抓机遇 上项目 争资金 全力推进博湖县项目工作再上新台阶

抓机遇上项目争资金全力推进博湖县项目工作再上新台阶

2006-02-16 17:56 文章来源：博湖招商办

文章类型：原创内容分类：其它

抓机遇上项目争资金

努力推进博湖县项目工作再上新台阶

博湖县委常委杨正斌

（2005年12月19日）

同志们：

经县委研究，决定将项目工作作为县委六届六次全委（扩大）会议的一项重要议题来安排部署，足以说明县委、县政府对项目工作的重视。濮玉东书记在报告中多次提到项目工作，“十一五”规划纲要中也把项目工作作为一项重要的工作贯穿于“十一五”的始终。这次会上,对项目工作中成绩突出的单位及先进个人进行了表彰和奖励,这必将更加激发广大干部群众争取项目和招商引资的积极性和主动性。

近年来，县委、县政府将“项目带动”确定为我县经济发展“四大战略”之一，通过全县上下的不懈努力，我县项目争取及招商引资工作取得了显著成效。相继开工建设了一大批项目，对我县经济社会持续、快速、健康发展起到了强大的推动作用（如：城镇供排水、中低产田改造、灌渠改造、县乡公路等一大批基础设施项目相继竣工并交付使用，为经济发展增添了后劲；民汉合校、农村中小学危房改造、公检法司、卫生、文化等社会事业国债项目资金的投入，推动了社会事业的全面进步；退耕还林、“三北”四期、土地整理与开发、防洪堤加固等补助资金的投入，使我县的生态环境得到初步改善；腾龙酒业、宝丰棉业、宏傅辣椒、大鱼制品、江皓食品等农副产品加工企业的引进并投产，为产业结构调整和经济持续发展注入活力）。2005年我县固定资产投资预计完成1.8亿元，同比增长5.9%。全年争取项目55个，落实国家无偿投资8044万元，是当年我县地方财政收入的3.24倍；招商引资项目22个，到位资金9312万元。通过争取补助和引资方式落实的资金占今年固定资产投资完成额的88.5%，拉动县域经济增长1.81个百分点。

回顾过去，我们在项目及招商引资工作中的主要经验和启示是：

一是必须解放思想，坚持与时俱进。解放思想天地宽，观念更新财富来。要始终坚持与时俱进、务实创新，坚持以新的理念谋求新的突破，是我们做好项目工作的智慧源泉和不竭动力。二是领导重视。县委、县政府将“项目带动”提高到了全县经济发展战略的高度，给予人力、物力、财力的支持，极大地鼓励了广大干部群众争取项目和招商引资的积极性。从各乡镇、各部门的情况来看也是这样，只要单位领导重视，那么这个单位的项目争取工作就能取得显著成效。

三是超前谋划，扎实作好项目前期工作。对一些重大的建设项目，必须要超前谋划，扎实做好前期工作。按照目前国家、自治区发改委的要求，对一些项目要安排资金，必须是经自治区发改委批准可行研究的项目，如：城镇供排水，我们从2001年开始就把可研和初步设计作完了，并通过自治区发改委批复，在此基础上，自治区发改委将我县供排水项目报国家发改委，安排资金450万元；另外，本布图镇小城镇建设项目，于2003年完成了小城镇总体规划及经济综合开发示范项目可行研究报告等工作，2005年争取国家建设资金200万元；此

外，南山土地整理、早繁中心农业产业化等项目都是在提前做完项目可研的基础上争取到资金的。

四是要及时掌握国家的产业政策和资金投向，有针对性的争取项目。国家投资政策性都是很强的，而且是不断变化的。因此我们跑的项目必须要符合国家的投资政策，说明白点：就是上面有什么资金，我们就有针对性地去争取，而不是我们想干什么事，就跑什么项目。这就要求我们及时掌握国家的产业政策和投资方向。这些年我们争取的项目大多数属于这种类型，如：县医院综合楼、民汉合校教学楼、乡镇文化站等项目。

五是要有锲而不舍的精神，要盯住不放，直到跑成为止。很多项目，尤其是一些大的项目需要多年的努力才能跑成，而且需要连续不断盯着跑才行。只要希望的大门没有关死，就要不停的做工作，不停的给相关领导汇报，直到项目跑成为止。如：南山土地整理、县城供排水、本布图镇小城镇建设等项目先后跑了三年，通过无数次的争取才获得成功的。

六是要培养一批能跑项目的人才。跑项目是一门艺术，争取项目的成败，除了项目本身要符合国家产业政策外，人的因素非常关键，因此我们要有目的地将一些能跑、善跑、乐于跑项目的人放在项目办，专门去跑项目，各乡镇、各部门也要注重将一些能跑项目的人多派出去跑项目，使其能够成为这方面的行家里手。这里也有很多成功的例子，如：轮台县阳霞乡专门派一名副乡长（周新生）常年在外跑项目，每年都能为乡里争取到上百万的资金。

七是加强联系，促进项目加快发展。要加强纵向、横向联系，处理好各方关系，尤其是与上级主管部门的关系，争取国家、自治区有关部门更多的支持。要抢抓政策机遇，盯住项目不放松，用事业心和毅力争取项目，努力提高领导的专业素质和工作能力，用能力和水平争取项目、落实项目。同时，要加强部门联系，密切配合，形成项目工作合力。进一步创新融资方式，拓宽融资渠道，加强招商引资，吸引社会资金投入重点项目建设，保证重点建设项目资金足额到位。要注重平时，多联系感情。跑项目不能临时抱佛脚，要注重平时多与上级部门沟通，多联络感情，这样在关键的时候至少可以给你通报信息。

