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货物贸易外汇名录登记

一、货物贸易外汇名录登记

提交材料：

（一）《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、《货物贸易外汇收支业务办理确认书》；

（二）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；

（三）《中华人民共和国组织机构代码证入》

（四）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；

（五）外汇局要求提供的其他资料。

办理程序：先申请、再验收、后审批。

1.企业依法取得对外贸易经营权后，需持《货物贸易外汇管理指引实施细则》第三、四条规定的材料，到所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续。

2.外汇局审核相关材料无误后，通过货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）为企业登记名录，并设置辅导期标识。完成名录登记后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户。

3.外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。

4.个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。

办理时限：自受理申请之日起20个工作日内。

货物贸易外汇管理问题解答

货物贸易外汇管理问题解答 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需持哪些资料到所在地国家外汇管理局分支局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续？答：企业依法取得对外贸易经营权后，需持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及以下资料有效原件及加盖企业公章的复印件到所在地国家外汇管理局分支局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续：（1）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；（2）《中华人民共和国组织机构代码证》；（3）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；（4）外汇局要求提供的其他资料。对于无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展货物贸易外汇收支业务的、办理名录登记时可免于提交（3）规定的资料。 2.外汇局对于新列入名录的企业实施辅导期管理，辅导期期限多长？辅导期结束后企业需报告哪些资料？答：辅导期起始日期为名录登记当日，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起90天内，外汇局对其

进行政策法规、系统操作等辅导。企业应当根据辅导期内实际业务发生情况，逐笔对应货物进出口与贸易外汇收支或转口贸易外汇收入与支出数据，如实填写《进出口收付汇信息报告表》，并在辅导期结束后10个工作日内，将加盖企业公章的《进出口收付汇信息报告表》报送所在地外汇局。 3.金融机构为企业办理付汇手续时，除审核企业填写的申报单证外，还需审核哪些有效凭证和商业单据？答：（1）以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据；（2）以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票；（3）以预付货款方式结算的，审核进口合同或发票。 4.对于哪些情况下的业务，企业应当通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息？答：符合下列情况之一的业务，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息：（1）30天以上（不含）的预收货款、预付货款；（2）90天以上（不含）的延期收款、延期付款；（3）90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进出口贸易融资；（4）B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款；

(附件2)货物贸易外汇管理指引实施细则

货物贸易外汇管理指引实施细则第一条依据《货物贸易外汇管理指引》及有关规定，制定本细则。第二条境内机构（以下简称企业）出口后应当按合同约定及时、足额收回货款或按规定存放境外；进口后应当按合同约定及时、足额支付货款。企业收取货款后应当按合同约定及时、足额出口货物；支付货款后应当按合同约定及时、足额进口货物。第一章企业名录管理第三条企业依法取得对外贸易经营权后，需持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附1）、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（以下简称《确认书》，见附2）及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：（一）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；（二）《中华人民共和国组织机构代码证》；（三）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；（四）外汇局要求提供的其他资料。外汇局审核有关资料无误后为其办理名录登记手续。

无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交本条第一款第（三）项规定的资料。第四条从事对外贸易的保税监管区域企业（以下简称区内企业）按照保税监管区域外汇管理有关规定办理外汇登记手续时，应当签署《确认书》。区内企业在取得相关外汇登记证明并签署《确认书》后自动列入名录。第五条外汇局对于本细则实施后新列入名录的企业实施辅导期管理。在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起90天内，外汇局进行政策法规、系统操作等辅导。企业应当在辅导期结束后10个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况。第六条名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。第七条名录内企业发生下列情况之一，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续：（一）终止经营或不再从事对外贸易；（二）被工商管理部门注销或吊销营业执照；（三）被商务主管部门取消对外贸易经营权。第八条名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销：（一）发生本细则第七条规定情况；（二）区内企业已办理保税监管区域外汇登记注销手续；

贸易外汇收支企业名录登记申请书

贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局漳平市支局：本公司因业务需要，申请加入“贸易外汇收文企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理试点指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。 □《企业营业执照》副本 □《对外贸易经营者备案登记表》／《中华人民共和国外商投资企业批准证书》／《中华人民共和国合、港、澳投资企业批准证书》（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。) 法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日

