤占、截留、挪用、浪费资金的不良现象。确保各级政府民生八大工程惠农政策落

财务资金管理部工作总结

财务资金管理部工作总结财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 (一)提高认识，加强领导。项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 (二)精心组织，真抓实干。项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 (三)突出重点，搞好自查。资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检

查，自查情况如下; 1.验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

专项资金管理自查报告

专项资金管理自查报告关于农业专项资金使用管理的自查报告根据上级文件要求，本单位立即安排部署，落实专人负责，对2014年和2014 年专项资金使用、管理情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况 2014年我单位收到两个项目专项拨款：农机专项元；保护性耕作工程建设项目元。2014年未开展专项。二、基金使用（一）农机专项 2014年农机专项资金累计总额为万元，截止2014年6月18日，其中用于项目区农机作业油料费元；用于项目区农药投入元；用于召开项目会议元；另有尚未投入使用。（二）保护性耕作工程建设项目 2014年保护性耕作工程建设项目专项资金累计总额元，截止2014年6月18日，其中购买农机、机具、测量仪器等设备共计元；另有元尚未投入使用。三、专项资金财务管理制度执行情况我单位专项资金严格按照批准的用途专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则；专项资金设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，资金使用明细清晰，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。在今后工作中，我站要继续加强管理，科学合理的安排使用专项资金，对专项资金的使用将本着“专款专用、统筹安排、严格把关”的原则，坚持“严格标准、定点接待、票据齐全、规范管理、定期公布、民主监督”，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。单位：法人： 2014年6月18日根据省人社厅、省财政厅《关于开展就业专项资金专项检查的通知》文件精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，确保各项就业补贴政策落到实处，我局认真组织对2014— 2014年就业再就业工作开展情况及专项资金使用和管理情况进行了自查。现将有关情况汇报如下。一、就业专项资金收支情况收入情况。2014-2014年，全县就业专项资金收入总额为3236.62万元。其中：2014年，就业专项资金收入总额为2014.62万元,2014年1-9月就业专项资金收入总额为1178万元。

基本建设资金管理制度

基本建设资金管理制度一、总则第一条为进一步加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《关于印发基本建设财务管理规定的通知》（财建[2002]394 号）、财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号）等法律、法规和政策，结合我公司的实际制定本办法。第二条本办法适用于公司所承担的政府性投资项目基本建设资金与财务的监督管理。二、基建资金帐户管理及支付审批第三条公司按规定设置独立的财务管理机构负责基本建设项目财务工作。财务管理机构必须按照有关规定做好基本建设财务管理基础工作：1、对基本建设资金实行专帐专户管理；2、严格按照批准的概（预）算建设内容做好帐务设置和帐务管理，建立健全内部财务管理制度。主要包括：（1）财务处理程序制度；（2）原始记录管理制度；（3）财务收支审批制度；（4）借款及费用报销制度；（5）基建资金拨付审批制度。3、及时掌握工程进度，定期进行财产清查，按规定向上级主管部门报送基本建设财务报表。第四条项目建设资金支付严格执行“按年度计划、按项目预算、按合同约定、按施工进度”的原则，实行公司直接支付，并按合同约定预留

工程尾款和质保金。第五条工程预付款与工程进度款的拨付必须符合以下规定：1、已经具备施工的条件下，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上不得超过合同金额的30%。计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的工程，实体性消耗与非实体消耗部份应在合同中分别约定预付比例。2、预付工程款必须在合同中约定抵扣方式并在工程进度款中进行抵扣。3、凡未签定合同或不具备施工条件的工程，一律不得支付或预付工程款，不得以预付工程款的名义转移资金。4、工程进度款的拨付，应根据甲、乙双方确定的工程计量结果，在未经审计部门审计前，原则在70%以内计算拨付，已支付的工程预付款与工程进度款同期结算抵扣。5、工程竣工验收合格后，建设单位依据经审计部门审计、财政或上级主管部门批复确认的工程竣工结算价款，在与施工单位结算和拨付工程价款时，须按合同约定预留工程尾款和质保金，待工程交付使用质保期满后清算。第六条政府性项目贷款或政府委贷的基本建设贷款资金支付必须符合以下规定：1、必须按照政府确定的投向进行专帐专户管理，并确保专款专用；2、对政府已确定基本建设项目并以该项目申贷的建设资金，应按相关金融机构或其他非金融机构的要求，实行专户管理和专款专用；3、对已确定的政府性项目贷款，除按贷款机构要求先由财政到位的项目自筹资本金，在项目建设前期由财政垫支或由区财政指定单位垫支的资金，在贷款到位后，应及时归还垫支资金；4、贷款到位资金或贷款保障专户资金，可用于支付贷款利息或偿还到期