八是要创造一个良好的招商引资环境。投资环境是一个地区经济竞争力、对外开放程度和社会文明进步的综合体现，是市场经济、社会文化、科技、生态环境等综合发展能力的集合体，并集中表现在软、硬环境两个方面。一方面是优化投资硬环境，为资本、人才、项目进入博湖创造良好的平台。近年来，通过跑项目、抓招商及加大县财政投入力度，我县基础设施建设有了较大的变化，对外影响力大大提高。另一方面优化投资软环境，为资本、人才、项目进入博湖创造良好的保障机制。优化投资环境，软硬件建设要相互促进。优化环境，并不是要先把软硬环境建好后，再招商引资开发。我们要合理运用已有的资源优势和良好的软环境优势，为资本、人才、项目进入博湖开拓更广阔的生存和发展空间，实现又快又好地发展。九是要突出招商重点，创新招商方式，拿出我们最具优势、最具潜力、最具竞争力的产业和资源，去寻求最有经验、最有市场、产业技术和经营能力最强的企业合作。招商方式要由过去的“请进来”为主转变为“走出去”为主，由组团参加会展招商为主转变为组织“小分队”集中招商为主，加强经济技术交流与合作，大力拓展合作空间，提高县域经济增长速度和质量。如：近几年，县委、县政府突出我县湖泊、南山土地、“红色”等资源优势，先后完成了《博斯腾湖渔业发展规划》、《博斯腾湖渔业发展规划环境影响评价》、《博湖南山农业综合开展规划》等，并面向社会积极开展了招商引资；特别是今年以来，县委、县政府多次组团赴内地进行了上门招商，取得了较好的收效。

在看到成绩的同时，我们应充分认识到项目工作中存在的问题和不足，主要表现在：项目谋划深度不够，大项目不多；企业自身谋划的项目少；投资结构不合理，多数项目属农业或基础设施项目，而富县、富财政的生产性大项目较少；利用外资项目更是寥寥无几。有些部门

对上级的产业政策不清，不能为跑项目提供有价值的信息；有些乡镇、部门对项目工作没有足够重视起来，没有主动走出去找项目，全民抓招商、上项目的氛围不浓。以上问题在一定程度上阻碍了我县项目工作的推进，影响了县域经济的发展。今后,我们要针对存在的问题和不足，有的放矢，制定具体措施，拿出解决问题的办法，使我县项目及招商引资工作再上新台阶。

下面，我就进一步做好明年及今后一个时期我县项目工作讲几点意见。

一、充分认识实施项目带动战略的重要意义，增强紧迫感和责任感

发展是第一要务。我县的发展属投资拉动型，而我县财政又是典型的吃饭财政，靠县财政投入大量的资金是不现实的，因此，“十一五”时期，要想保持我县GDP年均13%的高速增长，就必须抓好项目和招商引资工作。谁抓好了项目和招商引资工作，谁就抓到了发展的主动权，谁的发展后劲就大。近几年，项目建设在我县经济建设中起到了非常重要的支撑和带动作用，可以说，如果没有项目的支撑和带动，我县经济就不可能保持两位数的较快增长。县委六届六次全委（扩大）会议确定了我县2006年经济主要预期目标，“十一五”规划也描绘了我县经济社会发展的宏伟蓝图，这对我县来讲，是一个非常快的速度，况且在发展中还可能会遇到一些难以预料的问题。因此，各乡镇、各部门要切实按照县委的总体部署，以全面建设小康社会为目标，以“工业经济发展年”为契机，进一步增强项目带动战略意识，营造“抓项目、促发展、增后劲”的浓厚氛围，坚持抓项目工作的“六项”原则（坚持以项目工作为中心；坚持资源节约、人与环境和谐发展；坚持统筹规划、科学严谨；坚持争取与落实、管理并重；坚持数量、规模与质量、效益并重；坚持抓大不放小），切实转变思想观念，转变思维方式，转变管理方式，切实营造良好的投资环境，充分调动社会各界参与项目开发和建设的热情和积极性。

二、健全机制，确保项目建设任务的落实

项目建设牵动性大、涉及面广，必须要有良好的工作机制来保证。因此，要在进一步创新工作机制上下功夫，努力形成部门协调、上下联动的工作格局。

强化领导，狠抓项目成功率。各乡镇、各部门要把项目工作摆在优先突出位置，注重项目的前瞻性，深入研究国家宏观调控、产业政策和投资方向，高度重视项目、狠抓项目落实，使确定的项目，既有利于发挥自身的优势，又符合产业发展方向，符合国家产业政策。同时，要提高抓项目工作水平，做深、做细、做实项目前期工作。认真落实项目工作领导负责制，坚持领导靠前指挥、亲自协调，做推动项目工作的表率，要树立一种“韧”和“磨”的精神，不能只当“教练员”、“裁判员”、“评论员”，而要争当争取项目的“运动员”。当前，正值自治区谋划明年项目计划盘子的时机，各乡镇、各部门要加大项目的策划包装、组织协调和攻关力度，争取更多的项目列入自治区明年计划盘子。

落实责任目标，狠抓项目开工率。项目落实成效如何，关键取决于有多少项目能开工建设。2006年，我县计划新开工项目28个，这批项目能否按期开工建设和完成既定的投资计划，对完成我县明年固定资产投资至关重要。各乡镇、各部门及项目实施单位要高度重视，抓紧梳理计划开工和预备开工的项目，继续采取定时间、定目标、定责任、定奖惩的形式，分配到相关领导，各负其责，抓紧办理项目建设各项准备工作，确保项目按期开工建设和竣工投产。对于预备开工项目，要加大跑办力度，重点做好项目资金的落实，推进项目前期工作，争取项目按期开工建设。