注意事项及埃表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担： 1．企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位； 2 ．经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）; 3 ．行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）; 4 ．是否保税监管区域企业：是否为“保税区、“出口加工区”、“保锐物流园区”、“保税港区”、“保秘物流中心”、“综合保税区”企业，填写是或否； 5 ．海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10 位； 6 ．工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位； 7．最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”; 8 ．经曹范围：应为营业执照中的经营范围。

货物贸易外汇收支业务办理确认书本企业已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易外汇管理法规规定，并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易墓础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利，三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、若违反外汇管理法规规定，接受外汇局依法实施的包括罚款、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。本企业资本项目、服务贸易等其他项目外汇收支按照相关项目的外汇管理法规规定依法办理．本确认书未尽事项，按照有关外汇管理法规规定执行；相关外汇管理法规规定发生变化的，以新的外汇管理法规规定为准。

货物贸易外汇管理制度改革问题解答(第一期)

货物贸易外汇管理制度改革相关问题解答（第一期）问题1：企业名录的变动周期是怎样的？对于贸易收支业务发生频率较高的企业，是否在办理每笔业务前都需要查询名录？答：企业名录根据企业实际情况，动态变化、实时更新。银行在为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态，不得为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务。问题2：辅导期的截止日期是按首笔收支业务发生日期计算，还是首笔进出口业务发生日期计算？答：根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第五条，辅导期的截止日期指新列入名录企业发生首笔贸易外汇收入或支出业务之日起90天，与进出口业务发生日期无关。问题3：银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态？答：银行在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定的要及时与企业联系，要求企业说明。若企业不在名录内，银行应暂时将该笔外汇资金挂账，并适时通知企业到外汇局办理名录登记。银行在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业名录状态与分类状态，并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。银行不得为不在名录企

业办理贸易外汇收支业务。问题4：出口贸易融资项下，若放款资金由境外银行提供(例如包买行为境外银行的福费廷业务)，此类融资款及回款是否也可直接进入企业的经常项目外汇账户？答：待核查账户的收入范围不含出口贸易融资项下境内银行放款及境外回款。对于符合规定的由境外银行提供的出口贸易融资业务，属于买断型的，融资款应当进入企业的出口收入待核查账户；属于非买断型的，融资款不必进入待核查账户，境外回款应当进入待核查账户。问题5：出口收入存放境外资金调回境内时，是否需要先行划入出口收入待核查账户？答：存放境外资金调回境内无需进入出口收入待核查账户，可直接入经常项目外汇账户。资金调回时，企业应向金融机构书面说明该笔收入为从其境外账户调回的资金。在同一金融机构首次办理资金调回入账时，还须提供其所在地外汇局或主办企业所在地外汇局签章的《出口收入存放境外登记表》。金融机构审核企业境外账户资金调回入账时，应在入账凭证中签注“存放境外资金调回”，并留存企业书面说明、《出口收入存放境外登记表》复印件等相关材料5年备查。问题6：2012年8月1日后，企业如何办理转口贸易项下外汇收入业务？先收后支转口贸易收入可否先行从待核查账户结汇后用于后续对外支付？

企业货物贸易外汇收支业务指引

企业货物贸易外汇管理业务操作指南国家外汇管理局福建省分局货物贸易外汇管理的基本原理是外汇局全面采集企业进出口收付汇及货物流的信息，以单个企业为主体，依托货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）进行总量核查，筛选异常主体，识别异常行为，锁定现场核查对象，核实异常情况，对企业实施分类管理。企业在外汇局办理业务流程如下：第一步：企业持以下材料至外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续与电子口岸IC卡认证手续：（一）《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》；（二）法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》；（三）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本原件及加盖企业公章的复印件；（四）《中华人民共和国组织机构代码证》原件及加盖企业公章的复印件；（五）《对外贸易经营者备案登记表》原件及加盖企业公章的复印件，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等原件及加盖企业公章的复印件；（六）《中国电子口岸入网用户资格审查登记表》；（七）企业法人卡；（八）外汇局要求提供的其他资料。 ★备注：第（一）和（二）项材料企业可在“贸易外汇服务直通车”网站（）和福建省对外贸易经济合作厅网站（）【专题频道】-【金融服务】-【外汇政策汇编】中填写完整后打印出来。其中，第