立足资源，注重项目储备。要根据国家产业政策和投资政策，结合我县的优势资源和“十一五”规划，谋划一批重大项目，按照动态管理的原则，扎实做好项目储备工作，确保项目储备切合县情、跟上形势、不断充实、及时更新。从各自实际出发，建立项目工作长效机制，

把建设需要与国家的投资方向和支持重点紧密结合起来。在国家投资方向指导下，把握全局，统筹考虑，科学、严谨、周密、细致地规划编制项目，把前期工作做细、做全、做扎实，确保项目拿得出、争得到、可操作，同时又能适应形势变化可分解、可整合、可打造。所有项目集中入库，按照完工项目、在建项目、待建项目和基础项目、生产项目、经营项目等不同分类办法，分别纳入各子项目库，分类指导，科学管理。同时，要切实做好与县项目办的沟通，做好项目进展信息的报送工作。

国家实施西部大开发并对西部地区实行投资倾斜是一项长期的宏观经济政策。要树立长远观念，进一步完善前期项目责任制，制定前期项目工作计划，协调前期工作进展中的相关问题，努力增加前期项目储备，为今后更好地争取国家、自治区支持奠定良好基础。

统筹考虑，强化分工协作。各乡镇、各部门要从大局出发，增强服务意识，竭力为项目实施单位、投资主体提供项目洽谈、引进、立项、审批到建设、投产等全过程的配套服务，帮助企业协调解决项目建设、资金筹措和生产经营管理中的问题。按照县委、县政府的统一要求，建立并完善目标责任制、领导分工负责制、考核奖惩等方面的工作机制。要围绕项目建设，优化服务，及时办理相关手续，特别是对项目实施至关重要的土地、环保等手续，要优先考虑、安排。金融部门要从支持县域经济发展大局出发，对市场前景好、辐射带动能力强的项目申贷给予大力支持。项目办要认真落实一月一通报制度，及时反映重大项目建设动态情况，及时提出解决项目实施过程中具体问题的办法和措施，并及时向县委、县政府报告。

注重信息，营造项目生成环境。要研究国家政策，准确把握大政方针和发展全局。要积极捕捉各方面的投资信息，由县项目办牵头，建立项目信息发布制度，搭建项目平台，加强信息交流，实现信息共享，明确投资方向。积极适应政策、形势变化，开阔思路，谋划项目，创新机制，转变作风，进一步加强软、硬环境建设，优化投资政策、人文环境。

注重项目建设的长期性和连续性。项目工作是一项具有长期性和连续性的工作，从项目策划、包装到项目建设实施，决不是一朝一夕的事情，有的大项目甚至需要开展几年时间的前期工作，才能建设实施。因此，我们要做好打长期战、持久战的思想准备，绝不能有一丝一毫的懈怠，只要稍有懈怠，我们以前做的工作就有可能前功尽弃，所以，我们要有坚韧不拔的耐性，真抓实干，一抓到底，不断地推进项目工作进程。

加强督查，完善督查考核机制。要进一步建立健全项目工作督查考核制，把抓项目工作列为各乡镇、各部门年度考核的重要内容，用抓项目、促发展来检验各级领导的工作成效，形成想干事、能干事、干成事的导向和氛围，加强督查，进一步提高各级干部抓项目的责任感和积极性。县项目办要对实施的重大项目进展情况进行跟踪督查，适时通报。对抓重大项目工作成绩突出的给予表彰，对工作不力或未完成任务的要给予通报批评。通过抓项目，锻炼、培养、发现一批干部。对在服务重大项目过程中支持不力、工作配合不到位并影响项目建设的部门，将追究领导责任。切实在全县上下形成人人重视项目、关心项目、跑办项目、服务项目的良好氛围。

三、紧扣经济社会发展的重点，千方百计上项目

怎样才能以项目建设推动经济工作全局，加快发展?这就要求项目建设必须紧紧围绕县域经济工作的重点和社会事业的主要方面来进行。

围绕农业产业化上项目，提高农业产业化水平和效益。实现农业产业化是加快农村经济发展、提高农业综合效益和水平的一条重要途径。加快农业产业化步伐，就是要以一批大项目为支撑。结合我县正在开展的“特色兴博湖加快新型工业化建设大讨论活动”，加快推进南山40万亩农业综合开发、水产业整体经营、猪产业化、农作物良种基地、优质棉基地等项目前期工作，抓好早繁中心农业产业化项目资金落实工作，争取早日开工投产，形成新的经济增长

点。无论是基地建设、龙头企业发展，还是农产品市场建设，都要落实到实实在在的项目上，否则就是纸上谈兵。

围绕高新技术产业上项目，增强发展后劲。重点要在红色产业、水产品开发等方面取得突破性进展，促进循环经济加快发展，逐步构建节约型的产业结构和消费结构。要坚持统筹兼顾，远近结合，以现有优势产业为基础，促使其尽快发展壮大，同时要谋划和建设一批高新技术产业化项目，培育一批高新技术企业，并逐步形成产业化规模。

围绕城镇建设上项目，加快城镇化步伐。要按照“生态旅游县”建设目标，不断提高规划的水平，高标准设计，高起点建设，高质量管理。结合开都河道防洪加固，积极争取实施县城段开都河道两岸的硬化建设，加快县“宝浪屿”休闲园建设步伐，争取县宝浪大桥项目尽早开工；继续加强以城镇供排水、集中供热、供气、污水和生活垃圾处理等为重点的城镇基础设施项目的争取和建设，力争在较短的时间内完善城镇基础设施建设，提高城镇的承载能力。围绕社会事业上项目，促进经济社会协调发展。要从落实科学发展观的要求，统筹经济社会发展，加快科、教、文、卫、体等社会事业项目建设，积极做好申报工作，千方百计争取项目。继续盯紧博湖中学民汉合校教学楼、县医院病房楼、妇幼保健站办公楼、乡镇卫生院、乡镇文化站、农村寄宿制学校、乡镇计划生育指导站等项目，通过不懈努力，抓好资金落实工作。

四、加强项目管理，规范项目建设

要建立项目工作督办制度，强化建设项目管理，进一步落实项目法人的责任、权利和义务；认真贯彻《招标投标法》，加强对重点项目招投标的监督检查；加强工程监理，凡纳入重点建设计划的项目，严格实行工程监理制；认真落实工程质量责任制，制订完善的管理措施，完善项目法人、承包单位及政府监督三级质量安全保证体系，确保工程质量。做好项目的监督检查、稽查工作，继续抓好对招投标、工程进度、工程质量以及资金使用等实施过程的执法监督和检查，针对存在的问题进行专项督查，加强对建设资金的专项财务审计，保证建设资金不被挤占、挪用、流失，提高投资效益。各乡镇、各部门要确定专人对项目进行跟踪督办，实行领导负总责，层层抓落实。要加强项目工作交流，相互学习、借鉴好的经验和做法，及时掌握项目工作进展情况。要建立项目工作奖惩制度，督促落实项目工作责任制。

同志们，明年是实现“十一五”规划开局之年，做好博湖新时期项目建设及招商引资工作，对于实现富民强县、全面建设小康社会具有重要意义。我们一定要按照县委、县政府的部署，求真务实，解放思想，与时俱进，乘势而上，努力推进我县项目工作再上一个新台阶。

资金业务的控制管理程序范文

1.0目的：为明确财务部门职责，充分发挥财务部门的功能和作用，特制定本管理规定。 2. 0适用范围：公司财务部适用。 3. 0相关文件：（无） 4. 0名词解释：（无） 5. 0职责：（无） 6 ? 0工作程序 货币资金业务是指现金、银行存款和其他货币资金的收支业务。它具有数量大、发生范围广的特点。对货币资金的管理，是财务管理日常工作中的重要内容。为加强货币资金的管理与核算，确保其安全性，财务主管应在严格遵守国家现金管理条例、银行结算办法、结算纪律的基础上，结合本企业的实际情况，制定货币资金内部控制制度，形成各有关人员之间的相互牵制和监督，确保理财工作的顺利进行。 6? 1货币资金业务的要求 6 ? 1 ? 1实行钱账分管，出纳员不得负责总账的记录。 6 ? 1 ? 2各种收付款业务均应集中于出纳部门办理，任何部门和个人不得擅自出具收款凭证 或付款凭证。 6 ? 1 ? 3现金收入和支出必须立即记账，应定期或不定期检查现金卜记账情况并进行账实核 对。 6 ? 1 ? 4银行存款收款业务必须定期与对账单核对，并由出纳以外的人员编制或审核银行调 节表。 6 ? 1 ? 5库存现金除口常周转需用外，都应该每口解交银行，库存现金必须存放在保险柜 内。 6 ? 1 ? 6发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须登记。 6 ? 1 ? 7支票签发必须由出纳员和财务负责人两人以上负责并签字，应设置支票签发登记簿 进行记录。

6 ? 1 ? 8所有付款业务只有经过审核批准后方可支付。 6 ? 1 ? 9一切收款业务必须凭证齐全，收款业务完成后加盖收讫的印章。 6 T TO所有与现金或银行存款收款业务有关的人员在处理业务后，都必须在相关文件上签字，以 务追溯责任。 6?2资金收入业务的控制 6 ? 2 ? 1货币资金业务的内部控制分为两部分：收入和支出业务的内部控制。 6 -2 -2收入货币资金业务的途径又有两条途径：一条通过银行，另一条直接收取现金。由于通过 银行收款业务受到银行的直接监督，起到外部控制作用，客观上有效地减少和堵塞货币资 金收入业务中的漏洞。因此货币资金收入业务的内部控制内容主要为现金收入业务。 6 ? 2 ? 3一般情况下企业的现金收入主要为销售货物取得现金和回收前欠款取得现金。6?2 ? 3? 1销售货物收入现金的控制在末设收款台的工业、商品流通企业，主要采取填制"销货单"的万式。要求客户购物时，由销售部门开具销货单，注明所销货物的名称、规格、数量、单价、金额等内容。客户持“销货单”向财会部门交付现金，然后持出纳盖“收讫”章的销货单向保管员提货。由于填制了销货单，便销售业务在末收取现金、发出货物之前，就在销售部门留下了完整的记录，起到了事前控制的作用，同时也保证了现金收入的严密性、合理性。 6-2 -3 -2在专设“收款台”的商品流通企业，控制万式可视同工业和批发企业。即营业员开具“销货票” ，顾客持票向收款台交付现金，出纳员收款后将盖有"收讫"章 的销货票交给顾客办理取货。此时营业员与出纳员各持收入现金的记录，一 口营业终了，营业员将销货票汇总上交会计部门，出纳员登记现金收入同记 簿后，再将汇总单送交会计部门。会计部门将两方面的数据核对无误后， 登记在总账的" 现金" 账户中。上述两种万法均使营业员（销售员）、出纳 员、会计部门三者问形成牵制X系，可达到内部控制的目的。在无法集中收款 的商品零售业，可采用" 售价金额核算法"控制现金收入业务。通过定期盘点 确定结存商品的总售价，然后倒挤各柜组实际收取并应交回的现金总额。以 达到内部控制的目的。 6 ? 2 ? 3? 3回收欠款收入现金的控制企业回收欠款大多是通过开户银行实现的，但也 有采用现金收取的万式。通常分为两种情况，一是出纳员直接收取现金，二 是通过邮局汇款方式收取现金。但不论以什么方式收取现金，均应强调原始 凭证作用的同时，充分利用账簿功能，按规定及时登记现金日记账和现金总 分类账户。并加强二者l 间的核对工作。 6?3货币资金支出业务的控制