（一）项材料，企业应准确填写海关注册码信息。第二步：企业至海关办理货物进出口报关业务；至银行提交相应材料办理货物贸易外汇收支业务。第三步：企业接受外汇局非现场监测。（一）外汇局设置以下总量核查指标对企业进行非现场监测： 1、总量差额=（∑进口额+∑收汇额）－（∑出口额+∑付汇额），正常区间范围为【-20，20】万美元； 2、总量差额率=总量差额÷（∑进口额+∑收汇额+∑出口额+∑付汇额）×100%，正常区间范围为【-30%，30%】； 3、资金货物比=（∑收汇额+∑付汇额）/（∑出口额+∑进口额）×100%，正常区间范围为【50%，150%】； 4、贸易信贷报告余额比率=（∑预收货款余额+∑预付货款余额+∑延期收款余额+∑延期付款余额）÷（∑进口额+∑收汇额+∑出口额+∑付汇额）×100%，正常区间范围为【0，25%】。（二）企业可通过监测系统中【企业信息管理】-【企业管理状态查询】-【业务指标情况】，查询总量核查指标信息。当企业指标高于正常区间范围上限时，系统界面上该指标显示为红色；当企业指标低于正常区间范围下限时，系统界面上该指标显示为绿色。（三）当企业指标满足以下条件之一，将由监测系统自动筛选为“重点监测企业”： 1、总量差额率超标和总量差额同时超标，即两项指标同时显示为红色或绿色； 2、资金货物比指标超标，即该指标显示为红色或绿色； 3、贸易信贷余额比超标，即该指标显示为红色或绿色。

货物贸易外汇监测系统(企业版)用户手册(v1.0)上册

国家外汇管理局货物贸易外汇监测系统（企业版）用户手册（1.0版本）国家外汇管理局二〇一一年十一月

目录 1企业网上报告管理 (1) 1.1贸易信贷报告 (1) 1.1.1预收货款报告 (1) 1.1.1.1预收货款报告新增 (1) 1.1.1.2预收货款报告修改 (4) 1.1.1.3预收货款报告删除 (8) 1.1.1.4预收货款报告调整 (10) 1.1.2延期收款报告 (14) 1.1.2.1延期收款报告新增 (14) 1.1.2.2延期收款报告修改 (17) 1.1.2.3延期收款报告删除 (21) 1.1.2.4延期收款报告调整 (23) 1.1.3预付货款报告 (26) 1.1.3.1预付货款报告新增 (26) 1.1.3.2预付货款报告修改 (30) 1.1.3.3预付货款报告删除 (33) 1.1.3.4预付货款报告调整 (35) 1.1.4延期付款报告 (39) 1.1.4.1延期付款报告新增 (39) 1.1.4.2延期付款报告修改 (43) 1.1.4.3延期付款报告删除 (46) 1.1.4.4延期付款报告调整 (48) 1.2转口贸易收支时间查报告 (52) 1.2.1转口贸易先收后支时间差报告 (52) 1.2.1.1转口贸易先收后支时间差报告新增 (52) 1.2.1.2转口贸易先收后支时间差报告修改 (56) 1.2.1.3转口贸易先收后支时间差报告删除 (60) 1.2.1.4转口贸易先收后支时间差报告调整 (62) 1.2.2转口贸易先支后收时间差报告 (65) 1.2.2.1转口贸易先支后收时间差报告新增 (65) 1.2.2.2转口贸易先支后收时间差报告修改 (69) 1.2.2.3转口贸易先支后收时间差报告删除 (72) 1.2.2.4转口贸易先支后收时间差报告调整 (74)

国际贸易外汇管理与汇率管理知识分析

附件2：货物贸易外汇管理试点指引实施细则第一条依据《货物贸易外汇管理试点指引》及有关规定，制定本细则。第二条从事对外贸易的机构（以下简称企业）出口后应当按合同约定及时、足额收回货款或按规定存放境外；进口后应当按合同约定及时、足额支付货款。企业收取货款后应当按合同约定及时、足额出口货物；支付货款后应当按合同约定及时、足额进口货物。第一章企业名录管理第三条企业依法取得对外贸易经营权后，需持《贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附1）、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（以下简称《确认书》，见附2）及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：（一）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；（二）《中华人民共和国组织机构代码证》；（三）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备

案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；（四）外汇局要求提供的其他资料。外汇局审核有关资料无误后为其办理名录登记手续。无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交本条第一款第（三）项规定的资料。第四条从事对外贸易的保税监管区域企业（以下简称区内企业）按照《保税监管区域外汇管理办法》办理外汇登记手续时，应当签署《确认书》。区内企业在取得《保税监管区域外汇登记证》并签署《确认书》后自动列入名录。第五条名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。第六条名录内企业发生下列情况之一，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续：（一）终止经营或不再从事对外贸易；（二）被工商管理部门注销或吊销营业执照；（三）被商务主管部门取消对外贸易经营权。第七条名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销：

注册进出口贸易公司全套流程

注册进出口贸易公司全套流程（一）首先按成立普通公司程序注册一家进出口贸易公司一、前期准备阶段 1、租房注册公司的第一步需要准备经营场所，您需要去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，租房后要签订租房合同，需要取得的住所使用证明包括：租赁协议原件或复印件房产证复印件……等。 2、工商核名确定好经营场所后，需到地址所在工商局办理名称核准（或在网上核名也可），领取“企业名称预先核准申请表”，填写你所准备的公司名称，由工商局上网检索是否有重名，如果没有重名就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。（名字一般由四部分组成，依次是行政区划+字号+行业特点+组织形式，名字想好5-10个，备用）。 3、编写公司章程。由股东共同制定公司章程，股东为自然人的由本人签字，自然人以外的股东加盖公章，若为我公司客户一般由我公司代为编制。 4、刻法人私章。 5、去工商局指定的银行开立公司验资户,并存入注册资金。 6、到会计师事务所办理验资报告。持股东身份证复印件、银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函、公司章程、名称预先核准通知书、房租合同、房产证复印件等到会计师事务所办理验资报告。二、设立登记阶段 1、到工商局办理公司设立登记：到工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表等。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告等一起交给工商局。5个工作日后可领取营业执照。 2、刻公司公章、合同章以及财务章。 3、凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证。 4、凭营业执照、组织机构代码证办理税务登记证。 5、凭营业执照、组织机构代码、税务登记证，去银行开立基本帐户。（二）商务主管部门办理对外贸易经营者备案 ? ?首先到公司所在工商局办理经营范围变更手续,添加货物进出口,技术进出口经营项目

货物贸易外汇监测系统(企业版)登录

货物贸易外汇监测系统（企业版）登录一些常见问题解答问题1：企业如何开通货物贸易外汇监测系统网上业务？答：企业应到注册所在地外汇局办理名录登记、开通监测系统网上业务、并打印业务管理员（ba）的初始密码，开通第二天可以登录应用服务平台添加业务操作员、分配权限并进行浏览器设置等工作，具体操作方法详见应用服务平台主页“常用下载”栏目中的《货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册》。问题2：无法访问应用服务平台主页，如何处理？答：通常是用户输错网址，正确网址为： https://www.wendangku.net/doc/e813489819.html,/asone/ 建议通过百度等搜索网站搜索“国家外汇管理局应用服务平台”，通过点击显示的链接打开网页。问题3：ba用户（业务管理员）和业务操作员用户有什么区别？答：ba用户是国家外汇管理局应用服务平台的业务管理员，可以为本企业新增/删除业务操作员、设置/修改业务操作员基本信息和权限、重置业务操作员密码。ba用户不可以选择业务系统办理网上业务。业务操作员是ba用户（业务管理员）建立的业务操作用户，可以根据ba用户分配的一个或多个业务系统的权限选择相关业务系统办理网上业务。问题4：企业用户登录应用服务平台时，登录不成功。答：若企业是使用业务管理员（ba用户）登录的：