资金管理工作计划书

资金管理工作计划书 我常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大。如果根本没有胜算，也就不下注。他们知道如何保护既有获利；手气不好时，也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律，让他们可以随时参加赌局。 一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转行到金融交易市场。当理查得·丹尼斯招募忍者龟的时候，职业赌徒与桥牌选手就是他最爱招募的对象之一。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：他们都知道如何评估风险，并依此而下注。 所谓赌徒，并非指那些喜欢赌博的人，而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是明显的事实。可是，职业赌徒具备较严格的纪律，他们知道如何评估概率。他们赌得很精明，不会为追求刺激而进场，他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险，不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率，不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边，就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理，真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要

步骤之一。只要行为正确，输钱就不是问题。他们不会急着想在下一把就全部捞回来。他们知道只要严格遵循法则，就能成为稳定的赢家。在21点的赌桌上，如果拿到两张a分，就应该拆开而加倍下注；万一没有赢钱，也不该觉得气馁，因为抉择是完全正确的。长期而言，这类的下注最后仍然会赢钱，因为其期望值为正数。 真正的赌徒也知道，他们没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高，就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣，但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内，即使胜算明显不高也是如此。一般来说，只有业余的交易者才会经常使诈。专业赌徒很少使诈，通常都是赢面居高时才会下注，否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高，赌金也越大。当手气很顺时，他们未必会加码。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说，职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。

加强争资金争项目指导意见

加强争资金争项目指导意见 一、指导思想 紧紧抓住国家实施生态经济区规划和促进中部地区崛起及贫困地区发展的政策机遇，围绕惠民补助、投资建设、财力性补助等方面，充分调动全县上下争资金争项目的积极性。加强与上级部门的沟通联系，积极争资金、跑项目，努力形成“包装一批、储备一批、争取一批、实施一批”的争资金争项目良性循环工作机制，为我县经济社会赶超发展提供强劲动力。 二、目标和范围 （一）范围 1、争取中央、省、市的无偿拨款； 2、争取中央、省、市的项目专项资金； 3、争取国际金融组织、国外政府对华贷款等无偿和有偿资金； 4、争取社会团体、企业或个人捐助的资金和重要设备等。 （二）目标 XX年全县争取上级各类项目资金16亿元以上，其中争取惠民补助类项目资金6亿元以上，投资类项目资金8.5亿元以上，财力性补助项目资金1.5亿元以上（各单位具体争资金争项目目标任务见附表），并建立逐年增长的机制。 三、工作重点

（一）发挥资源优势，精心储备包装一批项目。立足我县丰富的自然资源、人力资源和生态优势，围绕“交通物流、城镇建设、农田水利、生态环境、社会事业、特色旅游、扶贫开发、产业发展、科教文卫、民生工程”等十大重点领域，抓好环保、用地等综合评估，储备包装一批项目，建立梯次递进的动态项目库，确保有政策就有项目对接。XX年，有关部门和单位要认真抓好修平高速、咸宜井铁路，秋湖里和南圳大桥、改道项目（黄田里大道）、城市防洪良塘段治理、太阳升河道治理；渣津水沿线重点乡镇中小河流治理、小农水重点县工程、高标准粮田建设、土地整理项目；辽南线公路改造、茅界线公路改造、公路改造、东段公路改造、农村公路改造；县直属粮库建设、粮油物流市场建设；修河源头保护生态补偿、水土流失治理、基层环保建设项目、生态公益林建设项目；县中医院住院综合大楼、职业教育园区工程、农村中小学校舍安全工程、公检法司基础设施建设项目、烈士公园建设；红色旅游基础配套设施项目、文化馆舍建设、乡镇文化设施建设；整村推进、连片开发项目；太阳升工业园区污水处理厂建设、生态园区项目建设、农业综合开发产业园区项目；保障性住房建设、农村危房改造、农产品质量检测、敬老院等三院建设项目、居家养老建设项目、城镇幼儿园建设等40个重点项目的精心储备和包装工作。 （二）吃透政策精神，有的放矢申报一批项目。积极研究国家和省市政策精神，把握国家产业政策和投资导向。重点吃透生态经济

项目资金管理制度

XXX项目专项资金管理制度 为加强项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，制定本办法。 一、专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 二、工作职责：XXX负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 三、项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。 四、财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照XX有关规定报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 五、项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金要纳入本单位资金预算统一管控，以提高专项资

金使用的整体效益。 项目实施过程中，专项资金和自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。 项目资金实行“先建后补”的方式。 六、项目专项资金管理： 根据本项目的特点，实施主体可不为专项资金单独开立存款账户，实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。 实施主体收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——xx专项资金”科目单独核算。 专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

资产资金管理工作计划

资产资金管理工作计划 资产资金管理工作计划 人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又进入新 的阶段，为了今后更好的工作发展，先做一份工作计划，开个好头吧。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧，以下是为大家的资产资金管理工作计划，希望对大家有所帮助。 为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资 金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。 1、货币资金 严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理， 加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。 2、应收账款

严格执行我厂的`信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。 3、存货 根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。 4、固定资产 针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。