情况一：登录时提示“用户名不存在”。该企业未开通应用服务平台服务，需联系当地外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”开通货物贸易外汇网上业务，并打印ba用户的初始密码，开通将在第二天生效。情况二：登录时提示“密码错误”。（1）企业用户忘记密码，可联系当地外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”为该企业重置ba用户密码，密码重置将在第二天生效。（2）企业之前已经办理过进口名录（贸易收付汇核查系统）的管理员用户名ba和初始密码的领用手续，并进行了修改。因为企业的（贸易收付汇核查系统）的管理员用户名ba和密码与（货物贸易外汇监测系统）的管理员用户 ba和密码是一致的，企业只需用（贸易收付汇核查系统）已改过的系统管理员密码登陆，并分配货物贸易网上业务角色即可。如果企业（贸易收付汇核查系统）的系统管理员密码忘记，请参照第一条找外汇局重置。若企业是使用业务操作员（非ba用户）登录的：登录时提示“密码错误”，应首先使用企业的业务管理员（ba 用户）登录，为业务操作员重置密码后，再使用该业务操作员用户登录，办理业务。问题5：企业登录应用服务平台后看不到货物贸易监测系统。答：若企业是使用业务管理员（ba用户）登录的：

货物贸易外汇管理指引

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附件1：货物贸易外汇管理指引第一章总则第一条为完善货物贸易（以下简称贸易）外汇管理，推进贸易便利化，促进涉外经济发展，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，制定本指引。第二条国家对贸易项下国际支付不予限制。出口收入可按规定调回境内或存放境外。第三条境内机构（以下简称企业）的贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易背景，与货物进出口一致。第四条经营结汇、售汇业务的金融机构（以下简称金融机构）应当对企业提交的贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。第五条国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）依法对本指引第二条、第三条、第四条规定的事项进行监督检查。第六条外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进

行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关信息的及时性、完整性和准确性实施非现场和现场核查。第七条外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，对企业进行分类管理。第八条外汇局对企业贸易信贷进行总量监测，对企业贸易信贷规模实施比例管理。企业应当按规定向外汇局报告贸易信贷信息。第九条国际收支出现或者可能出现严重失衡时，国家可以依法对贸易外汇收支采取必要的保障、控制等措施。第二章企业名录管理第十条外汇局实行“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记管理，统一向金融机构发布名录。金融机构不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。第十一条企业依法取得对外贸易经营权后，应当持有关材料到外汇局办理名录登记手续。名录企业登记信息发生变更的，应当到外汇局办理变更登记手续。企业终止经营或被取消对外贸

货物贸易外汇管理制度改革问题解答(第三期)

货物贸易外汇管理制度改革相关问题解答（第三期）问题1：90天以上海外代付，企业应如何认定是否需要进行报告，是按实际付款时间为准还是以还款给银行的时间为准来计算？答：90天以上海外代付报告，以企业还款给银行的日期与进口报关单进口日期的间隔为标准计算。问题2：C类企业申请开立信用证时，是否以信用证条款中的期限来判断是否超90天？答：《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十一条规定，C 类企业不得办理90天以上（不含）的远期信用证（含展期）。此条款中的90天以符合国际结算惯例的信用证条款中的期限为标准进行判断。《货物贸易外汇管理指引实施细则》第三十七条规定，对于90天以上（不含）的远期信用证（含展期）业务，企业应当及时通过监测系统向所在地外汇局进行报告。此条款中的90天以实际对外付款日期与进口报关单进口日期的间隔为标准计算。问题3：C类企业不得办理90天以上（不含）的托收业务，此处是否仅指进口托收，不包括出口托收？答：《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十一条第三款规定，C类企业不得办理90天以上（不含）的托收业务，此处

指的是进口托收。该条款同时规定，C类企业不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同。问题4：A类企业办理90天内信用证业务后续做海外代付等其他银行表外融资业务，造成了进口日期早于付汇日期90天以上。此时，企业报告已经过了进口后30天内报告的报告时间窗口期限，该如何报告？是报远期信用证业务还是海外代付业务？答：对于进口项下90天以内信用证业务，企业拟通过续办新的表外贸易融资产品延迟对外付款日期，造成实际对外付款日期迟于货物进口日期超过90天的，企业应当进行贸易融资业务报告。报告时须按照所涉贸易融资产品的合计期限填写预计付款日期，并根据所涉产品中期限较长的类型来选择报告业务性质。报告日期迟于进口日期30天的，携情况说明及外汇局要求的相关证明材料到外汇局现场进行报告。问题5：C类企业办理90天内信用证业务后续做海外代付等其他银行表外融资业务，是否先后应出具两份登记表供银行在开证和进行海外代付业务时审查？答：C类企业开立信用证前，需到外汇局开立《货物贸易外汇业务登记表》。C类企业办理90天内信用证结算业务后不允许续作海外代付。问题6：银行办理贸易外汇收支手续时，须审核企业提交的有效凭证和商业单据，并在单证正本上签注付汇金额、日期并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。