争取项目资金工作总结.doc

争取项目资金工作总结 篇一： 20XX 年项目资金争取简报 XXXXX向上争取资金今年将取得历史性突破 5 月中旬， XXXXX指导组织 10 家企业申报省工业转型升 级（增量）和技术改造贴息专项资金，上报项目11 个。通过现场答辩，专家评审，我区有 6 个项目顺利入围，占全市 入围项目的1/3 。7 月 24 日省经信委已将入围项目上网公示， 公示期 7 天，如无异议即可拨付资金。初步预计我区企业此 次将获得扶持资金在千万元以上。 近年来， XXXXX充分发挥部门职能，全力服务全区经济 发展，把向上争取资金工作作为重中之重，加大力度，广开 渠道争取各类扶持资金。20XX年共向上争取资金XXX万元，20XX年上半年向上争取资金XXX万元。 在做好向上争取方面，我局坚持把握以下工作要点：掌握政策，提前谋划，注重宣讲培训关。了解掌握中央、省出 台的有关方面的政策，收集符合我区实际的项目资金，到企 业进行政策宣讲，组织企业进行申报程序培训，提升企业向 上争取意识，提高资金申报效率。今年 3 月，我局由XXX局长带队，集中一周对全区XX 家规上企业进行逐一走访，将 我局编印的《中央省市支持企业发展专项资金政策汇编》发 放到各企业，并进行政策宣讲，现场为企业答疑解惑。

突出重点，精心组织，把好项目编报关。定期对全区符合申 报条件的进行调查摸底，筛选一批符合上级要求的项目建立 项目库，指导企业进行项目申报资料准备。申报通知一到，第一时间组织企业按照资金申报要求，及时、高质 量的提交申报资料，提高项目申报成功率。 5 月初，我局接 到省经信委下发《关于组织申报 20XX 年湖北省工业转型升级（增量）和技术改造贴息项目的通知》后，对照申报条件 将项目库中项目进行梳理，明确申报企业名单，第一时间召 集 XX、XX、XX 等 10 家符合申报条件的企业进行项目资金 争取的流程和业务知识培训，并将我局编印的项目申请报告书模版下发企业，指导企业高效率、高质量的准备项目申报材料，提前一周将项目申报书上报市经信委进行初审，按照市经信委建议及时对不完善的项目申报书进行修改。 加强沟通，突破难点，主攻“争取资金”关。近两年， 我局把项目资金申报工作作为局工作的重中之重，定期就重 点技改项目进展及项目申报情况向上级部门进行汇报，积极 争取上级部门和领导对我区的关注与支持，给予政策倾斜。 对每一个争取到的项目，督促企业按照申报计划组织好项目 建设的实施，为下次争取项目资金做好铺垫，打好基础。另外，我局还积极邀请上级部门到我区企业进行项目申报政策 宣讲，现场为企业答疑解惑宣讲，并实地了解我区企业生产 经营现状，收集企业生产经营中存在的困难和问题，为企业

公司资金管理工作总结

公司资金管理工作总结 公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 公司资金管理工作总结一20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一部分20xx年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，

组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支

财务资金管理工作计划总结

财务资金管理工作总结 财务部门年终总结 2009年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一部分2009年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规

定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万

项目争取情况汇报

项目争取情况汇报 篇一：关于争取项目资金情况汇报 关于争取项目资金情况汇报 今年以来，我委围绕“稳增长、扩内需”总体要求，紧紧抓住资源枯竭城市转型发展和国家加大对社会事业投入的重大机遇，密切关注国家支柱产业振兴、节能减排、城镇基础设施、生态建设、农业基础设施和科技创新等方面政策走向，用好政策，用活政策，用足政策，寻找国家政策扶持与我区经济社会发展结合点，积极向上争取扶持资金，目前共争取中央、省、市扶持5325余万元，具体情况汇报如下。 一、上半年工作开展情况 （一）有关争取资金下达情况 1、市政基础设施建设 省发改委、省住建局下达支持徐州煤矿棚户区配套基础设施工程专项资金（苏发改投资发[20XX]1516号）。（市分配下达我区3925万元）2、政法基础设施方面 涉及区人民法院审判法庭项目区司法局业务用房2个项目，分获中央预算内资金359万元、180万元。 3、工业重点产业振兴和技术改造 小企业关闭中央财政补助资金（徐州捷达纸业有限公司、恒达铁艺铸造厂、龙添香木制品有限公司、盛世化工有限公司）和省淘汰落后产

能专项奖励资金（淘汰落后粉磨产能60万吨），共5个项目，争取资金394万元。 4、农林水方面 会同区水利局完成我区土盆小流域综合治理工程申报，获得省级以上资金350万元；会同区水利局完成我区农村饮水安全工程项目进度统计，并获阶段性补助193万元。 （二）近期已上报项目情况 1、服务业方面 上报徐州龙海旅游发展有限公司、徐州星海影院管理有限公司、徐州紫庄蔬菜交易市场、徐州原创型科技园、XX市XX区高新技术创业服务中心、XX市成功健身俱乐部有限公司（贾汪店）6家（申请资金约600万元） 2、节能环保 江苏阚山发电有限公司一号机组综合提升项目（申请补助资金200-300万元）、省级节能及循环经济资金（争取上报4-5个项目，申请补助金额200万）、市级节能及循环经济资金（争取4-5个项目，申请补助金额100万元左右） 3、工业重点产业振兴和技术改造 徐州开元世纪重型锻压有限公司智能化重型锻压设备项目（20XX年重点产业振兴和技术改造申请专项资金1200万元） 首页12尾页 4、农林水方面

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范 为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。 （一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。 （三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。 三、项目资金的监督管理和验收审计制度 （一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。 （二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。 （三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。 四、项目实施绩效考评制度 （一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。 （二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。 五、项目资金的财务管理制度 （一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。 （二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。 （三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。 购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

财务资金管理部工作总结

财务资金管理部工作总结 财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。 (一)提高认识，加强领导。 项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 (二)精心组织，真抓实干。 项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 (三)突出重点，搞好自查。 资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检

查，自查情况如下; 1.验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

争取和落实项目资金工作汇报

争取和落实项目资金工作汇报 一季度，全区共争取项目资金 4.54亿元，完成全年目标任务的21.11%，同比增长44.13%。 其中非常规资金1.47亿元，占争取资金总额的32.3%；为工业企业争取资金5005.7万元，占争取资金总额的11.02%。 从部门完成情况来看，环卫局、农委、科协等12家单位达到或超过序时进度，国土分局、人社局、计生局等20家单位滞后序时进度。 另外，争取资金超过2000万元的有5家，其中财政局11502万元、农委9510.78万元、水务局3836万元、智能电网产业园2400万元、教育局2076.91万元。 二、策应活动开展情况争取活动方面，区水利局加快黄河故道地区水利建设专项规划和实施，省水利厅、省发改委批复我区境内投资近4亿元，分两个年度实施，目前总体可研已编制完成并上报省水利厅。 区财政局主要负责人赴省财政厅，汇报财政工作开展情况,局领导班子成员及相关科室负责人赴吴中区、丹徒区财政局就“金财”工程建设、资金管理进行交流学习。 区发改局多次到省能源局争取光伏装机配额，利用省发改委领导到我市调研时机，邀请区分管领导当面拜访。 区农委邀请省农广校领导来区调研新型职业农民培育试点工作。 城管分局主要负责人陪同区分管领导到省村整办汇报村庄环境整

治工作，争取省级政策倾斜和资金扶持。 区总工会加大对上协调力度，主要负责人多次赴省总工会、市总工会汇报工作，争取省、市级帮扶到位资金同比增长31.6%。 区科协积极争取苏州市科协与我市科协共建区项里街道科普馆。 中心港积极对接省口岸办、国检、省海事局等部门，申报二类口岸，搜集各项资源，广辟资金渠道。 三、存在问题从各单位各部门反馈的情况来看，一季度策应扶持工作还存在一些不足，主要表现为：一是多数部门能够注重与市级部门对接，但陪同协作组区领导到省争取不多；二是获得重大项目支持单笔资金在3000万元以上项目较少;三是各单位对资金考核重视程度普遍较高，但对新增项目资金争取力度仍显不足，一些部门把精力放在对存量资金的分割上;四是2012年、2013年已争取到国家、省、市资金的项目，大部分仍处在建设或验收阶段，影响项目的包装申报。 四、下一步工作要求（一）挖掘政策潜力，放大政策效应。 要重点掌握国家产业政策和中央、省资金投向，认真研究省政府2014年十大重点工作的百项考核内容，深刻理解省级主管部门的工作部署和意图，切实把上级政策用足用活。 发改、经信、科技等部门要瞄准重点企业项目入库、省级重点培育发展企业的认定，争取更多项目纳入上级投资盘子；交通、农开、水利等部门要落实好重大交通公路建设、黄河故道地区农业综合开发、农田水利建设等省、市规划项目；住建部门要争取廉租房、公租房、

财务资金管理个人工作总结1

财务资金管理个人工作总结 今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20XX年上半年资金计划管理工作总结如下： 一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法 继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20XX年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗

位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。 二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。 今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。 1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。 2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调

财务资金管理工作计划(完整版)

计划编号：YT-FS-1550-15 财务资金管理工作计划 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

财务资金管理工作计划(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定 目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决 制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。 财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性， 时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排 的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥 资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分 析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、 想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取 最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用

在全县争项目争资金工作会上的表态发言

在全县争项目争资金工作会上的表态发言 各位领导、同志们： 按照会议安排，我就1-5月分预算执行情况及今后财政工作打算作以简要汇报，不妥之处，请指正。 一、1-5月份财政预算执行情况 （一）财政收支完成情况 2010年，我县财政工作的奋斗目标是：力争财政一般预算收入突破2500万元，财政支出突破6亿元，争取上级各类项目资金7000万元以上。截至5月底,全县地方财政总收入完成2099万元，为年度预算的78.32，同比增加797万元，增长61%。其中：地方财政一般预算收入完成900万元，为年度预算的37%，比上年同期增长8%，增收了67万元；基金预算收入完成109万元，为年度预算的52.9%，比上年同期下降75% ，减收329万元。地方财政总支出完成12556万元,为变动预算的40.9%，同比增加1181万元，增长10.4%。其中一般预算支出完成11992万元，比上年同期增长6%，增支659万元。 （二）预算执行的特点 一是财政增收空间小，收入增长乏力。1-5月，全县地方财政一般预算收入完成900万元，为年度预算的37%，比上年同期增长8%，从部门收入情况看，县国税局完成556