进出口贸易公司名字大全

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货物贸易外汇管理业务办理指南

货物贸易外汇管理业务办理指南一、名录管理（一）名录登记申请材料（原件及加盖单位公章复印件）：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书（见附件1）法定代表人签字、加盖单位公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》(见附件2)。 3. 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本 4. 《中华人民共和国组织机构代码证》 5.《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》外汇局要求提供的其他材料。 ★办理流程 1. 企业提交申请材料，外汇局审核无误后，将企业列入名录 2. 为企业办理网上业务开户，开通监测系统企业端，并打印监测系统业务管理员代码、初始密码交予企业（二）名录变更申请材料（原件及加盖单位公章复印件）：名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围、联系方式发生变更的，应当在变更之日起30日内到外汇局办理变更登记手续。 1．名录变更申请书（见附件3）。 2．相应变更文件或证明(工商部门准予企业变更通知书) 3. 变更后的《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本 4．外汇局要求的其他文件。（三）名录注销申请材料名录内企业发生下列情况之一，应当于30天内持注销名录申请书、相关部门文件或证明（终止经营或不再从事对外贸易的除外）元件及复印件主动到外汇局办理名录注销手续： 1、终止经营或不再从事对外贸易的； 2、被工商管理部门注销或吊销营业执照的； 3、被商务主管部门取消对外贸易经营权的。二、辅导期企业管理新列入名录的企业自登记之日起进入辅导期，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务起第90天（企业可登陆监测系统—企业信息管理—企业管理状态查询—企业管理信息查询查看）。企业应在辅导期结束之日起10个工作日内，到外汇局现场书面报告。未按规定报告的，外汇局可将企业列为B类企业。报告提交材料：《进出口收付汇信息报告表》（见附件4） 2．外汇局要求提供的其他材料。办理流程： 1. 按不同类型填写《进出口收付汇信息报告表》，加盖单位公章到外汇局现场办理辅导期报告审核手续。外汇局审核后予以办理。附件1 货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局广西壮族自治区分局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本《中华人民共和国组织机构代码证》

深圳市货物贸易外汇收支企业名录登记申请书

货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局深圳市分局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。 □《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本 □《中华人民共和国组织机构代码证》 □《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）

法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日注意事项及填表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担： 1. 企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位； 2. 经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）； 3. 行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）； 4. 是否保税监管区域企业：是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“综合保税区”企业，填写是或否； 5. 海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位； 6. 工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位； 7. 最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”； 8. 经营范围：应为营业执照中的经营范围。

附2：货物贸易外汇收支业务办理确认书本企业已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易外汇管理法规规定，并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、若违反外汇管理法规规定，接受外汇局依法实施的包括罚款、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇收支。本企业资本项目、服务贸易等其他项目外汇收支按照相关项目的外汇管理法规规定依法办理。本确认书未尽事项，按照有关外汇管理法规规定执行；相关外汇管理法规规定发生变化的，以新的外汇管理法规规定为准。

货物贸易外汇收支业务办理确认书

货物贸易外汇收支业务办理确认书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

进出口企业办理名录登记须知

进出口企业办理名录登记须知一、办理名录登记所需要提供材料 1.具有对外贸易经营权企业的名录登记：（1）《贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附件1）；（2）法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（见附件2）；（3）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本原件及加盖企业公章的复印件；（4）《中华人民共和国组织机构代码证》原件及加盖企业公章的复印件；（5）《对外贸易经营者备案登记表》原件及加盖企业公章的复印件（中资企业），依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》原件及加盖企业公章的复印件（外资企业）。 2.无对外贸易经营权企业的名录登记：无对外贸易经营权的企业，因行业或经营特殊性存在开展贸易外汇收支业务客观需要的，应在办理贸易外汇收支业务前到所在地外汇局办理名录登记手续。登记时可按具有对外贸易经营权企业办理名录登记规定提供材料，但免于提交《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》。 3.保税监管区域企业的名录登记：（1）《贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附件1）；（2）法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（见附件2）；（3）（3）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本原件及加盖企业公章的复印件；（4）《中华人民共和国组织机构代码证》原件及加盖企业公章的复印件；（5）《对外贸易经营者备案登记表》原件及加盖企业公章的复印件（中资企业），依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》原件及加盖企业公章的复印件（外资企业）；（6）《保税监管区域外汇登记证》原件。自2012年8月1日起，未办理名录登记手续的企业不得在外汇指定银行从事货物贸易项下收付汇业务。二、办理时限：当场办理，隔天生效。

货物贸易外汇收支电子单证审核指引

附件货物贸易外汇收支电子单证审核指引第一条为促进货物贸易外汇收支业务便利化，提升外汇指定银行（以下简称银行）和境内机构（以下简称企业）业务办理效率，以交易真实、业务合规和风险可控为原则，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发[2012]38号）等文件规定，制订本指引。第二条银行按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业原则和现行货物贸易外汇管理规定，为符合条件的企业办理货物贸易外汇收支业务时，可以审核其纸质单证，也可以审核电子单证。电子单证是指企业提供的符合现行法律法规规定，且被银行认可并可以留存的电子形式的合同、发票、报关单、运输单据等有效凭证和商业单据，其形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。第三条银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应当具备下列条件：（一）经办银行应为近三年执行外汇管理规定年度考核B （不含B?）类及以上的银行；经办银行未直接参与考核的，应以其上一级参与考核分行的考核等级为准；

（二）具有完善的风险防范内控制度；（三）具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。第四条银行应建立相应的内控制度，根据风险程度，确定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务的条件和要求，在对企业充分了解的情况下，自主审慎选择进行电子单证审核的企业，以确保业务办理的真实性和合规性。第五条企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应当至少具备下列条件：（一）货物贸易分类结果应为A类，且取得营业执照满2年；（二）在经办银行办理外汇收支的合规性和信用记录良好；（三）保证提交电子单证的真实、合法、完整，并具备发送、储存电子单证的技术条件；（四）银行出于风险管控要求的其他条件。第六条银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应当遵循的要求包括但不限于：（一）按照货物贸易外汇管理规定，对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关证明材料；审查完毕后，应留存审查后的单证备查；银行审核纸质

货物贸易外汇监测系统(企业版)访问设置手册 (1)

货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册一、系统使用要求 (2) 二、浏览器设置(IE8、IE10、IE11） (2) （一）受信站点设置 (3) （二）兼容性视图设置 (5) （三）弹出窗口设置 (7) （四）cookie设置 (8) 三、浏览器设置（IE9） (9) （一）浏览器初始化 (10) （二）受信站点设置 (13) （三）兼容性视图设置 (15) 四、用户管理及权限分配 (18) （一）登录应用服务平台 (19) （二）添加业务操作员并分配权限 (19) 五、访问系统 (21) （一）登录货物贸易外汇监测系统 (21) （二）访问测试 (23)

货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册一、系统使用要求为能正常使用货物贸易外汇监测系统提供的功能，货物贸易外汇监测系统对系统用户的计算机环境要求如下： ●Windows操作系统； ●IE浏览器，支持IE8、IE9、IE10、IE11；（其中，IE8浏览器及高于IE8的浏览器需要对浏览器进行设置）。 ●Java运行环境，需要jre1.4.2及以上版本，建议从本系统下载； ●Microsoft Office Excel ，支持Excel 2003和Excel2007； ●能够访问互联网。二、浏览器设置（IE8、IE10、IE11的浏览及设置）通过国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）登录和使用货物贸易外汇监测系统（企业版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE8.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统。

（一）受信站点设置 1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”，如图2-1所示：图2-1 2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“可信站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如图2-2所示：

贸易外汇收支企业名录登记申请书

贸易外汇收支企业名录登记申请书文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局支局：本公司因业务需要，申请加入“贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。 □《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本 □《中华人民共和国组织机构代码证》 □《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》 □《进出口货物收发货人报关注册登记证书》 □法人代表身份证或台港澳通行证（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）

法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日

注意事项及填表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担： 1.企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位； 2.经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）； 3.行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）； 4.是否保税监管区域企业：是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“保税物流中心”、“综合保税区”企业，填写是或否； 5.海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位； 6.工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位； 7.最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”； 8.经营范围：应为营业执照中的经营范围。