万元，为年度预算进度的37.6%，同比增长3.9%，县财政非税收入完成344万元，为年度预算进度的35.7%，同比增长15.4%。从主体税种看，增值税大幅下降,累计收入48万元,同比下降41%,减收21万元。营业税增幅较大，累计收入393万元,同比增长19.5%,增收64 万元。企业所得税下降17.7%，个人所得税同比下降38.7%，减收12万元，其他小税种累计完成68万元，同比增长15.2%，增收9万元。 二是财政支出进度慢，资金带动作用不明显。一般预算支出完成11992万元，比上年同期增长6%，增支659万元，为全年目标任务的 %。财政支出进度慢的主要原因是： 1、支出缺乏项目支撑。前五月，人员工资支出4600万元，占一般预算支出的比重达 %，项目支出仅为万元，占 %，同比下降 %。主要原因是城市基础设施建设、支柱产业等项目中，三中、县医院等项目已实施结束，草畜、苗木产业后续政策尚未批复，致使支出进度缓慢。 2、项目资金到位率低。截至5月底，共计到位项目资金万元，涉及 3、项目实施进度缓慢。按照项目资金管理要求，项目资金严格按照工程进度分期分批拨付，由于等项目进度缓慢，目前只完成，造成资金虽然到位，但无法正常拨付使用。 这些问题的存在，严重影响了财政预算的正常执行，对于认真贯彻落实国家保增长、扩内需的各项政策要求，全面

2020年资金管理部工作计划范文

资金管理部工作计划范文 下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期 借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。 下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金更加灵活。

下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。 随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常经营业务。通过了解市场情况、厂家政策、单店销售能力、费用支付情况、预测返利情况、三大资产情况等与经营部门探讨资金预算及预算执行情况，为经营管理者提供较全面经营信息，及时调整经营策略，扩大销售增加利润。这些要求资金管理人员了解具体业务情况，主动参与上下游厂商商务政策活动及商务谈判，发挥财务专业能力;同时在企业销售网络渠道建设方面，要求资金管理人员在收购、兼并、新建4S店的过程中及时了解资金需求，保证项目顺利进行。同时，对于各个单独的项目，拓展其他融资方式，进行项目融资，尽量不占用营运资金。

资金管理制度

资金管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司资金的控制和管理，保证公司货币资金安全，优化资金配置、降低资金成本、提高货币资金的使用效率，降低公司财务风险，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范--货币资金》以及其他相关法律法规，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条货币资金是指我司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金；其他货币资金是指除库存现金、银行存款以外的各种货币资金，主要包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等等。 第三条本制度适用于集团公司及各分子公司。 第二章部门及岗位工作职责 第XX条财务中心是货币资金的归口管理部门，负责建立相关制度并严格执行，按制度建立相关的岗位责任制，明确岗位人员的职责权限及工作审批流程，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第XX条内部审计机构定期或不定期对货币资金的内部控制制度实施情况进行检查，关注大额货币资金收支的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。同时还应重点关注货币资金的账实是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。 第XX条本公司、各分子公司及其人员在涉及到货币资金事项时，均执行本制度。 第XX条财务部门负责人应当挑选、配备具备良好的职业道德、忠于职守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正的人员办理货币资金业务，并根据公司的具体情况定期对相关岗位进行轮换。 第XX条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管，收入、支付、费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第XX条出纳人员的主要职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；现金管理要做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，应当进一步查明原因，及时进行处理；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，每月编制银行存款余额调节表。 （2）根据企业会计制度和公司相关流程规定，办理现金和银行存款收付业务，要严格审核有关原始凭证，例如是否大小写金额相等，是否已完成本部门及财务中心的审核等；收付款项办理完毕后，必须在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”及出纳人员的名章，再根据收付业务逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。每月编制货币资金收支情况月报表。 （3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关程序办理外汇出纳业务。根据公司业务需求，进行外汇的收付及结汇。

关于争取项目资金情况汇报

关于争取项目资金情况汇报 今年以来，我委围绕“稳增长、扩内需”总体要求，紧紧抓住资源枯竭城市转型发展和国家加大对社会事业投入的重大机遇，密切关注国家支柱产业振兴、节能减排、城镇基础设施、生态建设、农业基础设施和科技创新等方面政策走向，用好政策，用活政策，用足政策，寻找国家政策扶持与我区经济社会发展结合点，积极向上争取扶持资金，目前共争取中央、省、市扶持5325余万元，具体情况汇报如下。 一、上半年工作开展情况 （一）有关争取资金下达情况 1、市政基础设施建设 省发改委、省住建局下达支持徐州煤矿棚户区配套基础设施工程专项资金（苏发改投资发[2012]1516号）。（市分配下达我区3925万元） 2、政法基础设施方面 涉及区人民法院审判法庭项目区司法局业务用房2个项目，分获中央预算内资金359万元、180万元。 3、工业重点产业振兴和技术改造 小企业关闭中央财政补助资金（徐州捷达纸业有限公司、恒达铁艺铸造厂、龙添香木制品有限公司、盛世化工有限公司）和省淘汰落后产能专项奖励资金（淘汰落后粉磨产能60万吨），共5个项目，争取资金394万元。 4、农林水方面

会同区水利局完成我区土盆小流域综合治理工程申报，获得省级以上资金350万元；会同区水利局完成我区农村饮水安全工程项目进度统计，并获阶段性补助193万元。 （二）近期已上报项目情况 1、服务业方面 上报徐州龙海旅游发展有限公司、徐州星海影院管理有限公司、徐州紫庄蔬菜交易市场、徐州原创型科技园、XX市XX区高新技术创业服务中心、XX市成功健身俱乐部有限公司（贾汪店）6家（申请资金约600万元） 2、节能环保 江苏阚山发电有限公司一号机组综合提升项目（申请补助资金200-300万元）、省级节能及循环经济资金（争取上报4-5个项目，申请补助金额200万）、市级节能及循环经济资金（争取4-5个项目，申请补助金额100万元左右） 3、工业重点产业振兴和技术改造 徐州开元世纪重型锻压有限公司智能化重型锻压设备项目（2013年重点产业振兴和技术改造申请专项资金1200万元） 首页12尾页 4、农林水方面